الگوی پرچم همگرا

روزبه کیان روشن 24/12/2021

آموزش الگوی کلاسیک Pennant و نحوه معامله با آن در فارکس

برخی از معامله‌گران از الگوی پرچم (Pennant) به عنوان یک الگوی ورودی برای ادامه روند فعلی استفاده می‌کنند. این الگو معمولا پس از یک حرکت شدید قیمتی که می‌تواند حاوی شکاف‌هایی باشد (که به آن دکل یا قطب پرچم می‌گویند) شکل می‌گیرد. در این مطلب قصد داریم به آموزش الگوی کلاسیک Pennant بپردازیم. با ما همراه باشید.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant

فهرست عناوین مقاله

در بازارهای اوراق بهادار، مشاهده حرکت شدید قیمت و به دنبال آن دوره‌های تثبیت یک اتفاق رایج است. اما، تعیین اینکه آیا تثبیت با ادامه حرکت قیمت اولیه یا معکوس شدن آن دنبال خواهد شد، الگوی پرچم همگرا کمی چالش برانگیزتر است. اینجاست که الگوی Pennant و چندین الگوی نمودار دیگر در همان دسته، وارد عمل می‌شوند.

الگوی Pennant چیست؟ الگوی پرچم سه گوش یک الگوی نمودار تداومی است که اغلب در نمودار قیمت اوراق بهادار مختلف شکل می‌گیرد. از یک قطب تشکیل شده است که نشان دهنده یک حرکت آنی شدید در قیمت الگوی پرچم همگرا اوراق بهادار است. یک پرچم سه گوش، از نظر ظاهری شبیه یک مثلث متقارن است و نشان دهنده یک تثبیت و ادامه قیمت در جهت روند اصلی یا قطب است.

مانند بسیاری از الگوهای نمودار دیگر، دو نوع الگوی پننت وجود دارد: الگوی پننت صعودی و الگوی پننت نزولی. حال، اجازه دهید به طور مختصر در مورد هر دو نوع بحث کنیم و بفهمیم که با یکدیگر چه تفاوتی دارند.

پرچم سه گوش صعودی چیست؟

پرچم سه گوش صعودی یک الگوی معاملاتی فنی است که نشان‌دهنده ادامه قریب‌الوقوع حرکت صعودی قوی قیمت است. آنها زمانی شکل می‌گیرند که یک بازار حرکت گسترده‌ای را به سمت بالا انجام می‌دهد، سپس بین خطوط حمایت و مقاومت همگرا متوقف شده و تثبیت می‌شود.

معامله‌گران فنی این را به عنوان نشانه‌ای می‌دانند که در آن حرکت صعودی اصلی قیمت از سر گرفته می‌شود. این امر باعث می‌شود که الگوی پننت صعودی به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد، زیرا می‌تواند نشانه‌ای اولیه از حرکت صعودی قابل ‌توجه قیمت باشد.

الگوی پننت صعودی می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف رخ دهد. معامله‌گران روزانه آنها را در نمودارهای ثانیه‌ای یا دقیقه‌ای جستجو می‌کنند، در حالی که معامله‌گران بلندمدت آن‌هایی را که طی هفته‌ها یا حتی ماه‌ها به وجود می‌آیند، شناسایی می‌کنند.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant: نحوه تشخیص پننت‌های صعودی

برای شناسایی یک پرچم سه گوش صعودی، باید دو عنصر را بررسی کنید.:

• اول، یک حرکت مشخص رو به بالا که از قبل به عنوان «قطب» شناخته می‌شود.
• دوم، تثبیت قیمت که یک مثلث تقریبا متقارن را با خطوط حمایت و مقاومت خود تشکیل می‌دهد.

مهم است که پننت‌های صعودی را با الگوهای دیگر مانند مثلث، گوه‌ سقوط و پرچم‌های صعودی اشتباه نگیرید.

• برخلاف مثلث‌ها، قبل از تشکیل این الگو، یک حرکت رو به بالا قابل توجهی وجود دارد
• بر خلاف گوه‌های در حال سقوط، تثبیت تقریبا برابر است – با یک گوه سقوط، خطوط حمایت و مقاومت هر دو به سمت پایین هستند. پرچم‌های سه گوش معمولا باثبات‌تر از گوه‌ها هستند
• برخلاف پرچم‌های صعودی، خطوط حمایت و مقاومت الگوی سه گوش به جای حرکت موازی، یک مثلث را تشکیل می‌دهند

یکی از سرنخ‌های اضافی که نشان می‌دهد یک پرچم سه گوش صعودی در حال شکل‌گیری است، کاهش حجم با تثبیت قیمت است. پس از آن، زمانی که بازار شروع به خارج شدن از الگوی خود می‌کند، حجم معاملات افزایش می‌یابد.

الگوهای کلاسیک چیست؟

از سری مقالات مشابه این مطلب

در یک پرچم سه گوش صعودی چه اتفاقی می‌افتد؟

با آموزش الگوی کلاسیک Pennant متوجه می‌شوید که در یک پننت صعودی، احساسات مثبت قوی باعث می‌شود که بازار به سمت بالاتری حرکت کند (تشکیل قطب). خریدارانی که بازار را بالاتر برده اند، ممکن است عقب نشینی کنند و سود ببرند، در حالی که پتانسیل بازگشت را احساس می‌کنند. این برابری بین عرضه و تقاضا باعث تثبیت قیمت آن می‌شود.

با این حال، این برابری نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. در یک پننت صعودی، احساسات مثبت پیروز می‌شوند. آن دسته از معامله‌گرانی که منتظر خرید بازار بوده اند، یک بار دیگر آن را به سمت آسمان می‌فرستند.

پرچم سه گوش نزولی چیست؟

پرچم سه گوش نزولی یک الگوی معاملاتی فنی است که نشان‌دهنده تداوم قریب‌الوقوع حرکت نزولی قیمت است. آنها اساسا برعکس نمادهای صعودی هستند: به جای تثبیت پس از یک حرکت صعودی، بازار در یک حرکت نزولی قابل توجه متوقف می‌شود.

هنگامی که معامله‌گران فنی یک پرچم سه گوش نزولی را مشاهده می‌کنند، آن را به عنوان نشانه‌ای در نظر می‌گیرند که حرکت نزولی قیمت به محض شکسته شدن بازار به زیر خط حمایت خود تداوم می‌یابد. مانند همتای خود، پننت‌های نزولی می‌توانند در هر بازه زمانی رخ دهند.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant: نحوه تشخیص پننت‌های نزولی

برای شناسایی یک پرچم سه گوش نزولی، پس از یک حرکت نزولی عمده قیمت (قطب) به دنبال یکپارچگی بین حمایت و مقاومت باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک مثلث تقریبا متقارن را تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد بازار در تضاد بین احساسات مثبت و منفی است.

مانند پننت‌های صعودی، کاهش حجم اغلب نشانه خوبی از شکل‌گیری یک پرچم سه گوش نزولی است. پس از اینکه بازار شروع به کار کرد، حجم به سرعت افزایش می‌یابد.

در یک پرچم سه گوش نزولی چه اتفاقی می‌افتد؟

با آموزش الگوی کلاسیک Pennant متوجه می‌شوید که در یک پننت نزولی، احساسات منفی قوی باعث می‌شود یک بازار به شدت پایین بیاید (تشکیل قطب). فروشندگانی که قیمت آن را پایین آورده اند ممکن است پس از آن عقب نشینی کنند و سود ببرند، در حالی که گاوها پتانسیل بازگشت را احساس می‌کنند.

الگوی سر و شانه چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟

از سری مقالات مشابه این مطلب

مانند پننت‌های صعودی، این امر باعث تثبیت قیمت بازار می‌شود. اما تثبیت نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد و بدون احساسات صعودی کافی برای بهبود، بازار یک بار دیگر نزولی می‌شود. هنگامی که الگو به خارج از خط پشتیبانی خود حرکت می‌کند، هر فروشنده‌ای که عقب نشینی کرده است، آن را به پایین‌ترین سطح جدید می‌فرستد.

مشاهده پننت‌های نزولی و صعودی در ابتدا می‌تواند مشکل باشد، زیرا در مقایسه با حرکت قیمت قبلی، تثبیت اغلب کوچک است.

پننت‌های صعودی در مقابل پننت‌های نزولی: تفاوت چیست؟

پرچم سه گوش صعودی

• زمانی بوجود می‌آیند که یک بازار پس از یک حرکت صعودی مشخص تثبیت می‌شود
• ادامه یک بازار صعودی را نشان می‌دهد
• زمانی که بازار از خط مقاومت خود فراتر می‌رود، شکست می‌خورد

پرچم سه گوش نزولی

• زمانی به وجود می‌آیند که یک بازار پس از یک حرکت نزولی مشخص تثبیت می‌شود
• ادامه یک بازار نزولی را نشان می‌دهد
• زمانی که بازار فراتر از خط حمایت خود حرکت می‌کند، شکست می‌خورد

آموزش الگوی کلاسیک Pennant: زمان باز کردن یک پوزیشن پرچم سه گوش

معامله‌گران به دنبال پننت‌ها هستند زیرا منجر به شکست‌های طولانی مدت می‌شوند. بنابراین هنگامی که آنها را معامله می‌کنند، می‌خواهند مکان مناسبی را برای باز کردن موقعیت خود پیدا کنند و حرکت بعدی را انجام دهند.

در اینجا دو روش اصلی برای انتخاب وجود دارد.

اولین مورد صرفا این است که منتظر بمانید تا بازار از خط روند خود عبور کند: خط مقاومت آن برای پننت‌های صعودی و حمایت از خطوط نزولی.

دوم استفاده از این قاعده کلی است که اکثر بازارها قبل از شروع یک شکست کامل، به طور مختصر به حالت عادی بازمی‌گردند. در این موارد، پشتیبانی قبلی به مقاومت – و مقاومت به پشتیبانی تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید که EUR/USD وارد یک گوه صعودی شده و خط مقاومت خود را در ۱.۰۸۴ دلار می‌شکند. این قیمت ممکن است به یک خط حمایت تبدیل شود زیرا بازار، محدوده قبلی خود را قبل از افزایش بیشتر آزمایش می‌کند. با ثبت سفارش خرید به قیمت ۱.۰۸۴ دلار، می‌توانید از حرکت صعودی زیر بیشترین استفاده را ببرید.

در کجا از الگوی پننت سود ببریم؟

با آموزش الگوی کلاسیک Pennant متوجه می‌شوید که بر خلاف معاملات سایر الگوهای نمودار، محدوده اصلی یک پرچم سه گوش به ندرت برای برنامه‌ریزی و کسب سود استفاده می‌شود. در عوض خواهید دید که شکست اغلب با اندازه حرکت خرس یا گاو نر که قبل از تثبیت بوده مطابقت دارد.

در ادامه مثال EUR/USD قبلی، می‌بینید که بازار قبل از توقف ۲۰۰ واحد افزایش یافته است. این یعنی هنگامی که از مقاومت خارج شد، معامله‌گران فنی انتظار دارند که بازار یک حرکت ۲۰۰ امتیازی دیگر انجام دهد.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant: کجا ضرر و زیان را کاهش دهیم؟

جایی که توقف خود را قرار می‌دهید، بستگی به استراتژی ورود انتخابی شما دارد. اگر به محض اینکه بازار فراتر از حمایت یا مقاومت شکسته شد، موقعیت خود را باز کرده اید، پس از اینکه مشخص شد که الگوی شکسته شده است، باید ضرر را کاهش دهید. این معمولا با قرار دادن توقف خود در خط روند مخالف انجام می‌شود:

• در یک پننت صعودی، شما می‌توانید توقف خود را درست زیر خط روند حمایت قرار دهید
• در یک پننت نزولی، شما می‌توانید توقف خود را درست بالای خط روند مقاومت قرار می‌دهید

اگر صبر کرده اید تا بازار منطقه حمایت یا مقاومت قدیمی خود را دوباره آزمایش کند، توقف خود را چند نقطه پایین‌تر از موقعیت ورودی خود قرار دهید. شما باید قبل از شروع هر شکست، فضای کافی برای نوسان قیمت در نظر بگیرید، اما نه آنقدر که در صورت شکست الگو، ضرر شما خیلی زیاد باشد.

با هر دو استراتژی، توقف شما بسیار نزدیک‌تر از نقطه‌ای است که در آن سود می‌برید. این یکی از دلایلی است که اذعان می‌کند چرا معامله‌گران به دنبال آموزش الگوی کلاسیک Pennant هستند – در مقایسه با الگوهای دیگر، نسبت ریسک به پاداش آن بالا است. برای مثال ممکن است که ما برای معامله EUR/USD در ازای ۲۰۰ امتیاز سود احتمالی، ۱۰ یا ۲۰ امتیاز را به خطر بیندازیم.

جمع‌بندی

همانطور که در مطلب آموزش الگوی کلاسیک Pennant گفتیم، پننت‌ها یک الگوی فنی هستند که برای شناسایی تداوم حرکت‌های شدید قیمت استفاده می‌شوند. این الگو در هر بازاری ظاهر می‌شود و معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی حرکت آینده بازار استفاده می‌کنند. معامله آنها مستلزم برنامه‌ریزی برای باز کردن موقعیت خود، کسب سود و کاهش ضرر است. ما تمامی این موارد را برایتان شرح دادیم. امیدواریم محتوای ارائه شده برای شما مثمرثمر واقع شود.

آشنایی با انواع الگوهای قیمتی ادامه دهنده در پترن های کلاسیک

روزبه کیان روشن 24/12/2021

زمانیکه معامله گر به نمودار قیمت رمز ارزها نگاه می کند، حرکات در چارت می تواند کاملاً تصادفی باشد. این موضوع اغلب درست است و با این وجود، در این حرکات قیمت الگوهایی وجود دارد. الگوهای نمودار از اشکال هندسی تشکیل شده که دارای داده های قیمت است و می تواند به یک معامله گر در درک عملکرد قیمت کمک کند و همچنین پیش بینی کند قیمت به کجا می رود. الگوهای قیمتی ادامه دهنده در حین بروزرسانی و در پترن های کلاسیک نشان می دهند روند قیمت ادامه خواهد داشت. اما در ادامه این بحث می خواهیم شما را بیشتر با مدل های مختلف الگوهای قیمتی ادامه دهنده آشنا کنیم.

انواع الگوهای قیمتی ادامه دهنده پترن های کلاسیک

الگوهای قیمتی ادامه دهنده یا continuation pattern در اواسط ترند اتفاق می افتد که در واقع یک مکث در عملکرد قیمت با طول مدت متفاوت است. هنگامی که این الگوها اتفاق می افتد، نشان می دهد که ترند پس از اتمام الگو به احتمال زیاد از سر گرفته می شود. وقتی الگویی شکل گرفته باشد، آن یک الگوی کامل در نظر گرفته می شود و سپس آن الگو “صعود می کند” و به طور بالقوه با ترند قبلی ادامه می یابد. الگوهای قیمتی ادامه دهنده، پترن های کلاسیک را می توان در تمام بازه های زمانی، از یک نمودار باریک گرفته تا یک نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده کرد. این الگوهای قیمت معمول شامل مثلث، پرچم، قلاب و مربع مستطیل است.

1- الگوهای قیمتی مثلث -Three angel

الگوهای قیمتی ادامه دهنده مثلث به انگلیسی Triangles یک الگوی رایج بوده که به راحتی می توان آن را به عنوان همگرایی در محدوده قیمت، با بالاترین پایین و پایین ترین بالا تعریف کرد. لازم است بدانید که عمل قیمت همگرا شکل مثلث را در چارت ایجاد می کند. حال این مثلث سه نوع مهم دارد: متقارن، صعودی و نزولی. برای اهداف تجاری، این سه نوع مثلث را می توان به طور مشابه معامله کرد.

الگوهای قیمتی تری انگل Three angel در طول زمان متفاوت است اما حداقل دارای دو بالاترین سطح قیمت در نوسان و دو مدل پایین ترین سطح قیمت خواهد بود که با ادامه همگرایی قیمت، در نهایت به اوج مثلث می رسد. هرچه قیمت راس مثلث نزدیکتر شود، عملکرد قیمتی محکم تر می شود و در نتیجه شکست ناپایدارتر می شود.

نوع متقارن یا Symmetrical: یک مثلث متقارن را می توان به راحتی به عنوان یک محدوده فوقانی شیب دار رو به پایین و یک مرز پایین شیب دار رو به بالا در قیمت تعریف کرد.

نوع صعودی یا Ascending: یک مثلث صعودی را می توان یک مرز به سمت بالا به شکل افقی در نظر گرفت و یک مرز پایین شیب دار رو به بالا تعریف کرد.

نوع نزولی یا :Descending یک مثلث نزولی را می توان یک مرز بالا و شیب دار قرار داد و یک مرز پایین و افقی تعریف کرد.

2- الگوهای قیمتی ادامه دهنده پرچم

الگوهای قیمتی ادامه دهنده پرچم یا به انگلیسی Flags در ترند متوقف می شوند، جایی که قیمت در یک محدوده قیمت کم بین خطوط موازی محدود می شود. در موضوع الگوها این مکث در میان ترند ظاهری پرچم مانند به الگو می دهد. پرچم ها به طور کلی کوتاه مدت هستند؛ چندین خط دارند و شامل نوسانات قیمت رو به جلو و عقب مانند محدوده تجاری یا کانال نمی شوند. همانطور که در زیر نشان داده شده، ممکن است پرچم ها موازی یا رو به بالا یا شیب دار باشند.

3-الگوهای قیمتی ادامه دهنده قلاب

الگوهای قیمتی ادامه دهنده قلاب شبیه مثلث است و در عین حال کوچکتر می باشد. این الگوهای قیمتی به طور کلی فقط توسط چندین خط ایجاد می شوند. اگرچه این یک قانون سخت و سریع نیست، اما اگر یک قلاب بیش از 20 خط قیمت داشته باشد می توان آن را مثلث در نظر گرفت. این الگو با همگرایی قیمت ها ایجاد می شود و در میانه ترند محدوده قیمت نسبتاً کمی را پوشش می دهد و در انتها این به الگوی ظاهری شبیه به قلاب به چارت می بخشد.

4-الگوهای قیمتی ادامه دهنده مستطیل

الگوهای قیمتی ادامه دهنده مستطیل یا به انگلیسی Rectangles در ترندی که قیمت به پهلو حرکت می کند، بین خطوط حمایت Support موازی و مقاومت Resistance محدود می شود که در این بین اغلب مکث هایی ایجاد می شود. مستطیل که به عنوان بازه های تجاری نیز شناخته می شوند، ممکن است برای مدت کوتاهی یا سال ها ادامه داشته باشند. این الگو بسیار رایج است و اغلب در داخل روز و همچنین در بازه های زمانی بلند مدت دیده می شود.

نحوه کار با Price continuation pattern

الگوهای قیمتی ادامه دهنده در پترن های کلاسیک برای عملکرد قیمت منطق منحصر به فردی دارد. با دانشی که از الگوها داریم، یک معامله گر می تواند برای استفاده از الگوهای رایج یک طرح معاملاتی ایجاد کند. الگوها فرصت های معاملاتی را ارائه می دهند که ممکن است با استفاده از روش های دیگر قابلیت مشاهده شدن نداشته باشد.

به یاد داشته باشید، به این دلیل که الگوها با عنوان “Continuation pattern” شناخته شده اند، به این معنی نیست که همیشه قابل اعتماد هستند. ممکن است الگوهای قیمتی ادامه دهنده در طی یک ترند ظاهر شود، اما باز هم تغییر ترند رخ دهد. علاوه بر این، ممکن است هنگامی که الگوی نمودارهای خود را ترسیم کردید مرزها نفوذ کنند، اما Breakout یا صعود کامل اتفاق نیفتد. این یک صعود دروغین نامیده می شود و می تواند چندین بار قبل از شکسته شدن الگو و ادامه یا برگشت اتفاق بیفتد. شایان ذکر است که الگوی مستطیل، به دلیل محبوبیت و قابلیت دید آسان مستعد صعود کاذب هستند.

در آخر باید اضافه کرد که الگوها همچنین می توانند به یک طرز فکر وابسته باشند. زیرا آنچه معامله گر می بیند چیزی نیست که معامله گر دیگری بیند و درک کند. این امر لزوما چیز بدی نیست، زیرا می تواند چشم انداز متفاوتی را در بازار ارزهای دیجیتال برای هر تجاری فراهم کند. برای رشد و توسعه در این موضوع، لازم است به تجار زمان داد تا مهارت خود را در یافتن الگوها پیدا کنند و در ترسیم، تدوین برنامه و نحوه استفاده قوی شوند.

الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟

در تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم سه ‌گوش/ Pennant به یک نوع الگوی ادامه‌دهنده گفته می‌شود. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک دارایی حرکت شدید و شارپی دارد (که به عنوان میله پرچم شناخته می‌شود) سپس وارد فاز اصلاحی می‌شود، که این فاز اصلاحی توسط دو خط روند همگرا شکل می‌گیرد. (این دو خط محدوده پرچم سه‌ گوش را تشکیل می‌دهند). در مرحله بعد شکستی در جهت روند قبلی رخ می‌دهد که در جهت روند قبلی میله پرچم به حرکت خود ادامه می‌دهد.

بررسی الگوی پرچم سه‌ گوش / Pennant

پرچم سه ‌گوش از لحاظ ساختار شکلی شبیه به الگوی پرچم دارد. دو خط روند همگرا، محدوده اصلاحی یا رنج را در این الگو تشکیل می‌دهند که بین ۱ تا ۳ هفته تشکیل این محدوده به طول می‌انجامد. در هر مرحله از تشکیل این الگو حجم معاملات مهم است. در حرکت اولیه قیمت، حجم معاملات باید بسیار بالا باشد و زمانی که قسمت پرچم سه‌گوش در حال تشکیل است، حجم معاملات باید کاهش داشته باشد، و سپس در هنگام شکست الگو حجم مجددا افزایش یابد.

در تصویر بالا، میله پرچم، وجود روند صعودی قوی را به ما نشان می‌دهد که این میله قبل از محدوده اصلاحی یا رنج، تشکیل شده است. محدوده اصلاحی قسمت پرچم سه‌گوش / Pennant را تشکیل می‌دهد. در الگو صعودی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا شکستی از خط روند بالایی الگو که شکلی شیبه به مثلت متقارن (Symmetrical triangle) دارد، رخ بدهد.

بسیاری از معامله‌گران، به‌دنبال این هستند که بعد از شکست پرچم سه‌گوش وارد معامله خرید یا فروش شوند. برای مثال ممکن است معامله‌گر تشکیل شدن الگوی پرچم سه‌گوش صعودی را ببیند و سفارش خرید لیمیت (Buy limit) را در بالای خط روند پرچم سه‌گوش قرار دهد. زمانی که شکست رخ می‌دهد، معامله‌گر حجم معاملات را زیر نظر می‌گیرد و اگر حجم معاملات از میانگین بیشتر باشد، می‌تواند تایید خوبی برای الگو باشد و معامله‌گر می‌تواند تا زمانی که الگو به هدف قیمتی برسد، معامله را باز نگه دارد.

برای تعیین نقطه حدسود معمولا اندازه میله اول تا نقطه شکست الگو، محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر سهامی رشد سریع و شارپی داشته باشد و از ۵ دلار به ۱۰ دلار برسد و سپس در محدوده ۸.۵ دلار وارد فاز اصلاح شود و سپس در قیمت ۹ دلار پرچم سه‌گوش را بشکند، معامله‌گر می‌تواند هدف قیمتی یا حدسود را ۱۴ دلار (۵ دلار + ۹ دلار) در نظر بگیرد. حدضرر معمولا در پایین‌ترین قیمت یا کف الگوی پرچم سه‌گوش قرار می‌گیرد. به این دلیل که اگر قیمت، پرچم‌ سه‌گوش صعودی را به سمت پایین بشکند، الگوی ما نامعتبر محسوب می‌شود، و این احتمال به وجود خواهد آمد که این شکست، آغاز بازگشت روند به نزولی باشد.

اکثر معامله‌گران، در کنار الگو پرچم سه‌گوش از دیگر الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان تاییدیه برای پرچم سه‌گوش استفاده می‌کنند. برای مثال، معامله‌گران ممکن است از اندیکاتور RSI استفاده کنند تا زمانی که قیمت، محدوده اصلاحی الگو را تشکیل می‌دهد، این اندیکاتور نیز در محدوده رنج باشد (بین ۳۰ تا ۷۰) و زمانی که شکستی انجام می‌گیرد، این اندیکاتور اشباع فروش (Oversold که منظور زیر محدوده ۳۰ است) را به ما نشان دهد، که احتمال رشد قیمت را به ما سیگنال می‌دهد. محدوده اصلاحی ممکن است نزدیک خط روندی که نقش مقاومتی دارد، صورت گیرد که با شکست آن، محدوده حمایتی جدیدی برای ما تشکیل می‌شود.

مثالی از الگوی پرچم سه‌ گوش / Pennant

در مثال بالا، زمانی که قیمت، شکست را انجام می‌دهد، وارد دوره‌ای اصلاح یا محدوده رنج می‌شود و سپس شکستی به سمت بالا دارد. خط روند بالایی نقش مقاومتی را در الگوی پرچم سه‌گوش بازی می‌کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند منتظر شوند تا شکست این محدوده‌ها به صورت کامل انجام شود و در فرصت‌های معاملاتی بعدی وارد معامله شوند.

آشنایی با الگو ها و تشخیص سیگنال نمودارهای بازار

در این نوشته قصد داریم تا شما را با انواع الگو های تکنیکال آشنا کنیم و نحوه تشخیص نمودارهای بازار را بررسی کنیم. همانطور که می دانید شناخت الگوها یکی از اولین مفاهیمی است که معامله گران از همان ابتدای ورود به بازار با آن سر و کار دارند.

الگوی پرچم (Flag Pattern)

هرگاه سرمایه گذاران بخواهند روند فعلی ارزش بازار یک ارز یا کالا را آزمایش کنند، از این الگو کمک می گیرند. با خرید و فروشی که در این دوره از آزمایش صورت می گیرد که عموما یک تا سه هفته طول می کشد، نوساناتی تشکیل می شود که با خطوط مورب موازی برش یافته و شکل “پرچم” ایجاد می شود. الگوهای پرچم ممکن است در هر دو روند صعودی (bear) و نزولی (bull) بازار رخ دهد. قیمت معمولاً پس از پدیدار شدن الگوی پرچم، دوباره در مسیر قبل از تشکیل پرچم حرکت می کند و ادامه ی این روند حداقل به اندازه زمان تشکیل آن طول خواهد کشید.

الگوی پرچم سه گوش (Pennant Pattern)

خرید و فروش انجام گرفته در طول این دوره آزمایشی (عموما یک تا سه هفته طول می کشد)، نوساناتی را تشکیل می دهد که با متقارن شدن خطوط مورب نشان داده می شود و شکل پرچم سه گوش ظاهر می شود.
الگوهای پرچم در هر دو بازار با روند صعودی (bear) و روند نزولی (bull) ممکن است وجود داشته باشند.هنگامی که الگو شکل می گیرد این روند در جهت قبل از ایجاد الگو ادامه می یابد.

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

به دلیل خرید و فروش سرمایه گذاران، روند صعودی به تدریج کم می شود و سپس به حالت اول باز می گردد. شکل روند صعودی مانند حرف U است. پس از اینکه الگوی “کاپ” (شبیه فنجان) شکل گرفت، نمودار دوباره مورد توجه قرار می گیرد و شیب به سرعت به سمت پایین کشیده می شود که به طور قابل توجهی کوچکتر از الگوی کاپ قبلی می شود. به الگوی شکل گرفته جدید “هندل” گفته می شود که شبیه دسته فنجان است. الگوی کاپ و هندل یک الگوی تداوم در نظر گرفته می شود یعنی زمانی که هندل تشکیل می شود، روند صعودی ادامه پیدا می کند.

الگوی فنجان و دسته

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

زمانی که در کف بازار یک افزایش قیمت شروع می شود و یک شکل U مانند را پدید می آورد، الگوی پرچم همگرا یک حالت فنجان مانند روی نمودار شکل می گیرد. وقتی فنجان تکمیل شد، قیمت معمولا کمی پایین خواهد آمد بنابراین سرمایه گذاران هنگام تشکیل شدن فنجان اقدام به خرید نخواهند کرد. پس از کمی پایین رفتن قیمت، این بار نوبت به تشکیل دسته فنجان می رسد و قیمت کمی بالا خواهد رفت.

الگوی فنجان و دسته

وقتی الگوی پرچم همگرا برعکس این موضوع اتفاق بیافتد الگوی ” فنجان برعکس و دسته” پدید می آید.

الگوی فنجان و دسته برعکس

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی معمولا در حین یک روند صعودی شکل می‌گیرد و یک الگوی تداومی محسوب می شود.

به خاطر شکل این الگو، مثلث صعودی را “مثلث راست‌ زاویه” (right-angle triangle) نیز می‌نامند. دو یا چند سقف مساوی یک خط افقی را در بالا شکل می‌دهند و وصل کردن کف دو یا چند دره نیز در یک روند صعودی، خطی همگرا با خط افقی می‌سازد. بدین ترتیب شکل مثلث روی نمودار نمایان می‌شود. دوره زمانی شکل‌گیری الگو، از چند هفته تا چندماه ممکن است طول بکشد. (متوسط حدود ۱ تا ۳ ماه)

حداقل دو کف لازم است تا خط روند صعودی پایین الگو را بتوان رسم کرد. این سطوح پایین می‌بایست هرکدام بالاتر از قبلی و دارای فاصله مناسب ازهم باشند. اگر یکی از کف‌ها مساوی یا کمتر از کف قبلی باشد، در این حالت الگو معتبر نخواهد بود.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی کاهشی است که معمولا به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در مواقعی این الگو به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی اغلب اوقات این الگو، الگویی تداومی است. صرف‌نظر از اینکه این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی مشخص شود یا ادامه‌دهنده، در هرحال الگویی است که پس از آن باید انتظار نزول قیمت را داشت.

به خاطر شکل ظاهری‌اش این الگو را مثلث راست-زاویه (right-angle triangle) نیز می‌نامند و از دو یا چند کف تشکیل شده که یک خط افقی می‌سازند. دو یا چند قله که رفته رفته کوتاه‌تر می‌شوند نیز یک خط روند نزولی را تشکیل می‌دهند و همینطور که این خط روند نزولی امتداد می‌یابد به سمت خط افق همگرایی پیدا می‌کند. در صورتی که یک خط عمودی از ابتدای خط افقی به سمت بالا رسم شود، مثلث شکل می‌گیرد. حداقل دو سقف لازم است تا خط روند نزولی بالای الگو رسم شود. این سقف‌ها هرکدام می‌بایست از قبلی کوتاه‌تر شوند و فاصله مشخصی بین‌شان وجود داشته باشد. اگر تازه‌ترین سقف تشکیل شده با سقف‌های قبلی مساوی یا بلندتر از آنها باشد، اعتبار الگو زیر سوال می‌رود.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث متقارن

این الگو حاصل باریک شدن محدودۀ قیمتی بین کف ها و سقف های قیمتی است که به لحاظ ظاهری یک مثلث را شکل می دهد. ویژگی اصلی و بارز این نوع از مثلث این است که دارای یک خط روند نزولی (مقاومت) است که سقف های قیمتی پایین تر و پایین تر را بهم وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) که کف های قیمتی بالاتر و بالاتر را به یکدیگر مرتبط می کند. زمانی مثلث در یک روند نزولی پدید می آید و قیمت زیر خط حمایت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال فروش به دست می آید.

اگر مثلث در یک روند صعودی شکل بگیرد و قیمت بالای خط مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال خرید ایجاد می شود. معمولاً قیمت پس از شکل گیری الگوی مثلث متقارن یا صعود می کند یا ریزش پیدا می کند تا لااقل به قیمت هدف اش برسد، که طبق فرمول های زیر محاسبه می شود.

الگوی گوش ماهی افزایشی

اسکالوپ یا گوش ماهی افزایشی، شایع ترین الگوهای نمودار هستند، اما تحلیل و عملکرد آن ها زیاد کاربردی نیست. این الگو از نوع الگوهای تداوم است. برای تجارت روی این نمودار باید با دقت آن را بررسی کنید و مطمئن شوید که روی محل توقف قرار دارید. شکل نمودار معمولا به شکل U است ولی راس سمت چپ آن پایین تر از راس راست آن است.

نمونه ای از الگوی گوش ماهی افزایشی

همین روند به صورت برعکس، الگوی گوش ماهی کاهشی را شکل می دهد.

قله ها و دره های سه گانه

قله ها و دره های سه گانه نوع دیگری از الگوهای نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکی هستند. اینها همانند الگوهای قله ها و دره های دوگانه و یا سر و شانه، رایج و شایع نیستند ولی با روش مشابهی عمل می کنند. ممکن است هنگام تشخیص این الگوها با مشکل مواجه شوید چرا که این الگوها شبیه به الگوهای نموداری دیگر هستند. بعد از آنکه حرکت قیمت دو بار با تراز های حمایت و مقاومت برخورد نمود، الگو شبیه به یک الگوی قله و دره دوگانه به نظر می رسد که ممکن است منجر به این اشتباه شود که یک نمودارخوان خیلی زود وارد یک موقعیت بازگشتی و در نتیجه خرید سهام شود.

الگوی کف دو گانه

الگوی قیمتی کف دو گانه به عنوان علامتی از وجود تغییر جهت در روند نزولی قلمداد می شود. انتظار می رود که در این حالت قیمت ها صعود کنند و هر چه شکل گیری این الگو بیشتر به طول بیانجامد، قابل اعتمادتر خواهد بود. حرکت قیمت در این الگو شبیه حرف انگلیسی W است. آخرین کف های دوگانه قیمتی، حمایت های قدرتمندی هستند که به این دلیل شکل گرفته اند که سرمایه گذاران در آن نقاط فرض را بر این گرفته اند که قیمت سرمایه به پایین ترین سطح خود رسیده است و جهت پوزیشن های فروش شان را تغییر داده اند. از طرف دیگر آخرین سقف قیمتی و نزدیک ترین آن به قیمت کنونی به عنوان یک سطح مقاومت در نظر گرفته می شود.

هرگاه قیمت بازار بالای بالاترین سطح الگو یا سطح مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، این الگو تکمیل شده است و می تواند به معنای تغییر در جهت روند باشد و یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود و سرمایه گذاران خرید را انجام می دهند. قیمت معمولاً پس از شکل گیری الگوی کف دو گانه صعود می کند و این صعود حداقل تا سطح هدف اش خواهد بود.

الگوی کف دوگانه

الگوی الماس

پدیدار شدن این الگوی قیمتی در نمودار تائیدی است بر تغییر مسیر روند. الگوی لوزی بطور سنتی در یک روند صعودی ایجاد می شود. این الگو از چهار خط روند کوتاه، دو خط حمایت در پایین و دو خط مقاومت در بالا تشکیل شده است که خط های حمایت، آخرین کف های قیمتی و خط های مقاومت، آخرین سقف های قیمتی را بهم وصل می کنند؛ در نتیجه، شکلی شبیه به لوزی یا الماس شکل می گیرد که نوسانات قیمت ها را در ابتدا به شکل پهن و سپس باریک در خود جای می دهد. به محض اینکه خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شود (احتمال انحراف معین وجود دارد)، می توان نتیجه گرفت که مسیر روند به شکل نزولی تغییر کرده و یک سیگنال فروش (Sell Signal) ایجاد شده است.

الگوی الماس

الگوی مستطیل بالا

مستطیل بالا یک الگوی قیمتی است که در یک روند صعودی ایجاد می شود و علامتی از تغییر روند و افت قیمت ها است. این الگو از سه سقف قیمتی متوالی تشکیل می شود که تقریباً در یک سطح قرار دارند و دو کف دارد. یک خط مقاومت (Resistance)، قله ها را بهم وصل می کند و خط حمایت (Support) نیز کف های قیمتی را به یکدیگر متصل می کند. به این دلیل که مقاومت حاصل سه بار رفت و برگشت قیمت در یک سطح است و سرمایه در آنجا به حداکثر قیمت خود رسیده است،

یک مقاومت قدرتمند تلقی می شود. اگر قیمت پایین سطح حمایت (Support) یا پایین ترین بخش الگو ریزش پیدا کند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، شکل گیری این الگو کامل شده و معنای آن این است که تغییری در جهت روند ایجاد شده است و یک سیگنال فروش قلمداد می شود. قیمت پس از شکل گیری این الگو افت می گند.

الگوی مستطیل بالا

الگوی سر و شانه

الگوی قیمتی سر و شانه پایان یک روند و تغییر جهت در قیمت را نشان می دهد. این الگو غالباً پس از یک دوره افزایش قیمت بزرگ شکل می گیرد و پس از آن معمولا شاهد کاهش شدید قیمت خواهیم بود. این الگو توسط سه نقطۀ اوج قیمت بازار در سه سطح مختلف ایجاد می شود. یک نقطۀ اوج که از همه بالاتر است (سر) و بین دو نقطۀ اوج دیگر (دو شانه) قرار می گیرد. کف های قیمتی در الگو هم توسط یک خط گردن (حمایت) به هم وصل می شوند.

به محض اینکه این الگوی سر و شانه شکل بگیرد و قیمت زیر خط گردن یا سطح حمایت (احتمال انحراف معین وجود دارد) ریزش پیدا کند، سرمایه گذاران آن را به عنوان یک سیگنال برای فروش قلمداد می کنند و دارایی خود را می فروشند.

الگوی سر و شانه

برای تجارت ارزهای دیجیتال، بررسی این الگو ها بسیار مهم است. البته این الگو ها همیشه درست نمی گویند و ممکن است با اتفاقی عجیب تمام پیشبینی ها نقض شود. توجه داشته باشید که قبل از شروع کار، تمرین و تحقیق روی این الگو ها بسیار مهم است و اگر به خوبی با این الگو ها آشنا نباشید ممکن است الگوی اشتباهی را حدس بزنید و باعث ضرر و زیان شما شود.

آموزشگاه تجارت برتر

نمای قیمتی پرچم سه گوش یک الگوی امتداد روند کوتاه مدت کوچک است که پس از پدیدار شدن نشان می دهد جهت قبلی در آینده غالب خواهد شد. شکل گیری این الگوی در نمودار روزانه، یک و یا دو هفته به طول می انجامد.

ساختار

این الگو دو خط روند همگرا را نشان می دهد، یکی از این خطوط حمایت است که شیبی صعودی دارد و خط دیگر مقاومت است که شیبی نزولی دارد و به این ترتیب ظاهری شبیه به مثلثی پیدا می کند که نوسان قیمت را درون خود جای می دهد. این الگو اغلب با یک ورود قیمتی سریع به دنبال حرکت شدید مشخص می شود.

تفسیر

این الگو در صورت شکسته شدن، تائید کنندۀ جهت حرکت روند خواهد بود:

• اگر این الگو در یک روند نزولی پدیدار شود و قیمت زیر خط حمایت پایین بیاید (احتمال انحراف معین وجود دارد)، یک سیگنال فروش ( Sell signal ) ایجاد می شود.
• اگر این الگو در یک روند صعودی پدیدار شوند و قیمت بالای خط مقاومت صعود کند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، یک سیگنال خرید ایجاد می شود.

قیمت هدف

قیمت معمولاً پس از پدیدار شدن الگوی پرچم سه گوش در همان مسیری تغییر می کند که قبل از شکل گیری پرچم داشت و ادامۀ روندش حداقل به همان میزان شروع روند تا پرچم خواهد بود. سطح هدف طبق فرمول زیر محاسبۀ می شود:

اگر روند نزولی باشد:

اگر روند صعودی باشد:

T – برابر است با قیمت هدف ( Target )

BP – برابر است با نقطۀ شکافتن، نقطه پایان روند

TS – برابر است با نقطۀ آغاز رون

PS – برابر است با نقطۀ آغاز الگوی پرچم سه گوش.

آموزشگاه تجارت برتر در رشته امور مالی و بازرگانی و امور اداری به عنوان اولین آموزشگاه در جنوب کشور آموزش بورس سهام و بازار های مالی بین المللی را از سال 86 با مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان بورس اوراق بهادار در شیراز آغاز نمود و در طی این مدت با برگزاری دوره های آموزشی متعدد و برگزاری سمینار های آموزشی با کمک اساتید مجرب و کارآزموده کمک شایانی به علاقه مندان این حوزه داشته است که دلیل و اثبات این مدعا رضایت مندی کامل هنر آموزان و علاقه مندی آنها به همکاری و شرکت در برنامه های آموزشی این آموزشگاه می باشد.