فیوچرز یعنی چه؟

معاملات آتی یا فیوچرز چیست؟

با افزایش محبوبیت ارز دیجیتال روند خرید و فروش نیز در کشورهای مختلف بسیار گسترش پیدا کرده است. روش های مختلفی برای کسب در آمد در بازار سرمایه وجود دارد که انجام معاملات به نوعی اهمیت بالایی نسبت به روش های دیگر دارد و در چند سال اخیر معاملات فیوچرز (Trading Futures ) جزء روشهای جدید و پر طرفدار در بین کاربران بوده است.

قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟

این نوع قرار داد بین دو نفر به صورت کاملا توافقی بسته می شود که در آن شخص خریدار با توجه به قیمت مشخص و زمان معین کالایی را از فروشنده خریداری می کند. می خواهیم یک مثال ملموس برای درک بیشتر این مطلب بیان کنیم . اگر شما قصد ساخت خانه ای را داشته باشید و قبل از شروع به انجام هر کاری آهن مورد نیازتان را با قیمت روز خریداری کنید و پول آن را به طور کامل پرداخت نمایید ولی چند ماه بعد آن را تحویل بگیرید، شما معامله فیوچرز ( آتی ) انجام داده اید. در این صورت اگر قیمت آهن بالا رود شما چند ماه بعد سود بسیاری کسب کرده اید ولی در صورتی که قیمت آن کاهش پیدا کرده باشد فروشنده از فروش کالا سود کرده است. حال این معامله در بازار های ارز دیجیتال نیز اتفاق می افتد.

تاریخچه معالات آتی

اولین معاملات آتی در سال 1730 فیوچرز یعنی چه؟ در معامله Dojima Rice در کشور ژاپن اتفاق افتاد. بعد از آن در سال 1848 ایالت متحده اولین بورس رسمی تجارت کالا را در غرب راه اندازی کرد و اولین معاملات فیوچرز بر روی سه کالای اساسی کشاورزان بسته شد که این روند روز به روز گسترس پیدا کرد تا در بازار سرمایه از آن استفاده شد.

هدف از قرار داد های فیوچرز چیست؟

این نوع قرار داد به دو منظور شکل گرفته است:

1- پوشش ریسک

معاملات آتی این امکان را به خریدار و فروشنده می دهد که از خطراتی که احتمال دارد در معامله کالا اتقاق بی افتد جلوگیری کنند. با کمک چنین قرار دادهایی ریسک نوسانات قیمت برای فروشنده و خریدار کاهش پیدا می کند.

2- سفته بازی

با تحلیل روند بازار معامله گران از قرار دادهای آتی استفاده می کنند تا بیشترین سود را کسب کنند. در سفته بازی کسانی که کالایی را خریداری می کنند تنها به دنبال سود هستند و نیاز به کالا ندارند.

چه صرافی هایی از قرار دادهای آتی پشتیبانی می کنند؟

صرافی های زیادی وجود دارند که از این نوع معاملات پشتیبانی می کنند که در ادامه خدمت شما معرفی می شوند:

- صرافی بایننس Binance

بایننس محبوب ترین صرافی در جهان به شمار می آید که انجام معاملات آتی نیز در آن انجام می گیرد. بایننس در وب سایت رسمی خود اعلام کرد استقبال از این نوع معامه بسیار فیوچرز یعنی چه؟ افزایش پیدا کرده است که توانسته به رقمی در حدود 207 میلیارد دلار بیت کوین برسد، که بسیار عجیب و باورنکردنی است.

- صرافی بیتمکس Bitmex

حجم معاملات روزانه در این صرافی بسیار زیاد است به طوری که باعث جذب بیشتر کاربران می شود. در این صرافی امکان قرار دادهای آینده وجود دارد.

- صرافی بکت Bakkt

قرار دادهای آتی در این صرافی یک روز تا یک ماهه بسته می شود و در زمان سر رسید تسویه حساب انجام می گیرد.

- بورس معاملات شیکاگو CBOE

این صرافی از سال 2017 کار خود را در حوزه معاملات آینده شروع کرده است. در این پلتفرم می توان از مارجین استفاده کرد که بیشترین نرخ مارجین که معامله گران از آن می توانند استفاده کنند 40 برابر است.

- شیکاگو کانتایل CME

این پلتفرم جزء موفق ترین صرافی های آنلاین در حوزه معاملات فیوچرز است. که در سال 2018 حدود 119% رشد داشته است.

- صرافی کوینکس CoinEX

قرارد داد های آتی در این صرافی با نام perpetual نمایش داده می شود. این نوع معاملات در این پلتفرم تاریخ انقضا نداشته و تا هر زمان که مایل باشید می توانید آن را انجام دهید.

مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟

هر معامله ای برای خود مزایایی دارد و معاملات آتی نیز از این قضیه مستثنی نیستند. اگر شما تحلیلی از روند بازار دارید و می دانید بعد از مدت زمانی مشخص ارز مورد نظرتان رشد چشمگیری خواهد داشت در این حالت قرار دادهای فیوچرز بهترین گزینه برای شما هستند. در این حالت شما ارز را با قیمت کنونی خریداری و هزینه آن را پرداخت می کنید و بعد از طی شدن زمان مورد نظر آن را دریافت می کنید و سود آن را کسب می کنید. البته اگر تحلیل درستی انجام نداده باشید ممکن است قیمت ها کاهش پیدا کند و شما دچار ضرر شوید.

شما می توانید در این معاملات در نقش فروشنده نیز ظاهر شوید. در این حالت شما ارز خود را با قیمت مشخص می فروشید و پول آن را دریافت می کنید ولی ارز از حساب شما کسر نمی شود و در سر رسید مشخص ارز از حساب کاربری شما برداشت می شود. درصورتی که قیمت ارز فروخته شده بالا رود شما ضرر کرده اید.

نحوه انجام معاملات آتی یا فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال

شاید با توضیحات پیرامون مفهوم کلی قراردادهای آتی کمی گیج شده باشید و این سوال در ذهن شما شکل گرفته باشد که قراردادهای آتی یا فیوچرز در ارزهای دیجیتال چگونه انجام می شود و چگونه می تواند به ما سود برساند.

توجه داشته باشید که صرافی های ارز دیجیتال، شما را در روند سفته بازی و پیچیدگی های قراردادهای آتی قرار نمی دهند و نیازی نیست که کاملا به این مفاهیم آشنا باشید تا بتوانید در این بازار فیوچرز ترید کنید. در صرافی های ارز دیجیتال، شما با ورود به یک معامله فیوچرز، یک ارز را واقعا خریداری نکرده اید و فقط به صورت مجازی آن ارز به شما داده می شود. این تفاوت اصلی معاملات فیوچرز و اسپات در صرافی های ارز دیجیتال می باشد. در معاملات اسپات، شما به معنای واقعی یک ارز دیجیتال را خریداری کرده اید و می توانید آن را در والت خود مشاهده کنید. اما در معاملات فیوچرز، ارز شما فقط به صورت مجازی در اختیار شما قرار می گیرد.

برای ورود به یک معامله فیوچرز باید بخشی از کل موجودی خود را که قصد دارید با آن به معامله وارد شوید را وثیقه بگذارید. در نتیجه این مقدار از موجودی شما همچنان در کیف پول شما موجود است، اما تا وقتی که معامله حال حاضر خود را تسویه نکنید، نمی توانید از آن در بقیه معاملات استفاده کنید. فرض کنید که در یک معامله فیوچرز بیت کوین، شما در قیمت 40 هزار دلار قصد دارید به اندازه هزار دلار وارد شوید. در نتیجه هزار دلار از موجودی خود را وثیقه میگذارید و صرافی به صورت مجازی به اندازه هزار دلار، بیت کوین چهل هزار دلاری در اختیار شما قرار می دهد، اما چیزی به پرفتوی والت شما اضافه نمی شود. پس از گذشت یک زمان مناسب، قیمت بیت کوین به 44 هزار دلار می رسد و شما قصد دارید از این معامله خارج شوید. در نتیجه صرافی سود شما (10 درصد)، یعنی 100 دلار را به شما پرداخت می کند و همچنین هزار دلار وثیقه شما نیز آزاد می شود. و اگر قیمت بیت کوین پایین بیاید و بر فرض به 36 هزار دلار برسد، صرافی 100 دلار از آن هزار دلار شما برمیدارد و بقیه آن (900دلار) را به شما برمیگرداند.

لوریج یا اهرم

یکی از مهم ترین موضوعات در مورد معاملات فیوچرز، بحث معاملات لوریج دار یا اهرم دار می باشد که باعث شده این بازار برای کاربران جذابیت زیادی داشته باشد.

فرض کنید شما قصد دارید وارد یک معامله فیوچرز شوید، اما پول کمی دارید و می خواهید با پول بیشتری وارد این معامله شوید. از آنجایی که معاملات فیوچرز به صورت مجازی انجام می شوند، صرافی می تواند به اندازه چند برابر مقدار وثیقه شما، برای شما معامله را انجام دهد. اینکه شما بخواهید چند برابر از سرمایه خود را وارد یک معامله کنید را اهرم یا لوریج تعیین می کند. برای مثال در صرافی بایننس، برای معاملات فیوچرز بیت کوین می توانید اهرم 1 تا 125 را انتخاب کنید.

برای مثال، اگر بخواهید با سرمایه 100 دلاری خود وارد یک معامله فیوچرز با اهرم 10 شوید، صرافی به میزان 10 برابر سرمایه شما، به شما ارز اختصاص می دهد. یعنی اگر قیمت یک ارز را 5 دلار فرض کنیم، شما در شرایط عادی می توانستید با 100 دلار خود، به اندازه 20 واحد از این ارز را در یک معامله فیوچرز داشته باشید. اما با انتخاب اهرم 10، صرافی به شما 200 واحد از این ارز را اختصاص می دهد. در نتیجه سود و یا ضرر شما نیز 10 برابر خواهد شد.

لیکویید شدن در معاملات فیوچرز

توجه کنید که در صورت استفاده از معاملات اهرم دار، همانطور که احتمال سود شما چند برابر خواهد شد، ریسک ضرر شما نیز چند برابر خواهد شد. علاوه بر این در معاملات اهرم دار، این امکان وجود دارد که با کاهش قیمت یک ارز، کل سرمایه شما که با آن وارد معامله شده اید، از دست برود.

فرض کنید که در قیمت 40 هزار دلار بیت کوین، شما وارد یک معامله فیوچرز با اهرم 10 شده اید و به اندازه 100 دلار هم نزد صرافی وثیقه گذاشته فیوچرز یعنی چه؟ اید. از شانس بد شما، قیمت بیت کوین پایین می آید و به 36 هزار دلار می رسد. در حالت بدون اهرم، شما 10 درصد ضرر می کنید. اما وقتی از اهرم 10 استفاده می کنید، 10 درصد ضرر شما نیز در 10 ضرب می شود و در نتیجه 100 درصد ضرر خواهید کرد. ضرر 100 درصدی به این معنی است که کل سرمایه شما وارد ضرر شده است و در صورت افت بیشتر قیمت، سرمایه شما منفی خواهد شد. از آنجایی که امکان چنین چیزی وجود ندارد، هنگامی که قیمت به 36 هزار دلار می رسد، صرافی به صورت اتوماتیک کل آن 100 دلاری که وثیقه گذاشته بودید را برای خود برمیدارد و معامله را می بندد.

در نتیجه، معاملات اهرم دار در دنیای پر نوسان ارزهای دیجیتال می تواند بسیار پرخطر باشد و در صورتی که بدون آگاهی و تحلیل وارد یک معامله شوید، ممکن است که کل پول خود را از دست بدهید.

در جهت کاهش ریسک های این حوزه، پیشنهاد میکنیم مقاله راهکارهای مدیریت سرمایه تیم بست سیگنال را مطالعه کنید. علاوه بر این، شما می توانید از خدمات سیگنال های بایننس فیوچرز تیم بست سیگنال استفاده کنید. تیم تحلیل بست سیگنال با سال ها تجربه ترید در این بازار، تخصصی ترین تحلیل ها را در مورد این بازار را ارائه می دهد و به صورت روزانه در کانال های سیگنال VIP پرسودترین سیگنال های بازار فیوچرز، اسپات و همچنین فارکس منتشر می شود. شما عزیزان می توانید گزارش سود ماهانه سیگنال های فیوچرز تیم ما را در مشاهده کرده و همچنین در صورت تمایل می توانید از سیگنال رایگان ما استفاده کنید تا با روند کار و میزان سود سیگنال ها آشنا شوید.

معرفی و آموزش کاربردی مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در بازار های مالی به همراه مثال واقعی و تکنیک های طلایی

جمع بندی

معاملات فیوچرز که به آن معاملات آتی نیز گفته می شود. یک نوع موافقت نامه است که بین خریدار و فروشنده بسته می شود، بسته به نوع صرافی که ترید در آن انجام می شود پرداخت مبلغ در ابتدا و یا در زمان تسویه انجام می گیرد. از ویژگی های مهم این نوع معالات مدیریت ریسک است که باید به آن توجه ویژه داشت.

تشریح جزئیات معامله فیوچرز سهام

دنیای اقتصاد – گروه بورس : معاون مطالعات اقتصادی بورس اوراق بهادار تهران جزئیات معاملات قرارداد آتی سهام را تشریح کرد.

علی سنگینیان که در آستانه گشایش بازار اوراق آتی سهام با خبرنگار دنیای اقتصاد سخن می‌گفت، افزود: فیوچرز سهام امروز به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد و قراردادهای دو بانک پارسیان و کارآفرین همزمان با بازار نقدی در این بازار معامله می‌شود. وی با بیان اینکه کلیه معامله‌گران بورس با کد معاملاتی خود در بازار نقدی می‌توانند در این بازار به معامله سهام بپردازند، گفت: هر معامله‌گری که متقاضی خرید قراردادهای آتی است باید به کارگزار خود مراجعه کرده و 20درصد از ارزش پایه قرارداد را به عنوان وجه تضمین به حساب بانک سامان کارگزار که بانک پایاپای‌ فیوچرز است، بپردازد که پس از آن کارگزار می‌تواند با قرار دادن درخواست خرید یا فروش، به خرید یا فروش قرارداد مورد نظر بپردازد. وی افزود: پس از اتمام معاملات اگر 20‌درصد وجه تضمین پرداختی به نسبت ارزش قرارداد پایین‌تر باشد، معامله‌گر باید مابه‌التفاوت آن را بر اساس نرخ روز قرارداد پرداخت کند و بالعکس اگر ارزش قرارداد بالاتر رفت، طبیعی است که 20‌درصد وجه تضمین آن نیز افزایش یافته و قابل بازگشت به معامله‌گر است.
وی با تاکید بر اینکه به منظور کاهش ریسک در این بازار محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است، گفت: هر مشتری در هر دوره قرارداد پارسیان می‌تواند 150 قرارداد و نهایتا در 3 دوره 450قرارداد را خریداری و در نماد بانک کارآفرین نیز در هر دوره 50‌قرارداد و در نهایت 150 قرارداد «وکار» طی 3 دوره تعیین شده، قابل خریداری است. افزون بر این کارگزاران نیز تا 20‌درصد از قراردادهای عرضه شده را می‌توانند خریداری کنند، آن هم مشروط بر اینکه تا هزار قرارداد 100میلیون تومان و تا 3‌هزار قرارداد هم 100میلیون تومان دیگر وثیقه نزد سپرده‌گذاری مرکزی داشته باشد، یعنی کارگزار به ازای وثیقه‌ای که سپرده است تا 20‌درصد ارزش می‌تواند قرارداد آتی خریداری کند. معاون بورس، سررسید قراردادهای آتی را در شروع کار 3 دوره، 2ماهه، 4‌ماهه و 6‌ماهه عنوان کرد و افزود: زمان سررسید هر یک از این قراردادها به ترتیب پایان شهریور، آبان و دی ماه خواهد کرد.
سنگینیان در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذاران در این بازار چگونه می‌توانند از وضعیت قرارداد خریداری شده، اطلاع کسب کنند؟ گفت: روزهای معاملاتی، ساعات معاملات و شرایط معاملات این بازار شبیه بازار نقدی است و نماد این قراردادها هم بر اساس سررسید آن قرارداد شناخته می‌شود، به عنوان مثال قرارداد دو ماهه بانک پارسیان با نماد «پارسیان 8906» شناخته می‌شود. وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه ارزش پایه قرارداد بر چه اساسی محاسبه می‌شود؟ گفت: محاسبه قراردادهای آتی از امروز بر اساس قیمت پایه انجام می‌شود که این قیمت پایه نیز بر اساس قیمت نقدی سهم، تعداد روزهای مانده به سررسید و نرخ سپرده کوتاه‌مدت بانکی تعیین شده است که نزدیک به بازار نقدی است و بر اساس آخرین بررسی‌ها، برای هر قرارداد پارسیان و کارآفرین حدود 2‌میلیون تومان تعیین شده است. سنگینیان کارمزد شرکت بورس از محل معاملات قراردادهای آتی سهام را این گونه اعلام کرد: شرکت بورس 8‌ده‌هزارم، سپرده مرکزی 8‌ده‌‌هزارم، سازمان بورس یک‌هزارم و کارگزار خریدار و فروشنده هر یک 4‌ده‌هزارم از معاملات انجام شده فیوچرز کارمزد می‌گیرند که این کارمزدها مطابق با کارمزدهای تعیین شده برای معامله‌ سهام در بازار نقدی است. وی پیش‌بینی کرد: بازار فیوچرز سهام نقدشوندگی بازار را افزایش داده و به توسعه بورس تهران منتج ‌شود و همچنین این بازار به کشف قیمت سهام در بازار سرمایه کمک ‌کند. به گفته سنگینیان، بازار اوراق آتی سهام امروز با حضور مقامات نظارتی و اجرایی بازار سرمایه در تالار حافظ متولد می‌شود تا بدین ترتیب از یکی از کارآترین ابزارهای معاملاتی دنیا در بورس تهران نیز استفاده می‌شود. وی گفت: در سایت رسمی بورس، روزانه اطلاعات تغییرات قیمت این قراردادها و وضعیت صف خرید و فروش هر یک از این قراردادها در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. وی افزود: در هر قرارداد بانک پارسیان 8‌هزار و 500 سهم و در هر قرارداد بانک کارآفرین 6‌هزار سهم این بانک خصوصی مورد معامله قرار خواهد گرفت. معاون بورس پیش‌بینی کرد: با توجه به تجربه بورس کالا در معاملات آتی سکه، بازار فیوچرز سهام نیز با استقبال مواجه شود. وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه در معامله این قراردادها آیا مالکیت قراردادهای آتی به سرمایه‌گذاران منتقل می‌شود و آیا اساسا از لحاظ قانونی مشکلی در این زمینه وجود ندارد؟ گفت: در این بازار از لحاظ قانونی مالکیت مشتری در قرارداد محرز است اما برگه‌ای مثل سهام رد و بدل نمی‌شود، در عین حال مدارک و اطلاعات موجود هم در سیستم کارگزار و هم در سامانه CDS و بورس اوراق بهادار ثبت می‌شود.
وی افزود: 35 کارگزار مجوز قرارداد آتی سهم را در اختیار دارند که احتمالا بیشتر این کارگزاری‌ها در معاملات قرارداد آتی مشارکت خواهند کرد.
فرمول محاسبه قیمت تسویه روزانه قراردادهای آتی
تعیین ارزش آتی سهم پایه در قرارداد آتی سهام، بر اساس ارزش آتی عادلانه سهم پایه انجام می‌شود. ارزش آتی سهم پایه به قیمت پایانی سهم پایه در بازار نقدی در زمان ارزش‌گذاری، نرخ سود علی‌الحساب بانک و زمان باقیمانده تا سررسید بستگی دارد. فرمول تعیین ارزش عادلانه آتی سهم (FV) به این صورت است: FV=CP×eix/365
که، CP: قیمت پایانی سهم پایه در بازار نقدی در زمان ارزش‌گذاری؛ I: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت؛ X: تعداد روزهای بین زمان ارزش‌گذاری تا آخرین روز معاملاتی.
نحوه محاسبه قیمت پایه در اولین روز معاملاتی
قیمت پایه، قیمتی است که در اولین روز معاملاتی قرارداد آتی توسط بورس تعیین می‌شود و این قیمت مبنای اعمال دامنه نوسان قیمت روزانه اولین روز معاملاتی است. فرمول تعیین قیمت پایه (FV) به این صورت است: FV=CP×eix/365
که، CP: قیمت پایانی سهم در بازار نقدی در روز پیش از اولین روز معاملاتی؛ i: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (6‌درصد)؛ x: تعداد روزهای بین اولین روز معاملاتی و آخرین روز معاملاتی.

آخرین اخبار

• مدیرعامل بانک ملی ایران: تغییرات گروه توسعه ملی بر مبنای الزامات بانکداری شرکتی است / لزوم واگذاری شرکت های زیرمجموعه با حفظ ارزش دارایی های بانک در برابر تورم
• بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران
• انتصاب چند مدیر در گروه توسعه ملی
• آگهی عرضه سهام پتروشیمی شازند توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
• مراسم معارفه مدیرعامل هلدینگ سیدکو برگزار شد

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید

کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

آموزش ویدیویی صفرتاصد فیوچرز

هر روز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش می رویم. روش های مختلفی جهت معامله و کسب سود توسط معامله گران ابداع می شود و به همین دلیل نیز تاکنون روش های مختلفی برای معامله گران در بازار ایجاد شده است. یکی از روش های معامله در بازار های مالی، معاملات فیوچرز یا همان معاملات آتی می باشد که نسبت به سایر روش ها کمی متفاوت‌تر می باشد.

توافق خریدار و فروشنده

در واقع معامله این گونه است که خریدار و فروشنده برای معامله یک چیز در آینده به توافق می رسند. و با یکدیگر قراردادی میبندند که در یک زمان مشخص و معین در آینده این معامله را با یکدیگر انجام دهند. لذا هر دو طرف باید به طور کامل بر سر این قرارداد متعهد باقی بمانند و تمامی جزئیات قرارداد فیوچرز به طور کامل انجام شود.

تعیین زمان انجام معامله در آینده

معاملات فیوچرز برای معامله گران دارای مزیت ها و برخی ویژگی های خاصی می باشد. که در سایر روش های معامله کمتر به چشم میخورد و به همین دلایل طرفداران زیادی دارد. یکی از مهم ترین ویژگی های آن، تعیین زمان انجام آن در آینده می باشد. در هیچ نوع معامله ای چنین ویژگی وجود ندارد و تمامی آن ها در همان لحظه انجام می شوند.

تعیین حجم معامله

ویژگی بعدی معاملات فیوچرز این است که در طی این معاملات. خریدار و فروشنده میزان و حجم خاصی از دارایی خود را در طی این قرارداد تعیین میکنند تا در زمان مقرر در آینده به شخص مقابل خود بدهند.

کارمزد معاملات فیوچرز

همچنین ویژگی بعدی این است که هزینه و کارمزد های حاصل از معاملات فیوچرز. در زمان عقد قرارداد به طور کامل پرداخت می شود و به زمان اجرای معاملات موکول نخواهد شد.

ثبات قیمت در معاملات فیوچرز

آخرین ویژگی منحصر به فرد معاملات فیوچرز این است که در طی انجام این نوع از معاملات. قیمت ارز یا چیز خاصی که نسبت به معامله آن توافق شده است ثابت خواهد ماند. یعنی اگر خریدار و فروشنده بر سر یک چیز خاصی با قیمت معین به توافق برسند. در زمان آینده هیچ تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نخواهد شد. حتی اگر قیمت چیزی که معامله کرده اند در زمان اجرای قرارداد بالا یا پایین رفته باشد و هر دو طرفین ملزم به اجرای دقیق قرارداد فیوچرز هستند.

از چه طریقی می توان معاملات فیوچرز را انجام داد؟

برای انجام معاملات فیوچرز باید توجه داشته باشید که این مدل از معاملات امروزه به صورت آنلاین انجام می شوند. و در برخی از بازار های مالی دنیا و همچنین صرافی های آنلاین می توانید معاملات فیوچرز را انجام دهید.

صرافی معاملات فیوچرز

صرافی های زیادی هستند که در زمینه معاملات فیوچرز یا همان آتی فعالیت می کنند و مشتریان زیادی نیز در اختیار دارند. لذا برای انجام معاملات فیوچرز تنها کافی است که یک صرافی مطمئن و معتبر را برای انجام آن انتخاب کنید. یکی از صرافی های آنلاین دنیا که بسیار محبوب و قابل اطمینان است. صرافی بایننس نام دارد که در زمینه معاملات فیوچرز نیز فعالیت گسترده دارد.

چه چیز های در معاملات فیوچرز مورد معامله قرار می گیرند؟

شاید بسیاری از کاربران ندانند که کالا های قابل معامله در معاملات فیوچرز چیست؟ و خریداران و فروشندگان بر سر چه چیزی به توافق می رسند. فیوچرز بسیار گسترده می باشد و در بازار چیز های منحصر به فردی وجود دارد. که می توان آن را معامله کرد.

مثال:

در بازار آتی داخلی کشورمان کالاهای متعددی مانند. فولاد، آهن، زعفران، طلا و بسیاری چیز های دیگر مورد معامله قرار می گیرند. در بازار های بین المللی چیز های زیادی برای معاملات فیوچرز وجود دارد. و معامله گران می توانند بر سر آن ها به توافق برسند.

تقریبا اکثر کالاهای مهم و همچنین مواد غذایی و فلزات گران بها را می توان در بازار های فیوچرز پیدا کرد. به عنوان مثال از جمله مواد غذایی مهم در معاملات فیوچرز می توان به گندم، چای، برنج، شکر و غیره اشاره کرد. همچنین بسیاری از فلزات گران بها در این معاملات فیوچرز مورد معامله قرار می گیرند.

ارز های کشور های مختلف مانند دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، فرانک سوییس و بسیاری از ارز های معتبر و محبوب در دنیا نیز در معاملات فیوچرز استفاده می شوند. علاوه بر آن بر روی قیمت سهام های کارخانجات و شرکت های مهم دنیا نیز در معاملات فیوچرز انجام می گیرند. و معامله گران می توانند بر سربستن قرارداد فیوچرز آن ها به توافق برسند.

نکته:

لازم به ذکر است که امروزه با داغ شدن بازار کریپتوکارنسی یا همان ارز های دیجیتال. معامله گران بسیاری به جهت معامله ارز های دیجیتال وارد شده اند و معاملات فیوچرز را بر روی آن ها انجام می دهند.

امروزه افراد بسیاری را می توانید در دنیا پیدا کنید که از طریق این نوع از معاملات ثروت های هنگفتی را بدست آورند. که حاصل تحلیل های درست آن ها از قیمت آینده یک سهام، کالا. فلز گران بها و سایر چیز های دیگر است.

مزیت های استفاده از معاملات فیوچرز چیست؟

مزیت های متعددی در این نوع معامله برای خریداران و فروشندگان وجود دارد. اما به شرطی که بتوانند پیش بینی و تحلیل درستی از آن داشته باشند.

مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

به عنوان مثال یکی از مزیت های آن مدیریت ریسک است. یعنی اگر یک شخص مقداری مواد غذایی مانند برنج در اختیار دارد و از بابت پایین آمدن قیمت آن در آینده نگران است. می تواند برنج خود را طبق قرارداد های آتی یا فیوچرز معامله کند و اینگونه ریسک پایین آمدن ارزش کالای خود را کاهش یا از بین ببرد.

جذب سرمایه

مزیت دیگر اینگونه معاملات، جذب سرمایه های بزرگ برای شرکت ها و کارخانجات می باشد. به عنوان مثال اگر کارخانه نیاز به سرمایه داشته باشد. می تواند محصولات خود را از طریق قرارداد های فیوچرز به فروش برساند. که نوعی پیش فروش محسوب می شود و از این طریق سرمایه. مورد نیاز خود را از طریق پول سرگردان معامله گران بازار تامین کند.

معامله کالاهای غیر فیزیکی

همچنین این نوع از معاملات این شرایط را به وجود می آورد. که کالا ها یا چیز هایی که امکان معامله آن به صورت فیزیکی وجود ندارد یا بسیار سخت است، مورد معامله قرار گیرند.

تفاوت معاملات اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چیست؟

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز یا آتی از دو منظر قابل بررسی است.

امکان کسب سود از رشد و ریزش قیمت

در معاملات اسپات، معامله‌گران تنها از رشد قیمت می‌توانند سود کنند. به عبارتی در این معاملات معامله‌گران بر اساس استراتژی معاملاتی خود و تحلیلی که از روند قیمتی دارند، پیش بینی می‌کنند که قیمت یک ارز ها سهام تا نقطه مشخصی رشد خواهد کرد. سپس آن سهام یا ارز را در قیمت پایین تر خریداری می‌کنند و در صورتی که تحلیل شان درست باشد با رشد قیمت ، سود خواهند کرد.

در معاملات فیوچرز هیچکدام از طرفین قرارداد ، مالک سهام یا ارزی که بر سر آن معامله می‌کنند نمی‌شوند. در اصل آنها فقط بر سر تحلیل شان از رشد یا ریزش قیمت با یکدیگر قرارداد می‌بندند. اگر قیمت رشد کند. شخصی که پیش بینی کرده است، در آینده قیمت حالت صعودی خواهد داشت، سود می‌کند. و بالعکس اگر قیمت ریزش کند، شخصی که انتظار نزولی شدن روند قیمتی را داشته است، سود خواهد کرد.

ریسک معاملات

تعدادی از معامله‌ گر ها معتقداند که ریسک معاملات اسپات نسبت به ریسک معاملات فیوچرز کم تر است. این سخن را می‌توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد.

بدیهی است که اکثر ارزها و سهام های معتبر در بازار با هدف خلق ارزش و رشد به وجود می‌آیند و از این رو معاملات اسپات می‌تواند برای سرمایه‌گذاری های بلندمدت انتخاب مناسب‌تری باشد. البته این بدین معنا نیست که اصلاحات و ریزش های قیمتی اتفاق نمی‌افتند. زیرا طبیعت بازار های مالی همیشه اینگونه بوده است که پس از رشد قیمت، مدتی شاهد اصلاحات قیمتی خواهیم بود.

همچنین به دلیل اینکه بازار ارز های دیجیتال یکی از پرنوسان ترین بازار های مالی حال حاضر دنیا محسوب می‌شود. انجام معاملات فیوچرز برای معامله‌گران کم تجربه و غیر حرفه‌ای، با ریسک و خاطر زیادی همراه است.

نحوه انجام معاملات در بخش limit

Price

قیمتی که در آن می خواهید وارد معامله شوید را وارد کنید. اگر روی علامتی که در کادر قرمز رنگ مشخص شده کلیک کنید. معاملات شما بر اساس قیمت Market انجام می شود. یعنی بهترین قیمت خرید یا فروش بسته به نوع معامله شما.

Amount

در این بخش می توانید مقدار رمز ارزی که قصد خرید یا فروش آن را دارید وارد کنید. از درصد هایی که در پایین آن مشخص شده می توانید درصدی از سرمایه تان را که قصد معامله آن را دارید مشخص کنید. به عنوان مثال با 50% تتر هایتان، بیت کوین خرید کنید.

Leverage

در این بخش می توانید اهرم معاملاتی خود را تعیین کنید. به وسیله اهرم می توانید با چندین برابر ارزش سرمایه واقعی خود معامله کنید. در این صورت سود و زیان شما هم بر اساس ضریب اهرم، چندین برابر می‌شود.

TP/SL of Long

تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات خرید یا لانگ.

TP/SL of Short

تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات فروش یا شورت.

نحوه انجام معاملات فیوچرز در بخش Stop

Stop Price

اگر قیمت لحظه ای رمز ارزی که قصد معامله کردن آن را دارید نزدیک به یک حمایت یا مقاومت باشد، می‌توانید قیمت مهمی که در آن حمایت یا مقاومت وجود دارد را در این قسمت وارد کنید.

با این کار هنگامی که قیمت لحظه ای به قیمتی که در Stop Price مشخص کردید نزدیک شود، پوزیشن شما فعال می شود و در نهایت با توجه به قیمتی که در قسمت Price تعیین کردید، معامله انجام می شود.

Price

قیمتی که در آن می خواهید وارد معامله انجام شود. اگر روی علامت جرقه کلیک کنید. معامله شما بر اساس قیمت Market انجام می شود. یعنی بهترین قیمت خرید یا فروش بسته به نوع معامله شما.

Amount

حجم معامله را مشخص کنید.

Leverage

در این بخش می توانید اهرم معاملاتی خود را تعیین کنید. در این صورت سود و زیان شما هم بر اساس ضریب اهرم، چندین برابر می شود.

فیوچرز چیست؟

به گزارش صدای ایران در معاملات فیوچرز یک دارایی مشخص که می‌تواند انواع کامودیتی‌ها، فلزات گران‌بها، ارزهای دیجیتال و … باشد، در زمانی مشخص و با قیمتی مشخص که به توافق طرفین قرارداد رسیده است معامله می‌شود.

اجازه دهید با ارائه‌ مثالی درک این نوع قرارداد را برای شما ساده‌تر کنیم.

در نظر بگیرید شما یک شرکت ساختمان‌سازی دارید و قرار است تا ۶ ماه دیگر یک برج آماده را تحویل دهید. شما با توجه به تجربه‌ و محاسبات خود متوجه شده‌اید که در طول ساخت این پروژه به ۱۵ هزار میلگرد نیاز خواهید داشت، برای اینکه بتوانید هزینه‌ها را مدیریت کنید قسمتی از بودجه خود را برای تهیه‌ میلگرد کنار گذاشته‌اید، ولی هیچ کس تضمین نکرده که وقتی ساختمان مورد نظر به مرحله‌ای برسد که به میلگرد نیاز داشته باشد، قیمت‌ها تغییر نکرده باشند.

پس برای در امان ماندن از این نوسانات بازار، معاملات فیوچرز بهترین انتخاب هستند. شما می‌توانید با کارخانه‌ میلگرد سازی یک قرارداد آتی برای خرید میلگرد با قیمت معین و مشخص تنظیم کنید، و در آن قرارداد، تاریخ تحویل میلگردها را درج کنید.

فرض کنید هر میلگرد ۲۰ هزار تومان است و شما می‌خواهید میلگردها را در ۲ ماه آینده با قیمت مثلا همان ۲۰ هزارتومان خریداری کنید. در این حالت دو سناریو ممکن است پیش بیاید:

ممکن است به دلایل سیاسی‌-اقتصادی پیش‌بینی نشده‌ای قیمت میلگرد پایین بیاید مثلا به قیمت ۱۵ هزار تومان برسد در این صورت شما ضرر کرده‌اید زیرا اگر صبر می‌کردید و میلگردها را ۲ ماه بعد خریداری می‌کردید، قیمت هر میلگرد برای شما ۱۵ هزار تومان محاسبه می‌شد.
از طرف دیگر با پایین آمدن قیمت کالا، کارخانه‌ میلگرد سازی سود خوبی خواهد کرد. چون میلگردهای خود را با قیمت بالاتری به فروش رسانده است.

ولی اگر در دو ماه آینده قیمت میلگرد بالاتر برود مثلا به ۲۵ هزار تومان برسد شما به عنوان خریدار سود دلچسبی خواهید داشت.
همچنین شما به فیوچرز یعنی چه؟ عنوان خریدار با پرداخت هزینه در هنگام عقد قرارداد به کارخانه نقدینگی تزریق کرده‌اید و چرخ تولید را به گردش درآورده‌اید و یا میزان تولید را بالا برده‌اید.

این نوع قراردادها به خصوص برای کارخانه‌هایی که به علت عدم وجود دارایی مورد نیاز از کار افتاده‌اند بسیار کارساز است؛ زیرا در قراردادهای آتی عموما مبلغ قید شده در قرارداد در همان ابتدا توسط خریدار پرداخت می‌شود.

به طور کلی معاملات آتی یا فیوچرز به دو منظور بین طرفین منعقد می‌شوند:

همان‌طور که در مثالی که خواندید عنوان کردیم، با استفاده از معاملات فیوچرز می‌توان از نوسانات بازار در امان ماند. اگر شخص یا شرکتی برای انجام کاری به کالایی خاص در آینده نیاز داشته باشد، می‌تواند با استفاده از معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی، کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده، و در زمان مشخص تحویل بگیرد.

در این صورت شخص یا شرکت به جای نگرانی از اتفاقاتی که فیوچرز یعنی چه؟ ممکن است روی قیمت کالای مورد نظر تاثیر بگذارند، بر روی دیگر جنبه‌های پروژه تمرکز می‌کند و در موعد مقرر کالای خود را تحویل می‌گیرد.

این حالت برای فروش کالا هم صادق است. مثلا اگر یک کارخانه‌ بداند که باید مقدار معینی از کالایی که تولید می‌کند را تا زمانی مشخص به مشتری تحویل دهد، با استفاده از قرارداد آتی، خود را از نوسانات قیمت که قابل پیش بینی نیستند مصون می‌کند.

اما در سفته‌بازی شخص یا شرکت نیازی به کالا ندارد و سود او از بالا یا پایین رفتن قیمت به دست می‌آید. فرض کنید شخصی ۲۰۰۰ کیلوگرم مس دارد، این شخص با اطلاعاتی که پیدا کرده‌است و با تحلیل‌هایی که انجام داده است به این نتیجه می‌رسد که قیمت مس در ۳ ماه آینده روند نزولی خواهد گرفت.

این شخص با فروش ۲۰۰۰ کیلوگرم مس که در اختیار دارد و سپس خرید دوباره پس از افت قیمت به سود می‌رسد، در این حالت ممکن است این شخص بتواند پس از افت قیمت ۲۵۰۰ کیلوگرم مس بخرد. و اگر شخص پیش‌بینی کند که قیمت مس روند صعودی خواهد داشت می‌تواند با خرید مس و فروش در قیمت‌های بالاتر از بالا رفتن قیمت آن سود کند.

در معاملات فیوچرز برای عمل خرید و فروش از دو عبارت position Long برای موقعیت خرید و position Short برای موقعیت فروش استفاده می‌شود.

در حالت کلی معاملات در بازارهای مالی به دو صورت انجام می‌شوند:

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز

در معاملات اسپات یا اسپات تریدینگ هم‌زمان با پرداخت هزینه، کالای مورد نظر را دریافت می‌کنید، و اگر معامله فروش داشته باشید باید همان لحظه‌ای که پول را تحویل می‌گیرید کالا را تحویل دهید. در اینگونه معاملات در بازارهای مالی تریدرها فقط از بالا رفتن قیمت سود می‌کنند. به این نوع بازار یا معامله، نام یک طرفه هم اطلاق می‌شود زیرا فقط در صورتی که قیمت رشد کند به سود می‌رسید.

در زمینه‌ ارزهای دیجیتال، صرافی‌های داخلی فقط به صورت اسپات مارکت فعالیت می‌کنند یعنی شما فقط قادر هستید همان لحظه خرید یا فروش خود را انجام دهید و طبیعتا فقط می‌توانید از بالا رفتن قیمت سود کنید.

در معاملات فیوچرز بر خلاف معاملات اسپات، شما هم از بالا رفتن قیمت می‌توانید سود کنید و هم از پایین آمدن قیمت، به عبارتی شما قادر به انجام معاملات دوطرفه هستید. همه چیز بستگی به دانش اقتصادی و قدرت تحلیل شما دارد.

فرض کنید شما با توجه به اطلاعاتی که از اخبار مختلف به دست آورده‌اید به این نتیجه رسیده‌اید که بیت‌کوین با قیمت واقعی خود معامله نمی‌شود و به اصطلاح حباب دارد پس احتمالا تا ۲ ماه آینده ریزش می‌کند و یا شروع به رشد می‌کند.

از طرف دیگر شخصی کاملا نظری مخالف نظر شما را دارد، در این صورت اگر شما احتمال دهید که قیمت بیت‌کوین تا ۲ ماه آینده بالا می‌رود می‌توانید یک معامله خرید یا long position باز کنید و در صورتی که بازار طبق پیش‌بینی شما حرکت کرد، شما سود خواهید کرد، و البته همین رویه برای پایین آمدن قیمت هم صدق می‌کند، یعنی اگر بازار بر خلاف آنچه تصور کرده بودید روند نزولی در پیش گیرد شما متحمل ضرر خواهید شد.

در معاملات اسپات شما هیچ‌گاه سرمایه‌ خود را از دست نمی‌دهید، مگر آنکه قیمت آن به صفر برسد که خیلی منطقی نیست. اگر شما ۱۰۰ واحد اتریوم خریداری کنید، قیمت آن چه بالا برود چه پایین بیاید شما ۱۰۰ اتریوم خواهید داشت.

فقط مقدار سرمایه‌ی شما تغییر می‌کند، که در صورت بالا رفتن قیمت اتریوم، مقدار ریالی یا دلاری (یا هر واحد دیگر) سرمایه‌ شما بیشتر خواهد شد، و در صورت افت قیمت، سرمایه‌ شما کمتر خواهد شد.

ضریب اهرم را می‌توانید مثل وامی در نظر بگیرید که صرافی در اختیار شما گذاشته است. در معاملات فیوچرز در صورتی که از قابلیت لوریج یا اهرم استفاده کنید، سرمایه، سود و ضرر شما به همان اندازه بیشتر می‌شود.

مثلا اگر ۱۰ هزار دلار سرمایه داشته باشید و از اهرم ۵ استفاده کنید، صرافی به اندازه‌ی ۵۰ هزار دلار اعتبار برای انجام معامله به شما خواهد داد، و بدیهی است که میزان سود و ضرر شما نیز به همین میزان افزایش خواهد یافت.

اگر ضرر شما به اندازه‌ای شود که سرمایه‌ اولیه که داشتید از بین رود (با احتساب کارمزد) صرافی معامله‌ شما را می‌بندد و به عبارتی دیگر حساب شما لیکوئید می‌شود.

پس استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز دانش خود را می‌طلبد و توصیه می‌شود اگر آشنایی و تجربه‌ کافی با بازارهای مالی را ندارید هرگز به استفاده از اهرم فکر نکنید.

مفهوم اهرم را با یک مثال ابتدا برای معامله بدون اهرم و سپس معامله با اهرم برای شما روشن خواهیم کرد.

فرض کنید با ۵۰ هزار دلار یک واحد بیت کوین را در قیمت ۵۰ هزار دلار خریداری کرده‌اید و تحلیل کرده‌اید که قیمت به ۶۰ هزار دلار خواهد رسید و شما در آن نقطه قصد فروش بیت‌کوین خود را دارید.

اگر بازار طبق تحلیل شما پیش رود و به قیمت ۶۰ هزار دلار برسد، شما می‌توانید با ۲۰ درصد سودی که کسب کرده‌اید از بازار خارج شوید. اما اگر بازار بر خلاف تحلیل شما حرکت کرد و شما در قیمت ۴۰ هزار دلار بیت‌کوین خود را بفروشید، ۲۰ درصد ضرر خواهید کرد.

اما در صورتی که بخواهید از امکان اهرم یا لوریج در معاملات فیوچرز استفاده کنید قضیه متفاوت است.

فرض کنید که با ۱۰ هزار دلار سرمایه‌ اولیه، و با استفاده از لوریج ۵، در معامله‌ بیت‌کوینی که مثالش را آوردیم قصد خرید یک واحد بیت‌کوین را دارید. در این صورت می‌توانید با ۱۰ هزار دلار سرمایه معامله‌ای به ارزش ۵۰ هزار دلار را داشته باشید و قاعدتا به جای ۲۰ درصد سود ۱۰۰ درصد سود خواهید کرد، اما یادتان باشد قرار نیست همیشه خوش‌شانس باشید.

پس ممکن است به علت استفاده از اهرم به جای ۲۰ درصد ضرر متحمل ۱۰۰ درصد ضرر شوید، که البته پیش از آن صرافی، معامله شما را مسدود خواهد کرد.

معاملات آتی در مورد چه کالاهایی میتواند مورد استفاده‌ قرار فیوچرز یعنی چه؟ گیرد؟

قراردادهای آتی را تقریبا برای هر نوع کالایی می‌توان استفاده کرد. کامودیتی‌ها، برخی انواع مواد غذایی و …

اما به صورت کلی می‌توان قراردادهای آتی را برای محصولات کشاورزی، فلزی و نفتی و یا در بازارهای سهام، ارز و اوراق قرضه به کار گرفت.

پلتفرم‌ هایی که از معاملات آتی پشتیبانی می‌ کنند

صرافی‌های داخلی از معاملات فیوچرز پشتیبانی نمی‌کنند. اما بازارهای سهام و صرافی‌های بین‌المللی مختلفی از این نوع معانلات پشتیبانی می‌کنند که از میان آن‌ها می‌توان بایننس، بیت‌مکس، بکت، بورس اختیار معامله‌ شیکاگو و گروه صرافی شیکاگو مرکانتایل را نام برد.

سخن آخر
توجه داشته باشید که در معاملات فیوچرز شما پول را در زمان عقد قرارداد پرداخت می‌کنید ولی کالا را در زمان سررسید قرارداد تحویل می‌گیرید.

البته گاهی پیش می‌آید که مقداری از مبلغ در زمان عقد قرارداد پرداخت می‌شود، و مقداری در زمان تحویل کالا. حالات دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد ولی عموما در قراردادهای آتی مبلغ در ابتدا و در هنگام عقد قرارداد پرداخت می‌شود.

در استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز احتیاط کنید، فراموش نکنید اهرم همان‌ اندازه که امکان سود رساندن به شما را دارد می‌تواند کل سرمایه‌ شما را نابود کند.

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال : بیت کوین فیوچرز

در ماه های اخیر بازار معاملات ارزهای دیجیتال بسیار داغ شده است و بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران به این بازار رو آورده اند. در این راهنما توضیح می دهیم که چگونه سرمایه گذاران از معاملات آتی بیت کوین یا بیت کوین فیوچرز استفاده می کنند تا با پیش بینی قیمت آینده این ارز دیجیتال میزان سودهای بالقوه خود را افزایش دهند.

• بیت کوین فیوچرز در واقع شرط بندی بر روی قیمت آینده بیت کوین است.
• شما می توانید شرط بندی کنید که قیمت بیت کوین افزایش می یابد (لانگ) و یا شرط بندی کنید که قیمت این ارز دیجیتال کاهش می یابد (شورت).
• با استفاده از لوریج یا اهرم ، سرمایه گذاران می توانند سود خود را چندین برابر کنند. اما هرچه لوریج بالاتر باشد ، حاشیه خطای پیش بینی قیمت نیز کمتر خواهد بود.

در مقاله های قبلی سایت روش های مختلف سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را بررسی کرده ایم. به عنوان نمونه توضیح دادیم که استیکینگ و یا ییلد فارمینگ چگونه می تواند باعث سودآوری برای سرمایه گذاران شود. با این حال بسیاری ممکن است به سرمایه گذاری فعال علاقه مند باشند و قصد افزایش دارایی های خود را از این طریق داشته باشند. به همین دلیل در این مقاله با استناد به مقاله از سایت دیکریپ، بیت کوین فیوچرز را با جزئیات بیشتر ، نحوه کار ، دلیل علاقه تریدر ها ، ریسک های موجود و نحوه شروع معاملات فیوچرز بررسی خواهیم کرد.

بیت کوین فیوچرز چیست؟

اول از همه، مهم است که ماهیت معاملات آتی یا فیوچرز را بدانید. به عنوان اولین تمایز ، ترید معمولی یا معاملات اسپات همان کاری است که اکثر افرادی که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند در حال حاضر آن را انجام می دهند. ارز دیجیتال را با قیمتی که در آن لحظه است می خرند یا می فروشند. به این سبک از معاملات در بازار معاملات اسپات گفته می شود. در حالی که معاملات فیوچرز توافق نامه ای بین خریدار و فروشنده است که مبنای آن حدس و گمان در مورد قیمت یک دارایی در آینده مشخص می باشد.

به عنوان مثال ، اگر در مارس سال 2020 قرارداد آتی را منعقد کردید و می گفتید که در ماه نوامبر بیت کوین را به قیمت 5000 دلار خریداری می کنید و کسی توافق می کند که بیت کوین را با 5000 دلار بفروشد ، فروشنده مجبور است بیت کوین خود را با قیمت توافق شده 5000 دلار بفروشد. به همین شکل اگر می گفتید که ارزش بیت کوین در ژانویه 50 هزار دلار است و کسی با شرط بندی شما موافقت می کرد، باید بیت کوین را با قیمت بالاتر از قیمت واقعی آن خریداری کنید.

معاملات و قراردادهای آتی پیچیدگی های بیشتری نسبت به این مثال ساده دارند. اگر دوست دارید درباره این سبک از معاملات بیشتر بدانید ، می توانید اطلاعات بیشتر در مورد آن را در راهنمای معاملات آتی در این لینک بخوانید.

اما آنچه در این مقاله به آن توجه می شود این است که چرا بیت کوین فیوچرز به یک ابزار بسیار محبوب برای ترید تبدیل شده است؟ در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

چرا تریدر ها به بیت کوین فیوچرز علاقه مندند؟

اولین دلیل اصلی که معاملات آتی توسط معامله گران استفاده می شود این است که به سرمایه گذار اجازه می دهد سود خود را از طریق چیزی به نام اهرم یا لوریج چند برابر افزایش دهد. اهرم اجازه می دهد تا یک سرمایه گذار مبلغ کمتری را برای یک معامله کنار بگذارد و به مقدار بیشتری سرمایه برای آن معامله دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال ، اگر 1000 دلار سرمایه گذاری کنید ، می توانید با 100000 دلار در بازارهایی که اهرم 100 برابر ارائه می دهند ، معامله کنید. بیایید به یک مثال دیگر نگاه کنیم.

اگر با 1000 دلار دلار وارد بازار شوید و پس از افزایش 2 درصدی قیمت موقعیت خود را ببندید ، 20 دلار سود کسب خواهید کرد. اگر با اهرم 100 برابر معامله کنید ، این 2٪ به جای 20 دلار برای شما 2000 دلار سود خواهد داشت. معاملات در بازارهای آتی می تواند بیش از هر شکل دیگری از معاملات کوتاه مدت سودآوری داشته باشد.

اما در کنار این فرصت برای افزایش سود معاملات، فرصتی برای از دست دادن سریع پول تریدر نیز فراهم می شود. انحلال در معاملات آتی همان اتفاقی است که در صورت حرکت بازار خلاف جهت پیش بینی شده توسط شما می افتد و صرافی سفارش شما را می بندد و تمام سرمایه اولیه خود را از دست می دهید.

برای بسیاری از سرمایه گذاران سازمانی ، فکر ایجاد کیف پول بیت کوین و استفاده از صرافی که با آن آشنایی ندارند ، و سپس خرید و نگهداری بیت کوین یک تجربه بیگانه است. از طرف دیگر معاملات آتی چیزی است که اکثر سرمایه گذاران با آن آشنایی دارند.

یک معامله گر چه چیزهایی درباره فیوچرز باید بداند؟

اولین چیز مهم درباره بیت کوین فیوچرز این است که شما در واقع خود دارایی ، یعنی بیت کوین را خریداری نمی کنید. در عوض شما قراردادی را منعقد می کنید که پیش بینی می کند قیمت افزایش یابد (لانگ) یا قیمت کاهش یابد (شورت). مورد بعدی درک گزینه های اهرم یا لوریج است. صرافی های مختلف میزان متفاوتی از اهرم را برای کاربران ارائه می دهند. اگر در یک صرافی بتوانید به اهرم 100 برابر دسترسی پیدا کنید، بدان معناست که اگر شما 1000 دلار با اهرم 100 برابر بگذارید ، در واقع 100000 دلار سرمایه برای معامله خواهید داشت. به عنوان مثال اگر پوزیشن لانگ بگیریدد و تصمیم بگیرید موقعیت خود را ببندید اگر قیمت 5 درصد افزایش یابد ، 5000 دلار سود خواهید داشت. اگر با 10٪ خارج شوید ، سود شما 10،000 دلار است. ولی اگر اشتباه حدس بزنید و بازار به سمت دیگری مخالف پیش بینی شما حرکت کند ، مبلغی را که قرار داده اید از دست خواهید داد و نه بیشتر که در این مثال 1000 دلار است.

اهرم به طور موثر به عنوان یک شاخص اطمینان عمل می کند. هرچه اطمینان بیشتری از حرکت به سمت بالا یا پایین داشته باشید ، از اهرم با فشار بیشتری استفاده خواهید کرد. با این وجود ، هرچه اهرمی که اعمال می کنید بزرگتر باشد ، نوسانات کمتری را تحمل می کند ، به این معنی که حتی انحراف اندک قیمت منجر به انحلال قرارداد شما می شود و سرمایه اولیه خود را از دست خواهید داد. در صورتی که اگر از اهرم های کوچک تری استفاده کنید فضای بیشتری برای جابجایی بازار وجود دارد و نوسانات کوچک باعث انحلال قرارداد شما نمی شود.

در آخر ، شما باید از چگونگی قراردادهای فیوچرز در صرافی که در آن فعال هستید، اطلاع کافی داشته باشید. توجه داشته باشید که اگر قصد ورود به بازار معاملات فیوچرز را دارید بهتر است درصد کمی از کل سرمایه خود را درگیر این معاملات کنید. به عنوان مثال تنها 2 درصد از سرمایه کل خود را به این معاملات اختصاص دهید چرا که اگر چه سود این معاملات بسیار زیاد است اما ضرر های آن نیز سریع اتفاق می افتد. اطلاعات خود را درباره بازار تکمیل کنید و از اهرم با ضریب مناسب استفاده کنید تا ریسک و ضررهای معاملات فیوچرز را به حداقل برسانید.