انواع گپ (Gap) در نمودار

هفت اس عبارتند از:

گپ ها به چه علت در بازار ایجاد می شود

گپ یا شکاف قیمت یک اتفاق پر تکرار در بازارهای مالی است که به دلایل مختلفی امکان بوجود آمدن آن هست.

عمدتا گپ در بازار به ناحیه ای گفته می شود که قیمت، حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین داشته باشد

در حالی که معامله ای انجام نشده است.

در این حالت، بین قیمت بسته شده کندل قبلی و نقطه آغازین قیمت کندل بعدی اختلاف چشمگیری ایجاد خواهد کرد.

در نمودار، “ فاصله“ انواع گپ (Gap) در نمودار یک فاصله دیده می شود ، اما در این دوره زمانی، هیچ معامله ای صورت نگرفته است.

بنابراین، یک گپ یا شکاف در حقیقت، هیچ قیمتی ندارد و می تواند حالت صعودی یا نزولی داشته باشد.

شکاف قیمت به بیان ساده محدوده ای از نمودار است که در آن معامله ای انجام نشده است اما جهش یا پرش قیمتی داشته ایم.

در روند نزولی بالاترین قیمت ، کمتر از قیمت پایینی روز قبل است اینجا تشکیل یک شکاف می دهد.

شکاف ها در روند صعودی نشانه استحکام روند هستند و در روند نزولی نشانه ضعف روند می باشد.

شکاف ها در نمودارهای هفتگی و ماهانه و یا بلند مدت نیز ایجاد می شوند و بسیار با اهمیت می باشند.

اما شکاف ها در نمودار های روزانه اتفاق می افتند.

در روند صعودی به عنوان مثال باز شدن قیمت بالاتر از قیمت نهایی روز قبل شکاف یا گپ ایجاد می کند که این فضا در طول روز پر می شود.

گپ ها معمولا پر می شوند. این جمله به این معنی است که قیمت به سطح اولیه خود یعنی به همان قیمت قبل از گپ بر می گردد،

بنابراین این شکاف قیمتی به دلیل حرکت متقابل بازار، از بین خواهد رفت.

اصطلاحات متعددی در مورد شرح و بیان گپ های قیمتی وجود دارد که یکی از رایج ترین آنها این است که همیشه پر می شوند.”

اگرچه این عبارت همیشه درست نیست. اما بعضی ها پر می شوند و بعضی ها نه.

اما بیشتر مواقع گپ ها پر می شوند البته گپ های مختلفی وجود دارد

که هر کدام در شرایط مختلف و در جای خاص خود پیش بینی های جالب و مختلفی را به ما ارائه می دهند.

گر چه گـپ ها اطلاعات بسیار مفیدی در مورد قدرت و داینامیک بازار به ما می دهند

اما باید این را بدانیم که آنها در دسته اطلاعات انواع گپ (Gap) در نمودار تاخیری بازار طبقه بندی می شوند

چون تا زمانی که گـپ ها رخ نداده باشد ما نمی توانیم وقوع آن را پیش بینی کنیم.

در اینجا به معرفی انواع گپ ها می پردازیم

انواع گپ ها:

الف) گپ های عادی. این گپ یا شکاف ها به سرعت در عرض چند ساعت یا چند روز پر می شوند پس در الگوی قیمت قرار نمیگیرند .

ب) گپ های گسست. آنها در طول هفته ها یا ماهها یا حتی سالها پر نمی شوند.

این نوع گپ ها در پایان الگوی قیمتی صورت می پزیرند و بیانگر آغاز یک روند جدید هستند.

ج) گپ های ادامه دهنده روند. این نوع گپ ها در میانه یک الگو قیمتی رخ می دهند. آنها تا حدی پر می شوند،

اما نشان دهنده این هستند که در آینده ادامه به سمت غالب روند پیدا خواهند کرد.

د) گپ های فرسایش روند. این نوع گپ ها در نزدیکی و یا پایان یک الگوی قیمتی رخ می دهند

و پس از پر شدن گپ، یک روند جدید آغاز می شود.

دلیل اصلی به وجود آمدن گپ ها

چه عواملی ممکن است باعث ایجاد یک گپ ویا گاها چندین گپ در بازار شود؟

منتشر شدن اخبار غیر منتظره، می تواند عاملی برای ایجاد گپ و حرکت پر سرعت قیمت می باشد.

اگر اخبار منتشر شده، قابل پیش بینی باشند، بازار معمولا خیلی حرکت خارج از امنتظار به سمت بالا یا پایین را نخواهد داشت .

اما اگر، خبر منتشر شده پیش بینی نشده باشند، یک گپ یا شکاف ایجاد خواهد شد.

گپ می تواند در منطقه ای به وجود بیاید که سفارشات خرید و فروش زیادی باز شده اند.

زمانی که بازار به سطح مورد نظر رسید، شاید بازار تا حدی “جابجا ” شود .

گپ و قانون شست

تنها یک قانون وجود دارد که همیشه در بازارهای مالی تاثیر می گذارد و آن هم بلک-شولز (Black-Sholes) است .

این قانون بسیار ساده می باشد : در یک بازه زمانی مشخصقیمت می تواند ،

یک مسافت برابر را همزمان به سمت بالا و به سمت پایین طی کند. به عبارت ساده تر،

نمودار می تواند در یک بازه زمانی مشخص هم صعودی و هم نزولی باشد.

چگونگی گپ ها در بازار سهام

معمولا در بازار سهام، گپ های بسیاری رخ می دهند.

در حالی که نماد های بورسی معمولا کمتر از بازار ارز و یا کالا، قابل پیش بینی هستند

و این عامل همیشه باعث تعجب معامله گران بوده است. سهم ها خرید و فروش می شوند و به سهام اکثریت اضافه می شوند،

شرکت ها صاحبان جدیدی پیدا می کنند. پس از انتشار گزارش های مختلف در طول زمان ، سهام شرکت می تواند

با کاهش یا افزایش شدید قیمت مواجه شود. در بازار سهام، گپ ها بیشتر در زمان آغازین یک دوره معاملاتی رخ می دهند .

گپ ها در فارکس

در بازار ارزهای خارجی، مخصوصا جفت ارز هایی که قابل معامله هستند، گپ های قیمتی کمتری اتفاق می افتند.

البته در بازار ارزهای جهان سومی، وجود گپ اتفاق عجیبی نیست.

در بازار فارکس، گپ ها معمولا در روز های دوشنبه و در زمان آغازین دوره های معاملاتی یا همان سیشن ها ظاهر می شوند.

در زمان هایی که اخبار مهمی مانند برنامه ریزی های بانک های مرکزی منتشر می شود،

نوسانات بازار ممکن است افزایش قابل توجهی داشته باشند.

گپ ها در بازار فلزات گران بها

همانند بازار فارکس، در بازار طلا نیز به ندرت گپ های قیمتی ایجاد می شوند .

گپ و شاخص معاملات سهام

در شاخص ها؛ شما می توانید در موارد زیادی با گپ ها مواجه شوید.

با این حال، آنها به ندرت در سهام های شناخته شده ظاهر می شوند.

گپ و سهل انگاری

آیا معامله گری می تواند گپ ها را انکار کند ؟ اگر با حجم زیادی وارد معامله شده باشد، حتما متوجه گپ ها خواهد شد.

اما اگر معاملات خود را با لات های کمی آغاز کرده باشد به سختی متوجه آنها خواهد شد.

اگر یک معامله گر به طور کامل در مقابل گپ ها بی تفاوت باشد، یعنی او علاقه ای به بازار نداشته

تجزیه و تحلیل شکاف (Gap Analysis) چیست؟

شکاف (Gap Analysis ) چیست؟

یکی از مهمترین تکنیکها برای تجزیه و تحلیل فرآیندهای کسب و کار، تجزیه و تحلیل شکاف یا گپ است. تجزیه و تحلیل شکاف، یک فرآیند گزارش دهی است که در صنایع مختلف برای بهبود فرآیندها استفاده می‎شود. اگر فرآیند تجزیه و تحلیل شکاف قوی باشد، در نهایت به مدیران پروژه این توانایی را می‎دهد تا تعیین کنند که آن کسب و کار در چه جایگاهی قرار دارد و در چه جایگاهی می‎خواهد باشد.

اگر نمی‎دانید که چگونه این نوع تحلیل را انجام دهید، سه مرحله ساده برای اجرای آن وجود دارد که در ادامه شرح داده شده است. صرف نظر از نوع صنعتی که در آن کار می‎کنید، می‎توانید این راهنمایی ها را در هر رشته‎ای اعمال نموده و اهداف کسب و کارتان را برآورده سازید.

وضعیت کنونی خود را تجزیه و تحلیل کنید.

اگر نمی‎دانید که برای تجزیه و تحلیل شکاف، چگونه و از کجا آغاز کنید، باید گفت که بهتر است ابتدا آنچه را که ما “هم اکنون و آینده شما” می‎نامیم، مشخص کنید. یعنی جایی که سازمان شما در حال حاضر در آنجاست و جایگاهی که می‎خواهید به آن دست پیدا کنید.

از شرایط فعلی خود شروع کنید. تجزیه و تحلیل شما می‎تواند شامل اطلاعات کیفی مانند فرآیندها یا متودولوژیهای گروهی باشد. و یا اطلاعات کمی، مانند تعداد تماس‎های فروش در هر هفته. در واقع، فرآیند تجزیه و تحلیل شکاف، باید همه چیزهایی را که در حال حاضر انجام می‎دهید، ارزیابی کند. در این صورت می‎توانید یک “تصویر بزرگ” از شرایط فعلی خود دریافت کنید.

هنگامیکه یک تصویر بزرگ به دست ‎آوردید، متوجه می‎شوید که تیم یا سازمان شما در حال حاضر چگونه کار می‎کند. شما باید از لحاظ استراتژیک، ایده آل بیاندیشید. کجا می‎خواهید باشید؟ چه اتفاقی لازم است اما رخ نمی‎دهد؟ چه اتفاقی می‎تواند ‎رخ دهد که قبل از آن نبوده یا شاید تغییر کرده است؟ و مهمتر از همه اینکه، چه چیزی باید برای رسیدن به چنان جایگاهی اتفاق بیافتد؟

ممکن است یک تیم بازاریابی استثنایی داشته باشید که تولید محتوای آن، برون سپاری می‎شود؛ در این صورت شاید هدف شما این باشد که این روند خلاقانه را در داخل سازمان ایجاد کنید تا راهبردهای نام تجاریتان، برآورده شود. یا اینکه ممکن است متوجه ‎شوید که نیاز به ایجاد یک تغییر فرهنگی دارید تا بتوانید محصول یا خدمات خود را بیش از پیش با نیازهای مشتریان، مطابقت دهید. آسمان محدود است و باید رویاهای بزرگی داشته باشید!

این بخش از آنالیز اندکی دشوار است. شما باید تعیین کنید که چه شکافی وجود دارد و چگونه این شکافها از رسیدن به هدف جلوگیری می‎کنند. بخش بهتر و مهمتر، دانستن این است که چگونه از مشکلات فراتر روید. باید اهدافی روشن ایجاد کنید که به شما کمک می‎کند تا تغییرات خود را به درستی انجام دهید. برای پیاده سازی تجزیه و تحلیل شکاف، ابزارهایی وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

یک نکته انواع گپ (Gap) در نمودار بسیار مهم در مورد پیاده سازی و اجرای این روش این است که در صورت کامل نبودن اطلاعات مربوط به فرآیند، ارزشی که این شیوه می‎تواند به همراه داشته باشد از دست خواهد رفت.

اطلاعات کامل هر فرآیند شامل اطلاعات مربوط به ورودیها، راهنماها، خروجی‎ها و فعالسازها است. اینها عناصر اساسی هر فرآیند کاری هستند.

برای دریافت تعریف کاملتری از هر یک از این اجزاء، به مقالات دیگری که در همین وبسایت آمده، رجوع نمایید.

ابزارهای تجزیه و تحلیل شکاف

ابزارهای زیادی وجود دارند که به شما برای پل زدن روی شکافها کمک می‎کنند. چند مورد از مهمترین آنها در ادامه، شرح داده شده‎اند.

تحلیل SWOT

واژه SWOT مخفف چهار کلمه نقاط قوت، ضعفها، فرصت ها و تهدیدها است. شما می‎توانید تجزیه و تحلیل SWOT را به دو صورت کمی ‎و کیفی انجام دهید. این فرآیند به شما کمک می‎کند تا تهدیدات داخلی و خارجی را برای سازمان تعیین کنید و ببینید که چگونه می‎توان در مقابل رقبا ایستادگی کرد.

چارچوب هفت اس مکنزی (McKinsey 7S)

چارچوب مکنزی توسط شرکت مشاوره‎ای به همین نام توسعه یافته است. این ابزار در نهایت کمک می‎کند تا تعیین کنید که آیا یک شرکت انتظارات را برآورده می‎کند یا به طور کلی ارزش های مشترک یک سازمان را تأمین می‎کند یا خیر. این کار از طریق ۷ اس موجود در سازمان انجام انواع گپ (Gap) در نمودار می‎شود. علاوه بر این، این چارچوب به فاصله بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب شرکت پل می‎زند.

هفت اس عبارتند از:

مدل نادلر تاشمن (Nadler-Tushman)

شاید بتوان گفت پویاترین مدل، مدل نادلر تاشمن است. این مدل بررسی می‎کند که چگونه هر فرآیند کسب و کار بر فرآیندهای دیگر تاثیر می‎گذارد. همچنین مشخص می‎کند که شکاف ها چه تاثیری بر کارایی می‎گذارند. این مدل، یک دید کلی از روند عملیات سازمان شما، از ابتدا (ورودی) تا انتها (خروجی) ایجاد می‎کند.

مدل نادلر تاشمن، فرآیندهای موجود در سازمان را به سه دسته تقسیم می‎کند:

ورودی: کل فرهنگ و نیروی کار شرکت؛ تمام منابع مورد استفاده برای ایجاد محصول / خدمات و محیط عملیاتی

تبدیل: سیستم ها، تیم ها و فرآیندهایی که ورودیها را می‎گیرند و آنها را به محصول خروجی تبدیل می‎کنند.

خروجی: محصول یا خدمات نهایی.

به طور کلی می‎توان گفت که تجزیه و تحلیل شکاف یا گپ، در ادبیات مدیریتی به مقایسه میان وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب اطلاق می‎شود. فرآیند تجزیه و تحلیل شکاف برای هر کسب و کاری ضروری است تا عملیات خود را برای بهره وری و کاهش هزینه‎ها بهینه سازی نماید.

ما چگونه بایستی گپ های نمودار را تفسیرکنیم و آیا آنها ساختار امواج را پنهان می کنند (مانند امواج مفقود)؟

زمان الگوی بعد از X موج

بله گپ ها ممکن است که ساختار امواج (نئوویو) را مخفی کنند، اما می توانند در عین حال اطلاعات زیادی از آنچه اتفاق می افتد فراهم نمایند. یک گپ تحت یکی از شرایط زیر اتفاق می افتد:

تفسیر گپ ها در نئوویو:

1- هنگامی که یک خبر غیر منتظره بین آخرین قیمت پایانی بازار تا قیمت بازگشایی بازار اتفاق می افتد.

2- بازار در جایی باشد که یک حرکت شارپ و سریع بخشی از رفتار الگو باشد. برای مثال، موج a در یک الگو تخت و یا مخصوصا موج a در یک مثلث انقباضی معمولا شارپ هستند. موج 3 از یک موج 3 ممتد شتابدار نیز احتمالا یک گپ در بازاری که 24 ساعته نیست ایجاد می کند. درنهایت موج e از یک مثلث انبساطی بطور معمول می تواند یک گپ را تجربه کند که تولید “ جزایر معکوس کننده ” می کند.

How do we interpret opening gaps and do they hide structure (like missing waves)?

ANSWER:

Yes, gaps can hide structure, but they can also provide a great deal of information about what might be going on. In most cases, a gap-opening occurs under one of the two, following conditions:

1. An unexpected news event occurred between the market’s last close and its next opening.

2. The market is positioned where a violent move is part of the pattern’s behavior. For example, a-waves in Flats, and especially a-waves within contracting Triangles, are typically violent. Wave-3 within a 3rd extension impulsion is also likely to produce an opening gap in markets that don’t trade 24-hours-per-day. Finally, e-waves of expanding Triangles commonly experience gaps that produce “ island reversals .”

توضیحات بیشتر نویسنده: (گپ ها در نئوویو)

شاید عده ای تصور کنند گپ ها در نمودارها باعث اختلال در تحلیل تکنیکال می گردد. اما تفسیر گپ ها در نئوویو بخوی امکان پذیر است. مثلا زمانی که شما در وسط یک موج 3 از 3 یا موج 3 از C قرار دارید، احتمال وقوع یک گپ در نمودار بالاست. جالب است بدانید حتی بعضا گپ های نمودارهای تعدیل نشده نیز قابل تفسیر می باشند. این گپ ها در موج e از یک مثلث انبساطی هم بصورت یک جزیره معکوس کننده رخ می هند. این الگو به صورت زیر می باشد.

جزایر معکوس کننده ( Island Reversal)

جزیره معکوس کننده یک الگو برگشتی است که نوسان قیمت بین دو گپ آن را تشکیل می دهد و نشان دهنده یک حرکت شارپ و ناگهانی در خلاف جهت بازار می باشد. و احتمال وقوع این الگو پس از موج e از یک مثلث انبساطی وجود دارد؟

island reverse

جهت آشنایی بیشتر با این روش فوق العاده می توانید راهنمای کتاب نیلی را از بخش آموزش مطالعه نمایید.

همچنین علاقمندان می توانند بخش آموزش سایت آقای نیلی را نیز از این لینک ملاحظه نمایند.

برای دریافت مطالب جدید می توانید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام شیراز نئوویو ما را همراهی نمایید.