آینده سهام «فراکاب» ها

فراکاب در بازار سرمایه چیست؟

به گزارش نبض بورس، فراکاب اصطلاحی است که در بین سهامداران و بورس بازها رایج است اما بسیاری از سهامداران عام شاید با این اصطلاح فراکاب آشنایی ندارند.

فراکاب چیست؟

همان گونه که می دانید بازار سرمایه ایران از چهار بازار بزرگ تشکیل شده است که این چهار بازار بزرگ عبارتند از:

فرابورس، کالا، انرژی و بورس.

هر کدام از این بازارها معاملات مخصوص به خود را دارند. بورس و فرابورس به صورت ویژه بر روی معاملات اوراق بهادرار خصوصا سهام شرکتها متمرکز هستند.

بورس کالا بر روی تبادل کالاهای مختلف از جمله محصولات معدنی، فلزات اساسی، فرآورده های پتروشیمی محصولات کشاورزی و همچین اوراق مبتنی بر کالا “اوراق مشتقه” تمرکز دارد.

بورس انرژی نیز شبیه بورس کالایی است اما بیشتر بر روی حامل های انرژی و فرآورده های نفتی متمرکز شده است.

این چهار شرکت فرابورس، کالا، انرژی و بورس علاوه بر این که سازوکار معاملات را فراهم می کنند خود نیز دارای نمادهایی جهت معامله می باشند.

فراکاب خلاصه چهار نماد فرابورس، کالا، انرژی 3 و بورس است.

این شرکت ها ساختار انحصاری و یکتایی دارند و نمونه های مشابهی ندارند.

همچنین درآمدهای این شرکت ها مبتنی بر درآمد حاصل از ارائه خدمات و اخذ کارمزد معاملات می باشد.

برخی از کارشناسان معتقدند که بخشی از پرتفوی خود را به یکی از این چهار نماد اختصاص دهیم. دلیل آن ها هم این است که این چهار نماد درآمدهایشان از هزینه هایشان بیشتر است و در درازمدت به نفع سهامداران است.

Facebook

Sahmeto есть на Facebook. Чтобы связаться с Sahmeto, войдите в существующий аккаунт или создайте новый.

Sahmeto есть на Facebook. Чтобы связаться с Sahmeto, войдите в существующий аккаунт или создайте новый.

Facebook показывает информацию, которая поможет вам лучше понять цель Страницы. Просматривайте действия людей, которые управляют контентом и публикуют его.

پیش بینی بورس فردا 13 شهریور ماه 1401 / ریزش نمادهای استقلال و پرسپولیس

بانک اول - نمادهای استقلال و پرسپولیس همچنان پر قدرت در صف فروش به کار خود ادامه می‌دهند تا باز هم شاهد کاهش قیمت این دو نماد ورزشی باشیم.

به اشتراک بگذارید:

به گزارش بانک اول به نقل از اکوایران، ایران پاسخ غرب را داد و بازار به این پاسخ اولین واکنش خود را نشان داد. اما همه تقصیرها را هم نباید گردن برجام و پاسخ ایران انداخت چرا که در بازار های جهانی در پایان هفته شاهد کاهش قیمت کامودیتی‌ها بودیم که این موضوع به افت شاخص دامن زد.

شاخص بورس تهران روز شنبه با افت 12 هزار 461 واحدی روی عدد یک میلیون و 426 هزار و 935 واحد ایستاد تا دوباره خود را در محدوده حمایتی ببنید.

بازار روز شنبه با افت در گروه‌های خودرویی وبانکی همراه بود که به نظر می‌رسد با کمی سرک کشیدن در خبرهای برجامی می‌توان به این موضوع شک کرد که آیا برجامی خواهد بود یا خیر؟

با عرضه خودرویی و بانکی‌ها خیلی‌ها این شایعه را در بازار راه انداختند که قرار نیست برجامی داشته باشیم و بازار با عرضه گروه خودرویی و بانکی به سمت و سوی خرید نمادهای دلاری حرکت می‌کند. اما این فرضیه هم می تواند ناقص باشد چرا که هفته پیش بازارهای جهانی چندان دلچسب نبودند.

وقتی به نقشه بازار نگاه می‌کنیم، بزرگان گروه خوردویی به همراه گروه بانکی عرضه شدند. در گروه فلزات اساسی با وجود این که فولاد روی صفر تابلو ایستاد تنها تک نماد وسدید را می‌توانیم به عنوان نماد مثبت این گروه نام ببریم.

حال گروه مواد شیمیایی یک در میان خوب و بد بود و گروه فراکاب که هفته پیش پیشتاز در خرید بود امروز حسابی سرخ شد.

نمادهای استقلال و پرسپولیس همچنان پر قدرت در صف فروش به کار خود ادامه می‌دهند تا باز هم شاهد کاهش قیمت این دو نماد ورزشی باشیم.

با نگاهی به نمودار شاخص کل می‌بینیم که شاخص به سطح حمایتی یک میلیون 426 هزار واحدی بار دیگر نزدیک شده است و این سؤال پیش می‌آید که بازار حمایت نخواهد شد؟ و این سطح از دست می‌رود؟ ویا فردا شاهد حمایت‌های سنگین هستیم؟

شاخص روز شنبه به محدوده‌ای رسیده است که در 10 مرداد ماه به این سطح واکنش مثبت نشان داده است و امید فعالان این است که بار دیگر این سطح حمایتی از خود نشان دهد.

از دست رفتن این حمایت ممکن است دل خیلی از افراد را خالی کند و امیدواری به آینده بازار از بین برود. در صورت افت شاخص از این محدوده ممکن است هدف نزولی، بعدی محدوده یک میلیون 390 هزار واحدی باشد. اما باید همیشه این نکته را در گوشه ذهن داشت که تنها چیزی که ثابت می‌ماند، تغییرات است.

ارزش معاملات خرد برای سرمایه گذاری در بورس و فراکاب چگونه در معاملات تاثیر می‌گذارد؟

در رابطه با فراکاب باید اعلام کنیم، معمولاً وجهی که بابت کارمزد دریافت می‌شود، با درصدهای مشخصی بین کارگزاری شرکت بورس، سازمان بورس و مالیات دولتی تقسیم می‌شود.

اگر یکی از سهامداران بازار بورس تهران باشید، احتمالاً واژگانی همچون فراکاب یا ارزش معاملات خرد در بورس را شنیده‌اید. اما ممکن است به درستی از مفهوم آن‌ها اطلاع نداشته باشید. در واقع هر بازاری، یک سری اصطلاحات مختص به خود را دارد. این دو اصطلاح نیز منحصراً برای بازار بورس تهران هستند. به همین خاطر لازم است تا افرادی که در این بازار فعالیت دارند، با مفهوم آن‌ها آشنایی داشته باشند. چراکه اطلاع از آن‌ها می‌تواند بر شیوه تحلیل و روش‌های سرمایه گذاری در بورس شما نیز تأثیر بگذارد. این دو واژه، نماینده طیفی از مفاهیم بورس هستند که می‌توانند دید کلی و واضح‌تری نسبت به بورس را برای شما ایجاد کنند. پس اگر نسبت به مفاهیم نامبرده دغدغه دارید، با ما همراه شوید.

مفهوم فراکاب در بورس چیست؟

«فراکاب» عبارتی است که گاهاً در بورس تهران با آن روبه‌رو می‌شویم. برخی‌ها اعلام می‌کنند که خرید سهام فراکابی بهتر است. اما سهام فراکابی کدام‌ها هستند؟! برای پی بردن به پاسخ این سؤال، باید سرمایه گذاری در بورس را به عنوان یک فعالیت اصلی انتخاب کرده باشیم. در غیر این‌صورت، پی بردن به این مفهوم، نتیجه‌ای برای ما ندارد. فراکاب در واقع یک عبارت اختصاری است و به بازارهای متنوع موجود در بورس اشاره دارد. این بازارها شامل موارد زیر هستند:

هرکدام آینده سهام «فراکاب» ها از بازارهای نامبرده، فعالیت و معاملات مختص به خود را دارند. برای مثال، بازارهای بورس و فرابورس روی معامله سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار متمرکز هستند. شرکت‌هایی که در فرابورس حضور دارند، می‌توانند با اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس کشور به بازار بورس بپیوندند. اما به صورت‌ کلی، سهام و اطلاعات این دو بازار باهم در حساب کاربری مشتریان بورس قابل مشاهده هستند. در بازار بورس کالا نیز تمرکز روی معاملات کالای مختلف است. از جمله کالاهای مورد معامله در بورس کالا می‌توان محصولات معدنی، فرآورده‌های پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات کشاورزی و البته اوراق مشتقه را نام برد. بورس انرژی نیز در عمل شبیه به بورس کالا عمل می‌کند، اما تمرکز آن روی آینده سهام «فراکاب» ها فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی قرار دارد. حالا اگر شما عبارت اول این چهار بازار را در کنار هم بگذارید، واژه «فراکاب» ایجاد خواهد شد!

منظور از سهم فراکابی چیست؟

در رابطه با فراکاب باید اعلام کنیم، معمولاً وجهی که بابت کارمزد دریافت می‌شود، با درصدهای مشخصی بین کارگزاری شرکت بورس، سازمان بورس و مالیات دولتی تقسیم می‌شود. قسمتی از این کارمزد نیز با درآمدهای شرکت بورس مرتبط است. با توجه به این‌که کارمزد هم از خریدار و هم از فروشنده دریافت می‌شود، پس تا زمانی که حجم معاملات بالا باشد، این شرکت‌ها درآمد بهتری خواهند داشت. به همین خاطر است که عده‌ای عقیده دارند که سهام شرکت‌ها در درازمدت سود خوبی را به سهامداران خواهد داد. برای این که ارزش شرکت‌های بورسی بررسی شود، از شاخص کل استفاده می‌شود. فرمول شاخص کل به گونه‌ای است که نسبت به تغییرات ارزش کل بازار حساس آینده سهام «فراکاب» ها است. ارزش بازار، حاصل‌ضرب تعداد کل سهام هر شرکت در ارزش روز آن شرکت است.

با توجه به این که در محاسبه شاخص کل، مجموع ارزش شرکت‌ها محاسبه می‌شود، همچنین مجموعه‌ای از آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. پس شرکت‌هایی که ارزش بالاتری دارند می‌توانند تاثیر بیشتری روی شاخص کل داشته باشند. در واقع اگر در بازارهای بورس حجم معاملات افزایش پیدا کند، این به نفع افرادی خواهد بود که سهام فراکابی دارند. چون با توجه به دریافت کارمزد از هر معامله، افراد سود بیشتری دریافت خواهند کرد. اما خرید سهام مناسب فراکابی باید با دقت انجام شود. به همین خاطر باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را فرا بگیرید. وب سایت «دلفین وست» بهترین بستر برای ارائه آموزش‌های بورسی در سطح کشور است.

مفهوم «ارزش معاملات خرد» در بورس چیست؟

«ارزش معاملات خرد» به مجموع ارزش کل معاملات انجام شده روی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اشاره دارد. در واقع با توجه به این که ارزش معاملات نشان ‌دهنده‌ی حجم نقدینگی در بازار است، بررسی این مفهوم به ما کمک می‌کند تا زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را تشخیص دهیم. در واقع، افزایش ارزش کل معاملات بازار نشان از ورود نقدینگی است که می‌تواند نشان از روند آینده سهام «فراکاب» ها مثبت بازار باشد. کاهش ارزش معاملات بازار نیز می‌تواند نشان دهنده‌ی زمان نامناسب برای سرمایه‌گذاری باشد. برای محاسبه ارزش معاملات خرد، لازم است تا تعداد کل معاملات در حجم معاملات کل ضرب شود. البته طبیعتاً انجام این کار از عهده‌ی تریدرهای خرد بازار خارج است. به همین خاطر تریدرها و تحلیل‌گران برای بدست آوردن ارزش معاملات خرد بازار، به وبسایت دیده بان بازار مراجعه می‌نمایند. همچنین عمل «تابلوخوانی» نیز می‌تواند اطلاعات لازم در این باره‌ را با یک جمع و تفریق ساده در اختیار افراد قرار دهد.

البته گاهی معاملات بسیار بزرگی در بازار بورس اتفاق می‌اُفتد که به آن «معامله بلوکی» گفته می‌شود. این معاملات، خارج از ساعت معامله و با حجم بیشتر از حجم مجاز بازار انجام می‌شوند. این مفهوم در برابر معاملات خرد قرار دارد. حالا اگر معاملات بزرگ بلوکی را از ارزش کل معاملات روزانه کم کنیم، ارزش معاملات خرد مشخص خواهد شد.

چرا پی بردن به ارزش معاملات خرد برای سرمایه گذاری در بورس اهمیت دارد؟

معمولاً معامله‌گران در هنگام ترید کردن برای کسب آینده سهام «فراکاب» ها سود از این بازار به نوسان‌گیری می‌پردازند. آن‌گاه برای تشخیص سهام مناسب جهت خرید و فروش از روش‌های تحلیلی کمک می‌گیرند. تحلیل در این بازارها به دو شکل تکنیکال و فاندامنتال انجام می‌شود. پی بردن به ارزش معاملات خرد برای سرمایه گذاری در بورس بخشی از این تحلیل‌ها است. به این معنی که می‌تواند در تشخیص سهام مستعد رشد به معامله‌گران کمک کند. بنابراین اگر شما قصد دارید تا در این بازار به‌صورت حرفه‌ای و مستمر فعالیت کنید، پی بردن به مفاهیم عمقی بورس مانند فراکاب و ارزش معاملات خرد برای شما ضروری است. اما باید به این نکته اشاره کنیم که صرفاً شناخت این مفاهیم به ما کمک چندانی نمی‌کند. بلکه باید یاد بگیریم از آن‌ها در جهت انجام معاملات سودبخش استفاده کنیم. برای این مهم باید تحت آموزش بورس قرار بگیرید.

شما می‌توانید آموزش بورس خود را با شرکت در دوره‌های مقدماتی بورس دلفین وست آغاز کنید. سپس با شرکت در دوره‌های حرفه‌ای‌تر مانند آموزش تحلیل تکنیکال، روانشناسی بازار و. دانش مالی خود را ارتقا دهید. هرچقدر بهتر بتوانید مفهوم بورس و اتفاقات آن را درک کنید، بهتر می‌توانید به ارزش حقیقی سهام آن پی ببرید. با شناخت ارزش ذاتی سهام، می‌توانید در برنامه‌ریزی‌های درازمدت خود نیز به سوددهی کلان برسید.

ضرورت یادگیری مفاهیم بورس برای تضمین موفقیت در انجام معاملات بورسی

اگر تصمیم گرفته‌اید به یکی از افراد موفق در بورس تهران تبدیل شده و سرمایه خود را از طریق سرمایه گذاری در بورس افزایش دهید، پی بردن به مفاهیم و اصطلاحات این بازار برای شما ضروری است. در این مطلب دو اصطلاح کلی «فراکاب» و «ارزش معاملات خرد» را برای شما روشن ساختیم. اصطلاحات بسیار بیشتری هم وجود دارند که برای فعالیت حرفه‌ای در بورس به آن‌ها نیاز خواهید داشت. خوشبختانه در دوره‌های آموزش بورس، این مفاهیم به‌صورت دقیق معرفی شده‌اند. همچنین چگونگی استفاده از آن‌ها نیز اهمیت دوچندانی برای تریدرها خواهد داشت. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم که همین حالا با شرکت در دوره‌های آموزش بورس دلفین وست، این اصطلاحات را فرابگیرید.

سرمایه گذاری در کدام بازار بهتر است؟ مسکن، اسپات یا فراکاب؟

تفاوت عمده بین بازارهای سهام مثل فراکاب و بازارهایی با درآمد ثابت (نظیر سرمایه گذاری در مسکن)، انواع اوراق بهادار معامله شده، در شیوه دسترسی به بازارها، سطوح ریسک، بازده مورد انتظار، اهداف سرمایه‌گذاران و استراتژی‌های مورد‌ استفاده توسط فعالان بازار است. معامله‌گران بر بازارهای سهام تسلط نسبی دارند، اما در بازار مسکن چنین تسلطی وجود دارد و افزایش یا کاهش قیمت کاملا تحت تاثیر شرایط است.

درحالی‌که اوراق قرضه رایج‌ترین نمونه اوراق بهادار در بازارهایی با درآمد ثابت هستند، سرمایه گذاران انفرادی اغلب به بازارهای سهام دسترسی بهتری نسبت به بازارهایی با درآمد ثابت دارند. بازارهای سهام بازده مورد انتظار بالاتری را نسبت به بازار مسکن ارائه می‌دهند؛ اما ریسک بالاتری نیز دارند.

علاوه بر این سرمایه‌گذاران بازار سهام معمولاً نسبت به سرمایه‌گذاران بازار مسکن بیشتر به افزایش سرمایه علاقه دارند و استراتژی‌های تهاجمی‌تری را دنبال می‌کنند. بازار سهام به طور مداوم رونق و رکود بیشتری نسبت به بازار مسکن ایجاد کرده است، اما همچنین بازده کلی بهتری نیز داشته است. در این مقاله بازارهای مالی را باهم مقایسه می‌کنیم و اصطلاحاتی مثل اسپات و غیره را توضیح می‌دهیم.

اسپات چیست و انواع سفارشات معاملاتی اسپات کدامند؟

اگر به عنوان یک فرد مبتدی به تازگی آموزش بورس را شروع کرده باشید، احتمالا از خود می‌پرسید آینده سهام «فراکاب» ها که اسپات چیست؟ اسپات یک روش معاملاتی در بازارهای مالی است که به معنای عملیات تسویه آنی می‌باشد. معاملات اسپات چه در بازار بورس سهام ایران، چه در بازار بورس جهانی فارکس و در بازارهای کالا و انرژی نیز قابل اجرا می‌باشند. مانند زمانی که شما تعداد مشخصی از سهام یک شرکت را خریداری می‌کنید و در همان آن، مبلغ تعیین شده از سوی فروشنده را پرداخت می‌نمایید.

• Limit Order

• Market Order

• Stop Limit

در این نوع معامله در اسپات مارکت، آپشن‌های بیشتری وجود دارد.

• OCO Order

این نوع سفارش، ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.

بازار فراکاب چیست؟ آیا سود‌ده است یا خیر؟

واژه فراکاب عبارتی است که برای نام‌گذاری مختصر اسامی فرابورس، کالا، انرژی و بورس تخصیص داده شده است. بنا به اقلام مورد معامله، هر کدام از این بازارها نام‌گذاری شده‌اند و بنابراین نحوه معامله در آینده سهام «فراکاب» ها آن‌ها با یک‌دیگر متفاوت است. در ادامه توضیح مختصری راجع‌به هر یک از این 4 بازار فراکاب ارائه می‌دهیم.

در این بازار مورد معامله نفت، گاز و مشتقات آن‌ها آینده سهام «فراکاب» ها می‌باشد. در این بازار باید بین 10 تا 20 درصد ارزش معامله را پرداخته و باقی مبلغ را طی 3 روز کاری آینده پرداخت کنید. در مورد سود‌ده بودن این بازارها، باید بگوییم همه‌چیز به شرایط اقتصادی، سیاسی و البته دانش و تحلیل شما بستگی دارد. اما در مقایسه با بازار مسکن، البته که هم سودمندتر است و هم نوسانات بیشتری به لحاظ قیمت دارد.

تفاوت‌های بازار مسکن و بازار فراکاب

سهام، املاک و مستغلات مسیرهای مهمی به سوی ثروت برای بسیاری از ایرانی‌ها هستند. از نظر تاریخی، بازار سهام رشد بالاتری نسبت به بازار املاک و مستغلات تجربه می‌کند، و این باعث می‌شود که راه بهتری برای رشد پول شما باشد. همچنین نوسانات سهام بیشتر از مسکن است و املاک و مستغلات را به سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری تبدیل می‌کند. ضمنا سود سهام در صورت تحقق به‌عنوان سود سرمایه مشمول مالیات می‌شود. از سوی دیگر سهام فاقد ارزش ملموس است، درحالی‌که ارزش املاک و مستغلات برای مدت‌های چند ماهه قابل تخمین است.

بازده بازار سهام در مقابل بازده بازار مسکن

ساده‌ترین راه برای مقایسه سهام و املاک، بررسی عملکرد شاخص هر دو بازار است. گذشت زمان و مقایسه هر دو شاخص نشان داد که بازار فراکاب و سهام نسبت به املاک و مستغلات بهتر عمل کرده است. درحالی‌که قیمت سهام بازده بالاتری دارد، مالیات بر عایدی سرمایه را نیز متحمل می‌شود. از سوی دیگر، مزایای مالیاتی قابل توجهی برای خرید خانه وجود دارد.

تفاوت‌های کلیدی بازار فراکاب و سرمایه گذاری در مسکن

از یک سو، ساختار ملک به‌طور طبیعی ارزش خود را در طول زمان از طریق فرسودگی و استهلاک از دست می‌دهد. تمام کف‌ها، سقف‌ها و عایق‌ها قدیمی می‌شوند و ارزش کمتری پیدا می‌کنند. اما از سوی دیگر بازارهای فراکاب با نوسانات زیادی همراه هستند و ضررها یا سودهای آنچنانی می‌دهند.

اما اعداد کل داستان را بیان نمی‌کنند. شما باید به تأثیر مزایای مالیاتی، بازده درآمد و سایر موارد موجود نیز دقت کنید.

با سقوط بورس چه اتفاقی برای بازار مسکن می‌افتد؟

پیامدهای سقوط بازار سهام در بازار مسکن، بسته به مقیاس سقوط، می‌تواند متفاوت باشد. در برخی موارد، کاهش ارزش سهام می‌تواند پول بیشتری را به بازار آینده سهام «فراکاب» ها املاک و مستغلات وارد کند، زیرا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های با ریسک کمتر حرکت می‌کنند. سقوط طولانی مدت به احتمال زیاد به قیمت املاک آسیب می‌رساند، زیرا درآمدها کاهش می‌یابد و بانک‌ها در اعطای وام محتاط‌تر می‌شوند.

سرمایه ‌گذاری در مسکن چگونه است؟

ساده‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات، خرید خانه است. اگرچه این یک تعهد قابل توجه برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی معمولی است. همچنین امکان سرمایه ‌گذاری در مسکن از طریق صندوق سرمایه ‌گذاری املاک و مستغلات وجود دارد.

سرمایه گذاری در املاک و مستغلات چه مزایایی دارد؟

املاک و مستغلات نسبت به بازار سهام بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک بالاتری دارند. اگرچه قیمت مسکن به سرعت سهام رشد نمی‌کند، اما احتمال این‌که سرمایه‌گذار پس‌انداز خود را در سقوط ناگهانی املاک از دست بدهد، تقریبا صفر است.

از سوی دیگر، اگرچه املاک و سهام از لحاظ تاریخی عملکرد خوبی داشته اند، سهام از نظر بازده از املاک و مستغلات پیشی می‌گیرد. از طرف دیگر، سهام قله‌ها و دره‌های بیشتری را تجربه کرده‌اند که آن‌ها را به سرمایه‌گذاری پرریسک‌تری تبدیل می‌کند.