کندل (Candlestick) چیست؟

1. سفید یا سبز رنگ (Bullish Marubozu)
   این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سفید گفته شده در بالا هستند که با رنگ سبز نیز نشان داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و نشان دهنده افزایش قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. بولیش ماروبوزو یعنی بعد از تشکیل این کندل روند بازار صعودی است. یک کندل اگر هیچ خط سایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نداشته باشد به آن ماروبوزو گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در بازار بورس (چه داخلی و چه خارجی) دو نماد حیوان داریم. یک نماد گاو وحشی و یک نماد خرس. گاو وحشی اگر به ساختار بدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گاو وحشی نگاه کنید حالت کمرش به صورت قوسی رو به بالا است. بنابراین در بورس به بازاری که روند صعودی دارد اصطلاح روند بازار گاوی است رابه کار می‌برند.
   
2. سیاه یا قرمز رنگ (Bearish Marubozu)
   بیریش ماروبوزو نشان دهنده این است که بعد از تشکیل این کندل روند بازار نزولی است. حال اگر به ساختار بدنی خرس توجه کنید کمرش خمیده و به سمت پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. یعنی ساختار بدنی خرس نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که ما یک روند نزولی قیمت داریم. بنابراین اگر روند بازاری نزولی باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که روند بازار خرسی است.
3. الگوی هنگینگ من (Hanging Man)
   هنگینگ من در لغت به معنای مرد به دار آویخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. بعد از تشکیل این الگو یک خط سایه رو به پایین داریم که این خط بلند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. همچنین یک بدنه کوچک هم مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. وقتی این کندل تشکیل می‌شود روند بازار نزولی است.
   
4. الگوی اینورتد هامر (Invertrd Hammer)
   اینورتد هَمر در لغت به معنای چکش معکوس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. که اگر کندل ما از این الگو پیروی کند روند صعودی خواهد بود.
   
5. الگوی شوتینگ استار (Shooting Star)
   اگر این کندل تشکیل شود بعد از این candle روند بازار نزولی خواهد شد.
   
6. الگوی چکش (Hammer)
   اگر این الگو تشکیل شود بعد از این روند بازار صعودی خواهد بود. بنابراین نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در اینجا حائز اهمیت است و باید به آن توجه کنید رنگ کندل است. اگر سبز باشد یعنی بعد از این روند ما صعودی است و اگر رنگ قرمز یا مشکی باشد یعنی بعد از این روند نزولی خواهیم داشت.
   

نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

نمودار شمعی ژاپنی Candlestick یک نمودار قیمت است که در واقع در بازارهای مالی و تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. کندل استیک کندل (Candlestick) چیست؟ قیمتهای بالا، پائین و باز یا بسته بودن یک اوراق بهادار را در یک بازه زمانی نمایش می دهد. این نمودار معروفترین و پر کاربرد ترین نموداری است که در تحلیل های تکنیکال استفاده می‌شود و با توجه به شکلهای مختلفی که به خود می‌گیرد نامهای متفاوتی دارد که به آن شمعدان نیز گفته می‌شود. ما در آموزش پرایس اکشن به بررسی تمامی نمودارها می پردازیم.

در این مقاله در نظر داریم تاریخچه ای از کندل استیک،اجزاء تشکیل دهنده آن، کاربرد نمودار شمعی و تعدادی از الگوهای آن را مورد رررسی قرار دهیم.

تاریخچه ای کوتاه در مورد نمودارهای شمعی ژاپنی

Candlestick برای اولین بار در ژاپن برای فروشندگان برنج کاربرد داشت به طوری که آنها برای به دست آوردن قیمت های بازار و پیش بینی قیمت برنج نسبت به سالهای قبل در بازارهای جهانی از آن استفاده می‌کردند. Homma اولین تاجر ژاپنی بود که در قرن ۱۷ از این نمودار به عنوان یک ابزار ترسیمی استفاده کرد. ایده‌ها و نظریات هوما توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفت و پایه و اساس همان چیزی شد که امروزه به عنوان نمودار شمعی ژاپنی از آن استفاده می‌شود.

ارکان اساسی نمودار شمعی

1. قیمت ابتدایی شروع کندل یا قیمت باز شدن(open)
2. بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل یا بالاترین قیمت(high)
3. کمترین قیمت معامله شده در یک کندل یا پایین ترین قیمت(low)
4. قیمت پایانی کندل یا قیمت بسته شدن(close)

اجزاء تشکیل دهنده کندل استیک

این نمودار به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است، بدنه یا همان Real body که در این نمودار مثبت یا منفی بودن را نشان می دهد که مثبت یعنی زمانی که روند قیمت بازار افزایشی باشد و معمولا با رنگ سفید یا سبز نمایش داده می‌شود. در صورتی که روند قیمت بازارکاهشی باشد کندل (Candlestick) چیست؟ منفی تلقی شده و معمولا با رنگ قرمز یا مشکی مشخص می‌شود.

از دیگر اجزاء کندل استیک سایه بالایی هست که نشان دهنده فشار فروش و تقاضای پاسخ داده شده است و سایه پایینی که بیانگر فشار خرید و مانعی برای عرضه بیش از اندازه می‌باشد.

کاربرد نمودار شمعی ژاپنی در بورس

همه ی ما میدانیم که بورس بازار بسیار بزرگی است برای معاملات و خرید و فروش سهام که در ایران نیز محبوبیت بسیار زیادی بین مردم دارد. اکثریت مردم برای مشاهده قیمت ها و اطلاع از نوسانات بازار از جمله قیمت دلار در بورس از نمودار شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند به این دلیل که کندل استیک به راحتی افزایش و کاهش قیمتها و باز و بسته بودن بازار را به نمایش می‌گذارد.

در کندل استیک هر کندل مربوط به یک ساعت است، یعنی باز، بسته، بالاترین و پایین ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی کندل (Candlestick) چیست؟ در یک کندل قرار می‌گیرد. به این عملکرد تایم فریم یک ساعته نمودار گفته می‌شود. تایم فریم انواع مختلف دارد که مهمترین آنها غبارتند از :

تایم فریم روزانه،ماهیانه،هفتگی، تایم فریم چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، تایم فریم ۱۵ دقیقه ای، ۵دقیقه ای و…

چرا نمودار شمعی مورد توجه سرمایه گذاران است؟

دلیل محبوبیت کندل استیک ساختار بسیار ساده، صریح و شفاف آن و تشکیل الگوهای متفاوت برای پیش‌بینی بهتر قیمت در بازار است و به همین دلیل توجه سرمایه گذاران را در بورس به خود جلب کرده است.

البته باید متذکر شویم که برای استفاده از کندل استیک در بورس قوانین و شرایطی هم وجود دارد، یعنی اینکه افراد زمانی می‌توانند از آن استفاده کنند که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولا از Candlestick در روند صعودی و نزولی استفاده می‌شود و الگوهای کندل استیک در قستهای حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار میگیرد زیرا تعیین کننده روند بعدی بازار هستند.

انواع الگوهای Candlestick

در نمودار شمعی زاپنی الگوهای متنوعی وجود دارد، از جمله ابر تیره، تاسوکی رو به پایین، چکش معکوس، دارآویز، ستاره ثاقب، هارامی، دوجی، ماروبزو و خیلی موار دیگر که در ذیل در مورد تعدادی از آنها توضیحاتی خواهیم داد.

الگوی دوجی کندل استیک Doji Candlestick

در دوجی کندل استیک که از الگوهای شمع ژاپنی است قیمت باز و بسته شدن با یکدیگر برابر است یعنی زمانی که این الگو در کندل استیک شکل می‌گیرد در بازار تردید وجود دارد و قدرت خریدار و فروشنده با هم برابر است.

در واقع کندل استیک دوجی نشان دهنده ضعف در بازار هم از طرف خریدار و هم از طرف فروشنده است و چندین نوع داردکه عبارتند از : پای بلند، سنجاقک، صلیب، سنگ قبر و خنثی.

الگوی چکشی در Candlestick

در الگوهای چکشی در کندل استیک اندازه سایه معمولا دو یا سه برابر اندازه بدنه است و معمولا در پایان روند نزولی تشکیل می شود وخبر از پایان این روند می دهد. این الگو از دم بسیار بلند و یک بدنه که معمولا دم آن دو یا سه برابر بدنه است تشکیل شده و زمانی که این کندل استیک را داشته باشیم متوجه خواهیم شد که فروشندگان با عرضه فراوان خود قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال را رو به پایین کشده اند وبرنده این رقابت شده اند.

الگوی مارابوزو در نمودار شمعی ژاپنی

این الگو فقط از بدنه تشکیل شده و فاقد سایه بالایی و پایینی می باشد که نشان دهنده فشار خرید وفشار فروش در بازار است. در صورتی که الگوی مارابوزو به رنگ سبز باشد نشان دهنده قدرت خرید در بازار است و روند بازار به شکل صعودی در آمده است و در صورتی که الگو به رنگ قرمز باشد یعنی فشار فروش زیاد و روند نزولی است.

الگوهای دوتایی در کندل استیک

1. کندل پوشاننده: صعودی و نزولی
2. کندل انبرک: بالایی و پایینی

• الگوی پوشش در کندل استیک

در الگوی پوششی دو کندل استیک در خلاف جهت یکدیگر قرار می‌گیرند یعنی یک کندل استیک مثبت به رنگ سبز و کندل استیک دیگر منفی به رنگ قرمز دقیقا هم اندازه آن به وجود آمده و آن را پوشش داده است. این الگو در پایین ترین نقطه حمایتی تشکیل می‌شود.

الگوهای سه تایی در نمودار شمعی

جمع بندی

نمودارشمعی ژاپنی یک نمودار قیمت است که در بازارهای جهانی، بالا و پایین و یا باز و بسته بودن اوراق بهادار را نشان می‌دهد. این نمودار در قرن ۱۷ توسط تاجران ژاپنی برای به دست آوردن قیمت برنج مورد استفاده بوده است. اجزاء تشکیل دهنده آن بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی می‌باشد. کندل استیک بسیار ساده و راحت بوده و برای عموم به سادگی قابل استفاده است و به همین دلیل محبوبیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران دارد. همچنین Candlestick الگوهای مختلفی دارد که در بالا به تعدادی از آنها اشاره کردیم.

کندل چیست؟ آموزش انواع کندل در تحلیل تکنیکال

کندل یک نمودار قیمتی است که می‌توان با استفاده از آن اطلاعاتی درباره قیمت بالا، قیمت پایین، باز شدن و بسته شدن اوراق بهادار و روند صعودی یا نزولی در یک بازه زمانی را مشخص کرد. بنابراین می‌توان گفت استفاده از کندل‌ها زمانی کارآمد خواهد بود که قیمت سهم تغییرات گوناگونی را تجربه کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با استفاده از این نمودار تصمیم درستی درباره انجام معاملات و زمان مناسب برای خرید و فروش بگیرند. در ادامه با مفاهیمی مانند کندل چیست؟ و انواع کندل ها در بورس و سایر بازارهای مالی آشنا خواهیم شد.

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمعدان است و برای اولین بار برنج فروشان ژاپنی برای شناسایی قیمت و شتاب بازار از نمودارهای کندل استفاده کردند. بنابراین معنی کندل‌ها در بورس را می‌توان همان نمودارهای قیمت در نظر گرفت که به دلیل شکل ظاهری به این اسم نامیده می‌شوند. حال برای آشنایی با مفهوم کندل‌ها باید با انواع آن‌ها آشنا شوید.

به نمودار بالا توجه کنید.

• سفید: اگر نمودار شمعی ما سفید باشد قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
• سیاه: اگر نمودار شمعی ما سیاه باشد عکس این قضیه بوده و نمودار پایانی در بالا و نمودار آغازی در پایین خواهد بود.
• سایه پایینی و سایه بالایی: قسمت سایه پایینی و سایه بالایی در تصویر میزان معاملات را در آن روز یا آن بازه زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. و به عبارتی به ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که در آن روز در قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سایه پایینی و سایه بالایی نیز معامله انجام شده است اما بیشترین مقدار معامله در قسمت سیاه یا سفید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

توجه کنید که اگر نمودار سفید باشد نشان دهنده آن است که قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است و اگر مشکی باشد قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

انواع کندل در بورس

الگوهای کندل بر اساس اصل سوم تحلیل تکنیکال که می‌گوید تاریخ تکرار می‌شود، ساخته شده‌اند؛ بنابراین ازآنجایی‌که معامله‌گران عکس‌العمل‌های یکسانی دارند، کندل‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و الگوهای شمعی به وجود خواهند آمد. باید متذکر شد انواع کندل شمعی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، برای پیش‌بینی بازگشت در نقاط حمایتی و مقاومتی هستند و کمتر الگوی کندل را مشاهده خواهید کرد که ادامه‌دار بودن روند را نشان دهد. حال در ادامه انواع کندل در بورس و تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا متوجه شوید چه اطلاعاتی می‌توانید از هر کندل به دست آورید.در ادامه به بررسی انواع الگوهای کندل در بازار بورس و تحلیل تکنیکال می‌پردازیم:

الگوهای شمعی ژاپنی

ژاپنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای بازارهای خود یکسری الگو طراحی کردند و از دل بازار بیرون آوردند که به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها الگوهای شمعی ژاپنی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این الگوها برای شناسایی روند به کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. یعنی چه؟ مثلاً فرض کنید که ما یک روند نزولی داریم الگویی شمعی ژاپنی برای ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و به ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید که روند نزولی دیگر کافیست و قرار است از این به بعد روند ما صعودی شود. و به عبارتی دیگر به ما می‌گویند که چه زمانی روند نزولی ما به صعودی و یا چه زمانی روند نزولی ما به صعودی تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

الگوهای شمعی ژاپنی چند دسته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند؟

الگوهای شمعی ۳ دسته هستند.

1. الگوهای تک کندلی
2. الگوهای دو کندلی
3. الگوهای سه کندلی

این الگوها به ترتیب از یک،دو و سه candle (یک مربع) تشکیل شده اند.

الگوهای تک کندلی

این الگوها انواع مختلف دارد که به شرح زیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

1. سفید یا سبز رنگ (Bullish Marubozu)
   این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سفید گفته شده در بالا هستند که با رنگ سبز نیز نشان داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و نشان دهنده افزایش قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. بولیش ماروبوزو یعنی بعد از تشکیل این کندل روند بازار صعودی است. یک کندل اگر هیچ خط سایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نداشته باشد به آن ماروبوزو گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در بازار بورس (چه داخلی و چه خارجی) دو نماد حیوان داریم. یک نماد گاو وحشی و یک نماد خرس. گاو وحشی اگر به ساختار بدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گاو وحشی نگاه کنید حالت کمرش به صورت قوسی رو به بالا است. بنابراین در بورس به بازاری که روند صعودی دارد اصطلاح روند بازار گاوی است رابه کار می‌برند.
   
2. سیاه یا قرمز رنگ (Bearish Marubozu)
   بیریش ماروبوزو نشان دهنده این است که بعد از تشکیل این کندل روند بازار نزولی است. حال اگر به ساختار بدنی خرس توجه کنید کمرش خمیده و به سمت پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. یعنی ساختار بدنی خرس نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که ما یک روند نزولی قیمت داریم. بنابراین اگر روند بازاری نزولی باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که روند بازار خرسی است.
3. الگوی هنگینگ من (Hanging Man)
   هنگینگ من در لغت به معنای مرد به دار آویخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. بعد از تشکیل این الگو یک خط سایه رو به کندل (Candlestick) چیست؟ پایین داریم که این خط بلند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. همچنین یک بدنه کوچک هم مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. وقتی این کندل تشکیل می‌شود روند بازار نزولی است.
   
4. الگوی اینورتد هامر (Invertrd Hammer)
   اینورتد هَمر در لغت به معنای چکش معکوس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. که اگر کندل ما از این الگو پیروی کند روند صعودی خواهد بود.
   
5. الگوی شوتینگ استار (Shooting Star)
   اگر این کندل تشکیل شود بعد از این candle روند بازار نزولی خواهد شد.
   
6. الگوی چکش (Hammer)
   اگر این الگو تشکیل شود بعد از این روند بازار صعودی خواهد بود. بنابراین نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در اینجا حائز اهمیت است و باید به آن توجه کنید رنگ کندل است. اگر سبز باشد یعنی بعد از این روند ما صعودی است و اگر رنگ قرمز یا مشکی باشد یعنی بعد از این روند نزولی خواهیم داشت.
   

بنابراین در الگوهای تک کندلی رنگ است که روند صعودی یا نزولی را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. به عنوان مثال اگر ما یک روند نزولی داشته باشیم و کندل بولیش ماربوزو برای ما شکل بگیرد روند نزولی تبدیل به روند صعودی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

الگوهای دو کندلی

در ادامه به معرفی انواع الگوهای دو کندلی می‌پردازیم.

الگوی گاو پوشش دهنده

در این الگو یک candle متوسط به رنگ قرمز یا مشکی در کنار یک شمع بزرگ با رنگ سفید یا سبز داریم که به آن Bullish Engulfing گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که واژه Engulfing به معنای پوشش دهنده است. این روند در الگوی گاو پوشش دهنده به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که بعد از روند نزولی انتظار داریم که روند بهدی ما صعودی باشد. همیشه برای دیدن روند بعدی به رنگ دوم توجه کنید.

الگوی خرس پوشش دهنده

در این الگو یک candle متوسط به رنگ سبز یا سفید در کنار یک کندل بزرگ با رنگ قرمز یا مشکی داریم که به آن Bearish Engulfing گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که واژه Engulfing به معنای پوشش دهنده است. این روند در الگوی خرس پوشش دهنده به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که بعد از روند صعودی شاهد روند نزولی خواهیم بود.

الگوی Bullish Harami

یک candle بزرگ قرمز رنگ تشکیل شده و در کنار آن یک candle کوچک سبز رنگ تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. همانطور که گفتیم در نمودار دو کندلی همیشه به رنگ دوم نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. در اینجا نیز رنگ دوم سبز است و نشان دهنده روند صعودی است.

الگوی Bearish Harsmi

این الگو عکس الگوی Bullish Harami بوده و بیانگر روند نزولی است.

1. الگوی ابر سیاه
   که از یک candle سبز رنگ در قسمت پایین و کمی بالاتر از آن یک قرمز رنگ داریم که حداقل ۵۰ درصد کندل سبز رنگ را پوشش داده است. به همین دلیل به آن الگوی ابرسیاه گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در اینجا رنگ کندل دوم قرمز است بنابراین روند ما نزولی خواهد بود. بنابراین در کندل (Candlestick) چیست؟ این حالت اگر بازار ما صعودی باشد باید انتظار ریزش قیمت سهم را داشته باشیم.
2. الگوی پیرسینگ
   الگوی پیرسینگ از یک candle قرمز در بالا و یک candle سبز در پایین خود تشکیل شده است. به نحوی که سبز بیش از ۵۰ درصد قرمز را پوشش داده است. این وضعیت روند صعودی بازار را بعد از یک روند نزولی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

بنابراین در الگوهای دو کندلی باید رنگ‌ها با هم متضاد باشد و برای بررسی روند باید حتماً به رنگ دوم توجه کنیم.

الگوهای سه کندلی

الگوی morning star

این الگو از یک کندل قرمز رنگ در سمت چپ، یک کندل سبز خیلی کوچک در وسط و یک کندل سبز با سایزی متوسط که حداقل تا ۵۰ درصد کندل قرمز است تشکیل شده است. برای تشخیص روند نیز باید به رنگ کندل سوم توجه کنیم.

الگوی evening star

این الگو از یک کندل سبز رنگ بزرگ در سمت چپ، یک کندل قرمز رنگ خیلی کوچک در وسط و بالاتر از کندل سبز رنگ و یک کندل قرمز متوسط تشکیل شده است. طبق این وضعیت انتظار روند نزولی در بازار را داریم.
توجه! رنگ کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک در وسط دو کندل در هیچ یک از دو مورد الگوی سه کندلی برای ما اهمیت ندارد و ممکن است حتی رنگ کندل کوچک که در وسط دو کندل است در الگو اول قرمز و در الگو دوم سبز باشد.

الگوی سه کلاغ سیاه

در راستای انواع کندل شناسی باید به الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) اشاره کرد. این کندل از پرقدرت‌ترین انواع کندل در تحلیل تکنیکال است که جهت تغییر روند صعودی به نزولی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در حقیقت سیگنال‌های این کندل زمانی که کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، صادر خواهند شد و بیانگر فشار عرضه و فروشندگان قوی است. بنابراین الگوی سه کلاغ سیاه در دسته کندل‌های نزولی قرار می‌گیرد که خبرهای بدی را برای سرمایه‌گذاران در قیمت سهم دارد. این الگو از سه شمع با رنگ‌های مشکی و اندازه‌های معمولا برابر تشکیل شده است.

الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) درست نقطه مقابل الگوی سه کلاغ سیاه است، بنابراین می‌توان آن را یک الگوی نوید دهنده درباره صعود و افزایش قیمت سهم در نظر گرفت. از جمله اطلاعاتی که می‌توان از این الگو به دست آورد، این است که خریداران پر قدرتی در بازار حضور دارند و امکان افزایش قیمت نیز با توجه به این موضوع قدرت می‌گیرد. این کندل از سه شمع سفید رنگ تشکیل شده و بین این شمع‌ها می‌توان شکاف نزولی مشاهده کرد که این شکاف‌ها به معنای تغییری قوی از روند نزولی به صعودی است. در الگوی سه سرباز سفید، سایه‌ها معمولا کوتاه هستند و زمانی که شمع سوم سیگنال بسته می‌شود، سیگنال بسیار قوی به دلیل تغییر روند از نزولی به صعودی ایجاد خواهد شد.

الگوی سه خط حمله

الگوی سه خط حمله (Three Line Strike) یک الگوی کندل صعودی است و یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود، زیرا در طی یک روند نزولی شکل می‌گیرد. به‌طورمعمول تحلیلگران از این کندل شمعی به‌تنهایی استفاده نمی‌کنند و نتایج الگوهای دیگر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند. در ظاهر این الگو، سه شمع به شکل نزولی دیده می‌شود و بعد از این سه، یک شمع با بدنه‌ای بزرگ‌تر که حالتی نزولی دارد تشکیل می‌شود. همچنین به‌طورمعمول، قیمت سهم در محدوده شمع اول باز می‌شود. توجه داشته باشید که طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط بولکوفسکی، در ۸۳ درصد از مواقع، این الگوی برگشتی قیمت درستی را پیش‌بینی می‌کند.

الگوی تاسوکی رو به پایین

الگوی تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki) از سه شمع و در میانه روند نزولی تشکیل می‌شود. دو شمع در این کندل نزولی و سیاه رنگ هستند و یکی از شمع‌ها صعودی و سفید رنگ است. شمع سفید رنگ که روند صعودی دارد، در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم تشکیل می‌شود. البته هر یک از شمع‌ها نشانگر موضوع متفاوتی هستند، برای مثال دو شمع مشکی که روند نزولی دارند، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و شمع سفید که صعودی است، بیانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

سوالات متداول

کاربرد کندل ها چیست ؟

می‌توان اولین کاربرد نمودار کندل استیک را فهم سریع و آسان نوسانات قیمت درنظر گرفت در واقع به راحتی و صرفا با دیدن کندل ها می‌توانیم کل معاملات یک تایم‌فریم را تحلیل کنیم چرا که هر کندل منعکس‌کننده عکس‌العمل و رفتار تمامی معامله‌گران در یک تایم‌فریم خاص است.

مهم‌ترین الگوهای شمعی کدامند ؟

تقریبا بیشتر الگوهای کندل استیک برای پیش‌بینی بازگشت روند در نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و الگوهای کمی برای تایید و ادامه‌دار بودن روند فعلی وجود دارند. الگوهای شمعی با توجه به ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه آنها انواع مختلفی دارند و مهمترین کندل های شمعی عبارتند از : .کندل مارابوزو .الگوی کندل استیک دوجی (Doji) .الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) و …

کدام کندل ها دیگر کارایی ندارند ؟

پاسخ این سوال این است که تمامی کندل های معرفی شده از سالیان قبل هنوز مورد استفاده قرار می گیرند اما با پیشرفت نرم افزار های تحلیل تکنیکال کاربرد کندل ها و مقدار استفاده از آنها کمی کمتر شده است.

کندل چیست؟

کندل استیک در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد.

پنج مورد از قوی ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال کدامند؟

پنج مورد از قوی ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال کدامند؟

نمودارهای شمعی، ابزاری تکنیکال هستند که دیتاهای مختلف بازه‌های زمانی متفاوت را در یک کندل قیمتی (price candlestick) به نمایش می‌گذارند.

این موارد باعث شده است که آن‌ها در برابر میله‌های ساده قیمتی (price bar)، از کاربرد بیشتری برخوردار باشند.

کندل‌ها، الگوهایی می‌سازند که می‌توان با استفاده از آن‌ها، به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت پرداخت. استفاده از کدهای رنگی مناسب، به کاربرد این ابزار تکنیکالی می‌افزاید.

ابزاری که سابقهٔ استفاده از آن به قرن 18ام و معامله‌گران برنج ژاپنی، برمی‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کندل استیک می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

استیو نیسون (Steve Nison) با کتاب مشهور خود (Japanese Candlestick Charting Techniques) که در سال 1991 منتشر شد، الگوهای شمعی را به دنیای غرب معرفی کرد. بسیاری از معامله‌گران امروزه از این الگوها استفاده می‌کنند.

الگوهایی که دارای اسامی جالبی مانند الگوی شمعی پوشش ابر سیاه نزولی (bearish dark cloud cover)، ستاره شبانگاهی (evening star) و یا الگوی شمعی سه کلاغ سیاه (three black crows) می‌باشند.

به‌علاوه، الگوهای تک میله‌ای، مانند دوجی‌ها (doji candlestick) و چکش‌ها (hammer candlestick) می‌باشند، در بسیاری از استراتژی‌های معامله‌گری کوتاه‌مدت و یا بلندمدت استفاده می‌شوند.

نکات کلیدی:

• الگوهای شمعی که ابزارهای معاملاتی تکنیکالی می‌باشند، قرن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت استفاده‌شده‌اند.
• الگوهای شمعی متنوعی وجود دارد که از آن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت و شتاب حرکتی قیمت استفاده می‌شوند، از این الگوها می‌توان به الگوی شمعی (three line stirke)، الگوی شمعی (two black gapping)، سه کلاغ سیاه، ستاره شبانگاهی و الگوی شمعی کودک رهاشده اشاره کرد.
• هرچند، در نظر داشته باشید که سیگنال‌های تولیدشده توسط این الگوهای شمعی، ممکن است از اِتکاپذیری کافی در دنیای الکترونیکی امروز برخوردار نباشند.

اتکاپذیری الگوهای شمعی

تمامی الگوهای شمعی به‌خوبی کار نمی‌کنند. محبوبیت بالای آن‌ها، باعث کاهش اتکاپذیری آن‌ها شده است زیرا ساختار آن‌ها توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ (Hedge Funds) و الگوریتم‌های استفاده‌شده توسط آن‌ها، شکسته می‌شود.

بازیگرانی قدرتمند که بر سرعت بالای‌شان برای معامله در مقابل سرمایه‌گذاران خرد و مدیران مالی سنتی (traditional fund managers) استفاده می‌کنند.

به بیان دیگر، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، از نرم‌افزارها جهت ایجاد یک تَله برای معامله‌گرانی که منتظر نتایج صعودی و یا نزولی هستند، استفاده می‌کنند.

هرچند، الگوهای قابل اتکایی نیز در نمودار شکل می‌گیرند، که فرصت‌های معاملاتی را برای سود کوتاه‌مدت و یا بلندمدت فراهم می‌کنند.

در این مقاله ما به بررسی 5 الگوی شمعی شمعی پرداخته‌ایم که عملکرد بسیار خوبی در بازار از خود نشان داده‌اند.

هر یک از این الگوها به کندل‌های اطراف خود بستگی دارند و در پیش‌بینی حرکات قیمت به‌سطوح بالاتر و یا پایین‌تر کاربرد دارند. این الگوها دارای دو محدودیت اصلی می‌باشند:

1. آن‌ها تنها در محدودهٔ نموداری که دیده می‌شوند کار می‌کنند، نمودارهایی که می‌توانند میان روزی (intraday)، روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند.
2. قدرت این الگوها پس از تشکیل کامل و ایجاد 3 تا 5 کندل دیگر،‌ کاهش می‌یابد.

عملکرد کندل استیک

این بررسی بر کتاب توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) – که سازندهٔ رده‌بندی الگوهای شمعی در کتاب خود (Encyclopedia of Candlestick Charts) می‌باشد – اتکا دارد. او دو حالت را برای نتایج احتمالی این الگوها پیشنهاد می‌دهد:

1. بازگشت – الگوهای بازگشتی شمعی می‌توانند تغییر در جهت حرکت قیمتی را پیش‌بینی کنند. – کندل (Candlestick) چیست؟ الگوهایی که نشان‌دهندهٔ ادامه حرکت قیمت در جهت روند قالب، می‌باشند.

در مثال‌های زیر، کندل‌های توخالی سفید نشان‌دهندهٔ بالاتر بودن قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن می‌باشد، در حالی که کندل‌های سیاه رنگ نشان‌دهندهٔ پایین‌تر قرار گرفتن قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن، است.

الگوی شمعی سه خط حمله (three line strike)

الگوی شمعی صعودی سه خط حمله (bullish three line strike)، یک الگوی شمعی برگشتی به‌حساب می‌آید که در طی یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

هر یک از کندل‌های تشکیل‌شده در این الگو، دارای کف پایین‌تر می‌باشند و در محدوده‌ای نزدیک به پایین کندل بسته می‌شوند.

کندل چهارم در محدوده‌ای پایین‌تر از تمامی کندل‌ها باز شده اما حرکت صعودی قدرتمندی داشته و در محدوده‌ای بالاتر از کندل اول بسته می‌شود.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگوی شمعی برگشتی در 83 درصد از مواقع، بازگشت قیمتی را به درستی پیش‌بینی می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی شمعی گپ و دو کندل سیاه (two black gapping)

الگوی شمعی گپ و دو کندل سیاه، یک الگوی شمعی ادامه‌دهنده است که پس از ایجاد یک سقف در روند صعودی – که توسط یک شکاف قیمتی دنبال شده و دو کندل سیاه نیز پس از آن تشکیل می‌شوند – شناسایی می‌شود.

این الگو احتمال نزول قیمت به سطوحی پایین‌تر را پیش‌بینی خواهد کرد، که خود می‌تواند نشان‌دهندهٔ احتمال وقوع یک روند نزولی بزرگ‌تر باشد.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو کاهش قیمت‌ها را در حدود 68 درصد از مواقع، به‌درستی پیش‌بینی کرده است.

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه (three black crows)

الگوی شمعی نزولی سه کلاغ سیاه یک الگوی شمعی برگشتی است. الگوی شمعیی که در نزدیکی سقف یک روند صعودی شروع‌شده، سپس توسط سه کندل سیاه دنبال می‌شود.

این الگو، نزول قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر را پیش‌بینی می‌کند، حرکت نزولی‌ای که خود می‌تواند آغازگر روند نزولی در مقیاسی بزرگ‌تر شود.

نزولی‌ترین نسخه از این الگو در قلهٔ یک روند صعودی شکل می‌گیرد زیرا توانسته است خریدارانی که با استفاده از شتاب قیمتی وارد شده‌اند را به تله بیاندازند.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است کاهش قیمت‌ها را با موفقیت 78 درصدی پیش‌بینی کند.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی (evening star)

الگوی شمعی نزولی ستارهٔ شبانگاهی، یک الگوی شمعی بازگشتی می‌باشد که با یک کندل سفید بلند شروع می‌شود.

کندلی که روند صعودی را به قله‌های جدید می‌رساند. سپس شاهد ایجاد یک شکاف قیمتی در بازار خواهیم بود، شکافی که باعث بالاتر رفتن قیمت‌ها نیز می‌شود.

اما خریداران تازه در بالا نگه داشتن قیمت‌ها شکست می‌خورند که باعث ایجاد یک کندل کوچک می‌شود. در ادامه یک شکاف قیمتی به سمت پایین شکل می‌گیرد، شکافی که در پی آن کندل سوم تشکیل شده و این الگو تکمیل می‌شود.

این الگو، ادامهٔ حرکت نزولی را پیش‌بینی کرده و احتمال وقوع روند نزولی در مقیاس بزرگ‌تر را نیز نشان می‌دهد. براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است نزول قیمت‌ها با دقت 72 درصدی پیش‌بینی کند.

الگوی شمعی کودک رها شده (abandoned baby)

الگوی شمعی بچه رهاشده صعودی (bullish abandoned baby)، یک الگوی شمعی برگشتی می‌باشد که در کف یک روند نزولی، پس از شکل‌گیری یک سری از کندل‌های سیاه، تشکیل می‌شود.

در ابتدای شکل‌گیری این الگو، شاهد یک شکاف قیمتی به سمت پایین هستیم. اما فروشندگان تازه نمی‌توانند قیمت‌ها را پایین نگه دارند، که باعث شکل‌گیری یک کندل دوجی می‌شود.

کندلی که قیمت (open) و (close) در آن، نزدیک به هم می‌باشند. در ادامه شاهد یک شکاف قیمتی صعودی هستیم که کندل صعودی تشکیل شده پس از آن، این الگو را تکمیل می‌کند.

این الگو، ادامهٔ حرکت صعودی قیمت و تشکیل قله‌های بالاتر را پیش‌بینی می‌کند. همچنین احتمال شکل‌گیری یک روند صعودی در مقیاس بزرگ‌تر وجود دارد.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است در 49.73 درصد از مواقع، صعودی بودن روند قیمت‌ها را به درستی پیش‌بینی کند.

جمع‌بندی

الگوهای شمعی توجه بسیاری از شرکت‌کنندگان بازار را به خود جلب کرده‌اند، اما بسیاری از الگوهای برگشتی یا ادامه‌دهنده در دنیای مدرن، از اتکاپذیری کافی برخوردار نیستند.

خوشبختانه، آمار ارائه‌شده توسط توماس بولکوفسکی، نشان از اتکاپذیری دستهٔ کوچکی از الگوها را دارد، الگوهایی که می‌توانند سیگنال‌های خرید و یا فروش صادر می‌کنند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟

شمع های ژاپنی با نام های مختلفی شناخته می شوند؛ از این جمله، می توان نام های کندل استیک، شمع، نمودار شمعی یا نمودار کندلی را مثال زد. در تحلیل تکنیکال سه نوع نمودار وجود دارد. این سه نوع شامل نمودارهای خطی، شمعی و میله ای هستند.

نمودار شمعی

در نمودار شمعی، هر کدام از کندل ها برآیند معاملات انجام شده در آن تایم فریم را نشان می دهد.
برای مثال اگر تایم فریم روی D1 تنظیم شده باشد، هر یک از کندل ها یا شمع ها، نشان دهنده برآیند معاملات در بازه یک روز هستند.

اطلاعات موجود در نمودار شمعی

ما توانایی استخراج 4 کندل (Candlestick) چیست؟ کندل (Candlestick) چیست؟ پارامتر از یک کندلِ نمودار شمعی را داریم. این پارامترها به شرح زیر است:

1. قیمت آغازین معامله یا اوپن پرایس
2. قیمت پایانی معامله یا کلوز پرایس
3. بالاترین قیمت معامله یا های پرایس
4. پایین ترین قیمت معامله لو پرایس

در تصویر زیر می توانید محل اطلاعات گفته شده را در نرم افزار متاتریدر مشاهده کنید.

این پارامترها بر روی نمودارهای متاتریدر، به صورت خلاصه با نام های اوپن (Open)، کلوز (Close)، های (High) و لو (Low) مشخص شده اند.
با بردن نشانگر ماوس بر روی هر شمع در نرم افزار متاتریدر، این اطلاعات به صورت لیست در نزدیکی ماوس نشان داده می شوند.

قسمت های مختلف تشکیل دهنده شمع

هر کندل یا شمع از دو قسمت زیر تشکیل شده است:

1. بدنه شمع: بخش مستطیلی شمع است که اختلاف بین اوپن پرایس و کلوز پرایس را نشان می دهد.
2. سایه یا شدو (Shadow): اگر سایه شمع بالای بدنه باشد، نشان دهنده اختلاف بین های پرایس و اوپن پرایس یا کلوز پرایس است.
   اگر سایه شمع پایین بدنه باشد، نشان دهنده اختلاف بین لو پرایس و اوپن پرایس یا کلوز پرایس است.
   به عبارت دیگر، سایه ها نشان دهنده قیمت هایی هستند که در آن روز معاملاتی، سهم در آن قیمت ها معامله شده است.

در تصویر زیر، بدنه کندل ها با رنگ قرمز و سایه آنها با رنگ آبی نشان داده شده است.

انواع کندل ها

در تصویر زیر مشاهده می کنید که کندل ها در دو نوع تو پر (سفید) و تو خالی (سیاه) قابل مشاهده هستند.
تو پر بودن کندل، نشان دهنده نزولی بودن آن است.
کندل نزولی، کندلی است که کلوز پرایس آن از اوپن پرایس آن پایین تر باشد.
در مقابل، تو خالی بودن کندل ، نشان دهنده صعودی بودن آن است.
کندلی صعودی خوانده می شود که در آن، کلوز پرایس از اوپن پرایس بالاتر باشد.

در تصویر زیر، کندل های صعودی با رنگ آبی و کندل های نزولی با رنگ قرمز علامت زده شده اند.

استفاده از نمودار شمعی، مفهوم شکل هر کندل و الگوهای موجود در نمودار

کنار هم قرار گرفتن کندل ها در نمودار شمعی، منجر به ایجاد الگوهایی می شود که پر تکرار هستند؛ و بنابراین به ما قابلیت معامله را می دهند.
علاوه بر آن، شکل هر کندل در نمودار شمعی، می تواند مفاهیمی داشته باشد.
هر کدام از آن شکل ها و مفاهیم می تواند قدرت تحلیل نمودار را به ما بدهد.
این مباحث، در بررسی الگوهای موجود در نمودار شمع های ژاپنی بررسی می شوند. لطفا در مسیر آموزش تحلیل تکنیکال صبور باشید و با سعی کنید طبق چارت آموزشی که اینوست یار برای شما در نظر گرفته است جلو بروید و در هر محله در صورتی که سوال داشتید، از قسمت تیکیت ها یا امکان درخواست کارگاه آنلاین خصوصی استفاده کنید.

بررسی شکل کندل های نزولی و صعودی

در نمودار شمعی، کندل های نزولی تو پر و کندل های صعودی تو خالی هستند.
رنگ کندل های نزولی یا تو پر صرفاً سفید نیست و این کندل های تو پر ممکن است به هر رنگی رسم شوند.
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، در بدنه کندل های توپر، اوپن پرایس بالاتر از کلوز پرایس قرار دارد.
این در حالی است که در بدنه کندل های توخالی، اوپن پرایس پایین تر از کلوز پرایس قرار دارد.
در هردوی این نمودارهای، چه تو پر و چه تو خالی، سایه بالایی نشان دهنده های پرایس و سایه پایینی نشان دهنده لو پرایس است.

کندل (Candlestick) چیست؟

کندل استیک(نمودار شمعی)

کندل استیک(نمودار شمعی) چیست؟ Candlestick که معنای لغوی آن به انگلیسی شمعدان است، به نوعی از نمودارها گفته می شود که شبیه شمع است و نمودار قیمتی است که قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک بازه ی زمانی مشخص را به نمایش می گذارد. می توان گفت صد ها سال قبل فروشندگان برنج در ژاپن از این نمودارها استفاده می کردند تا بتوانند قیمت های بازار و شتاب قیمتی روزانه را در بازار های جهانی بررسی کنند. برای نشان دادن این که آیا قیمت بسته شدن، بالا تر از قیمت باز شدن بوده است یا نه از بخش میانی شمع که به آن real body گفته می شود، استفاده می شود. با توجه به تنظیمات نرم افزار که نمودار را نمایش می دهد، اگر قیمت بسته شدن دارایی پایین تر از قیمت باز شدن باشد، بدنه ی شمع به رنگ تیره یا قرمز و اگر قیمت بسته شدن دارایی بالا تر از قیمت باز شدن آن باشد، بدنه ی شمع به رنگ سفید یا سبز نشان داده می شود.(این رنگ ها فرضی است و می تواند متفاوت باشد). بالا ترین و پایین ترین قیمت روز هم با سایه های شمع قابل نمایش است. نمودار های شمعی احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به تصویر می کشند و تحلیل گران هم می توانند با استفاده از این نمودار ها زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل تشخیص دهند. بنابراین نموداری که صد ها سال پیش در معاملات برنج از آن استفاده می شده است امروزه به تکنیکی برای دارایی هایی مثل سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می شوند. پس زمانی که تغییرات قیمت سهام دارای روند باشد از کندل استیک ها استفاده می شود به این صورت که الگو های کندل استیک در نقاط کندل (Candlestick) چیست؟ حمایت و مقاومت سهم مورد توجه واقع شده و یکی از مزیت های آن انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام است ولی این ویژگی برای قیمت های خروج کارایی ندارند.

نمودار های کندل از دو بخش اصلی به نام بخش میانی( بدنه ی کندل) و بخش انتهایی(میله ی کندل) تشکیل شده و چهار بخش اصلی را شامل می شود که عبارتند از: قیمت آغازین، قیمت پایانی، کمترین قیمت وبیشترین قیمت.

کندل کندل (Candlestick) چیست؟ استیک(نمودار شمعی)

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص تا پایان این مقا

بخش میانی یا بدنه ی کندل قیمت های آغازین ( قیمت باز شدن) و قیمت های پایانی (قیمت بسته شدن) را به نمایش می گذارد. بخش انتهایی که نام دیگر آن میله یا سایه است نیز بالا ترین و پایین ترین قیمت را نمایش می دهد. در ادامه ی مطلب می پردازیم به:

انواع الگو های کندل استیک:

ماروبزو (Marubozu):

این الگو به دو دسته ی سفید ومشکی تقسیم می شود. اگر کندل روند نزولی داشته باشد و سایه ی بالایی و پایینی در آن مشاهده نشود، ماروبزو مشکی به نمایش در می آید. وقتی این شرایط پیش می آید قیمت باز شدن و قیمت سقف با هم برابر شده و قیمت بسته شدن و قیمت کف هم با هم برابر می شوند. ماروبزو سفید هم زمانی مشاهده می شود که کندل روند صعودی داشته باشد این شرایط هنگام فشار بیش تر خریداران پیش می آید. در این حالت قیمت باز شدن با قیمت کف و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابری می کند.

دوجی(Doji):

نمودار های شمعی که قیمت شروع و پایان یکسانی داشته باشند دوجی هستند که به صورت یک خط باریک و نازک مشاهده می شوند. این نمودار ها از نتیجه ی تردید خریداران و فروشندگان ایجاد می شود و گاهی بعد از ماروبزو سفید دیده می شوند و نشان می دهد که قدرت خریداران کم شده و به خریداران جدیدی نیاز است.

الگوی چکش(Hammer):

وقتی روند نزولی باشد این الگو شکل می گیرد و از سه بخش اصلی تشکیل شده است :

• بدنه ی کندل که در قسمت بالا قرار دارد.

• سایه ی پایینی بلند

• عدم وجود سایه ی بالایی ( سایه ی بالایی بسیار کوتاه)

در این الگو رنگ سفید نشان دهنده ی قدرت بالای الگو برای بازگشت بوده و قیمت سهم افزایش پیدا می کند.

الگوی دار آویز (Hanging man):

این الگو در خط مقاومت سهم شکل می گیرد یعنی وقتی الگو در انتهای روند صعودی باشد تغییر الگو به سمت نزولی خواهد بود. در چنین الگویی بدنه ی کندل در بالا بوده و اندازه ی سایه ی پایین دو برابر بدنه ی کندل است. پس با این وجود این نوع کندل سایه ی بالایی ندارد و یا خیلی کوتاه است. اگر رنگ بدنه مشکی باشد نشان از قدرت بالای بازگشت است.

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer):

همان طور که از اسم این الگو پیداست، شباهت زیادی به الگوی چکش دارد و در انتهای روند نزولی شکل می گیرد و بدنه در انتهای الگو قرار گرفته و اندازه ی بدنه یک دوم سایه ی بالایی است.

الگوی هارامی (Harami):

این الگو از یک واژه ی ژاپنی به معنای باردار بودن برگرفته شده که دارای دو کندل است که یکی نقش مادر و دیگری نقش فرزند را دارد. این الگو در نتیجه ی متوقف شدن یا کند شدن روند حرکت ایجاد می شود.

الگوی ستاره ی ثاقب(shooing star):

وقتی روند صعودی وجود داشته باشد الگوی ستاره ی ثاقب شکل می گیرد و در این الگو بدنه در انتهای پایینی قرار گرفته و اندازه ی سایه ی بالایی دو برابر بدنه می باشد.

الگوی انبرک پایینی:

در این الگو دو شمع با رنگ های متفاوت وجود دارد. ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است شکل می گیرد و اندازه ی بدنه ی چنین شمعی بزرگ بوده و سایه نیز ندارد. وقتی شمع اول تشکیل شد. شمع دوم در محدوده ی قیمتی شمع اول تشکیل می شود که به صورت دوجی یا چکش معکوس است.

الگوی ستاره ی صبحگاهی:

این الگو در نتیجه ی شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و دارای سه شمع است که هر شمع نشانه ی یک مورد است.

• شمع اول، نزولی و پر قدرت است.
• شمع دوم، بدنه ی بزرگ و سایه ندارد و ممکن است صعودی یا نزولی باشد.
• شمع سوم، نسبت به شمع دوم صعودی است.

کندل استیک(نمودار شمعی)

الگوی سه ستاره ی صعودی:

تغییر روند از نزولی به صعودی نتیجه ی به وجود آمدن این الگو است که دارای سه شمع است که ممکن است بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی وجود داشته باشد.

الگوی ستاره ی عصرگاهی:

شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی نتیجه ی ایجاد این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که به این صورت هستند:

• شمع اول، صعودی و پر قدرت
• شمع دوم، بدون سایه و دارای بدنه ی کوچک
• شمع سوم، نزولی

الگوی پوشاننده ی صعودی:

این الگو دارای دو شمع با رنگ های متضاد است و در انتهای روند نزولی تشکیل می شود. شمع اول مشکی و شمع دوم سفید است. شمع دوم روند صعودی را نشان می دهد و کل شمع اول را که به رنگ مشکی است می پوشاند. در چنین الگویی که پوشاننده ی صعودی است وجود یا عدم وجود سایه اهمیتی ندارد.

الگوی ابر تیره:

الگوی ابر تیره در نتیجه ی رسیدن سهم به قیمت مقاومت تشکیل می شود و دارای دو شمع با رنگ های متفاوت است. هر دوی این شمع ها بدنه ی بزرگی دارند. در ابتدا شمع اول با رنگ سفید تشکیل شده و سپس شمع دوم با پوشش دهی ۵۰ درصدی شمع اول شکل می گیرد. در صورتی که شمع ها در نقاطی بالا تر از سایر شمع ها قرار بگیرند روند از صعودی به نزولی تغییر خواهد کرد.

الگوی سه مکعب سفید:

این الگو دارای سه شمع است که همگی به رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه‌ی شمع‌ها در این الگو صعودی است.

الگوی رسوخ گر:

الگوی رسوخ گر کاملاً برعکس الگوی ابر تیره است یعنی اول شمع مشکی تشکیل می شود سپس شمع سفید که ۵۰ درصد از شمع مشکی را می پوشاند، تشکیل می شود. این الگو در نتیجه ی افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی تشکیل می شود.

الگوی سه کلاغ سیاه:

این الگو دارای سه شمع است که همه ی آن ها با رنگ مشکی نمایش داده می شوند و اندازه ی آن ها با هم برابر است و در نتیجه ی ادامه ی روند نزولی و کاهش قیمت سهم شکل می گیرد. این الگو نشان دهنده ی خبر های بر برای معامله گران است.

الگوی سه سرباز:

این الگو کاملاً بر عکس سه کلاغ سیاه است و در یک روند صعودی شکل می گیرد و نشان دهنده ی خبر های خوب برای معامله گران است. این الگو دارای کندل (Candlestick) چیست؟ سه شمع سفید رنگ به صورت صعودی و پشت سر هم می باشد و بیانگر این نکته است که خریداران پر قدرتی وجود داشته و سهم افزایش قیمت خواهد داشت.

الگوی سه خط حمله:

این الگو در نتیجه ی بازگشت قیمت به محدوده ی باز شدن شمع اول تشکیل می شود. این الگو معمولاً به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرد و دارای سه شمع به صورت نزولی است که پس از این سه شمع یک شمع دیگر با بدنه ی بزرگ تر به صورت نزولی تشکیل می شود.

الگوی تاسوکی رو به پایین:

الگویی است که از سه شمع تشکیل شده که دو شمع به صورت نزولی و به رنگ مشکی و یک شمع به صورت صعودی و به رنگ سفید است. شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم تشکیل می شود که شمع سفید نشانه ی شناسایی سود توسط فروشندگان است و شمع های نزولی نشانه ی قدرت فروشندگان می باشد.

خلاصه مطلب:

در این مقاله ما به بررسی کامل کندل استیک پرداخته ایم و همچنین انواع آن را به شما معرفی کرده ایم؛ برخی از الگوهای کندل استیک عبارتنداز: ماروبزو (Marubozu)، سه خط حمله، سه سرباز، سه مکعب سفید، الگوی تاسوکی رو به پایین و.. در این مقاله هریک از الگوهای کندل استیک را مختصرا توضیح داده ایم.