نحوه معامله در الگوی پرچم

همچنین، شکاف های ضربه ای اغلب در داخل الگو ایجاد می شوند. آنها سایه های تکی هستند که از حمایت و مقاومت عبور می کنند. سایه هایی در نتیجه جهش قیمت ها به وجود می آید تا بخشی از مناقصه گران را در دستور توقف حذف کنند.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از کاربردی ترین الگوها در تحلیل تکنیکال بشمار می رود. این نوع الگو در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. در الگوی پرچم اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

زمان تشکیل الگوی پرچم

الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده

مشاهده الگوهای ادامه دهنده به این معنا است که قیمت روند قبلی خود را ادامه خواهد داد.

معنای پرچم در نمودار چیست؟

ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند.

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

به روند نحوه معامله در الگوی پرچم حرکتی شارپ و تیز پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.

محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند.

کاربرد الگوی پرچم

کاربرد الگوی پرچم در واقع شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی استفاده می‌شود.

اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است. این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

نحوه عملکرد

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است، الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نحوه انجام معامله با استفاده از الگوی پرچم

با توجه به سه نقطه ورود به معامله – حد ضرر – هدف‌گذاری کسب سود با استفادخ از الگوی پرچم می توان استراتژی معاملاتی تعیین کرد.

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند، اما بهتراین است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً انتظار می رود که یک ‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

معمولا از معامله‌گران در الگوی پرچم انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند.

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند.

ویژگی:

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

چند نوع الگوی پرچم وجود دارد؟

1. پرچم (دارای دو سطح موازی)
2. پرچم سه گوش
3. پرچم (نوع اول)

مدت زمان:

در طی 1 الی 12 هفته الگوی پرچم شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

این الگو در چه روندهای قیمتی ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم.

به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

تشخیص الگوی پرچم در نمودار چگونه صورت می گیرد؟

برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد. الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد. این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد. معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.

الگوی مثلث متقارن است با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است. در یک پرچم در الگوی پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.

حجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد. حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند. گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

برای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.

آشنایی با الگوی پرچم

در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال ، پرچم یک الگوی قیمت است که در یک بازه زمانی کوتاه تر ، بر خلاف روند قیمت غالب مشاهده شده در یک بازه زمانی طولانی تر در نمودار قیمت حرکت می کند .

الگوی پرچم برای شناسایی ادامه احتمالی روند قبلی از نقطه ای که قیمت در برابر همان روند حرکت کرده است ، استفاده می شود . در صورت از سرگرفتن روند ، افزایش قیمت می تواند سریع باشد ، و با توجه به الگوی پرچم ، زمان معامله را مناسب می کند .

نکات کلیدی

• الگوی پرچم ، در تجزیه و تحلیل تکنیکال، نمودار قیمتی است که با یک روند نحوه معامله در الگوی پرچم متقابل شدید ( پرچم ) جانشین یک روند کوتاه مدت ( قطب پرچم ) مشخص می شود .
• الگوهای پرچم با اندیکاتورهای والیوم و همچنین پرایس اکشن همراه هستند .
• الگوهای پرچم نشان دهنده تغییر روند یا شکست روند پس از یک دوره ادغام است .

الگوی پرچم چگونه کار می کند؟

پرچم ها نواحی ادغام دقیق در پرایس اکشن هستند که حرکتی خلاف روند را نشان می دهد و مستقیماً پس از یک حرکت شدید جهت دار دنبال می شود . این الگو معمولاً از پنج تا بیست نوار قیمت تشکیل شده است . الگوهای پرچم می توانند روند صعودی ( پرچم صعودی ) یا روند نزولی ( پرچم نزولی ) داشته باشند . پایین پرچم نباید از نقطه میانی میله پرچم قبل از آن فراتر رود . الگوهای پرچم دارای پنج ویژگی اصلی هستند :

• روند قبلی
• کانال تلفیق
• الگوی حجم
• برک آوت

تأییدی که در آن قیمت در همان جهتی حرکت می کند

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما در جهت روند و تفاوت های ظریف در الگوی حجم متفاوت هستند . الگوی حجم صعودی در روند قبلی افزایش یافته و در ادغام کاهش می یابد . در مقابل ، یک الگوی حجم نزولی ابتدا افزایش می یابد و پس از آن تمایل به حفظ سطح دارد زیرا روند نزولی با پیشرفت زمان ، حجم خود را افزایش می دهد .

الگوی یک پرچم همچنین با اندیکاتورهای موازی در منطقه ادغام مشخص می شود . در صورت همگرایی خطوط ، از الگوها به عنوان الگوی Wedge یاد می شود . این الگوها از معتبرترین الگوهای استمرار هستند که معامله گران از آنها استفاده می کنند زیرا برای ورود به یک روند موجود آمادگی لازم برای راه اندازی را ایجاد می کنند . این سازه ها همه شبیه به هم هستند و در شرایط مشابه در یک روند موجود ظاهر می شوند .

الگوها نیز از همان الگوی والیوم و شکست استفاده می کنند . الگوها با کاهش حجم ترید پس از افزایش اولیه مشخص می شوند . این بدان معناست که معامله گرانی که روند غالب را تحت فشار قرار می دهند ، فوریت کمتری برای ادامه خرید یا فروش خود در طول دوره ادغام دارند ، بنابراین این امکان وجود دارد که معامله گران و سرمایه گذاران جدید روند را با شور و شوق ادامه دهند و قیمت ها را با سرعتی بالاتر از حد معمول بالاتر ببرند . .

نمونه های الگوی پرچم

در این مثال از الگوی پرچم صعودی ، قیمت در طول حرکت روند اولیه افزایش می یابد و سپس از طریق منطقه ادغام کاهش می یابد . شکست ممکن است همیشه از حجم بالایی برخوردار نباشد ، اما تحلیلگران و معامله گران ترجیح می دهند یک مورد را ببینند زیرا این بدان معناست که سرمایه گذاران و سایر معامله گران با موج جدیدی از اشتیاق وارد معامله شده اند .

در یک الگوی پرچم نزولی ، حجم طی ادغام همیشه کاهش نمی یابد . دلیل این امر این است که حرکتهای نزولی و روند نزولی معمولاً ناشی نحوه معامله در الگوی پرچم از ترس و نگرانی سرمایه گذاران از کاهش قیمت ها است . هرچه قیمت ها بیشتر کاهش یابد ، فوریت باقی مانده سرمایه گذاران برای مقابله با ا قدامات بیشتر است .

بنابراین این حرکات با الگوی حجمی بالاتر از متوسط ​​( و در حال افزایش ) مشخص می شوند . هنگامی که قیمت روند نزولی خود را متوقف می کند ، ممکن است حجم فزاینده کاهش پیدا نکند ، بلکه در یک سطح ثابت نگه داشته می شود و این نشان دهنده مکث در سطح اضطراب است . از آنجا که سطح حجم از قبل افزایش یافته است ، ممکن است شکست رو به پایین مانند شکست صعودی در یک الگوی صعودی مشخص نباشد .

نحوه ترید الگوی پرچم

با استفاده از پویایی الگوی پرچم ، یک معامله گر می تواند برای شناسایی معاملات این الگوها تنها با شناسایی سه نکته اساسی ورود ، توقف ضرر و هدف سود ، استراتژی ایجاد کند .

ورود : حتی اگر پرچم ها ادامه روند فعلی را نشان می دهند ، برای جلوگیری از سیگنال کاذب‌ انتظار برای شکست اولیه احتیاط است . معامله گران معمولاً انتظار دارند که یک روز پس از شکسته شدن و بسته شدن قیمت در بالای ( روند طولانی ) خط روند موازی بالایی ، وارد یک پرچم شوند . در یک الگوی نزولی ، یک روز پس از بسته شدن قیمت در زیر ( موقعیت کوتاه ) ، خط روند موازی پایین تر .

توقف ضرر : معامله گران معمولاً انتظار دارند از الگوی پرچم در سمت مقابل به عنوان نقطه توقف ضرر استفاده کنند . به عنوان مثال ، اگر خط روند بالایی الگو 55 دلار برای هر سهم باشد و خط روند پایین الگوی 51 دلار هر سهم باشد ، برخی از سطح قیمت های زیر 51 دلار هر سهم مکانی منطقی برای تعیین ضرر خواهد بود که برای یک موقعیت طولانی نحوه معامله در الگوی پرچم می توان سفارش داد .

هدف سود : معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند از اختلاف اندازه گیری شده در قیمت بین خطوط روند موازی الگوی پرچم برای تعیین هدف سود استفاده کنند . به عنوان مثال ، اگر اختلاف 4.00 دلار وجود داشته باشد و نقطه ورود به بازار 55 دلار باشد ، معامله گر سود خود را 59 دلار قرار می دهد . یک رویکرد خوش بینانه تر ، اندازه گیری فاصله از نظر دلار بین بالاترین الگو و پایه میله پرچم برای تعیین هدف سود است . به عنوان مثال ، اگر کمترین قیمت میله پرچم 40 دلار باشد و بالای میله آن 65 دلار باشد و اگر نقطه ورود به بازار 55 دلار باشد ، هدف سود یک معامله گر ممکن است انتظار داشته باشد 80 دلار باشد (55 دلار به علاوه 25 دلار ) .

علاوه بر این سه قیمت اصلی ، معامله گران باید توجه زیادی به انتخاب اندازه موقعیت و روند کلی بازار داشته باشند تا در استفاده از الگوهای پرچم برای هدایت استراتژی های ترید ، حداکثر موفقیت را کسب کنند .

مروری بر الگوهای پرچم نزولی و صعودی

برای پیش بینی درست در بازارهای مالی و عملکردی هوشمندانه، تحلیل روند قیمت‌ها با توجه به اخبار و اطلاعات مهم روز جهان الزامی است. در غیر این صورت نمی‎توان به کوچکترین پیشرفتی در این بازارها امید داشت. تحلیل تکنیکال و نمودارهای مختلفی که در آن مطرح هستند مهمترین مرجع برای تصمیم گیری هستند بنابریان شناخت انواع الگوها برای پیش بینی قیمت‎ها به شما کمک شایانی می کند.

در این مقاله از کافیکس قصد داریم تا دو نمونه الگوی مهم و مؤثر در تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم؛ یعنی الگوهای پرچم نزولی و صعودی. تریدرها از این الگوها غالباً برای تشخیص تداوم قیمت استفاده می‌کنند و از این جهت در ارزیابی نوسانات بازار نقش مهمی دارند.

الگوهایی پرچم نزولی و صعودی

به این الگوهای قیمتی که در دوره‎های زمانی مختلف در بازارهای مالی مشاهده می‌شوند، در تحلیل تکنیکال تداوم روند هم اتلاق می‌شود؛ چرا که بعد از ظاهر شدن این الگوها روندی که از پیش بر بازار حاکم بوده است، ادامه پیدا می‌کند. در ادامه نحوه تشخیص این الگوها و استفاده از آن‌ها برای معاملات و یافتن ورودی و خروجی موقعیت معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

به طورکلی الگوی پرچم را زمانی می‌توان تشخیص داد که یک حرکت قدرتمند در یک جهت (صعودی یا نزولی) اتفاق بیافتد و درست پس از آن یک روند معکوس کند ایجاد شود. به این حرکت قدرتمند در جهت صعودی یا نزولی، میله پرچم و روند کوتاه به سمت پایین که بعد از آن تشکیل می‌شود، پرچم گفته می‌شود.

الگوی پرچم نزولی چگونه ایجاد می‌شود؟

الگوی پرچم نزولی همانطور که از نامش مشخص است دقیقاً برعکس پرچم صعودی است. این الگو هم زمانی ایجاد می‌شود که یک حرکت بسیار تند به سمت پایین و بلافاصله بعد از آن یک تثبیت قیمت به سوی بالا ایجاد شده باشد. نکته مهمی که می‌توان از این الگو استنباط کرد این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به پایین قیمت بیشتر از حرکت رو به بالا است. همچنین بر اساس این الگو روند منفی قیمت ارز دیجیتال یا سهام مدنظر ادامه خواهد داشت.

معامله گران طبق الگوی پرچم نزولی صبر می‌کنند که قیمت به پایین‌تر از حمایت ناحیه تثبیت سقوط پیدا کند تا یک موقعیت شورت یا فروش ایجاد شود. نقطه جهش یا breakout در نمودار محلی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم وجود داشته، ادامه پیدا می‌کند.

تحلیل‌گران از الگوی پرچم نزولی برای استخراج قیمت هدف بر اساس جهش قیمت استفاده می‌کنند؛ به این ترتیب ارتفاع روند قبلی یا همان میله پرچم را محاسبه می‌کنند و نحوه معامله در الگوی پرچم تا فاصله مناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند. برای مدیریت ریسک هم حرکت قیمت به بالای مقاومت ناحیه ایجاد پرچم را نقطه حد ضرر یا سطح شکست می‌نامند.

الگوی پرچم صعودی چگونه ایجاد می‌شود؟

پرچم صعودی هنگامی شکل می‌گیرد که یک حرکت قیمت قدرتمند به سمت بالا و سپس یک تثیت قیمت کوتاه به سمت پایین رخ دهد. نکته مهمی که می‌توان از این الگو استنباط کرد این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به بالای قیمت بیشتر از حرکت رو به پایین است. همچنین بر اساس این الگو روند مثبت قیمت ارز دیجیتال یا سهام مدنظر ادامه خواهد داشت.

معامله‌گران طبق الگوی پرچم صعودی صبر می‌کنند که قیمت به بالاتر از مقاومت ناحیه تثبیت جهش پیدا کند تا یک موقعیت لانگ یا خرید ایجاد شود. نقطه جهش یا breakout در نمودار محلی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم وجود داشته، ادامه پیدا می‌کند.

جهت استخراج قیمت از روی جهش قیمت، غالباً ارتفاع روند قبلی یا همان ارتفاع میله پرچم را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله مناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند. برای مدیریت ریسک هم حرکت قیمت به زیر سطح حمایت پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر (Stop-loss) در نظر می‌گیرند.

معامله با استفاده از الگوهای پرچم نزولی و صعودی

معامله‌گران باتجربه برای ارزیابی صحت نتایجی که از الگوهای پرچم صعودی و نزولی استنباط کرده‌اند، از الگوهای حجم معاملاتی هم در کنار الگوهای پرچم استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی ترید با هریک از این الگوها خواهیم پرداخت.

معلمله با الگوی پرچم نزولی

هنگام شکل‌گیری الگوی پرچم نزولی، معامله‌گران منتظر هستند که حجم معاملاتی زیادی را در قسمت میله پرچم مشاهده کنند. زمانی که حجم معاملات بالا با روند نزولی یا همان میله پرچم مواجه شود به این معناست که اشتیاق برای فروش ارز دیجیتال یا سهام افزایش پیدا کرده است.

از طرف یگر پرچم که نشان دهنده تثبیت یا برگشت بسیار کند از روند نزولی است، نشان دهنده کاهش سرعت معاملات در بازار است؛ یعنی اشتیاق کمتری برای خرید سهام یا ارز دیجیتال وجود دارد. به طورکلی روند بازار بر اساس این الگو منفی است؛ این الگو فرضیه تداوم روند نزولی قبل را تقویت می‌کند.

معامله با الگوی پرچم صعودی

در نحوه معامله در الگوی پرچم مقابل هنگام شکل گیری الگوی پرچم صعودی، معامله‌گران منتظر هستند که حجم معاملاتی زیادی را در قسمت میله پرچم مشاهده کنند. زمانی که حجم معاملات بالا با روند صعودی یا همان میله پرچم مواجه شود به این معناست که اشتیاق برای خرید ارز دیجیتال یا سهام افزایش پیدا کرده است.

از طرف یگر پرچم که نشان دهنده تثبیت یا برگشت بسیار کند از روند صعودی است، نشان دهنده کاهش سرعت معاملات در بازار است؛ یعنی اشتیاق کمتری برای فروش سهام یا ارز دیجیتال وجود دارد. به طورکلی روند بازار بر اساس این الگو مثبت است؛ این الگو فرضیه تداوم روند صعودی قبل را تقویت می‌کند.

مروری اجمالی بر مهمترین ویژگی‌های الگوهای پرچم نزولی و صعودی

در این مقاله به الگوهای پرچم نزولی و صعودی و نقش مهم و قابل توجه آنها در تحلیل قیمت سهام و ارز دیجیتال در بازار اشاره کردیم. پرچم در تحلیل تکنیکال به معنی تداوم روند قبلی است و میله پرچم روند پیش از پرچم را نشان می‌دهد. پرچم نشان‌دهنده تثبیت پس از یک روند است. در ادامه دیگر نکات مهم مطرح شده در نحوه معامله در الگوی پرچم خصوص الگوی پرچم صعودی و نزولی را به طور خلاصه بیان می‌کنیم:

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

در سری آموزش های تحلیل تکنیکال به معرفی الگوی پرچم می پردازیم. الگوی پرچم ( Flag Pattern ) جزء الگوهای کوتاه مدت و ادامه دهنده است. این الگو قبل از اینکه تشکیل شود، معمولا یک افزایش و صعود شدید قیمت و یا کاهش قیمت با یک حجم بالایی از معاملات تشکیل می شود.

پرچم جزء الگوهای ادامه دهنده است یا بازگشتی؟

در صورتی که شکست پرچم در ادامه ی روند سهم رخ دهد این الگو جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود، در غیر این صورت، جزء الگوهای برگشتی اطلاق می گردد.

الگوی پرچم از دو قسمت میله و بدنه پرچم تشکیل شده است که نحوه معامله در الگوی پرچم در ذیل به آن می پردازیم.

میله پرچم: به حرکتی که قبل از تشکیل ناحیه پرچم (یعنی زمانی که قیمت در فاز استراحت قرار دارد) انجام می گیرد میله ی پرچم می گویند، یا به عبارتی به فاصله ی بین اولین حمایت یا مقاومت تا بالا یا پایین پرچم را میله ی پرچم می گویند.

بدنه پرچم: ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را دارد بدنه پرچم می گویند.

الگوی پرچم به دو بخش تقسیم می شود: پرچم مستطیلی و پرچم مثلثی

الگوی پرچم مستطیلی:

نام دیگر این الگو پرچم متوازی الاضلاع است. این الگو که شبیه یک کانال است حرکتی در خلاف جهت شیب اصلی قبل از خود را دارد . در واقع شیب این مستطیل بر خلاف روند قبلی اش است، یعنی در صورتی که روند قبلی سهم صعودی بوده، شیب مستطیل باید رو به پایین، و اگر روند قبلی سهم نزولی بوده شیب مستطیل باید رو به بالا باشد.

الگوی پرچم نیز مانند اکثر الگوها دارای روند صعودی و نزولی می باشد.

پرچم صعودی :

اگر به سمت پایین در حال حرکت بود، باید ضلع بالایی شکسته شود و شیب مستطیل رو به پایین باشد.

پرچم نزولی:

اگر به سمت بالا در حال حرکت بود، باید ضلع پایین شکسته شود و شیب مستطیل رو به بالا باشد.

تعیین هدف در الگوی پرچم مستطیل:

در این الگو می توان 2 هدف را در نظر گرفت:

اولین هدف به این صورت است که باید ارتفاع بدنه پرچم یا همان کانال پرچم را اندازه گیری کنیم و آن را به نقطه ی شکست این الگو اضافه کنیم. به عبارتی می گوییم ارتفاع بند پرچم را الگو قرار می دهیم.

برای تعیین دومین هدف، میله ی پرچم را اندازه می گیرم و آن را به نقطه ی شکست اضافه می کنیم (میله ی پرچم را از نقطه ی شکست الگو قرار می دهیم). تصویر زیر را برای درک بهتر این موضوع قرار دادیم:

تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث:

در این الگو هم می توان 2 هدف را در نظر گرفت:

اولین هدف به این صورت است که باید بیشترین فاصله ی بین دو خط را در نقطه ی اولین برخورد به خط پرچم را اندازه بگیریم و آن را به نقطه ی شکست این الگو اضافه کنیم.

برای تعیین دومین هدف، میله ی پرچم را اندازه می گیرم و آن را به نقطه ی شکست اضافه می کنیم (میله ی پرچم را از نقطه ی شکست الگو قرار می دهیم). این موضوع در تصویر زیر کاملا مشهود است:

مدت زمان تشکیل الگوی پرچم:

هر دو نوع الگوی مثلث جزء الگوهای کوتاه مدت هستند و در بازه ی زمانی یک تا چهار هفته مشخص می گردند، در صورتی که سن الگوی پرچم بیشتر از 12 هفته باشد، الگوی مستطیل است. الگوی پرچم مثلثی با سنی بیشتر از 12 هفته به عنوان مثلث متقارن در نظر گرفته می شود. الگوهایی که در بازه ی زمانی 8 تا 12 هفته تشکیل می شوند، معمولا فاقد اعتبار می باشند.

شکست در الگوی پرچم:

شکست ناحیه مقاومت و حمایت در تشکیل الگوی پرچم حائز اهمیت است، زیرا شکست خط مقاومت بالای الگو، در یک روند صعودی، نشانگر ادامه دار بودن روند صعودی قبلی است، و در روند نزولی، شکست حمایت در زیر الگو، نشانگر ادامه دار بودن روند نزولی است. به عبارتی شکست خط مقاومت یعنی روند صعودی قبلی از سر گرفته شده است و شکست خط حمایت یعنی روند نزولی قبلی از سر گرفته شده است.

حجم معاملات:

در زمان حرکت قیمت به سمت میله ی پرچم، باید حجم معاملات افزایش یابد، حجم معاملات سنگین در روند های صعودی و نزولی باعث اعتبار الگو می شود، و این احتمال قوت می گیرد که روند قبلی ادامه دار خواهد بود.

نکته مهم: توصیه ی سایت یار سرمایه به شما همراهان گرامی این است که، آنچه باعث اعتبار الگوی پرچم می شود، یک حرکت شارپی قیمت است، توجه داشته باشید که هر دو نوع الگوی پرچم قطعا پس از یک صعود یا نزول شارپی شکل می گیرد، در صورتی که حرکت شارپی قیمت مشاهده نگردد، معامله ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. به علاوه برای معتبر تلقی کردن الگوی پرچم، حجم معاملات در حرکت اولیه، تثبیت قیمت و ادامه ی حرکت قیمت حائز اهمیت می باشد.

الگوی پرچم در معاملات – چگونه در نمودار به نظر می رسد و معنی آن چیست

Методы и инструменты анализа

ارقام و اندیکاتورها کمک های اصلی معامله گر در پیش بینی جهت حرکت قیمت هستند. و اگر شاخص‌ها در قرائت‌ها به تأخیر بیفتند، ارقام به دقت هدف خود را نشان می‌دهند. این مقاله تجزیه و تحلیل دقیقی از اینکه یک شکل “پرچم” چیست، قوانین تشکیل آن و انواع تظاهرات در نمودار ارائه می دهد. علاوه بر این، تفاوت های اصلی با ارقام مرتبط، چندین استراتژی معاملاتی و قوانین حسابداری ریسک شرح داده شده است.

شکل “پرچم” – شرح و معنای الگو در معاملات

پرچم یکی از عناصر شکل گیری ادامه مسیر روند است. ویژگی های اصلی متمایز الگو عبارتند از:

1. تشکیل کاملاً یکنواخت بین خطوط حمایت و مقاومت.
2. زاویه جهت در برابر روند.
3. تشکیل نحوه معامله در الگوی پرچم پس از حرکات ضربه ای.

پرچم یک رقم انباشت حجم است. پس از جهش های تیز و بزرگ در جهت روند شکل می گیرد.

تعریف شکل بصری

تعیین الگوی پرچم روی نمودار بسیار ساده است. نکته اصلی این است که حرکت قبل از شکل را با دقت انتخاب کنید و به دنبال آن کاهش سرعت ایجاد شود:

نحوه معامله در الگوی پرچم
1. شکل گیری با یک تکانه قیمتی شدید قیمت آغاز می شود. در عین حال، شمع حاوی حداکثر حجمی است که برای این حرکت صرف می شود. به این ترتیب میله، میله پرچم یا دسته پرچم تشکیل می شود.
2. پس از استفاده از حجم، قیمت با مقاومت فعالان بازار روبرو می شود و تا ½ ارتفاع ضربه قبلی به عقب می رود. به این ترتیب حداقل یا حداکثر قیمت پرچم (بسته به روند) شکل می گیرد.
3. سپس قیمت از حمایت به مقاومت در یک زاویه حرکت می کند، در حالی که محدوده دقیق و موازی را حفظ می کند.

پس از چندین شکل گیری پایین و بالا، قیمت پرچم را می شکند و مسیر روند را ادامه نحوه معامله در الگوی پرچم می دهد. این به دلیل ظهور حجم قیمت جدید و به اندازه کافی بزرگ در بازار اتفاق می افتد.

عناصر تشکیل دهنده شکل “پرچم”

شکل پرچم از عناصر زیر تشکیل شده است:

1. “شفت” – از آخرین شمع ضربه ای تشکیل شده است.
2. اولین عقبگرد به دلیل کمبود حجم و مقاومت از سوی فعالان بازار مخالف شکل می گیرد.
3. خط حمایت و مقاومت – که یک کانال مساوی را تشکیل می دهد و قیمت را در محدوده نگه می دارد.
4. زاویه تمایل در برابر روند . به شما امکان می دهد یک شکل را به عنوان پرچم تعریف کنید.
5. محدوده ارتفاع پرچم است. غالباً دامنه الگو از ارتفاع قطب تشکیل می شود و ½ یا 1/3 این ارتفاع شمع ضربه ای است.

همچنین، شکاف های ضربه ای اغلب در داخل الگو ایجاد می شوند. آنها سایه های تکی هستند که از حمایت و مقاومت عبور می کنند. سایه هایی در نتیجه جهش قیمت ها به وجود می آید تا بخشی از مناقصه گران را در دستور توقف حذف کنند.

انواع ارقام پرچم – الگوهای نزولی، صعودی و دیگر

دو نوع اصلی الگوی پرچم وجود دارد:

چنین مبارزه ای بین فروشندگان و خریداران، در این شکل، با تمایل فعالان بازار برای گرفتن سودمندترین موقعیت ها قبل از ادامه روند توضیح داده شده است. بیایید ببینیم که چگونه این اتفاق می افتد.

پرچم صعودی در یک روند نزولی

الگوی پرچم صعودی، در یک روند نزولی، با هزینه خریداران، اما تحت تاثیر فروشندگان شکل می‌گیرد. شکل به شرح زیر است:

1. در یک روند نزولی، حجم زیادی از قیمت تزریق می شود یا باقیمانده آن فعال می شود. این به شکل گیری یک شمع مومنتوم بزرگ کمک می کند، که اغلب از یک پایین قیمت مهم عبور می کند. اینگونه است که “قطب” پرچم شکل می گیرد.
2. با توجه به مصرف کامل حجم، قیمت با تشکیل بیشتر ماکزیمم اولین عقب‌نشینی، با مقاومت خریداران مواجه می‌شود.
3. نفوذ ضعیف فروشندگان، اما در حضور حجم کم، به شما امکان می دهد مقاومت ایجاد کنید و به پایین آوردن قیمت ادامه دهید. این دومین نقطه پشتیبانی را تشکیل می دهد.
4. دومین نقطه نحوه معامله در الگوی پرچم مقاومت بالاتر از نقطه اول رخ می دهد. این به دلیل تمایل فروشندگان به برآورد بیش از حد هزینه و ادامه روند نزولی از مطلوب ترین قیمت در دوره زمانی فعلی است. در عین حال، حجم ناکافی اجازه نمی دهد از طریق پشتیبانی شکسته شود. بنابراین یک قیمت پایین جدید وجود دارد که بالاتر از قیمت قبلی است. خریداران در تلاش برای به دست آوردن جای پایی در موقعیت های بالاتر هستند.

شکست حمایت و ادامه روند نزولی در حال حاضر رخ می دهد:

1. تثبیت ارزش دارایی بالاتر در ناحیه مقاومت.
2. مجموعه ای از بزرگترین حجم، که امکان عبور از خط پشتیبانی را فراهم می کند.

در تمام این مدت، سایه هایی در ناحیه حمایت و مقاومت ظاهر می شوند که از سطوح تعیین شده عبور می کنند. غلظت چنین سایه‌هایی در ناحیه پشتیبانی افزایش می‌یابد، که نشان‌دهنده یک شکست قریب‌الوقوع است.

پرچم را در یک روند صعودی نگه دارید

در یک روند صعودی، منطق ظاهر پرچم معکوس می شود:

1. “قطب” شکل و اولین نقطه مقاومت با تزریق حداکثر حجم برای تضمین موقعیت قیمت بالاتر و گرانتر تشکیل می شود.
2. پس از آن یک عقبگرد ارزش وجود دارد، به دلیل نفوذ فروشندگان. خریداران به دلیل کمبود حجم نمی توانند روند را ادامه دهند و فروشندگان با حجم کم خود مقاومت و عقب نشینی ایجاد می کنند. اولین نقطه حمایت تشکیل می شود.
3. پس از تثبیت یک نقطه حمایت، گاوها قیمت را با حجم کمی بالا می برند، بنابراین موقعیت خود را حفظ می کنند و یک اوج جدید را که پایین تر از قبلی است، ثابت می کنند.
4. خرس ها فشار را افزایش می دهند، اما کمبود انرژی و مقاومت خریداران به آنها اجازه نمی دهد از سطح حمایت عبور کنند. در عین حال، گاوها کمترین ارزش دارایی را در یک زمان معین دریافت می کنند.

این تا زمانی اتفاق می افتد که گاوها کمترین هزینه و حجم لازم را برای ادامه روند بدست آورند. منطق اصلی شکل گیری هر دو نوع الگو این است که فعالان بازار تلاش می کنند روند را از مطلوب ترین موقعیت های قیمتی ادامه دهند. این واقعیت با فاصله مساوی بین حمایت و مقاومت نشان داده می شود.

تفاوت اصلی پرچم و سایر الگوها در تجارت

در تحلیل تکنیکال بازارها از ارقام مختلفی استفاده می شود. در این مورد، ارزش توجه به جهت گیری و هندسه شکل گیری آنها را دارد. از ارقامی مانند:
مثلث ، گوه و پرچم، پرچم اساساً در تقارن محدوده متفاوت است. خطوط حمایت و مقاومت آن از یکدیگر فاصله دارند و در جهت حرکت قیمت باریک نمی شوند. الگوی مثلث شکل گوه شکل پرچم وضعیت در مورد اشکال کاملاً متفاوت است: مستطیل، کانال و راس.

مهم! ساختن یک رقم تنها پس از ثابت شدن کامل دو نقطه حمایت و مقاومت می تواند دقیق ترین باشد. فقط از این طریق می توان با قطعیت تشکیلات داده شده، دامنه آن، زاویه تمایل و وجود حذف مساوی از حمایت و مقاومت را تعیین کرد.

کاربرد عملی الگوی پرچم در معاملات

در ادامه، 3 استراتژی اصلی بر اساس الگوی پرچم در نظر گرفته خواهد شد. استراتژی ها بر اساس مثالی از شکل گیری نزولی در یک روند صعودی توضیح داده شده اند.

استراتژی 1

این روش معاملاتی به شما این امکان را می دهد که یک نقطه قیمت جدید برای باز کردن معامله پیدا کنید. این استراتژی همچنین فرصتی برای خرید حجم اضافی با باز کردن یک موقعیت در سطح پایین‌تر فراهم می‌کند:

1. قیمت پس از یک حرکت صعودی شدید با مقاومت فروشندگان روبرو شد. سپس یک عقبگرد در جهت مخالف وجود دارد. اولین اوج و پایین قیمت شکل می گیرد.
2. شکل گیری بیشتر محدوده به دلیل دو نقطه ثابت دیگر حمایت و مقاومت رخ می دهد. ماکزیمم دوم در نمودار پایین‌تر از قبلی و حداقل دوم که نسبت به قبلی نیز کاهش یافته است، تشکیل می‌شود.
3. لازم است یک خط مقاومت در اوج ها و یک خط حمایت در پایین ها تنظیم شود.
4. یک سفارش در انتظار خرید در سطح اولین اوج تنظیم می شود.
5. در مرکز، بین اولین بالا و پایین، یک توقف ضرر تنظیم شده است.

منطق استراتژی ورود به معامله برای ادامه روند صعودی است. این موقعیت یک سفارش معلق حاوی سطح پایینی از ریسک است و نیازی به نظارت مداوم بر حرکت قیمت ندارد. اگر پس از لمس سوم سطح مقاومت، قیمت از شکل شکسته نشده باشد، می توان دستور معلق را به سطح نقطه مقاومت دوم منتقل کرد و توقف ضرر را در مرکز محدوده لمس دوم تنظیم کرد. .

استراتژی 2

این روش معاملاتی به شما این امکان را می دهد که از پایین ترین قیمت در محدوده پرچم وارد بازار شوید. مزیت استراتژی این است که می توان آن را با
سطوح فیبوناچی تکمیل کرد .

1. در نمودار قیمت، وجود الگوی پرچم را ثابت کنید و آن را با خطوط حمایت و مقاومت برای 4 لمس (2 از بالا – 2 از پایین) برجسته کنید.
2. بعلاوه، از اولین اوج تا اولین پایین، سطح فیبوناچی را بکشید.
3. شبکه ای تشکیل می شود که در آن سطوح: از 23 تا 61 نقطه تشکیل حداقل بعدی را نشان می دهد.
4. ورود به بازار از سطح 23 انجام می شود، توقف ضرر در فاصله 10 امتیاز یا بیشتر تنظیم می شود.

پس از گشایش معامله، باید شکل گیری سطح مقاومت بعدی را کنترل کرد. در صورت تشکیل، برای گشایش تراکنش بعدی لازم است که سود کند. این استراتژی به شما امکان می دهد تا در داخل الگو معامله کنید و در صورت شکست مقاومت، سودآورترین موقعیت را برای نگهداری طولانی مدت تراکنش پیدا کنید.

استراتژی 3

این استراتژی مشابه استراتژی اول است، اما تفاوت آن در این است که معامله به صورت دستی و بدون سفارش معلق انجام می شود.

1. باید منتظر تشکیل یک سازند نزولی متشکل از 2 نقطه حمایت و مقاومت بود.
2. معامله خرید زمانی باز می شود که سطح مقاومت شکسته شود و کندل جدیدی در جهت روند تشکیل شود.
3. توقف ضرر پشت سطح شکسته، در فاصله بیش از 10 امتیاز تنظیم می شود.

این تکنیک به شما امکان می دهد خطرات را کاهش دهید و موقعیتی را با شکست سریع سازه باز کنید.

مزایا و معایب

استفاده از شکل گیری پرچم در تحلیل تکنیکال مزایا و معایب خود را دارد. از جمله مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. شکل گیری نشان دهنده ادامه روند فعلی است.
2. به شما امکان می دهد دقیق ترین نقطه را برای وارد کردن موقعیت اضافی پیدا کنید.
3. این فرصت را به شما می دهد تا با استفاده از سفارشات معلق معامله کنید.

شکل هم ایراداتی دارد.

1. این نیاز به محاسبه دقیق تنظیمات توقف ضرر دارد.
2. ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا شکل بگیرد.

علیرغم کاستی ها، پرچم به طور قابل توجهی خطرات تجاری را کاهش می دهد، به معامله گر اجازه می دهد وضعیت را ارزیابی کند و اولویت شرکت کنندگان در بازار را تعیین کند.

اشتباهات و خطرات

هنگام معامله در داخل پرچم تشکیل شده و در زمان شکست، معامله گر باید در نظر داشته باشد:

1. معامله در سطح حمایت (روند صعودی) است که نقطه سوم ثابت شود. لمس دوم حمایت، در یک روند صعودی، تنها نشان دهنده شکل گیری یک رقم پرچم و یک محدوده مساوی است.
2. ساخت خطوط حد فقط توسط بدنه شمع ها انجام می شود. سایه ها تنها قدرت حرکت فعالان بازار را نشان می دهد.
3. توقف ضرر پشت سطوح قبلی و سایه های طولانی تنظیم می شود. برای یک روند صعودی، هنگام باز کردن معامله خرید از لمس سوم، توقف ضرر زیر این نقطه، در فاصله 10 امتیاز یا بیشتر تنظیم می شود.

اگر در بازه زمانی بالاتری تشکیل شود و در بازه زمانی پایین تری معامله شود، در معاملات این فرمشن ریسک زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، در یک روند صعودی و یک پرچم خرس در نمودار ساعتی، این شکل گیری یک روند نزولی طولانی را در یک بازه زمانی پنج دقیقه ای تشکیل می دهد. معامله در بازه زمانی 5 دقیقه ای، به دلیل برگشت ناگهانی (شکست مقاومت در H1) تا حد امکان مخاطره آمیز می شود. الگوی پرچم – راهنمای کامل برای تجارت الگوی پرچم: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

نظر متخصص

از رقم پرچم فعالانه توسط معامله گران برای انجام معاملات در جهت ادامه روند استفاده می شود. این ساختار به شما امکان می دهد خطرات را کاهش دهید و دقیق ترین معامله را انجام دهید. دلیل دیگر استفاده از آن این است که وقتی یک سطح مهم در منطقه تشکیل می شود، سازند نشان دهنده خرابی آن است. این امر مشارکت کنندگان بازار را از معاملات برای تغییر روند نجات می دهد. شکل گیری پرچم در تحلیل تکنیکال مفید است. برای مبتدیان، به شما امکان می دهد با دقت بیشتری اولویت و قدرت را در بازار تعیین کنید، تجربه و آمار معاملات موفق خود را افزایش دهید. هنگام معامله در محدوده این رقم، نکته اصلی این است که قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید و منتظر مکان دقیق نقاط تماس باشید.