سبک معاملاتی شما چیست؟
هر معامله گر منحصر به فرد است و سبک خاص خود را خواهد داشت. عامل اصلی در تصمیم گیری شما این است که چقدر می خواهید معامله کنید و تا چه مدت می خواهید هر موقعیت را باز نگه دارید.
برای مثال معامله گران بلندمدت تمایل دارند هر سه ماهه تنها چند موقعیت را به خود اختصاص دهند. آنها آنها را برای ماه ها در یک زمان باز نگه می دارند و به دنبال کسب سود ۱۰٪ یا بیشتر از هر یک هستند.
در همین حال، معامله گران روزانه برعکس هستند. آنها ممکن است هر روز چندین موقعیت را بگیرند و آنها را برای دقیقه ها یا ساعت ها باز نگه دارند. با استفاده از اهرم، هدف آنها کسب سود از حرکات نسبتاً جزئی بازار است.
معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز وجود دارند که در این بین قرار میگیرند. یا ممکن است تصمیم بگیرید از ترکیبی از چند سبک مختلف استفاده کنید – همه چیز در مورد یافتن رویکردی است که مناسب شما باشد.
| معاملات روزانه | معاملات کوتاه مدت | معاملات میان مدت | معاملات بلند مدت |
| چندین موقعیت را در طول روز معامله می کند | در طول هفته چند موقعیت معامله می کند | فقط چند موقعیت در طول ماه می گیرد | در طول سه ماهه فقط چند موقعیت می گیرد |
| معاملات معمولی بین دقیقه و ساعت طول می کشد | معاملات معمولی از ۱ روز تا ۱ هفته طول می کشد | معاملات معمولا بین ۲ هفته تا یک ماه طول می کشد | معاملات معمولا بین ۱ تا ۲ سه ماهه به طول می انجامد |
| به نظر می رسد از حرکت های کوچک بازار سود می برد | به نظر می رسد از حرکت بازار ۱% تا ۵% سود می برد. | به نظر می رسد از حرکت بازار بین ۵ تا ۱۰ درصد سود می برد. | به نظر می رسد از حرکت های بازار ۱۰ درصد یا بیشتر سود می برد |
| معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند | معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند | معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند | معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند |
انواع معاملات
علاوه بر تعیین استراتژی شما، سبک معاملاتی شما تعیین می کند که چه نوع معاملاتی را به کار می گیرید.
با سرمایه گذاری سنتی، شما فقط می توانید یک نوع تجارت را باز کنید – خرید دارایی در میان مدت و بلند مدت، و نگه داشتن آن به این امید که برای شما سود به همراه داشته باشد. با محصولات اهرمی مانند CFD، انواع مختلفی وجود دارد که متناسب با سبک های مختلف باشد.
در اینجا، ما قصد داریم به دو نوع اصلی بپردازیم. CFD های استاندارد برای فرصت های کوتاه مدت ایده آل هستند، در حالی که فوروارد ممکن است برای فرصت های بلند مدت بهتر باشد.
CFD های روزانه چیست؟
CFD های روزانه معاملاتی هستند که قرار است برای دوره های کوتاه – از کمتر از یک روز تا چند هفته – باز نگه داشته شوند.
آنها اسپردهای محدودتری نسبت به فوروارد دارند، اما اگر پس از بسته شدن بازارها باز نگه داشته شوند، هزینه تامین مالی یک شبه متحمل خواهند شد.
CFD های روزانه تاریخ انقضا ندارند.
فورواردها چیست؟
مهاجمان برای پست های طولانی تر، از چند هفته تا چند ماه در نظر گرفته شده اند. با فوروارد، تمام هزینه های تامین مالی یک شبه در اسپرد گنجانده می شود. بنابراین اسپرد گسترده تر است، اما شما هیچ گونه تامین مالی یک شبه پرداخت نمی کنید.
شما می توانید بین فورواردهایی که در یک ماه معین منقضی می شوند (فورواردهای ماهانه) یا یک سه ماهه آینده (فورواردهای سه ماهه) یکی را انتخاب کنید.
تفاوت ها در یک نگاه
- گسترش های محکم تر
- بدون تاریخ انقضا
- برای موقعیت هایی که یک شبه نگه داشته می شوند هزینه مالی را متحمل می شوند
- گسترش گسترده تر
- تاریخ انقضای ماهانه / سه ماهه ثابت است
- بدون هزینه تامین مالی یک شبه، زیرا هزینه در قیمت موجود است
استراتژی های بلند مدت
اگر به دنبال کسب بازدهی از چند موقعیت هستید که سود بالایی به همراه دارد، احتمالاً یک معامله گر میان مدت یا بلند مدت هستید. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که برای معامله‌گران بلندمدت مناسب است، اما در اینجا ما روی دو مورد از رایج‌ترین آنها تمرکز می‌کنیم: معاملات موقعیت و معاملات نوسانی.
معاملات موقعیت چیست؟
معاملات موقعیتی یک استراتژی است که شامل باز کردن تعداد کم معاملات با هدف ارائه سودهای سالم در بلند مدت است. این اساس سرمایه گذاری سنتی را تشکیل می دهد – اما توسط بسیاری از معامله گران اهرمی نیز استفاده می شود.
یک معامله رایج در این استراتژی، خرید سهام شرکتی است که فکر می‌کنید در ماه‌ها و سال‌های آینده رشد خواهد کرد. شما برای مدت طولانی هیچ سودی از این فرصت متوجه نخواهید شد و ممکن است بازدهی ۱۰٪ یا بیشتر را هدف قرار دهید. شکار چنین حاشیه سود گسترده ای می تواند به معنای پذیرش ریسک بیشتر از هر معامله باشد.
البته معامله گران اهرمی می توانند به عنوان بخشی از استراتژی موقعیت خود، بازارهای کوتاه مدت داشته باشند. با این حال، برای انجام این کار، باید دارایی را پیدا کنید که فکر می کنید در یک دوره طولانی مستهلک می شود.
اگر از اهرم به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی موقعیت خود انتخاب سبک معاملاتی استفاده می کنید، ممکن است از معاملات آتی سه ماهه استفاده کنید. به این ترتیب، نیازی به پرداخت هزینه های تامین مالی یک شبه نخواهید داشت.
همچنین باید اطمینان حاصل کنید که حاشیه کافی در حساب خود برای پوشش هرگونه حرکت نامطلوب در بازار انتخابی خود دارید. وقتی معاملات را برای چنین دوره‌های طولانی باز نگه می‌دارید، برخی از اقدامات منفی قیمت محتمل است.
6 سبک معاملاتی فارکس که باید با آنها آشنا شوید
شروع کردن معاملات فارکس بدون داشتن تجربه خاصی می تواند مشکلات زیادی را در زمان های چالش برانگیز برای معامله گر ایجاد کند.
به همین دلیل، باید بگوییم که برای رسیدن به موفقیت به تلاش، کسب آگاهی و زمان نیاز دارید.نحوه انجام معاملات تان به پیش بینی شما، میزان سود، بازده و ریسکی که می توانید انجام دهید وابسته است.
در نتیجه، می توانید با تدوین یک استراتژی قوی و رسیدن به اهداف تعیین شده ، سود مورد نظر خود را کسب کنید.توجه کنید که سبک های معاملاتی متنوعی وجود دارند که می توانید هر یک از آنها را براساس خصوصیات شخصیتی خود انتخاب کنید.
در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:
1- معاملات روزانه
این دسته از معامله گران فارکس عمدتاً به شروع و کامل کردن برنامه معاملاتی خود در طول یک روز تأکید دارند.
این شمایید که ترجیح می دهید یک معامله را در طول یک روز باز کنید و در انتهای شب ببندید.
به طور کلی، معاملات روزانه به عنوان یک روش معاملاتی در بازه زمانی تعریف شده، به منظور کسب بازده از تغییرات کوچک قیمتی طبقه بندی می شود.
اگر فرد پرتلاش و با پشتکاری باشید می توانید با استفاده از این روش معاملاتی، سود خوبی بدست آورید.
معامله گران روزانه معمولاً به استفاده از استراتژی هایی که می توانند در صورت استفاده از آنها موفق شوند، پافشاری می کنند.
دیسیپلین: معامله گران روزانه می توانند برنامه و عملکرد خود را برای رسیدن به اهدافشان در معاملات، مدیریت کنند.
آنها برنامه مشخصی دارند که می توانند با استفاده از آن، بدون تجربه ضرر پیش بروند و در صورت مواجه با فرصت مناسب معاملاتی از آن استفاده کنند.
2- معاملات پوزیشن
تخصص این دسته از معامله گران، داشتن چشم اندازی بلند مدت است؛ حتی اگر این زمان، روزها، ماه ها و یا سال ها طول بکشد.
بنابراین، به عنوان یک استراتژی بلندمدت و متمرکز بر مبانی، شناخته می شوند.البته باید گفت که به کار بردن اصول تکنیکال برای این دسته از معاملات نیز، سودمند است.
اگر می خواهید در زمینه معاملات پوزیشن وارد شوید بهتر است نسبت به درک خود در زمینه چگونگی تأثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازار اطمینان کسب کنید و این موضوع را همیشه در نظر بگیرید که داشتن دید تکنیکال مهم تر از پیش بینی نتایج برنامه های معاملاتی است.
داشتن صبر و حوصله برای معامله گران این دسته از معاملات یک مزیت است زیرا در این روش معاملاتی، سود و بازده در مدت زمان کوتاه بدست نمی آید.
معاملات پوزیشن، بهترین گزینه برای کسانی است که قبلاً کار تمام وقت داشته اند و نمی خواهند هر روز نگران نوسانات قیمت باشند.هدف این معامله گران این است که در دراز مدت سود کسب کنند.
3- معاملات سویینگ
معامله گران سویینگ به معاملات به چشم یک فرصت استثنایی نگاه می کنند.
آنها منتظر کسب فرصت نیستند و مطمئنند که در صورت ورود به معاملات می توانند سود خوبی بدست آورند.این افراد، دید بلند مدتی نسبت به این نوع از معاملات دارند و با استفاده از آنالیزهای فاندامنتال میزان سودآوری معاملات را مشخص می کنند.
اگر شما فردی آرام و به فکر جمع آوری سود هستید، این سبک از معاملات برای شما مناسب است زیرا در صورت دور ماندن از سیستم و لپ تاپ شخصی خود و یا هر وسیله دیگری که با آن معاملات خود را انجام میدهید، می توانید آرامشتان را حفظ کنید.
معامله گران سویینگ باید بتوانند خونسردی خود را حفظ کنند و صبور باشند.این افراد معمولاً دقیق و محتاط هستند.
آنها مایلند معاملات کمتری انجام دهند اما ست آپ و استراتژی های مناسبی دارند و همراه با ترندهای بازار پیش می روند.
4- اسکالپینگ
سبک اسکالپینگ، از جمله معاملاتی است که معامله گران آن به دنبال استفاده از فرصت ها هستند.
این دسته از معامله گران به عنوان معامله گران چرخه ای نیز شناخته می شوند.اسکالپرها مانند معامله گران سویینگ به دنبال استفاده از فرصت ها هستند اما در شناسایی ترند ها و تغییرات قیمت ها سریع تر عمل می کنند.
هدف آنها، استفاده از موقعیت های کوچک است و می توانند به سرعت و دقیق تصمیم گیری کنند.
اگر شما جزو افرادی هستید که با ریسک کردن مشکل دارید، فرد خیال پردازی هستید و نمی توانید به سرعت تصمیم گیری کنید، بهتر است از این سبک معاملاتی دوری کنید.
5- معامله گران الگوریتمیک
این سبک معاملاتی نسبت به بقیه متفاوت است.این دسته از معامله گران در درجه اول بر فناوری، نرم افزار و ابزارهای تکنیکال تمرکز می کنند.
آنها اساساً مبانی معاملات را بررسی نمی کنند، بلکه سعی می کنند از قدرت محاسبات و مدل سازی های ریاضی استفاده کنند.
اگر شما جزو افراد مشاهده گر و بادقت هستید، بهتر است این سبک از معامله را انتخاب کنید.معامله گران الگوریتمیک می توانند با استفاده از مهارت هایشان، بازده معاملات خود را بهینه کنند.
یک معامله گر موفق، معمولاً به صورت متمرکز و واقع بینانه عمل می کند، به صورت حساب شده ریسک می کند و قبل از شروع معامله بعدی، قدم های خود را مشخص می کند.
رویکرد معامله گران الگوریتمیک نسبت به معاملات بر پایه عمل کردن است به گونه ای که به موقع از انجام معاملات نامناسب، اجتناب می کنند.
6- معامله براساس مومنتوم
این دسته از معامله گران با توجه به قدرت قیمت بازار، خرید و فروش خود را انجام می دهند.آنها اغلب به بازده معاملات توجه می کنند.هدف از این معاملات، پیدا کردن روندهای صعودی کوتاه مدت و فروش در زمان کاهش مومنتوم است.
معمولاً معامله گران زمانی که قیمت ها پایین باشند، خرید می کنند و در زمان افزایش قیمت، آن را می فروشند اما این موضوع درباره معامله گران مومنتوم صادق نیست چرا که آنها در زمان بالا بودن قیمت ها خرید خود را انجام می دهند و در صورت بالاتر رفتن قیمت، آن را می فروشند.
در واقع می توان گفت که معامله گران مومنتوم بسیار متمرکز عمل می کنند و می توانند ترندهای بازار را به سرعت تشخیص دهند.
اگر فردی هستید که به راحتی دچار حواس پرتی می شوید، این سبک از معاملات برای شما مناسب نیست.
همچنین، این معامله گران اغلب به روز هستند و می توانند اطلاعات لازم را در کوتاه ترین زمان ممکن بدست آورند.
آنها دائماً در حال رصد و جستجوی نشانه هایی از تحرکات بازار و همچنین اطلاع از روندها و پیشرفت ها برای استفاده از تغییرات سودآور هستند.
همانطور که می بینید، سبک های معاملاتی بر اساس ویژگی ها و اهداف مالی افراد تنظیم می شوند.بنابراین، مهم است که بفهمید چه تیپ شخصیتی هستید و چه سبک هایی بیشتر برای شما مناسب است.
اگر نتوانسته اید سبک معاملاتی مورد نظر خود را در بین سبک های گفته شده پیدا کنید، ناامید نشوید زیرا تعداد سبک های معاملاتی بسیار زیاد است.
به یاد داشته باشید که آزمایش سبک های مختلف در یک حساب دمو می تواند به شما در پیدا کردن مسیر درست کمک کند.
جلسه هشتم: انتخاب سبک معاملاتی در فارکس
آموزش انتخاب سبک معاملاتی نکته بسیار بسیار مهمی است که تریدر ها باید به آن دقت کنند تا سبک معاملاتی خود را پیدا کنند.
آموزش انتخاب سبک معاملاتی نکته بسیار بسیار مهمی است که تریدر ها باید به آن دقت کنند تا سبک معاملاتی خود را پیدا کنند.
تا اینجا شما آموزش دیدید که با چه برنامه ها و چه وب سایت هایی مثل آموزش متاتریدر میتوانید تحلیل هاتون رو انجام بدید.
بعد از تمام مراحلی که گفته شد شما برای انجام تحلیل ها ابتدا نیاز دارید تا سبک معاملاتی خودتون رو انتخاب کنید و در همین جلسه از آموزش فارکس رایگان قصد داریم باهم سبک های معاملاتی را یاد ببینیم.
توجه داشته باشید که سبک انتخابی شما از تمام لحاظ اعم از میزان سرمایه تا احساسات شما باید مناسب شما باشد.
آموزش انتخاب سبک معاملاتی در فارکس کاملا شخصی است و هر فرد خودش باید این سبک رو پیدا کنه و به هیچ وجه نباید از سبک معاملاتی سایر افراد استفاده کنید زیرا احساسات و انتخاب سبک معاملاتی به طور کلی شرایط زندگی سایر افراد با شما متفاوت است و همین تفاوت باعث منحصربه فرد شدن سبک های معاملاتی میشود.
در بازار سبک های بسیار زیاد برای بسیاری از افراد وجود دارد که در این مقاله آن هایی اهمیت بیشتری دارد را برای شما آورده‌ایم و با هم آموزش انتخاب سبک معاملاتی را ادامه می دهیم.
1- تحلیل فاندامنتال
یکسری از افراد با استفاده از اخبار و دنبال کردن اتفاقاتی که برای سایر کشور ها افتاده است تحلیل هایی رو ارائه می‌دهند که این نوع تحلیل تحلیل فاندامنتال نام دارد در تحلیل های فاندامنتال افراد با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور های مختلف و مقایسه آن ها با یک دیگر جفت ارز هایی رو انتخاب میکنند و وارد معامله می‌شوند که پیش بینی کرده اند برای آن ها سود خواهد داشت.
توجه داشته باشید انجام تحلیل درست و رسیدن به سود در فارکس تنها در موقع خرید اتفاق نمی‌افتد بلکه حتی در هنگام فروش هم میتواند برای شما سود به همراه داشته باشد.این از اولین گزینه در آموزش انتخاب سبک معاملاتی
2- تحلیل های روانشناسی
این دسته از افراد با توجه به احساساتی که حرکت بازار ممکن است برای افراد مختلف ایجاد کند تحلیل هایی رو ارائه می‌دهند.
برای مثال فرد پیش بینی میکند اگر قیمت به ناحیه ایکس برسد باعث ایجاد ترس میشود و بسیاری از تریدر ها در این بازار تصمیم به فروش میگیرند پس موقعیت خوبی برای خرید است.
شاید از نظر شما بسیار ساده باشد که حدس بزنید کجا ممکن است قیمت دیگران را بترساند یا این که باخودتان بگویید هرجایی من ترسیدن یعنی بسیاری از افراد نیز این ترس را تجربه میکنند پس بهتر است در این موقعیت من وارد پوزیشن بشم تا سود کنم اما این نوع تحلیل نیاز به علم و آموزش مربوط به خودش را دارد و هرگز به این سادگی نخواهد بود.دومین گزینه در آموزش انتخاب سبک معاملاتی هم با هم بررسی کردیم.
3- تحلیل هایی بر اساس علم الیوت
علمی است که بیان میکند بازار به طور کلی به شکل خاصی حرکت میکند.
در علم الیوت این شکل خاص را بررسی کردند و یکسری اشکال و الگو های ثابتی به کمک این علم درآوردند برای مثال الگویی بدست آوردند که یک شکل منحصر به فرد دارد و هرگاه این شکل در بازار بوجود بیاید پس از آن بازار روند نزولی خواهد داشت.
برای تحلیل به کمک علم الیوت که بسیار پیچیده است شما باید بازار را از گذشته تا به امروز ببینید و متوجه شوید کدام موج بازار یک روند صعودی درپیش خواهد داشت و بلعکس.در این قسمت سوم هم یکی از روش های آموزش انتخاب سبک معاملاتی آشنا شدید
4- تحلیل بر اساس الگو ها
در روش چهارم آموزش انتخاب سبک معاملاتی یکسری الگو های کلاسیک در فارکس وجود دارد که این الگو ها در موج های بازار باعث بوجود آمدن اشکال ثابتی مانند پروانه مثلث مستطیل و… میشود
هر یک از این اشکال علاوه بر این که نان منحصر بفرد خودشون رو دارند تحلیل مخصوص خودشون رو نیز بهمراه خواهند داشت
بر اساس این الگو ها به شما میگویند مثلا هروقت شما فلان شکل را دیدید فلان رفتار رو نسبت به بازار انجام دهید.
به کاری که شما در این نوع تحلیل باید انجام دهید این است که به روند بازار برگردید و به آن نگاه دقیقی بیاندازید و این انتخاب سبک معاملاتی اشکال را در روند بازار پیدا کنید.و طبق قوانینی که آموختید با بازار رفتار کنید.
5- تحلیل بر اساس سبک پرایس اکشن
در قسمت پنجم آموزش انتخاب سبک معاملاتی، در روش پرایس اکشن شما رفتار قیمت را بررسی می‌کنید این روش روش جالبی است و به کمک رسم یک سری انتخاب سبک معاملاتی خطوط بنام خطوط حمایت و مقاومت میتوان رفتار بازار را پیش بینی کرد.
خطوط حمایت و مقاومت چیست؟
خطوطی هستند که وقتی بازار به آن ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد.
با بررسی این موارد و پیدا کردن این خطوط در چارت شما میتوانید رفتار درستی نسبت به حرکت های بازار داشته باشید.
این بازار یک بازار جهانی است و تعداد زیادی افراد از سراسر جهان با ظرز فکر های مختلف وارد این بازار می‌شوند و قاعدتا سبک های بسیار زیادی هم در این بازار بوجود خواهد آمد
نکته ای که در این باره وجود دارد این است که شما باید بدانید قرار نیست همه این سبک هارو بلد باشید و از همه ی این سبک ها استفاده کنید موضوعی که برای شما باید اهمیت داشته باشد درآمد است.
به زبان ساده تر شما وارد این بازار نشدید تا تمام سبک ها و روش های بازار رو آموزش ببینید سپس استاد این بازار شوید و شاگرد بگیرید بلکه وارد این بازار شده اید تا دآمد داشته باشید
پس اگر فقط میخواهید از این بازار درآمد داشته باشید کار عاقلانه این است که فقط و فقط یک سبک معاملاتی ای که از همه بیشتر با روحیات و شرایط شما سازگار ست رو انتخاب کنید و به طور کامل آموزش ببینید و سپس از ان درآمد کسب کنید.
روش انتخاب سبک معاملاتی در بازار فارکس
اگر به تازگی وارد دنیای معاملات شده اید و با انواع سبک های معاملاتی آشنا نیستید با ادامه این مقاله همراه ما باشید. سبک های معاملاتی در واقع روشی است که هر فرد به تناسب شرایط خود برمی گزیند تا سودآوری بیشتری را از بازارهای مالی تجربه کند. اما بهتر است در هر برهه یک سبک معاملاتی را انتخاب کنید تا بتوانید به موفقیت بیشتری دست یابید.
معامله در بازار فارکس بدون شناخت انواع سبک های معاملاتی و تریدینگ، ریسک فعالیت در بازار را افزایش داده و منجر به از دست رفتن سرمایه معامله گران می شود. میزان ریسک پذیری و سرمایه افراد از عوامل موثر در انتخاب سبک معاملاتی در بازارهای مالی است.
مهم ترین انواع سبک های معاملاتی
همانطور که بیان شد حضور در بازار سرمایه و بخصوص فارکس، نیازمند داشتن اطلاعات و تجربه کار در این حوزه می باشد. لازمه فعالیت در بازار فارکس، آشنایی با روشهای تحلیل بنیادی و سبک های معاملاتی است. آشنایی با انواع معاملات در بازار فارکس می تواند شما را برای فعالیت در بازارهای مالی آماده کند. در این بخش به معرفی 6 سبک معاملاتی مهم می پردازیم.
معامله گری نوسان گیری یا سوینگ
معامله گری سوینگ یکی از انواع مختلف سبک های معاملاتی است. این روش معامله گری مربوط به استراتژی های بلند مدت است و از آن می توان در تمامی بازارهای مالی استفاده نمود. در این روش معامله گر باید حدود چند هفته یا چند ماه صبر کند تا از حرکات قیمتی، بالاترین سود ممکن را به دست آورد.
معامله گران سوینگ در مواقعی که بازار مشکوک به رشد است اقدام به خرید می نمایند. اما هنگامی که به افت بازار مشکوک می شوند تصمیم به فروش دارایی های خود می گیرند. در این روش معمولا از تحلیل تکنیکال و مطالعه نمودارها استفاده می شود.
معامله گری بر اساس اخبارها و تحلیل ها
از دیگر انواع مختلف سبک های معاملاتی می توان به معامله گری بر اساس اخبار و تحلیل ها اشاره نمود. در این سبک معاملاتی که بر پایه اخبار و انتظارات بازار پیش می رود، قبل و بعد از انتشار اخبار و تاثیرات آن را بر بازار مورد ارزیابی قرار می دهند. به طور مثال ممکن است نوسانات بازار پیش از یک نشست با پس از آن متفاوت باشد. معامله گرانی که بر اساس اخبار به معامله می پردازند، می بایستی از نگرش تحلیلی و تجربی کافی برخوردار باشند.
این روش برای افرادی مناسب است که همیشه از جدیدترین اخبار مطلع بوده و توانایی تحلیل و بررسی آن را دارند.
معامله گری روزانه
این سبک به معامله گرانی پیشنهاد می شود که می خواهند حضوری فعال در بازارهای مالی داشته باشند و به صورت تمام وقت در بازارهای مالی فعال و مشغول به معامله هستند. نوسانات قیمتی در ساعات باز و بسته شدن بازار می تواند برای معامله گران روزانه سود زیادی به دنبال داشته باشد. معامله گران انتخاب سبک معاملاتی روزانه نیاز به یک برنامه معامله گری سازمان یافته دارند که در سریع ترین زمان ممکن بتواند آن ها را هماهنگ با حرکت های بازار نماید.
معامله گری اسکالپینگ
اسکالپینگ از دیگر انواع مختلف سبک های معاملاتی است که این سبک تنها به معاملات کوتاه مدت با حرکات قیمتی جزئی می پردازد. معامله گران اسکالپر در طول یک روز معاملات مختلفی را انجام می دهند به این امید که از هر کدام سود جزیی بتوانند به دست آورند. افرادی که از این روش معامله گری استفاده می کنند باید استراتژی خروج بسیار دقیقی داشته باشند، زیرا تنها یک ضرر انتخاب سبک معاملاتی بزرگ کافی است که تمامی سودهایی که به دست آورده اند از دست دهند.
به عبارتی می توان گفت که یک اسکالپر هرگز نباید به فکر ادامه پیدا کردن سود باشد و باید به محض کسب سود سریعا از معاملات خارج گردد.
معامله گری در جهت روند
این سبک تنها زمانی می تواند توسط معامله گر مورد استفاده قرار بگیرد که از تحلیل تکنیکال استفاده کرده باشد و بتواند روال و روند کنونی خود را تعیین نماید. از این رو می توان گفت چنین معامله گرانی روند کنونی را دوست خود می دانند. لازم است که اشاره کنیم پیروی از روند کاملا متفاوت از مبحث صعودی یا نزولی بودن است و طرفداران معامله گری در جهت روند دارای دیدگاه مثبت و ثابتی در مورد حرکت بازار هستند.
عامله گری پوزیشن
معاملات پوزیشن از طولانی ترین انواع معاملات هستند. معمولا معاملات چندین سال بیشتر دوام ندارند. از این رو معامله گری پوزیشن، تنها برای افرادی مناسب است که دارای صبر و تحمل باشند. این نوع معاملات معمولا اهداف قیمتی چند صد درصدی دارند. بنابراین اگر با کسب 25 درصد سود در یک معامله هیجان زده می شوید این سبک معاملاتی نمی تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.
افرادی که می خواهند از معامله گری پوزیشن استفاده نمایند باید توجهی به نظر عمومی نداشته باشند، زیرا عمدتا از طریق بازارهای گاو و خرس صورت می گیرد. هنگامی که بخش عمده ای از مردم به این باور برسند که بازار رو به رشد است احتمال دارد که معامله شما یکسال طول بکشد. از این رو می توان گفت اگر جز آن دسته از افرادی هستید که به راحتی تحت تاثیر نظرات افراد قرار می گیرید معامله گری پوزیشن می تواند برای شما به یک چالش خطرناک تبدیل گردد.
تصویر زیر می تواند مطالب بالا را در یک جدول بطور خلاصه تری در اختیار شما قرار دهد.
مهم ترین نکته در مورد انتخاب سبک معامله گری در بازار فارکس
متاسفانه یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که معامله گران تازه وارد انجام می دهند این است که، سبک معاملاتی خود را بلافاصله پس از اولین زیان تغییر می دهند. چنین تفکری کاملا اشتباه است و باید به سبک معاملاتی خود وفادار باشید تا در بلندمدت به نتیجه دلخواه برسید.
چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود انتخاب کنیم؟
تنها راه برای موفقیت در بازارهای مالی داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب است. شما در هر بازار معاملاتی که قصد فعالیت داشته باشید، بدون آمادگی قبلی و دانش کافی نمی‌توانید موفقیت زیادی کسب کنید. شاید در ابتدای راه هم یک سری سود کوچک باعث شود که شما تصور کنید که بازار را به خوبی شناخته‌اید و می‌دانید قدم‌های بعدی را چگونه انتخاب کنید؛ اما در واقعیت این‌گونه نیست و همین مسئله باعث میشود افراد مبتدی که تازه وارد بورس یا دیگر بازارهای مالی شده‌اند، روز به روز به تعداد ضررهایشان اضافه شود و در نهایت سرمایه خود را از دست بدهند. تنها راه چاره این است که بتوانید یک استراتژی مختص خود انتخاب کنید؛ اما پیش از هر چیز بهتر است ابتدا با این مفهوم آشنا شوید.
استراتژی چیست؟
استراتژی به معنای رهبری و فرماندهی است و داشتن استراتژی معاملاتی یعنی شناخت بازار. اگر بازار را نقطه مقابل خود و به عنوان یک دشمن فرض کنید، با داشتن برنامه‌ای درست، شناخت رفتارهای طرف مقابل و تشخیص حرکت بعدی دشمن، شما پیروز میدان خواهید بود. پس اولین قدم برای موفقیت در معاملات، شناخت حرکت‌های بازار و پیش‌بینی رفتار بعدی آن است. معامله گران با شناخت بازار و داشتن یک استراتژی معاملاتی درست و منطقی بازار را با دید بهتری می‌بینند و به نحو احسن می‌توانند نقاط بهینه بازار برای شروع معامله و یا خروج از بازار را تشخیص دهند.
به گفته بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی هر معامله‌گر حداقل باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشد. زمانی که شما یک استراتژی را به خوبی یاد گرفتید و آن را مورد آزمون و خطا قرار دادید، میتوانید به سراغ استراتژی‌های دیگر بروید. یک استراتژی زمانی موفق است که حداقل تا شش ماه تست شده باشد و در بیشتر موارد درست عمل کرده باشد.
برای انتخاب استراتژی معاملاتی به چه فاکتورهایی نیاز دارید؟
برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب، چند فاکتور مهم را باید در نظر بگیرید. فاکتورهایی نظیر انتخاب بازار معاملاتی، بازه زمانی، روش تحلیل بازار، مدیریت سرمایه، سبک معاملاتی و روانشناسی بازار به شما در انتخاب بهترین استراتژی کمک میکنند.
انتخاب بازار معاملاتی
قبل از هر چیز باید بازار معاملاتی که قرار است در آن فعالیت داشته باشید را تعیین کنید. این کار باعث میشود تمرکز خود را روی یک بازار بگذارید. برای شناخت آن وقت بگذارید و اخبار و تحلیل‌های پیرامون آن را مورد بررسی قرار دهید. به هنگام انتخاب بازار تمامی جوانب را باید در نظر بگیرید و در نهایت طبق علاقه‌مندی خود و شناخت کافی، بازار معاملاتی خود را انتخاب کنید.
انتخاب روش تحلیل بازار
برای انتخاب استراتژی معاملاتی باید یکی از روشهای تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و یا ترکیبی از این دو را انتخاب کنید. این روشهای تحلیلی کمک میکنند تا وضعیت بازار را بهتر شناسایی کنید.
انتخاب سبک معاملاتی
روشهای مختلف معاملاتی مانند Swing Trading (نوسان گیری)، Scalping(معامله‌گری سریع)، Day Trading (معامله‌گری روزانه)، Position Trading (معامله‌گری به روش پوزیشن) وجود دارند که هر یک از آنها را میتوانید متناسب با موقعیت پیش آمده انتخاب کنید.
ترید اسکالپینگ:
در میان سبک‌های معاملاتی، کوتاه‌مدت‌ترین آنها است. معامله‌گر به سرعت وارد معامله شده و تنها پس از چند دقیقه از معامله خارج میشود.
ترید روزانه:
معامله به مدت یک ساعت الی چند روز در معامله باقی می‌ماند. ریسک کمتری دارد و معامله‌گر در طول این چند روز وقت کافی برای تحلیل بازار دارد.
ترید نوسان گیری:
مدت زمان معامله بین چند روز تا چند هفته طول می‌کشد. مناسب برای افرادی است که‌ترید کردن را به عنوان شغل دوم خود انتخاب کرده‌اند.
ترید پوزیشن:
این روش معامله، بلندمدت است و ممکن است هفته‌ها و یا سال‌ها به طول بی انجامد.
بازه زمانی
انتخاب زمان معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش بسزایی در انتخاب استراتژی معاملاتی ایفا میکند. به عنوان مثال اگر قصد دارید بیشتر زمان خود را پشت مانیتور بنشنید و روزانه چندین معامله مختلف انجام دهید، روش معامله‌گری اسکالپینگ برای شما مناسب‌تر است. اگر نمی‌خواهید تمام وقت خود را در طول روز به معامله بپردازید، روشهای معامله‌گری روزانه و نوسان گیری بهترین انتخاب برای شما است. در نهایت اگر نمی‌خواهید خود را درگیر معاملات روزانه و کوتاه‌مدت کنید و اهداف بلندمدت در سر دارید، بهتر است روش معامله‌گری پوزیشن را انتخاب کنید. پس می‌بینید که برای انتخاب سبک معاملاتی، دقت به زمان معامله بسیار مهم است.
روانشناسی بازار
شناخت رفتارهای بازار یکی از مهم‌ترین فاکتورهای انتخاب استراتژی معاملاتی است. این عواطف و احساسات معامله گران است که به بازار جهت می‌دهد. به همین خاطر شناخت بازار و برخوردی که معامله گران در هر بازه زمانی با یکی سهم انجام می‌دهند، به شدت میتواند در انتخاب استراتژی شما تأثیرگذار باشد. همچنین باید تیپ شخصیتی خود را به خوبی شناسایی کنید تا بتوانید بهترین استراتژی را متناسب با روحیات خود انتخاب کنید.
کلام آخر
به ازای هر تریدر در بازار یک استراتژی معاملاتی مناسب با شرایط معامله‌گر وجود دارد. برای انتخاب استراتژی بیش از هر زمان دیگر باید انعطاف‌پذیر باشید. گاهی پیش می‌آید که انتخاب یک استراتژی، برای معاملات شما درست عمل نمی‌کند. گاهی باید صبر کنید تا شرایط به ثبات برسد یا اینکه یک استراتژی مناسب دیگر برای خود انتخاب کنید. بزرگ‌ترین اشتباه تریدرهای تازه‌کار این است که زمانی که از یک استراتژی جواب نمی‌گیرند، سریعاً آن را ترک کرده و به سراغ استراتژی بعدی می‌روند. شناخت و انتخاب درست استراتژی از اهمیت بالایی برخوردار است و زمانی که یک استراتژی را به خوبی فرا گرفتید، بهتر است صبر داشته باشید و به آن وفادار باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید. قطعاً با یادگیری و تسلط بر یک استراتژی میتوانید در بلندمدت به پاداش دلخواه خود برسید.
دیدگاه شما