معاملات کورکورانه

صبور بودن رمز موفقیت در بازار سرمایه است.
صبر در همه حوزه‌ها عامل موفقیت است و در بازار سرمایه اهمیت بیشتری دارد. به سرمایه‌گذاری خود مانند کاشت یک بذر نگاه کنید که در آینده به محصول خواهد رسید. تا زمان رسیدن به موفقیت، فراز و نشیب‌های بسیاری را در بازار تجربه خواهید کرد و این یک امر کاملا عادی است.

تاریخچه کامل پیدایش بورس در ایران و جهان

اولین مکان بورس در جهان کجاست؟ سیر تکاملی بورس در ایران و جهان ؟ معتبرترین بورس‌های حال حاضر ایران و جهان کدامند؟ ما در این مطلب به توضیح کامل تاریخچه بورس پرداخته‌ایم.

بازار سهام را می‌توان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های اقتصادی هر کشور دانست که نقش مهمی در رونق چرخه اقتصادی ایفا می‌کند. اما پیدایش این نیروی عظیم به چه شکلی انجام گرفت؟ مطالعه تاریخچه پیدایش بورس در ایران و جهان جنبه‌های جالبی از آن را برای شما روشن خواهد کرد. در ادامه به بررسی این امر خواهیم پرداخت.

تاریخچه بورس در جهان

اگر بخواهیم خیلی عمیق به گذشته تبادلاتی که درنهایت به بورس تبدیل شدند نگاه کنیم به شهر آنتورپ بلژیک می‌رسیم. در اواخر سال‌های 1400 میلادی، آنتورپ به مرکز تجارت معاملات کورکورانه بین‌المللی تبدیل شد. در این دوره، بازرگانان با پیش‌بینی افزایش قیمت برخی از کالاها، آن‌ها را خریداری می‌کردند و طی مدت‌زمانی خاص به فروش می‌رساندند و با این کار سود می‌کردند.

همچنین بازرگانان ثروتمند نیز به کسانی که نیاز به سرمایه داشتند مبالغی را با درصد بالاتر قرض می‌دادند. این تجار سپس اوراق قرضه‌ی این وام‌ها را می‌فروختند و از این طریق به افرادی که آن‌ها را خریداری کرده بودند سود می‌دادند. این نوع تبادل کالا و سرمایه در آن زمان هنوز شکل مدرن و امروزی بورس را به خود نگرفته بود اما ایده‌ی اولیه این کار را می‌توان در این دوره یافت.

بااین‌حال، در تاریخچه بورس در جهان به این شهر و دوره نمی‌رسیم بلکه اولین مکانی که در آن بورس به‌طور رسمی و مدرن شکل گرفت را آمستردام می‌دانند.

آمستردام اولین مکان بورس در جهان

اولین معاملات سهام به شکل مدرن در آمستردام انجام گرفت. شرکت هند شرقی هلند (Dutch East India) اولین شرکت سهامی عام در جهان به شمار می‎آید. این شرکت، برای افزایش سرمایه اولیه خود تصمیم گرفت بخشی از سهام خود را فروخته و سود سهام را به سرمایه‌گذاران پرداخت کند. همین موجب شد در سال معاملات کورکورانه 1611، بورس اوراق بهادار آمستردام شکل بگیرد. تا سالیان سال، تنها فعالیت‌های دنیای بورس با معاملات سهام این شرکت انجام می‌گرفت.

به‌مرورزمان و با سودی که بسیاری از افراد از این طریق کسب می‌کردند، کشورهای دیگر نیز شروع به کار کردند و شرکت‌هایی مشابه با این شرکت هلندی را راه‌اندازی کرده و سرمایه‌گذارانی را به سمت خود کشاندند. هیجان این کار بسیاری از معاملات کورکورانه سرمایه‌گذاران را که کورکورانه و بدون تحقیق درباره این شرکت‌ها به خرید سهام آن‌ها می‌پرداختند زمین زد و موجب شد در سال 1720 اغلب آن‌ها با ترس از دست دادن سرمایه خود باعجله تمامی سهامی که در دست داشتند را بفروشند. هرچند در این برهه زمانی کسی نیز این سهام را خریداری نمی‌کرد و همین موجب شکست بازار شد.

اما این پایان بورس نبود بلکه موجب شد این دنیای پرحاشیه بزرگ‌تر شود.

آشنایی با بورس‌های معتبر جهان

بازار بورس نیویورک (NSYE)

اگرچه بازار بورس از آمستردام آغاز به کار کرد اما تا اواخر سال‌های 1700 خبری از بورس در آمریکا نبود. در سال 1792 بود که یک گروه کوچک از تجار و بازرگانان آمریکایی در خیابان وال استریت شهر نیویورک دور هم جمع شدند و توافقنامه‌ای را تحت عنوان توافق‌نامه باتن وود (Buttonwood Tree Agreement) یا قرارداد درخت نارون امضا کردند.

این گروه از بازرگانان روزانه سهام و اوراقی را خریداری کرده و به فروش می‌رساندند. همین شروعی بود برای آنچه امروزه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین بازارهای بورس جهان شناخته شده است ، بازار بورس نیویورک، که آن را اختصاراً NYSE می‌خوانند.

هرچند از زمان امضای قرارداد درخت نارون تا راه‌اندازی بازار بزرگ بورس نیویورک تقریباً یک قرن گذشت بااین‌حال همچنان این توافق‌نامه و این افراد را به‌عنوان پایه‌گذار بورس آمریکا می‌شناسند. اما در اصل، بورس نیویورک در سال 1817 به شکل آنچه امروز شناخته شده است در آمد. در این سال با تهیه یک پیش‌نویس، مراحل انجام معاملات بورس به شکلی شفاف و واضح برای سایرین تعریف شد و بورس نیویورک به شکل رسمی شروع به کار کرد.

از آن زمان تا به امروز ساختمان بورس در خیابان وال‌استریت نیویورک قرار دارد و به‌نوعی می‌توان گفت شخصیتی جدی و تجاری به این خیابان بخشیده است. به‌طوری‌که وقتی نام این خیابان بر زبان می‌آید بعید است چیزی به‌جز بازار بورس نیویورک به ذهن کسی برسد.

بازار بورس سهام نزدک (NASDAQ)

ازنظر اعتبار، بورس نزدک دومین بورس بزرگ جهان پس از بازار بورس نیویورک محسوب می‌شود که محل استقرار آن در میدان تایمز نیویورک است. این بازار بورس نیز در سال 1971 پایه‌گذاری شد. تا پیش از سال 1987 تقریباً تمامی معاملات این بورس از طریق تلفن انجام می‌شد اما طی اتفاقاتی که در این دوره رخ داد و موجب آسیب به بازار بورس شد، تا به امروز تمامی معاملات در این شرکت از طریق شبکه‌های کامپیوتری صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه معاملات فیزیکی بین خریداران و فروشندگان انجام نمی‌گیرد.

همین مسئله نیز موجب شده تا بازار سهام نزدک به بازار بزرگی در دنیای بورس تبدیل شود که بسیاری از شرکت‌های فناوری اطلاعات در آن لیست شده‌اند.

بورس توکیو (Tokyo Stock Exchange)

محال است در لیستی از برترین‌ها به کشور ژاپن نرسیم. بورس توکیو که آن را اختصاراً TSE می‌نامند یکی از غول‌های بازار بورس جهان محسوب می‌شود که آغاز آن به سال 1878 بازمی‌گردد. همانند سایر بازارهای بورس، بورس توکیو نیز با چالش‌هایی مواجه بود به‌طوری‌که در دوران جنگ جهانی دوم، با توجه به مشارکت ژاپن در جنگ، این بورس تعطیل شد و با پایان جنگ، یعنی در سال 1949 مجدد کار خود را شروع کرد. با این تفاوت که این بار این بورس با نام گروه بورس ژاپن معرفی شد ولی با توجه به اینکه این بورس بزرگ در توکیو قرار دارد هنوز نام بورس توکیو برای آن شناخته شده است.

بورس شانگهای (Shanghai Stock Exchange)

بااینکه بورس شانگهای به نسبت سه بورس معرفی شده نسبتاً جدید محسوب می‌شود و در سال 1990 تأسیس شده است همچنان با عملکرد خود و قدرت خود توانسته در میان سایر بورس‌های معتبر جهان خودی نشان دهد و در لیست معتبرترین بورس‌های جهان قرار بگیرد. هرچند قدمت دنیای بورس در چین به سال 1842 بازمی‌گردد اما آنچه امروز به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار بورس آسیا شناخته شده است از سال 1990 شروع به کار کرده است.

پیدایش بورس در ایران

زمزمه‌های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران از سال 1315 به گوش می‌رسید. در آن زمان تحقیقات درباره تشکیل بورس و ایجاد طرح قانونی تاسیس آن توسط یک شخص بلژیکی به نام «وان لوترفلد» انجام گرفته بود. همه‌چیز برای آغاز این کار آماده بود اما با شروع جنگ جهانی دوم، راه‌اندازی بورس با مشکلات روبرو شده و متوقف شد. تا سال 1345 هنوز هیچ‌چیز در این زمینه رسمیت نگرفته بود اما تا اردیبهشت 1345 تقریباً تمامی کارهای اولیه و بررسی‌های لازم صورت گرفت و درنهایت در بهمن 1346 بورس اوراق بهادار تهران تأسیس شد.

هرچند با تغییرات سیاسی و اقتصادی در ایران، این بورس نیز با نوساناتی همراه بود و دوره‌های مختلفی را تجربه کرد. انقلاب اسلامی ایران و همچنین جنگ ایران و عراق ازجمله رویدادهایی بودند که به روی بازار بورس ایران تأثیر گذاشتند.

بورس اوراق بهادار ایران بعد از انقلاب

بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1358 تا 1367 که دوره پرطنش و پرحادثه انقلاب اسلامی بود با چالش‌های بسیاری مواجه شد و حتی تا مرز تعطیلی رسید. در این دوره بی اعتمادی به دولت و وضعیت نابسامان مالی شرکت‌ها موجب شد اعتماد به بورس بین سرمایه گذاران از بین رفته و بورس با کاهش معاملات مواجه شود.

چالش‌های مربوط به ملی شدن صنایع کشور، بانک‌ها و بیمه‌ها، جنگ ایران و عراق، خروج برخی از بنگاه‌های اقتصادی از بورس و ریوی شاخته شدن این نوع دادوستد، موجب شد تا در سال 1361 بازار بورس در ایران تقریباً متوقف شود. اگرچه بورس همچنان پابرجا بود اما عدم وجود عرضه‌کنندگان و پایین بودن قیمت پیشنهادی خریداران موجب شده بود تا این بورس با رکود بسیاری مواجه شود.

بااین‌وجود بازار بورس از سال 1367 رنگ جدیدی به خود گرفت و شاهد رشد حجم معاملات شد که این را مدیون قانونی که در این سال با عنوان «قانون برنامه پنج ساله اول» تصویب شد است. هرچند سیر فعالیت بورس تا سال 1375 تقریباً ثابت بود و هیچ تحول خاصی در این دوره مشاهده نشد.

بازار بورس در تمام دوران، نوسانات خاصی را مشاهده کرده است و تا به امروز تغییرات و قوانین مختلفی در آن ثبت شده است. بااین‌حال چیزی که ثابت است این است که این بازار هیچ‌وقت خاموش نشده و با رکود و رونق خود همچنان یک بازار پرطرفدار در بین افراد مختلف کشور محسوب شده است.

بازار بورس اوراق بهادار تهران در چند سال اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده و افراد مختلف با دانش نسبی که درباره بورس دارند وارد آن می‌شوند و در تلاش‌اند تا از این راه سودی کسب کنند. اما در دنیای پرهیاهوی بورس امروزه نیاز به راهنما و متخصص احساس می‌شود. با چشم‌بسته سودی کسب نمی‌شود بلکه داشتن اطلاعات کافی درباره اصطلاحات بورس نظیر شاخص بورس و زمان مناسب خریدوفروش سهام مختلف در آن به شما کمک خواهد کرد بتوانید با چشمی بازتر و آگاهی بیشتر وارد این دنیای پرسود شوید. همین موجب شده تا نیاز به وجود کارگزار بورس احساس شود تا در بسیاری از مواقع با علم و آگاهی کافی که دارد بتواند شما را به سوددهی برساند.

10 اشتباه رایج معامله گران مبتدی در معاملات که باید از آنها پرهیز کرد

امروزه با وجود امکانات مضاعف در حوزه اینترنت و همچنین تلفن های هوشمند و رایانه و به سبب محدودیت های اندک در بازار ارزهای رمزنگاری هرکس میتواند با اندکی هوش و کمی سرمایه به یک معامله گر در حوزه ارز دیجیتال بدل شود ولی با وجود سهولت در این امر اغلب این مبتدیان و آماتورها سخت اموزش میبینند و در بیشتر موارد ورشکسته میشوند . ما قصد داریم در این مطلب 10 اشتباه پرتکرار و رایج معامله گران آماتور را بازگو کرده با امید به اینکه از تکرار آن پرهیز شود :

1) شروع کار با پول واقعی

افرادی که قصد ورود به بازار ارز و سرمایه گداری و معامله در آنرا دارند بهتر است سیستم محدود کننده ای برای خود مبنی بر مجموعه ای از دستور العمل های ساده برای مدیریت سرمایه خود بر اساس علم سرمایه گذاری تهیه کند. این دستورالعمل را میتوان با استفاده از مبادلات شبیه سازی شده در پلتفرم هایی موبوط به این موضوع بدست آورد پس در مجموع باید گفت که با وجود این پلتفرم ها و برنامه ها هیچ دلیلی برای استفاده از پول واقعی برای معامله گران مبتدی وجود ندارد.

2) انجام مبادلات بدون در نظر گرفتن حد ضرر(stop loss)

بسیاری از معامله گران از پذیرفتن ضرر خودداری میکنند و در اغلب موارد معامله های خودرا به صورت احساسی و نفسانی پیش میبرند که این اشتباه است ، یکی از مهم ترین و اصلی ترین مهارت ها در زمینه معامله ف قدرت پذیرفتن ضرر ، بهبود نقطه ضعف در ضرر و حرکت قدرتمند به سمت مبادله بعدی است. که عدم وجود این تفکر در بین معامله گران مبتدی دلیل اصلی اغلب ضرر های دیگر است. برای بهتر شدن یک حدد ضرر برای خود تعیین کنید و هرزمانی که بازار متفاوت با میل شما بود به هیچ وجه آنرا تغییر ندهید زیرا باعث ضرر بیشتر میشود.

3) عدم حفظ تعادل

معامله گران حرفه ای و موفق اغلب یک سبک متعادل برای سرمایه خود درست میکنند و آین سبک را متعادل نگه میدارند . به عنوان مثال نویسنده این مطلب در خصوص این موضوع عنوان کرده که فقط 10 درصد از سرمایه خود را وارد بازار ارزهای رمزنگاری کرده است. 70 درصد از این سرمایه، مربوط به سرمایه گذاری بلند مدت بوده که بخش اعظم آن به نگهداری بیت کوین اختصاص پیدا کرده است. 15 درصد دیگر از این سرمایه نقدینگی و 15 درصد برای انجام مبادلات است. همچنین میگوید :

من فقط با 15 درصد از سرمایه مربوط به ارزهای رمزنگاری خود مبادله انجام می دهم. سرمایه گذاری من برای ارزهای رمزنگاری تنها 10 درصد از کل سرمایه ام را تشکیل می دهد.

ایجاد دوباره تعادل ، پروسه برگشت بره سرمایه اولیه و اختصاص دادن سرمایه به دارایی اصلی و هدف ، برنامه جامع و مشخص شده سرمایه گذاران است. البته باید گفت ایجاد دوباره این تعادل کار بسیار سختی است زیرا گاهی اوقات شما مجبور به خرید دارایی هایی با عملکرد بد به واسطه فروش دارایی هایی با عملکرد خوب خواهید شد که قبول این حقیقت و انجام ان برای معامله گران مبتدی بسیار دشوار است.

4) تبدیل شدن به یک معامله گر بازنده

سرمایه گذاری و تجارت دو امر جدا و متفاوت از یکدیگر هستند . سرمایه گذاران یک میانگین سرمایه نزولی(average down) بر اساس معامله در یک دارایی سالم با احتساب یک بازه ی زمانی بلند مدت را در در نظر می گیرند ولی در مقابل معامله گران میزان ریسک و ضرر خودرا در ابتدا تعیین کرده و زمانی که به حد ضرر برسند مبادله را پایان میدهند و به سراغ سرمایه دیگری میروند با این حال باید گفت که هرگز به عنوان یک معامله گر، به سراغ استراتژی average down نروید.

نکته:کم‌کردن میانگین خرید (averaging down) شرایطی است که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت می‌کند و سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری آن سهام را دوباره خریداری می‌کند. قابل توجه آن که استرانژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل یک سهم بر اساس روش‌های مختلف (تکنیکال، بنیادی) انجام شود و بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به اتخاذ این استراتژی کرد. هدف از اینکار کاهش متوسط قیمت خرید است، اما آیا اینکار به سود بیشتر منجر می‌شود یا اینکه تنها باعث زیان بیشتر خواهد شد.

5) عدم ثبت وقایع و جزئیات مبادلات

باید این مهم را بدانید که معامله گرهای موفق با برنامه کار میکنند . موثرترین و رایج ترین شیوه برای فراگیری معامله و جلوگیری از تکرار اشتباهات این است که مسئولیت اتباهات خودرا بر عهده بگیرید یک دفتر برنامه ریزی تهیه کنید و روند معاملات و شکل گیری خط فکری و نتیج معاملات و همچنین جزییات آن را ثبت کنید تا به یک برنامه جامع و کلی در معاملات خود برسید.

6) ریسک بالاتر از حد توان

در اغلب موارد افراد با رسیدن به یک تعادل فکری و زمان و مکان مناسب در سرمایه گذاری به این ایده میرسند که باید شیوه زندگی خودرا برای کسب پول مضاعف تغییر دهند و برای این مهم تمام سرمایه خودرا به سرمایه گذاری در خصوص ارز های رمز نگاری شده اختصاص میدهند که این برای انها مثل بلیط بخت آزمایی و ریسک بسیار بزرگی است.

7) کمبود سرمایه

اغلب سرمایه گذاران مبتدذی با تکیه بر این جمله که پول ، پول میاورد وارد بازار معاملات میشوند و بر این فکرند که با سهولت میتوانند سرمایه خودرا زیاد کنند که باید گفت این طرز تفکر بسیار اشتباه و کذب است ، مگر اینکه شما سرمایه قابل توجهی را از قبل در معاملات داشته باشید که این خود یک امتیاز مثبت در معاملات محسوب معاملات کورکورانه میشود.

معامله گری که میخواهد موفق باشد باید بتواند زندگی خودرا با سوده معاملات بگذراند و نیازی به دست زدن به سرمایه خود نداشته باشد ، این شیوه در بیشترد نقاط جهان نیازمند سرمایه ای حدود 50 تا 100 هزار دلار است جهت اینکه بتواند با انجام مبادلات سود ماهیانه حدقل 10 درصد را برای معامله گر به ارمغان بیاورد.

در واقع گفتن این حرف آسان و رسیدن به این مقطع بسیار سخت است . این در حالی است که اغلب معامله گران مبتدی وقتی به این نسبت از سود و سرمایه نمیرسند و با واقعیت مواجه میشوند تحت تحت فشار زیادی قرار گرفته و تا حدی سرخورده میشوند.

8) استفاده از اهرم

نکته:اهرم یا (leverage)عبارت است از سرمایه قرض گرفته شده با هدفافزایش درآمد و همچنین میتوان گفت”نسبت وجوه معامله گر به اندازۀ اعتبار کارگزار”

البته انجام این کار توصیه نمیشود زیرا اهرم در دنیای سرمایه گذاری مانند یک شمشیر دو لبه است زیرا هم قادر است معاملات سودآور را افزایش دهد و هم میتواند مقدار ضرر یک معامله را افزون کند . این ابزار فقط توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار میگیرد و استفاده از آن ملزم به سال ها تجربه و تحلیل است . برای از دست دادن سرمایه هیچ راهی بهتر و سریع تر از هرم نیست.

9) عمل به الگوی معاملات و شاخص هایی که به وضوح قابل درک نیستند

معامله گران مبتدی باید از یک برنامه و سیستم ساده برای مبادلات خود استفاده کنند و از بهره بری بر اساس الگوها یا شاخص هایی که آنها را متوجه نمیشوند ، پرهیز نمایند. این در حالی است که معامله گران مبتدی در تجزیه و تحلیل فنی بسیار بد و آماتور گونه عمل میکنند . آنها اغلب الگوهایی که در واقع در نمودار موجود نیست و یا بر اساس برداشت های نسنجیده و نادرست از نمودار برداشت شده، عمل می کنند. بهتر است با توجه به اخص هایی قابل درک و فهم مانند میانگین معاملات کورکورانه معاملات کورکورانه متحرک شروع کنند

10) مانند سایرین عمل کردن

یک اشتباه مهم در بین معامله گران مبتدی این است که آنها کورکورانه عملکرد بقیه را تقلید می کنند. و با اعتماد به معامله دیگران معاملات خودرا انجام میدهند . با این روش آن در اغلب مواقع ها متحمل ضرر زیادی میشوند و یا به سبب فومو شکل گرفته در یک ارز، ضرر می‌کنند. این در حالی است که معامله گران باتجربه هنگامی که خیلی شلوغ می شود از مبادله خود خارج شوند . این طرز فکر معامله گران مبتدی ممکن است ناشی از عدم اعتماد بنفس در مواقع لازم باشد و باعث شود خلاف نظر عموم عمل کنند.

همچنین افرادی در فضاهای مجازی برای کسب سود خود افراد مبتدی را ترغیب به سرمایه گذاری در یک دارایی میکنند و در اغلب موارد افراد مبتدی سرمایه ای را که به سختی فراهم کرده اند به آسانی از دست میدهند.

حرف آخر

برای رسیدن به موفقیت در سرمایه گذاری نیازمند یک برنامه دقیق هستید ، مهم نیست چ اتفاقی بیفتد شما به برنامه خود عمل کنید و در عین حال بدانید تجارت و انجام مبادلات سخت است اما اگر به شیوه صحیح از سرمایه خود استفاده کنید و در راه درست رسیک کنید میتوانید بهترین بهره بری از سرمایه خودرا داشته باشید.

۱۰ نکته مهم برای موفقیت در بورس

بورس یکی از پرسودترین بازارها برای سرمایه‌گذاری است؛ یک بستر مناسب برای فعالیت مولد اقتصادی که با مزایای متعدد توانسته است بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را به خود جذب کند. فعالیت در بورس بسیار ساده است و از طریق سامانه‌های معاملاتی به صورت آنلاین انجام می‌گیرد. با این حال، برای موفقیت در این بازار باید نکات متعددی را در نظر داشته باشید. سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه‌های بسیار مهمی را در این زمینه مطرح کرده است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مهمترین نکات برای موفقیت در بورس

در طی سال‌های اخیر، آگاهی و شناخت مردم نسبت به بازار بورس بیشتر از قبل شده است. موسسات بسیاری در زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش فعالیت دارند و مراجع مختلف، اطلاعات مفیدی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند. موارد زیر، نکات سرمایه گذاری در بورس هستند که کارشناسان و متخصصان بورس در مورد آن‌ها اتفاق نظر دارند و برای موفقیت در بورس، لازم است حتما رعایت شوند.

ریسک از آن جایی شروع می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید؛ پس برای کاهش ریسک، دانش خودتان را بالا ببرید.

افزایش دانش و مهارت، نخستین گامی است که باید برای موفقیت در هر حوزه‌ای برداشته شود. آموزش بورس راهکاری برای کاهش ریسک به شمار می‌رود. قبل از سرمایه‌گذاری روی سهم‌های مختلف، لازم است روی خود سرمایه‌گذاری کنید. دانش و مهارت اصلی‌ترین ثروت شما است و به وسیله آن، می‌توانید در هر شرایطی سود به دست آورید.

کسانی در بازار سرمایه موفق هستند که برای خرید و فروش معاملات، استراتژی خود را داشته باشند.

یکی از مهمترین اصول در بازار سرمایه بورس، داشتن استراتژی معاملاتی است. افرادی در این بازار به موفقیت می‌رسند که دانش و مهارت کافی داشته باشند و بتوانند برای خود یک استراتژی معاملاتی تدوین کنند. در غیر این صورت، دنباله‌رو دیگران خواهند بود و این منجر به پیروی کورکورانه از جمع خواهد شد که ممکن است زیان‌های بسیاری را به همراه داشته باشد. بهتر است با در نظر گرفتن شرایط خودتان و البته تحلیل بازار، یک استراتژی مناسب تدوین کنید و به آن پایبند باشید.

برای سرمایه‌گذاری در بورس، افق بلندمدت را در نظر بگیرید.

یکی از مزایای مهم بازار بورس، قابلیت نقدشوندگی بالای آن است اما این ویژگی نباید سبب شود که سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراموش کنید و با هر نوسانی، به فکر فروش سهام خود بیفتید. بورس هم مانند تمامی بازارهای دیگر، نوسانات خاص خود را دارد. قیمت سهم‌ها در دوره‌های زمانی کوتاه چندین بار بالا و پایین می‌روند اما در نهایت، بیشترین سود نصیب کسانی می‌شود که با آگاهی یک سهم را انتخاب می‌کنند و سرمایه‌گذاری خود را با افق بلندمدت انجام می‌دهند.

نوسان قیمت در بورس، طبیعت بازار سرمایه است.
قیمت‌ها در بازار بورس تحت تاثیر عوامل متعددی تغییر می‌کند؛ اخبار داخلی شرکت‌ها، اخبار کلان اقتصادی و سیاسی، رفتارهای معامله‌گران و … . تمامی این عوامل نوساناتی در قیمت‌ها ایجاد می‌کنند که ویژگی طبیعی بازار است و نباید باعث بروز رفتارهای غیر منطقی و هیجانی شود.

صبور بودن رمز موفقیت در بازار سرمایه است.
صبر در همه حوزه‌ها عامل موفقیت است و در بازار سرمایه اهمیت بیشتری دارد. به سرمایه‌گذاری خود مانند کاشت یک بذر نگاه کنید که در آینده به محصول خواهد رسید. تا زمان رسیدن به موفقیت، فراز و نشیب‌های بسیاری را در بازار تجربه خواهید کرد و این یک امر کاملا عادی است.

بورس‌بازان حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران بلندمدت و صبور هستند.

سرمایه‌گذاران باتجربه به افت و خیز قیمت‌ها عادت دارند و با هر نوسانی، استراتژی خود را تغییر نمی‌دهند. صبر کلید موفقیت در بازار بورس است و رفتارهایی که از روی ترس و عجله انجام می‌گیرند، در نهایت برای سرمایه‌گذاران ضرر و زیان به بار می‌آورند.

از مهمترین عوامل کسب سود در بورس، توانایی کنترل احساسات و تصمیم‌گیری منطقی است.

ما در تمامی جنبه‌های زندگی تحت تاثیر احساسات خود هستیم و این احساسات، حتی بر نحوه سرمایه‌گذاری و رفتار در بازار نیز اثر می‌گذارند. یک معامله‌گر موفق باید بتواند بر اساس نتایج منطقی حاصل از تحلیل‌های مختلف تصمیم بگیرد و بر احساسات خود تکیه نکند. مقالات و کتاب‌های بسیاری در زمینه روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران وجود دارد. با مطالعه آن‌ها می‌توانید رفتارهای احساسی را در خود و توانایی کنترل آن‌ها را به دست آورید. همچنین می‌توانید حرکات هیجانی را در بازار تشخیص دهید و دنباله‌رو آن‌ها نباشید.

سهام یک شرکت بلیت بخت‌آزمایی نیست. شما در سود و زیان شرکت شریک هستید.

به اندازه مقدار سهامی که از یک شرکت خریداری می‌کنید، در سود و زیان آن شرکت سهیم هستید. در حقیقت، با خرید معاملات کورکورانه سهام درصدی از مالکیت شرکت را به دست آورده‌اید. اگر فعالیت‌های شرکت سود‌آور باشد، شما نیز سود می‌کنید و در غیر این صورت، دچار زیان خواهید شد. این ریسکی است که هر کس در هنگام خرید سهام می‌پذیرد. سهام و شرکت مورد نظرتان را با دقت و پس از تحلیل و بررسی فراوان انتخاب کنید و فراموش نکنید که هم در سود و هم در زیان شریک خواهید بود.

اگر می‌خواهید بازدهی بهتری نسبت به سایر سرمایه‌گذاران داشته باشید، رفتارهای هیجانی دیگران را الگوی خود قرار ندهید.

تمایل به پیروی از جمع در همه انسان‌ها وجود دارد. یک معامله‌گر موفق باید به این حس طبیعی آگاه باشد و بتواند آن را تحت کنترل خود درآورد. رفتارهای جمعی در بورس معمولا ناشی از احساسات هیجانی است و برای کسب بازدهی و سود بیشتر، باید بتوانید شخصا تصمیم صحیح را اتخاذ کنید.

اگر با بازار نزولی سهام آشنایی ندارید، هنوز سرد و گرم بازار را نچشیده‌اید. کمی صبور باشید تا حرفه‌ای شوید.

حرفه‌ای‌های بازار سرمایه و بورس، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند. روندهای نزولی در دوره‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد و حتی موفق‌ترین سرمایه‌گذاران نیز آن را تجربه کرده‌اند. اگر تا به حال با این پدید مواجه نشده‌اید، یعنی در بازار تازه‌کار محسوب می‌شوید. با تحلیل و تدوین استراتژی پیش بروید و صبور باشید تا به یک معامله‌گر باتجربه تبدیل شوید.

سخن آخر

۱۰ نکته مهم برای موفقیت در بورس را با هم بررسی کردیم. با در نظر گرفتن مجموعه این نکات می‌توانید یک سرمایه‌گذاری موفق را تجربه کنید. کافی است از رفتارهای هیجانی بپردازید و با کسب دانش و تدوین استراتژی، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید. در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت، می‌تواند بیشترین سود را نصیب‌تان کند.

آموزش بک تست استراتژی معاملاتی

برای دریافت مشاوره رایگان، اطلاعات خود را ارسال کنید!

بک تست استراتژی معاملاتی یکی از اجزای اصلی توسعه است. backtesting از طریق بازسازی معاملاتی که در گذشته با کمک سیستمی مبتنی بر داده‌های تاریخی روی دادند، انجام می‌شود. نتیجه backtesting باید به شما یک ایده کلی درباره مؤثر بودن یا نبودن یک استراتژی سرمایه‌گذاری

پیش از توضیح بیشتر، اگر تمایل به بک تست کردن استراتژی‌ معاملاتی خود دارید، قراردادهای آتی Binance محل خوبی برای انجام آن است. اگر تمایل دارید تا به داده‌های تاریخی پلتفرم دسترسی پیدا کنید، این اپلیکیشن فرم را پر کنید.

بک تست استراتژی به چه معنا است؟

به‌طور خلاصه هدف اصلی بک تست نشان دادن این مسئله است که آیا ایده‌های معاملاتی شما معتبر هستند یا نه. شما از داده‌های بازار گذشته استفاده می‌کنید تا از چگونگی انجام یک استراتژی آگاه شوید. اگر به نظر برسد که استراتژی پتانسیل دارد، ممکن است در یک محیط معاملاتی لایو مؤثر باشد.

آن‌چه قبل از بک تست استراتژی باید انجام داد؟

پیش از صحبت درباره مثال بک تست استراتژی معاملاتی، باید مسئله‌ای را مشخص کنید. باید اول مشخص کنید که چه نوع معامله‌گری هستید. معامله‌گر اختیاری هستید یا سیستماتیک؟

معاملات اختیاری مبتنی بر تصمیم‌گیری هستند، معامله‌گران هنگام ورود و خروج تصمیم‌گیری می‌کنند. این یک استراتژی بدون محدودیت زمانی و نسبتاً نامناسب است که بیشتر تصمیم‌گیری‌ها در آن به ارزیابی معامله‌گر از شرایط موجود بستگی دارند. همان‌گونه که احتمالاً انتظار دارید، هنگامی‌که صحبت از معاملات اختیاری می‌شود backtesting کمتر مرتبط است، زیرا استراتژی کاملاً تعریف‌نشده است.

البته این به معنای آن نیست که اگر شما یک معامله‌گر اختیاری هستید، نباید بک تست کردن استراتژی معاملاتی انجام دهید یا معامله کاغذی انجام دهید. این به معنای آن است که شاید نتایج زیاد قابل‌اعتماد نباشند.

معامله‌گری سیستماتیک برای موضوع ما کاربردی‌تر است. معامله‌گران سیستماتیک به یک سیستم معاملاتی متکی هستند که آن‌ها را تعریف می‌کند و زمان دقیق ورود و خروج را به آن‌ها اطلاع می‌دهد. بااینکه آن‌ها کنترل کامل بر استراتژی دارند، سیگنال‌های ورود و خروج توسط استراتژی تعیین می‌شوند. شما می‌توانید یک استراتژی سیستماتیک ساده را به دو صورت در نظر بگیرید:

• وقتی A و B هم‌زمان روی بدهند، وارد معامله شوید.
• زمانی که پس‌ازآن X روی می‌دهد، از معامله خارج شوید.

برخی از معامله‌گران این رویکرد را ترجیح می‌دهند که تصمیم‌گیری‌های احساسی در مورد معاملات را حذف می‌کند و این تضمین را به وجود می‌آورد که یک سیستم معاملاتی سودآور است. البته هنوز گارانتی‌هایی وجود ندارند.

به همین دلیل حصول اطمینان از این‌که شما قوانین بسیار خاصی در سیستم خود برای زمانی که وارد پوزیشن های می‌شوید یا از آن‌ها خارج می‌شوید دارید، اهمیت بسیاری دارد. اگر این استراتژی به‌خوبی تعریف‌نشده باشد، نتایج نیز پایدار نخواهند بود. همان‌گونه که احتمالاً انتظار دارید، این نوع سبک معاملاتی با معاملات الگوریتمی محبوبیت بیشتری دارد.

یک نرم‌افزار backtesting وجود دارد که می‌توانید درصورتی‌که تمایل به انجام backtesting اتوماتیک دارید، خریداری کنید. شما می‌توانید داده‌های خود را وارد کنید و نرم‌افزار backtesting را برای شما انجام می‌دهد. بااین‌وجود، در این مثال یک استراتژی backtesting دستی را انتخاب می‌کنیم. این استراتژی به کمی کار نیاز دارد اما کاملاً رایگان است.

آموزش متاورس با معرفی بهترین بازی‌های جذاب

نحوه بک تست استراتژی

شما می‌توانید یک تمپلیت از اسپرد شیت گوگل شیتز را مشاهده کنید. این یک تمپلیت اولیه دارد که می‌توانید برای ایجاد تمپلیت اختصاصی خود از آن به‌عنوان نقطه شروع استفاده کنید. این تمپلیت به شما یک ایده کلی درباره اطلاعاتی که احتمالاً در backtesting sheet وجود دارند، می‌دهد. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که از اکسل استفاده کنند یا در Python آن را کدگذاری کنند، قوانین محکمی در این زمینه وجود ندارند. شما می‌توانید داده‌های بیشتر و هر چیزی که به نظر مفید می‌رسد را اضافه کنید.

ترید یا معامله چیست؟ (آشنایی با اصول ترید در بازار سرمایه)

ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (به این نوع معاملات Short trading گفته می‌شود).

دارایی که در بازارها خرید و فروش می‌شود می‌تواند هر چیزی باشد: سهام ، اختیار معامله (آپشن)، ارز دیجیتال، یک ارز خاص و…

برخی از مزایای معامله‌گری:

• آزادی مکان و زمان
• نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
• پتانسیل کسب سود بالا

برخی از معایب معامله‌گری:

• نیاز به انضباط، پیگیری و یادگیری مداوم
• احتمال بالای زیان و از دست دادن سرمایه
• استرس و آسیب‌های ناشی از کار طولانی با کامپیوتر

ما معتقدیم معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری باهم تفاوت دارند. سرمایه‌گذار کسی است که یک دارایی را با هدف نگهداری چند ماهه یا چند ساله خریداری می‌کند و هدفش کسب سود از طریق نوسانات کوتاه مدت نیست. درحالی‌که هدف معامله‌گر، کسب سود از نوسانات ریز و درشت سهم در بازه‌های کوتاه مدتی مانند روزانه و چند ساعت است. به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن بازارها در کوتاه مدت، معامله‌گری نسبت به سرمایه‌گذاری نیازمند دانش و مهارت بیشتر است. زیرا نزولی یا صعودی بودن روندهای کوتاه مدت را سخت‌تر می‌توان تشخیص داد.

به طور مثال اگر شما امروز سکه طلا بخرید و یک سال دیگر بفروشید، به احتمال خیلی زیاد سود خواهید کرد. چندان مشکل نیست که صعودی بودن قیمت سکه را در یک سال بتوانید تشخیص دهید. اما از سمت دیگر، تشخیص روند قیمت سکه در چند ساعت آینده یا چند روز آینده مشکل است. این موضوع در سایر بازارها از جمله سهام، ارزهای دیجیتال ، آتی زعفران و کالاهای دیگر صدق می‌کند.

نکاتی در مورد انجام معامله و ترید:

ورود به معامله و صبر

زمانی که تریدرها صبور نباشند، خیلی زود وارد یک موقعیت احتمالی می‌شوند از ترس اینکه مبادا موقعیت از دستشان در برود. آن‌ها نمی‌خواهند سیگنال را از دست بدهند و فکر کنند که اگر زودتر وارد بازار می‌شدند می‌توانستند پول بیشتری را به دست بیاورند. همه ما میدانیم که این طرز فکر به کجا منتهی خواهد شد و به همین خاطر از ورود زودهنگام پرهیز می‌کنیم.

خروج از معامله و صبر

هنگامی‌که معامله‌ای انجام می‌دهید باید صبور باشید و اجازه بدهید که سودهایتان بزرگ‌تر شوند. خیلی از تریدرها وقتی معامله‌ای انجام می‌دهند بسیار کم صبر و تحمل هستند و به همین خاطر تریدشان را بسیار بد مدیریت می‌کنند. بستن تریدها با سودهای کم بدترین مشکلی است که خیلی از تریدرها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

رشد حساب معاملاتی و صبر

اکثر تریدرها می‌خواهند پولدار شوند و متأسفانه می‌خواهند همین الان این کار انجام شود. رشد حساب معاملاتی زمان می‌برد و کم صبر بودن و انجام ریسک‌های بسیار خطرناک همیشه باعث از دست رفتن کل سرمایه‌تان خواهد شد. این مورد مخصوصا برای تریدرهایی صدق می‌کند که با حساب‌های کوچک کار می‌کنند و ترید کردن در حساب‌های کوچک بسیار سخت‌تر است. چراکه اکثراً مجبورید از اهرم‌های بالاتر و حجم‌های بیشتری برای رشد دادن سریع‌تر حساب استفاده کنید.

به تأخیر انداختن لذت

“به تأخیر انداختن لذت” به معنای مقاومت در برابر لذت حاصل از برداشت سود سریع است. ما در همه روزهای زندگی‌مان با قضیه “به تأخیر انداختن لذت” مواجهیم.

جوان‌ترها با صبر و تحمل و به تأخیر انداختن لذت در اکثر موارد مشکل دارند. شما یک ماشین عالی را همین امروز می‌خواهید. دوست دارید با یک پرواز فرست-کلاس به یک جای معرکه بروید و در ویلای شخصی‌تان زندگی کنید و اینکه نمی‌خواهید برای این چیزها ۱۰ سال صبر کنید. همه‌چیز را همین حالا می‌خواهید درحالی‌که زندگی فعلی‌تان با رویاهای تان فاصله زیادی دارد. به قول سر “بابی رابسون” اسطوره فوتبال انگلستان که می‌گوید:”مردم موفقیت را سریع می‌خواهند؛ خیلی سریع. مثل یک فنجان قهوه!”. افرادی که می‌خواهند خیلی سریع به چیزی برسند درواقع خود را برای شکست خوردن آماده می‌کنند و شکست خوردن در معامله‌گری بسیار سریع رخ می‌دهد.

اصول ترید یا معامله:

چنانچه پول کمی دارید بایستی وقت کمتری بگذارید یعنی تایم فریم‌های بلندتری معامله کنید نه تایم فریم کوتاه چون ارزشش را ندارد وقت زیادی بگذارید حدودا 90% اوقات نظاره‌گر بازار باشید. بازار همیشه شکارهای خوبی برای شما دارد. عجله برای ترید = ضرر! حتماً و حتماً و حتماً بازار فرصت‌های فوق طلایی و مطمئن پیش روی شما خواهد گذاشت. فرصت‌هایی که کمترین ریسک ممکن را دارد.

تشخیص کف و سقف مطلق با خداوند متعال است و بس! به کف سقف نسبی بسنده کنید و بدون استرس از بازار فاصله بگیرید.

ویژگی‌های تریدر موفق :

۱. منظم بودن

اولین ویژگی یک تریدر موفق، داشتن نظم و انضباط است. منظم بودن در ترید کردن به این معنا نیست که روزانه ۱۰۰ درصد زمان خود را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه به معنی رعایت کلیه اصول و قواعد ترید می‌باشد. به عبارت دیگر نظم داشتن در معامله‌گری به معنی متعهد بودن به بهبود روزانه در معامله‌گری می‌باشد. باید به معامله‌گری به عنوان یک فعالیت جدی برای کسب سود نگاه کنید. منظم بودن در معامله‌گری حد وسط ندارد شما یا منضبط هستید یا نیستید. به عبارت دیگر منظم بودن یا نبودن معادل صفر یا یک بودن است و هیچ حد وسطی وجود ندارد.

۲. یادگیری مداوم

بازارها همواره متغیر می‌باشند. همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد. باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف‌پذیری و آمادگی دارید. امروزه اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.

۳. پذیرش و درس گرفتن از زیان‌ها

پذیرش و درس گرفتن از زیان‌ها، یکی از دیگر ویژگی‌های یک تریدر موفق می‌باشد. همه معامله گران چه دیر چه زود ضرر می‌کنند و شما هم باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. بعضی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشتند به هیچ عنوان زیان مالی را نمی‌توانند هضم کنند. پولشان را همیشه در بانک می‌گذارند و با کوچک‌ترین زیان مالی آشفته می‌شوند. اگر چنین افرادی قصد ورود به حوزه معامله‌گری دارند باید در ابتدا باید ذهنیت خود را تغییر دهند.

در این عبارت که “همه ضرر می‌کنند” منظورمان تریدهای موفق هم می‌باشند. تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، این می‌باشد که موفق‌ها از ضررها درس گرفته‌اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیتشان قبول دارند. توجه داشته باشید که یادگرفتن از ضررهای قبلی، تریدهای موفق را قادر می‌سازد ضررها را کاهش و سودها را افزایش دهند.

۴. عدم پیروی از دیگران

ویژگی بارز تریدر موفق عدم پیروی از دیگران می‌باشد. تریدهای شما منعکس‌کننده شخصیت شما هستند. استراتژی‌های هر شخصی برای خودش مناسب می‌باشد. نباید کاری که شخص دیگری کرده است را شما هم انجام دهید. باید آن قدر وقت بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید توجه کنید و با توجه به ریسک پذیری خودتان و تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.

البته توجه کنید که می‌توانید از دیگران یاد بگیرید ولی کپی کننده محض نباشید (کورکورانه نپذیرید) شما اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، شاید یک‌بار یا دو بار سود ببرید ولی احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق باشید. اطلاع از خبرها و رویدادها در رسانه‌های مختلف خوب است اما باید مطمئن شوید که تصمیمات را خودتان گرفته‌اید و تحت تأثیر چیزهایی که خوانده‌اید یا توصیه‌های دیگران گرفته نشده است. باید آن قدر تجربه کسب کنید و یاد بگیرید که خودتان بتوانید تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ کنید و تمامی مسئولیت آن تصمیمات را نیز بر عهده بگیرید.

۵. مدیریت احساسات و استفاده از ترید پیشگیرانه

شما به عنوان یک تریدر موفق باید به این درک برسید که احساسات شما بزرگ‌ترین دشمن شماست. واکنش بیش از حد و احساساتی شدن نسبت به رویدادها می‌تواند بسیار مخرب باشد. درست است که احساسات را نمی‌توان از بین برد ولی یک تریدر موفق، احساسات خود را می‌پذیرد و آن‌ها را مدیریت می‌کند. تریدر موفق می‌داند زمانی که ترس یا حس طمع به او دست داد چگونه رویکردی معقولانه در پیش بگیرد.

ترید پیش گیرانه (Proactive) یعنی به جای اینکه به رویدادها واکنش نشان دهید، بازار را از طریق دانسته‌های قبلی درک کنید.

۶. یادگیری همه جنبه‌های معامله‌گری

همه جنبه‌های معامله‌گری را فرابگیرید، شما می‌توانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آن‌ها مهارت ندارید. اگر نحوه کارکرد بازارها و تأثیرگذاری آن‌ها بر یکدیگر را درک نمایید، به این ترتیب تصمیمات بهتری در خرید و فروش ها خواهید گرفت. حتی اگر در ابتدا خیلی سخت باشد و چیزی متوجه نشوید سعی کنید آن را یاد بگیرید.

بعضی اوقات وسوسه خواهید شد که کنار بکشید البته این موضوع طبیعی می‌باشد. اگر تصمیم به حرفه‌ای شدن گرفته‌اید باید در هر حال به کار خود ادامه دهید.

۷. صبور و فروتن بودن

یک تریدر موفق خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای ذخیره سود عجله‌ای ندارد و دست به معامله عجولانه نمی‌زند. تازه کارها بعضی اوقات وقتی یک معامله وارد سود می‌شود فوری آن‌ها می‌بندند چون می‌ترسند سودشان از بین برود.

ثروت یک ‌شبه یا چند هفته یا چند ماه به دست نمی‌آید، بلکه باید به طور آهسته و با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی به دست آید. بنابراین یک تریدر موفق صبور است و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند. ممکن است فروتن ماندن بعد از موفقیت‌هایی که به دست آورده‌اید سخت باشد، اما این ویژگی نیز ازجمله ویژگی‌های یک تریدر موفق می‌باشد. آن‌ها هیچ‌گاه غرور و تکبر بیش از حد ندارند.

تفکر صحیح یک تریدر موفق چگونه است؟

بسیاری از مواقع تریدرها فقط روی نتیجه کار تمرکز می‌کنند که آیا سودی از ترید به دست آورده‌اند یا نه؟ چقدر به دست آورده‌اند؟ مخصوصا زمانی که به عنوان یک تازه‌کار شروع به کارکردید، احتمال زیاد در این دام می‌افتید. به عنوان یک تازه‌کار فکر می‌کنید تریدهای شما حد وسطی وجود ندارد یا سود می‌کنید یا زیان، یا شکست می‌خورید یا برنده می‌شوید.

مشکل این نوع طرز فکر، در جستجو بودن برای یک ترید بی‌نقص می‌باشد. اما این اشتباه است که بخواهید همیشه برنده باشید. نیازی هم به همیشه برنده بودن نیست، حتی اگر ۶۰ درصد تریدهای شما همراه با سود باشند با گذشت زمان می‌توانید ثروت بالایی به دست آورید.

بازارها را هیچ شخصی نمی‌تواند به طور دقیق پیش‌بینی کند. در واقع هیچ‌کس کنترلی روی بازارهای بزرگ ندارد به همین دلیل، باید ضرر را بخشی از ترید بدانید ولی تعداد و مقدار ضررها را تا حد ممکن کم کنید تا این ضررها از سودهای شما بیشتر نشوند و آن را به ضرر تبدیل نکنند.