هوش مصنوعی در بورس

اگر خواسته باشیم معامله گران را به دودسته تقسیم کنیم دسته اول شامل معامله گرانی میشدندکه قبل از روی کار آمدن کامپیوتر ها در بورس فعالیت میکردند که با ذهنیت ها و تجاربی که در معاملات سنتی در تبادل کالا داشتند همان امر را در معاملات بورسی خود پیاده سازی میکردند و با توجه به عدم تبادلات بصورت علمی که در معاملات سنتی بکار میگرفتند، در معاملات بورس خود میکردند و همه چیز بصورت سنتی بر روی کاغذها معامله میشد که در بیشتر مواقع سهل انگاری های انسانی منجر به از بین رفتن اوراق نوشته شده از تاریخچه معاملات میشد و بسیاری از گذشته بازارها و تبادلات بورسی که همان دیتاهای معاملات بوده از بین میرفت ولی با شروع عصر کامپیوتر و فن آوری اطلاعات نحوه معاملات در بورس رویکرد جدیدی پیدا کرد .

به کارگیری هوش مصنوعی برای انتخاب سهام مناسب در بورس اوراق بهادار

هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله به کارگیری هوش مصنوعی برای انتخاب سهام مناسب در بورس اوراق بهادار

چکیده مقاله :

به منظور خرید سهام مناسب در بازار بورس، نیاز به بررسی فرآیند پچییده و چند گزینه ای از موقعیت سهام است که بسیاری از گزینه های آن با ابهام و عدم قطعیت همراه است همچنین ریسک پذیری سرمایه گذار به عنوان یکی از عوامل مؤثر در خرید سهام مطرح است اگرچه سامانه های مکانیزه راهبری کاربران جهت خرید و فروش سهام در بازارهای بورس وجود دارد، ولی هیچ کدام به ملاحضات شخصی کاربران مانند ریسک پذیری سرمایه گذار توجه نکرده اند در این مقاله یک سامانه هوشمند انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار (سهاب)، با توجه به عوامل طرح در بورس از جمله سود هر سهم، نسبت قیمت به سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، حجم معاملات یک سهم، اندازه و طول عمر شرکت، عوامل کلان و محیطی و در نهایت میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران، ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ECEC07_102 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

اخضمی، مصطفی و جوادزاده، محمدعلی و کنگاوری، محمدرضا،1392،به کارگیری هوش مصنوعی برای انتخاب سهام مناسب در بورس اوراق بهادار،هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی،تهران،https://civilica.com/doc/289317

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1392، اخضمی، مصطفی؛ محمدعلی جوادزاده و محمدرضا کنگاوری )
برای بار دوم به بعد: ( 1392، اخضمی؛ جوادزاده و کنگاوری )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

• امیراحمدی، نسرین؛ (معماریانی، عزا.. 1387، "سیستم خبره فازی جهت تعیین .
• رحمانی، علی؛ (مسجد موسوی، میرسجاد؛ قیطاسی، روح اله).1390. "بررسی رابطه .
• شهر آبادی، ابوالفضل.1389. "مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار". ناشر .
• فسنقری، مهدی؛ (منتظر، غلامعلی).1385. "طراحی و پیاده‌سازی کارگزار فازی برای .
• I5] کریمی علویجه، محمد رضا، (لوکاس، کارو). 1383. "پیش‌بینی روند . [ مقاله کنفرانسی ]
• نجار زاده، رضا؛ (زیودار، مهدی). 1385. "بررسی رابطه تجربی بین .
• Selim, Hasan; (Yunusoglu, Mualla Gonca). 2012. "A fuzzy rule based .
• Djam, Kimbi. 2011." Fuzzy Expert System for the Management of .
• J.Rippinger, Daniel; B.Isett, John. 1988. "An Expert System Application For .
• Lee, K.H; Jo, G.S. 1999." Expert system for predicting stock .
• Markic, Brano; (Tomic, Drazena; Pavlovic, Ivan). 2009. "An Expert System .
• Rashty, Josef; O 'Shaughnessy, John. 201 1. "Restricted Stock Units .
• http : /irbourse , com/news Files/FILE/ 1 242 0Industry-DP S%209 .
• http ://irbourse , c om/news Files/FILE/ _ 2368Monthly1 391053 _ .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

آیا هوش مصنوعی به بازار بورس مسلط می‌شود؟!

بسیاری از کارشناسان بورس اعتقاد براین دارند که ورود هوش مصنوعی به بازار بورس این صنعت را متحول ساخته و نقش پررنگی را در این بازار هوش مصنوعی در بورس ایفا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار « نبض فناوری » هوش مصنوعی Artificial intelligence شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است که در آن به ساخت ماشین‌هایی هوشمند پرداخته می‌شود که همانند انسان عمل کرده و واکنش انجام می‌دهند. یک عامل هوشمند، سیستمی است که با شناخت محیط اطراف خود، شانس موفقیت خود را پس از تحلیل و بررسی افزایش می‌دهد. هوش مصنوعی در آینده‌ای نه چندان دور زندگی بیشنر انسان‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عبارت دیگر هوش مصنوعی که گاهی نیز هوش ماشینی نامیده می‌شود، هوشی است که مربوط به ماشین و رایانه است؛ بر خلاف هوش طبیعی که متعلق به انسان و حیوان است.

هوش مصنوعی در بورس امروزه یکی از به روز‌ترین روش‌های معامله‌گری است. هوش مصنوعی در هر حوزه‌ای کاربرد دارد. یکی از اساسی‌ترین کاربرد‌های آن در بازار بورس است. هوش مصنوعی در واقع شبیه سازی کردن رفتار‌های مشابه انسان است به طوری که بسیار دقیق‌تر از انسان کار خود را انجام می‌دهد. در واقع می‌توانیم بگوییم هوش مصنوعی به عنوان شاخه‌ای از مهندسی کامپیوتر است.

بازار بورس و سهام جایی است که در آن به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار صورت می‌گیرد. این بازار از سهام شرکت‌های متنوع و خریدار‌ها و فروشنده‌هایی که به معامله این سهام‌ها می‌پردازند. بالا و پایین رفتن ارزش این سهام‌ها، سود و زیان این معاملات را تعیین می‌کند. پر واضح است که بالا رفتن ارزش سهام و یا کاهش آن از یکسری قوانین و مشخصه‌هایی پیروی می‌کند که برای داشتن یک معامله‌ای پر سود، معامله‌گر‌ها باید از استراتژی‌های پیچیده و تجزیه و تحلیل‌های زیادی استفاده کنند.

یک معامله‌گر در بازار بورس برای داشتن سود بیشتر باید با استراتژی‌های مختلف آشنا باشد و عوامل مختلف دخیل در ارزش سهام در بازار را بداند و بتواند آن‌ها را به درستی تجزیه و تحلیل کند. دانش‌های موردنیاز شامل آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال، روانشناسی بازار، کنترل ریسک، مدیریت سرمایه، بک تست و … می‌شود. یادگیری تمام این دانش‌ها زمان زیادی می‌طلبد و به کار بستن درست آن‌ها در معاملات نیازمند تجربه است.
امروزه کاربرد هوش مصنوعی در بورس گسترده‌تر شده است. در آینده نیز پیشرفت‌های زیادی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

هوش مصنوعی می‌تواند هزاران داده لازم در یک جا بررسی کند و از طریق یادگیری ماشین واکنش‌های مناسبی را انجام دهد. کاری که انجام آن به طور دستی توسط انسان سخت و دور از توان است.
بحث استفاده از هوش مصنوعی در بورس روزبه‌روز داغ‌تر می‌شود و توجه معامله‌گران را در سراسر دنیا به خود معطوف می‌کند.

همچنین استفاده از هوش مصنوعی در بورس مقرون به صرفه است. اگر چه در ابتدای کار نیازمند تحقیق و توسعه هستیم، ولی در طولانی مدت هزینه‌های قبلی جبران می‌شود. ربات‌های معاملاتی نیازی به حقوق ندارند و فقط نیازمند هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌باشند. قدرت ماشین‌های هوش مصنوعی نامحدود است اگر به درستی طراحی شوند قادر هستند اطلاعات و دانش انسان را به طور قابل توجهی افزایش دهند؛

بنابراین بسیاری از کارشناسان بورس اعتقاد براین دارند که ورود هوش مصنوعی به بازار بورس این صنعت را متحول ساخته و نقش پررنگی را در این بازار ایفا خواهد کرد.

کاربرد هوش مصنوعی در بازارهای سهام

ولادیمیر پوتین، کمتر صحبت می‌کند، اما وقتی صحبت می‌کند، معمولا راهبردی است. وی می‌گوید: «کشوری که سردمدار هوش مصنوعی باشد، رهبری دنیا را در دست خواهد داشت». هوش مصنوعی و تاثیر آن بر بازارهای مالی و صنعت هوش مصنوعی در بورس اکنون توجهات بیشتری را به خود جلب کرده است و در بخش‌های مختلف تا حدودی توسعه پیدا کرده است. اگر بخواهیم هوش مصنوعی را تعریف کنیم، به صورت خلاصه می‌توان گفت هوش مصنوعی به دستگاه‌ها یا سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمندانه انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرآیندهای فکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال کمی‌ برای حل مسائل را داشته باشد. در واقع به صورت خلاصه می‌توان آن را «دانش شناخت و طراحی عامل‌های هوشمند» تعریف کرد. استفاده از هوش مصنوعی در بازارهای مالی نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است و امروزه می‌بینیم که شرکت‌های بزرگ برای تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سهام از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند.

وضعیت هوش مصنوعی در جهان

برآورد می‌شود ارزش بازار هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۰ حدود ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود. اکنون بسیاری از شرکت‌ها در جهان از حوزه هوش مصنوعی درآمد زیادی کسب می‌کنند. طبق برآوردهایی که انجام گرفته میزان درآمد از فعالیت‌های مربوط به هوش مصنوعی در سال ۲۰۱۷ حدود دو میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود این میزان درآمد در سال ۲۰۱۸ دوبرابر شود و به چهار میلیارد دلار برسد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تا سال ۲۰۲۵ میزان درآمد‌ از حوزه هوش مصنوعی به ۵۹ میلیارد دلار برسد.

فروش جهانی ربات‌های صنعتی برای فعالیت در شرکت‌ها به جای نیروی کار نیز روز به روز در حال افزایش است. در سال ۲۰۰۴ حدود ۹۷ هزار ربات صنعتی برای فعالیت در بخش‌های مختلف به فروش رفته است و این میزان در سال ۲۰۰۵ به ۱۲۰ هزار عدد رسیده است. از سال ۲۰۱۳ به این سو شاهد افزایش بسیار زیاد فروش ربات‌های صنعتی بوده‌ایم، به طوری که میزان ربات‌های فروش رفته در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۲۱ هزار دستگاه بوده و این در حالی است که این میزان برای سال ۲۰۱۵‌، معادل ۲۵۴ هزار دستگاه بوده است. آخرین آمار مربوط به فروش تعداد ربات‌ها در سال ۲۰۱۶ بوده که حدود ۲۹۴ هزار عدد بوده است.

کاربردهای هوش مصنوعی

از جمله صنایعی که بیشترین استفاده را از ربات‌ها و هوش مصنوعی کرده‌اند به ترتیب عبارتند از صنعت اتوماسیون که حدود ۱۰۳ هزار واحد از این صنعت از ربات‌ها استفاده کرده‌اند و بعد از آن حوزه صنایع الکترونیک است که شامل ۹۱ هزار بنگاه می‌شود. صنایع فلزات، مواد شیمیایی و غذایی به ترتیب با ۲۹ هزار، ۲۰ هزار و ۸ هزار به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند. اگر بخواهیم هوش مصنوعی در بورس به کشورهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی اشاره کنیم به دو روش می‌توان این کار را انجام داد:

1. بر اساس تعداد شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی بهره می‌برند؛ حدود ۲۹۰۵ شرکت در ایالات متحده قرار دارند که مبتنی بر هوش مصنوعی هستند و در این راستا چین با ۷۰۹ شرکت در رده دوم است. بریتانیا با ۳۶۶ و هندوستان با ۲۳۳ و کانادا با ۲۲۸ در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

۲. بر اساس حوزه رباتیک و تولید آن؛ طبق آمار منتشر شده کشورهای ژاپن، چین، ایالات‌متحده، کره‌جنوبی و آلمان به ترتیب کشورهای پیشتاز در حوزه تولید هوش مصنوعی به شمار می‌روند. بازیگران و شرکت‌های کلیدی در حوزه ساخت ربات‌ها عبارتند از‌ ABB، KUKA، Fanuc، کاواساکی و «شرکت الکترونیک یاشاوا». به عنوان مثال شرکت ژاپنی «یاشاوا» که رتبه اول در ساخت ربات‌ها را دارد حدود ۲۳ هوش مصنوعی در بورس درصد کل بازار رباتیک را پوشش می‌دهد.

موسسه مک‌کنزی در پژوهشی به بررسی تاثیر هوش مصنوعی و ربات‌ها بر نیروی کار پرداخته و برآورد کرده است تا سال ۲۰۵۰ حدود ۸۰۰ میلیون کارگر در سراسر جهان در نتیجه توسعه هوش مصنوعی و ارتقای ربات‌ها در بخش‌های مختلف، شغل خود را از دست خواهند داد. این موسسه همچنین اعلام کرده است هم کشورهای توسعه‌یافته و هم در حال توسعه از این فرآیند متاثر خواهند شد. اپراتورهای دستگاه‌ها، کارگران فست‌فود و کارمندان اداری در میان کسانی هستند که بیشترین تاثیر منفی را از ارتقای هوش مصنوعی در شغل‌های مختلف می‌گیرند. مک‌کنزی همچنین نوشته برآورد کرده است حتی اگر سرعت رشد هوش مصنوعی در مشاغل مختلف پایین باشد باز هم در ۱۳ سال آینده حدود ۴۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست خواهند داد و در این راستا باید حرفه‌های دیگری را برای خود دست و پا کنند.

مک‌کنزی اما سویه‌‌ دیگر این وضعیت را نیز توضیح داده و آن اینکه در نتیجه افزایش ربات‌ها و هوش مصنوعی در مشاغل مختلف شغل‌های جدیدی ایجاد خواهد شد که البته شامل نیروی کار متخصص و تکنسین‌های جدید خواهد شد. به همین خاطر بسیاری از افراد برای وفق دادن خود با این شرایط مجبورند برای تطبیق با شرایط شغلی جدید آموزش‌های لازم را ببینند که این امر وظیفه دولت‌هاست تا بتوانند در این باب و بر اساس نیاز صنایع مختلف امکانات آموزشی را برای مردم ایجاد کنند و به نوعی مهارت‌زایی کنند.

افزایش هوش مصنوعی در صنعت و بازارهای مالی گریزناپذیر است و اکنون تمامی ‌کشورها به دنبال این هستند که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری روی هوش مصنوعی انجام دهند. در نتیجه این افزایش باید امکانات آموزش و فراهم کردن تکنسین‌ها برای مشاغل مختلف نیز فراهم شود. کشورهایی که بیشترین تاثیر را از رشد هوش مصنوعی در صنعت و اتوماسیون می‌گیرند عبارتند از چین، هندوستان، ایالات متحده، ژاپن، مکزیک و آلمان. در اهمیت هوش مصنوعی باید این جمله ولادیمیر پوتین را به خاطر داشت که: «هرکشوری که رهبری هوش مصنوعی را در دست داشته باشد، رهبری جهان را در دست خواهد داشت».

هوش مصنوعی و بازارهای سهام

بازارهای مالی از جمله حوزه‌هایی است که اخیرا‌ هوش مصنوعی در آن راه پیدا کرده است و شرکت‌های بزرگ حوزه بازارهای سهام و ارز از این ابزار برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آن استفاده می‌کنند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که هوش مصنوعی چگونه می‌تواند در بازارهای سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد؟ وال‌استریت با استفاده از هوش مصنوعی و بخش‌ها و ابزارهای مهم آن مانند «یادگیری ماشین» (Machine Learning) و یادگیری عمیق (Deep Learning) می‌تواند میلیون‌ها داده‌ای را که در زمان واقعی اتفاق می‌افتد، تجمیع کند و بسیاری از همبستگی‌ها که با روش سنتی نمی‌توان به دست آورد، با استفاده از هوش مصنوعی به راحتی به دست می‌آیند.

«یادگیری عمیق» که به آن «یادگیری سلسله‌مراتبی» نیز می‌گویند و در چند سال اخیر بسیار مورد اقبال قرار گرفته بخشی از یک خانواده بزرگ‌تر روش یادگیری ماشین بر مبنای «بازنمایی‌هایی یادگیری داده» است. بسیاری از بازنمایی‌ها تا حد زیادی از طریق تفسیر پردازش اطلاعات و الگوهای ارتباطی در یک سیستم بیولوژیک‌ عصبی از قبیل رمزگذاری عصبی الگو گرفته‌اند که تلاش می‌کند رابطه بین چندین محرک و پاسخ‌های مرتبط با آن را تعریف کند. بر مبنای همین کارکرد یادگیری عمیق یا سلسله‌مراتبی که بنیان اصلی هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهد، بسیاری از سازمان‌ها یادگیری عمیق هوش مصنوعی را برای کارکردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهند. یک نمونه بسیار آشکار استفاده از هوش مصنوعی توسط شرکت فیس‌بوک مورد استفاده قرار می‌گیرد که به آن تکنولوژی DeepMind می‌گویند و کارهایی از قبیل تگ کردن اتوماتیک عکس‌ها را با قراردادن نام افراد روی آنها انجام می‌دهد.

هوش مصنوعی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت‌های بزرگ وال‌استریت همیشه در تلاش هستند تا بتوانند افرادی را از شرکت‌های گوگل، مایکروسافت، اپل و آی.‌بی.‌ام واتسون استخدام کنند تا به این شرکت‌ها کمک کنند که خوشه‌های عظیم هوش مصنوعی را برای استفاده از معامله و سرمایه‌گذاری ایجاد کنند.

در سال‌های گذشته تعداد بسیار کمی ‌از صندوق‌های تامین سرمایه و نهادهای عظیم مالی از قبیل «گلدمن ساکس» از تکنولوژی هوش مصنوعی برای سرمایه‌‌گذاری و جمع‌آوری منابع کافی برخوردار بودند. حتی امروزه نیز این تکنولوژی در بین بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای مالی نیز رایج نیست. شرکت «کاووت» به عنوان مثال یکی از شرکت‌هایی است که در این راستا و برای سرمایه‌گذاری از هوش مصنوعی استفاده می‌کند. روز به روز استفاده از این تکنولوژی در بازارهای سرمایه بیشتر و بیشتر می‌شود و استفاده از روش‌های تحلیلی متکی بر هوش مصنوعی جای روش سنتی تحلیل انسان‌محور را می‌گیرد.

اخیرا یادگیری ماشین بیش از پیش چه هوش مصنوعی در بورس در حوزه تحقیق و توسعه و چه در حوزه کاربردی در حال گسترش و تکامل بوده است. یادگیری عمیق یا سلسله‌مراتبی یک تکنولوژی جدیدی است که در تمامی‌ حوزه‌ها رسوخ کرده و به مردم کمک می‌کند تا تعداد زیادی از منابع داده‌ها را مدیریت کنند و سپس از این طریق به الگوهای جدیدی دست می‌یابند که به آنها در برآورد معامله، تصمیمات سرمایه‌گذاری و تفکرات جدید برای ورود در بازارهای سرمایه کمک شایانی می‌کند. به همین دلیل است که اکنون بسیاری از شرکت‌های بزرگ در حال سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی هستند تا بتوانند عملکرد موفقی در بازارهای سرمایه داشته باشند.

هوش مصنوعی و تجزیه تحلیل سهام

اکنون هزاران سهام برای انتخاب در بازار سرمایه وجود دارد و تجزیه و تحلیل آنها بسیار کار دشوار و البته ترسناکی است، اما با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان در مدت زمان بسیار کوتاهی داده‌ها را جمع‌آوری کرد، به تمامی ‌اخبار مربوط به سهام در‌ شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها توجه کرد و هزاران سهم را در یک بازه زمانی واقعی رصد کرد و بهترین ایده‌ها را از این فرآیند دریافت کرد. از این رو امروزه استفاده از این تکنولوژی در بازارهای سهام در حالت خاص و بازار سرمایه در حالت عام اهمیت بنیادی دارد. به عنوان مثال در شرکتی مانند «کاووت» که تماما متکی بر تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس هوش مصنوعی است دارای نرم‌افزاری به نام «کای اسکور» است که تحلیل‌های بنیادین، تکنیکال و روند حرکتی سهام را رصد می‌کند و در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و این نرم‌افزار بر اساس خروجی‌ این داده‌ها و مدل‌های ایجاد شده می‌تواند سهم را رتبه‌بندی کند.

اکنون معامله‌گران، کانال‌های خبری بسیاری دارند که از خلال آنها اخبار مربوط به داده‌های سهام را رصد می‌کنند اما استخراج اطلاعات از این مجموعه داده‌های ساختاربندی‌نشده بسیار اهمیت دارد به همین دلیل این تکنولوژی جدید بیش از پیش برای معامله‌گران اهمیت پیدا می‌کند تا بتوانند این داده‌های بدون ساختار و چارچوب را مدیریت کنند. این روند حتی برای وال استریت نیز یک تکنولوژی جدید به شمار می‌رود چرا‌که آنها هنوز هم در این راستا متکی به روش سنتی انسان‌محور هستند. با استفاده از یادگیری ماشین و نیز یادگیری عمیق یا سلسله‌مراتبی اکنون می‌توان اطلاعات مربوط به این داده‌های ساختاربندی نشده را ساختاربندی کرد و تعداد زیادی دیدگاه برای معامله‌گران فراهم کرد که پیش از این ممکن نبود.

هوشمند مصنوعی و تحلیل احساس

ما هر روزه به صورت طبیعی تمامی ‌این فرآیندها را در پردازش زبانی انجام می‌دهیم که این امر بدین معناست که می‌توان سیستمی ‌داشت که از خلال آن بتوان معنای چیزی را که مردم می‌گویند، برداشت کرد. در هنگام انتقال اخبار، این امر می‌تواند برای بعضی شرکت‌ها مثبت یا منفی باشد و این همان چیزی است که در فرآیند تحلیل روانشناختی، آن را «تحلیل احساس» می‌نامند. یکی از ابزارهایی که هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌تواند به کار بگیرد، در واقع چیزی است که می‌تواند احساسات و هیجانات را تحلیل کند و بر این اساس احساسات معامله‌گران، معنای اخبار، وبلاگ‌ها و نیز داده‌هایی از انواع معاملات را جمع‌آوری می‌کند. این امر از طریق جمع‌آوری مجموعه داده‌هایی پنهان و مخفی صورت می‌گیرد که بر اساس آن می‌توان فهمید که کدام شرکت یا کدام رئیس هیات مدیره در حال خرید یا فروش سهام است و تلاش می‌کند تا داده‌های کمی‌ استخراج شده از معاملات را با احساسات معامله‌گران همگرا کند و از این طریق می‌توان بهتر فهمید که مردم درباره مجموعه سهام خاص، چه فکری می‌کنند.

حوزه دیگر استفاده از هوش مصنوعی در بازارهای مالی بحث شناسایی الگوهای چارت است که در وال استریت به افرادی که این کار را انجام می‌دهند، «چارتیست» می‌گویند. شرکت‌ها، تحلیلگرانی را استخدام می‌کنند که هر روزه به چارت‌ها نگاه می‌کنند و الگوهایی را از خلال آنها شناسایی می‌کنند، اما با به کارگیری تکنولوژی هوش مصنوعی می‌توان هر سهم را اسکن و تمامی ‌الگوهای چارتی کلاسیک آن را پیدا کرد، بدون اینکه نیازی به استفاده از انسان باشد و این امر باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شود و فرصت‌های معامله‌گیری بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

بعضی از کاربردهای هوش مصنوعی در بازارهای مالی

یادگیری ماشین بخشی از فرآیند پیچیده هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهد و دارای کاربردهای بسیار در بازارهای سرمایه است و می‌تواند فرآیند معامله‌گری را تسهیل کند. بعضی از کاربردها به صورت زیر هستند:

۱. مدیریت پرتفوی

در بحث چشم‌اندازهای مالی بحث «ربات مشاور» تا چند سال پیش کاملا ناشناخته بود اما اکنون شرکت‌هایی تاسیس شده که بر همین بنیان فعالیت می‌کنند. این اصطلاح غلط‌انداز است و به هیچ عنوان شامل ربات‌ها نمی‌شود. برعکس «ربات – مشاور»ها شامل الگوریتم‌هایی هستند که فعالیت‌شان قاعده‌مند کردن سبدهای سرمایه‌گذاری مالی بر اساس اهداف و ریسک‌های مورد نظر کاربر است. شرکت‌هایی از قبیل «بترمنت»، «ولث‌فرانت» و… در این حوزه فعالیت می‌کنند. کاربران این سیستم‌ها، اهداف (مثلا بازنشستگی در سن ۶۵ سالگی با ۲۵۰ هزار دلار سرمایه)، سن، درآمد و وضعیت کنونی دارایی‌های‌شان را وارد می‌کنند. سپس «ربات – مشاور» سرمایه‌گذاری مورد نظر را بر تمامی‌ طبقه‌بندی‌ دارایی‌ها و ابزارهای مالی در اختیار کاربر توزیع می‌کند تا هدف مورد نظر کاربر را هوش مصنوعی در بورس به دست بیاورد. همچنین این سیستم روی تغییرات در اهداف و نیز تغییرات در بازه‌های زمانی مورد نظر در بازار همیشه باز است و بهترین مسیر را برای رسیدن به هدف کاربر فراهم می‌کند.

۲. معامله الگوریتمی

معامله الگوریتمی‌ که به آن «سیستم‌های معامله خودکار» نیز گفته می‌شود شامل استفاده از سیستم‌های پیچیده هوش مصنوعی برای افزایش سرعت تصمیمات سرمایه‌گذاری و معامله است. سیستم‌های الگوریتمی ‌غالبا هزاران یا میلیون‌ها معامله را در روز انجام می‌دهند و «معامله‌گری با سرعت بالا» در واقع زیرمجموعه معامله‌گری الگوریتمی است. بیشتر صندوق‌های تامین سرمایه و نهادهای مالی رویکردهای هوش مصنوعی مورد استفاده خود را افشا نمی‌کنند، اما بر این باورند که یادگیری ماشینی و عمیق یا سلسله‌مراتبی تصمیمات معامله‌گری را در یک زمان واقعی قاعده‌مند می‌کند.

۳. کشف کلاهبرداری مالی

سیستم‌های قدیمی ‌کشف کلاهبرداری مالی تا حد زیادی وابسته به مجموعه‌های پیچیده‌ای از قوانین و قواعد بودند اما سیستم کشف کلاهبرداری مدرن، فراتر از دنبال کردن فاکتورهای خطرآفرین می‌رود و بر مبنای آن پتانسیل‌های جدید تهدیدات امنیتی در مورد اطلاعات شرکت‌ها را قاعده‌مند می‌کند. با استفاده از یادگیری ماشین، سیستم‌ها می‌توانند فعالیت‌ها یا رفتارهای منحصربه‌فرد آشفتگی را کشف کنند و آنها را برای تیم امنیتی ارسال کنند.

۴. فرآیند بیمه‌گری و وام‌دهی

بیمه‌گری و وام‌دهی یکی از مهم‌ترین کارهایی است که یادگیری ماشین و هوش مصنوعی می‌تواند در بازارهای مالی وارد آن شود. نگرانی‌های زیادی درباره فرآیند بیمه کردن و وام‌دادن روی دوش شرکت‌هایی وجود دارد که در این حوزه فعالیت می‌کنند. الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند به گونه‌ای تنظیم شوند که میلیون‌ها داده مشتریان را که شامل سن، شغل، وضعیت مالی و نیز فرآیند وام‌دهی یا بیمه کردن را پردازش کنند. همچنین روندهای بنیادی که با الگوریتم‌ها قابل تحلیل هستند و نیز تجزیه و تحلیل روندهایی که ممکن است بر وام‌دهی و بیمه کردن تاثیر بگذارند از ویژگی‌های به کارگیری هوش مصنوعی در شرکت‌های بیمه‌ای و نهادهای بانکی است.

شرکت‌های پیشرو در استفاده از هوش مصنوعی در بورس

حتماً این روزها نام هوش مصنوعی را از این‌طرف و آن‌طرف شنیده‌اید و واکنش‌های بسیار متفاوتی در مورد آن دریافت کرده‌اید. بسیاری از مردم این سیستم علمی را تهدیدی برای بشریت در نظر می‌گیرند و با وحشت و تنفر از آن صحبت می‌کنند، اما برخی دیگر از کارایی‌های متنوع آن به وجد می‌آیند و دوست دارند بیشتر در مورد این سیستم هوشمند بدانند. اگر از قدرت بی‌اندازه این سیستم چشم‌پوشی کنید متوجه خواهید شد که هوش مصنوعی قادر است در بخش‌های بسیار گوناگونی به کمک ما انسان‌ها بیاید و ما را از دردسر نجات دهد. بورس که این روزها به یکی از محبوب‌ترین و داغ‌ترین بازارهای ایران بدل شده است، نمونه بسیار واضحی از سودمندی هوش مصنوعی است که به ما ثابت می‌کند این تکنولوژی عجیب چندان هم خطرساز نیست. در ادامه ما شما را به دنیای هوش مصنوعی در بورس خواهیم برد و شما را با شرکت‌های پیشرو در این زمینه آشنا خواهیم کرد.

هوش مصنوعی در بورس چه کاری برای انجام دادن دارد؟

هوش مصنوعی (Artificial intelligence) که با حروف اختصاری AI نیز شناخته می‌شود، شاخه‌ای بسیار گسترده از علوم کامپیوتر است که تمرکز اصلی آن روی ساخت ماشین‌های هوشمندی قرار دارد که می‌توانند امور نیازمند هوش انسانی را به‌صورت مستقل انجام دهند. هوش مصنوعی درواقع نوعی علم میان‌رشته‌ای با رویکردهای متفاوت است که توانسته با گسترش دو رویکرد یادگیری ماشینی (machine learning) و یادگیری عمیق (deep learning) تحولی عظیم در صنایع گوناگون ایجاد کند. بورس یکی از هزاران حوزه متأثر از پیدایش AI است که می‌توان با نگاهی به دنیای بورس کاربردهای متنوع آن را در این بازار شناسایی کرد. برخی از مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در بورس عبارت‌اند از:

• شکل‌دهی الگوهای خرید
• انجام معاملات پیش‌بینی‌شده
• افزایش سرعت معاملات
• ایجاد امنیت و جلوگیری از سرقت اطلاعات مالی
• مدیریت سبدهای مالی

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین؛ آنچه بورس و تحلیل آن را هوش مصنوعی در بورس متحول خواهد کرد

هوش مصنوعی و تکنولوژی زیرمجموعه آن، یعنی یادگیری ماشین، می‌توانند مشکلات حوزه بورس و معاملات را در ابعاد بسیار وسیع حل کنند. این مشکلات که اغلب در زمینه‌های بهینه‌سازی، تجزیه‌وتحلیل و پیش‌بینی بورس هستند به روش‌های گوناگونی تحت تأثیر قدرت AI و یادگیری ماشین قرار می‌گیرند:

• شناسایی و تجزیه‌وتحلیل عوامل پیش‌بینی کننده قیمت سهام: هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با استفاده از سیستم شبکه عصبی و چند روش یادگیری دیگر، فاکتورهای تعیین‌کننده قیمتی خاص را شناسایی و تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. این فاکتورها که با نام عوامل پیش‌بینی کننده نیز شناخته می‌شوند، به AI و ماشین یادگیری کمک می‌کنند که پیش‌بینی بورس را به‌راحتی انجام دهند و قیمت سهام آینده را برایتان حدس بزنند.
• تصمیم‌گیری بر اساس حقایق: معمولاً انسان‌ها از روی احساسات گوناگونی از قبیل ترس، اشتیاق، طمع، امید و… تصمیم‌گیری می‌کنند که این موضوع می‌تواند درزمینه بورس آسیب‌زا باشد. اما هوش مصنوعی و یادگیری ماشین قادرند بر اساس حقایق تصمیم‌گیری کنند و همین موضوع به دلیل تکیه این سیستم بر واقعیات حاکم بر بورس، می‌تواند منجر به پیش‌بینی دقیق‌تر بورس شود.
• تغییر الگوی به‌کارگیری نیروها: قطعاً AI و یادگیری ماشین به‌خودی‌خود نمی‌توانند تأثیر چشم‌گیری در فرایند تجزیه‌وتحلیل و پیش‌بینی بورس داشته باشند. برای پیش‌بینی بورس و تحلیل وضعیت بازار با توجه به واقعیات موجود به مهارت‌هایی ازجمله ریاضیات، برنامه‌نویسی و … نیاز است. بنابراین شرکت‌هایی که از این سیستم‌های هوشمند استفاده می‌کنند، از افراد متخصص در این زمینه کمک می‌گیرند و فرآیند تجزیه‌وتحلیل را با سرعت و دقت بالاتری انجام می‌دهند.
• شبیه‌سازی سناریوهای ریسک: AI و ماشین یادگیری از بهترین ابزارهای موجود برای پیش‌بینی قیمت سهام هستند. این بهترین بودن مدیون پیش‌بینی بسیار دقیق ریسک و ایجاد سناریوهای ریسک نزدیک به واقعیت است. این موضوع به سهامداران و فعالان حوزه بورس کمک می‌کند تا تحلیل دقیق‌تری از وضعیت بازار داشته باشند و با جمع‌آوری داده‌های انبوه، پیش‌بینی بورس را به شکل صحیح‌تری انجام دهند و درنهایت به سود بیشتری دست پیدا کنند.

هوش مصنوعی؛ مافوق تحلیلگران در بورس

به‌طورکلی، هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند و پردازش مکرر و سریع اطلاعات، مقادیر بسیار بالایی از داده‌های بازار بورس را با یکدیگر ترکیب می‌کند. این کار باعث می‌شود تا نرم‌افزار AI به یادگیری الگوها یا ویژگی‌های موجود در هر داده بپردازد و بر اساس روش‌ها و رویکردهای گوناگون، آن‌ها را تحلیل کند و اطلاعات نهایی را در اختیار کاربران قرار دهد. به‌بیان‌دیگر AI با به‌کارگیری داده‌های گذشته بازار بورس و متغیرهای تعیین‌کننده، رفتار بازار و سهم‌های گوناگون را پیش‌بینی می‌کند. اما فعالیت AI به همین‌جا محدود نمی‌شود، این سیستم هوشمند، سرعت جست‌وجو در میان الگوریتم‌های مؤثر تجارت را افزایش می‌دهد و به‌این‌ترتیب مناسب‌ترین و کارآمدترین راهکار را به‌صورت خودکار برایتان پیدا می‌کند. درنهایت سیستم هوش مصنوعی با افزایش بازارها شانس شما را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای سودآور و دسترسی به بازارهای گوناگون افزایش می‌دهد و به این روش تولید سود می‌کند.

آن‌ها که یکه‌تازند…

شرکت‌های بسیاری در زمینه بورس و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند که برخی از آن‌ها با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی تحول عظیمی در این بازار پرتلاطم ایجاد کرده‌اند. هر یک از شرکت‌هایی که در ادامه معرفی شده‌اند، AI را به شیوه خاص خود به خدمت گرفته‌اند:

• TRADING TECHNOLOGIES: این شرکت تکنولوژی‌های تجاری که در شیکاگو ایالات‌متحده واقع شده است، با خرید کمپانی Neurensic موفق به ایجاد یک پلتفرم AI قدرتمند شد که قادر به شناسایی الگوهای بسیار پیچیده تجاری در مقیاس عظیم و در میان چندین بازار است. این شرکت با استفاده از سیستم یادگیری ماشین امکان ارزیابی مداوم را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.
• GREENKEY TECHNOLOGIES: یک شرکت شیکاگویی دیگر که با استفاده از قابلیت‌های AI از قبیل تشخیص گفتار و فناوری پردازش زبان طبیعی، برای مشتریان خود زمان می‌خرد و به‌راحتی موضوع موردنظر آن‌ها را از میان مکالمات، داده‌های تجاری و یادداشت‌ها بیرون می‌کشد. با پلتفرم اختصاصی این شرکت، متخصصان مالی می‌توانند با استفاده از AI به جداسازی داده‌ها، دسترسی به یادداشت‌ها، دیدن چشم‌انداز بازار و شرکت‌های جدید و محبوب در زمان حال بپردازند.
• KAVOUT: شرکت آمریکایی کاووت در سیاتل ایالات‌متحده با تولید محصولی به نام K SCORE داده‌های عظیم بازار را پردازش می‌کند و مدل‌های پیش‌بینی متنوعی را برای رسیدن به بالاترین سهم بازار ارائه می‌دهد. این شرکت با کمک AI برترین سهام روز را بر اساس الگوریتم‌های پیشین شناسایی و معرفی می‌کند.
• AUQUAN: شرکت انگلیسی آکوان واقع در لندن، کاربرد جدیدی از AI را برای استفاده در بورس ارائه می‌دهد. این شرکت با استفاده از تخصص دانشمندان داده برای تولید الگوریتم‌های کارآمد، فضای بورس را تبدیل به فضایی دموکراتیک کرده و به سهام‌داران اجازه می‌دهد تا بدون صرف هزینه اضافی از کمک دانشمندان داده خبره استفاده کنند.
• EPOQUE: پلتفرم هوش مصنوعی این شرکت سوئیسی دارای سه موتور محرکه کاملاً اتوماتیک است: موتور استراتژی که به شناسایی و تحلیل معاملات بالقوه می‌پردازد، موتور سفارش که به ایجاد سفارش و انجام اقدامات عملیاتی مشغول است و درنهایت موتور منطقی که به مدیریت سفارشات فعال می‌پردازد و از تکنیک ماشین یادگیری برای بهبود عملکرد استفاده می‌کند.
• SIGMOIDAL: سیگمودیال یک شرکت لهستانی است که در زمینه داده شناسی، ماشین یادگیری end-to-end و توسعه نرم‌افزارهای AI برای بازار سهام فعالیت دارد.
• EQUBOT: تکنولوژی سرمایه‌گذاری اختصاصی ایکوبات وابسته به IBM با مرکزیت سانفرانسیسکو، AI را با یک صندوق فعال بورسی ترکیب کرده است. این سیستم با جمع‌آوری و پردازش داده‌های متنوع از سرتاسر جهان سرمایه‌گذاری را برای کاربران خود سیستماتیک کرده و درکی علت و معلولی از بازار، شرکت‌ها و نوع مدیریت مالی ایجاد می‌کند.
• AITRADING: استارتاپ انگلیسی AITRADING با ایجاد «اکوسیستم تجاری»، با ترکیب هوش مصنوعی و جامعه بورس به بررسی بازارها و شناسایی فرصت‌های مناسب می‌پردازد و به‌این‌ترتیب درآمدتان را افزایش می‌دهد.
• TRADE IDEAS: این شرکت آمریکایی واقع در سان دیگو با طرح ایده‌ای خلاقانه و تولید پلتفرم AI ربات تاجر به نام «هولی»، ده‌ها الگوریتم تجاری را تبدیل به میلیون‌ها سناریوی تجاری می‌کند تا احتمال برد و سودآوری را افزایش دهد.
• IMPERATIVE EXECUTION INC.: این شرکت آمریکایی واقع در استمفورد، با بهره‌گیری از فعالان بازار سهام، تحلیل‌گران حرفه‌ای و مهندسین کارکشته و همچنین محصول IntelligentCross خود، به ایجاد یک معامله تجاری کارآمد دامن زده است و از AI در بهبود کیفیت تجارت سهام ایالات‌متحده استفاده کرده است.

هوش مصنوعی در بورس: مأموری معتمد یا بزرگ‌نمایی علمی

موضوعی که همواره ذهن بسیاری از فعالان بازار بورس و سهام را به خود مشغول می‌کند، قابل‌اعتماد بودن AI در انجام معاملات بورسی است. بااینکه AI تنها یک نرم‌افزار ساخته دست انسان است و به نظر می‌رسد که می‌تواند پر از اشکالات ریزودرشت باشد، اما واقعاً این‌گونه نیست و شما می‌توانید به این سیستم هوشمند ساخت بشر اطمینان کنید. همان‌طور که پیش‌ازاین اشاره کردیم، AI به‌طور ممتد به پردازش داده‌های بازار می‌پردازد و الگوی حرکت سهم‌های گوناگون را به خاطر می‌سپارد. به‌این‌ترتیب با بررسی رفتار بازار بهترین و منطقی‌ترین راه‌حل را به شما پیشنهاد می‌دهد. کافی است داده‌های صحیحی را در اختیار این نرم‌افزارهای هوشمند قرار دهید تا از دقت و کیفیت آن بهره‌مند شوید.

هوش مصنوعی در بورس: خلق جهانی نو یا شکستی فجیع

با استقبال بی‌اندازه سهامداران و شرکت‌های معاملاتی بزرگ از AI به نظر می‌رسد که این سیستم هوشمند در آینده‌ای نه‌چندان دور وظیفه انجام اغلب معاملات بورسی را بر عهده خواهد گرفت. هوش‌های مصنوعی سرعت بسیار بالایی را در اختیار سهام‌داران قرار می‌دهند و دقت و قدرت بالای آن در انجام محاسبات و پردازش داده‌های بسیار عظیم در کسری از ثانیه توجه بازارهای سهامی همچون وال‌استریت را به خود جلب کرده‌اند. البته هوش‌های مصنوعی به‌تنهایی قادر به در دست گرفتن بازار سهام نیستند و به دلیل پیچیدگی بیش‌ازحد بورس، همواره به حضور یک یا چند انسان متخصص نیاز دارند. اما می‌توان گفت که آینده بازار بورس با AI گره خورده است.

آنچه در آخر باید بدانید…

بازار بورس همیشه یکی از جذاب‌ترین و درعین‌حال گیج‌کننده‌ترین بازارهای موجود در جهان بوده است. در این میان کسی برنده است که بتواند رفتار سهم‌های گوناگون را به‌دقت بررسی و با انجام محاسبات دقیق وضعیت سهم موردنظر را در آینده‌ای نزدیک پیش‌بینی کند. اما پیش‌بینی بورس، رفتار بازار و سهم‌های متنوع به زمان بسیار زیاد و ابزارهای محاسباتی قابل‌اطمینان نیاز دارد و انجام مراحل گوناگون آن از عهده هرکسی برنمی‌آید. به همین خاطر AI پا به عرصه بورس گذاشت تا با ایجاد الگوهای تجاری کارآمد و انجام محاسبات منطقی و احساسی و پیش‌بینی بازار، کار را برای تمامی فعالان این حوزه ساده‌تر کند. شرکت‌های بسیاری با ارائه پلتفرم‌های AI گوناگون بورس را برای سرمایه‌گذاران تبدیل به فضایی قابل پیش‌بینی کرده‌اند، بااین‌حال اگر می‌خواهید برای موفقیت در بورس به AI تکیه کنید، به یاد داشته باشید که یک هوش مصنوعی با تمام دقت و سرعتش نیازمند تخصص و داده‌های حقیقی از افراد حقیقی است.

سئوالات متداول

• برترین ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی در جهان کدام برند است؟

IMB برترین تولیدکننده نرم‌افزارهای AI در جهان است که بخشی از هوش مصنوعی در بورس تولیدات خود را به بازار بورس اختصاص داده است.

• آیا می‌توان روی AI سرمایه‌گذاری کرد؟

بله! اگر نمی‌خواهید از این فناوری در افزایش سود سهام خود کمک بگیرید می‌توانید روی شرکت‌های ارائه دهنده AI سرمایه‌گذاری کنید و از سود بی‌اندازه آن بهره‌مند شوید.

• آیا تجارت AI سودآور است؟

AI به‌خودی‌خود یک سیستم علمی است که می‌تواند برای رسیدن به حداکثر سود در بازار سهام کمک‌کننده باشد. بنابراین در صورت استفاده از پلتفرم‌های AI و ارائه داده‌های معتبر قطعاً به سود خواهید رسید.

هوش مصنوعی در بورس

سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

اگر خواسته باشیم معامله گران را به دودسته تقسیم کنیم دسته اول شامل معامله گرانی میشدندکه قبل از روی کار آمدن کامپیوتر ها در بورس فعالیت میکردند که با ذهنیت ها و تجاربی که در معاملات سنتی در تبادل کالا داشتند همان امر را در معاملات بورسی خود پیاده سازی میکردند و با توجه به عدم تبادلات بصورت علمی که در معاملات سنتی بکار میگرفتند، در معاملات بورس خود میکردند و همه چیز بصورت سنتی بر روی کاغذها معامله میشد که در بیشتر مواقع سهل انگاری های انسانی منجر به از بین رفتن اوراق نوشته شده از تاریخچه معاملات میشد و بسیاری از گذشته بازارها و تبادلات بورسی که همان دیتاهای معاملات بوده از بین میرفت ولی با شروع عصر کامپیوتر و فن آوری اطلاعات نحوه معاملات در بورس رویکرد جدیدی پیدا کرد .

و اما در دسته دوم معامله گران که همزمان با شروع عصر کامپیوتر بود، معاملات بصورت کمی حرفه ای تر شروع به شکل گیری کرد و با جمع آوری تاریخچه معاملات در مرکز داده های سازمان های اجرایی زیر ساخت خوبی در رویکرد معاملات بورسی شکل گرفت و این مسئله پایه های خوبی را برای شروع معاملات بصورت هوشمندتر ایجاد کرد .

از آنجا که سیستم های سخت افزاری و پردازشی کامپیوتر ها روز به روز در حال پیشرفت هستند و با سرعت در عصر پردازش اطلاعات به سمت پردازشگر های فوق حرفه ای پیش میرویم و با وجود هوش مصنوعی در بورس منابع اطلاعاتی که بعضا در نانو ثانیه در حال جمع آوری هستند عصر جدید با ساختار های هوش مصنوعی و ابزار های فوق حرفه ای معامله گران دنیا را بسمتی برد که در حال حاضر بالای 80 درصد معامله گران جهان معاملات خود را با هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی در بازارهای بورس انجام میدهند .

معاملات الگوریتمی در بورس

بعنوان فردی با نزدیک به دو دهه فعالیت در حوزه های مالی و سرمایه گذاری در بورس و آموزش بورس در نظر دارم نگاه شما دوستان عزیز را به مسئله معاملات الگوریتمی تغییر دهم تا با دید بازتری وارد این بازار شوید و یا اگر جزء معامله گران بورس هستید خودتان را به قطار هوش مصنوعی در بورس و معاملات الگوریتمی برسانید و با سوار شدن در این قطار و بالاخص نشستن در صندلی های ردیف جلو روند معاملات بورس خودتان را تغییر دهید و معاملات علمی و مثبتی در این بازار ها داشته باشد و طعمه گرگ های بورس نشوید .

لازم میدانم در اینجا اشاره ای مهم به تفاوت سود پایا و پایدار با سود شانسی داشته باشم این مسئله را مد نظر داشته باشید که وقتی سودهای شانسی را از بازار دریافت میکنید که پایه علمی در آن وجود ندارد احتمالا دیگر امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت و یا احتمال آن نزدیک به صفر و شاید هم 1 به 100 باشد، ولی وقتی معاملات الگوریتمیک یا همان معاملات الگوریتمی بر پایه هوش مصنوعی در بورس را استفاده میکنید در واقع دارید از قدرت کامپیوتر ها برای تجزیه تحلیل داده ها و گذشته بازار استفاده میکنید که در مقام مقایسه می توان گفت که مغز انسان اصلا چندین توانمندی را حتی یک هوش مصنوعی در بورس در میلیون هم نخواهد داشت .

زمانی که آقای گری کاسپاروف که سالها قهرمان بلامنازع شطرنج جهان بود مقابل یک سیستم هوش مصنوعی کامپیوتری قرار گرفت، کامپیوتر مورد نظر با ابزار های هوش مصنوعی 10 سال پیش او را شکست داد، که من از همان زمان به این نتیجه رسیدم که سیستم های کامپیوتری و هوش مصنوعی قابلیت های بسیار بسیار بالاتری از آنچه بنظر میرسد خواهد داشت که حتی به ذهن ما هم نمیرسد و شاید قبلا فکر میکردیم که کامپیوتر ها نمی توانند از قدرت استنتاجی انسانها جلو بزنند و با پیشی گرفتن از انسان رویکر جدیدی را در این مورد ایجاد کنند، ولی متاسفانه و یا خوشبختانه این امر اتفاق افتاده و کامپیوتر ها ثابت کردند که در موارد Quantitative یا همان کمی که با اعداد و ارقام و آمار سرو کار دارند که قابل بیان بصورت کمی هستند، بسیار سریعتر و با دقت بیشتری عمل میکنند .

تفاوت اتوتریدینگ و الگوتریدینگ

بعضا متاسفانه در ایران تفاوت اتوتریدینگ و الگوتریدینگ را نمیدانند و در خیلی موارد سیستم هایی را که عموم فکر میکنند الگو تریدینگ و هوش مصنوعی در بورس میباشد با بررسی هایی که انجام دادیم در آخر به اتوتریدینگ میرسیم، که در واقع کمی به سیستم های معاملاتی کمک میکند که فقط معاملات بصورت اتوماتیک انجام شوند .

به عنوان معامله گر باید حتما این مسئله را بدانید که انجام اتوماتیک یا همان اتوترتردینگ معاملات خیلی خوب است ولی آنقدر مهم نیست ولی اینکه شما یک سیستم و یا استراتژی سود آور داشته باشید و یا حتی یک پرتفو از استراتژی های سود آور داشته باشید بسیار مهم است حتی می توان گفت که اگر سیستم معاملاتی سود آور داشته باشید که بصورت اتوماتیک هم معامله نکند ما میتوانیم روی سیگنالهایی که پرتفو و یا استراتژی به ما میدهد معاملات خودمان را انجام بدهیم و یا حتی در بدترین حالت ممکن از فرد دیگر بابت چک کردن سیگنالها و ثبت معاملات استفاده کنیم، بنظر بنده اتوتریدنیگ آنقدر که بعضی از دوستان حساسیت زیاد در این مسئله نشان میدهند اهمیت ندارد .

ولی داشتن پرتفوی معاملاتی خیلی مهم است که شامل محاسبات و برآیند با حساب و کتاب در ارتباط با سیستم معاملاتی است و در حال حاضر کامپیوتر ها به ما کمک می کنند تا باسیستم های هوش مصنوعی که بصورت حرفه ای در این زمینه استفاده میشود توانایی هایی که معامله گران بصورت معمول ندارند افزایش پیدا کند و در واقع معامله گر بتواند سیستم های معاملاتی درستی را انتخاب کند که در گذشته بدرستی تست شده باشند و از لحاظ تست های استحکام و آیتم های مختلف بررسی شده اند و با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های مختلف آن را در آینده با کمترین ریسک و خطای پایین تخمین معاملات درست را بزند .

نکته ای که خیلی مهم است و متاسفانه تریدرها به آن استناد میکنند روش هایی هستند که آقای وارن بافت و جوج سروس در سالهای قبل استفاده میکردند لازم است بدانید که اگر همان افراد با همان روش های قبلی در بازار های حال حاضر نه بعنوان سرمایه گذار بلکه بعنوان سفته باز معامله میکردند قطعا صدمه می دیدند چرا که بزرگی بازار و قابلیت هایی که تریدر ها به آن مجهز شدند بسیار فراتر از این رفته و متاسفانه افراد تازه وارد به بورس این موارد را نمیدانند و طعمه ای برای افرادی که مجهز و حرفه ای این بازار هستند خواهند بود . اینگونه افراد فکر میکنند با یک سواد کم از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال و آیتم های مشابه میتوانند به سودهای سرشار و مداوم برسند و خاطرنشان کنم که دوستان عزیز سخت در اشتباه هستند .

پس از بنده به عنوان کسی که سالها در این بازارها مویی سپید کرده این نصیحت را بپذیرید که یا باید در این بازار سوار قطار هوش مصنوعی در بورس شوید تا طعمه بزرگان این حرفه نشوید و خودتان شکارچی باشید و یا اینکه این بازارها را فراموش کنید و شغل های دیگری را پایه و اساس زندگی خود قرار دهید .

رباتهای معاملاتی در بورس و معاملات الگوریتمیک یا معاملات الگورتیمی بر پایه هوش مصنوعی در بورس فرای تصورات ذهنی خیلی از دوستان خواهد بود که شرکت مهدسرمایه پیشرو در معاملات الگوریتمیک در ایران میباشد .