معامله بدون حد ضرر

برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

معامله بدون حد ضرر

برخی وب سایت ها هستند كه یك برنامه سیگنال معاملاتی برای سرمایه گذارانی داشت كه دوست نداشتند خود را درگیر تحلیل های پیچیده بازار كنند. این برنامه ها جالب بنظر می رسند، چون به سرمایه گذاران اجازه می دهند، وقت بیشتری را برای امور مهم زندگی روزانه خود صرف كنند.
اما نكته جالب توجه این بود كه بسیاری از افرادی كه از این سیگنال ها استفاده می كردند، در دستور معاملاتی خود از حد ضرر استفاده نكرده بودند. آیا آن ها فكر می كردند كه كارشان كاملاً درست است؟ یا شاید هم این گروه جزو كسانی نبودند كه نیمی از حساب معاملاتی شان را در یك معامله و در یك نزول 200.000 پوینتی از دست داده اند؟

جالب است كه اكثر آن ها پوزیشن های باز 1000 تا 5000 پیپی داشتند و بسیاری از آن ها پیش از آنكه فرصت كنند كه یك معامله را ببندند ضررهای هنگفتی را متحمل می شدند. البته باید یادآوری كنم كه یك سیستم معاملاتی دیگر با عنوان «وجوه پوششی» وجود دارد كه من نمی خواهم درباره درست یا غلط بودن آن بحث كنم. من دقیقاً می خواهم درباره كار معامله گران روزانه ای سخن بگویم كه هر روز با روندهای صعودی یا نزولی بزرگی مواجه می شوند.

گاهی اوقات جای تعجب است كه چطور در بازاری كه هر معامله بدون حد ضرر ماهه حداقل یك ضربه غیر منتظره بزرگ بر آن وارد می شود (که بهترین امتحان برای معامله گران فعال است)، برخی از معامله گران به این نتیجه می رسند كه بدون دستور حد ضرر اقدام به معامله بكنند.
مطابق دیگر اصول بازار، درباره قرار دادن دستور حد ضرر نیز هیچ دستور دقیق و جامعی وجود ندارد. من در ادامه نكاتی را ذكر كرده ام كه می توان آن ها را به عنوان قواعد كلی دستور حد ضرر استفاده كرد. شما، اگر با یك مربی كار می كنید، می توانید از او درباره بهترین روش تعیین دستور حد ضرر كه با نحوه معامله تان سازگار است، سوال كنید.

-بسیاری از معامله گران متضرر از دستورات حد ضرر یك شكل برای همه معاملاتی كه انجام می دهند استفاده می كنند و حتی سعی نمی كنند كه شرایط بازار را در نظر بگیرند.

-از قرار دادن دستور حد ضرر نترسید، زیرا این دستور برای كسب سود و جلوگیری از ضرر تعیین می شود و شما پیش از آغاز معامله باید میزان سود بالقوه خود را تعیین كنید.

-دستور حد ضرر معامله بدون حد ضرر نباید به نرخ فعلی ارز خیلی نزدیك باشد، بسیاری از معامله گران با تعیین دستورات حد ضرری كه به نرخ ارز خیلی نزدیك است، فرصت های معاملاتی خود را از بین می برند.

-دستور حد ضرر نباید از نقطه ورودتان به بازار خیلی دور باشد، شما باید از دستور حد ضرر به عنوان یك دستور محافظ واقعی استفاده كنید، نه دستوری كه احتمال رسیدن نرخ به آن وجود ندارد.

-سعی كنید كه میزان ریسك خود بیشتر از میزان سود بالقوه تان نباشد. معامله گران حرفه ای عنوان می كنند كه تنها باید به سراغ معاملاتی رفت كه نسبت سود بالقوه به ضرر احتمالی آن 2 پوینت به 1 پیپ باشد، اما من فكر می كنم كه این امر تا حد زیادی به سیستم مدیریت پولی كه استفاده می كنید بستگی دارد. سیستم های مختلف مدیریت پول، توصیه های متفاوتی برای نسبت سود به ریسك دارند.

-برخی اوقات یك سیستم معاملاتی در صورتی كه شما میزان ریسك را كمتر از 7 تا 10 درصد كل میزان حسابتان انتخاب كنید، كار نمی كنند. این بدان معنی است كه حجم معامله تان بالا است و یا اینكه شما زمانی وارد بازار شده اید كه همه افراد دارند از آن خارج می شوند. در این مورد شما مقصر نیستید، زیرا پیامی مستقیم دارد به شما می گوید كه «به این روش معامله نكنید و از متخصصان بخواهید كه مشكل را حل كنند.»

-اگر كاملاً به این نتیجه رسیده ایدكه می توانید بدون استفاده از حد ضرر از حساب 10.000 دلاریتان یك میلیون دلار سود كسب كنید و فكر می كنید كه شما تنها كسی هستید كه می دانید كه نرخ در این نقطه بازگشت خواهد داشت و به نقطه اوج نخواهد رسید؛ خوب، مطمئنا اشتباه می كنید.

-به یاد داشته باشید در بازار فاركس هیچ نرخی تا ابد صعود یا نزول نخواهد كرد.

-اگر دوست ندارید كه یك دستور حد ضرر از پیش تعیین شده برای معامله خود استفاده كنید، از كسی بخواهید كه به شما درباره «دستورات ضرر دنباله دار» آموزش بدهد.

-مطمئن باشید كه یك یا دو معامله با 100 پوینت ضرر بهتر از این است كه با 1000 پیپ منفی در معامله مواجه شوید.

چطور بهترین دستور حد ضرر را تعیین كنیم؟

از ابزارهای زیر برای تعیین بهترین و دقیق ترین دستورات حد ضرر استفاده كنید:

-از 10 پیپ بالاتر / پایین تر از اولین نقطه Parabolic SAR كه بالاتر / پایین تر از كندل های نرخ پدیدار می شود برای معاملات فروش / خرید استفاده كنید.

نكته 1: به یاد داشته باشید كه شما تنها زمانی می توانید 10 پیپ بالاتر از نقاط Parabolic SAR را به عنوان حد ضرر استفاده كنید كه یك معامله فروش داشته باشید و بالعكس.
نكته 2: اگر متوجه این نكته شده اید كه دستور حد ضرر كه با استفاده از Parabolic SAR تعیین شده خیلی از نقطه ای كه می خواهید وارد بازار شوید دور است، باید بدانید كه برای ورود به بازار دیر عمل كرده اید و بهتر است كه این معامله را انجام ندهید.

-10 پیپ بالاتر / پایین تر از نقاط اوج و حداقل دو روز قبل را برای حد ضرر معاملات فروش / خرید انتخاب كنید و در صورتی كه بازار یك لات از این نقطه دور شده بود، از 10 پیپ بالاتر / پایین تر از نقاط اوج و حداقل روز قبل برای حد ضرر استفاده كنید.
- از میانگین متحرك 55 EMA و 144 MA استفاده كنید. شما می توانید دستور حد ضرر خود را 10 پیپ پایین تر / بالاتر از یكی از این دو MA قرار دهید. نحوه تعیین نسبت ریسك به سود در معاملات خرید / فروش تان مبنای تصمیم گیری در این باره است.

نكته: اگر در زمان شكسته شدن دامنه نوسان معامله می كنید، با احتیاط از این شیوه برای تعیین حد ضرر استفاده كنید و در حقیقت بهتر است كه در این موقعیت شیوه های دیگر را به كار ببرید.

-برای معاملات فروش / خرید دستور حد ضرر را 10 پیپ بالاتر / پایین تر از حدود بالایی / پایینی Bollinger Bands قرار دهید.

اگر از تحلیل های تئوری موج الیوت استفاده می كنید:

-زمانی كه می خواهید در یك روند صعودی در موج سوم اقدام به خرید كنید، دستور حد ضرر را 10 پیپ پایین تر از پایین ترین نقطه از موج دوم قرار دهید.
-زمانی كه می خواهید در موج پنجم اقدام به خرید كنید، دستور حد ضرر را 10 پیپ پایین تر از پایین ترین نقطه از موج چهارم قرار دهید.
- زمانی كه می خواهید در یك موج احیایی A-B-C اقدام به فروش / خرید كنید، دستور حد ضرر را درست بالا / پایین نقطه اوج / حداقل موج قبلی قرار دهید.

نكات:
مواردی كه در بالا ذكر شد معامله بدون حد ضرر بر مبنای معامله در نمودار چهار ساعته است.
این روش های تعیین حد ضرر برای من مفید بوده اند، اما مطمئن نیستم كه برای شما هم مفید باشند. بنابراین بهتر است كه درباره مفید بودن این روش ها در سیستم معاملاتی خود از مربی یا متخصصی سوال كنید.
به این دلیل 10 پیپ را انتخاب شده است كه برخی اوقات نرخ برای رسیدن به یك ساپورت یا رزیستنس مناسب باید كمی تغییر یابد.

لطفاً فراموش نكنید كه مسئله دستور حد ضرر بسیار مهم است. این امر یك بازی و یا حتی یك گزینه انتخابی نیست، بلكه یكی از موارد واجب در معامله است و می تواند شما را در لحظاتی كه هیچ كاری از دستتان برنمی آید، نجات دهد. بنابراین در این باره دوباره فكر كنید.

چرا در معاملات حد ضرر نمی‌گذاریم؟

یکی از مشکلات و چالش‌های هر معامله گر دست و پنجه نرم کردن با چهار سوال اصلی است:

● جهت روند به کدام سو است (Bullish or Bearish)
● با چه حجمی وارد ترید شوم (money management)
● حد سودم کجاست (take profit=tp)
● حد ضررم کجاست (معامله بدون حد ضرر stop loss=sl)

چرا در معاملات حد ضرر نمی‌گذاریم؟

بحث بسیار مهم و ضروری در این چهار سوال بالا، مقوله‌ی حد ضرر است.

چرا که اگر شما با حجم کمی وارد شوید باز اگر حد ضرر نداشته باشید سرمایه شما در معرض نابودی است.

در اصل شما با نگذاشتن حدضرر این اجازه را به مارکت می‌دهید که سرمایه شما را به صفر برساند.

شما در اصل با نگذاشتن حد ضرر دارید عملا فریاد می‌زنید که من یک تریدر ترسو هستم، من از ضرر میترسم و من تحمل دیدن ضرر در حساب خود را ندارم.

پس اینقدر صبر می‌کنم تا بازار برگردد، ولی زهی خیال باطل.

بازار پرشتاب‌تر به حرکت خود در جهت مخالف خواسته شما پیش می‌رود گویی انگار کسی آنسوی چارت شما نشسته و قیمت‌ها را در جهت گریه کردن شما جا به جا می‌کند.

چرا باید حد ضرر بگذارید؟

بارها به دوستانم گفته‌ام نگذاشتن حد ضرر در معاملات یعنی شما بدون لباس زیر در میدان اصلی شهر شروع به قدم زدن می‌کنید.

مشخص است که ریسک این کار بالاست و هر اتفاقی ممکن است برای شما بیفتد.

در بازاری که شما روی حرکات آن کنترل و قدرتی ندارید، تنها ابزار زرهی شما برای زنده ماندن حد ضرر است.

بازارهای مالی مانند یک جنگ تمام عیار هستند. در جنگ، اولین وظیفه‌ی یک سرباز زنده ماندن است، سرباز مرده به چه دردی می‌خورد.

عده‌ای از تریدرها هستند که در بازارهای مالی موفق عمل کرده‌اند، ولی افرادی نیز وجود دارند از معامله بدون حد ضرر شدت ضرر حتی زندگی خانوادگی آنها نیز متلاشی شده است.

شما قصد دارید زود ثروتمند شوید ولی راه ثروتمند شدن در بازارهای مالی، یک راه فوری و سریع نیست.

اهمیت حد ضرر در ترید

حد ضرر یا (stop loss) به عدد یا محدوده‌ای گفته می‌شود که شما برای معامله‌ی خود تعیین می‌کنید که بیشتر از آن سرمایه شما متحمل ضرر نشود و معامله شما بسته شود.

حد ضرر می‌تواند در سیستم و نزد کارگزار شما ثبت شود (البته در بورس تهران این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری پیاده سازی نشده) یا اینکه ذهنی ثبت شود.

شما برای خود قرارداد کرده‌اید که اگر قیمت سهام یا ارز از فلان مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله خارج شوید.

شروع عصر معامله بدون حد ضرر یخبندان با رعایت نکردن حد ضرر!

تعریف حدضرر یکی از الزامات سرمایه‌گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله‌ای است که محدوده‌ی وسیعی را پوشش می‌دهد.

تعیین حدضرر از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه‌گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی آن بازار ادامه می‌یابد.

همیشه پیش‌بینی‌ها نمی‌تواند درست باشد و بنابراین اگر معامله ما به هر دلیلی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شد؟

موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است حد ضرر ما در یک معامله فعال شود و سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم شروع شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ‌دار کند.

این قسمت که البته واقعیت هم دارد، همان بخش فریبنده‌ای است که بسیاری از تریدرها را دچار مشکل حاد می‌کند.

بنابراین تصمیم می‌گیرند که در معاملات بعدی حد ضرر نگذارد و این آغاز زیان برای معامله‌گر است.

وقتی در معامله‌ای حد ضرر تعریف می‌کنید و ضرر فعال و لمس می‌شود هرگز از متد خود ناامید نشوید و روحیه‌ی خود را از دست ندهید.

زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز فرمایشی و سمبلیک نیست.

تنها نکته‌ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال می‌شود زیاد است باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهید و هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنید.

عدم تعیین حد سود و ضرر یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

آیا می‌توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده‌اید.

حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می‌بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابودی…!

حد ضرر (stop loss) در بازار ارز بین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمز مطمئن را در اتومبیل شما دارد، کما اینکه با نوسانات گاها شدیدی که در بازار ارز دیده می شود، در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود دارد.

تعیین حد ضرر از سوی معامله گران، گاها حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و این دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در فارکس هنوز استراتژی و متد ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملات‌شان ندارند.

حال چنانچه به مدریت ریسک سرمایه و مدریت معامله بدون حد ضرر پول توجه بیشتری کنیم و در کنار آن نیز از متد معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم، مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد بود.

در این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروریست که عمده عامل عدم موفقیت بیش از ۹۰% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس، عدم اطلاع و یا عدم استفاده از روش‌های مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول است که تعیین حد ضرر مناسب (S/L) نیز از اجزاء مهم این علوم است.

وقتی از یک آماتور پرسیده می‌شود که چرا در معامله‌ی خود حد ضرر نمی‌گذاری پاسخی که می‌دهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت هستیم. پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی‌اش باز خواهد گشت!” آری و بعد نتیجه‌ی آن، از دست دادن کل سرمایه (کال شدن) است.

با ضرر آشتی کنید

من بارها به خود و دیگران گفته‌ام به فرض شما ۲۰ درصد سرمایه‌ی خود را از دست داده‌اید چرا قید مابقی سرمایه را نیز می‌زنید و به خیال واهی به بازار برمی‌گردید تا ۸۰ درصد مابقی را هم از دست بدهید.

از این به بعد به خود قول دهید که قبل از ورود به معامله این سوال مهم را از خود بپرسید، حد ضرر من کجاست؟

تعیین درست حد ضرر خود یک علم است. چند پیپ یا چند دلار بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی حد ضرر نیست و آماتورترین روش تعیین حد ضرر است.

بیشتر بخوانید: روش تعیین حدضرر

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

4 اشتباه رایج که معامله گران هنگام گذاشتن حد ضرر خود مرتکب می شوند!

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، چهار اشتباه رایجی که معمولا معامله گران هنگام گذاشتن استاپ خود مرتکب می شوند را به شما معرفی خواهیم کرد.

همانطور که می دانید تاکید ما همیشه بر استفاده درست از قوانین مدیریت ریسک است، اما زمانی که از این قوانین بدرستی استفاده نشود، نه تنها می تواند به سود منجر نشود بلکه منجر به ضرر بیشتر شود. و شما که چنین چیزی را نمی خواهید، می خواهید؟

حد ضرر بسیار نزدیک

اولین اشتباه رایج بسیاری از معامله گران این است که استاپ های خود را تنگ تنگ قرار می دهند.

آنها آنقدر استاپ خود را تنگ و نزدیک می گذارند که جای هیچ فضایی برای نفس کشیدن پوزیشن باقی نمی ماند!

وقتی حد ضرر خود را در زمان معاملات زیادی تنگ و چسبیده به نقطه ورود خود می گذارید، “فضای تنفس” کافی برای نوسان قیمت وجود نخواهد داشت تا معامله شما بتواند از نوسانات جان سالم بدر برده تا در نهایت بازار به جهت پوزیشن شما حرکت کند.

در زمان گذاشتن حد ضرر خود هرگز نوسانات جفت ارز را فراموش نکنید. جفت ارز می تواند قبل از اینکه بخواهد به یک جهت خاص سرازیر شود در اطراف نقطه ورود شما مدتی تاب بخورد و دست دست کند. این یک واقعیت کتمان ناپذیر است.

به عنوان مثال، فرض کنید که شما روی جفت ارز GBP/JPY به نرخ 145.00 خرید گرفتید و حد ضرر خود را روی 144.90 گذاشتید.

حتی اگر پیش‌بینی شما درست باشد که قیمت با برخورد با آن ناحیه واکنش نشان داده و برگردد، این احتمال وجود دارد که قیمت همچنان تا 10 تا 15 پیپ پایین‌تر از قیمت ورودی شما کاهش یابد، مثلا تا 147.00.

بعد فکر می کنید چی شده؟

شما نتوانستید 200 پیپ سود اعلا را به تور بزنید زیرا در یک لحظه استاپ شما خورده است. پس فراموش نکنید:

به معامله خود فضای نفس کشیدن داده و نوسانات و تلاطم بازار را در نظر بگیرید!

استفاده از اندازه هایی همچون “فلان قدر پیپ” به عنوان مبنایی برای گذاشتن حد ضرر.

استفاده از سایز پوزیشنی همچون «فلان قدر پیپ» یا « فلان قدر دلار» ایده بدی است. شما در واقع باید از تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر خود استفاده کنید.

این را در درس ند تازه کار نیز آموختیم، یادتان هست؟

استفاده از سایزبندی پوزیشن برای محاسبه فاصله گذاشتن استاپ هیچ ربطی به نوسانات قیمت و رفتار بازار ندارد.

از آنجایی که ما در حال معامله کردن در بازار هستیم، محاسبه حد ضرر با توجه به نوسانات بازار، بسیار منطقی تر است.

از این گذشته، شما نقطه ورود و حد سود خود را با استفاده از تحلیل تکنیکال انتخاب کرده اید، پس برای حد ضرر خود نیز باید از همین روش استفاده کنید.

ناگفته نماند نباید سایز پوزیشن را به طور کامل فراموش کنید.

توصیه ما این است که پیش از محاسبه اندازه پوزیشن خود، تصمیم بگیرید که حد ضرر خود را کجا قرار دهید.

استاپ های خیلی دور

برخی از معامله‌گران نیز از آن طرف بام می افتند و حد ضررهای خود را خیلی دور تنظیم می‌کنند، و می نشینند و با خدای خود راز و نیاز می کنند که خدا کند قیمت به سمت پوزیشن آنها پیش رود.

خوب، پس گذاشتن حد ضرر اصلا چه فایده ای دارد؟

پس چه فایده ای دارد که پوزیشنی که مدام بیشتر در ضرر می رود را باز نگه داریم، وقتی می‌توانیم از سرمایه قفل شده در آن برای ورود به معامله‌ای سودآورتر استفاده کنیم؟!

گذاشتن استاپ های زیادی گشاد و یا دور، سبب می شود معامله شما به مقدار پیپ بیشتری نیاز داشته باشد تا به نفع شما حرکت کند!

نظر ما اینست که تلاش کنید استاپ های خود را در قیاس با حد سود، نزدیک‌تر به نقطه ورود خود قرار دهید.

البته، شاید بخواهید ریسک کمتر و پاداش بزرگ‌تری داشته باشید، نه؟

با یک نسبت پاداش به ریسک خوب، مثلاً 2:1، اگر حداقل در 50 درصد معاملات، تحلیل شما درست باشد، احتمالاً در پایان به سود خواهید نشست.

قرار دادن استاپ دقیقا روی سطوح حمایت یا مقاومت.

گذاشتن استاپ زیادی نزدیک؟ بد

گذاشتن استاپ زیادی دور؟ بد

پس یک حد ضرر خوب دقیقاً کجا قرار می گیرد؟

خوب، می توانیم قطعا به شما بگوییم که دقیقاً روی سطوح حمایت یا مقاومت قرار نمی گیرد.

مگر نگفتیم که برای تعیین استاپ باید از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

مطمئناً همینطور است، هنگام تصمیم گیری در مورد محل گذاشتن حد ضرر، توجه به سطوح حمایت و مقاومت کمک شایانی می کند.

اگر قصد خرید گرفتن دارید، کافیست به دنبال نزدیک ترین سطح حمایت در زیر نقطه ورود خود بگردید و استاپ خود را در آن ناحیه تنظیم کنید.

اگر می خواهید فروش بگیرید، می توانید ببینید که سطح مقاومت بعدی بالاتر از نقطه ورود شما کجاست و حد ضرر خود را آنجا قرار دهید.

اما چرا گذاشتن حد ضرر درست روی سطح حمایت یا مقاومت ایده خوبی نیست؟

دلیل آن این است که قیمت پس از لمس سطح حمایت یا مقاومت، همچنان می‌تواند فرصتی برای برگشتن و حرکت در جهت پوزیشن شما داشته باشد.

اگر استاپ خود را چند پیپ آنسوی ناحیه حمایت یا مقاومت قرار دهید، کم و بیش مطمئن خواهید بود که حمایت یا مقاومت کاملا شکسته شده و در نتیجه می توانید تایید کنید که ایده معاملاتی شما اشتباه بوده است.

معامله بدون حد ضرر

زمان خروج از معاملات در آموزش فارکس(اموزش فارکس) همواره بحث‌برانگیز بوده است. بعضی از معامله‌گران می‌گویند حدضرر معاملات برای این وجود دارد که از آن معامله بدون حد ضرر معامله بدون حد ضرر استفاده شود و معتقد هستند اگر بازار در جهت معامله شما پیش نرفت، باید اجازه دهید آن معامله با فعال شدن حدضرر معاملات خاتمه یابد.

برخی دیگر از معامله‌گران باور دارند برای جلوگیری از ضررهای بیشتر، باید زودتر و پیش از اینکه حدضرر معاملات فعال شود، اقدام به خروج از معامله نمود. آن‌ها می‌گویند البته که باید از حدضرر استفاده شود، اما باید آن‌ها را به عنوان محافظ حساب در صورت وقوع حرکات ناگهانی بکار گرفت.

حق با کدوم گروه است؟

هر دو دیدگاه معایب و مزایای مختص خود را دارند. اما در واقع اینکه حق با چه دسته‌ای است بیشتر به سبک معاملاتی افراد بستگی دارد. معیار مشخصی برای تعیین اینکه جلوگیری زودهنگام ضررها بهتر است یا خاتمه معامله با لمس حدضرر وجود ندارد.

بازار نوسانات زیادی دارد و انتظار می‌رود پیش از حرکت به سمتی که شما پیش‌بینی می‌کنید، قدری اصلاح کند. به همین دلیل نمی‌توانید حد ضرر معاملات را در نقطه ورود قرار دهید. چرا که در این صورت به سرعت حد ضرر فعال می‌شود و معامله خاتمه می‌یابد و اگر به این طریق عمل کنید، هیچگاه معامله سودآوری نخواهید داشت.

نعیین محل قرارگیری حد ضرر معاملات، قدری هنر و مهارت می‌طلبد. اما اگر این کار را به درستی انجام دهید، حد ضرر در موقعیت مناسبی بین اینکه آیا بازار قصد اصلاح دارد یا به سمت حد سود پیش می‌رود، قرار می‌گیرد. به این معنی که احتمال ضرر به حداقل و احتمال سود به حداکثر می‌رسد.

از طرف دیگر، شما نمی‌دانید بازار به کجا خواهد رفت و بیان اینکه شما می‌توانید به دقت نقاط چرخش بازار را تعیین کنید همانقدر مضحک است که بگویید از آینده بازار اطلاع دارید. اگر می‌دانستید که بازار پیش از تغییر جهت تا کجا پیش می‌رود، چرا در خلاف جهت معامله نکردید؟ هر چه حد ضررها را در نزدیکی نقطه ورود قرار دهید، معاملات بیشتری با فعال شدن حد ضرر پایان می‌یابند. بنابراین تعیین حد ضررهای خیلی نزدیک به نقطه ورود، ریسک معاملات را در برابر سودآوری آن‌ها افزایش می‌دهد.

تعیین حد ضرر با فاصله بیشتر و دنبال کردن بازار، به شما امکان می‌دهد در زمانی که مشاهده می‌کنید بازار در خلاف جهت حرکت می‌کند اقدام مناسبی انجام دهید و ضرر و زیان معامله را به حداقل برسانید. شما نمی‌توانید با اطمینان از حرکت آینده بازار اطلاع داشته باشید، اما اگر استراتژی شما سیگنال‌های معکوس نیز نشان دهد، می‌توانید با اولین سیگنال مشکوک شده و از معامله خارج شوید.

از طرف دیگر، نظارت پیوسته روی حرکات بازار نیز می‌تواند مشکل‌ساز و استرس‌زا شود. اگر مجبور هستید برای مدتی از کامپیوتر خود فاصله بگیرید (مثلا اگر در تایم‌فریم‌های بالا معامله می‌کنید) ممکن است بازار بسیار فراتر از موقعیتی که برای حد ضرر مشخص می‌کنید، پیشروی کند.

اگر از حد ضرر صرفا به عنوان یک محافظ حساب استفاده می‌کنید و نمی‌خواهید اجازه دهید فعال شود، در این صورت لازم است روی معامله خود بیشتر نظارت داشته باشید. این حالت معامله بدون حد ضرر بیشتر مختص معامله‌گران میان‌روزی است. اما افرادی که معاملات خود را در طول شبانه‌روز باز نگه می‌دارند، ممکن است با حد ضررهای نزدیکتر راحت‌تر باشند. به همین دلیل است که معامله‌گران میان‌روزی بیشتر طرفدار حد ضررهای با فاصله زیاد هستند، در حالیکه معامله‌گران بلندمدت روی حد ضررهای نزدیکتر تاکید دارند.

اما طرفدار هر یک از این دو روش باشید، در نهایت باید یک نکته مهم را بدانید: همیشه از حد ضرر استفاده کنید. معامله‌گران بسیار معدودی هستند که بدون استفاده از حد ضرر سود می‌کنند و موفق هستند. اما برای امنیت حساب معاملاتی بایدحداقل به عنوان محافظ از حد ضرر استفاده کنید. استفاده از حد ضرر یکی از بخش‌های اصلی مدیریت سرمایه محسوب می‌شود. حد ضرر نزدیک و کم‌فاصله به این معنی است که احتمال فعال شدن آن‌ها زیاد است و در نتیجه احتمال سودآوری شما کاهش می‌یابد. اما حد ضرر با فاصله زیاد به این معنی است که احتمال موفقیت معامله شما زیاد است، اما فعال شدن تنها یکی از حد ضررها، ضرر و زیان بزرگی را به حساب تحمیل می‌کند.

استراتژی ریسک فری چیست و چگونه انجام می شود؟

ریسک بالای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف گاهی آنقدر زیاد است که افراد تصمیم می گیرند اصلا وارد بازارهای مالی نشوند. حتی افرادی که در این بازارها فعالیت می کنند دچار استرس زیادی می شوند و این فشار درصد زیادی از قدرت فکری و همچنین تمرکز آنها را می گیرد. ضرر نداشتن در بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، آرزوی هر معامله گر است اما چگونه می توان به ته این موضوع رسید؟ تکنیک بدون ریسک یعنی انجام معامله بی ضرر و رسیدن به چنین مرحله ای نیاز به آموزش و اطلاعات متفاوتی دارد. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم ریسک فری و تعیین حد ضرر برای افزایش سودآوری در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

ریسک فری چیست؟

بیایید از همان ابتدا این مساله را در نظر داشته باشیم که عملاً هیچ بازار مالی وجود ندارد که بتوان در آن بدون ریسک سرمایه گذاری کرد اما راه حل هایی وجود دارد که می تواند به ما در کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کند. ریسک فری به دسته دوم تعلق دارد. فراموش نکنید که با استفاده از این تکنیک، می توانید معاملات خود را با 0% ضرر انجام دهید! همه به مدرسه می روند اما این بدان معنا نیست که نمرات آنها دقیقاً یکسان است! ریسک فری یعنی معامله بدون ریسک. بسیاری از مردم فکر می کنند که دستیابی به یک معامله بدون ریسک بعید است اما باید توجه داشته باشند که داشتن اطلاعات کمکی می تواند منجر به چنین معاملاتی شود. البته در اینجا باید تاکید کنیم که بدون شک هیچ معامله ای در بازار ارزهای دیجیتال 100 درصد بدون ریسک نیست و وقتی صحبت از معامله بدون ریسک می شود، معامله ای است که حداقل ریسک در آن انجام می شود.

ریسک فری در معاملات ارز دیجیتال

اگر در بازارهای مالی مختلف مانند بازار سهام، فارکس و ارز دیجیتال معامله کرده باشید، احتمالاً دیده اید که برخی افراد وارد یک معامله سودآور می شوند اما پس از مدتی نه تنها سودی را که به دست می آورند از دست می دهند، بلکه ضرر هم می کنند و با همان ضرر از معامله خارج می شوند. شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد! اجرای تکنیک بدون ریسک به ما کمک می کند تا قبل از احتمال ضرر، هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا از معامله خارج شویم. استفاده از این تکنیک در مواقعی که بازار در رکود و در مواقعی که روند نزولی دارد بسیار ضروری است.

روش های مختلف ریسک فری کردن در بازار ارز دیجیتال

سوال بسیار مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان تکنیک های ریسک فری را اجرا کرد تا ریسک معاملات را تا حد امکان کاهش داد؟ به خاطر داشته باشید که استفاده از یک تکنیک بدون ریسک کاملاً به استراتژی های معاملاتی افراد بستگی دارد. این مساله بدین معنی است که تعریفی که دو فریلنسر باتجربه به شما می دهند می تواند کاملاً متفاوت باشد. در ادامه شما را با تعدادی از روش های محبوب و پرکاربرد آشنا می کنیم.

اولین تکنیک مهم در این روش ذخیره سودی است که در معامله کسب کرده اید. با این روش هر زمان که قیمت ارزهای دیجیتال به حد ضرر مورد نظر برسد، معامله بسته می شود، معامله بدون حد ضرر بنابراین نه ضرر می کنید و نه سودی از معامله خواهید برد.

• روش ذخیره سود در معاملات

هر بار که سود معاملاتی شما به ضرر رسید، باید نیمی از سهام ارز دیجیتال خود را بفروشید. به این ترتیب به راحتی می توانید حداقل بخشی از سودی که در این بازار به دست آورده اید پس انداز کنید. اکنون باید منتظر باشید تا نیمی دیگر از سهام ارز دیجیتال شما سودآور شود. به این ترتیب، حتی اگر قسمت دوم معامله ای که نفروختید ضرر داشته باشد، ضرر نخواهید کرد. البته لازم به ذکر است که شما هیچ سودی از معامله نمی کنید. این روش صرفه جویی در سود را می توان به عنوان روش فروش گام به گام نیز در نظر گرفت که یکی از تکنیک های پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال است.

• روش تریلینگ استاپ

روش دیگر برای استفاده از تکنیک ریسک فری، استفاده از تکنیک تریلینگ یا متحرک ضرر است. برای این کار تصور کنید که یکی از ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای آن حد ضرر تعیین می کنید. اکنون فقط به حرکت قیمت سهام نگاه کنید و حد ضرر خود را به همان مقدار و در یک جهت حرکت دهید.

مشکل روش تریلینگ استاپ چیست؟

همانطور که گفته شد، استفاده از روش تریلینگ استاپ به عنوان یکی از تکنیک های ریسک فری می تواند ریسک معاملات شما را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که استفاده از چنین روشی برای معامله گرانی که ریسک گریز هستند و یا معاملاتشان حاشیه سود بسیار بالایی دارد مفیدتر خواهد بود اما در کنار مزایای اصلی، باید برخی از معایب را نیز بدانید.

یکی از اساسی ترین مشکلات تریلینگ، این است که گاهی اوقات ممکن است بازار ارز دیجیتال دچار یک اصلاح موقت شود. این می تواند باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال شما شود. در چنین شرایطی شما تصمیم به خروج از بازار ارز دیجیتال بگیرید اما پس از مدتی متوجه می شوید که روند اصلاح بازار به پایان رسیده و بازار دوباره روند قبلی خود را دنبال خواهد کرد. اکنون می بینید که قیمت کوین شما به بالای نمودار و سقف سود رسیده است که باعث می شود از فروش کوین خود پشیمان شوید.

روش مشخص کردن حد ضرر تریلینگ استاپ

در این روش، تعیین حد ضرر نقطه اول براساس خود نمودار است اما حد ضرر دوم ما بستگی به نقطه ای دارد که در آن ورود رخ داده است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال ربطی به نقطه ورود شما ندارد، می توان گفت که استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ به عنوان یکی از معدود تکنیک های ریسک فری نمی تواند روش خوبی باشد. برخی نیز پیشنهاد می کنند به جای این کار از روش فروش نیمی از سهام ارز دیجیتال در شرایطی استفاده کنیم که حاشیه سود خود را مشخص کرده ایم. با چنین رویکردی، حد ضرر ما همان حد ضرری که در ابتدا وارد کرده بودیم، باقی می ماند.

در تکنیک ریسک فری حد ضرر را باید در کجا قرار داد؟

یکی از مهم ترین مسائلی که در استفاده از تکنیک ریسک فری باید در نظر گرفت، تعیین نقطه ضرر است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که این نقطه نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد. شما باید میزان ضرر خود را براساس استراتژی که دنبال می کنید تعیین کنید. در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید میزان ضرر را تعیین کنید:

1. روش کلاسیک

در این روش، باید به صورت دستی حد ضرر را باید در پشت قله ها و کف هایی که ایجاد می شوند، مشخص کرد.

2. روش عرضه و تقاضا

از جمله مهم ترین نکاتی که باید در معاملات خود در نظر بگیرید، تشخیص نقاطی است که در آن عرضه و تقاضا انجام می شود. در این روش باید زمانی که معامله انجام شد و کسب سود کردید، باید حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که در آن نقطه عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. در این حالت یکی از روش های ریسک فری را باید انجام دهید.

3. روش پرایس اکشن

در این روش نیز می توانید ریسک فری را ایجاد کنید، اما تفاوتی که این روش دارد این است که نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. در این حالت کافیست که حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی قرار دهید.

برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

4. روش ایچیموکو

در این روش زمانی که معامله شما وارد سود می شود، حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن A و B قرار دهید. Ichimoku یک روش تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در نمودار به شما نشان می دهد. این جدول برای مبتدیان و تازه کارها می تواند کمی پیچیده باشد. بنابراین توصیه می شود که چنین افرادی از شاخص های ساده تری استفاده کنند.

چگونه بر تکنیک ریسک فری مسلط شویم؟

در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا از ریسک فری استفاده کنید. با استفاده از این استراتژی ها می توانید از ریسک رایگان استفاده بهتری ببرید. البته مهمترین راه برای تسلط بر هر چیزی تمرین مداوم آن است. هیچ کس با خواندن چند مقاله بدون تمرین موفق نمی شود!

استفاده از حساب های آزمایشی

بسیاری از کارگزاران و صرافی های آنلاین حساب های آزمایشی رایگان را به کاربران خود ارائه می دهند. با استفاده از این حساب‌ها، می‌توانید آنچه را که در مورد آن‌ها آموخته‌اید، بدون ریسک اجرا کرده و نتایج را ببینید. شما همچنین این گزینه را خواهید داشت که یک استراتژی سفارشی برای خود بسازید و براساس آن معامله کنید! اکثر صرافی ها و کارگزاری های بزرگ امروزه خدمات حساب آزمایشی را به کاربران خود ارائه می دهند و معمولاً پول مجازی آنها نامحدود است. یعنی مقدار پولی که می توانید در این حساب ها استفاده کنید نامحدود است!

انتخاب دارایی هایی با نقدشوندگی بالا

شما می توانید یک دارایی بخرید، سود و زیان خود را تعیین کنید و حتی سود خوبی بدست آورید اما هنگام فروش این دارایی، هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! در این مواقع ضرر می کنید چون سود کرده اید اما هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! البته استثنا هم هست! همانطور که می دانید دو نوع معامله وجود دارد: معاملاتی که تنها واسطه بین خریداران و فروشندگان هستند و معاملاتی که بخشی از حساب شخصی شما هستند. در صورت استفاده از صرافی های نوع دوم رمز ارز شما توسط آن صرافی خریداری می شود!

چگونه در بازار ارز دیجیتال موفق شویم؟

همانطور که گفته شد، یکی از مهم ترین راه های موفقیت در بازارهای دیجیتال، استفاده از تکنیک ریسک فری است. از طرفی باید سعی کنید تا حد امکان از تصمیمات عاطفی در مواقع حساس خودداری کنید. به یاد داشته باشید که فقط می توانید به اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس هستند اعتماد کنید.

تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید

اگر می خواهید در چنین بازارهایی موفق شوید، به یاد داشته باشید که هرگز تمام پول خود را در یک پروژه سرمایه گذاری نکنید. بهترین راه این است که ترکیبی از دارایی های مختلف را در سبد خرید خود داشته باشید. به این ترتیب در صورت تغییرات ناگهانی بازار می توانید تا حد امکان از ضرر کردن جلوگیری کنید.

از حد ضررهای صرافی استفاده کنید

به یاد داشته باشید که در مواردی که نمی توانید ارزهای دیجیتال را به صورت فیزیکی بخرید و بفروشید، می توانید از سفارشات محدود ضرر یا معاملات OCO استفاده کنید. به این ترتیب هرگز از اصلاح بازار غافلگیر نخواهید شد.

استراتژی های خرید و نگهداری طولانی مدت همیشه مناسب نیستند

بسیاری از مردم فکر می کنند که روش ذخیره و خرید ارزهای دیجیتال یکی از معدود تکنیک های ریسک فری است اما باید بدانید که این روش غیرفعال نمی تواند سود زیادی برای شما به همراه داشته باشد. بهتر است برای موفقیت در بازارهای دیجیتال ریسکی برای خود داشته باشید و با یک برنامه از پیش تعیین شده معامله کنید.

کلام آخر

ریسک فری یعنی انجام معامله بدون ریسک. اگرچه هیچ معامله ای بدون ریسک نیست اما تعدادی تکنیک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش قابل توجه ریسک معاملات خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که بازارهای مالی همیشه نوسان دارند و این به شما بستگی دارد که چه زمانی می خواهید سرمایه خود را آزاد کنید.

مسئله این است که به عنوان فردی که قصد انجام کارهای مختلف را دارد، جدای از پذیرش اینکه معامله در بازارهای مالی همیشه ریسکی است، باید بخش خاصی از تمرکز خود را برای مدیریت آن قرار دهید. بنابراین، با حوصله روش های مختلف را در حساب های آزمایشی امتحان کنید. پس از تسلط بر تکنیک بدون ریسک، می توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید!