معاملاتCFD و فیوچر

نماد سی اف دی چه کالاهایی در فیبوگروپ ارائه می شود؟

نماد COPPER فیبوگروپ معادل مس بصورت CFD
نماد USOIL فیبوگروپ معادل نفت خام بصورت CFD
نماد NATGAS فیبوگروپ معادل گاز طبیعی بصورت CFD
نماد GASLN فیبوگروپ معادل بنزین بصورت CFD
نماد HTOIL فیبوگروپ معادل نفت کوره(مازوت) بصورت CFD
نماد CORN فیبوگروپ معادل ذرت بصورت CFD
نماد WHEAT فیبوگروپ معادل گندم بصورت CFD
نماد SOY فیبوگروپ معادل سویا بصورت CFD
نماد SUGAR فیبوگروپ معادل شکر بصورت CFD

نماد GLD فیبوگروپ معادل آتی طلا (فیوچر) بصورت CFD
نماد SLVR فیبوگروپ معادل آتی نقره (فیوچر) بصورت CFD
توجه:
GLD به صورت آتی یا فیوچر است و با اسپات طلا به صورت Gold یا XAUUSD متفاوت است.
SLVR به صورت آتی یا فیوچر است و با اسپات نقره به صورت Silver یا XAGUSD متفاوت است

اگر نمی دانید سی اف دی چیست، این مطلب را مطالعه نمایید.

مهم: به این نکته توجه بفرمایید که نماد محصولات CFD مانند نفت خام، گاز طبیعی، مس، قهوه، معاملاتCFD و فیوچر شکر، گندم، سویا، ذرت و … در هر ماه تغییر می کند، و برای هر قرار داد ماهیانه یک نماد اعلام میگردد. برای مشاهده مشخصات قراردادهای CFD فیبوگروپ اینجا را کلیک کنید.
در ذیل به طور مثال یک اعلامیه تغییر نماد محصول نفت و سایر جزییات آن را که هر ماه قبل از پایان دوره قرار داد اطلاع رسانی میشود را می بینید. برای آگاهی از اخبار تغییر نمادها، اینجا را کلیک کنید.

مشتریان محترم!
لطفاً توجه فرمائید که در تاریخ ۱۴ دسامبر پروسیژر گذار به قرارداد جدید نفت خام شروع می‌شود یعنی قرارداد ماه فوریه با نماد (USOIL.FEB6) قابل خرید و فروش خواهد شد و قرارداد ماه ژانویه با نماد (USOIL.JAN6) به حالت بستن پوزیشن ها درآورده خواهد شد. تمام پوزیشن های باز مربوط به قراردادهای ماه دسامبر باید تا پایان دوره بازرگانی در تاریخ ۱۸ دسامبر بسته شود.
با احترام
فیبو گروپ

معاملات فیوچرز یا فارکس کدام یک بهتر است

شیوه های معاملاتی اسپات ، CFD ها و فیوچرز سه شیوه معاملاتی در فارکس هستند .

در این مقاله ما جوانب مثبت و منفی در معاملات اسپات و معاملات فیوچرز را مقایسه می‌کنیم و به شما خواهیم گفت که کدام یک شیوه بهتری برای معاملات هستند .

شیوه معاملاتی فیوچرز چیست

. معاملات فیوچرز در سال ۱۹۷۲ در سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو آغاز گردید

در سال ۱۹۷۰ شیوه فیوچرز به یکی از شیوه های پرطرفدار معاملاتی در آن زمان تبدیل شد . مواردی که بر معاملات فیوچرز تاثیر فراوانی داشتن عبارتند از :

. نرخ سود ثابت معاملات و نرخ معاملات طلا در سال ۱۹۷۳ به گونه‌ای رها شده بود

. نرخ تورم و نرخ بهره در دهه ۱۹۷۰ در حال افزایش بود

. نرخ قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ دو تا سه برابر شده بود

تمامی این نوسانات منجر به استقبال از معاملات فیوچرز شد

معاملات اسپات در برابر معاملات فیوچرز

معاملات اسپات در فارکس ، معاملات نقدی است که به معنای ارزش فعلی نرخ ارز و معاملات جفت ارزها در حال حاضر می باشد . معاملات فیوچرز بیانگر این هستند که این جفت ارز در یک تاریخ خاص به چه قیمتی در آینده معامله می‌شوند .

به عنوان مثال اگر ما در ماه می قرار داشته باشیم و شما در حال معاملات جفت ارز EUR/USD به صورت معاملات فیوچرز در ماه سپتامبر هستید ، هرچه در تاریخ دورتری به معاملات بپردازید نقدینگی در آن ماه ها کمتر می باشد .

قیمت اسپات در آخر ماه توسط کارگزاری های فارکس مشخص می‌شود بنابراین معاملاتی که با اسپات در اول یا آخر ماه انجام می‌شوند اما عملاً برابر با یکدیگر هستند .

معاملات اسپات در فارکس

هیچ کارگزاری مرکزی برای اسپات وجود ندارد : این موضوع بدان معناست که بازاری که شما در آن معامله می‌کنید ، بازاری است که کارگزار برای شما ایجاد کرده است .
این عامل منجر به دستکاری بازار در سال های گذشته شده بود اما امروزه کارگزاران فارکس با موتورهای قیمت‌گذاری و سیاست‌های اجرایی خود به دلیل خطر شهرتشان بسیار به این موضوع اهمیت می دهند .

مسائل مربوط به مقررات : کارگزاران اسپات فارکس معمولاً به طور مداوم مستلزم به اثبات اعتبار هایی که توسط سازمان های اصلی در سراسر جهان از جمله NFA, SEC, CFTC, FCA, CONSOB, ETC و غیره تنظیم شده اند قرار می گیرند بنابراین حقوق مشتری تا حد زیادی محافظت می شود .

مسئله کمیسیون کارگزاران : اکثر کارگزاران فارکس‌ کمیسیونی را دریافت نمی کنند در عوض آنها توسط اسپردها مبلغ کمیسیون را دریافت می کنند .
این نکته را باید بدانید که کارگزاران فارکس در طرف دیگر معاملات شما قرار دارند این بدان معنی است که ضررهای شما ممکن است باعث سود آنها شود .

ریسک سرمایه‌گذاری : شما باید دقیقا مطمئن شوید که در چه حسابی مبالغ سرمایه شما نگهداری می شود . آیا در یک بانک بزرگ یا در یک حساب جداگانه کارگزار قرار دارند ؟ کارگزاران معتبر با FCA, NFA, CONSOB

مشخص شده اند . همیشه کارگزاری‌ها بهترین شیوه را برای حفظ مشتری خود انتخاب می کنند اما باید گفت ریسک سرمایه گذاری را باید جدی گرفت و همیشه تنها بخشی از سرمایه خود را در کارگزاری قرار دهید .

بدون نیاز به پرداخت کمیسیون : بیشتر کارگزاران فارکس کمیسیونی را دریافت نمی‌کنند در عوض آنها بهترین پیشنهاد را از همتایان غیربانکی خود گرفته و آن را اجرا می کنند .

لوریج بزرگ‌ در معاملات : در معاملات اسپات فارکس ، اگر شما جزو کشورهای هفتگانه هستید لوریج ۱:۱۰۰ ، لوریج غیر معمولی نیست . این موضوع بدان معناست که شما می توانید یک حساب کاربری را با تنها ۱۰۰ دلار سرمایه باز کنید و معاملات خود را شروع کنید .

معاملات از طریق کارگزار های فارکس بسیار ارزان می باشد با این حال باید به خاطر داشته باشید اگرچه که استفاده از مارجین در معاملات موضوع بسیار خوبی است اما باید بدانید که لوریج گاه بر خلاف میل شما نیز عمل می کند .

فیوچرز

دارای کارگزاری معاملاتCFD و فیوچر اصلی : سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو ، کارگزاری اصلی فیوچرز می باشد . این سازمان یکی از بزرگترین صرافی های جهان می‌باشد و بسیار عالی برنامه‌ ریزی شده و با برنامه عمل می‌کند . برخی از بزرگترین بانک های جهان برای هدج خطراتی که ارزها به وجود می‌آورند از فیوچرز فارکس استفاده می کنند .

میزان مشخص معاملات : معاملاتCFD و فیوچر از آنجا که کارگزاری اصلی برای مبادلات و معاملات وجود دارد ، هر فرد معامله گری به راحتی حجم معاملات و سودی که به ارمغان می آورد را به راحتی می بیند و هرکسی می تواند به آن دسترسی داشته باشد .

مقررات منظم : سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو که معاملات فیوچرز را انجام می دهد به صورت چشمگیری تحت نظر سازمان های NFA و SEC است و همچنین این سازمان یک مرکز معاملاتی عمومی است و بنابراین تحت نظر عامه افرادی که در آن معاملات می ‌پردازند قرار گرفته است .

معاملات مربوط به Globex : همانند اکثر و بازارهای فیوچرز معاملات بورس و اوراق بهادار شیکاگو طبق سیستم معاملاتی Globex انجام می پذیرد . Globex سیستم تطبیق دهنده نظم الکترونیکی است که همانند شاخص NASDAQ برای بازار سهام می باشد . در این سیستم کارگزار در طرف دیگر معاملات شما وجود ندارد شما هنگامی که خرید را انجام می دهید و سفارش را ثبت می کنید تمام این کارها را خودتان انجام می دهید بنابراین اختلافات بابت نرخ معاملاتCFD و فیوچر بهره بسیار کاهش می‌یابد

مقایسه معاملات اسپات و معاملات فیوچرز فارکس

تفاوت اصلی معاملات اسپات و معاملات فیوچرز در فارکس هزینه‌های آنها است معاملات فیوچرز گرانتر از معاملات اسپات هستند در اصل برای معاملات فیوچرز منطقی نیست که با سرمایه زیر 1000 دلار معاملات انجام دهید . سرمایه پیشنهادی برای معاملات فیوچرز حدود 10.000 دلار می باشد .

سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو سه نوع معاملات را برای فیوچرز در نظر گرفته است :

معاملات اصلی ( بهترین میزان نقدینگی)

معاملات مینی ( نصف میزان معاملات اصلی ، نقدینگی کمتر)

معاملات میکرو ( یک دهم معاملات اصلی ، نقدینگی کمتر)

حتی حداقل میزان سرمایه برای معاملات فیوچرز هم هنوز هم از حداقل میزان سرمایه برای معاملات اسپات بالاتر است . مشخصات معاملات را در تصویر زیر مشاهده کنید :

حال که از میزان معاملات فیوچرز آگاهی پیدا کردید ، به حداقل های مارجین برای معامله میکرو EUR/USDدر معاملات فیوچر دقت کنید :

در اینجا به هزینه های معاملات سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو و اسپرد هایی که این سازمان برای معاملات در نظر گرفته است دقت کنید :

اکثر کارگزاران دو نوع حساب را برای معامله گران اسپات در نظر گرفته اند :

– حساب سطح خرده معاملاتی که در آن هزینه های اسپرد گنجانده شده است .

-حساب سطح حرفه ای که در آن هزینه ها به طور جدا حساب می شوند و به طور معمول اسپرد میزانش کمتر است و کمیسیون نیز در این معاملات وجود دارد .

در ادامه به دو مثال برای هزینه های معاملات اسپات توسط کارگزار فارکس در اشااره حواهیم کرد :

فرض کنید که میزان اسپرد در جفت ارزEUR/USD 1.1 پیپ می باشد .

شما 100.000 EUR/USD خرید و 100.000 EUR/USD می فروشید .

اسپردی که شما پرداخت می کنید ۲.۲ پیپ می باشد . ۱.۱ پیپ برای خرید و ۱.۱ پیپ برای فروش .

سوالی که پیش میاید اینه که شما چقدر باید برای اسپرد پرداخت کنید ؟ باید گفت که این هزینه بستگی به ارزش EUR/USD در آن زمان دارد هر چه یورو
قوی‌ تر باشد دلار ضعیف تر میشود پس اسپرد هزینه بیشتری خواهد داشت . اگر میزان ارزش در آن زمان 1.2200 باشد ، طبق معادله زیر محاسبه می شود :

• 100.000 * 1.22 = 122.000 USD
• 1 pip = 1.2200 * $10 = 12.2 USD
• 2.6 pips = 2.6 * $12.2 = $31.72 per 100,000 traded.

اگر میزان معامله شما 10.000 دلار باشد ، میزان اسپرد 3.72 دلار می باشد اگر معامله شما به صورت میکرو باشد هزینه معامله شما 0.372 میباشد .

: حال بیایید از حساب حرفه‌ای مثالی را بررسی کنیم

معمولا میزان اسپرد در هر معامله ۰.۳ پیپ می باشد که در هر معامله خرید و فروش ۰.۶ پیپ میشود .

پس میزان حداقل اسپرد بین ۳ تا ۴ دلار در هر معامله می باشد که این مقدار در معاملات خرید و فروش بین ۶ تا ۸ دلار می باشد .

اگر 100.000 EUR/USD را در ۱.۲۲۰۰ خرید و فروش کنید ، طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

• 1 pip = 1.2200 * $10 = 12.2 USD

میزان هزینه کلی برای اکانت حرفه‌ای عبارت است از :

• spread cost: 0.6 pips round turn = 0.6*12.2 = 7.32 USD
• commission of 4 USD/Lot: 1.22*4*2 (in and out) = 9.76 USD
• 9.76 + 7.32 = 17.08

با توجه به این موارد میزان اسپرد ۵۰ درصد کمتر از اکانت معاملاتی خرد حساب می ‌شود .

. نتیجه گیری در مورد بحث معاملات اسپات در برابر فیوچرز بسیار ساده است معاملات اسپات فارکس بیشتر قابل دسترسی هستند و میزان سرمایه برای ورود به معاملات نسبت به معاملات فیوچرز پایین تر است . با این حال باید برای شروع معاملات اسپات میبایست یک کارگزاری معتبر فارکس را که سرمایه شما در آن به صورت امن قرار خواهد گرفت را پیدا کنید .

در مورد معاملات فیوچرز شما باید بدانید که سرمایه ای که میبایست برای این نوع معاملات قرار دهید از اسپات بالاتر است و ابتدا هزینه‌هایی که کارگزار برای مبادلات و معاملات شما اعمال می کند را مشخص کنید و طبق این هزینه ها ، معاملات خود را انجام دهید .

تفاوت فیوچرز و مارجین به زبان ساده

آیا می دانید تفاوت فیوچرز و مارجین چیست؟ به بیان ساده از جمله فرصت های خوب سودآوری، معاملات مارجین و فیوچرز در بازارهای جهانی هستند که در صرافی های گوناگونی می توان آن ها را در دستور کار قرار داد. اما این معامله ها چه ویژگی هایی دارند که فرصت های خوب سرمایه گذاری به حساب می آیند؟ آیا تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین محسوس است یا خیر؟ لذا اگر دوست دارید همه چیز را درباره معاملات فیوچرز و معاملات مارجین و همچنین تفاوت فیوچرز و مارجین یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

در بیشتر صرافی ها مثل بایننس هر دوی این معاملات وجود دارند، ولی باید در نظر داشته باشید که در قراردادهای آتی یا همان فیوچرز شما قادرید اهرم ها را مورد استفاده قرار دهید. اهرم بدین معناست که وقتی به عنوان معاملاتCFD و فیوچر معاملاتCFD و فیوچر مثال برای معامله ای از اهرم ۳ بهره می گیرید، در صورتی که سود حاصل شد، سود شما ۳ برابر می شود و تحت شرایطی هم که ضرر کنید، به همان نسبت که قرار بوده سود کنید، بیشتر متضرر خواهید شد. این ضرر تا حدی است که امکان دارد کل سرمایه خود از دست بدهید، ولی در معامله های مارجین تنها توانایی این را دارید که با توجه به دارایی مود، مقداری هم دارایی در دوره معینی قرض بگیرید.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در ادامه و پس از پایان دوره هم می بایست قرض خود را با سودی که پیش از این تعیین شده بود، بپردازید. بنابراین امکان استفاده از اهرم ها در این جا وجود ندارد. ولی باید در نظر داشت که در برخی صرافی ها نیز در معاملات مارجین از اهرم استفاده می نمایند. البته این امکان در صرافی هایی فراهم است که معاملات فیوچرز در آن ها قابل انجام نیست. یعنی در صرافی هایی که دیگر معاملات فیوچرز در آن ها وجود ندارند استفاده از اهرم برای معاملات مارجین هم فعال است. تفاوت دیگر این دو معامله در این است که در فیوچرز، قرارداد هر وقتی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی برای آن وجود ندارد.

منظور از معاملات مارجین چیست؟

آن نوعی خرید و فروش دارایی است که سرمایه آن توسط شخص ثالث فراهم می شود. در این جا معامله گر می بایست به شکلی حدس بزند تا با سودی که کسب می کند نیز وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را پرداخت نماید. لذا معامله گر می تواند با نداشتن سرمایه هم برای سرمایه گذاری اقدام کرده و از این طریق درآمد کسب کند.

البته این را هم باید در نظر داشت که مطمئنا وی باید معاملات خود را به صورتی انجام دهد که بتواند در کنار کسب سود، قرض خود را نیز پرداخت نماید. این معامله دو زیر مجموعه دارد؛ یکی از آن ها بازار نقدی و دیگری مبادله مشتقات می باشد. در بازار نقدی مبلغ های قرضی بایستی فورا پس از اتمام معامله از طریق صرافی ها پرداخت شود. در مبادله مشتقات هم احتیاجی نیست شما وام دریافت کنید یا به دارایی خود دست بزنید. البته باید توجه داشته باشید که بستن این نوع قرادادها شرایطی را نیز می طلبد و زمان این قراردادها نیز به صورت کامل از قبل تعیین شده است.

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتالی چگونه کار می کنند؟

معاملات مارجین به شکلی است که پولی که از فردی به عنوان وام و یا قرض گرفته می شود تا شما قادر شوید از آن در راستای خرید و معامله رمزارزها استفاده نمایید تا در نهایت با آن سود به مراتب بالاتری کسب کنید که این می تواند افزایش یا کاهش دارایی شما را به دنبال داشته باشد؛ این معاملات برای افراد زیادی می تواند مناسب باشد، چرا که به منظور سرمایه گذاری در رمزارزها به علت نوسانات قیمتی که دارند، نباید کل سرمایه خود را به آن بازار اختصاص دهید.

همچنین این امکان وجود دارد که بعضی افراد نتوانند مقدار سرمایه کافی به منظور سرمایه گذاری در رمزارزها را فراهم نمایند و سرمایه خود را در تجارت فعلی خود احتیاج داشته باشند؛ بسیاری از تریدرهایی که از رمزارزها استفاده می کنند، دریافته اند که معاملات مارجین می تواند در صنعت رمزارزها کاربردهای فراوانی داشته باشد.

مزایای معاملات مارجین

استفاده از اهرم مهم ترین مزیت این نوع معامله به حساب می آید؛ تریدران بایننس قادرند پوزیشن‌ های معاملاتی بزرگتری به معاملاتCFD و فیوچر نسبت سرمایه اصلی خود باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند. دستیابی سریع تر به اهداف سودآوری مزیت دیگر این نوع معاملات است؛ معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برای شما غیرقابل باور بود، در حالی که دستیابی به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز امکان پذیر نخواهد بود.

معایب معاملات مارجین

هرچند اهرم می‌ تواند به تریدرها کمک کند تا به اهداف معاملاتی خود با سرعت بسیار بالایی دست پیدا کنند، ولی با این وجود این ابزار می تواند یک شمشیر دو لبه باشد که تریدرها را تا آنجا که امکان دارد از هدف هایشان دور کند. تریدرهای بازار ارزهای دیجیتالی لزوما نمی‌ دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالبا از این فرصت درخشان استفاده نادرست می کنند. بنابراین آن ها شدیدا ضرر می کنند و مجبور به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌ های اضافی خواهند شد. بنابراین این را در خاطر داشته باشید که هر چقدر میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بیشتر باشد، احتمال لیکوید شدن حساب‌ شما نیز به همان اندازه افزایش پیدا خواهد کرد.

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

منظور از معاملات فیوچرز همان معامله آتی است که قراردادی است که ببر اساس توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان تعیین شده ای با قیمت معین مورد معامله قرار می گیرد. در این قرارداد دو طرفه آتی به منظور فروش الزامی به در اختیار گرفتن دارایی ای نخواهد بود، بلکه تنها بایستی بر اساس قرارداد، قیمت دارایی تعیین شده باشد. برای مثال قرارداد فیوچرز برای یک دارایی روی قیمت مشخصی بسته خواهد شد. بر اساس این قرارداد یک دارایی در زمان معینی، به عنوان مثال ۴ ماه آینده با قیمت معین شده رد و بدل می شود، لذا همان ابتدا، دارایی مورد معامله قرار نخواهد گرفت.

به همین خاطر وقتی که زمان سررسید قرارداد برسد، هر دو طرف بایستی مفاد وارد شده در آن را رعایت نمایند. در فیوچرز، مبادله ای در آن لحظه انجام نمی شود، از همین روی در آن از اصطلاحات Long و Short به منظور سفارش مورد استفاده قرار می گیرد. در نظر داشته باشید که Long سفارش خرید است. در این جا خریدار بایستی تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی که در قرارداد آمده، در همان زمان سررسید مشخص، خریداری کند. Short نیز سفارش فروش می باشد که در این جا فروشنده می بایست تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی در زمان سررسید مشخص، بفروشد.

تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس

تا به اینجا متوجه شدید که معاملات مارجین نوعی معامله دارایی است که سرمایه آن توسط شخص ثالث فراهم می شود. می توان گفت که تفاوت معاملات فوق هم در این است که اولا در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته خواهد شد و هیچ محدودیت زمانی ای برای آن در نظر نگرفته اند. ثانیا در صرافی هایی که هر دوی این معاملات را دارند، در پلتفرم فیوچرز قادرید از اهرم تا حدود ۱۲۵ هم استفاده نمایید. اهرم ها ضمن این که سوددهی بالاتری دارند، در صورت ضرر نیز ضررهای به مراتب بیشتری به بار خواهند آورد.

تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس هم بدین صورت است که برای حساب مارجین دو حالت Cross و Isolated در نظر گرفته شده است. انتخاب حالت Isolated پیش از انجام هر پوزیشنی به نفع شما خواهد بود، چرا که در صورت ضرر به کل حساب مارجین شما معاملاتCFD و فیوچر لطمه ای وارد نخواهد شد. در انتهای این بخش نیز باید گفت که معاملات فوق ضمن سوددهی می توانند خطرناک نیز باشند، بنابراین حتما بحث آموزش آن ها را جدی بگیرید و حتی سرمایه مازاد خود را بدون آگاهی در این گونه بازارهای ریسکی، به خطر نیندازید. در بخش بعدی خواهیم گفت که به صورت کلی فیوچرز بهتر است یا مارجین؛

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای آن دسته از تریدرهایی که سرمایه کافی به منظور آغاز معامله را در اختیار ندارند، گزینه مناسبی به حساب می آید. از طرفی به نظر می آید فیوچرز بایننس برای تریدرهایی که موجودی حساب بالاتری دارند، مناسب تر است. در جریان فهمیدن این که کدام رویکرد معاملاتی برای شما می تواند مناسب تر باشد، باید این را در نظر داشته باشید که انتخاب بازارتان باید مطابق با اندازه سهام، تجربه‌ تان از دیگر پلتفرم‌ های معاملات سنتی و نوع معامله‌ گر که قصد دارید به آن تبدیل شوید، باشد.

نکات مهم درباره تفاوت معامله فیوچرز و مارجین

1. جالب است بدانید که هر دو از نظر فنی موقعیت‌ های مشابهی دارند. در معاملات مارجین، شما مارجین خاصی را وارد می نمایید و در ادامه کارگزار موجودی را تامین خواهد کرد. معمولا مارجین در حدود ۲۰ الی ۲۵ است که موجودی به وسیله کارگزار تامین خواهد شد. در صورت معاملات فیوچرز، مارجین شما در حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد ارزش سهام است و فیوچرز که در اختیار دارید مشتق موقعیت سهام می باشد.
2. در معاملات فیوچرز فقط دو طرف وجود دارد؛ خریدار فیوچرز و فروشنده فیوچرز. اما معاملات مارجین، معامله‌ ای سه جانبه است که با سرمایه گذار مورد معامله قرار می گیرد. بودجه مارجین را نیز به قسمتی از معامله تبدیل می نماید. به صورت معمول نهاد تامین مالی یک شرکت گروه کارگزار می باشد.
3. زمانی که موقعیت فیوچرز به سطوح ریسکی تر نزدیک می شود، یعنی مشتری توانایی دریافت مارجین MTM را ندارد، کارگزار مجاز است موقعیت آینده را ببندد و ضرر و زیان را به حساب مشتری بستاند.
4. در معاملات مارجین این شمایید که مالک قانونی سهام به حساب می آیید، لذا هر گونه اقدام شرکتی به صورت سود سهام، حقوق و پاداش به شما تعلق خواهد گرفت. شما به عنوان یک سهامدار هم مثل هر سهامدار دیگری حق رای دارید. از طرفی دارنده موقعیت فیوچرز تنها نگاهی به جهت سهام دارد و به همین خاطر حق اقدامات شرکت یا حق رای را نخواهد داشت.
5. تفاوت حائز اهمیتی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که زمانی که برای کمک مالی مارجین انتخاب می‌ کنید، سود مبلغ بودجه را می پردازید. برعکس، زمانی که شما معاملات فیوچرز را انتخاب می‌ کنید، هیچ سودی به وسیله شما قابل پرداخت نخواهد بود. معمولا زمانی که تصمیم گیری می کنید موقعیت خود را به سری بعدی تغییر دهید، به صورت غیر مستقیم سود می پردازید. هزینه بازپرداخت چیزی جز بازتاب هزینه بهره قابل پرداخت به وسیله وام گیرنده نخواهد بود.
6. معاملات مارجین از نظر دوره‌ ای که می‌ توان موقعیت را به جلو برد، از یک مزیت برخوردار است؛ معاملات فیوچرز حداکثر به ۳ ماه محدود خواهد شد. به صورت معمول تنها معاملات فیوچرز ماه جاری به اندازه کافی نقدینگی دارند، به همین خاطر چنانچه شما می خواهید موقعیت را برای بلندمدت تر پیش ببرید، امکان دارد معاملات مارجین گزینه مناسب تری به حساب آید، چرا که معاملات فیوچرز به صورت معمول هزینه بالاتری را به شکل هزینه های گردانندگی به دنبال خواهد داشت.
7. مزیت دیگری که معاملات مارجین به نسبت معاملات فیوچرز دارد این است که حداقل اندازه بلیط برای بودجه مارجین وجود ندارد. مثلا در معاملات فیوچرز، مقدار اولیه لات شما ۵/۵ روپیه است و امکان دارد که SEBI برای محافظت از منافع سرمایه گذاران خرد، کمی سخت گیر تر باشد، لذا معاملات مارجین این امکان را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا موقعیت‌ های بسیار کوچک تری را از طریق اهرم نیرو کسب کنند.
8. در لیست سهام موجود در معاملات مارجین در قیاس با معاملات فیوچرز تفاوت هایی دیده می شود؛ تنظیم کننده مجاز به معاملات فیوچرز تنها در سهامی است که معیارهای اساسی سوددهی، سوابق و نقدینگی را دارند. به منظور ایمنی و پایداری، بیشتر کارگزاران می خواهند که لیست سهام مارجین بسیار محدود و محافظه کار را حفظ نمایند. برخلاف بازار معاملات فیوچرز، که لیست به وسیله نهاد نظارتی مشخص می گردد، در صورت معامله با مارجین، کارگزار اختیار بیشتری برای انجام جزئیات دقیق تر خواهد داشت.
9. به همان صورت که می توان سود را در معاملات مارجین و معاملات فیوچرز بیشتر کرد، ضرر نیز می تواند افزایش پیدا کند. برای مثال زمانی که ۵ بار در بازار فیوچرز از اهرم استفاده معاملاتCFD و فیوچر می‌ کنید، یک حرکت منفی ۱۰ درصدی در قیمت می‌ تواند به فرسایش ۵۰ درصدی پول مارجین شما منتهی گردد و این نکته بسیار مهمی است که باید حتما در نظر داشته باشید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به بررسی تفاوت های بازار فیوچرز و مارجین پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید نکات سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را به صورت کاملا رایگان و به زبانی ساده یاد بگیرید، این مطلب شما را راهنمایی می کند.

به نظر شما معامله مارجین برای شما مناسب تر است یا فیوچرز؟

همه چیز درباره بازار فارکس

بازار فارکس چیست؟ ممکن است در دنیای مدرن امروز زیاد با اسم این بازارها رو به رو بشویم. حتی شاید از سایر بازارهای دیجیتالی خبر داشته باشید. معروف‌ترین آنها معامله در بایننس بوده است. با این حال بازار فارکس در حال حاضر بزرگترین بازار دنیا محسوب می‌شود که روزانه تیلیاردها دلار در این بازار جا به جا می‌شود. همچنین این بازار توانسته است هزاران نفر را به موفقیت برساند.

امروزه می‌توانیم در سراسر دنیا شاهد به وجود آمدن بازارهای مالی زیادی باشیم که درآمد زایی فوق العاده‌ای دارند. روزانه حجم خیلی زیادی دلار در آنها وارد می‌شود و با اینکه انواع مختلفی دارند اما توانسته‌اند زندگی میلیون‌ها انسان را در طول تاریخ عوض کنند. همچنین قابل توجه است که بازار فارکس مختص به کشور امریکا نیست و بر اقتصاد کشورهای زیادی تاثیر گذار است.

بازار فارکس چیست؟

شاید همیشه برای شما سوال بوده است که بازار فارکس چیست و چه ارتباطی با بورس امریکا دارد؟ حتی چه ارزهایی در این بازار معامله می‌شود؟ در طی سال‌های زیاد بازارهای بورس زیادی در انواع کشورها ایجاد شد. پس از آن بازارهای آتی، CFD و فارکس بر اساس الگوی بازارهای سنتی به میدان آمدند. امروزه همه ی این بازارهای جدید تحت عنوان بازار فارکس شناخته می‌شوند. کاربران ایرانی برای فعالیت در بازار فارکس باید آی پی ثابت برای فارکس را تهیه کنند، چرا که ایرانیان در لیست کشورهای تحریم شده قرار دارند.

در کارگزاری فارکس شما قادر به معامله ی معاملاتCFD و فیوچر تمامی جفت ارزها، سهام‌های امریکا، ارزهای دیجیتالی که در سایر صرافی ها نیز قابل معامله است، طلا، نفت، شاخص‌های بورس و هزاران دارایی دیگر هستید. با این که شما می‌توانید تمامی موارد گفته شده را در کارگزاری فارکس معامله کنید، اما الزاما تمام این موارد بازار فارکس نیستند. بازار فارکس مخفف کلمه Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی است. این بازار به صورت مختصر Forex نوشته می‌شود. در واقع در این بازار می‌توانیم ارزهای مختلف را در برابر هم معامله کنیم.

مفهوم Exchange Rate یا نرخ تبدیل

برای درک بهتر مفهوم برای شما مثالی میزنیم. فرض کنید شما ۱۰۰۰۰۰ یورو دارید و قصد دارید آن را به دلار تبدیل کنید. شما باید بدانید که در ازای هر یک یورو چند دلار به شما تعلق می‌گیرد؟ در اینجا به یک نرخ تبدیل یا در واقع Exchange Rate نیاز دارید.

در نرخ تبدیل یورو به دلار شما می‌توانید ببینید در ازای هر یورو ۱.۱۳ دلار به شما تعلق می‌گیرد. یعنی در واقع:

Exchange rate EUR/USD= 1.13
Each 1 euro= 1.13$

بر طبق اطلاعات یعنی شما می‌توانید در برابر ۱۰۰۰۰۰ یورو، ۱۱۳۰۰۰ دلار بگیرید. حقیقت بازار فارکس نیز همین است. معامله و برابری ارزهای مختلف در برابر همدیگر در فارکس اتفاق می‌افتد.

بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD

هر آنچه ک باید در خصوص یک تجارت موفق را بدانید در ادامه برای شما آوردیم. همانطور که گفته شد چیزی را که تا امروز به عنوان بازار فارکس میشناختید، بازار فارکس نیست. پس بزار فارکس چیست؟

این بازار در واقع از بازار فارکس + بازار فیوچر + بازار CFD تشکیل شده است. در بازار فیوچر و CFD هزاران دارایی معاملاتی وجود دارد که شما می‌تواتید به معامله انها بپردازید. این دارایی‌ها شامل مواردی زیادی همچون نفت، طلا، شاخص های بورس بزرگ دنیا و آمریکا مثل داوجونز، نزدک و…، کالاهای معاملاتی مانند مس، روی، نیکل، ذرت، گندم ، آب پرتقال، برنج و….، ارزهای دیجیتال می‌شود.

این دارایی‌های نام برده شده هم اکنون بیشترین حجم معاملاتی را دارند و میلیون‌‌ها تریدر روزانه به معامله آنها می‌پردازند. یکی از نوظهورترین و جذاب‌ترین بازارهای مالی که هم اکنون وجود دارد CFD نامیده می‌شود. این بازار به نوعی تمامی قوانین بازارهای مالی را بهم ریخته و پتانسیل فوق العاده ای دارد.

بازار فیوچر

پس از ایجاد شدن بازار سهام در دنیا، توجه و علاقه ی افراد زیادی به این بازار جلب شد و همین باعث وارد شدن پول‌های زیادی بع این بازار شد. به این صورت که افرادی که ثروتمند بودند وارد بازار میشدند و در کسب و کار افراد دیگر شریک میشدند. همچنین افرادی که ثروت کمی هم داشتند یا ایجاد کسب و کار می‌کردند و یا اصلا مقداری از پولی که دارند را در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کردند.

ویژگی‌های بازار آتی یا فیوچر

1. در این بازار حتی با پایین آمدن قیمت می‌توانید سود کنید. به این دلیل که کالایی را برای ۶ ماه دیگر با این قیمت فروختید. شما هر زمان مایل به تسویه حساب بودید، می توانید با سود معامله خود را خاتمه دهید.
2. شما در این بازار قادر هستید به معامله هرچیزی که می‌خواهید در سرتاسر دنیا بپردازید. در این بازار بی نهایت قرارداد آتی وجود دارد و شما می توانید به معامله آنها بپردازید.
3. در این بازار شما توانایی استفاده از اهرم را دارید. برای مثال فرض کنید یک درصد از کل مبلغ را باید به عنوان بیعانه بگذارید؛ اما در این حالت به اندازه کل مبلغ سود بدست می‌آورید.
4. شما در این بازار دارای یک سررسید مشخص هستید. می توانید تا روز سررسید، معامله خودتان را حفظ کنید. سپس روز سررسید آن را تسویه نمایید. همچنین شما می‌توانید زودتر از آن روز نیز تسویه کنید.

امروزه بسیاری از معاملاتی را که می‌خواهید می‌توانید توسط کارگزاری‌های فارکس انجام بدهید. همانطور که گفته شد این معاملات به اشتباه بازار فارکس شناخته می‌شوند. برای مثال، طلا در بازار فارکس، یک قرارداد از نوع فیوچر یا از نوع CFD است. این قرارداد هیچ ربطی به بازار فارکس ندارد. فقط این معاملات توسط کارگزاران فارکس نیز ارائه می‌شوند.

معاملات CFD

در ادامه صحبت‌ها برای فهمیدن اینکه بازار فارکس چیست، می‌خواهیم به معرفی بازار CFD نیز بپردازیم. امروزه یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین نوع معاملات در دنیا، معاملات CFD است. (contract for difference) CFD در واقع به معنی معامله برای اختلاف است.

ویژگی‌های بازار CFD

مهم‌ترین ویژگی‌های بازار CFD شامل موارد زیر می‌شود:

1. در این بازار شما می‌توانید هم در هنگام نزول و هم در هنگام سعود، سود خود را کسب کنید.
2. در این بازار نیز مانند بازار فیوچر می‌توانید از اهرم استفاده کنید.
3. شما می‌توانید هزاران دارایی را معامله کنید. همچنین هر زمان که بخواهید معامله را بسته و سود خود را کسب کنید.
4. نیازی به منتظر ماندن برای پیدا کردن خریدار و فروشنده ندارید.
5. بر خلاف بازار فیوچر نمی‌خواهد نگران سررسید باشید. CFD فاقد سررسید است. به همین دلیل شما می‌توانید معامله خود را تا ماه‌ها و حتی سال‌ها نگه دارید.

آشنایی با معامله در بازار فارکس

برای آشنایی بهتر با اینکه بازار فارکس چیست باید به بررسی نحوه معامله در این بازار بپردازیم. ابتدا باید ببینیم از سنجش و تبدیل ارزها در این بازار چه سودی بدست می‌آید. فارکس بازار پر نوسانی است؛ اما با وجود نوسانات زیاد خود، بسیار امن است. این امنیت از این لحاظ است که کمتر حرکات غیرقابل تصور در جفت ارزها مشاهده می‌شود. در بازار فارکس، ارزی وجود ندارد که طی یک شب از بین برود و نابود شود. پس این بازار کاملا امن است.

این حالت را در نظر بگیرید که اقتصاد آمریکا در وضعیت خوبی است. بر این اساس متوجه خواهید شد که ارز آمریکا در برابر پوند انگلستان قوی‌تر می‌شود. در این حالت به احتمال زیاد جفت ارز پوند دلار یعنیsell GBP/USD را می فروشید. وقتی ارزی را در بازار فارکس می خواهید مبادله کنید، درواقع یک ارز را درمقابل ارز دیگر مقایسه می کنید. این نکته نیز قابل ذکر است که شما می‌توانید با توجه به سیگنال‌ها در این بازار به معامله بپردازید. قبلا در سایت بیت سرور به چگونگی دریافت سیگنال پرداختیم.

همواره ارز اول، ارز پایه (Base currency) و ارز دوم، ارز متقابل (quote currency) نام دارد. ارز پایه، دارای مبنای یک است. مثلا اگر هر دلار را برابر با ۱۱۱ ین ژاپن درنظر بگیریم، ارز پایه دلار است و ارز متقابل ین است.

در این مقاله سعی کردیم شما را با واقعیت بازار و کارگزاری فارکس آشنا کنیم. همچنین معامله‌هایی را که در این بازار می‌توانید به آن بپردازید نام بردیم. نکته ای که در این خصوص قابل توجه است این است که اگر در ایران هستید، محدودیت‌هایی برای فعالیت شما در این بازارها وجود دارد. شما با استفاده از یک سرور مجازی می‌توانید امنیت ورود و حساب کاربری خود را در این بازارها فراهم کنید.

Facebook

نفت، طلا، شاخص های بورس بزرگ دنیا و آمریکا مثل داوجونز، نزدک و…، کالاهای معاملاتی مانند مس، روی، نیکل، ذرت، گندم ، آب پرتقال، برنج و….، ارزهای دیجیتال که امروزه فوق العاده هستند و بسیار مورد استقبال مردم واقع شده اند، و هزاران سهام، ETF ، اوراق قرضه و دارایی های دیگر.

چیزی که تا امروز به عنوان بازار فارکس میشناختیم بازار فارکس نیست، بازار فارکس+ بازار فیوچر+ بازار CFD هست که بازار CFD و فیوچر هزاران و شاید ده ها هزار دارایی معاملاتی داشته باشند که شما بتوانید معامله کنید و لذت ببرید.

بازار فیوچر( آتی) و یا بازار CFD

شما میتوانید تمامی دارایی هایی که در بالا نامبردیم که هم اکنون بیشترین حجم معاملاتی در دنیا را دارند و میلیون ها معامله گر روزانه با آن ها تجارت میکنند را معامله کنید. بازار CFD یکی از نوظهور ترین و جذابترین بازارهای مالی ای هست که هم اکنون در دنیا وجود دارد و به نوعی تمامی قوانین بازارهای مالی را بهم ریخته و پتانسیل فوق العاده ای دارد.