تشکیل روند بلند مدت

اندیکاتورهای فایر سیگنال

این سایت به همت تعدادی از فعالان و پیشکسوتان حوزه بورس راه اندازی و هم اکنون توسط ۶ نفر از نام آشناترین تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه با مدیریت آقای مهدی طحان در حال فعالیت است.

از سال ۱۳۹۶ با همکاری تعدادی از فارغ التحصیلان در زمینه های حسابداری و کامپیوتر و تعدادی از فعالان حوزه بورس اقدام به طراحی نرم افزارهای تحلیلی بورس و ربات ارسال سفارش بورس کردیم که به لطف خدا با استفاده از یک استراتژی قدرتمند توانستیم اندیکاتورهایی طراحی کنیم که بهترین نقاط ورود و خروج به سهام را شناسایی و اعلام کند.

هدف از راه‌اندازی این سایت معرفی یکی از قدرتمندترین استراتژیهای خرید و فروش در بازار سرمایه و استفاده از تحلیل و نظرات افراد مختلف این حوزه است, سایت پیش روی شما فاز تشکیل روند بلند مدت اول از سه فاز اجرایی (70% پیشروی زمانی و 60% محتوایی) بوده که پس از ثبت مالکیت ایده دو فاز دیگر رونمایی خواهد شد, تمام تلاش ما در این سایت بر این بوده تا تمامی گروهها بتوانند به نحوی شایسته از امکانات و نظرات کاربران این سایت بهره برداری کنند.

لطفا ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید :

» آمار بازدید از سایت
» بازدید امروز: 152
» بازدید دیروز: 534
» بازدید هفته: 1368
» بازدید ماه: 7019
» بازدید کل: 32774
» افراد آنلاین: تشکیل روند بلند مدت 12

چه زمانی بیت کوین وارد روند صعودی بلند مدت می‌شود؟

خبر " چه زمانی بیت کوین وارد روند صعودی بلند مدت می‌شود؟ از منبع ارز بیت " با موضوع - در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ منتشر شد.

کف قیمت حدود ۶,۰۰۰ دلاری بیت کوین در سال ۲۰۱۸ برای عموم افراد پذیرفته شده است؛ و حالا چالش پیش روی سرمایه گذاران و تریدرها تشخیص نشانه های اولیه حرکت صعودی بیت کوین است. بر اساس تئوری تکنیکال، تغییر روند نزولی به صعودی زمانی رخ می دهد که «الگوی سقف های پایین تر» دیگر تشکیل روند بلند مدت تشکیل نشود. توضیح مترجم: منظور از…

کف قیمت حدود ۶,۰۰۰ دلاری بیت کوین در سال ۲۰۱۸ برای عموم افراد پذیرفته شده است؛ و حالا چالش پیش روی سرمایه گذاران و تریدرها تشخیص نشانه های اولیه حرکت صعودی بیت کوین است.بر اساس تئوری تکنیکال، تغییر روند نزولی به صعودی زمانی رخ می دهد که «الگوی سقف های پایین تر» دیگر تشکیل نشود.توضیح مترجم: منظور از الگوی سقف های پایین تر شکلی مشابه زیر است:بنابراین بیت کوین برای این که از این روند خارج شود باید رکورد قیمت ۷,۴۰۰ دلار ماه سپتامبر را بشکند، در آن موقع می توانیم بگوییم که بیت کوین از بازار خرسی (نزولی) خارج شده است.پس با در نظر گرفتن قیمت فعلی ۶,۴۰۰ دلاری بیت کوین بر اساس قیمت لحظه ای سایت ارز دیجیتال، برای خروج از روند نزولی باید ۱۶ درصد رشد قیمت را شاهد باشیم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد می توانیم بگوییم بازار گاوی (صعودی) بر بازار خرسی (نزولی) پیروز شده است.با این حال تریدر ها همیشه دنبال یک الگوی فرضی در نمودار هستند که آن ها را قادر سازد تا از یک بازار صعودی به سود خوبی برسند.در مورد بیت کوین، با در نظر گرفتن نمودار سه روزه – که در آن هر کندل نشان دهنده تحرکات قیمت، طی ۷۲ ساعت است – اگر قیمت بیت تشکیل روند بلند مدت کوین بتواند از مقاومت موجود در میانگین متحرک ساده ۵۰ (SMA 50)، عبور کند می توانیم شاهد روند صعودی در بازار باشیم.در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین در صرافی کوین بیس ۶,۴۲۰ دلار معامله می شود که نسبت به روز گذشته نیم درصد کاهش قیمت داشته است.همانطور که در تصویر سمت راست می بینید، طی بازه زمانی اکتبر سال ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۷ که روند کلی بیت کوین صعودی بوده است، میانگین متحرک ساده پنجاه (SMA 50) به عنوان یک حمایت قدرتمند و نقطه خرید قرار دارد.اما همانطور که در تصویر سمت چپ می بینید این حمایت در خط روند SMA از فوریه ی ۲۰۱۸ تبدیل به مقاومت (Resistance) شده و این مقاومت تا به امروز برقرار است.لازم به ذکر است که قیمت سقف پایین تر قبلی که ۷۴۰۰ دلار بود، در SMA تشکیل شد و بنابراین در صورت شکسته شدن این مقاومت می توانیم آن را به عنوان نشانه روند صعودی در نظر بگیریم.گفتی است که عبور از میانگین متحرک ساده ۵۰ قبلی که در جولای امسال شاهد آن بودیم یک نوع تله گاوی بود.یکی از دلایلی که بیت کوین در ماه های اخیر نتوانست از روند نزولی خارج شوند رد پذیرش صندوق بازار بورس (ETF) برای بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) بوده است.با توجه به تاثیرگذاری خبرهای منفی در بازار، بعید است که قیمت بیت کوین این بار در تله گاوی بیافتد.جمع بندیتا زمانی که بیت کوین در قیمت زیر ۶,۶۴۲ دلار معامله می شود، روند نزولی باقی خواهد ماند.با شکسته شدن مقاومت ۶,۶۴۲ دلار بیت کوین روند صعودی می تواند آغاز شود.حرکت به بالای قیمت ۷,۴۰۰ دلار (بالاترین قیمت در ماه سپتامبر) می تواند سیگنالی از تایید حرکت صعودی باشد.

رسم کانال در تحلیل تکنیکال؛ یافتن محدوده قیمتی سهام با دو خط موازی

تحلیل تکنیکال همواره به دنبال یافتن قانون‌های نمودارهای قیمتی است. همان‌گونه که می‌توان با ترسیم خط روند، حرکت‌های صعودی، نزولی یا حتی خنثی را در یک سهم بررسی کرد، می‌توان از ابزار دیگری نیز به این منظور بهره برد. رسم کانال در تحلیل تکنیکال از جمله ابزارهایی است که در بررسی رفتار سهام جایگاه ویژه‌ای دارد. آموزش کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که نقاط ورود و خروج مناسب را در سهام مختلف به دست آورید. بنابراین ابتدا توضیح می‌دهیم که کانال در تحلیل تکنیکال چیست و چه معنایی دارد. سپس رسم کانال در نمودار سهام را آموزش می‌دهیم و بر اساس آن، موقعیت‌های خرید و فروش را شناسایی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید

مفهوم کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

کانال قیمت (Price Channel) به محدوده دو خط موازی گفته می‌شود که نمودار سهام در تشکیل روند بلند مدت میان آن دو خط نوسان می‌کند. کانال می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی باشد. کانالی که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، یک کانال صعودی است. برای رسم کانال در تحلیل تکنیکال لازم است که کف‌ها و سقف‌های قیمتی به هم متصل شوند.

معمولا معامله‌گران و تحلیل‌گرانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال در پی یافتن مومنتوم و مسیر پرایس اکشن در سهام مختلف هستند، آموزش کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال را فرا می‌گیرند و از آن بهره می‌برند.

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال

سوالی که در رسم کانال در تشکیل روند بلند مدت تحلیل تکنیکال پیش می‌آید این است که به چند نقطه برای انجام این کار نیازمندیم. زمانی که می‌خواهیم کانالی معتبر ترسیم کنیم، به پنج نقطه نیاز داریم. به این ترتیب می‌توانیم استراتژی‌های مختلفی را بر اساس کانال ترسیمی پیاده کنیم. البته بهتر است به این مطلب هم اشاره کنیم که برخی معتقدند با در دست داشتن چهار نقطه نیز می‌توان کانال را ترسیم کرد. اما نکته این‌جاست که هر چه تعداد نقاط بیشتر باشد، به اعتبار کانال ترسیمی نیز افزوده خواهد شد.

به عنوان یک نکته دیگر باید به این مسئله هم اشاره کرد که کانال‌هایی که شیب کم‌تری دارند معتبرتر از سایر کانال‌ها هستند. هم‌چنین به طور کلی هرچه سهم در مدت طولانی‌تری در کانال حرکت کند، این امر خبر از معتبرتر بودن کانال می‌دهد. در نتیجه می‌توان تثبیت روند سهم را از این مسئله برداشت کرد.

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

کانال‌ها یا صعودی هستند، یا نزولی و یا افقی. در ادامه سه مثال از سه سهم با روند نزولی، صعودی و خنثی ارائه می‌کنیم تا بیشتر با این مسئله آشنا شوید.

کانال صعودی

تصویری که مشاهده می‌کنید مربوط به سهامی است که مطابق با یک روند صعودی حرکت می‌کند. زمانی که کف‌ها و سقف‌های یک کانال را به هم متصل کنید، می‌توانید کانال سهام را ترسیم کنید. همان‌گونه که در تصویر هم با علامت‌های قرمزرنگ مشخص است، می‌بینید که کانال دارای پنج نقطه برخورد است. این مسئله اعتبار بالای کانال را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توانید با مشخص کردن حدضرر در کف کانال، دارایی را خریداری کنید. در ادامه پس از کسب بازدهی، می‌توانید سهام خود را در سقف کانال به فروش برسانید و سود خوبی از این طریق کسب کنید.

بیشتر بخوانید

کانال نزولی

تصویری که در این بخش مشاهده می‌کنید مربوط به یک روند نزولی است. در این‌جا هم مطابق با اصول رسم کانال در تحلیل تکنیکال، سقف‌ها و کف‌ها به هم متصل شده‌اند. مجددا می‌بینید که در این‌ کانال نیز پنج برخورد داریم که اعتبار کانال را نشان می‌دهد. معمولا در روند نزولی توصیه به خرید سهام نمی‌شود. اما می‌توان در کف کانال خرید را انجام داد و در سقف کانال دارایی را به فروش رساند. این مسئله به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

کانال افقی

مشخص است که منظور از کانال افقی در تحلیل تکنیکال چیست. کانال افقی یا خنثی کانالی است که قیمت سهام در آن در محدوده دو خط افقی نوسان دارد. این امر نشان از یک بازار بدون روند دارد.

نحوه رسم کانال در تحلیل تکنیکال به کمک سه نقطه

با توجه به مطالبی که ارائه شد، دانستیم که مفهوم کانال در تحلیل تکنیکال چیست. پیش‌تر گفتیم برای ترسیم کانال قیمت به چهار یا پنج نقطه نیاز داریم. اما زمانی که سه نقطه را در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم نقاط آتی سهام را در یک کانال تشخیص دهیم. گاهی ممکن است یک کانال ترسیم کرده باشیم ولی سهام تنها در یک سمت آن حرکت کند. یعنی ممکن است نوسان قیمت تنها در سمت کف کانال اتفاق بیفتد و نمودار سهام به سمت بالای کانال حرکت نکند. به این ترتیب می‌توان با توجه به نکته‌ای که در ادامه بیان می‌شود، سقف کانال را تشخیص داد.

به تصویر زیر دقت کنید. در این تصویر می‌بینید که کانال بر روی ضلع پایینی که خط روند حمایتی سهم است، ترسیم شده است.

مشخص است که تنها یک نقطه به عنوان نقطه حداکثری در سهم وجود دارد که با حرف A‌ مشخص شده است. به این ترتیب سقف کانال را با تکیه بر همین نقطه ترسیم کرده‌ایم. حال به کمک این خط می‌توانیم نقاط حساس B و C را نیز شناسایی کنیم. با نگاهی به نمودار متوجه می‌شوید که سهم در نقطه B نتوانسته است مقاومت کانال را بشکند. اما در نقطه C این اتفاق همراه با حجم معاملات بالا رخ داده است.

با توجه به شکست روند که منجر به شکست کانال می‌شود، این احتمال وجود دارد که عرض کانال رشد کند. همان‌طور که در تصویر می‌بینید، این مسئله در ادامه اتفاق افتاده و سهم قیمت‌های بالاتری را لمس کرده است.

بیشتر بخوانید

روند کانال قیمت به چه صورتی تشخیص داده می‌شود؟

آن‌چه که نشان‌دهنده صعودی یا نزولی بودن روند کانال است، شیب نمودار قیمت است. زمانی که کانال قیمت صعودی است این امر نشان‌دهنده وجود خط روندی با شیب مثبت و روبه بالاست. این مسئله نشان می‌دهد که روند قیمت به گونه‌ای است که شاهد افزایش قیمت در سهام هستیم.

اما زمانی که قیمت سهام روند نزولی را تجربه می‌کند، کانال نزولی خواهد بود. یعنی نمودار سهم با هر تغییر با افت قیمت مواجه می‌شود و از میزان ارزش دارایی کاسته می‌شود. با این تشکیل روند بلند مدت تفاسیر می‌توان دریافت که فایده استفاده از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. خطوط حمایت و مقاومت که محدوده کانال را مشخص می‌کنند، می‌توانند سیگنال‌هایی صادر کنند. به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند از این سیگنال‌ها استفاده کند و سرمایه‌گذاری‌های سودآوری را بر این اساس انجام دهد. معامله‌گران علاوه بر توجه به شکست کانال، می‌توانند داخل کانال نیز به معامله بپردازند.

با خروج سهم از کانال چه اتفاقی می‌افتد؟

در چنین شرایطی دو حالت پدید می‌آید. سهم یا سقف کانال را می‌شکند یا کف آن را. اگر نمودار از سمت بالای کانال خارج شود، نشان‌دهنده حرکت صعودی است. به این ترتیب هدف قیمتی به اندازه عرض کانال خواهد بود.

اما زمانی که نمودار قیمت از کف کانال خارج شود، مشخص است که هدف قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. میزان آن مجددا به اندازه عرض کانال خواهد بود.

درک مفهوم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال با وجود دو نیروی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. میزان عرضه و تقاضاست که می‌تواند موجب ایجاد روند نزولی، صعودی یا خنثی شود. این دو نیرو می‌توانند کانال را در بلندمدت تشکیل دهند. زمانی که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، کانال نزولی خواهد بود. اما اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد،‌ کانال یک روند صعودی را طی می‌کند. کانال‌ها در بازه‌های زمانی متفاوتی پدید می‌آیند. کانال قیمت می‌تواند در اوراق بهاداری نظیر معاملات آتی، صندوق‌ سرمایه‌گذاری، صندوق قابل معامله و سایر موارد نیز ایجاد شود.

بیشتر بخوانید

تکنیکالیست‌ها از الگوهای نموداری بسیار استقبال می‌کنند. آن‌ها از این الگوها بهره می‌برند تا بتوانند در معاملات تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند. زمانی که پرایس اکشن در یک سهام، چند کف و سقف ایجاد کند که بتوان یک الگوی مشخص را به این روش تشخیص داد، با ترسیم این سقف‌ها و کف‌ها، کانال قیمت ایجاد می‌شود.

کاربردهای کانال در تحلیل تکنیکال

شکسته شدن یکی از دو خط اصلی کانال، نشانه تغییرات مهم در سهام است. خط روند اصلی در کانال‌های صعودی خط کف کانال و در کانال‌های نزولی، خط سقف کانال است. اگر کانال صعودی در جهت نزولی شکسته شود، مفهوم آن ادامه روند قیمت در جهت مخالف کانال (یعنی نزولی)‌ است. به این ترتیب برخی از معامله‌گران پس از برخورد نمودار قیمت با سقف کانال صعودی، اقدام به فروش می‌کنند. البته این احتمال نیز وجود دارد که کانال همسو با روند فعلی خود نیز شکسته شود و با شتاب بیشتر به روند کنونی‌اش ادامه دهد.

یکی دیگر از کاربردهای کانال این است که می‌توان بر اساس آن به ضعیف بودن روند پی برد. گاهی نمی‌توان کانال را به وسیله نقطه‌هایی که در سهم وجود دارد، ترسیم کرد. به این ترتیب این مسئله اخطاری است که خبر از ضعف روند می‌دهد. در شکل زیر می‌بینید که قیمت نتوانسته است در نقطه پنج به سقف کانال برسد. به همین دلیل یک اخطار زودهنگام از این مسئله برداشت می‌شود.

این اخطار نشان می‌دهد که احتمال دارد روند معکوس شود. به این ترتیب احتمال شکسته شدن خط روند اصلی کانال افزایش پیدا می‌کند. باید به این نکته توجه شود که در صورتی که نمودار قیمت نتواند خط روند سقف در کانال صعودی یا خط روند کف در کانال نزولی را لمس کند، احتمال شکسته شدن کانال در روند معکوس روند فعلی افزایش می‌یابد.

به این ترتیب اگر در یک روند صعودی قیمت نتواند به سقف کانال برسد، این مسئله نشان می‌دهد که باید یک خط حمایتی جدید رسم شود. در چنین شرایطی، باید خطی مماس با نقاط ۳ و ۵ رسم شود و در گام بعدی، خطی موازی با آن از نقطه ۴ کشیده شود تا کانال قیمتی تازه‌ای به دست آید.

تحلیل کانال قیمت

حال که دریافتیم کانال چیست و رسم آن در تحلیل تکنیکال چگونه انجام می‌شود، باید بتوانیم کانال را به درستی تحلیل کنیم. پس از توجه به اصول رسم کانال در تحلیل تکنیکال و شناسایی صحیح محدوده کانال، باید به روش‌های مختلفی روی آوریم تا بتوانیم با استفاد از ابزارهای در دسترس، سودآوری خوبی داشته باشیم. سرمایه‌گذاران معمولا بیشتر سود خود را از سهامی دریافت می‌کنند که مسیر قیمتی مشخصی را در کانال دنبال می‌کند. در روندهای صعودی با تشخیص موقعیت خرید صحیح می‌توان به سودهای فراوانی دسترسی پیدا کرد.

زمانی که کانال قیمت ترسیم می‌شود، سرمایه‌گذار چنین انتظار دارد که سهام با نزدیک شدن به محدوده پایین کانال، مجددا روندی صعودی را تجربه کند. چنین مسئله‌ای به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا سهام را در قیمت پایین خریداری و از این مسئله کسب سود کند. در تصویر زیر می‌توانید کانال قیمت یک سهم را مشاهده کنید.

در یک کانال صعودی، سرمایه‌گذاری که پیش‌بینی می‌کند سقف کانال شکسته خواهد شد، اقداماتی را با توجه به این امر در نظر می‌گیرد. شکست سقف کانال موجب افزایش قیمت دارایی می‌شود. به این ترتیب سهام‌دار دارایی‌های خود را نگهداری می‌کند تا بتواند سود بیشتری کسب کند. اما زمانی که سهام در محدوده کانال نوسان کند و نتواند سقف را بشکند، می‌توان دارایی را فروخت. هم‌چنین می‌توان یک معامله شورت را هنگامی که قیمت در سقف کانال قرار دارد، انجام داد و به سود رسید. منظور از شورت کردن آن است که معامله‌گر دارایی را در قیمتی مناسب بفروشد‌؛‌ به آن امید که بتواند در آینده و با ریزش سهم، آن را در قیمتی پایین‌تر خریداری کند.

آیا از کانال قیمت نزولی هم می‌توان سودآوری کرد؟

قطعا بله. هنر یک معامله‌گر آن است که دقیقا در شرایطی سودآوری کند که باقی افراد از آن عاجزند. در یک کانال نزولی، معامه‌گر مترصد آن است که به محض رسیدن قیمت به محدوده سقف کانال، معامله را شورت کند. چنان‌چه قیمت به پایین کانال برسد و کمتر شود، سهام‌دار می‌تواند با خرید مجدد همان سهم در قیمت پایین‌تر به سود برسد.

به علاوه سهام‌دار می‌تواند در یک کانال نزولی، با پیش‌بینی شکست کانال در جهت صعودی، سهامی را خریداری کند. سپس با رشد قیمت، آن را به فروش برساند و کسب سود کند. برخی از معامله‌گرانی که ریسک‌پذیرتر هستند، با استفاده از تحلیل تکنیکال در جهت مخالف روند حرکت می‌کنند. این امر بسیار خطرناک است و می‌تواند سهام‌دار را متضرر کند. طبیعی است که در صورت سودآوری، میزان سود نیز در این روش بسیار بالا خواهد بود.

خلاصه چند نکته مهم در مورد کانال قیمت

• تشکیل کانال در تحلیل تکنیکال در شرایطی انجام می‌شود که قیمت میان دو خط موازی در نوسان باشد. این نوسان می‌تواند به شکل افقی یا خنثی باشد یا این‌که از روندی نزولی یا صعودی تبعیت کند.
• به کمک کانال‌ها می‌توان خطوط روند را در نمودار سهام ترسیم کرد.
• از کانال‌های قیمت می‌توان به منظور شناسایی شکست خطوط مقاومت و حمایت استفاده کرد. زمانی که قیمت سهام با خط روند بالایی برخورد کند، شاهد شکست مقاومت هستیم. به همین ترتیب برخورد نمودار قیمت با خط روند پایینی به منزله شکست حمایت سهام است.
• به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند در خصوص فروش سهام خود در هنگام نزدیک شدن نمودار قیمت به سقف کانال تصمیم بگیرند. هم‌چنین می‌توانند با نزدیک شدن نمودار قیمت به خط روند پایینی، اقدام به خرید دارایی کنند و به این طریق سودآوری داشته باشند.
• الگوی کانال حتما باید در میان دو خط موازی ترسیم شود. در غیر این صورت هیچ‌گونه اعتباری نخواهد داشت.
• معامله بر اساس کانال امری ساده است. زمانی که قیمت در کف کانال قرار دارد، باید چشم‌انتظار افزایش قیمت باشیم. به همین ترتیب با قرار گیری نمودار قیمت در سقف کانال، احتمال ریزش قیمت وجود دارد. در این شرایط تعیین حد ضرر را می‌توان مساوی با برگشت سهم به داخل کانال در نظر گرفت.
• معمولا شکست در کانال نزولی، از سقف اتفاق می‌افتد و در کانال صعودی از کف. به این ترتیب چنان‌چه شاهد شکست سقف در یک کانال صعودی باشیم، احتمال دارد که شکست فیک باشد. هم‌چنین با شکست کانال نزولی از کف، ممکن است سهم دوباره به داخل کانال برگردد. دراین شرایط، بهتر است معامله‌ای انجام ندهید. البته این مسئله تنها احتمال است و قطعیتی در کار نیست.
• پس از شکست کانال، سهم می‌تواند به اندازه عرض کانال در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. حد سود در این شرایط می‌تواند به اندازه عرض کانال باشد.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

دراین مطلب آموختیم که منظور از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. گفتیم که کانال‌ها یکی از تکنیک‌های مفیدی هستند که می‌توانند محدوده قیمتی مناسب را برای ورود به دارایی و خروج از آن به ما معرفی کنند. این ابزار به خط برگشت هم مشهور است و حالت خاصی از خط روند را نمایش می‌دهند. با اتصال سقف‌ها و کف‌ها می‌توان دو خط موازی به دست آورد که نمودار قیمت داخل این محدوده حرکت می‌کند. به محدوده مابین این دو خط موازی، کانال گفته می‌شود. برای آن‌که یک کانال معتبر ترسیم کنیم، نیازمند حداقل چهار یا پنج نقطه هستیم.

کانال‌ها ابزارهای اندازه‌گیری در تحلیل تکنیکال هستند. زمانی که قیمت سهم از خطوط حمایت و مقاومت عبور می‌کند، معمولا به اندازه عرض کانال تغییر می‌کند. به این ترتیب تحلیل‌گران می‌توانند با اندازه‌گیری عرض کانال، قیمت‌های هدف را به دست آورند. فراموش نکنید که خط روند اصلی بسیار معتبرتر و قابل‌ اطمینان‌تر از خط کانال است. می‌توان چنین بیان کرد که خط کانال یکی از کاربردهای فرعی خطوط روند است. اما خط روند خود کاربردهای فراوانی دارد و از این رو مورد توجه تکنیکالیست‌ها قرار می‌گیرد.

پیش‌بینی بانک سوئیسی درباره قیمت نفت برنت

به گزارش «دنیای بورس»، ایسنا نوشت: بانک سرمایه‌گذاری سوئیسی یو‌بی‌اس در پی اقدام غیرمنتظره عربستان سعودی برای کاهش بیشتر تولید به‌صورت داوطلبانه و انتظار بهبود چشمگیر تقاضا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، پیش‌بینی کرد قیمت هر بشکه نفت برنت تا اواسط امسال به ۶۰ دلار صعود خواهد کرد.

عربستان سعودی که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان است، پس از دیدار هفته جاری وزیران نفت اوپک پلاس اعلام کرد تولیدش در ماه های فوریه و مارس را یک میلیون بشکه در روز علاوه تشکیل روند بلند مدت بر محدودیت عرضه فعلی کاهش خواهد داد.

تحلیلگران بانک یو بی اس در یادداشتی نوشتند: با این اقدام عربستان سعودی افزایش تولید ۵۰۰ هزار بشکه‌ای اوپک پلاس در ژانویه به طور کامل معکوس می‌شود بازارهای نفت در نیمه اول سال محدودیت عرضه بیشتری پیدا می‌کنند.

اقدام این کشور نشان دهنده تمایل برای دفاع از قیمت‌ها و حمایت از بازار نفت در بحبوحه نگرانی‌های بازار نسبت به چشم‌انداز تقاضا به دلیل تمدید محدودیت‌های رفت‌و‌آمد در اروپاست. اما اگر تقاضا به میزان کمتری کاهش پیدا کند، اقدام سعودی‌ها به تسریع تشکیل روند بلند مدت روند کاهش ذخایر نفت کمک خواهد کرد.

بانک یو بی اس پیش‌بینی کرد قیمت هر بشکه نفت برنت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ حدود ۶۳ دلار خواهد بود و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا ۳دلار کمتر از برنت معامله شود.

بررسی تکنیکال نفت برنت

• سمانه عاملی | تحلیلگر بازار

روند کلی حرکت نفت برنت صعودی برآورد می‌شود. در هفته گذشته دوباره افزایش قیمت نفت شتاب گرفت و طلای سیاه از محدوده ۵۱ دلار به سطوح ۵۵ دلار نزدیک شد.

اگرچه روند میان‌مدت صعودی نفت شکسته شده بود ولی بعد از یک سری نوسانات در بالای ۵۰ دلار دوباره شاهد تشکیل روند صعودی در کوتاه‌مدت هستیم. روند بلند مدت نفت نیز صعودی است؛ بنابراین انتظار داریم در هفته‌های آینده نفت با هدف ۷۲ دلار به سطح ۶۰ دلار نزدیک شود.

البته هنوز منطقه ۵۵ دلار به‌عنوان مقاومت ممکن است حرکت صعودی را با مشکلاتی روبه‌رو کند. سطوح ۶۰ دلار و ۶۷ دلار هم، مناطق مقاومتی بسیار قدرتمندی هستند که در آنها عرضه‌ها زیاد خواهد شد.

اگر چه احتمال افزایش قیمت‌ها بیش از کاهش قیمت‌ها است، ولی با توجه به قدرتمند بودن سطوح مقاومتی پیش‌روی نفت و همچنین حضور در نزدیکی منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز متوالی افزایش قیمت‌ها در آن قرار می‌گیریم، ممکن است قیمت نتواند از سطوح فعلی بالاتر برود و احتمال دارد دوباره وارد کانال قیمتی که از ۱۳۰ روز کاری قبل در آن قرار داشت باز گردد و حتی تا سطح ۴۳ دلار و ۶۰ سنت نیز کاهش یابد که البته محدوده‌های ۵۰ دلار و ۴۶ دلار و ۵۰ سنت، به‌عنوان سطوح بسیار قدرتمند حمایتی، ممکن است مانع کاهش قیمت‌ها تا این سطح شوند.

بررسی محدوده‌های قیمتی با اهمیت

در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۵۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی است و امیدها را برای ادامه رشد قیمت‌ها افزایش تشکیل روند بلند مدت می‌دهد.

در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود، محدوده ۶۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، احتمالا به‌صورت هیجانی و مقطعی خواهد بود.

در صورت کاهش قیمت‌ها محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت می‌تواند نقش حمایتی مناسبی داشته باشد. شکسته شدن این منطقه به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی می‌تواند یکی از نشانه‌های آغاز اصلاح قیمتی باشد.

خط روند صعودی شکسته میان‌مدت در آینده و در صورت افزایش‌های هیجانی قیمت نفت، می‌تواند نقش مقاومتی داشته باشد ولی تشکیل روند بلند مدت در حال حاضر تاثیر چندانی بر حرکت افزایشی ندارد. محدوده خط روند صعودی بلند مدت می‌تواند به‌عنوان حمایتی قدرتمند نقش بازی کند.

شکسته شدن این خط به سمت پایین نشانه نزولی است و این موضوع می‌توان آغاز یک ریزش قیمتی تا محدوده ۳۶ دلار باشد.

در صورت کاهش قیمت‌ها ، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۵۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس از احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

قیمت، برای عبور از این محدوده حمایتی به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از نزول بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۶ دلار و ۵۰ سنت است.

شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها را زیاد می‌کند. این محدوده حمایتی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت

استوکاستیک یک اندیکاتور بر پایه مومنتوم است که حرکت و سرعت قیمت را اندازه گیری می کند و نوسانگری است که در چند بخش مهم مورد استفاده قرار می گیرد. شناسایی سطوح اشباع خرید ، اشباع فروش ، تشخیص واگرایی ها ، حمایت-مقاومت داینامیک و همچنین شناسایی سیگنال ها…

این اندیکاتور روش خوبی برای اندازه گیری حرکت است که بسیار مهم است زیرا تغییرات در مومنتوم مقدم بر تغییر قیمت است.

این اندیکاتور از دو خط K و D تشکیل شده که هرکدام را با رنگ آبی و قرمز از هم متمایز می سازد و

از نظر محیطی از دو ناحیه مهم 20 و 80 تشکیل شده است.

زمانی که این دو خط وارد ناحیه 80 بشوند، در اصطلاح قیمت به اشباع خرید رسیده و برعکس زمانی که این دو خط وارد ناحیه 20 بشوند، قیمت به اشباع فروش می رسد.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید