آشنایی با حجم مبنا

آشنایی با تابلوی معاملات بورس تهران در سایت tsetmc با روح الله دهنوی

در این مجموعه با اصطلاحات و مفاهیم تابلوی معاملات سهام بورس تهران در سایت tsetmc اشنا می شوید. امیدواریم که برای شما مفید واقع شود.

در این مجموعه با اصطلاحات و مفاهیم تابلوی معاملات سهام بورس تهران در سایت tsetmc اشنا می شوید. امید واریم که برای شما مفید واقع شود.

بخش اول: مقدمه ساختار بازار بورس و فرابورس/ بازار اول بورس و بازار دوم بورس / تابلوی اصلی و تابلوی فرعی بورس / فرابورس / بازار اول بورس و دوم فرابورس / بازار پایه (زرد، نارنجی، قرمز)

بخش دوم: نماد بورسی چیست؟ / عرضه اولیه / سهام ثانویه / ابزارهای مورد نیاز یک معامله گر / سایت tsetmc / جستجوی نماد های بورسی / صفحه اختصاصی هر سهم / پیام های ناظر / اطلاعات گروه الف چیست؟ / اطلاعات گروه ب آشنایی با حجم مبنا آشنایی با حجم مبنا چیست؟ / سابقه معاملات / اطلاعیه ها / اگهی مجامع / انواع تغییر وضعیت های پنج گانه نماد ها : مجاز ، ممنوع ، مجاز-محفوظ ، مجاز-متوقف، ممنوع-متوقف / شناسه شرکت / اعضای هیات مدیره / سابقه معاملات حقیقی و حقوقی / لیست سهامداران عمده شرکت / وضعیت سود شرکت ها / معرفی شرکت / ترازنامه شرکت / تولید و فروش / تصمیمات مجمع / تغییر سهام سهامداران عمده / سهامدارن فعال در هر نماد / گروه های صنعت در یک نگاه / مقایسه شرکت ها / شاخص کل / شاخص هموزن / ارزش بازار / تعداد معاملات / ارزش معاملات / ریز معاملات

بخش سوم: بررسی تخصصی اطلاعات هر نماد در سایت tsetmc / قیمت های خریدار و فروشنده / اولین قیمت / آخرین قیمت / قیمت مجاز / بازه روز (کمترین و بیشترین قیمت روز) / تعداد معاملات / حجم معاملات / نمایش ریز معاملات / ارزش بازار / وضعیت سهم / حجم مبنا / قیمت پایانی / سهام شناور / میانگین حجم ماه / حقیقی و حقوقی / ابزارهای نمایش اطلاعات

بخش چهارم: نکاتی کاربردی تابلوی سهم / سفارشات مخفی / سفارشات ترس / حجم معاملات / میانگین حجم ماه / صفوف خرید و آشنایی با حجم مبنا فروش / معاملات کد به کد / معاملات بلوکی / معاملات عمده / ترکیب تابلو با تکنیکال

معرفی سایت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc

شرکت مدیریت آشنایی با حجم مبنا فناوری بورس تهران به عنوان یکی از شرکت‌های مجموعه‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارائه‌ خدمات در چرخه‌ی کامل معاملات الکترونیکی، فعالیت می‌کند.

با ما همراه باشید با معرفی این وبسایت پرکاربرد:

چه چیزی در این وبسایت مشاهده میکنیم؟

1- قیمت حداکثر و حداقل:

در این سایت، سفارشات از بیشترین قیمت به کمترین قیمت برای خرید، و از کمترین قیمت به بیشترین قیمت برای فروش، دسته بندی شده اند.

برای مثال اگر شما، سهامی را در قیمت ۳۰۱ تومان و ۲ ریال مشاهده می کنید، چنانچه می‌خواهید برای خرید در صف بهتری قرار بگیرید، باید مبلغ ۳۰۱ تومان و۳ ریال، یا ۳۰۲ تومان را ملاک قرار دهید. اگر برای مثال دو نفر بر روی نرخی مانند ۳۰۵ تومان سفارش فروش بگذارند، کسی در معامله برنده است که زودتر سفارش گذاشته باشد یا به اصطلاح در اول صف قرار گرفته باشد. بنابراین در اینجا اولویت بر اساس زمان خواهد بود.

در بخشی از این سایت، تعداد سهام منتشر شده توسط ناشر یا شرکت را مشاهده می کنید که اعداد متفاوتی می تواند باشد. B به معنای Billon یا میلیارد و M به معنای Millon یا میلیون است .

2- سرمایه اسمی:

اگر ما تعداد سهام شرکت را ضربدر ۱۰۰ تومان کنیم، به سرمایه اسمی شرکت می رسیم.

3- حجم مبنا:

در واقع برای کنترل افت بی رویه و رشد بی رویه قیمت ها استفاده می شود، پس قیمت پایانی سهم برابر است با میانگین وزنی قیمتهای معامله هر سهم در همان روز با احتساب حجم مبنا.

4- درصد شناوری آزاد:

این درصد هر چقدر پایین تر باشد می توانیم رفتار سهام دار را آشنایی با حجم مبنا رفتار منظم تری بدانیم. به این دلیل که تعداد سهامداران آن سهم کمتر می شود. اما هرچقدر این درصد بالاتر باشد، نقد شوندگی سهام شرکت بالاتر خواهد بود.

5- بازده روز:

به بالاترین و پایین ترین قیمتی که نماد در طول یک روز به خود دیده است اشاره می کند.

شما عزیزان، می توانید برای مشاهده فیلم کامل، از لینک زیر استفاده نمایید:

تعریف اصطلاح گره معاملاتی

شاید بارها در جراید و سایت های خبری خوانده باشیم که فلان سهم مشمول گره معاملاتی شده است. این اصطلاح با توجه به اینکه در بازار بورس ایران سقف و کف قیمتی روزانه وجود دارد بسیار زیاد شنیده می شود. حال می خواهیم بدانیم گره معاملاتی چیست؟

شاید بارها در جراید و سایت های خبری خوانده باشیم که فلان سهم مشمول گره معاملاتی شده است. این اصطلاح با توجه به اینکه در بازار بورس ایران سقف و کف قیمتی روزانه وجود دارد بسیار زیاد شنیده می شود. حال می خواهیم بدانیم گره معاملاتی چیست؟ در ادامه با تعریف اصطلاح گره معاملاتی با نت نوشت همراه باشید.

گره معاملاتی

گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل یک برابر مبنا برای شرکت هایی با ۳ میلیارد سهم و بیشتر و ۲ برابر حجم مبنا برای سایر شرکت ها، به علت نبود تقارن قیمت های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت پنج جلسه معاملاتی مورد معامله قرار نگیرد.

یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، کمتر از ۵ درصد حجم مبنا باشد.

همچنین بر اساس دو بند دیگر این دستورالعمل در صورتی که تمامی معاملات یک نماد معاملاتی در پنج جلسه معاملاتی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.آشنایی با حجم مبنا

یا تمامی معاملات یک نماد معاملاتی در جلسات معاملاتی در کف دامنه نوسان قیمت باشد هم مشمول گره معاملاتی می شوند. گفتنی است برای رفع گره معاملاتی دامنه نوسان قیمت سهم در مرحله گشایش ابتدای صبح، دو برابر خواهد شد تا با شرایط جدید، قیمت سهم کشف شود. قیمت جدید نیز مبنای معاملات آن روز قرار خواهد گرفت.

شانس موفقیت خود را با تابلوخوانی افزایش دهید

برای شروع هر کار و حرفه‌ و موفقیت در آن باید اطلاعات پایه‌ای از آن شغل داشته باشید. تصور کنید ترجمه را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اید،چون دانش زبان انگلیسی دارید. اما آیا به دانش دیگری برای موفقیت در این شغل نیاز نخواهید داشت؟ به طور حتم باید از انواع روش‌های ترجمه و تکنیک‌های اصولی آن نیز مطلع باشید. برای ورود به بازار بورس نیز داشتن سرمایه و پول اولیه کافی نخواهد بود. بلکه باید با تکنیک‌های آن آشنا باشید. یکی از همین اصول، تابلوخوانی بورس است.

آیا تا به حال این اصطلاح به گوشتان خورده است؟ تابلوخوانی روشی برای کسب اطلاعات پایه آشنایی با حجم مبنا در مورد هر سهم عرضه‌شده خواهد بود. شاید برایتان سوال شود که چطور می‌توان تابلوخوانی را یاد گرفت و این روش تکنیکی چه تاثیری در موفقیت مالی شما دارد. در ادامه شما را با روش‌های تابلوخوانی پیشرفته آشنا خواهیم کرد.

بررسی مفهوم تابلوخوانی بورس

اگر به تازگی وارد بازار بورس شده‌اید یا قصد دارید به این عرصه وارد شوید، توصیه می‌کنیم در ابتدا از تمام اصطلاحات مالی و مربوطه آن اطلاعات کسب کنید. برای موفقیت در این کار ابتدا باید در مورد هر نماد، قیمت، یا سایر موضوعات مطلع باشید. آیا می‌دانید این اطلاعات چطور به دست می‌آیند؟

برای مثال زمانی که امتحان دارید، کتاب درسی خود را مطالعه می‌کنید تا به درک کاملی از سوالات برسید. همچنین با مطالعه کتاب درسی خود می‌توانید نتیجه مطلوبی بگیرید. همان‌طور که می‌دانید اطلاعات هر سهم در بازار بورس بر روی تابلویی آنلاین قرار داده می‌شود و در دسترس عموم است. اما همه افراد نمی‌توانند از اطلاعات این تابلو مطلع شوند.

به دانشی که برای خواندن این تابلوها به کار گرفته می‌شود، تابلوخوانی بورس می‌گویند. بنابراین بهتر است قبل از خرید و فروش، این تابلوها و اطلاعات ثبت‌شده در آنها را مطالعه کنید و سپس خرید یا فروش هر سهم را به مرحله اجرا بگذارید. بدون داشتن اطلاعات کافی به طور حتم با شکست مواجه می‌شوید.

از طریق چه سایتی می‌توان تابلوخوانی بورس انجام داد؟

بعد از اینکه با مفهوم تابلوخوانی آشنا شدید، نوبت به آن می‌رسد که اطلاعات خود را آزمایش کنید. برای این کار بهتر است به سایت TSETMC.COMسر بزنید. آیا می‌دانید این سایت متعلق به کدام سازمان است؟

سایت TSETMC.COM به سازمان مدیریت فناوری بورس تهران تعلق دارد. در نتیجه این سایت نشان‌دهنده اطلاعات جامعی در مورد انواع سهام و معاملات روزانه آنها است. سرمایه‌گذاران در بورس با مراجعه به این سایت می‌توانند اطلاعات تکمیلی در مورد سهم موردنظر خود کسب کنند.

سه اهمیت تابلوخوانی بورس

پیش از این نیز گفتیم، بی‌گدار به آب زدن، باعث از دست رفتن سرمایه شما می‌شود. قبل از شروع خرید و فروش باید اطلاعات کاملی در مورد هر سهم کسب کنید. از این طریق تا حدودی می‌توانید آینده نمادها را برآورد کنید و با شانس موفقیت بیشتری دست به سرمایه‌گذاری بزنید. تمامی این امور تنها با کمک تابلوخوانی پیشرفته میسر می‌شود. در ادامه 3 اهمیت اساسی این عمل را بیان می‌کنیم:

• جلوگیری از اتلاف وقت
• کسب بهترین و کامل‌ترین اطلاعات در مورد هر نماد
• اعمال تصمیم‌گیری بهتر در سرمایه‌گذاری

چه اطلاعاتی در تابلوی نمادها وجود دارد؟

تابلوی معاملات بورس همان‌طور که از نامش مشخص است، نشان‌دهنده اطلاعات مربوط به هر سهم خواهد بود. در بازار بورس انواع مختلفی از نمادها با قیمت، کارایی، و آینده مختلفی وجود دارد. برای درک درست از تمام این معاملات و نمادها باید از سیستم تابلوخوانی بورس استفاده کنید. آیا می‌دانید چه اطلاعاتی بر روی این تابلوها وجود دارد؟

در سطر اول تابلو بورس، شما می‌توانید بهترین قیمت سفارشی هر سهام را مشاهده کنید، همچنین در سطر پایانی هم، آخرین قیمت معامله‌شده درج می‌شود. در ضمن اولین قیمت معامله‌شده هر نماد و قیمت پایانی آن در این تابلو قابل‌مشاهده خواهد بود و در ادامه باید گفت حتی میانگین قیمت‌های این سهام هم نوشته می‌شود.

بازه قیمتی

در تابلو بورس تغییرات قیمتی مربوط به سهام قابل‌مشاهده است. بازه قیمتی که حداقل و حداکثر ارزش هر نماد را نشان می‌دهد در تابلو بورس نمایش داده می‌شود. بازه‌های قیمتی مختلف همانند بازه نوسان قیمت، بازه قیمت هفتگی، و بازه قیمت سالانه در تابلو بورس وجود دارد.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی

آیا با مفهوم اشخاص حقوقی و حقیقی آشنا هستید؟ اشخاص حقوقی شرکت‌ها یا سازمان‌هایی هستند که با کد بورسی خود در این بازار حضور دارند. اشخاص حقیقی نیز افرادی هستند که به صورت انفرادی دست به معاملات می‌زنند. بر روی تابلو بورس، شما شاهد حجم معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی خواهید بود. در واقع میزان خرید و فروش آنها را می‌توانید مشاهده کنید.

معاملات

خوشبختانه علاوه بر قیمت روز و بازه قیمتی هر سهم، شما شاهد تعداد معاملات نماد مورد نظر خود خواهید بود. ارائه حجم معاملات روزانه و ماهانه یکی از روش‌هایی است که به شما کمک می‌کند با اصول تکنیکی بازار بورس بیشتر آشنا شوید. در ضمن با مشخص بودن حجم معاملات می‌توانید بهتر تصمیم بگیرید.

حجم مبنا

حجم مبنا به تعداد سهامی گفته می‌شود که روزانه باید معامله شوند. در واقع با معامله این تعداد مشخص از سهام قیمت اصلی هر سهام مشخص می‌شود و همچنین نمادها می‌توانند نوسان مثبت یا منفی قیمت‌ها را تجربه کنند. حجم مبنا بیشتر به منظور کنترل رشد افراطی قیمت‌های نمادهای بورسی در نظر گرفته شده است.

EPS P/E

این 2 اصطلاح به معنای سود هر سهم و نسبت قیمت آن به درآمد آشنایی با حجم مبنا خواهد بود. در واقع تابلو بورس با نشان دادن این 2 مورد، به سود و زیان هر سهم و نماد اشاره دارد. با منفی آشنایی با حجم مبنا یا مثبت بودن سود هر سهم و بالا یا پایین بودن نسبت قیمت به درآمد آن می‌توانید سود و زیان حاصل از یک سهم را محاسبه کنید.

خرید و فروش

صف خرید و فروش هر سهم را می‌توان با تابلوخوانی بورس متوجه شد. در ضمن حراج‌ها نیز از همین طریق قابل مشاهده خواهند بود.

نمودار حجم و معاملات

نمودارها از قدیم میانگین و حجم را نشان می‌دادند. در بازار بورس نیز تابلوها نمودارهایی از دامنه نوسان قیمتی، حجم معاملات، و قیمت روزانه هر سهم را به نمایش می‌گذارند.

تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟

اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری موفقی را در بازار بورس تجربه کنید، باید از خوب یا بد بودن سهام مورد نظر مطمئن شوید. در واقع اکتفا کردن به قیمت لحظه‌ای سهم مورد نظر کافی آشنایی با حجم مبنا نیست و باید اطلاعات بیشتری در مورد آن کسب کنید. اما این اطلاعات از کجا به دست می‌آیند؟ از تابلو موجود در بورس. برای خواندن این تابلو نیز به دانش و حرفه کافی نیاز دارید.

با قرار دادن توضیحات و اطلاعات مربوط به هر سهم در کنار یکدیگر می‌توانید برای سرمایه‌گذاری خود بهترین تصمیم را بگیرید. تمام مواردی که بر روی قیمت و ارزش آینده یک سهام تاثیرگذار هستند، در تابلو بورس قابل‌مشاهده خواهند بود. با خواندن تابلو بورس حتی از تعداد معاملاتیکه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام‌شده، مطلع خواهید شد. بنابراین می‌توانید بهترین سرمایه‌گذاری را برای خود انجام دهید.

نتیجه‌گیری

برای ورود به بازار بورس باید تابلوخوانی پیشرفته را یاد بگیرید. با کسب دانش در مورد قیمت، بازه قیمتی، نوسانات سود و زیان، حجم معاملات، و صف خرید و فروش هر سهم می‌توانید در سرمایه‌گذاری خود موفق‌تر باشید. تابلوی بورس اطلاعاتی به شما می‌دهد و شانس شما را در موفقیت در بازار بورس بالا می‌برد. بنابراین از همین حالا در مورد تابلوخوانی بورس اطلاعات کسب کنید و این حرفه را یاد بگیرید.

گره معاملاتی در بورس چیست و چگونه ایجاد می شود؟

اگر کمی از فعالیت شما در بازار بورس گذشته باشد، احتمالا با پیام ناظری تحت عنوان قانون “رفع گره معاملاتی” برای یک نماد خاص مواجه شده اید. در این مقاله قصد داریم به تعریف مفهوم گره معاملاتی در بورس برای یک نماد خاص بپردازیم. همچنین در ادامه توضیح خواهیم داد که گره معاملاتی برای یک نماد در چه شرایطی پیش می آید و در این صورت چه اتفاقی می افتد.

تعریف گره معاملاتی

لازم به توضیح است این تعریف و همچنین قانون “رفع گره معاملاتی” توسط سازمان بورس تعیین شده است.
زمانی یک نماد مشمول فرایند “رفع گره معاملاتی” می شود که :
• اگر رفتار جدول عرضه و تقاضا در یک نماد خاص به گونه ای باشد که آن نماد صف خرید و صف فروش سنگینی داشته باشد یا به اصطلاح قفل صف خرید و صف فروش باشد.
(همچنین کلیه معاملات در سقف و یا کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد)
• میانگین حجم معاملاتی کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد.
• این اتفاق در 5 روز متوالی بیفتد.

در نظر بگیرید یک نماد، با حجم مبنای 1 میلیون، طی 5 روز متوالی کمتر از 50 هزار معامله (5 درصد از 1 میلیون) داشته باشد. در این صورت این نماد شامل “گره معاملاتی” می آشنایی با حجم مبنا شود.

در صورتی که یک نماد مشمول قانون “رفع گره معاملاتی” شود چه اتفاقی می افتد ؟

دامنه نوسان نماد برای روز معاملاتی بعدی دو برابر خواهد شد. یعنی نماد با دامنه نوسان روزانه قیمت 10 درصد (به جای 5 درصد) برای معاملات روز قیمت گذاری و بازگشایی می شود.