استراتژی پولبک

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

پولبک چیست؟ | 5 استراتژی معاملاتی پولبک

پولبک (Pullback) یا اصلاح قیمت یکی از مفاهیم مهم در بازارهای مالی و پرایس اکشن به شمار می‌رود، به گونه‌ای که در هر نموداری قابل مشاهده است. با بررسی نمودارهای حرکت قیمت متوجه خواهید شد که در بازار صعودی، قیمت بازگشت های کوچکی به سمت پایین انجام می‌دهد سپس به روند صعودی باز می‌گردد و در بازار نزولی نیز قیمت بازگشت های کوچکی به سمت بالا دارد سپس روند نزولی را ادامه می‌دهد. این رفتار قیمت پولبک نام دارد و از آنجا که نقطه‌ی بهینه‌ای برای ورود به معامله فراهم می‌کند ریسک به ریوارد ما را بهبود می‌بخشد.

پولبک یا اصلاح قیمت به چه معناست؟

پولبک از لحاظ لغوی به معنای ” عقب نشینی ” و در معامله‌گری به حرکت قیمت در خلاف جهت روند اصلی بازار گفته می‌شود. این مفهوم شباهت زیادی به Retracement​ یا Consolidation دارد. پولبک همان اصلاح کوتاه‌مدت قیمت است.

تصویر نمونه‌ای از پولبک در روند صعودی است:

تصویر زیر پولبک در روند نزولی را نشان می‌دهد:

سوالی که مطرح می‌شود این است که چه عواملی موجب اصلاح قیمت می‌شوند؟

عوامل متعددی می‌توانند اصلاح قیمت را بوجود آورند که در اینجا به چند مورد اشاره می‌کنیم:

• انتشار خبر
• رسیدن قیمت به مناطق حمایت و مقاومت
• سیو سود معامله‌گران
• و …

پولبک چه پیامی برای معامله‌گران دارد؟

پولبک فرصتی دوباره برای ورود به بازار است. ممکن است شما به هر دلیلی از حرکت قیمت جامانده باشید، در این صورت می‌توانید در پولبک‌های آن حرکت وارد بازار شوید. بیشتر پولبک‌ها در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت‌هایی مانند میانگین متحرک (MA) یا پیوت پوینت‌ها (Pivot Points) ایجاد می‌شوند.

تفاوت پولبک و حرکت بازگشتی (Reversal)

همانطور که در مطالب بالا بیان شد، پولبک حرکتی کوتاه‌مدت برخلاف روند بلند‌مدت است که فرصت ورود به بازار را در قیمت های مناسب فراهم می‌کند. اصلاح قیمت نیابد با حرکت بازگشتی اشتباه گرفته شود، زیرا اصلاح قیمت یک حرکت کوتاه‌مدت است در صورتی که حرکت بازگشتی بلند‌مدت می‌باشد.

چگونه تفاوت این دو مفهوم را از یکدیگر تشخیص دهیم؟

مهم‌ترین تفاوت بین اصلاح قیمت و ریورسال این است که پولبک روند بازار را تغییر نمی‌دهد در صورتی که ریورسال باعث تغییر کامل روند می‌شود. اندیکاتورهای مختلفی مانند میانگین متحرک (MA) و پیوت پوینت‌ها (Pivot Points) می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی آنها کمک کنند. این اندیکاتورها نشان دهنده‌ی سطوح حمایت یا مقاومت هستند و در صورتی که پولبک بتواند از این نواحی عبور کند به حرکت بازگشتی یا ریورسال تبدیل می‌شود.

آیا پولبک همواره اتفاق می‌افتد؟

بر اساس مطالعات انجام شده توسط معامله‌گر موفقی به نام توماس بولکوفسکی حدودا بیش از 50 درصد شکست‌ها با پولبک همراه هستند. البته مواردی مانند:

• نوع بازار
• تایم فریم معاملاتی
• ابزار تحلیلی مورد استفاده
• تفکر معامله‌گر
• و …

در نتایج تحقیق تاثیر گذارند. با در نظر گرفتن آمار به این نتیجه می‌رسیم که نباید پس از هر شکست انتظار پولبک داشته باشیم. پولبک صرفا ساختاری است که احتمال وقوع آن وجود دارد.

آیا پولبک ها دقیقا بر روی سطوح ایجاد می‌شوند؟

جواب این سوال خیر است. در معامله‌گری هیچ قطعیتی وجود ندارد. هر سه حالت زیر برای پولبک محتمل است:

1. دقیقا بر روی سطح رخ دهد
2. پیش از رسیدن به سطح رخ دهد
3. پس نفوذ در سطح رخ دهد

چگونه این مشکل را رفع کنیم؟

سطوح قیمت را به صورت یک ناحیه در نظر بگیرید، با این کار دیگر نگرانی از بابت محل دقیق پولبک نخواهید داشت و می‌توانید از خطاهای احتمالی معامله‌گری جلوگیری کنید. ما در دوره‌های پیشرفته آکادمی پروتریدرز این مفهوم را به صورت کامل به شما آموزش خواهیم داد.

5 استراتژی معاملاتی پولبک

استراتژ‌ی‌های زیادی برای معامله با پولبک وجود دارد که در اینجا به 5 مورد اشاره می‌کنیم:

1.پولبک به خط روند

خطوط روند یکی از ابزار‌های معروف معامله با پولبک هستند. یک خط روند برای تایید شدن به سه برخورد نیاز دارد، بنابراین پولبک به خط روند فقط در تماس‌های سوم، چهارم یا پنجم قابل معامله است.

2.پولبک به میانگین متحرک

بدون هیچ شکی، میانگین‌های متحرک (Moving Averages) یکی از معروف‌ترین ابزار‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند که شما می‌توانید در پولبک‌ها نیز از آنها استفاده کنید. شما می‌توانید میانگین‌های متحرک 20، 50 یا حتی 100 در معاملات خود بکار بگیرید. اینکه کدام میانگین متحرک برای شما کارایی بهتری دارد به سبک معامله‌گری شما وابسته است. معامله‌گران کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، این نوع میانگین‌های متحرک احتمال خطای بالاتری نسبت سایر مووینگ اوریج‌ها دارند. از سوی دیگر میانگین‌های متحرک بلند‌مدت به آرامی حرکت می‌کنند، احتمال اشتباه در آنها کمتر است اما موقعیت معاملاتی کمتری نسبت به میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت دارند.

در نمودار زیر می‌توانیم ببینیم که EMA 50 مانند یک سطح حمایتی عمل می‌کند:

3.پولبک به فیبوناچی

فیبوناچی ابزار دیگری برای معامله با پولبک است که در بازار‌های مالی به خوبی عمل می‌کند. فیبوناچی می‌تواند با میانگین متحرک همپوشانی داشته باشد و ستاپ‌هایی با احتمال موفقیت را بالا را بوجود بیاورد.

4.بریک‌اوت پولبک

بریک‌اوت پولبک (Breakout Pullback) یکی از پرکاربرد‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است و عموما در نقاط عطف بازار پدیدار می‌شود. در این ستاپ قیمت باید سطحی را با یک حرکت قوی بشکند سپس حرکت اصلاحی ضعیفی به سمت سطح داشته باشد. پیشنهاد می‌کنیم در صورتی که قصد دارید این ستاپ را به صورت اصولی بیاموزید در دوره‌های آکادمی پروتریدرز شرکت کنید.

5.پولبک پله‌ای

حرکات پله‌ای در بازار‌های مالی رایج هستند. پولبک پله‌ای می‌تواند جایگزینی برای بریک‌اوت پولبک باشد. در این استراتژی شما می‌توانید که حد ضرر خود را به آسانی جابه‌جا کنید و در پشت پله‌های بازار قرا دهید.

چگونه با پولبک معامله کنیم؟

برای معامله با پولبک باید این مراحل را طی کنید ( توضیحات ارائه شده را برای روند صعودی در نظر بگیرید ):

1.مشخص کردن روند

اولین مرحله برای معامله با پولبک شناسایی جهت روند است. نکته‌ای که باید در نظر بگیرید این است که روند با تایم فریم متناسب باشد. برای مثال در تایم فریم روزانه باید به دنبال روند روزانه بگردید.

2.طبقه بندی روند

اگر در مورد روند‌های بازار بدانید، متوجه می‌شوید که تمام روند‌ها یکسان نیستند. بعضی از آنها ضعیف در حالی که برخی دیگر قوی هستند. سه نوع روند رایج در بازار وجود دارد:

• قوی (Strong Trend): یک روند زمانی قوی در نظر گرفته می‌شود که قیمت بالای میانگین متحرک (MA) 20 باقی بماند.
• سالم (Healthy Trend): یک روند زمانی سالم در نظر گرفته می‌شود که قیمت بالای میانگین متحرک (MA) 50 باقی بماند.
• ضعیف (Weak Trend): یک روند زمانی ضعیف در نظر گرفته می‌شود که قیمت بالای میانگین متحرک (MA) 200 باقی بماند.

طبقه بندی روند باید قبل از ورود به معامله انجام شود، زیرا این کار به شما کمک می‌کند که ناحیه ارزشمند برای ورود به معامله را شناسایی کنید.

3.شناسایی نواحی دارای ارزش

ناحیه‌ی دارای ارزش یا به اصطلاح ” The area of value “ ناحیه‌ای در نمودار است که فشار خرید نقش حیاتی در بالا بردن قیمت‌ها دارد. این ناحیه در روند‌های مختلف متفاوت است؛ در روند قوی میانگین متحرک (MA) 20، در روند سالم میانگین متحرک (MA) 50 و در روند ضعیف میانگین متحرک (MA) 200 نواحی دارای ارزش هستند.

4.مشخص کردن تریگر‌های ورود

تریگر ورود (Entry Trigger) الگویی برای ورود به معامله است و زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تمام شرایط ورود به معامله فراهم باشد. تریگر‌های ورود در روند‌های مختلف متفاوت هستند.

• پولبک‌ها در روند‌های قوی کوتاه هستند و ورود به معامله در آنها دشوار است. به همین دلیل برنامه‌ی خرید در این شرایط زمانی است که قیمت Swing High را بشکند.
• در روند‌های سالم پولبک‌ها حالت مطلوبی دارند، بنابراین ورود به معامله در این شرایط آسان است. برنامه این است که به دنبال فرصت خرید در میانگین متحرک (MA) 50 بگردیم. ( ناحیه‌ی دارای ارزش )
• در روند‌های ضعیف به دنبال فرصت خرید در میانگین متحرک (MA) 200 باشید. ( ناحیه‌ی دارای ارزش )

5.خروج از معامله

دو حالت کلی پس از ورود به معامله وجود دارد:

1. قیمت طبق پیش‌بینی شما عمل کند
2. قیمت طبق پیش‌بینی شما عمل نکند

پلن ما برای خروج از معامله به شرح زیر است:

حالت اول:

• در صورتی که در یک روند قوی هستید پوزیشن خود را نگهدارید، هرچند می‌توانید حد ضرر خود را بوسیله‌ی میانگین متحرک 20 تریل کنید.
• در یک روند سالم می‌توانید پیش از Swing High معامله خود را ببندید.
• محل مناسب خروج از معامله در یک روند ضعیف، یک سطح مقاومتی یا Swing High قبلی است.

حالت دوم:

• زمانی که قیمت در یک روند قوی میانگین متحرک 20 را به سمت پایین شکست از معامله خارج شوید.
• در یک روند سالم در صورتی که قیمت ناحیه‌ی حمایتی را به سمت پایین رد کرد معامله را ببندید.
• در یک روند ضعیف در صورت شکست میانگین متحرک 200 به سمت پایین از پوزیشن خارج شوید.

بزرگترین مشکل معامله با پولبک چیست؟

بزرگ‌ترین مشکلی که در معامله با پولبک ممکن است بوجود بیاید این است که پولبک می‌تواند یک حرکت بازگشتی یا ریورسال را شروع کند. اگر قیمت بتواند خط روندی را بشکند می‌توان پیش‌بینی کرد که پولبک در همان تایم‌فریم به حرکت بازگشتی تبدیل شود. البته ابزار‌های دیگری مانند اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال و دیتای بنیادی نیز به تفکیک پولبک و ریورسال از یکدیگر کمک شایانی می‌کنند.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم که مفهوم کلی پولبک و چگونگی معامله با آن را به شما آموزش دهیم. همچنین تفاوت پولبک با حرکت بازگشتی یا همان ریورسال را بیان کردیم و نحوه تفکیک استراتژی پولبک این دو مفهوم را از یکدیگر شرح دادیم. پولبک یکی از روش های مرسوم معاملاتی در بازار‌های مالی است که در عین سادگی کارآمد نیز می‌باشد. روش های متفاوتی برای معامله با پولبک وجود دارد. در صورتی که قصد دارید نحوه معامله با این مفهوم را به صورت کامل و اصولی فرا بگیرید پیشنهاد می‌کنیم که در دوره‌های تخصصی آکادمی پروتریدرز شرکت کنید.

پولبک چیست؟ خداحافظی با قیمت‌های یکنواخت

تا چه حدی با اصطلاحات بورس و سرمایه‌گذاری آشنا هستید؟ به طور حتم شما نیز با امید کسب سود بیشتر و انجام معاملات مطمئن، وارد این بازار سرمایه‌گذاری شده‌اید. در نتیجه به دنبال روشی برای سوددهی بیشتر هستید. توصیه می‌کنیم روش‌های مثبت و تاثیرگذار بازار سرمایه‌گذاری را دنبال کنید تا به نتیجه مطلوب برسید. یکی از روش‌های مورد توجه، کمک گرفتن از پولبک است. آیا می‌دانید استراتژی پولبک استراتژی پولبک پولبک چیست؟

یکی از روش‌هایی که می‌توان تا حدودی سوددهی بازار را در آینده پیش‌بینی کرد، پولبک در بورس است. با دقت کردن در انواع روش‌های تحلیلی می‌توانید به سود و نتیجه مطلوب خود دست پیدا کنید. به عبارت دیگر، متخصصان این بازار سرمایه‌گذاری نیز از پولبک یا تغییر ناگهانی قیمت، برای پیش‌بینی وضعیت آینده بازار مورد نظر استفاده می‌کنند. بدون‌شک این اصطلاح برای شما گنگ است، اما نگران نباشید در ادامه و در سایت کافی به طور مفصل پولبک را توضیح می‌دهیم.

پولبک چیست؟

برای پاسخ به پرسش پولبک چیست، باید گفت زمانی که هر نمودار قیمتی از اوج خود فاصله بگیرد، پولبک در بورس رخ می‌دهد. به عبارت دیگر افت یا توقف یا حتی عقب‌نشینی را پولبک می‌نامند. اگر در اوج‌های اخیر قیمتی یکی از سهام‌ها یا کالاها که در روند صعودی خود قرار دارند، افت یا توقف دیده شود، در واقع پولبک رخ داده است.

اصطلاح پولبک یا عقب‌نشینی بیشتر برای کاهش قیمت‌هایی به کار می‌رود که دوران کوتاهی دارند. برای مثال قبل از بالا رفتن قیمت یک سهام، به طور معمول این سهام دچار پولبک می‌شود و سپس روند صعودی خود را پیش می‌گیرد. به هر عمل معکوسی که در قیمت یک سهام، دارایی، یا اوراق بهادار رخ می‌دهد، پولبک گفته می‌شود.

در نظر داشته باشید، مدت زمان و دوره پولبک در بورس کوتاه است و تنها طی چند جلسه متوالی شاهد آن خواهید بود. بسیاری از سرمایه‌گذاران برای ورود به یک بازار سرمایه‌گذاری، منتظر پولبک می‌مانند. به عبارت دیگر با ایجاد چنین موقعیت زمانی، معامله‌گران به بازار مورد نظر خود وارد می‌شوند. زیرا معتقدند بعد از پولبک،روند بازار مورد نظر صعودی می‌شود.

پولبک چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

به طور معمول سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بعد از گذشتن از حرکت صعودی، یک فرصت مناسب برای کسب سود بیشتر و خرید به حساب می‌آید. برای مثال اگر یکی از سهم‌های بازار سرمایه‌گذاری سود مثبتی کسب کند، ممکن است با گذر زمان با افزایش قیمت قابل‌توجهی نیز روبه‌رو شود. در نتیجه معامله‌گران از موقعیت به وجود آمده استفاده می‌کنند و سوددهی را کاهش می‌دهند.

در ادامه می‌توان گفت پولبک اتفاق می‌افتد. سود مثبت هر سرمایه‌گذاری اصلی‌ترین سیگنال جذب آن خواهد بود. در ضمن همین سودهای مثبت نشان‌دهنده روند صعودی بازار هستند. برای مثال اگر یک سهام در بالاترین قیمت خود قرار داشته باشد و به طور ناگهانی بعد از یک دوره یکنواخت سوددهی، نزول کند، ما شاهد پولبک خواهیم بود.

همچنین پولبک به ما شرایط دیگری نیز نشان می‌دهد. برای مثال در بعضی موارد، ارزش یک سهام در پایین‌ترین روند نزولی خود قرار دارد و به صورت ناگهانی از نزول یکنواخت خود خارج می‌شود. در این صورت نیز ما شاهد پولبک خواهیم بود. به طور کلی پولبک میانگینی از روند نزولی یا صعودی هر سهام را به طور غیرقابل پیش‌بینی در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد.

چطور از پولبک استفاده کنیم؟

روش استفاده از پولبک چیست؟ قبل از پاسخ به این سوال باید بدانید که پولبک در بنیاد اصلی نمودار قیمت‌ها دخالت نمی‌کند. یا اساس قیمت‌ها را تغییر نمی‌دهد. بلکه پولبک شرایط سودآوری به نفع سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. در واقع اگر معامله‌گران به دنبال کسب سود زیاد هستند باید از افزایش قیمت‌های شدید در فرصت پولبک استفاده کنند.

برای مثال، شاید یکی از شرکت‌های حاضر در بورس مانند سهام فملی، درآمدهای ناگهانی خود را گزارش دهد و همین امر باعث جهش 20 درصد قیمت سهام آن شود. در ادامه این روند، ارزش همین سهام پایین می‌آید،چون معامله‌گران باهوش برای مدت کوتاهی سرمایه و سود خود را دست نخورده نگه‌می‌دارند.

با وجود تمام این قضایا، گزارش‌های آتی این سهام حاکی از سوددهی خوب فملی خواهد بود،چون پولبک هسته زیربنای قیمت این سهام را تغییر نداده است. بلکه افزایش ارزش 20 درصد آن برای مدت کوتاهی قفل شده بود. هر زمانی که قیمت یک سهام معمولی دچار افت یا صعود چشم‌گیری شد، باید بدانید که پولبک رخ داده و این دوره ماندگار نخواهد بود.

سه استراتژی‌ مهم پولبک چیست؟

نظر شما در مورد پولبک چیست؟ اگر بخواهید بازار سهام را توصیف کنید، «ناپایدار» بهترین کلمه برای آن خواهد بود. با وجود اینکه بیشتر سرمایه‌گذاران با کمک تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی دست به معامله می‌زنند اما باز هم نمی‌توان زمان دقیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت‌ها را تشخیص داد.

شاید تمام نمودارها را بررسی کنید و انواع کتاب‌های تحلیلی را بخوانید و باز هم با شرایطی روبه‌رو شوید که فرای انتظار شما است: شرایطی همانند پولبک بازار سهام. در ادامه 3 مورد از استراتژی‌های این اصطلاح مالی در بازار سرمایه‌گذاری را توضیح می‌دهیم:

استراتژی شکست

این استراتژی به عنوان رایج‌ترین استراتژی پولبک محسوب می‌شود. استراتژی شکست پولبک به طور معمول در نقاط عطف قیمتی رخ می‌دهد. همان‌طور که از نام این استراتژی مشخص است، زمانی که قیمت یک سهام برای مدتی به صورت یکنواخت در نقطه عطف خود بماند و به طور ناگهانی دچار افت قیمت شود، استراتژی شکست رخ می‌دهد.

استراتژی اقدامات افقی

استراتژی اقدامات افقی براساس ریتم طبیعی قیمت شکل می‌گیرد. در واقع پولبک نیز با نوسانات قیمتی همراه می‌شود و با جریان بازار پیش می‌رود. طی این استراتژی قیمت و ارزش سهام به صورت پلکانی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. در واقع این استراتژی، شوک ناگهانی به قیمت وارد نمی‌کند. البته از آنجاییکه این استراتژی به قیمت‌های عطف نزدیک‌تر است، شروع سرمایه‌گذاری در استراتژی اقدامات افقی سودآور خواهد بود.

استراتژی خطی رو به‌جلو

محبوب‌ترین استراتژی حاضر در پولبک، استراتژی خطی روبه‌جلو است. این استراتژی از نقطه ضعف جان می‌گیرد. به زبان ساده هنگامی که ارزش یک سهام به طور یکنواخت سیر نزولی داشته باشد و به طور ناگهانی و شوکه‌کننده‌ای با افزایش قیمت روبه‌رو شود، استراتژی خطی روبه‌جلو پولبک رخ می‌دهد. توصیه می‌کنیم همیشه از این استراتژی استفاده نکنید، چون در بعضی موارد باعث از دست دادن سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

جمع‌بندی

بازار سهام محلی برای کسب سود چشمگیر است. اما برای اینکه بتوانید در این بازار موفق باشید باید با انواع اصطلاحات و استراتژی‌های مالی حاضر در این بازار آشنا شوید. همان‌طور که در این راهنما گفتیم، پولبک یکی از استراتژی‌های سودآور حاضر در بازار سهام است که می‌توانید از آن کمک بگیرید.

حتی با ترکیب استراتژی‌های پولبک با یکدیگر می‌توانید تجارت و معامله خوبی برای خود آغاز کنید. در این مقاله سعی کردیم توضیح دهیم که پولبک چیست و در چه زمانی رخ می‌دهد. حتی تاثیرات و انواع استراتژی‌های این اتفاق مالی را بازگو کردیم.

اگر مقاله ما در مورد پولبک برای شما مفید بود، خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR؛ سیستم محبوب ال بروکس برای شکار نوسانات قیمت.

اکثر معامله‌گران فعال در بازارهای مالی در روزهای ابتدایی فعالیت خود در بازار به فکر کشف استراتژی معاملاتی برای نوسان‌گیری بودند که به وسیله آن بتوانند تمام نوسانات کوچک و بزرگ بازار را شکار کنند و حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

ناگفته نماند که بسیاری از افرادی که به اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک مسلط نبودند، در این مسیر ضرر و زیان‌های زیادی را متحمل شدند. و بعد با دلخوری از بازار خداحافظی کردند. اما در این مقاله قصد داریم یکی از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه که از اعتبار قابل قبولی نزد یکی از استادان بزرگ دنیای معامله‌گری در بازارهای مالی یعنی آقای ال بروکس برخوردار است را معرفی کنیم.

اگر دوست دارید به روش معامله‌گران حرفه‌ای در تایم فریم‌های پایین معامله کنید، مقاله استراتژی نوسان‌گیری MTR را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟
2. استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
3. نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
4. نقاط ضعف الگوی MTR برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه.
5. نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید.

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. اسکالپرها و نوسان‌گیرانی که در تایم فریم‌های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند.
2. علاقه‌مندان سبک پرایس اکشن آقای ال بروکس.
3. افرادی که قصد دارند حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟

الگوی MTR که مخفف عبارت Major Trend Reversal به معنای برگشت روند اصلی یا بزرگ استراتژی پولبک است، یکی از الگوی‌های پرتکرار و درعین حال ساده در بازارهای مالی است.

اگر تأییدیه های این الگو به صورت پیچیده در نواحی رنج بازار ایجاد نشوند می‌توانند معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد بالا برای معامله‌گران ایجاد کنند. برای استفاده صحیح از این الگو تنها کافی است به اصول تحلیلی قوانین پرایس اکشن ال بروکس مسلط باشید، تا نقلط ورود و خروج بهینه‌ای در معاملات خود داشته باشید.

معنای الگوی MTR تا حد زیادی در معنای عبارت توصیفی آن یعنی برگشت روند اصلی گنجانده شده است. برای درک بهتر الگوی MTR، تعریف ساده‌ای از روند و خط روند توجه کنید.

در تمام بازارهای مالی با سه نوع روند روبه‌رو هستیم؛ روند صعودی، روند نزولی و روند رنج.

اگر سقف و کف‌های قیمتی بالاتر از سقف و کف‌های قبلی شکل بگیرند، روند صعودی؛ به صورت متقابل اگر سقف و کف‌ها جدید قیمت پایین‌تر از سقف و کف‌های قبلی ایجاد شوند، روند نزولی و در نهایت اگر سقف و کف‌های سابق و فعلی تقریبا در یک سطح ایجاد شوند، روند قیمت رنج است.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

خط روند یا ترندلاین (Trendline) نوعی حمایت‌گر و جلوگیرنده از ریزش قیمت (خط روند صعودی) یا مقاومت‌کننده در برابر رشد روند قیمت (خط روند نزولی) است.

تأییدیه‌های شکل‌گیری یک ترندلاین استاندارد عبارت‍ند از:

1. قیمت حداقل 3 برخورد با خط روند داشته باشد.
2. موج صعودی/نزولی که پس از برخورد دوم قیمت با خط روند ایجاد می‌شود، قدرت کافی برای شکست سقف/کف قیمتی قبل را به طرف بالا/پایین داشته باشد.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

الگوی MTR زمانی ایجاد می‌شود که قیمت با شرایط خاصی از حالت صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تغییر کند.

الگوی MTR پس از شکست خط روند صعودی به طرف پایین، یا شکست خط روند نزولی به طرف بالا ایجاد می‌شود. البته برای تثبیت کامل این الگو بعد از شکست کامل خط روند با یک کندل قدرتمند، باید منتظر یک بازگشت کوتاه از قیمت و برخورد استراتژی پولبک دوباره آن به خط روند باشیم که اصطلاحاً به این بازگشت کوتاه مدت، پولبک می‌گویند.

در نهایت پس از انجام پولبک، صبر می‌کنیم تا چند کندل قدرتمند در خلاف جهت خط روند ایجاد شوند تا در جهت جدید قیمت (برخلاف جهت خط روند سابق) از نوسان قیمت سود کسب کنیم.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه‌ای با الگوی MTR عبارت است از:

1. تشخیص روند قیمتی و رسم خط روند در تایم فریم 5 دقیقه.
2. صبر کردن تا هنگامی که خط روند با یک کندل قدرتمند شکسته شود.
3. انتظار برای انجام پولبک و مشاهده یک الگوی کندلی قدرتمند که نشان از برگشت روند قیمت دارد. (مانند الگوی چکش)
4. مشاهده یک کندل قوی که الگوی کندلی قبل از خود را تأیید می‌کند و اطمینان بیشتری نسبت به بازگشت روند می‌دهد.
5. ورود به معامله برخلاف جهت خط روند و تعیین حدضرر و حدسود.

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه ای با الگوی MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

به عنوان مثال در تایم فریم 5 دقیقه در نمودار قیمت بیت‌کوین، می‌توانیم یک خط روند نزولی که از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند را مشاهده کنیم.استراتژی پولبک

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

در کندلی که در تصویر زیر به صورت دقیق‌تر آن را مشخص کردیم، روند قیمتی موفق به شکست خط روند و سپس پولبک به آن شده است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

دقت داشته باشید که احتمال انجام پولبک از سطحی که قیمت خط روند را شکسته باشد وجود دارد. به عنوان مثال در همین نمونه مشاهده می‌کنید که الگوی کندلی بازگشتی قیمت پس از انجام پولبک در محدوده‌ای که خط روند شکسته شده شکل گرفته است. نکته جالب‌تر اینکه، دقیقاً در همین سطح در گذشته حمایت خوبی از قیمت صورت گرفته بود. (دایره طلایی رنگ)

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

پس اتمام پولبک، قیمت با دو کندل صعودی بخش زیادی از اصلاح هنگام تکمیل پولبک را پوشش داده و این می‌تواند سیگنال نسبتاً خوبی برای نوید شروع این روند صعودی را به ما بدهد و هدف ما دقیقاً سوآوری از این روند صعودی است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

آموزش تعیین حدسود و حدضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

حدضرر (Stop-loss): هنگام شکست خطر روند صعودی به طرف پایین، حدضرر را با کمی فاصله بیشتر بالاتر از آخرین سقف قیمت در خط روند صعودی قرار می‌دهیم. هنگام شکست ترندلاین نزولی به طرف بالا، حدضرر را با فاصله کمی بیشتر پایین‌تر از آخرین کف قیمتی در خط روند نزولی قرار می‌دهیم.

حدسود (Take Profit): معمولا قیمت پس از تشکیل الگوی MTR و برگشت قیمت از روند سابق خود، امکان پوشش تمام خط روند قبلی را دارد و می‌تواند تا ابتدای خط روند صعودی/نزولی، ریزش/صعود را تجربه کند. در نتیجه می‌توانید حدسود خود را در سطحی که ابتدای ترندلاین قبلی از آن آغاز شده است قرار دهید.

اما پیشنهاد می‌کنیم از روش تریلینگ استاپ و سیو سود استفاده کنید تا اگر قیمت قبل از رسیدن به حدسود شما، بازگشت، ضرر کمتری بپردازد و حتی بدون ضرر از معامله خارج شوید.

سیو سود و ریسک فری (Risk Free) کردن یک معاملع به این معناست که برای مثال اگر در یک معامله از 10 تارگت قیمتی، 5 تارگت را کسب کردید؛ حدضرر خود را در در قیمت نقطه ورود قرار دهید. با این کار حتی اگر از همان نقطه روند قیمتی معکوس شود، عملاً ضرری متحمل نشدید. البته این نمونه فقط در حد یک مثال ساده است و مدیریت پوزیشن معاملاتی به واسطه روش تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نیاز به آموزشی‌های تخصصی دارد.

برای آموزش ارز دیجیتال به صورت تخصصی و جامع با پشتیبانی آکادمی آینده تماس بگیرید.

تعیین حد سود و حد ضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نقاط ضعف الگوی mtr برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه

یکی مهم‌ترین ضعف های استراتژی MTR از عدم تسلط معامله گران در مدیریت پوزیشن معاملاتی پس از ورود به معامله اتفاق می‌افتد.

به عنوان مثال گاهی اوقات بازار در یک روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی قرار دارد. در این بین اگر هنگام اصلاح کوتاه مدت قیمت، معامله‌گران به اشتباه تصور کنند که قرار است روند قیمتی کاملا معکوس شود و براساس الگوی MTR وارد معامله در خلاف جهت روند اصلی بازار شوند به احتمال زیاد ضرر می‌کند.

همچنین ممکن است حتی بازگشت روند به روش الگوی MTR به درستی تشخیص داده شود، اما قیمت توان بازگشت تا تارگت نهایی برای پوشش کامل ترندلاین قبلی را نداشته باشد و با یک بازگشت ناگهانی قیمت، معامله‌گران دچار ضرروزیان شوند.

برای رفع اینگونه مشکلات پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش ارزدیجیتال به مبانی علم پرایس اکشن به روش ال بروکس مسلط شوید و در مدیریت پوزیشن معاملاتی خود به روش تریلینگ استاپ مهارت پیدا کنید.

در آکادمی آینده آموزش ‌های حرفه‌ای و تضمین شده ارز دیجیتال و فارکس را در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد کسب کنید.

نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید

1. در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه MTR، باید تحلیل و بررسی روند قیمت و رسم خط روندها را در تایم فریم 5 دقیقه انجام دهید و در تایم فریم 1 دقیقه وارد معامله شوید.
2. در تایم فریم‌های پایین نوسانات قیمت بالاست. درنتیجه هر حرکت جهت‌دار قیمت را به منزله یک ترندلاین در نظر نگیرید و حتماً تأییدیه‌های لازم برای اطمینان از ایجاد یک خط روند استاندارد را بگیرید.
3. اگر قصد استفاده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR را دارید، حتماً حدضرر و حدسود پوزیشن معاملاتی خود را براساس نکات ذکر شده در مقاله تنظیم کنید و صرفاً برای داشتن ریسک به ریوارد بالا، اندازه پوزیشن خود را تغییر ندهید.
4. تأکید می‌کنیم که برای استفاده کاربردی و پربازده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR، تسلط به علم پرایس اکشن و یادگیری مدیریت معامله به روش تریلینگ استاپ ضروری است.

سخن پایانی

انجام معاملات اسکالپ یا نوسانگیری در تایم فریم‌های پایین نمودار همان قدر که شیرین به نظر می‌رسد، می‌تواند پرریسک و زیان‌آور نیز باشد.

اگر در نوسان‌گیری، مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و به صورت قمارگونه وارد معاملا شوید؛ به احتمال بسیار زیاد، تمام سرمایه خود را در بازار از دست می‌دهید. تنها گروه خاصی از معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه هستند که توان مدیریت ریسک و بازده معاملات اسکالپینگ (Scalping) به آن شکلی که در ذهن شماست را دارند.

در نتیجه با طرز تفکر یک شبه، پولدار شدن به این معاملات رو نیاورید و فراموش نکنید که:

«بازارهای مالی سخت‌ترین جا برای آسان پول درآوردن هستند.»

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد تمام افراد علاقه‌مند به یادگیری اصول حرفه‌ای معامله در بازارهای مالی را دعوت به شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و استراتژی پولبک آموزش فارکس می‌کند که با خدمات آموزشی ویژه برگزار می‌شود.

دانش‌پذیران آکادمی آینده در دوره آموزش فارکس در مشهد و آموزش ارز دیجیتال در مشهد دارای پشتیبان رایگان مادام العمر، آپدیت رایگان آموزش‌های دوره و پرداخت هزینه دوره به صورت اقساطی هستند.

اطلاعات کامل آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را در وبسایت آکادمی آینده دنبال کنید و در صورت نیاز به مشاوره می‌توانید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

استراتژی معاملاتی پولبک

اندیکاتور pullback pro با هدف ورود به معامله خرید در یک بازار صعودی و بر اساس استراتژی معاملاتی آقای Alexander Elder یکی از چهره‌های برجسته و صاحب سبک در بازارهای مالی جهانی، طراحی و ساخته شده است. این اندیکاتور با ارائه سیگنالهای خرید و برداشت سود(و یا فروش)، امکان تغییر در مقادیر پیش‌فرض را داشته و شامل سیستم هشدار سیگنال می‌باشد. پارامترهای اصلی سیستم، اندیکاتور MACD و میانگین‌های متحرک نمایی بلند مدت و کوتاه مدتی است.

اندیکاتور دارای سیستم هشدار سیگنال است. چنانچه از اندیکاتور روی نمودار تمام سهام یک پروفایل استفاده کنید، در لحظه سیگنالهای خرید را دریافت می‌کنید.

استراتژی معاملاتی ایمپالس سیستم(Impulse System) سبکی از معامله در جهت روند می باشد که توسط الکساندر الدر طراحی شده است. در اندیکاتور Pullback برای شناسایی روند اصلی، از میانگین متحرک نمایی(EMA) بلندمدتی و برای شناسایی فرصتهای معاملاتی خرید در پولبک، از میانگین متحرک نمایی کوتاه مدتی استفاده شده است.

در این اندیکاتور به منظور باقی ماندن در یک روند صعودی و بهره مندی از حداکثر سود، بخشی با نام «Money Management» شامل گزینه‌های تعیین حدود برداشت سود در سقف کانال(Profit Target Setup) و ریسک سرمایه(Money Risk) جهت تریلینگ استاپ توسعه داده شده است.

دو الگوی رفتاری پولبک در اندیکاتور طراحی شده است. الگوی پولبک نوع I در تماس و نزدیکی با خط حمایت دینامیک بلندمدتی سهم صادر می شود و اهمیت بالاتری دارد. الگوی پولبک نوع II نیز در پولبک به میانگین سریع کوتاه مدتی( میانگین ۸ روزه) سیگنال خرید صادر می کند و از درجه اعتبار پایین تری برخوردار است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR؛ سیستم محبوب ال بروکس برای شکار نوسانات قیمت.

اکثر معامله‌گران فعال در بازارهای مالی در روزهای ابتدایی فعالیت خود در بازار به فکر کشف استراتژی معاملاتی برای نوسان‌گیری بودند که به وسیله آن بتوانند تمام نوسانات کوچک و بزرگ بازار را شکار کنند و حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

ناگفته نماند که بسیاری از افرادی که به اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک مسلط نبودند، در این مسیر ضرر و زیان‌های زیادی را متحمل شدند. و بعد با دلخوری از بازار خداحافظی کردند. اما در این مقاله قصد داریم یکی از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه که از اعتبار قابل قبولی نزد یکی از استادان بزرگ دنیای معامله‌گری در بازارهای مالی یعنی آقای ال بروکس برخوردار است را معرفی کنیم.

اگر دوست دارید به روش معامله‌گران حرفه‌ای در تایم فریم‌های پایین معامله کنید، مقاله استراتژی نوسان‌گیری MTR را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟
2. استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
3. نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
4. نقاط ضعف الگوی MTR برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه.
5. نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید.

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. اسکالپرها و نوسان‌گیرانی که در تایم فریم‌های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند.
2. علاقه‌مندان سبک پرایس اکشن آقای ال بروکس.
3. افرادی که قصد دارند حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟

الگوی MTR که مخفف عبارت Major Trend Reversal به معنای برگشت روند اصلی یا بزرگ است، یکی از الگوی‌های پرتکرار و درعین حال ساده در بازارهای مالی است.

اگر تأییدیه های این الگو به صورت پیچیده در نواحی رنج بازار ایجاد نشوند می‌توانند معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد بالا برای معامله‌گران ایجاد کنند. برای استفاده صحیح از این الگو تنها کافی است به اصول تحلیلی قوانین پرایس اکشن ال بروکس مسلط باشید، تا نقلط ورود و خروج بهینه‌ای در معاملات خود داشته باشید.

معنای الگوی MTR تا استراتژی پولبک حد زیادی در معنای عبارت توصیفی آن یعنی برگشت روند اصلی گنجانده شده است. برای درک بهتر الگوی MTR، تعریف ساده‌ای از روند و خط روند توجه کنید.

در تمام بازارهای مالی با سه نوع روند روبه‌رو هستیم؛ روند صعودی، روند نزولی و روند رنج.

اگر سقف و کف‌های قیمتی بالاتر از سقف و کف‌های قبلی شکل بگیرند، روند صعودی؛ به صورت متقابل اگر سقف و کف‌ها جدید قیمت پایین‌تر از سقف و کف‌های قبلی ایجاد شوند، روند نزولی و در نهایت اگر سقف و کف‌های سابق و فعلی تقریبا در یک سطح ایجاد شوند، روند قیمت رنج است.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

خط روند یا ترندلاین (Trendline) نوعی حمایت‌گر و جلوگیرنده از ریزش قیمت (خط روند صعودی) یا مقاومت‌کننده در برابر رشد روند قیمت (خط روند نزولی) است.

تأییدیه‌های شکل‌گیری یک ترندلاین استاندارد عبارت‍ند از:

1. قیمت حداقل 3 برخورد با خط روند داشته باشد.
2. موج صعودی/نزولی که پس از برخورد دوم قیمت با خط روند ایجاد می‌شود، قدرت کافی برای شکست سقف/کف قیمتی قبل را به طرف بالا/پایین داشته باشد.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

الگوی MTR زمانی ایجاد می‌شود که قیمت با شرایط خاصی از حالت صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تغییر کند.

الگوی MTR پس از شکست خط روند صعودی به طرف پایین، یا شکست خط روند نزولی به طرف بالا ایجاد می‌شود. البته برای تثبیت کامل این الگو بعد از شکست کامل خط روند با یک کندل قدرتمند، باید منتظر یک بازگشت کوتاه از قیمت و برخورد دوباره آن به خط روند باشیم که اصطلاحاً به این بازگشت کوتاه مدت، پولبک می‌گویند.

در نهایت پس از انجام پولبک، صبر می‌کنیم تا چند کندل قدرتمند در خلاف جهت خط روند ایجاد شوند تا در جهت جدید قیمت (برخلاف جهت خط روند سابق) از نوسان قیمت سود کسب کنیم.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه‌ای با الگوی MTR عبارت است از:

1. تشخیص روند قیمتی و رسم خط روند در تایم فریم 5 دقیقه.
2. صبر کردن تا هنگامی که خط روند با یک کندل قدرتمند شکسته شود.
3. انتظار برای انجام پولبک و مشاهده یک الگوی کندلی قدرتمند که نشان از برگشت روند قیمت دارد. (مانند الگوی چکش)
4. مشاهده یک کندل قوی که الگوی کندلی قبل از خود را تأیید می‌کند و اطمینان بیشتری نسبت به بازگشت روند می‌دهد.
5. ورود به معامله برخلاف جهت خط روند و تعیین حدضرر و حدسود.

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه ای با الگوی MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

به عنوان مثال در تایم فریم 5 دقیقه در نمودار قیمت بیت‌کوین، می‌توانیم یک خط روند نزولی که از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند را مشاهده کنیم.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 استراتژی پولبک دقیقه MTR | آکادمی آینده

در کندلی که در تصویر زیر به صورت دقیق‌تر آن را مشخص کردیم، روند قیمتی موفق به شکست خط روند و سپس پولبک به آن شده است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

دقت داشته باشید که احتمال انجام پولبک از سطحی که قیمت خط روند را شکسته باشد وجود دارد. به عنوان مثال در همین نمونه مشاهده می‌کنید که الگوی کندلی بازگشتی قیمت پس از انجام پولبک در محدوده‌ای که خط روند شکسته شده شکل گرفته است. نکته جالب‌تر اینکه، دقیقاً در همین سطح در گذشته حمایت خوبی از قیمت صورت گرفته بود. (دایره طلایی رنگ)

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

پس اتمام پولبک، قیمت با دو کندل صعودی بخش زیادی از اصلاح هنگام تکمیل پولبک را پوشش داده و این می‌تواند سیگنال نسبتاً خوبی برای نوید شروع این روند صعودی را به ما بدهد و هدف ما دقیقاً سوآوری از این روند صعودی است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

آموزش تعیین حدسود و حدضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

حدضرر (Stop-loss): هنگام شکست خطر روند صعودی به طرف پایین، حدضرر را با کمی فاصله بیشتر بالاتر از آخرین سقف قیمت در خط روند صعودی قرار می‌دهیم. هنگام شکست ترندلاین نزولی به طرف بالا، حدضرر را با فاصله کمی بیشتر پایین‌تر از آخرین کف قیمتی در خط روند نزولی قرار می‌دهیم.

حدسود (Take Profit): معمولا قیمت پس از تشکیل الگوی MTR و برگشت قیمت از روند سابق خود، امکان پوشش تمام خط روند قبلی را دارد و می‌تواند تا ابتدای خط روند صعودی/نزولی، ریزش/صعود را تجربه کند. در نتیجه می‌توانید حدسود خود را در سطحی که ابتدای ترندلاین قبلی از آن آغاز شده است قرار دهید.

اما پیشنهاد می‌کنیم از روش تریلینگ استاپ و سیو سود استفاده کنید تا اگر قیمت قبل از رسیدن به حدسود شما، بازگشت، ضرر کمتری بپردازد و حتی بدون ضرر از معامله خارج شوید.

سیو سود و ریسک فری (Risk Free) کردن یک معاملع به این معناست که برای مثال اگر در یک معامله از 10 تارگت قیمتی، 5 تارگت را کسب کردید؛ حدضرر خود را در در قیمت نقطه ورود قرار دهید. با این کار حتی اگر از همان نقطه روند قیمتی معکوس شود، عملاً ضرری متحمل نشدید. البته این نمونه فقط در حد یک مثال ساده است و مدیریت پوزیشن معاملاتی به واسطه روش تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نیاز به آموزشی‌های تخصصی دارد.

برای آموزش ارز دیجیتال به صورت تخصصی و جامع با پشتیبانی آکادمی آینده تماس بگیرید.

تعیین حد سود و حد ضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نقاط ضعف الگوی mtr برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه

یکی مهم‌ترین ضعف های استراتژی MTR از عدم تسلط معامله گران در مدیریت پوزیشن معاملاتی پس از ورود به معامله اتفاق می‌افتد.

به عنوان مثال گاهی اوقات بازار در یک روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی قرار دارد. در این بین اگر هنگام اصلاح کوتاه مدت قیمت، معامله‌گران به اشتباه تصور کنند که قرار است روند قیمتی کاملا معکوس شود و براساس الگوی MTR وارد معامله در خلاف جهت روند اصلی بازار شوند به احتمال زیاد ضرر می‌کند.

همچنین ممکن است حتی بازگشت روند به روش الگوی MTR به درستی تشخیص داده شود، اما قیمت توان بازگشت تا تارگت نهایی برای پوشش کامل ترندلاین قبلی را نداشته باشد و با یک بازگشت ناگهانی قیمت، معامله‌گران دچار ضرروزیان شوند.

برای رفع اینگونه مشکلات پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش ارزدیجیتال به مبانی علم پرایس اکشن به روش ال بروکس مسلط شوید و در مدیریت پوزیشن معاملاتی خود به روش تریلینگ استاپ مهارت پیدا کنید.

در آکادمی آینده آموزش ‌های حرفه‌ای و تضمین شده ارز دیجیتال و فارکس را در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد کسب کنید.

نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید

1. در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه MTR، باید تحلیل و بررسی روند قیمت و رسم خط روندها را در تایم فریم 5 دقیقه انجام دهید و در تایم فریم 1 دقیقه وارد معامله شوید.
2. در تایم فریم‌های پایین نوسانات قیمت بالاست. درنتیجه هر حرکت جهت‌دار قیمت را به منزله یک ترندلاین در نظر نگیرید و حتماً تأییدیه‌های لازم برای اطمینان از ایجاد یک خط روند استاندارد را بگیرید.
3. اگر قصد استفاده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR را دارید، حتماً حدضرر و حدسود پوزیشن معاملاتی خود را براساس نکات ذکر شده در مقاله تنظیم کنید و صرفاً برای داشتن ریسک به ریوارد بالا، اندازه پوزیشن خود را تغییر ندهید.
4. تأکید می‌کنیم که برای استفاده کاربردی و پربازده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR، تسلط به علم پرایس اکشن و یادگیری مدیریت معامله به روش تریلینگ استاپ ضروری است.

سخن پایانی

انجام معاملات اسکالپ یا نوسانگیری در تایم فریم‌های پایین نمودار همان قدر که شیرین به نظر می‌رسد، می‌تواند پرریسک و زیان‌آور نیز باشد.

اگر در نوسان‌گیری، مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و به صورت قمارگونه وارد معاملا شوید؛ به احتمال بسیار زیاد، تمام سرمایه خود را در بازار از دست می‌دهید. تنها گروه خاصی از معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه هستند که توان مدیریت ریسک و بازده معاملات اسکالپینگ (Scalping) به آن شکلی که در ذهن شماست را دارند.

در نتیجه با طرز تفکر یک شبه، پولدار شدن به این معاملات رو نیاورید و فراموش نکنید که:

«بازارهای مالی سخت‌ترین جا برای آسان پول درآوردن هستند.»

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد تمام افراد علاقه‌مند به یادگیری اصول حرفه‌ای معامله در بازارهای مالی را دعوت به شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس می‌کند که با خدمات آموزشی ویژه برگزار می‌شود.

دانش‌پذیران آکادمی آینده در دوره آموزش فارکس در مشهد و آموزش ارز دیجیتال در مشهد دارای پشتیبان رایگان مادام العمر، آپدیت رایگان آموزش‌های دوره و پرداخت هزینه دوره به صورت اقساطی هستند.

اطلاعات کامل آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را در وبسایت آکادمی آینده دنبال کنید و در صورت نیاز به مشاوره می‌توانید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.