تابلوخوانی بازار

تابلوی هر سهم، اطلاعات مهم آن را نشان می‌دهد که مهم‌ترین آن عبارت از قیمت سهام می‌باشد. شما هم از طریق جستجو کردن نماد سهم در موتورهای جستجو همانند گوگل و هم از طریق ورود به سایت tsetmc.com و انتخاب کردن گزینه جستجو که در قسمت بالای صفحه قرار دارد، می‌توانید تابلوی سهم مورد نظر خودتان را مشاهده کنید.

آموزش جامع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

همان‌طور که می‌دانید برای سرمایه گذاری در ایران، بازارهای موازی وجود دارد که می‌توانید سرمایه خود را در آن بازار تزریق نمایید. به‌ عنوان‌مثال شما به ‌منظور سرمایه گذاری می‌توانید در بازار سرمایه، بازار مسکن، بازار خودرو، بازار طلا و ارز و … وارد شوید. شرط پایه و مهم در این راستا داشتن علم کافی نسبت به آن حوزه سرمایه گذاری است.

برای کسب سود خوب و ایده‌آل و در بازار بورس شما باید پیوسته در حال یادگیری باشید. شما با ابزارهای آموزشی در این بازار می‌توانید چند قدم از سایر سرمایه گذاران در این بازار جلوتر باشید و به ‌دوراز هیجانات و تصمیمات احساسی، بهترین تصمیمات خود را به‌ منظور سرمایه گذاری اتخاذ کنید. تابلو خوانی در بورس به مهارت شما در امر معاملات در بازار بورس بسیار کمک می‌کند و اتفاقات مهم در سهم مدنظر را می‌توانید در بازار بررسی کنید. شما با استفاده از این اطلاعات قادر هستید که نسبت به خریدوفروش سهام، تجزیه و تحلیل ابتدایی را انجام داده باشید. پس در ادامه با ما خواهید خواند که تبلو خوانی چیست و چگونه میتوانیم برای یک معامله ی موفق از آن بهره من شویم.

تابلو خوانی در بورس چیست؟

یکی از سایت‌های پرکاربرد به ‌منظور ارزیابی و خریدوفروش سهام در بازار بورس ایران، سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی WWW.TSETMC.COM است که با مراجعه به این سایت می‌توانید به انبوهی از اطلاعات مهم در راستای معاملات سهم موردنظر دسترسی داشته باشید. اطلاعات سهم‌ها به صورت روزانه و لحظه‌ای در ساعات بازار بورس به‌روزرسانی شده و شما با استفاده از این اطلاعات می‌توانید با تحلیل و بررسی برای خریدوفروش سهم اقدام نمایید. در ادامه سعی داریم با استفاده از تصاویر مربوط به سایت TSE به تشریح جزئیات و نحوه استفاده از اطلاعات منتشر شده بپردازیم.

جستجوی نماد در سایت TSE

در صورت ورود به سایت TSE با منوهای رنگی سایت مواجه خواهید شد که در گام اول به‌ منظور جستجوی اطلاعات نماد موردنظر طبق تصویر زیر روی آیکن ذره‌بین کلیک کرده و نام نماد را در کادر وارد نمایید و با اعمال گزینه جستجو، اطلاعات سهم در صفحه ‌نمایش داده خواهد شد.

در مراحل بعد به صورت مجزا به بخش‌های مختلف این اطلاعات خواهیم پرداخت.

بررسی مشخصات قیمتی

در بخش اول شاهد وضعیت قیمتی سهم هستیم که در این بخش قیمت حال حاضر سهم نمایش داده می‌شود. منظور از قیمت خرید، بهترین سفارشی است که با این قیمت در سطر اول قرار گرفته است. قیمت معامله نشان دهنده آخرین قیمت معامله شده سهام مدنظر است. قیمت اولین، بیانگر قیمت اولین معامله‌ای است که در نماد انجام شده است و قیمت پایانی میانگین موزون قیمت‌های معامله شده همان روز بوده که با توجه به حجم معاملات نمایش داده می‌شود. قیمت فروش نیز در سطر اول برای بهترین سفارش بوده و در نهایت قیمت دیروز، بیانگر قیمت پایانی روز گذشته است.

نکته مهم: در صورتی‌که آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی طبق اطلاعات نمایش داده شده بیشتر باشد، احتمال وضعیت خوب و مثبت برای سهم در روزهای آتی وجود داشته و برعکس. از میزان حجم مبنای سهم برای محاسبه قیمت پایانی سهم نیز استفاده می‌شود. در نظر داشته باشید اگر تعداد سهم معامله شده در یک روز کاری کمتر از میزان حجم مبنا باشد، قیمت پایانی نزدیک به صفر خواهد بود. برای به دست آوردن قیمت مجاز معاملاتی روز آینده نیز از قیمت پایانی استفاده می‌شود.

بررسی بازه قیمتی

شما در این بخش قادر هستید که اطلاعات تغییرات قیمتی سهم را در بازه‌های روزانه، هفتگی و سالیانه مشاهده و بررسی کنید. منظور از بازه روز، حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام یک شرکت می‌تواند در آن بازه معامله شود. منظور از قیمت مجاز این است که سهم مدنظر شما در آن بازه می‌تواند روزانه در حال نوسان باشد. برای بررسی مشخصات قیمتی سهام در طی یک هفته باید از گزینه بازه هفته استفاده نمایید و همین‌طور گزینه بازه سال، مشخصات قیمتی سهم در طول یک سال نمایش می‌دهد.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بازه روز سهام ثبهساز در ردیف اول قرار گرفته که این سهم در روز معاملاتی رأس ساعت 9:00 با قیمت 2.810 مورد معامله قرار گرفته است. بنا به درخواست یا تقاضا در بازار نسبت به این سهم، با همین قیمت تا انتهای بازار مورد سفارش گیری قرار داشته است. پس با توجه به این مثال متوجه شدیم که بازه روز سهم ثبهساز در این روز معاملاتی در حالت سقف قیمتی خود قرار گرفته است.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی در تابلو خوانی در بورس

همان‌طور که می‌دانید در بازار سرمایه معامله‌گران به دو دسته تقسیم می‌شوند که یکی حقیقی و دسته دوم حقوقی‌ها هستند. در این بخش شما می‌توانید اطلاعات مربوط به معاملات هر دو دسته را مشاهده و بررسی کنید. در اصل سرمایه گذاران حقوقی، شرکت‌های هستند که از طریق شرکت اقدام به دریافت کد بورسی کرده‌اند و سرمایه گذاران حقیقی افرادی هستند که به صورت شخصی برای ثبت‌نام و دریافت کد بورسی، اقدام کرده‌اند.

در این بخش همان‌طور که گفته شد، یکی از مهم‌ترین اطلاعات نمایش داده می‌شود که با استفاده از آن مشخصات میزان خریدوفروش دو دسته حقیقی و حقوقی در دسترس است. شما با استفاده از این مشخصات می‌توانید به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر بپردازید. طبق تصویر زیر، مشخصات خریداران در قسمت راست و مشخصات فروشندگان در قسمت چپ قابل مشاهده است.

بررسی مشخصات معاملات در سهم

منظور از تعداد معاملات طبق تصویر زیر، تعداد معامله‌هایی است که در یک سهم انجام شده است. به ‌عنوان‌ مثال نماد ثبهساز در روز تعداد 12276 معامله داشته که آن عدد ربطی به حجم معاملات هم ندارد. در واقع حجم معاملات از تعداد سهام شرکت که در طول روز معاملاتی بین خریدار و فروشنده ردوبدل شده شکل می‌گیرد. مثلاً حجم معاملات نماد ثبهساز 23.98 میلیون بوده است.

ارزش معاملات: در نظر داشته باشید که سهام یک شرکت در یک روز معاملاتی بر اساس عرضه و تقاضا در قیمت و حجم‌های مختلفی مورد معامله قرار می‌گیرد. به ‌عنوان‌ مثال اگر شما ۵۰۰ تابلوخوانی بازار سهم ۱۰۰۰ تومانی خریده باشید، ارزش معامله شما ۵۰۰۰۰۰ تومان می‌شود. شخص دیگری ۶۰۰۰ سهم به قیمت ۱۰۵۰ تومان خریده باشد ارزش معامله آن ۶۳۰۰۰۰۰ تومان می‌شود. حال اگر به همین ترتیب ارزش کل معاملات آن روز سهم را جمع کنیم، ارزش معاملات سهم به تابلوخوانی بازار دست خواهد آمد.

حجم مبنا در سایت TSE

به تعداد سهمی که در یک سهم در یک روز معاملاتی مورد معامله قرار بگیرد، تعداد سهام نامیده می‌شود و همین‌طور حداقل سهمی که در طول یک روز باید معامله شود تا قیمت پایانی سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، حجم مبنا می‌گویند. منظور از سهام شناور به درصدی از سهام شرکت گفته می‌شود که در اختیار عموم است. به‌ عنوان نمونه در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که 20 درصد سهام ثبهساز در اختیار عموم است.

نکته مهم: هر میزان که درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان نتیجه گرفت که قیمت‌گذاری سهام بر اساس میزان عرضه و تقاضای واقعی بازار مشخص می‌شود و فرآیند سفته‌بازی در این گونه سهم‌ها کمتر به چشم می‌خورد.

مشخصات EPS و P/E، مهم ترین بخش در تابلو خوانی بورس

تا این بخش از مقاله با اطلاعات مختلفی راجع به سهام در سایت TSE آشنا شدید. در این بخش به یکی از مهم‌ترین اطلاعات تابلو بازار می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که سود هر سهم شرکت با EPS و نسبت قیمت به درآمد شرکت با عنوان P/E یاد می‌شود (بیشتر بخوانید: P/E چیست؟). در اصل در تحلیل بنیادی و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها، با صورت مالی سود و زیان مواجه می‌شویم که با استفاده از اطلاعات آن می‌توان پی برد که فرآیند سود و زیان یک شرکت در طول سال به چه شکل بوده است. در نظر داشته باشید زمانی که EPS در تابلوی معاملات سهم مدنظر شما، منفی بود نشان دهنده این است که این شرکت از دسته شرکت‌های زیان ده است. همین‌طور P/E از ابزارهای مهم تحلیلگران بازار است که با استفاده از آن می‌توانند به ارزش ذاتی سهم پی ببرند.

ارزیابی جدول خریدوفروش سهام در سایت TSE

شما در این بخش شاهد روند کنونی معاملات سهم هستید که در سطح‌ها و ستون‌های مختلف، برترین عرضه و تقاضای بازار در سهم مدنظر را می‌توانید مشاهده کنید. شما در زمان ثبت سفارش خود می‌توانید بنا به اطلاعات درج شده در جدول پیش رو، قیمت سفارش خود را انتخاب نمایید. این نکته بدیهی است که در این جدول اولویت سفارش با سطر اول است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

ارزیابی نمودار قیمت و حجم

شما با استفاده از این نمودار می‌توانید متوجه شوید که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی از سهام در بازار مورد معامله قرار گرفته است.

کد به کد در تابلوخوانی

یکی دیگر از تکنیک‌های مهم در فرآیند تابلو خوانی، بررسی و مشاهده معاملات کد به کد است. عملیات کد به کد در بازار بورس به اشکال مختلفی انجام می‌شود که عبارت‌اند از: حقیقی به حقیقی، حقیقی به حقوقی، حقوقی به حقوقی، حقوقی به حقیقی. هر کدام از این فرآیندها در شرایط متفاوتی از معاملات بازار، قابل مشاهده هستند. از میان تمام این مراحل، کد به کد «حقوقی به حقیقی» بیش‌ترین کاربرد را در معاملات بازار بورس دارد.
اگر در بررسی‌های خود، چهار اصل زیر را در روند معاملات مشاهده کردید، به این معنی است که نوع کد به کد، حقوقی به حقیقی است. این چهار اصل عبارت‌اند از:

1. بیش از 70 درصد حجم معاملات در سهم، توسط افراد حقوقی انجام شده باشد.
2. نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه بیشتر از 3 باشد.
3. نسبت قدرت خریدار حقیقی بیشتر از 3 باشد.
4. از نظر تکنیکالی، قیمت سهم در روند حمایتی، معتبر باشد

برای آشنایی با تکنیک تابلو خوانی در بورس میتوانید در دوره آموزش تابلو خوانی پیشرفته ثبت نام کنید.

آموزش کامل تابلوخوانی حرفه ای بورس + تکنیک ها

فعالان بورس به منظور اینکه بتوانند عملکرد موفقی در این بازار داشته باشند، تابلوخوانی بازار به یادگیری مستمر و داشتن یک سری توانمندی‌ها نیاز دارند. یکی از این توانمندی‌های مبنایی عبارت از تابلوخوانی یا بازارخوانی است. این افراد از طریق بررسی اطلاعات موجود در تابلوها و تجزیه و تحلیل وضعیت سهام و بازار بورس بر مبنای آن، اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در این مقاله سعی می‌شود که تابلوخوانی به زبانی ساده(در مورد سهم وخارزم) بیان شود. پس از مطالعه این مطلب، انتظار می‌رود تابلوخوانی را به صورت حرفه ای انجام دهید. ابتدا وارد سایت TSETMC.ir شوید.

تابلوی هر سهم، اطلاعات مهم آن را نشان می‌دهد که مهم‌ترین آن عبارت از قیمت سهام می‌باشد. شما هم از طریق جستجو کردن نماد سهم در موتورهای جستجو همانند گوگل و هم از طریق ورود به سایت tsetmc.com و انتخاب کردن گزینه جستجو که در قسمت بالای صفحه قرار دارد، می‌توانید تابلوی سهم مورد نظر خودتان را مشاهده کنید.

اولین بخش، نشان‌دهنده قیمت سهام در حال حاضر است. قیمت معامله (بالایی) نشان‌دهنده‌ی آخرین قیمتی است که سهم وخارزم در آن مورد معامله قرار گرفته است. قیمت پایانی (پایینی) عبارت از قیمتی می‌باشد که سهم را در پایان روز بر اساس آن می‌بنند و دامنه نوسانات روز بعدی بر اساس آن تعیین می‌شود. در صورتی که قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی باشد، نشان‌دهنده این مورد خواهد بود که استقبال بهتری از این سهم صورت گرفته است و به احتمال زیاد این سهم در روز بعدی مثبت خواهد بود. البته هیچ ضمانتی برای این مورد وجود ندارد و ممکن است که شرایط کاملا برعکسی به وجود بیاید.

قیمت پایانی

ملاک تعیین قیمت پایانی عبارت از حجم مبنا و تعداد سهام معامله‌شده می‌باشد. در صورتی که حجم مبادله یک سهم نسبت به حجم خیلی کمتر باشد، قیمت پایانی نزدیک صفر خواهد بود. بازار فرابورس از این قاعده استثناء است، چرا که حجم مبنای سهام آن 1 است.

بخش دوم بازه‌های قیمتی را نشان می‌دهد که شامل بازه روز، قیمت مجاز، بازه هفته و بازه سال می‌باشند. بازه روز نشان‌دهنده حداقل و حداکثر قیمتی می‌باشد که سهم در آن روز معامله شده است. قیمت مجاز عبارت از بازه‌ای است که قیمت سهم در طول روز می‌تواند در آن بازه نوسان داشته باشد. در واقع نمی‌توان بالاتر یا پایین‌تر از این بازه سفارش خرید یا فروش گذاشت. بازه هفته و بازه سال هم به ترتیب نشان‌دهنده تغییرات قیمت سهم در طول یک هفته اخیر و یک سال گذشته است.

در بخش سوم، تعداد و حجم معاملات سهام در طول روز جاری نشان داده می‌شود. نکته‌ای که باید در تابلوخوانی این قسمت توجه داشت عبارت از این مورد می‌باشد که ارزش معاملات بر حسب میلیون ریال است. یکی از مواردی که در بحث تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، عبارت از مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه است که در تابلوی معاملات بازار قابل مشاهده می‌باشد.

حجم مبنا

بخش بعدی شامل حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه است. حجم مبنا عبارت از حداقل تعداد سهام مبادله‌شده‌ای است که برای داشتن نوسان کامل رشد یا افت یک سهم باید مورد معامله قرار بگیرند. همچین در صورتی که تعداد سهام معامله‌شده کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی متفاوت از آخرین قیمت خواهد بود و این سهم نوسان کاملی نخواهد داشت.

سهام شناور عبارت از درصدی از سهام می‌باشد که مالکیت آن در اختیار عموم مردم قرار دارد. هر چقدر که سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد، قیمت تعیین‌شده بر مبنای عرضه و تقاضا برای آن سهم یک قیمت واقعی‌تری خواهد بود و کنترل قیمت و سفته‌بازی کمتر در این شرکت‌ها وجود خواهد داشت. همچنین میانگین حجم ماه عبارت از میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

بخش پنجم شامل سود هر سهم یک شرکت (Earnings Per Share یا EPS) و نسبت قیمت به درآمد (Price/Earn یا P/E) می‌باشد که اهمیت زیادی دارند. تمامی فعالان بورسی به دنبال برآورد سود هر سهم یک شرکت در سال آینده هستند تا در صورت محتمل بودن سوددهی این سهم، نسبت به خرید آن اقدام کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، EPS و P/E در تابلوی اصلی سهم قرار داده شده است.

خرید و فروش حقیقی

در بخش شش، خرید و فروش حقیقی و حقوقی قرار دارد. در بورس دو نوع سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی داریم. سرمایه‌گذاران حقیقی عبارت از افراد عادی می‌باشند که بعد از دریافت کد معاملاتی، اقدام به خرید و فروش سهم برای خودشان می‌کنند؛ ولی سرمایه‌گذاران حقوقی عبارت از شرکت‌های ثبت‌شده هستند که برای شرکت کد بورسی می‌گیرند. از جمله سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توان به کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی و … اشاره کرد.

بخش هفتم عبارت از صف خرید و صف فروش است. همانطور که مستحضر هستید روش حراج برای خرید و فروش سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش اولویت اول عبارت از قیمت و اولویت دوم عبارت از زمان می‌باشد. معامله در زمانی انجام خواهد شد که قیمت پیشنهادی خرید با قیمت پیشنهادی فروش یکسان باشد.

علاه بر بخش‌های بیان‌شده درباره تابلوخوانی که در تابلو هر سهمی وجود دارند، یک سری بخش‌های دیگری هم وجود دارند که نمایش داده شدن آن‌ها بستگی به سلیقه سرمایه‌گذار دارد. این موارد اختیاری عبارت از سفارش، نمودار، هم‌گروه، اطلاعیه و سابقه می‌باشند. در صورتی که حالت نمایش آن‌ها را انتخاب کنید، این موارد در صفحه شما نشان داده خواهند شد و در صورتی که آن‌ها را در حالت مخفی قرار دهید، این موارد نشان داده نخواهند تابلوخوانی بازار شد.

تابلوخوانی بازار

راحتمالا اگر در این مورد سرچ کرده باشید که چطور میتوانیم یک سهم رو تحلیل کنیم بیشترین جواب هایی که دریافت خواهید کرد تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی خواهد بود.
امروز در این مقاله میخواهیم در مورد رکن سوم تحلیل در بازار بورس صحبت کنیم که اگر اطلاعات بیشتری از دو مورد قبل بهمون نده، اطلاعات کمتری نمیده!

رکن سوم تحلیل سهام در بورس تهران، تابلوخوانی هست. علمی که خیلی ها اون رو نمیشناسند، خیلی ها هم که میشناسنش اون رو جدی نمیگیرند و ازش استفاده نمیکنند.

در این مقاله در وبسایت آلند میخواهیم یک آشنایی کلی با تابلوخوانی در بورس و همچنین یک نکته کاربردی برای تحلیل سهم به روش تابلوخوانی یاد بگیریم. پس با ما همراه باشید.

تابلو خوانی چیست؟

تابلوخوانی در اصل نگاه کردن به تابلوی سهم و استخراج اطلاعات روی اون هست. علت اینکه از تابلوخوانی استفاده میکنیم این هست که بتونیم با اطلاعات تکنیکال و بنیادی خودمون ترکیبش کنیم و بهترین زمان ورود و خروج رو پیدا کنیم.

تابلوی هر سهم رو میتونیم از سایت اصلی بازار بورس به نام tsetmc.com پیدا کنیم. ( شاید جالب باشه بدونید خیلی از افراد این سایت رو اصلا به نام سایت تابلوخوانی میشناسند 😊 )

اطلاعاتی که از تابلو خوانی میتوانیم در بیاریم انواع قیمت، ارزش بازار سهم، بازه های قیمتی و نمودار بر اساس ساعات روز هست . البته در تابلوخوانی پیشرفته المان های بسیار بیشتری بررسی میشه.
اینکه بتونیم چطور این اطلاعات رو با هم تلفیق کنیم هنر ما در تابلوخوانی در بورس هست.
در این مقاله یک تکنیک مهم در این مورد به شما یاد خواهم داد که مطمئنا میتونه در روند معاملات به شما کمک کنه.
دقت کنید که نه تنها این تکنیک بلکه هیچ تکنیکی قطعیتی ایجاد نمیکند. اما روش خوبی هست که میتوانیم کمی به استراتژی خودمون اطمینان بیشتری پیدا کنیم. در هر صورت بد نیست در مقاله ای که مربوط به تابلوخوانی هست به آموزش تابلو خوانی هم بپردازیم!

تکنیک ساعت در تابلوخوانی چیست؟

به این تکنیک، تکنیک ساعت در تابلوخوانی میگویند. برای استفاده از این روش باید به 2 المان در تابلوی سهم دقت کنیم. قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله.
خیلی ساده هست. این رو یاد بگیرید که قیمت ها در روزهای بعدی بیشتر تمایل دارند به سمت قیمت آخرین معامله بروند!
مثلا اگر امروز قیمت پایانی یک سهم منفی 1 درصد بود اما قیمت آخرین معامله مثلا مثبت 3 بود، نشون دهنده اینه که احتمالا در روز آینده تقاضای این سهم بیشتر از عرضه اون باشه. همچنین برعکس این قضیه هم صادق هست. اگر قیمت پایانی سهمی مثلا 4+ باشه اما قیمت آخرین معامله 1- باشه، به احتمال قوی این سهم در روز بعدی روندی نزولی خواهد داشت!

از تکنیک ساعت میتونید در معاملاتتون استفاده کنید و اطمینان بیشتری به استراتژی هاتون پیدا کنید.

تابلوخوانی

تابلو خوانی یا همان بازار خوانی به مجموع بررسی و تحلیل سایت tsetmc میگویند. تابلو خوانی یکی از روش های تحلیل بورس به حساب می آید، کاربران با فراگیری دوره های آموزش تابلو خوانی میتواند به راحتی نمودارهای تابلو بورس را تجزیه، تحلیل کرده و اطلاعات خود را در رابطه با معاملات کوتاه مدت و بلند مدت انجام شده افزایش دهد.

بهترین روش بررسی نوسان بازار، میزان عرضه اولیه، بررسی نماد ها و خرید و فروش ها انجام شده، خواندن تابلو بزرگ بورس می باشد، با تابلو خوانی خود را از پیچیدگی نمودارهای بازار بورس راحت می کنید. سرمایه داردن بزرگ بازار سرمایه بورس همگی از دانش کامل بازار خوانی بهره می برند، پس اگر قصد افزایش سهام خود را دارید در دوره های آموزش پیشرفته و مقدماتی تابلو خوانی شرکت کنید.

هنگام تابلو خوانی باید نسبت به برخی اطلاعات بی تفاوت بود مانند سفارشات ترس، p/e، epsمنفی، صفوف خرید و فروش و عدم توجه به سهام ها با مبالغ پایین.

آشنایی با برخی مفاهیم تابلو خوانی

قدرت تابلوخوانی

هدف شما از تجزیه و تحلیل بازار با روش تابلو خوانی، پیدا کردن آگاهی از اوضاع خرید و فروش بازار است. به میانگین تعداد سهم فروخته شده یا خریداری شده در بازه زمانی مشخص قدرت خرید و فروش میگویند.

پول هوشمند را ردگیری کرد

اردگیری پول هوشمند از مهم ترین مباحث دانش تابلو خوانی است. سهامدارن عمده بازار بهتر از دیگران می توانند نوسان را پیش بینی و مدیریت کنند از این رو به آن ها پولی داده می شود. شما با بررسی حجم معاملات می توانید پول های هوشمند را ردیابی کنید. همیشه افرادی که عمده سهام بازار بورس را دار هستند را زیر ذره بین خود بگیرید و خرید و فروش آنان را تجزیه و تحیلیل کنید، این کار به رشد شما در بازار سرمایه بورس کمک می کند.

رنج کشیدن

وقتی افرادی که میزان نقدینگی آن ها بالا بوده و یا از سرمایه دارن بزرگ باشند، تعداد قابل توجهی قیمت ی نماد را جابه جا کنند، به این کار رنج کشیدن می گویند.

اگر جابه جایه قیمت ها نزولی باشد، بازار دچار رنج منفی شده و اگر صعودی باشد اصطلاحا میگوییم رنج مثبت است.

شما در تابلوخوانی باید رنج بازار در نظر بگیرید ومعاملات خود را با رنج بازار سرمایه تطبیق دهید.

کد به کد کردن

یکی از نشانه های شروع شدن نوسان جدید در بازار کد به کد شدن است، یعنی در تابلو بزرگ بورس تعدادی زیادی از یک نماد در میان چندین کد معاملاتی وجود داشته باشد. عمل کد به کد چهارحالت دارد:

1. حقیقی به حقیقی
2. حقیقی به حقوقی
3. حقوقی به حقیقی
4. حقوقی به حقوقی

اصول تابلوخوانی

از قیمت معاملات یک سهم میانگین می گیریم. و در صورتی میانگین را میتوان به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفت. که حجم معاملات برابر حجم مبنا باشد، در غیر این صورت قیمت پایانی به نسبت نوسان بازار محاسبه می شود.

برای قرارگیری سهام یک نما در نوسان بازار نیاز به تعداد نسیتا زیادی از همان سهم دارید.

از مهم ترین مواردی است که سهام دار در روش تابلوخوانی باید رعایت کند سهام شناور است. به قسمتی از سهام که سهامدار قصد فروش آن را ندارد و فقط آن را عرضه می کند سهام شناور می گویند.

روزانه در بازار سرمایه بورس معاملاتی صورت می گیرد، که در اصطلاح به او حجم معاملات می گویند. این حجم گاهی کم و گاهی زیاد است بستگی به نوسان بازار دارد.

eps برابر سود تقسیمی کل شرکت برتعداد سهام است. p/eارزش گذاری سهام بر اساس سود آن سهام است.

هر نماد چه بازه قیمتی دارد؟

در هنگام تابلوخوانی موضوع قابل اهمیت بازه های زمانی متفاوت است. قیمت هر سهم در بازه زمانی مختلف یکسان نیست.

• روز: کمترین قیمت یک سهام و بیشترین قیمت آن در یک روز و همچنین تفاوت این دو بسیار قابل اهمیت است.
• مجاز: نوسان و تفاوت قیمت تا یه حدی مجاز به رشد یا کاهش میباشد، معاملات بازار بر اساس اسن بازه مجاز انجام میشود.
• هفته: صعودی و نزولی شدن قیمت یک سهام در طول هفته را بازه هفته میگویند. سرمایه گذاران با بررسی این بازه زمانی باید برای هفت روز پیش برنامه ریزی لازم را داشته باشند.
• بازه سال: بازه سال همان طور که از نام آن مشخص است، شما با بررسی بازه زمانی به مدت ۱۲ ماه تصمیم میگیرید، که در سال آینده چه معاملاتی را انجام و از خرید چه سهام هایی پرهیز کنید.

کلام آخر

در این مقاله به اهمیت تابلوخوانی یا همان بازار خوانی پرداختیم. همچنین شمارا با هرآنچه لازم بود درباره بازار خوانی آشنا کردیم. شما با یادگیری دوره های آموزشی پیشرفته و مقدماتی تابلوخوانی می توانید، سرمایه خود را در بازه زمانی مختلف چندین برابر کنید به امید روزی که شما ازسرمایه داران با سرمایه کلان در بازار سرمایه بورس شوید.

بورس‌ بازان از چه روش‌هایی برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند؟

رمز موفقیت در بورس، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمان درست است. برای این منظور تاکنون روش‌های مختلفی مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی معرفی شده است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کارگزاری مفید، برای سرمایه گذاری موفق، در گام تابلوخوانی بازار اول باید بازدهی بازارهای مختلف را با هم مقایسه کرد تا بتوان بهترین انتخاب ممکن را داشت. طی ۵ سال منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، بورس با بازدهی حدوداً ۱۸۴۰ درصدی، بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارها داشته است. طی همین مدت، سکه طلا با بازدهی ۹۲۳ درصد، دلار با ۶۷۵ درصد، مسکن با ۶۶۶ درصد و سپرده‌های بانکی با ۱۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رمز موفقیت در بورس، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در زمان درست است. البته این کار آن گونه که به نظر می‌رسد، ساده نیست؛ چرا که باید دانش تحلیل بازار را کسب کرده باشید و سپس نمادهای مختلف را دائما زیر نظر بگیرید.

تاکنون روش‌های مختلفی مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی برای تحلیل بازار معرفی شده‌اند که هر یک مزایا و معایبی دارند..

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از تابلوخوانی بازار روش‌های اصلی و پرطرفدار تحلیل‌ در بازار سرمایه است. در این روش تحلیلگر می‌کوشد با بررسی نمودارها و توجه به رفتار قیمت یک دارایی در گذشته، وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کند. بر اساس برخی منابع تاریخی به نظر می‌رسد دانش ‌تحلیل تکنیکال برای اولین بار در ژاپن در قرن ۱۸ معرفی شد. بعدها در قرن ۱۹ ‌تحلیل تکنیکال در آمریکا شهرت یافت. در واقع «چارلز هنری داو» شخصی بود که در این زمینه شروع به فعالیت کرد و امروزه او را به عنوان پدر علم تحلیل تکنیکال نوین می‌شناسند.

محدودیت اصلی تحلیل تکنیکال نسبت به روش تحلیل‌ بنیادی عمدتا مربوط به زمانی می‌شود که یک شرکت به تازگی وارد بازار سرمایه شده باشد. در این صورت، نمودار قیمتی قابل اتکایی وجود ندارد تا بتوان با تحلیل‌ آن، روند آینده را شناسایی کرد. این در حالی است که می‌توان به صورت بنیادی آن را به خوبی تحلیل‌ کرد. مطالعه مقاله آموزش جامع تحلیل تکنیکال می‌تواند اطلاعات بیشتری در خصوص روش تحلیل تکنیکال در اختیار قرار دهد.

تحلیل بنیادی چیست؟

در روش تحلیل بنیادی ابتدا ارزش ذاتی یک سهم با استفاده از داده‌های بنیادی شرکت مانند میزان سود و زیان، برآورد می‌شود. سپس با مقایسه ارزش محاسبه شده با قیمت فعلی سهم در بازار، می‌توان در خصوص خرید یا فروش آن تصمیم گرفت. بر این اساس، چنانچه قیمت فعلی یک ورقه بهادار کمتر از ارزش ذاتی آن باشد، خرید آن منطقی تابلوخوانی بازار به نظر می‌رسد. به طور عکس، اگر قیمت فعلی بیشتر از ارزش ذاتی باشد، نشان می‌دهد که قیمت سهم دارای حباب است و فروش آن منطقی خواهد بود. مقاله آموزش کامل تحلیل بنیادی اطلاعات بیشتری در خصوص روش تحلیل بنیادی دارد.

تابلوخوانی چیست؟

برای درک بهتر کاربرد تابلوخوانی بورس، تصور کنید در یک روز معاملاتی که در بخش عمده‌ای از بازار، صف فروش سنگین شکل گرفته، ناگهان متوجه می‌شوید که صف‌ها به سرعت در حال جمع شدن هستند. در این حالت چه تصمیمی می‌گیرید؟ آیا بلافاصله اقدام به خرید می‌کنید یا با استفاده از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، نماد مورد نظر خود را مورد بررسی می‌کنید؟ بدیهی است که خرید بدون تحلیل، شانس موفقیت بسیار کمی دارد و از سوی دیگر، استفاده از روش‌هایی مثل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی زمان‌بر بوده و احتمالا باعث از دست رفتن فرصت کوتاه ایجاد شده می‌شود. تابلوخوانی تکنیکی است که به شما این امکان را می‌دهد تا در شرایط این چنینی، بتوانید تصمیمات بهتری اتخاذ کنید.

در یک تعریف ساده، به دانش تجزیه و تحلیل وبسایت tsetmc.com، اصطلاحا تابلوخوانی گفته می‌شود. هدف از تابلوخوانی، تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط معاملات انجام شده در یک نماد به منظور شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری است. این اطلاعات شامل میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، عمق بازار و… است. با مطالعه مقاله آموزش تابلوخوانی در بورس در پلتفرم آموزش کارگزاری مفید می‌توان اطلاعات بیشتری در خصوص روش تابلو خوانی کسب کرد.

تابلوخوانی بهتر است یا تحلیل تکنیکال و بنیادی؟

هر یک از روش‌های تحلیل بورس دارای نقاط قوت و ضعف هستند. از این رو سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً از تمام روش‌های تحلیل بهره می‌برند تا بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند. مسلما یادگیری تمامی این روش‌ها نیاز به انرژی و زمان زیادی دارد. به همین دلیل اگر فرصت کافی برای این کار ندارید، می‌توانید با سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی خود را به افراد متخصص بازار سرمایه بسپارید و بدون صرف هیچ زمانی برای تحلیل، از مزایای بازار سرمایه بهره‌مند شوید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره بازار سرمایه می‌توانید به وبسایت آموزشی کارگزاری مفید مراجعه کنید. در این وبسایت علاوه بر مقالات و دوره‌های آموزشی متنوع، به صورت هفتگی چندین کلاس آموزشی رایگان برای کمک به سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود.