استراتژی الگوهای هارمونیک

جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آنها نیست، اما حاصل برابری ارزهای بزرگ دنیا هستند، جفت ارز کراس نامیده می‌شوند. قبلاً قیمت کراس‌ها اول به دلار آمریکا تبدیل می‌شد، سپس تبدیل به ارز مورد نظر؛ اما اکنون این جفت ارزها به صورت مستقیم مبادله می‌شوند. اغلب کراس‌هایی که بیشتر معامله می‌شوند، شامل ارزهای فرعی هستند؛ مانند یورو/ پوند، یورو/ ین، پوند/ ین). این جفت ارزها معمولاً دارای نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری نسبت به جفت ارزهای اصلی هستند.

چگونه در فارکس الگوهای هارمونیک را شناسایی کنیم؟

بازار فارکس مخفف کلمه‌ی‌ Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی هست که به صورت Forex نوشته می‌شود. در این بازار می‌توان برابری ارزهای مختلف را در برابر هم معامله کرد. در واقع، فارکس بازار برابری ارزهاست. ارزهای مختلف در این بازار نسبت به هم سنجیده می‌شوند و نرخ برابری ارزها به دست می‌آید. این بازار، به صورت مستقیم، ربطی به سهام، طلا و نفت ندارد. برای معامله بهتر در این بازار، بهتر است به شناسایی الگوهای هارمونیک در فارکس مسلط باشید. فارکس با وجود اینکه بازار پرنوسانی است، امن هم هست؛ به این معنا که در این بازار کمتر حرکات غیرقابل‌تصور مشاهده می‌شود و ارزی وجود ندارد که یک‌شبه نابود شود. وقتی می‌خواهیم ارزی را در بازار فارکس مبادله کنیم، در حقیقت ارزی را با ارز دیگری مقایسه می‌کنیم.

انواع جفت ارزها

در بازار فارکس صدها جفت ارز وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند آنها را معامله و بر روی آنها سرمایه‌گذاری کنند. برخی از این جفت ارزها حجم زیادی دارند، برخی مشهورتر هستند و . جفت ارزها معمولاً به سه دسته‌ی جفت ارزهای اصلی، کراس، و اگزوتیک تقسیم می‌شوند که هرکدام زیرمجموعه‌های زیادی دارند.

جفت ارزهای اصلی

جفت ارزهای اصلی اغلب مورد معامله قرار می‌گیرند و تقریبا هشتاد درصد حجم معاملات بازار فارکس را تشکیل می‌دهند. این جفت ارزها معمولاً دارای نوسانات کم و نقدینگی بالا هستند. جفت ارزهای اصلی مربوط به اقتصادهای پایداری هستند که مدیریت عالی دارند، کمتر به دست‌کاری قیمت‌ها حساس هستند و اسپرید‌های کمتری نسبت به سایر جفت‌ها دارند.

جفت ارزهای کراس

جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آنها نیست، اما حاصل برابری ارزهای بزرگ دنیا هستند، جفت ارز کراس نامیده می‌شوند. قبلاً قیمت کراس‌ها اول به دلار آمریکا تبدیل می‌شد، سپس تبدیل به ارز مورد نظر؛ اما اکنون این جفت ارزها به صورت مستقیم مبادله می‌شوند. اغلب کراس‌هایی که بیشتر معامله می‌شوند، شامل ارزهای فرعی هستند؛ مانند یورو/ پوند، یورو/ ین، پوند/ ین). این جفت ارزها معمولاً دارای نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری نسبت به جفت ارزهای اصلی هستند.

جفت ارزهای اگزوتیک‌ها

به جفت ارزهایی که در بازار فارکس معاملات کمتری بر روی آنها صورت می‌گیرد و جفت ارزهای حائز اهمیتی نیستند، جفت ارزهای اگزوتیک می‌گویند. جفت ارزهای اگزوتیک اغلب ارزهای اقتصادهای کوچک‌تر یا نوظهور هستند که با یک ارز اصلی همراه شده‌اند. این جفت ارزها در مقایسه با ارزهای اصلی و کراس‌ها، در معاملات با ریسک و خطر بیشتری همراه هستند، زیرا نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری دارند؛ همچنین نسبت به دستکاری قیمت‌ها حساس هستند. جفت ارزهای اگزوتیک دارای اسپریدهای گسترده‌تری هستند و نسبت به تغییرات ناگهانی و تحولات سیاسی و مالی بسیار حساس هستند.

اسپرد چیست؟

در بازارهای مالی جهانی مفهومی به نام اسپرد وجود دارد که تاثیر مهمی در معاملات و موفقیت معامله‌گران در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی جهان دارد. هنگامی که می‌خواهید در بازار فارکس جفت ارزی را معامله کنید، هنگام معامله یک عدد مشخص نمی‌بینید؛ بلکه دو قیمت وجود دارند؛ یکی قیمت خرید و دیگری قیمت فروش. اختلاف میان این دو قیمت را اسپرد می‌گویند. عوامل متعددی بر روی اسپرد بازار فارکس تاثیرگذار هستند؛ از جمله:

• نقدینگی و حجم بازار: وقتی که حجم معاملاتی بر روی یک دارایی زیاد باشد، اسپرد آن به حداقل می‌رسد.
• نوسانات بازار.
• اعتبار دارایی معامله‌شونده: هرچه اعتبار دارایی معامله‌شونده بهتر و بیشتر باشد، اسپرد آن کمتر است.

چگونه در فارکس معامله کنیم؟

در قدم اول باید در یک کارگزاری ثبت‌نام کرده و یک حساب معاملاتی باز کنید تا توسط آن به بازار بین‌الملی معاملات ارز دسترسی پیدا کنید. این حساب باید یک حساب واقعی باشد، زیرا در حساب‌های دمو فقط می‌توانید استراتژی‌های خود را آزمایش کنید و نمی‌توانید به صورت واقعی در معاملات ارز یا سهام نقش داشته باشید. برای انجام معاملات در بازار فارکس در ابتدا باید با انواع تحلیل در این بازار آشنا شوید؛ این تحلیل‌ها شامل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال هستند. در تحلیل بنیادی باید از اوضاع اقتصادی یک کشور مطلع باشید و اخبار اقتصادی بزرگ را پیگیری کنید تا بر این اساس بتوانید رفتارهای معاملاتی خود را مدیریت کنید. در تحلیل تکنیکال باید با انواع سیستم‌های معاملاتی آشنا باشید و بعد از یادگیری آنها، یک سیستم معاملاتی را انتخاب کنید و بر اساس آن معامله کنید . یادتان باشد که اساس فارکس، فرایند خرید و فروش ارزهاست تا سود حاصل شود. در معاملات این بازار، قیمت یک ارز با قیمت ارز دیگری مرتبط است، بنابراین شما همواره به صورت همزمان با دو ارز سروکار دارید؛ ارز پایه همان اولین ارزی است که در یک جفت ارز ظاهر می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه تفاوت قیمت بین ارزها مسبب سود یا زیان شماست.

نحوه‌ی معامله کردن با الگو‌های هارمونیک در فارکس

با استفاده از الگوهای هارمونیک، می‌توان در بازارهای مالی دنیا، از جمله بازار فارکس وارد شد. فقط کافی است چند مرحله را به خوبی بشناسیم و از آنها استفاده کنیم:

• حدس زدن و تشخیص احتمالی الگو از ابتدای شکل گرفتن الگو
• تعیین استراتژی معامله بر اساس الگو
• مشخص کردن نقاط ورود و خروج، اهداف و حد ضرر

در مرحله‌ی اول برای تشخیصِ الگوی هارمونیکی که قرار است شکل بگیرد، به موج اصلاحی AB توجه می‌کنیم؛ به این صورت که پس از حرکت اولیه (XA)، قیمت تا چه سطحی از این حرکت را برای تشکیل نقطه‌ی B اصلاح می‌کند؟ برای مثال اگر قیمت، ۵۰ درصد موج اولیه را اصلاح کند و پس از آن همسو با موج اولیه‌ی خود حرکت کند، احتمالاً الگوی خفاش در قیمت شکل خواهد گرفت.

در مرحله‌ی دوم پس از اصلاح در موج AB و تشکیل شدن نقطه‌ی C، تحلیلگران هارمونیک‌کار دو استراتژی معامله پیش روی خود دارند:

• در موج آخر الگوی هارمونیک (CD) معامله‌ی خود را انجام بدهند
• پس از تشکیل کامل الگوی هارمونیک به معامله بپردازند.

در استراتژی نوع اول، معامله‌گران به این صورت معامله می‌کنند که پس از تشکیل نقطه‌ی C و شکسته شدن استراتژی الگوهای هارمونیک خط روند فرضی که نقطه‌ی X را به نقطه‌ی B وصل می‌کند، وارد معامله شده و هدف معامله‌ی خود را نقطه‌ی D یا نقطه‌ی پایانی الگو قرار می‌دهند. استراتژی نوع دوم نیز به این صورت است که پس از اطمینان از اتمام الگو و پیدا کردن نقطه‌ی بازگشتی D که الگو در آن نقطه تمام می‌شود، معامله‌گران وارد معامله‌ در جهت عکس روند موج CD می‌شوند. دلیل تقسیم‌بندی استراتژی الگوهای هارمونیک الگوهای هارمونیک به صعودی یا نزولی، به روند حرکتی قیمت پس از اتمام الگو برمی‌گردد. قیمت پس از اتمام الگوهای هارمونیک، در اکثر مواقع بین 38.2 الی 50 درصد موج آخر الگو (CD) را اصلاح می‌کند. در مرحله‌ی سوم پس از اینکه معامله‌گر تصمیم به ورود به معامله گرفت، به اصطلاح مرحله‌ی تنظیم سفارش آغاز می‌شود. در این مرحله با توجه به دو استراتژی معامله با الگوهای استراتژی الگوهای هارمونیک هارمونیک که در مرحله‌ی دوم به آنها اشاره شد، نقاط ورود و خروج، اهداف پلکانی و حد ضرر تعیین می‌شوند. در استراتژی اول، نقطه‌ی ورود پس از شکسته شدن روند فرضی یا پول‌بک به این خط روند است و هدف معامله، هدف الگوی هارمونیک مورد نظر محسوب می‌شود. حد ضرر را نیز می‌توان کمی بالاتر (در الگوهای صعودی) یا کمی پایین‌تر (در الگوهای نزولی) قرار داد یا حتی با محاسبه‌‌ی سود به زیان مناسب (حداقل دو به یک) می‌توان از نقطه‌ی C هم به عنوان حد ضرر استفاده کرد. در استراتژی دوم، نقطه‌ی ورود به معامله، نقطه‌ی D یا نقطه‌ی پایانی الگو است و اهداف پلکانی به ترتیب سطوح 38.2 و 50 درصد اصلاحی موج CD هستند. حد ضرر نیز کمی پایین‌تر از نقطه‌ی D قرار داده می‌شود. هر الگوی هارمونیک یک ناحیه‌ی بازگشتی احتمالی دارد که اصطلاحاً به آن PRZ یاPotential Reversal Zone گفته می‌شود که الزاماً نشانگر نقطه‌ی بازگشت دقیق قیمت نیست، زیرا نقطه‌ی D ترکیبی از سطوح فیبوناچی دو موج مختلف است و احتمال دارد این دو سطح روی هم قرار نگیرند. اما اگر حرکات قیمت به قدری هماهنگ باشند که دو سطح فیبوناچی مربوط به موج آخر که یکی از موج BC و دیگری از موج XA ناشی می‌شود، روی هم یا در نزدیکی هم قرار بگیرند با الگوی هارمونیک ایده‌آل مواجهیم که علاوه بر اینکه از اعتبار بیشتری برخوردار است، سطوح آن نیز معتبرتر خواهند بود. الگوهای هارمونیک در هر بازار مالی و هر تایم فریم تشکیل می‌شوند، یعنی به دفعات می‌توان این الگوها را در تایم های بسیار کوچک حتی یک دقیقه مشاهده کرد، اما کاربرد اصلی این الگوها در تایم فریم‌های بزرگ نمود پیدا می‌کنند.

همه چیز درباره الگوی هارمونیک خفاش (Bat Pattern) و استراتژی معاملاتی آن

یکی از انواع الگوهای نمودار بازارهای مالی، الگوی هارمونیک خفاش می‌باشد. تحلیل و ارزیابی این الگو تاکنون توانسته است نتایج بسیار دقیقی در اختیار تحلیلگران قرار دهد. این الگو از مجموعه‌ای از شکل‌های هندسی و محاسبات ریاضی تشکیل شده است که می‌تواند روی نمودار بازار مالی به شکل‌های صعودی یا نزولی دیده شود.

تحلیل هر کدام از این حالت‌ها متفاوت بوده و سیگنال‌های مختلفی را از خود نشان می‌دهد. الگوی (bat pattern) انواع مختلفی دارد که در ادامه این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم به طور کامل دربارۀ انواع الگوی هارمونیک خفاش و همچنین ویژگی‌ها و نحوه استفاده از این الگو صحبت کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

انواع الگوی هارمونیک خفاش (صعودی و نزولی)

الگوی هارمونیک خفاش می‌تواند به شکل‌های صعودی و نزولی روی نمودار دیده شود و وضعیت بازار را برای ورود و ماندن در معامله مورد بررسی قرار دهد. در ادامه با بررسی و تحلیل الگوی صعودی و نزولی خفاش متوجه خواهید شد که اطلاعات حاصل از این نمودار بسیار دقیق هستند و سیگنال‌های بازگشتی را با کیفیت بسیار بالا و همچنین درصد صحت زیادی، صادر می‌کنند. همچنین الگوهای صعودی و نزولی الگوی هارمونیک خفاش، می‌توانند محدوده‌های حمایت و مقاومت را نیز در بازارهای مالی مشخص کنند.

برای آشنایی بیشتر با الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال این مقاله را از دست ندهید.

· الگوی خفاش صعودی

الگوی bat pattern)) صعودی به راحتی قابل تشخیص است. چرا که روی نمودار به شکل حرف M دیده می‌شود. در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که یک رشد قیمت در استراتژی الگوهای هارمونیک بازه نقاط X تا A داریم. این محدوده نشان می‌دهد که بازار در وضعیت صعودی قرار داشته و قیمت به صورت پیوسته در حال افزایش است. به عبارتی می‌توان گفت که خریداران سهام قدرت را در دست گرفته‌اند و فروشندگان به نسبت میزان قدرت کمتری را دارا هستند. در ادامه نمودار ما مشاهده می‌کنیم که یک افت قیمت یا اصلاح قیمت اتفاق می‌افتد.

علت ایجاد این اصلاح قیمت روی نمودار این است که احتمالاً فروشندگان در تقابل با خریداران سهام بیشتر بر روی قیمت بازار تأثیرگذار بودند. یعنی برای لحظه کوتاهی قدرت از دست گاوها خارج شده و در اختیار خرس‌ها قرار گرفته است. برای اینکه بتوانید میزان این افت وضعیت در بازار را به دست آورید، می‌توانید مقدار عددی آن را بر اساس موج XA محاسبه کنید.

به عبارت دیگر می‌توان گفت باید محاسبه کنید که خط افت قیمت چند درصد خط رشد قیمت بوده است. در اینجا خط اصلاح قیمت در بازار معادل ۰.۳۸۲ تا ۰٬۵ موج XA است. یعنی اگر موج XA را برابر یک در نظر بگیریم، می‌توان به این ترتیب میزان اصلاح قیمت در بازار را محاسبه کرد.

با ادامه دادن خطوط می‌توان متوجه شد که مجدداً یک رشد قیمت در بازار داشته و شاهد یک وضعیت صعودی هستیم. این وضعیت صعودی به صورت خط BC مشاهده می‌شود. اما همانطور که می‌بینید، نقطه C پایین‌تر از نقطه A قرار دارد. بنابراین با توجه به اینکه ما رشد قیمت داشته‌ایم و از مرحله نزول قیمت فاصله گرفته‌ایم، اما در هر صورت می‌توان مشاهده کرد که نسبت به رشد قیمت اولیه، کاهش قابل ملاحظه‌ای روی نمودار مشاهده می‌شود.

بنابراین، این میزان اصلاح را نیز باید محاسبه کرد. از روی نمودار می‌توان متوجه شد که تقریباً در نقطه C سطح اصلاحی از ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ خط AB واقع شده است. مجدداً پس از خط قبلی افت قیمت را مشاهده می‌کنیم و باید میزان اصلاح آن را محاسبه کنیم. در نقطه D سطح اصلاح از ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC، واقع شده است. یکی از نکات مهم در تحلیل و محاسبات الگوی هارمونیک خفاش صعودی این است که شما باید میزان اصلاح را نسبت به خط قبلی محاسبه کنید.

البته می‌توانید نسبت به خط رشد اولیه نیز اصلاح را انجام دهید. هر دو روش تحلیل‌های بسیار دقیقی را در اختیار شما قرار خواهد داد. در نمودار می‌بینید که پس از رسیدن موج به خط D ما شاهد یک رشد صعودی بسیار قوی و پر شدت در بازار هستیم. بنابراین می‌توان این نقطه را ابتدا وضعیت صودی بازار در نظر گرفت. با توجه به این وضعیت امکان خرید سهام برای خریداران وجود خواهد داشت و تا مدتی بازار به شکل صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.

مقاله معرفی الگوی پرچم سه گوش را از دست ندهید.

· الگوی خفاش نزولی

الگوی bat pattern)) نزولی روی نمودار بازار مالی به شکل حرف W دیده می‌شود. همانطور که در تصویر می‌بینید، ابتدا یک وضعیت نزولی قوی در بازار به وجود آمده است و ما شاهد کاهش قیمت در بازار بوده‌ایم. در این حالت بدیهی است که فروشندگان سهام قدرت بیشتری دارند. همین موضوع باعث شده است قیمت سهام بسیار پایین بیاید. این موج نزولی تقریبا از X تا A ادامه پیدا کرده است. همانطور که در ادامه مشاهده می‌شود، برای مدت کوتاهی شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم. یعنی بازار وضعیت صعودی پیدا می‌کند.

تقریبا از نقطه A تا نقطه B این وضعیت ادامه دارد. نهایتاً این رشد قیمت در منطقه خاصی از بازار متوقف شده و محاسبات مربوط به آن برابر ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA است. پس از رسیدن به این نقطه مجدداً کاهش قیمت در بازار را مشاهده می‌کنیم. اما همانطور که دیده می‌شود، میزان کاهش قیمت به اندازه خط موج اولیه نبوده است. یعنی هنوز به کف و پایین‌ترین قیمت ممکن نرسیده است. لازم است در این نقطه ترازها به طور کامل محاسبه شوند تا سطوح اصلاحی به دست آید.

نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB واقع شده است. همانطور که می‌بینید، میزان سطوح اصلاحی نسبت به خط اولیه در نظر نگرفته شده است و نسبت به خط قبلی موج محاسبه شده است. مجدداً در بازار ما به رشد استراتژی الگوهای هارمونیک قیمت رسیده و شاهد صعودی شدن وضعیت بازار هستیم. این وضعیت صعودی را از نقطه C تا نقطه D می‌توان مشاهده کرد. میزان محاسبات اصلاحی برابر با ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ نسبت به موج BC است.

همانطور که مشاهده می‌شود، در این نمودار پس از رسیدن به نقطه D به طور کامل وضعیت بازار به نزولی تبدیل می‌شود. بنابراین این نقطه را می‌توان ابتدای روند نزولی و کاهش قیمت در بازار در نظر گرفت. بهتر است در این نقطه از بازار سهامداران و سرمایه گذاران به خرید سهام بپردازند و به جای آن تا جایی که امکان دارد وارد پوزیشن فروش نشوند.

بسیاری از تحلیلگران که مهارت چندانی در بازارهای مالی ندارند یا ممکن است تجربه کافی نداشته باشند، پس از مشاهده نقاطی مثل نقاط D به سرعت در معاملات ورود می‌کنند و به خرید و فروش سهام می‌پردازند. اما باید توجه کنید که مشاهده سطحی و ظاهری نمودار به هیچ وجه نمی‌تواند یک روش مناسب برای دستیابی به نتایج دقیق باشد. برای اینکه بتوانید نتایج حاصل از مشاهدات خود را تایید کنید و به طور دقیق به تحلیل نمودار بپردازید، بهتر است که از اندیکاتورها استفاده کنید. اگر پاسخ اندیکاتورها نیز به شما مشابه بود، آنگاه می‌توانید وارد معاملات شوید.

مثال تصویری الگوی هارمونیک خفاش

در ادامه برای اینکه الگوی (bat pattern) را به طور کامل متوجه شوید، یک مثال واضح برای شما بیان می‌کنیم. مثال زیر تصویر مربوط به ایجاد الگوی خفاش روی نمودار بازارهای مالی دلار آمریکا به دلار کانادا می‌باشد. همانطور که می‌بینید، روی این نمودار شاهد یک الگوی نزولی هستیم و نشان می‌دهد که قیمت در بازار کاهش چشمگیری پیدا کرده است. پس از مشاهده نمودار باید خطوط اصلی الگوی هارمونیک خفاش را پیدا کنید.

خطوط صعودی وخطوط نزولی و همچنین محاسبات مربوط به اصلاح را به سرعت تعیین کنید تا خطا در محاسبات شما وجود نداشته باشد. محل قرارگیری موج AB دقیقاً در وسط بخش مربوطه بر روی سطوح ۵۰ درصد می‌باشد. بنابراین با توجه به محاسبات، موج CD باید روی سطح ۸۸% قرار بگیرد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در نقطه D انتهای روند صعودی و ابتدای روند نزولی را مشاهده می‌کنیم. این سیگنال بازگشتی نشان می‌دهد الگوی هارمونیک خفاشی به شکل نزولی تشکیل شده است و میزان سیگنال آن نسبت به خط اولیه برابر ۸۸.۶ درصد است.

نحوه تشخیص ساده تر الگوی خفاش

اگر به عنوان یک تحلیلگر، تشخیص الگوی هارمونیک خفاش برای شما کار پیچیده‌ای بود، روش‌های سادۀ دیگری نیز برای تشخیص این الگوها وجود دارد. در واقع برای اینکه بتوانید الگوی خفاش صعودی را به روش ساده‌تری تشخیص دهید، ابتدا باید یک روند نزولی روی نمودار پیدا کرده و مشاهده کنید که یک روند نزولی روی نمودار در کجا به پایان رسیده است و در ادامۀ آن رشد صعودی طولانی مدت بوجود آمده است.

اگر قصد دارید الگوی خفاش نزولی تشخیص ساده‌تری داشته باشید، باید پایان یک روند صعودی را مشاهده کنید. یعنی روی نمودار به دنبال یک خط صعودی بوده که در انتهای آن یک وضعیت نزولی طولانی مدت قرار دارد. در مرحله بعد باید یک Fibo Retracement رسم کنید این خط باید روی محور اولیه یعنی محور AX باشد. در ادامه باید نقطه B روی ۸۹% و نقطه D روی سطح ۱۱۳ تا ۱۶۲% باشد.

نحوه معامله با الگوی هارمونیک خفاش

یکی از مهمترین نکات پس از تعیین الگوی (bat pattern) روی نمودار، نحوه معامله و لحظه ورود به بازار برای خرید و فروش می‌باشد. برای اینکه بتوانید معاملات خود را با توجه به این الگو انجام دهید، باید از نسبت‌های فیبوناچی استفاده کنید.

شما باید چهار موج اصلی را در این الگو در نظر بگیرید. در قسمت‌های قبل بیان شد که چهار خط اصلی در الگوی هارمونیک خفاش چه خطوطی هستند و سپس باید نسبت‌های فیبوناچی را برای هر خط در نظر بگیرید.

نسبت ‌های فیبوناچیف

نسبت‌های فیبوناچی شامل موارد زیر هستند:

• خط A-B بین ۳۸.۲% و ۵۰% فیبوناچی خط X-A قرار گیرد.
• خط B-C بین ۳۸.۲% و ۸۸.۶% فیبوناچی خط AB قرار گیرد.

خط C-D در سطح ۸۸.۶% خط X-A قرار داشته باشد یا بین ۱۶۱.۸% و ۲۶۱.۸% خط A-B قرار گیرد. شما در ابتدا باید موج اول را مشخص کنید و با توجه به وضعیت صعودی یا نزولی این موج، نسبت آن را با توجه به فیبوناچی بسنجید. یعنی برای موج اول باید حداقل تا ۳۸.۲% و حداکثر تا ۵۰% فیبوناچی اصلاح صورت گرفته باشد.

پس از آن شما نقطه B را مشاهده خواهید کرد. از نقطه B تا C ما یک اصلاح دیگر داشته و حداقل تا ۳۸.۲% و حداکثر تا ۸۸.۶% فیبوناچی موج A-B خواهد استراتژی الگوهای هارمونیک بود. پس از آن نقاط C و D مشخص خواهد شد. باید ابتدا سطح ۸۸.۶% موج X-A مشخص شود. برای موج BC نسب فیبوناچی بین ۱۶۱.۸% و ۲۶۱.۸% است.

استراتژی در الگوی خفاش (bat)

برای انجام معامله با کمک استراتژی‌های الگوی (bat pattern) لازم است ابتدا حد سود و حد ضرر مشخص شود. یکی از روش‌های استفاده از استراتژی معاملاتی الگوی خفاش این است که می‌تواند میزان سود به ضرر یا میزان سود و درصد خطا را برای معامله‌گر یا تریدر مشخص کند. به همین دلیل توسط بسیاری از معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای ورود به معاملات در الگوی هارمونیک خفاش، باید نقطه D را درنظر بگیرید که سطح ۸۸.۶% فیبوناچی، موج X-A است. هنگامی که این سطح را نمودار الگوی هارمونیک خفاش مشاهده کردید، سعی کنید فوراً وارد معاملات شوید. چرا که صبر کردن و فاصله انداختن ممکن است میزان سود و درآمد شما در معاملات را کاهش دهد. از طرفی معمولاً امواج تا همین سطح امتداد پیدا می‌کند.

حد سود و حد ضرر

قبل از اینکه بخواهید حد سود را برای خود مشخص کنید، ابتدا باید حد زیان را تعیین کنید. چرا که اهمیت بسیار زیادی در معاملات بازارهای مالی دارند. معمولاً نقاطی که پایینتر از نقطه X قرار بگیرند، به عنوان حد زیان شناسایی می‌شود. اگر قیمت از این منطقه خارج شود، نشان می‌دهد که الگوی bat pattern)) ارزش و اعتبار چندانی ندارد و نتایج حاصل از آن کاملاً قابل استناد نخواهد بود. همچنین در بازار مالی برای تشخیص الگوی هارمونیک خفاش و همچنین تعیین میزان سود روش‌های مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال شما برای تعیین حد سود باید به چند نقطه مختلف توجه کنید. اولین نقطه، نقطه C و دومین نقطه، نقطه A است.

برای آشنایی با الگوی چکش معکوس پیشنهاد میشود این مقاله را مطالعه نمایید.

ترکیب الگوی خفاش با الگوهای دیگر

ترکیب الگو خفاش با سایر الگوها می‌تواند نتایج دقیق‌تر و بهتری را ارائه بدهد. ‌به عنوان مثال یکی از امواجی که معمولاً با الگوی خفاش ترکیب می‌شود، امواج الیوت هستند. الگوی خفاش همیشه در پایان یک روند نزولی یا صعودی در بازار شکل می‌گیرد. ممکن است که نشان دهنده آغاز یک روند صعودی و پایان یک روند نزولی باشد. همچنین امکان دارد نشان دهندۀ آغاز یک روند نزولی و پایان یک روند صعودی باشد. به همین دلیل بهتر است کل موج الگوی خفاش را به دو موج کلی تقسیم کنیم. موج اول شامل XA و موج دوم شامل ABCD است. همچنین امکان ترکیب آن با سطح

(Fibo Retracement) نیز وجود دارد. یعنی نقاط اصلاح را به چند دسته تقسیم کنید. برای نقطه B، از ۳۸ تا ۵۰% موج XA، نقطه C از ۳۸ تا ۷۹% موج BC و نقطه D از ۱۱۳ تا ۱۶۲% موج BC است.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه جی تو او به طور کامل درباره الگوی (bat pattern) صحبت شد. این الگو می‌تواند به شکل صعودی و نزولی دیده شود. تشخیص این الگو روی نمودار بسیار راحت است. مهمترین مسئله در رابطه با الگوی هارمونیک خفاش تشخیص روند نزولی و صعودی بازار است که معمولاً در انتهای یک روند مشاهده شده و وضعیت بعد خود را مشخص می‌کند.

با این حال ممکن است که نتایج حاصل از همه نمودارها کاملاً صحیح نباشد. بنابراین بهتر است در کنار تحلیل الگوی هارمونیک خفاش از الگوهای دیگر نیز استفاده کنید یا می‌توانید اندیکاتورها را مورد استفاده قرار دهید.

الگوی سایفر (Cypher pattern) نحوه‌ی معامله، تعریف و استراتژی الگوی‌ سایفر در فارکس

یکی دیگر از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی سایفر است. استراتژی معاملاتی این الگو به معامله گران (Traders) چگونگی درست معامله کردن را آموزش می‌دهد.

در بازار فارکس می‌توان از الگوی هارمونیک سایفر به تنهایی بهره برد و معاملاتی سودآور برای معامله گران را فراهم کرد. این الگو نسبت به الگوی گارتلی، الگوی کرب (Crab) یا همان خرچنگ ، الگوی دیپ کرب و الگوی پروانه در نمودار قیمت‌ها کمتر ظاهر می‌شود.

الگوی سایفر Cypher Pattern

همه ی الگوهایی که تا به امروز با آنها آشنا شدیم توسط اسکات کارنی شناخته و معرفی شده بودند اما الگوی سایفر از این قاعده مستثناست و توسط شخصی به نام Darren Oglesbee کشف و شناخته شد. اگرچه این الگو به تنهایی یک الگوی پیشرفته به حساب می‌آید اما اغلب در کنار دیگر الگوهای هارمونیک معامله می‌شود.

همچنین سایفر در ساختار خود از نسبت های فیبوناچی خاصی پیروی می‌کند. این الگو که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، از 5 نقطه‌ی (X,A,B,C,D) تشکیل شده و دارای 4 پایه‌یCD XA, AB, BC, می باشد.

این الگو هم از نظر ساخت و هم در جایی که رخ می‌دهد شبیه پروانه است. با این حال، الگوی سایفر الگویی نادر است و به طور مکرر نشان داده نمی‌شود. اما نادر بودن را با قدرتمندتر یا سودآور بودن اشتباه نگیرید. در مقایسه با سایر الگوها، الگوی cypher قوانین کمتری برای پیروی کردن دارد. البته این الگو زمانی بهترین نتیجه را دارد که بازار آرام باشد.

3 گام اساسی برای معامله با الگو های استراتژی الگوهای هارمونیک قیمت هارمونیک

همانطور که می‌دانید برای سود بیشتر در معامله باید الگو‌های هارمونیک را بشناسیم. استفاده از الگو‌های قیمت هارمونیک به این معناست که آن هارا به طور دقیق و کامل بشناسیم و در معاملات به طور صحیح از آن‌ها اسفاده کنیم. در ابتدا خوب است بدانیم الگوی هارمونیک چیست و با ۳ گام اساسی برای معامله با الگو‌ های قیمت هارمونیک آشنا شویم.

مفهوم الگو های قیمت هارمونیک

الگو‌های قیمت هارمونیک در تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک بزرگی کرده‌اند و باعث سودآوری خوبی در بازار بورس شده اند. این الگو‌ها قالب‌های خاص هندسی و قیمتی دارند که با محاسبه‌های فیبوناچی اندازه گیری می‌شوند. خوب است قبل از آشنایی با گام‌های اساسی برای معامله با الگو‌های قیمت هارمونیک با چند نمونه از الگو‌های هارمونیک آشنا شویم.

الگوی خفاش یا (But pattern):

این الگو در واقع یک الگوی هارمونیک بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال است که در سال ۲۰۰۱ توسط فردی به نام Scott Carney ابداع شد. به دو صورت نزولی و صعودی ظاهر می‌شود. الگوی خفاش صعودی شبیه به حرف M و الگوی خفاش نزولی شبیه به حرف W ظاهر می‌شود.

الگوی خرچنگ یا (Crab):

الگوی خرچنگ در واقع یکی از دقیق‌ترین الگو‌ها است که در سال ۲۰۰۰ کشف شد. این الگو به نسبت ریسک بالایی که دارد سود خوبی هم دارد.

الگوی ایده آل یا AB=CD:

این الگو شامل سه موج به نام‌های AB و BC و CD است و اساس بسیاری از الگو های قیمت هارمونیک است. نکته مهمی که در این الگو باید به آن توجه کرد این است که در تمام بازه‌های زمانی به فراوانی استفاده می‌شود. در واقع این الگو با اینکه روندی صعودی یا نزولی دارد امکان دارد در اواسط راه مسیری مخالف جهت اصلی را پیش ببرد و بعد دوباره به جریان اصلی خود بازگردد.

سه گام اساسی برای شناسایی انواع الگوی هارمونیک:

مرحله اول: ابتدا الگوی قیمتی هارمونیک را بیابیم.

مرحله دوم: اندازه گیری الگوی قیمت هارمونیک

مرحله سوم: شروع به خرید و فروش با در نظر گرفتن الگوی قیمت هارمونیک

در ادامه به توضیح این مراحل میپردازیم و روش کار هریک از آن ها را بررسی میکنیم.

یافتن الگوی قیمت هارمونیک:

در این مرحله هنوز آگاهی نداریم که دقیقا با چه الگویی رو به رو هستیم. برای شناخت الگو ها باید با تمرین و تکرار به مهارت کافی برسیم. این الگو می تواند یک خفاش یا خرچنگ باشد.

اندازه گیری الگو های قیمت هارمونیک:

هنگامی که متوجه درستی تشخیص الگو شدیم، با استفاده از فیبوناچی و محاسبات باید مشاهدات خود را بنویسیم.

شروع به خرید و فروش با در نظر گرفتن الگو های قیمت هارمونیک:

حال که به یک الگوی قیمتی مناسب دست پیدا کردیم با در نظر گرفتن حد سود و ضرر شروع به خرید و فروش میکنیم.

سخن پایانی

در پایان می توان گفت شناخت این الگو ها در موفقیت معامله با الگو های قیمت هارمونیک نقش بسزایی دارند. این الگو ها بسیار شبیه و نزدیک به هم هستند و شناخت آن ها نیازمند دقت بسیار بالایی است. در هنگام استفاده از الگوهای هارمونیک برای معاملات بهتر لازم است که از ابزار های فیبوناچی استفاده کنیم.

مهم‌ترین الگوهای هارمونیک و پیدا کردن آن‌ها

اگر نمودارهای قیمتی در بازارهای مالی را بررسی کرده باشید، حتی بدون آن‌که چیزی از تحلیل تکنیکال بدانید احتمالا اشکالی همانند حروف انگلیسی W و M را به وفور دیده‌اید. این استراتژی الگوهای هارمونیک اشکال با توجه به طول هر کدام از امواجی که درون خود دارند، می‌توانند ما را در پیش‌بینی آینده روند و به خصوص محل تغییر روند در آینده کمک کنند. الگوهای هارمونیک بسیار کاربردی هستند اما برای استفاده از الگوهای هارمونیک و سود بردن از آن‌ها در بازارهای مالی باید حتما از آموزش درست برخوردار باشید. البته این موضوع فقط مربوط به الگوهای هارمونیک نیست، بلکه برای استفاده از هرآن‌چه در بازارهای مالی به آن نیاز دارید باید آموزش اصولی ببینید، اینجا است که متوجه می‌شویم گذراندن یک دوره آموزش ارز دیجیتال چقدر در مسیر سودسازی شما در بازارهای مالی موثر است که مدرسان پیشتاز، بهترین انتخاب شما برای آموزش می­‌تواند باشد که در ادامه ما سعی داریم به بررسی شناخته‌ شده‌ترین الگوهای هارمونیک و روش معامله با مقاله‌ این آکادمی بپردازیم.

فیبوناچی

برای تحلیل به وسیله‌ الگوهای هارمونیک، استفاده از فیبوناچی کمک شایانی به شما می‌کند تا نقاط برگشتی قوی را پیدا کنید. در نتیجه با اینکه در این مطلب قصد بررسی الگوهای هارمونیک را داریم، اجازه دهید خیلی کوتاه فیبوناچی را بررسی کنیم.

نسبت‌های فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی درواقع درصدهایی از حرکت هستند که ما انتظار داریم تغییر جهت حرکت را در الگو هارمونیک در یکی از آن درصدها مشاهده کنیم.

انواع فیبوناچی

فیبوناچی بازگشتی استراتژی الگوهای هارمونیک داخلی (Retracement)

زمانی که یک روند را مشاهده می‌کنید فارغ از اینکه روند صعودی یا نزولی باشد، حرکت خود را به یک ‌باره به پایان نمی‌رساند به این معنی که به عنوان مثال اگر روند یک رمز ارزی صعودی باشد به این معنا نیست که روند همیشه صعودی است؛ بلکه امکان دارد در نواحی خاصی تغییر روند داده و دوباره به روند اصلی خود بازگردد.

آموزش پرایس اکشن به صورت عملی و لایو

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Extension)

فیبوناچی اکستنشن زمانی کاربرد دارد که روند فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن بیش از 100 درصد تغییر کند، به عبارتی تمام مسیری را که پیش رفته بود بازگشته و همچنان ادامه دهد. کار فیبوناچی اکستنشن یا بازگشتی خارجی آن است که حمایت‌ها و یا مقاومت‌های بالای 100 درصد را نشان ‌دهد.

آموزش فارکس 0-100 به صورت جذاب

فیبوناچی پروجکشن (Projection)

ابزار فیبوناچی پروجکشن با استفاده از سه نقطه، اهداف را به ما نشان می‌دهد. به عبارتی این ابزار با لحاظ کردن روند، آینده و اهداف پیش‌ رو را مشخص می‌کند. یکی از جملات معروف در میان تحلیلگران تکنیکال این است که بازار حرکات گذشته خود را تکرار می‌کند. درواقع این فیبوناچی بر اساس همین اصل کار می‌کند و گفته می‌شود که بازار از حرکات پیشین خود الگوبرداری می‌کند.

فیبوناچی انبساطی (Expansion)

فیبوناچی انبساطی بسیار به فیبوناچی پروجکشن شباهت دارد با این تفاوت که برای استفاده از این ابزار به دو نقطه احتیاج داریم نه سه نقطه.

3 مفهوم مهم که در این مقاله باید بدانید

هم‌پوشانی

هم‌پوشانی به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که چند درصد فیبوناچی در آن قرار گرفته‌اند، زمانی همپوشانی اتفاق می‌افتد که ما برای اطمینان بیشتر از چند فیبوناچی استفاده کنیم و مشاهده کنیم که در برخی نواحی چندین فیبوناچی اهدافی خاص را به ما نشان می‌دهند. محدوده‌ هم پوشانی به احتمال زیاد محل برگشت روند را به ما نشان می‌دهد.

PRZ یا نقاط بازگشت

هر الگو، PRZ خود را دارد که نقاط برگشت روند را به ما نشان می‌دهد. معمولا نقاط برگشتی از همپوشانی فیبوناچی‌های مختلف به دست می‌آیند.

کانال سیگنال ارز دیجیتال با نقاط ورودی و خروجی مناسب

الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک بر اساس رفتار طبیعت شکل می‌گیرند. آنچه در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد متاثر از روانشناسی و طبیعت است. حضور و استفاده از سطوح فیبوناچی مهر تاییدی بر نقش طبیعت بر روی بازارهای مالی است. ساختارهای قیمتی (الگوها) معمولا با استفاده از سطوح فیبوناچی نشان داده می‌شوند، به عبارت دیگر برای تشخیص الگوهای هارمونیک از سطوح فیبوناچی کمک گرفته می‌شود.

پرایس اکشن که به رفتار قیمت اشاره دارد از مهمترین و کاربردی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و تکنیکالیست‌های شناخته‌ شده در سراسر دنیا اعلام کرده‌اند که پرایس اکشن بخش مهمی از تحلیل آن‌ها را در بر گرفته است.از طرفی پرایس اکشن بخشی جداناپذیر از الگوهای هارمونیک است تا جایی که می‌توان به جرات گفت که اگر با استفاده از الگوهای هارمونیک و بدون پرایس اکشن معامله‌ گری کنید نمی‌توانید به صورت مستمر امیدوار به کسب سود باشید؛ زیرا الگوهای هارمونیک بر اساس پرایس اکشن در نواحی PRZ هستند.

انواع الگوهای هارمونیک

الگوی ایده آل AB = CD

الگویی سه موجی شامل امواج AB, BC, CD که پایه و اساس بسیاری از الگوها اعم از کلاسیک و هارمونی است. نکته‌ای که در رابطه با این الگو می‌توان به آن اشاره کرد این است که این الگو در تمام تایم فریم‌ها (بازه‌های زمانی) و در تمام بازارهای مالی به فراوانی دیده می‌شود.

در این الگو AB به هر اندازه که حرکت کند، CD نیز به همان میزان حرکت می‌کند. در واقع در این الگو علی‌رغم آنکه یک روند صعودی یا نزولی است ممکن است در میانه‌ راه مسیری خلاف جهت اصلی خود را در پیش گیرد و سپس دوباره به روند اصلی خود بازگردد. در این الگو با توجه به اینکه خط BC از کدام درصد (تراز) فیبوناچی برگشته است می‌توانیم انتهای مسیر یعنی نقطه‌ D را مشخص کنیم.

در حالت بولیش، این الگو زمانی که قیمت به نقطه‌ D می‌رسد (طول CD به اندازه‌ طول AB می‌شود) یک حرکت صعودی را شروع می‌کند به همین دلیل به آن بولیش (Bullish) گفته می‌شود و اما در حالت نزولی (Bearish) این الگو زمانی که قیمت به نقطه‌ D برسد یعنی یعنی طول موج CD به اندازه طول موج AB شود، یک موج نزولی را آغاز می‌کند. در نتیجه در هر دو حالت صعودی و نزولی می‌توان گفت که نقطه‌ D همان جایی است که روند از آنجا تغییر جهت می‌دهد.

شرایط ضروری برای ایجاد الگوی AB=CD و معامله در آن

اولین موردی که باید به آن توجه کرد این است که طول موج BC هرگز نباید بیشتر از AB باشدد. به زبان ساده BC باید حداکثر هم‌اندازه و یا کوتاه‌تر از AB باشد. ناگفته نماند که برابری AB و BC کمتر اتفاق می‌افتد. برای اینکه از این الگو استفاده کنید باید مطمئن شوید که D از B فراتر رفته است و یا به عبارتی طول موج CD بلندتر از طول موج BC خواهد شد.

الگوی خفاش (Bat Pattern)

تمام الگوهای هارمونیک الگوی پیشین یعنی ABCD یا AB=CD را در خود دارند، اما یک موج دیگر به این الگو اضافه می‌شود و الگوهای دیگر را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل است که گفته می‌شود الگوی AB=CD یک الگوی اساسی است که فهم آن به شما در درک الگوهای دیگر نیز کمک می‌کند و درواقع برای فهم دیگر الگوها ضروری است.

مواردی که باید در الگوی خفاش بررسی شوند:

• طول موج AB باید از فیبوناچی 618% موج XA کمتر باشد. (بهتر است در محدوده‌ فیبوناچی 318 تا 0.5 باشد)
• نقطه‌ C در محدوده‌ بین فیبوناچی 382 الی 886% موج AB قرار بگیرد.
• مقدار BC پروجکشن باید حداقل 618% باشد. (محدوده‌ 618 الی 2.618)
• نقطه‌ای که AB=CD را مشخص می‌کند باید در محدوده‌ PRZ قرار گیرد.
• با بررسی نکات لازم (پرایس اکشن) می‌توان گفت که آیا موج CD قرار است Extended باشد یا نه که در الگوی خفاش معمولا Extended AB=CD است.
• از مهم‌ترین نکاتی که در بررسی و تشخیص الگوی BAT (خفاش) باید به آن توجه کرد این است که نقطه‌ D به هیچ عنوان نباید فراتر از X برود. به عبارتی نقطه‌ D باید در محدوده‌ فیبوناچی 886% موج XA قرار گیرد. (البته اگر کندلی و یا سایه‌ کندل از محدوده‌ 886% پیش برود در صورتی که از نقطه‌ X فراتر نرود همچنان می‌تواند یک الگوی خفاش تلقی شود.)

نکته‌ای که در مورد الگوی خفاش وجود دارد این است که برگشت روند از ناحیه‌ PRZ (نواحی که نقطه‌ D در آن قرار گرفته است) شدید و یا به عبارتی شارپ است. همچنین سقف دوم و یا کف دوم (با توجه به روند حرکت) پایین‌تر از سقف اول است و کف دوم بالاتر از کف اول است.

الگوی هارمونیک گارتلی

مواردی که باید در الگوی گارتلی بررسی شوند:

• نقطه‌ی B روی فیبوناچی Retracement 618% از موج XA قرار می‌گیرد.
• BC پروجکشن یا همان موج CD باید در محدوده‌ فیبو 13% الی 618% باشد.
• نقطه‌ی C در محدوده‌ی 382% الی 886% موج AB قرار می‌گیرد.
• در این الگوی هارمونیک AB = CD معمولا کامل می‌شود؛ به عبارت دیگر در منطقه‌ی PRZ تحقق این تساوی را بررسی می‌کنیم.
استراتژی الگوهای هارمونیک
• نقطه D بر روی فیبو 786% از موج XA ظاهر می‌شود.

معامله با استفاده از الگوی هارمونیک گارتلی

ابتدا به بررسی نمودار می‌پردازیم، برای تشخیص اینکه یک نمودار مشکوک به گارتلی، شرایط لازم را دارد یا خیر، با استفاده از فیبوناچی Retracement به بررسی نقطه‌ی B می‌پردازیم، اگر نقطه‌ی B روی 0.618% موج XA قرار گرفته باشد، می‌توان گفت که این الگو می‌تواند الگوی هارمونیک گارتلی باشد. اما فقط این نیست و باید به بررسی موج‌های دیگر نیز بپردازیم. یک فیبو روی موج AB رسم می‌کنیم تا متوجه شویم که آیا نقطه‌ی C در محدوده‌ی فیبو 0.382 الی 0.886 موج AB واقع شده است یا خیر؟

حال فیبو BC پروجکشن که می‌تواند نهایتا 1.618 باشد را رسم می‌کنیم. این محدوده می‌تواند از 1.13 الی 1.618 باشد و اما مهم‌ترین بخش، فییوناچی Retracement موج استراتژی الگوهای هارمونیک XA را روی نمودار قرار می‌دهیم و خطی عمودی را بر روی ناحیه‌ 0.786 رسم می‌کنیم.

یکی دیگر از مواردی که بررسی می‌کنیم این است که در الگوی هارمونیک گارتلی معمولا AB=CD محقق می‌شود. برای این تساوی از درصد 1 فیبو Trend-based Fibo Extention روی ABC استفاده می‌کنیم. ما برای معامله کردن با استفاده از الگوی گارتلی به دنبال نقطه‌ D هستیم تا بتوانیم ناحیه‌ تغییر جهت روند را پیدا کنیم.

یک ناحیه‌ PRZ درر میان پروجکشن BC که رسم کرده بودیم و همچنین فیبو 0.78 Retracemant موج XA به وجود می‌آید که بهترین ناحیه برای تغییر جهت حرکت روند است. درصد 1 فیبو Trend-based Fibo Extention نیز می‌تواند در این محدوده‌ PRZ لحاظ شود، اما در این میان فیبو 0.78 موج XA از همه مهم‌تر است.

الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab)

در این الگو بر خلاف دو الگویی که پیش از این بررسی کردیم، نقطه‌ D از نقطه‌ X فراتر می‌رود. به هر حال در بررسی نمودارهای مختلف در بازارهای مالی به مواردی بر می‌خورید که نقطه‌ D از نقطه‌ X فراتر خواهد رفت، در چنین مواردی این الگو و الگویی که در آینده بررسی می‌کنیم برای تحلیل نمودار به کمک شما می‌آیند.

مواردی که باید در الگوی خرچنگ بررسی شوند:

• نقطه‌ B باید در محدوده‌ فیبو 382% الی 618% از موج XA قرار بگیرد.
• نقطه‌ C باید در محدوده‌ فیبو 382% الی 886% از موج AB قرار بگیرد.
• BC پروجکشن یا همان نقطه D در محدوده‌ 618% الی 618% قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که سطوح 2.618، 3.14 و 3.618 از نواحی بسیار مهمی هستند که در صورتی که با فیبو 1.618% از موج XA نزدیک به هم شدند یک ناحیه‌ PRZ قوی را تشکیل می‌دهند.
• باز هم نکته‌ مهم‌تر در این الگو این است که نقطه‌ D بر روی سطح 618% موج XA قرار می‌گیرد.

نکته‌ای که در اینجا باید اضافه کنیم این است که پس از مشخص کردن ناحیه‌ PRZ معمولا برگشت روند به شدت و به صورت شارپ صورت می‌گیرد.

معامله با استفاده از الگوی هارمونیک خرچنگ

در الگوی بولیش یا صعودی خرچنگ ابتدا قیمت صعود می‌کند (XA) سپس دچار یک افت قیمت می‌شود (AB) و بعد از آن دوباره یک صعود قیمت را شاهد هستیم (BC) و در انتها افت قیمت را مشاهده‌ می‌کنیم(CD).

در پایان این افت قیمت در نقطه‌ D انتظار یک رشد قیمت را داریم، اما نکته‌ای که اینجا باید به آن توجه کرد این است که این الگو شباهت بسیاری به الگوهای پیشین دارد، اگر در میانه‌ راه موج CD به اشتباه فکر کنیم که این یک الگوی هارمونیک خفاش است چطور؟

برای اینکه از این دست خطاها در امان باشیم بازهم پرایس اکشن به کمک ما می‌آید. زمانی که سطوح فیبوناچی در ناحیه‌ PRZ که به اشتباه تشخیص دادیم فاصله زیادی از هم داشته باشند و یا کلا با نشانه‌هایی که در آن ناحیه می‌بینیم به این نتیجه برسیم که زمان تغییر جهت روند هنوز فرا نرسیده است. برای آنکه از الگوی هارمونیک خرچنگ در معاملات خود استفاده کنیم، پیش از هر چیز باید بتوانیم این الگو را در نمودار تشخیص دهیم؛ برای تشخیص این الگو همانند الگوهای پیشین به ابزار فیبوناچی احتیاج داریم.

استفاده از ابزار فیبوناچی

ابتدا با استفاده از فیبوناچی Retracement جایگاه نقطه‌ B را پیدا می‌کنیم. همان‌طور که پیش از این نیز بیان شد، نقطه‌ B باید در محدوده‌ فیبو 0.382% الی 0.618% از موج XA قرار بگیرد. با بررسی دیگر شرایط لازم برای تشکیل الگوی هارمونیک خرچنگ به دنبال نقطه‌ D می‌گردیم، محدوده‌ای که به ما تغییر جهت روند را نشان می‌دهد. برای این کار ابتدا مهم‌ترین عامل یعنی فیبو سطح 1.618% موج XA را مشخص می‌کنیم. سپس BC پروجکشن یا همان نقطه D که در محدوده‌ 2.618% الی 3.618% قرار می‌گیرد را نیز مشخص می‌کنیم.

لازم به ذکر است که سطوح 2.618، 3.14 و 3.618 از نواحی بسیار مهمی هستند که در صورتی که با فیبو 1.618% از موج XA نزدیک به هم شدند، یک ناحیه‌ PRZ قوی را تشکیل می‌دهند. احتمال برگشت قیمت آن هم به صورت شارپ از ناحیه‌ PRZ که تشخیص داده می‌شود بسیار زیاد است. در نتیجه با توجه به صعودی یا نزولی بودن الگو می‌توان تصمیم درست برای باز کردن معاملات را گرفت. البته با توجه به استراتژی معاملاتی که از پیش طراحی شده است. در الگوی بولیش یا صعودی الگوی خرچنگ درواقع روند نزولی به اتمام می‌رسد و ما انتظار یک برگشت روند به حالت صعودی را داریم که در این صورت بهتر است در ناحیه‌ PRZ که با توجه به شروط گفته شده مشخص کردیم می‌توان اقدام به خرید و یا باز کردن موقعیت Long کرد.

بدیهی است که در حالتی که الگوی بیریش یا نزولی خرچنگ را داشته باشیم به این معنا است که روند صعودی به پایان رسیده و ما می‌توانیم در صورتی که بخواهیم موقعیت Short یا فروش را باز کنیم و یا در صورتی که موقعیت باز خرید داشته باشیم آن را ببندیم.