استراتژی های قدرتمند بورس

نرم افزار های تحلیل تکنیکال

برای اینکه از تحلیل تکنیکال در بازار هایی مانند بورس اوراق بهادار ، فارکس ، آتی سکه و .. استفاده کنیم نیاز به نرم افزار تحلیل تکینکال داریم. نرم افزار های تحلیل تکنیکال به ما در رسم خطوط روند ، کانال های قیمت ، اندیکاتور ها و دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال کمک بسیاری می کنند. این نرم افزار های تحلیلی انواع مختلفی با امکانات مختلف دارند.

انتخاب نرم افزار مناسب برای معامله بستگی به استراتژی معاملاتی هر شخص و میزان تسلط وی به آن نرم افزار دارد. ما در این مطلب قصد داریم با معرفی و مقایسه برخی ویژگی های نرم افزار های معروف و پر کاربرد تحلیل تکنیکال به انتخاب شما در بهترین نرم افزار تکنیکال کمک کنیم.

مفید تریدر

مفید تریدر (mofid trader) تنها یک نرم افزار تحلیلی نیست بلکه یک سامانه معاملاتی می باشد که توسط کاگزاری مفید از نرم افزار متاتریدر که یکی از نرم افزار های پرکاربرد جهانی است برای استفاده در بازار بورس ایران بومی سازی شده و نسخه نهایی آن ورژن ۵ می باشد که از سایت کارگزاری مفید بصورت رایگان قابل دانلود و در دسترس می باشد.

امکانات زیاد ، دسترسی و استفاده آسان از این نرم باعث شده تا گاهی نتوان از مفید تریدر گذشت و مجبور به استفاده از آن شد.

همانطورکه گفتیم مفید تریدر یک سامانه معاملاتی می باشد یعنی شما می توانید در کنار استفاده از کاربرد های تحلیلی این نرم افزار ، خرید و فروش سهام را نیز بصورت خودکار با مفید تریدر انجام دهید و سفارش معامله خود را ثبت کنید.( در نسخه موبایلی این قابلیت وجود دارد.)

۱۵مزیت نرم افزار مفید تریدر:

1. دسترسی ساده به قیمت های جهانی و داخلی.
2. انجام آسان معامله و امکان ویرایش معاملات.
3. تعیین حد سود و ضرر و ویرایش آن.
4. اطلاعات بازار های بورس ایران را بصورت رایگان و در لحضه دارا می باشد و نیازی به دانلود و بارگذاری اطلاعات بصورت جدا نمی باشد.
5. ارائه اطلاعات معاملات در تایم فریم های کوچک مانند ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه٬ که برای نوسان گیری حائز اهمیت می باشد.
6. ارسال پیام هوشمند به تلفن همراه شما (در صورتی که هدف قیمتی برای نمادی در نرم افزار در نظر گرفته باشید می توانید از این قابلیت استفاده کنید).
7. دارای ابزار های تکنیکی زیادی از جمله فیبوناتچی و زوایای گن.
8. نمایش سابقه قیمتی معاملات برای هر نماد تا ۱۱ سال گذشته.
9. می توان اندیکاتور شخصی طراحی و به مفید تریدر اضافه کرد.
10. داشتن بانکی کامل از اندیکاتور ها .
11. نمایش پرتفوی ، وضعیت معاملات و سابقه سفارشات.
12. ارسال ایمیل و ارائه اخبار مالی و اقتصادی و پیام های کدال و ناظر بازار.
13. اعمال استراتژی معاملاتی بر روی داده های گذشته بصورت آزمایشی.
14. دارای نسخه موبایل مخصوص اندروید و ios.
15. اطلاعات بازار آتی سکه.

۲ مورد ازمعایب نرم افزار مفید تریدر:

1. شمارش الیوت را انجام نمی دهد
2. الگو های هارمونیک را نشان نمی دهد

داینامیک تریدر

داینامیک تریدر (dynamic trader) یکی از نرم افزار های قدرتمند در تحلیل تکنیکال می باشد که تحلیل زمانی و قیمتی را کنار هم ارائه داده و ابزار های موج شماری الیوت ، فیبوناتچی و نمایش استراتژی های قدرتمند بورس الگو های هارمونیک را دارا می باشد.

داینامیک تریدر هم برای بازار های مالی ایران و هم بازار های جهانی کاربرد دارد.از مشکل ساز ترین عیب های نرم افزار داینامیک تریدر نیاز آن برای دانلود و انتقال اطلاعات از منابع دیگر به نرم افزار می باشد زیرا اطلاعات بازار بورس ایران در نرم افزار مفید تریدر بطور خودکار دانلود و بروز نمی شود.

نرم افزار داینامیک تریدر در ارتباط با ابزار فیبوناتچی ٬ امواج الیوت و الگو های هارمونیک بسیار قوی عمل کرده از این رو افرادی که با این ابزار بیشتر کار میکنند بهتر است از نرم افزار داینامیک تریدر استفاده کنند.

۵ مزیت داینامیک تریدر:

1. لیبل گذاری امواج الیوت.
2. دارا بودن ابزار های فیبوناتچی قیمتی و زمانی.
3. ابزار بسیار قدرتمند تحلیلی EOW برای نقاط برگشتی با استفاده از الیوت و فیبونانچی قیمتی و زمانی.
4. سیستم هشدار گذاری قیمتی و زمانی.
5. ابزار شمارش کندل ها.

معایب داینامیک تریدر:

1. عدم دسترسی خودکار به اطلاعات بورس ایران و نیاز به انتقال روزانه آنها از نرم افزار های جانبی به استراتژی های قدرتمند بورس داینامیک تریدر.
2. عدم امکان طراحی و اضافه کردن اندیکاتور.
3. بسیاری از اندیکاتور های رایج مانند ایچیموکو در این نرم افزار وجود ندارد.

ادونس گت

ادونس گت نرم افزاری دقیق برای شمارش موج های الیوت می باشد و بطور خودکار موج های الیوت را شمارش می کند.ادونس گت هم در بورس ایران و هم در بازار های مالی جهانی کاربرد دارد و هزینه استفاده آن در دیگر کشور ها بسیار گران قیمت می باشد.بزرگترین مشکل این نرم افزار عدم دانلود اطلاعات بازار ایران بصورت اتوماتیک می باشد و باید اطلاعات را از منابع دیگر به این نرم افزار انتقال داد که کار مشکلی می باشد.

مزایای ادونس گت:

شمارش پیشرفته و خودکار امواج الیوت.

ابزار پیشرفته MOB.

معایب ادونس گت:

نیاز به انتقال اطلاعات از منابع دیگر به نرم استراتژی های قدرتمند بورس افزار.

عدم نمایش خودکار هارمونیک.

نرم افزار آمی بروکر

آمی بروکر ( Amibroker ) یکی از محبوب ترین و قدرتمند ترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال در ایران است که برای استراتژی های معاملاتی طولانی مدت و تایم فریم های بزرگ مناسب می باشد.آمی بروکر برای تحلیل کلاسیک مناسب می باشد و در بازار های جهانی و بورس تهران کاربرد دارد.

مشکل بزرگ این نرم افزار هم نیاز به دانلود و انتقال اطلاعات از منابع دیگر می باشد.

مزایای آمی بروکر:

محیط کاربری ساده.

مقایسه نمودار دو سهم در کنار هم با قابلیت گرافیکی بالا.

ابزار bar replay و Analysis.

تست و شبیه سازی استراتژی های معاملاتی بر نمودار گذشته و آینده سهام.

مدیریت پرتفوی یا سبد سهام.

قابلیت اضافه کردن اندیکاتور شخصی.

معایب آمی بروکر:

نیاز به انتقال اطلاعات بازار بورس ایران.

عدم شمارش خودکار امواج الیوت.

موتیو ویو (motive wave)

نرام افزار موتیو ویو (motive wave) از نرم افزار های بسیار کامل تحلیل تکنیکال می باشد که برای تحلیل امواج الیوت بسیار مناسب است و هزینه اشتراک آن در خارج از ایران آنقدر بالاست که کمتر شخص عادی از این نرم افزار استفاده می کند.این نرم افزار در بورس ایران و بورس جهانی کاربرد دارد.

همچنان مشکل این نرم افزار عدم ارائه اطلاعات بازار ایران بطور خودکار است.

مزایای موتیو ویو:

اندیکاتور های پیشرفته بسیار زیاد.

شمارش خودکار امواج الیوت.

تشخیص خودکار هارمونیک.

معایب موتیو ویو:

نیاز به انتقال اطلاعات از منابع دیگر.

عدم امکان طراحی و اضافه کردن اندیکاتور شخصی.

نکات نرم افزار های تحلیل تکنیکال:

♦ به جز مفید تریدر تمامی این نرم افزار ها نسخه کرک شده خارجی می باشند و به همین علت اطلاعات بازار ایران را ارائه نمی دهند و نیاز به انتقال دستی دارند.

♦ اغلب کارگزاری ها نرم افزار های تحلیل تکنیکال ساده ای در اختیار مشتریان خود قرار می دهند که می توانید از آنها نیز استفاده کنید.

♦ به جز مفید تریدر هیچ کدام از این نرم افزار ها در ایران نسخه تلفن همراه ندارند.

اگر علاقه مند به اقتصاد می باشید دوره اقتصاد چیست؟ کاریمو آکادمی را بخوانید

تحول دیجیتال کسب‌وکارها در ۷ مرحله اساسی

تحول دیجیتال (Digital Transformation) یا دیجیتالی‌شدن، یک تغییر بزرگ در فرهنگ سازمان‌ها است. تحول دیجیتال باعث می‌شود تا شرکت‌ها به طور مداوم وضعیت موجود را به چالش بکشند و با آزمایش‌کردن استراتژی‌های گوناگون، مسیر خود را موفق‌تر از همیشه پیش ببرند.

یاسمن جوادی (linkedin) ، متخصص و بازاریاب بین‌المللی، معتقد است که استراتژی یک تحول دیجیتال، از ۷ ستون اصلی تشکیل شده است.

تحول دیجیتال (Digital Transformation) چیست و چرا برای شرکت‌ها اهمیت دارد؟

به پروسه استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای ایجاد یا اصلاح استراتژی سازمان، فرهنگ و تجربیات مشتریان برای برآورده‌کردن نیازهای بازار، تحول دیجیتال می‌گویند. دیجیتالی‌شدن، مفهومی بسیار فراتر از نقش‌هایی سنتی مانند فروش، بازاریابی و خدمات مشتریان است.

در واقع این مفهوم با استفاده از فناوری دیجیتال، نحوه تفکر شما درباره استراتژی‌های یک تجارت را تغییر می‌دهد. با شروع تحول دیجیتالی، باید یک‌قدم عقب بروید و از خود بپرسید که آیا مسیر خود را به‌درستی پیش می‌برید یا نه.

یاسمن جوادی درباره این موضوع می‌گوید: «شرکت‌ها نباید اهمیت تحول دیجیتالی را دست‌کم بگیرند. هدف از دیجیتالی‌شدن این است هر قدمی که در این مسیر برمی‌دارید و هر هزار تومانی که خرج می‌کنید، به پیشرفت، گسترش عملکرد و موفقیت شرکت شما کمک کند.»

جوادی همچنین اعتقاد دارد که فرهنگ شرکت، عامل اصلی اقتدار در بازار است؛ بنابراین لازم است تا همه کانال‌های ارتباطی، فعالیت‌ها، موارد مربوط به وب‌سایت (سئو و محتوا) و تبلیغات را زیر ذره‌بین قرار داد.

آشنایی با ۷ ستون اصلی تحول دیجیتال

یاسمن جوادی، یکی از موفق‌ترین متخصصان بازاریابی ایران است که کار خود را از فروش شروع کرد و سپس، به حوزه مارکتینگ رو آورد. امروزه سیستم ۷ مرحله‌ای تحول دیجیتال او تغییر بزرگی در این زمینه به وجود آورده و بازدهی فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را تا حد زیادی افزایش داده است.

او درباره سیستم ابداعی خود می‌گوید: «من با تجربه‌هایی که در زمینه بازاریابی بین‌المللی داشته‌ام، اکنون می‌دانم که یک شرکت برای پیشرفت خود باید چه اقداماتی انجام دهد و از چه کارهایی اجتناب کند.» ۷ ستون موفقیت در تحول دیجیتال از دیدگاه یاسمن جوادی، به شرح زیر است:

1. حسابرسی و تجزیه‌وتحلیل کامل: برای تدوین یک استراتژی موفق تحول دیجیتال، لازم است تا درک روشنی از وقایع و تغییرات در حال وقوع یک شرکت داشت. در این مرحله باید تمامی کانال‌ها و فعالیت‌های سازمان را به‌صورت موشکافانه بررسی کرد تا به اطلاعاتی مفید برای پیشرفت کسب‌وکار، افزایش فروش و بهبود تجربه مشتری رسید.
2. آموزش و حمایت: همه کارکنان یک شرکت باید برای تغییرات احتمالی آماده باشند. رهبر سازمان باید به کارکنان خود مهارت‌هایی جدید آموزش دهد تا آن‌ها نیز بتوانند مطابق با فرهنگ تعیین‌شده شرکت پیش بروند.
3. یک استراتژی تجاری ضدگلوله: شرکت‌ها باید اهداف خود را روی یک چشم‌انداز قدرتمند و والاتر، ترسیم و اجرا کنند. تمام تصمیمات و اقدامات هر سازمان باید بر اساس یک استراتژی هدفمند پیش برود تا احتمال موفقیت افزایش پیدا کند. شرکت‌ها باید با شخصیت مخاطبان هدف و مشتریان خود آشنا باشند و درعین‌حال، از هیچ‌کدام از قدم‌های رقیبان خود عقب نمانند.
4. نوآوری: داشتن یک استراتژی دقیق، مغایرتی با نوآوری ندارد. برای رسیدن به بازدهی مدنظر، شرکت‌ها باید در استراتژی خود انعطاف به خرج دهند و از آزمایش تغییرات و تصمیمات جدید نترسند.
5. هماهنگی: همه بخش‌های مختلف یک شرکت باید با یکدیگر هماهنگ شده باشند. برای موفقیت در مسیر تحول دیجیتال، مخصوصاً مطمئن شوید که تیم‌های بازاریابی و فروش با یکدیگر تراز شده‌اند. این همان مرحله‌ای است که فناوری به آن وارد می‌شود. برای هماهنگی اقدامات تمام بخش‌ها استراتژی های قدرتمند بورس باید با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات و امنیت، به تجزیه‌وتحلیل، اتوماسیون و مدیریت ارتباط با مشتری بپردازید.
6. توسعه و نظارت: یک تیم مشخص باید وظیفه توسعه استراتژی و نظارت بر انجام مراحل قبلی و اقدامات مرتبط را به عهده داشته باشد. برای این کار، باید شاخص‌های کلیدی عملکرد برای اندازه‌گیری و اثربخشی استراتژی تعیین شوند. همه فعالیت‌های سازمان باید تابع استراتژی تحول دیجیتال آن باشند.
7. مرور: مرور عملکرد و اقدامات شرکت در یک بازه زمانی مشخص، نشان می‌دهد که کدام استراتژی های قدرتمند بورس کارها بیشتر به پیشرفت آن کمک کرده‌اند، کدام‌ها تأثیری نداشته یا حتی مضر بوده‌اند. بدون استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده از بررسی عملکرد سازمان، بهینه‌سازی اتفاق نخواهد افتاد.

تحول دیجیتالی؛ چرا و چگونه؟

همه شرکت‌ها هدف متفاوتی از تدوین یک استراتژی تحول دیجیتالی و اجرای اقدامات تابع آن دارند. ممکن است که یک شرکت استراتژی خود را حول بهبود تجربه مشتریان پیش ببرد و شرکت دیگر، به فکر افزایش سودآوری خود باشد.

هدف سازمان‌ها هرچه باشد، با استفاده از فناوری‌های دیجیتالی که سال‌ها پیش در دسترس نبودند، به‌راحتی قابل دستیابی است. یاسمن جوادی در توضیح ۷ ستون تحول دیجیتال می‌گوید: «با اجرای یک حسابرسی کامل، تصویر بهتری از واقعیت موقعیت شرکت خود خواهید داشت؛ بنابراین می‌توانید استراتژی بهتری برای رسیدن به اهداف و پایداری در مسیرتان تدوین کنید.»

فعالیت در حوزه مارکتینگ و رهبری تیم بازاریابی، به او آموخته است که در مسیر موفقیت یک سازمان، هر یک قدم ارزشمند است. شاخص‌های کلیدی، معیارهایی بسیار مهم هستند که اطلاعاتی ارزشمند در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهند. اجرای حسابرسی، مدیریت مشتری و سایر اقدامات ضروری با استفاده از فناوری‌های دیجیتال، منجر به توسعه استراتژی، گسترش کسب‌وکار، بهینه‌سازی و پیشرفت مداوم خواهد شد.

بازنگری پروژه های بانک با مضامین استراتژیک

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه اجرای پروژه های راهبردی بانک یکی از اهداف مهم ماست، گفت: این پروژه ها با مضامین استراتژیک بانک در حال بازنگری هستند.

محمد شیریجیان در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان اینکه قلب و مغز بانک در معاونت برنامه ریزی و تحول است، افزود: اخیرا مدیریت عامل بانک 38 اولویت جدی را برای بانک تعیین کرده است که به عنوان مبنای عملکرد واحدها قرار گرفته و در قالب مضامین استراتژیک بانک دیده می شوند.
وی تصریح کرد: در سال جاری، پروژه های بانک با دقت و همت بیشتری پیش می روند و در حوزه ارزیابی عملکرد هم تعاملات خوبی با معاونت شعب و مجموعه ستاد داشته ایم.
عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران اظهار کرد: همچنین امسال برای نخستین بار است که هدف گذاری بانک در حوزه عملیات بانکی را پیش از شروع سال اعلام کردیم و یقینا تا پایان 1401 اتفاقات خوبی را در بانک ملی ایران شاهد خواهیم بود.
شیریجیان خاطر نشان کرد: لازمه رسیدن به اهداف متعالی بانک، باورپذیری تمام کارکنان و رسیدن به نگاه و درک یکسان از برنامه هاست.

شانگهای و استراتژی نگاه به شرق

در آینده نزدیک کشورهای عضو سازمان شانگهای در نخستین گام یک ارز شرقی را جایگزین دلار و یورو خواهند ساخت و این می‌تواند از نقش هژمونی اقتصادی آمریکا و غرب به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای شرق بکاهد.

به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در مورد «پیوستن ایران به کشورهای عضو سازمان بین‌المللی شانگهای» در اختیار خبرگزاری ایمنا قرار داده است: «عضویت رسمی ایران به عنوان محوری‌ترین کشور استراتژی های قدرتمند بورس غرب آسیا در سازمان شانگهای این سازمان بزرگ بین‌المللی را به یک بلوک قدرتمند اقتصادی تبدیل خواهد کرد. در بیست و دومین نشست سران کشورهای عضو شانگهای در سمرقند ازبکستان سرانجام عضویت رسمی ایران در این سازمان مهم مورد تصویب قرار گرفت.

ایران تاکنون به عنوان عضو ناظر این مجموعه تلقی می‌شد اما سرانجام سران کشورهای عضو این نهاد به این نتیجه رسیدند که عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای می‌تواند به دست‌یابی سریع کشورهای عضو این سازمان برای تقویت اقتصاد شرق کمک کند.

با پیوستن رسمی ایران به این سازمان که از ظرفیت‌های اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است، راه برای احیای جاده ابریشم و تشکیل حقیقی کریدور شمال جنوب هموار شد.

این سازمان که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است نبض بازار اقتصاد انرژی را در دست دارد و می‌تواند در آینده نزدیک به یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان تبدیل شود.

حضور ایران در این سازمان از دو جنبه قابل تجزیه و تحلیل است. نخست اینکه ایران بعد از روسیه بیشترین ذخایر گاز را دارد و می‌تواند یکی از تأثیر گذارترین کشور در حوزه انرژی نفت و گاز تلقی شود.

در حوزه حمل‌ونقل ترانزیتی، طبیعی است ایران به عنوان محوری‌ترین جاده ابریشم و مهم‌ترین کریدور شمال-جنوب نقش تأثیر گذاری در ارتباط زمینی و دریایی بین شرق و غرب ایفا خواهد کرد.

از سوی دیگر تجربه بحران اوکراین و تلاش ناتو و آمریکا برای بحران‌سازی بین چین و تایوان اکنون دو قطب بزرگ سیاسی، نظامی و اقتصادی یعنی چین و روسیه را به سمت تقویت نقش محوری ایران متمایل ساخته است.

اعتقاد این دو کشور که اکنون درگیر بحران‌های پیرامونی خود هستند این است که ایران با عضویت رسمی در سازمان شانگهای می‌تواند تکیه‌گاه قابل اطمینانی به لحاظ اقتصادی، نظامی و امنیتی تلقی شود.

تلقی کشورهای عضو شانگهای این است که جهان تک‌قطبی در حال تبدیل شدن به نظام چندقطبی است و یکی از برگ‌های برنده شانگهای در آینده کاهش تدریجی نقش دلار در تعاملات کشورهای مشرق زمین خواهد بود.

با توجه به اینکه حجم صادرت و تبادل اقتصادی کشورهای عضو شانگهای با جهان خارج در حال حاضر از سه هزار میلیارد دلار تجاوز کرده است لذا جایگزینی یک ارز نو ظهور شرقی می‌تواند به کاهش وابستگی کشورهای شرق به کشور غربی منجر شود.

ایران نیز به دلیل مزیت‌های ژئوپلیتیک پس از چین، روسیه و هند چهارمین کشور عضو رسمی شانگهای خواهد بود که می‌تواند در پویایی اقتصاد این سازمان تأثیرگذار باشد.

رشد سرمایه‌گذاری کشورهای شانگهای در ایران، کاهش تأثیرات تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران، چین و روسیه و افزایش خوداتکایی اقتصاد کشورهای عضو شانگهای از ثمرات پیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی است.

لذا عضویت ایران در سازمان شانگهای و امضای ده‌ها سند همکاری اقتصادی بین ایران و کشورهای عضو شانگهای در بیست‌ودومین نشست سران این نهاد در سمرقند ازبکستان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم است.

از این‌رو پیش بینی‌می‌شود که در آینده نزدیک کشورهای عضو سازمان شانگهای در نخستین گام یک ارز شرقی را جایگزین دلار و یورو خواهند ساخت و این می‌تواند از نقش هژمونی اقتصادی آمریکا و غرب به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای شرق بکاهد.

استراتژی کاربردی و تشخیص سیگنال های قدرتمند خرید و فروش با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می‌شود) در سال 1980 منتشر شد.

برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می‌توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست.

اندیکاتور CCI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(0.015 ضربدر میانگین انحراف) / (میانگین متحرک ساده – قیمت معمول)

اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله‌گران از آن در همه تایم‌فریم‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب آموزشی از خوارزمی قصد داریم استراتژی‌هایی که هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند را شرح دهیم.

اندیکاتور CCI

این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجودیکه بیشتر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

تصویر شماره 1 : نمودار سهام اپل را با اندیکاتور CCI نشان می‌دهد

نمودار فوق از 30 دوره در محاسبه CCI استفاده می‌کند، زیرا نمودار ماهانه است و هر محاسبه براساس 30 ماه اخیر انجام گرفته است. استفاده از CCI در دوره‌های 20 و 40 نیز متداول است.

نکته: منظور از دوره، تعداد میله‌های نمودار است که اندیکاتور در محاسبات خود آنها را لحاظ می‌کند. میله‌های نمودار می‌تواند یک دقیقه‌ای، پنج‌دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی یا ماهانه و یا هر بازه زمانی باشد که در نمودار قابل پیاده‌سازی است.

هرچقدر بازه زمانی طولانی‌تری انتخاب شود (میله‌های بیشتری در محاسبه لحاظ شود)، اندیکاتور از محدود 100- و 100+ در دفعات کمتری به بیرون می‌رود.

تریدرهایی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت معامله می‌کنند، دوره‌های کوتاه‌تر (میله‌های کمتری در محاسبات) را ترجیح می‌دهند زیرا به این ترتیب اندیکاتور سیگنال‌های بیشتری صادر می‌کند.

از طرف دیگر معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که معامله در طولانی‌مدت را ترجیح می‌دهند، دوره‌های طولانی‌تر مانند 30 یا 40 را ترجیح می‌دهند. استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی به معامله‌گران بلندمدت توصیه می‌شود و معامله‌گران کوتاه‌مدتی می‌توانند اندیکاتور را در نمودارهای یک‌ساعته یا حتی 1 دقیقه‌ای اعمال کنند.

محاسبات این اندیکاتور بصورت خودکار توسط نرم‌افزار تحلیل تکنیکال انجام می‌گیرد، فقط باید عدد مربوط به دوره را وارد نمایید و یک تایم‌فریم برای نمودار تعیین کنید (4 ساعته، روزانه و یا…).

لیستی از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال در این مطلب معرفی شده است که همگی دارای اندیکاتور CCI هستند.

وقتی CCI بالای 100+ است، به این معناست که قیمت به خوبی در بالای قیمت میانگین محاسبه شده قرار دارد. وقتی اندیکاتور عدد زیر 100- را نشان می‌دهد، قیمت پایین‌تر از قیمت میانگین است.

یک استراتژی ساده از CCI

یک استراتژی ساده که می‌تواند با اندیکاتور CCI در پیش گرفته شود این است:

حرکت این اندیکاتور به بالای 100+ سیگنال خرید
حرکت اندیکاتور به پایین 100- سیگنال فروش

سرمایه‌گذاران شاید به دنبال گرفتن سیگنال خرید از این اندیکاتور باشند، سپس وقتی سیگنال فروش از طرف این اندیکاتور صادر شد، از معامله خرید خارج شوند.

نمودار زیر سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتور CCI را نشان می‌دهد:

نمودارها هفتگی فوق، وقتی CCI به زیر 100- رسیده، یک سیگنال فروش را در سال 2011 صادر کرده است. این موضوع به سرمایه‌گذاران بلندمدتی اینرا می‌رساند که یک روند نزولی احتمالی در پیش است.

اما معامله‌گرانی که فعالیت بیشتری دارند، می‌توانستند از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های کوتاه‌مدتی استفاده کنند.

نمودار نشان داده که در ابتدای سال 2012 چگونه یک سیگنال خرید صادر شده و موقعیت خرید تا زمانی که CCI به زیر 100- رسیده حفظ شده است.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی مجری رسمی برگزاری دوره های آموزشی فارکس (بازارهای مالی بین المللی) به صورت حضوری و آنلاین. ارائه ی گواهینامه بین المللی مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

استراتژی چندبازه زمانی در CCI

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز به کار رود. یک نمودار بلندمدتی برای تشخیص روند بلندمدت و یک نمودار کوتاه‌مدت برای تعیین کردن پولبک‌ها و نقاط ورود در آن روند بکار می‌رود.

استراتژی چندبازه زمانی معمولا توسط معامله‌گرانی که معاملات بیشتری انجام می‌دهد استفاده می‌شود و می‌توان از آن حتی برای معاملات روزانه نیز استفاده کرد، زیرا “کوتاه‌مدت” و “بلندمدت” فقط به این بستگی دارد که یک معامله‌گر قصد دارد موقعیت‌های معاملاتی خود را تا چه زمانی باز نگه دارد.

وقتی اندیکاتور CCI روی نمودار بلندمدت به بالاتر از 100+ می‌رسد، این موضوع نشان‌دهنده یک روند صعودی است و می‌توانید به دنبال سیگنال خرید روی نمودار کوتاه‌مدت بگردید. تا زمانی که در نمودار بلندمدت‌تر CCI به زیر 100- نفوذ نکند، روند موردنظر به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تصویر شماره 2 یک روند صعودی هفتگی را نشان می‌دهد که در اویل 2012 شکل گرفته است. مثلا اگر همین نمودار، نمودار بلندمدت‌تر شما باشد، سیگنال‌های خرید را باید روی نمودار کوتاه‌مدتی بدست آورید.

وقتی از یک استراتژی های قدرتمند بورس نمودار روزانه استفاده می‌شود، معامله‌گران اغلب اوقات زمانی که CCI به زیر 100- می‌رسد و دوباره به بالا بر می‌گردد، دست به خرید می‌زنند. وقتی CCI به بالای 100+ می‌رسد و دوباره به زیر 100+ برمی‌گردد برای احتیاط باید دست به فروش برسید.

به علاوه، وقتی روند روی نمودار بلندمدتی CCI به سمت پایین متمایل می‌شود، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

تصویر شماره 3 : سیگنال‌های خرید و نقاط خروج در روند صعودی بلندمدت

تصویر 3 نشان‌دهنده سه سیگنال خرید روی نمودار روزانه و دو سیگنال فروش است. هیچ معامله فروشی انجام نشده، زیرا CCI روی نمودار بلندمدتی یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

وقتی CCI در نمودار بلندمدت زیر 100- است، فقط باید سیگنال‌های فروش را در بازه زمانی کوتاه‌مدت‌تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت‌تر CCI از 100+ عبور نکند، باید روند را نزولی تلقی کرد.

روی نمودار کوتاه‌مدت‌تر وقتی CCI به بیش از 100+ می‌رسد و دوباره به پایین‌تر از 100+ برمی‌گردد، باید موقعیت فروش (Short کردن یا فروش تعهدی) را اتخاذ کرد. همچنین در صورتی که CCI به زیر 100- برسد و دوباره به بالای 100- صعود کند، معامله‌گران باید از معامله فروش تعهدی (Short) خارج شوند.

در صورتی که روند روی نمودار بلندمدت‌تر به سمت بالا تغییر کند، باید از همه موقعیت‌های فروش تعهدی (Short) خارج شد.

ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در دوره ي ﻓﺎرﮐﺲ (ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ) ﻫﻤﯿﻦ اﻻن با ما تماس بگیرید یا جهت تماس کارشناسان مربوطه با شما فرم زیر را تکمیل نمایید.

تله‌های استراتژی‌ معاملاتی مبتنی بر CCI

در استفاده از اندیکاتور CCI می‌توانید قوانین را سخت‌گیرانه‌تر یا ملایم‌تر تنظیم کنید. برای مثال، وقتی از چندین تایم‌فریم استفاده می‌کنید، می‌توانید در تایم فریم کوتاه‌مدتی‌تر، فقط زمانی دست به خرید بزنید که CCI به بیش از 100+ می‌رسد. با اینکار تعداد سیگنال‌ها را کاهش می‌دهید ولی اطمینان خواهید داشت روندی که وارد آن شده‌اید قوی‌تر است.

قوانین ورود و خروج از معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تر نیز می‌تواند تنظیم شود. برای مثال اگر روند در نمودار بلندمدت‌تر صعودی است، می‌توانید در نمودار کوتاه‌مدت‌تر، قبل از اقدام به خرید اجازه دهید CCI به پایین‌تر از 100- برسد و سپس (به جای برگشت به 100-) دوباره به بالای صفر برگردد.

اینکار احتمال باعث می‌شود خرید را در قیمت بالاتری انجام دهید ولی اطمینان شما از پایان یافتن پولبک کوتاه‌مدتی و ادامه روند بلندمدت، بیشتر خواهد بود.

برای فروش، می‌توانید اجازه دهید قیمت به بیش از 100+ برسد و سپس به زیر صفر پایین بیاید (به جای 100+) و آنگاه دست به فروش بزنید. با اینکار ممکن است مجبور شوید دارایی را در زمان چندین پولبک کوچک نگهداری کنید ولی به احتمال زیاد در صورت وجود یک روند قوی، سود شما از معامله بیشتر خواهد شد.

نمودارهای فوق، نمودارهای بلندمدت هفتگی و کوتاه‌مدت‌تر روزانه هستند. ترکیب سایر نمودارها با بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند مناسب باشد، مثلا ترکیب نمودار روزانه و 1 ساعته یا ترکیب نمودار 15 دقیقه‌ای و 1 دقیقه‌ای (در صورت وجود نقدینگی و حجم معاملات بالا در بازارهایی مانند فارکس).

اگر سیگنال‌های خیلی زیاد یا خیلی کمی دریافت می‌کنید، باید دوره CCI را تغییر دهید و ببینید مشکل حل می‌شود یا نه.

متاسفانه این استراتژی نیز همانند بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی دیگر، چندین سیگنال اشتباه صادر خواهد کرد و احتمالا چندین معامله را نیز از دست خواهید داد. احتمال اینکه CCI در طول یک سطح واحد نوسان کند نیز وجود دارد که در نتیجه باعث زیان یا مسیر نامعلوم در کوتاه‌مدت می‌شود. در این مواقع، تا زمانی که بازه زمانی بلند‌مدت‌تر ورود شما به معامله صحیح را تایید می‌کند، همچنان به سیگنال اول اعتماد کنید.

در این استراتژی، حدضرر مشخص نشده است، با این حال می‌توانید در زمان خرید، حدضرر را پایین‌تر از کف اخیر قرار دهید و در زمان فروش، حدضرر استراتژی های قدرتمند بورس را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی در مسیر یادگیری مهارت های حرفه ای، پیشرفت شغلی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار با بهره مندی از دانش و تجربه اساتید متخصص و دارا بودن کادری مجرب در کنار فراهم آوردن محیطی پویا با امکانات روز آموزشی، با افتخار در کنار شما خواهد بود. امیدواریم بتوانیم نقش و سهمی موثر در آینده، جایگاه شغلی و اجتماعی شما مردم کشور عزیزمان ایران داشته باشیم و رسالت اجتماعی خود را به نحو احسن ایفا نماییم.