تجارت فرابورس سهام امریکا

شاخص کل بورس در هفته دوم پاییز با افت ۱.۲۸ درصدی و نماگر هموزن با کاهش ۱.۵ درصدی مواجه شد

اسلاید

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، تعلیق نماد معاملاتی باعث توقف نمادهای کنتور سازی ایران(آکنتور)، زامیاد(خزامیا)، صنایع آذر آب(فاذر)، بانک انصار(وانصار)، بانک تجارت(وتجارت)، شرکت سرمایه گذاری استان قم(وسقم) و توسعه معادن و فلزات(ومعادن) شده است. همچنین نمادهای سرمایه گذاری ملی ایران(ونیکی)، فرآورده های نسوز آذر(کاذر)، فروسیلیس ایران(فروس)، فلامی(لامیران)، شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان)، صنایع شیمایی سینا(شسینا)،

پیش‌بینی بورس هفته سوم آبان / بورس بعد از انتخابات چه می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، در حالی که هنوز نتیجه انتخابات آمریکا مشخص نشده است سهم‌های ارز محور بازار سهام رشد قابل ملاحظه‌ای داشتند. محمد خبری‌زاد در رابطه با دلیل ریزش بازار سهام گفت: دلیل ریزش بازار سهام سرمایه‌هایی است که در شهرویور و مرداد ماه از بازار سهام خارج شد و دیگر به

بورس در ادامه چه می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری شهربورس، انتخابات آمریکا در حال برگزاری است و اگر ترامپ پیروز ارای الکترال ایالت پنسیلوانیا باشد پیروز انتخابات نیز می‌شود. باقر خادمی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه ادامه روند بازار سهام امروز گفت: روند معاملات امروز بازار سهام به ادامه شمارش آرا انتخابات آمریکا بستگی دارد. با شروع معاملات امروز بازار

نمادهای ارز محور پیشتاز بازار سهام/ واکنش مثبت بورس به انتخابات امریکا

با شروع معاملات امروز بازار سهام در حالی که هنوز نتیجه انتخابات آمریکا مشخص نشده است روند شاخص کل بازار سهام صعودی شد و روند شاخص هم‌وزن نیز شروع به رشد کرد. حالا نتایج غیرمنتظره ترامپ در انتخابات روند معاملات بازار سرمایه را دستخوش قرار داده است. هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند فارغ از

سیگنال‌های رئیس جمهور به بورس/ امیدواری به بازگشت ثبات و آرامش به بازارها

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، حسن روحانی رئیس جمهور، روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده برای ترخیص سریع تر کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات از گمرک، تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اقتصادی دولت برای استفاده از ارز

جزئیات بازار سوم معاملات ارزی

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، قرار است در کنار بازار نیما و بازار آزاد اسکناس، بازار سومی برای معاملات ارزی ایجاد شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که در بازار جدید، نحوه تخصیص ارز صادرکنندگان (به‌جز شرکت‌های فولادی و پتروشیمی)، به جای سامانه نیما به وزارت صمت سپرده خواهد شد. درنتیجه به‌منظور تسریع نیازهای

واکنش عجیب بازار به پیش‌فروش خودروسازان/ خودرو گران شد!

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، هرچند سیاستگذاران عرصه صنعت خودرو به دنبال آن هستند که با اجرای طرح پیش‌فروش خودرو، مانع از افزایش قیمت در این بازار شوند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود پیش‌فروش خودرو در دو هفته اخیر، تنها در یک هفته اخیر برخی از خودروهای داخلی تا ۱۰ درصد هم افزایش

عقب‌نشینی شاخص بورس در نخستین هفته آبان

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، شاخص بورس در معاملات هفته جاری ۱۲۴ هزار واحد کاهش داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (۳۰ مهر ماه) با عدد یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحد به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (۷ آبان ماه) به عدد یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد

نحوه خرید سهام در بورس خارجی برای ایرانیان

درآمد دلاری چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. سرمایه‌گذاری همواره راه نجات سرمایه از شرایط تورمی بوده که به حفظ ارزش دارایی کمک می‌کند. این دلیل برای سرمایه‌گذاری در کنار کسب درآمد دلاری از سرمایه جذابتر نیز می‌شود. به همین دلیل تصمیم داریم تا در این مقاله نحوه سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارجی را بررسی کنیم تا با این روش سرمایه‌گذاری آشنا شده و پس از آن مسیر سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنید.
بازار بورس تنها مختص کشور ایران نیست و سابقه بسیار طولانی در تاریخ اقتصاد جهان دارد. در کشورهای مختلف دنیا بازار بورس محل فعالیت علاقه‌مندان به خرید و فروش سهام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در این زمینه است. قبل از هر اقدامی در این حوزه لازم است از اطلاعات کافی در خصوص بازارهای مالی برخوردار بوده تا بتوانید در زمان فعالیت با مشکلات بزرگی مواجه نشوید.

آشنایی با بازار بورس جهانی

بازار بورس جهانی مکانی برای مبادلات و خرید و فروش سهام یا دیگر دارایی‌های قابل معامله است. مطابق تمام بازارهای مالی این بازار بزرگ نیز دارای قوانین و چارچوبی است که افراد برای فعالیت باید مطابق آن رفتار کنند. بازار بورس جهانی یکی از مطرح‌ترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری است که افراد را برای کسب سود فرا می‌خواند. خوشبختانه با توجه به پیشرفت زیرساخت ارتباطی و گسترش شبکه اینترنت می‌توان از هر نقطه‌ای از دنیا به سامانه معاملات بورس جهانی متصل شد.

بازار بورس جهانی شامل تجارت فرابورس سهام امریکا چند دسته است. بازار سهام، بازار کالا و بازار تبادلات ارزی یا فارکس دسته‌بندی‌های بازار بورس جهانی محسوب می‌شوند.
در بازار سهام سرمایه‌گذاران می‌توانند در سهام شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری کرده و با خرید و فروش در سود یا ضرر یک سازمان یا شرکت شریک ‌­شوند. درست مانند بورس اوراق بهادار تهران که در آن سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس خرید و فروش می‌شود.
بازار کالا نیز یکی از انواع بازار بورس جهانی محسوب می‌شود. عملکرد این بازار نیز مشابه بازار بورس است با این تفاوت که کالاهایی مانند طلا، فلزات گرانبها، نفت، گاز، ذغال سنگ و … در آن مبادله می‌شود. قیمت کالاها در بازار کالای جهانی با توجه به شرایط کلی بازار جهانی تعیین می‌­شود.
بازار تبادلات ارزی یا فارکس نیز یکی دیگر از بازارهای جهانی است که در آن پول ملی و ارزش آن نسبت به ارزهای دیگر سنجیده می­شود. بازار فارکس را به عنوان یکی از مشهورترین و بزرگترین بازارهای مالی جهان می‌شناسیم. روزانه میلیاردها دلار در این بازار جا­به­‌جا شده که ارزش این بازار را بیش از پیش می‌کند.
در فارکس ارزهای متفاوت معامله و دقیقا از راه همین خرید و فروش‌ها سود حاصل می‌شود. برای مثال از تبدیل دلار به یورو و سپس تبدیل یورو به یوان چین و استفاده از این نرخ تبدیل‌ها می‌توان کسب درآمد کرد. در بازار فارکس علاوه بر معاملات جفت ارزها نوعی ترید به نام باینری آپشن وجود دارد که می‌توانید به کمک آن نوسانات قیمتی را پیش‌بینی کرده و از نتیجه پیش‌بینی خود سود به دست آورید. به همین دلیل نیز بسیاری از افراد به یادگیری فارکس برای کسب درآمد می‌پردازند.

سرمایه گذاری در بورس خارجی به این معنی است که شما بتوانید در خرید و فروش سهام شرکت‌های بین‌المللی نقش داشته باشید. برای مثال از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارجی فعال در بورس NASDAQ و بورس NYSE می‌توان در بورس خارجی فعالیت داشت و سهام این بازارها را خریداری کرد.

مطالب پیشنهادی

بورس نزدک NASDAQ

بورس نزدک بازاری معتبر است که سهام شرکت‌های آمریکایی در آن معامله می‌شود. نزدک بسیاری از شرکت‌های معتبر نظیر اپل، مایکروسافت، فیس بوک و دیگر شرکت‌هایی که نام آن‌ها را به وفور شنیده‌اید، در خود جای داده است. بنابراین جای تعجب ندارد که این بازار بسیار مطرح باشد و افراد از دیگر نقاط جهان برای سرمایه‌گذاری در آن مشتاق باشند.

این بازار بیشترین میزان معامله سهام را نسبت به هر بازار بورس دیگری دارد و بیش از 3200 شرکت در آن پذیرفته‌ شده‌اند. بورس نزدک بین ساعات 9:30 الی 14 فعالیت می‌کند؛ اما این امکان در آن مهیا است تا معامله‌گران بتوانند قبل از شروع بازار‌ و پس از اتمام آن نیز به خرید و فروش بپردازند. البته زمینه فعالیت این دو بازه زمانی با تایم اصلی بازار کمی متفاوت است.

در ساعات معاملاتی خارج از زمان اصلی بازار، بسیاری از گزارش عملکرد و گزارش حسابرسی شرکت‌ها منتشر شده و ارزش ذاتی سهام را دچار نوسان می‌کنند. به این ترتیب معامله‌گرانِ نوسان‌گیر از تغییر ارزش ذاتی سهم سود می‌برند.

بورس نیویورک NYSE

بورس نیویورک بزرگترین بازار معاملات آمریکا از نظر ارزش معاملات و ارزش بازار است. تفاوت بازارهای بورس نزدک و بورس نیویورک را نوع شرکت‌های فعال آن‌ها تعیین می‌کنند. بورس اوراق بهادار نیویورک از دوشنبه تا جمعه بین ساعات 9:30 الی 16 به وقت محلی به فعالیت می‌پردازد. شاخص NYSE وضعیت بیش از 2000 شرکت را نشان می‌دهد، که در صنایع املاک و مستغلات، صنایع غذایی، مالی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند. برخی از شرکت‌های مهم حاضر در این بازار عبارتند از: هواپیمایی بوئینگ، خدمات مالی جی پی مورگان، رسانه‌ و سرگرمی والت دیزنی، هلدینگ برکشایر هاتاوی و کوکاکولا که هرکدام دارای ارزش بازار چشمگیری هستند.

روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس بین‌الملل

سرمایه‌گذاری در بورس بین‌الملل و خرید سهام شرکت‌های خارجی به دو روش مستقیم یا غیر مستقیم انجام می‌شود. در سرمایه‌گذاری مستقیم برای فعالیت در بازار باید با استفاده از یک کارگزاری یا بروکر شخصا برای خرید و فروش اقدام کنید. بروکرها در نقش واسط انجام معاملات ارتباط سرمایه‌گذاران را با بازار برقرار می‌کند تا با استفاده از پلتفرمی که در اختیار شما قرار می‌دهد سرمایه‌گذاری خود را انجام دهید. همانطور که از صفت مستقیم پیداست برای انجام معاملات در این روش باید دانش کافی معاملاتی داشته باشید. این بازارها به حدی گسترده هستند که ورود بدون اطلاعات کافی و تخصص معامله‌گری به آن‌ها تنها منجر به نابودی سرمایه‌تان می‌شود. بنابراین تنها در صورتی این روش را انتخاب کنید که از مهارت معامله‌گری خود اطمینان کافی داشته باشید.

البته مساله بزرگی که کاربران ایرانی با آن مواجه هستند، نحوه افتتاح حساب در بروکرهای خارجی است. افتتاح حساب با هویت ایرانی در بروکرهای مطرح خارجی مقدور نیست و کاربران باید از ابزار تغییر IP و یا مدارک فردی که هویت غیر ایرانی دارد استفاده کنند. این مسئله می‌تواند دارایی معامله‌گر را با خطر مواجه کند. اما این مشکلات نیز راه‌حل مناسب دارد که با تحقیق مناسب می‌توان آن را پیدا کرد. برخی از بروکرها با هویت ایرانی معامله‌گران مشکلی ندارند و به راحتی انجام معامله در بورس خارجی را به کاربران ارائه می‌دهند.

در سرمایه‌گذاری غیر مستقیم باید با شرکت‌های سبد گردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی همکاری کنید. این روش سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های خارجی با انتخاب درست می‌تواند بسیار سودآور باشد. اگر به درستی به تحقیق و بررسی بپردازید و نهادی معتبر برای سپردن سرمایه بیابید، بدون این که نیاز باشد دانش معامله‌گری داشته و یا برای انجام معاملات زمان بگذارید، می‌توانید سود مناسبی کسب کنید.
به دلیل این مزایا بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند تا به جای صرف زمان برای یادگیری و کسب اطلاعات در خصوص شرکت‌های فعال در بازار، از افراد متخصصی که مهارت زیادی در این زمینه دارند برای مدیریت درست دارایی کمک بگیرند.

هر کدام از روش‌های سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های خارجی در صورت انتخاب درست و شرایط موجود سرمایه‌گذار می‌تواند بازده خوبی داشته باشد. خطر بزرگ سرمایه‌گذاری در این بازار اعتماد به افراد یا نهادهای نامعتبر برای سرمایه گذاری است. شرکت‌های نامعتبر زیادی وجود دارند که علاوه بر تبلیغات زیاد و فعالیت در جامعه بورس بین‌الملل، با جذب سرمایه از مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار مالی می‌پردازند.
چیزی که در خصوص هر شرکتی که سرمایه خود را به آن می‌سپارید بسیار اهمیت دارد همان ساختار شرکت است. برخی از شرکت‌ها به شما وعده‌های بزرگ و نامتعارف برای کسب بازدهی می‌دهند. سودهای بزرگ تنها وعده‌ای دروغین برای جلب نظر شما محسوب می‌شوند. حتی برخی از شرکت‌ها به شما اجازه دسترسی به اصل سرمایه تا مدت مشخصی را نمی‌دهند که این مسئله نیز می‌تواند دلیلی برای تحقیق بیشتر شما در خصوص شرکت باشد. اگر شرکتی با وجود معروفیت نشانه‌های نامتعارف داشت، بهتر است روی سرمایه خود ریسک نکنید و به دنبال شرکتی معتبر و با سابقه باشید.

چگونه شروع به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارجی کنیم؟

اولین گام برای هر نوع سرمایه‌گذاری این است که به خوبی بازار منتخب را بشناسید. در هر بازاری سابقه دارایی‌ها باید به دقت بررسی شوند. پس باید اطلاعات خود را در رابطه با تمام مسائل بالا ببرید تا بتوانید روند حاکم بر بازار را شناسایی و تحلیل کنید. اگر اطلاعات کافی از بازار داشته باشید حتی در صورتی که سرمایه‌گذاری غیر مستقیم را انتخاب کرده و سرمایه خود را به شخص یا نهادی برای مدیریت سپرده باشید، می‌توانید روند فعالیت او را کنترل کرده و به این ترتیب در شرایط فریبکارانه یا موارد کلاهبرداری گرفتار نشوید.
برای گام دوم باید دانش معاملاتی خود را افزایش دهید. به خصوص که اگر قصد شما سرمایه‌گذاری مستقیم است، باید به طور کامل به مفاهیم معامله‌گری مسلط باشید. فعالیت در بازارهای مالی به خصوص بورس بین‌الملل نیاز به تخصص دارد که بدون آن تنها سرمایه خود را از دست خواهید داد.
البته برای سرمایه‌گذاری مستقیم باید یک بروکر معتبر پیدا کنید. از اکانت آزمایشی که توسط بروکر در اختیارتان گذاشته می‌شود استفاده کنید تا قبل از درگیر کردن سرمایه خود دانش خود را با حساب آزمایشی امتحان کنید.

سخن‌آخر
خرید سهام شرکت‌های خارجی یکی دیگر از سرمایه‌گذاری‌های رایج است که ریسک‌ها و خطرات مخصوص خود را به همراه دارد. با این تفاوت که برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های خارجی خطر تحریم‌ها نیز بر معاملات ایرانیان مشتاق به فعالیت در این بازار بین‌المللی ریسک بیشتری را تحمیل کرده است. برای فعالیت در بازارهای مالی ابتدا دانش خود را افزایش دهید تا بتوانید با اطلاعات گسترده بهترین تصمیم را برای خرید و فروش بگیرید.

سوالات متداول

آیا سرمایه گذاری در سهام شرکت های آمریکایی و اروپایی امکانپذیر است؟

سرمایه‌گذاری در بورس کشورهای آمریکا و اروپا برای افراد ایرانی به طور مستقیم مقدور نیست که این به دلیل محدودیت موجود برای پذیرش افراد ایرانی توسط کارگزاری‌هایی است که برای خرید و فروش سهام شرکت‌های خارجی نیاز به افتتاح حساب در آن‌ها وجود دارد.

تفاوت بورس نیویورک و نزدک در معاملات چیست؟

معاملات در بورس نیویورک به صورت مستقیم بین خریداران و فروشندگان انجام شده و در هر لحظه در صورت برابری قیمت‌های پیشنهادی معامله صورت می‌گیرد. در مقابل در نزدک، معاملات باید از طریق واسط‌های مرکزی صورت گرفته تا در صورت تطابق قیمت‌ها معاملات بین خریدار یا فروشنده بعد از کسر کارمزد انجام شود.

برای خرید سهام شرکت های خارجی روش مستقیم سرمایه گذاری را انتخاب کنیم یا روش غیر مستقیم؟

هر کدام از روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم بنا به شرایط شما می‌تواند روشی پرسود برای شما باشد. انتخاب هر کدام از این روش‌ها به معامله‌گر و وضعیت تخصص و زمانی دارد که برای معاملات خود صرف می‌کند.

برای موفقیت در بازار بورس بین‌الملل چه نکاتی باید رعایت شود؟

سرمایه گذاران باید سهام را به صورت مداوم رصد کرده و حتی روزانه اخبار و رویدادهای مالی را دنبال کنند. از بررسی گزارشات مالی بازار سهام استفاده کنید تا از وضعیت حال، گذشته و آینده شرکت ها و بازار مطلع شوید.

بروکر AMarkets

صرافی بینگ ایکس

این مقاله به کوشش زهرا هادی زاده و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

ویروس کرونا بازار سهام آمریکا و روسیه را قرمز رنگ کرد/ روز سبز بورس چین

ویروس کرونا باعث ریزش سهام آمریکا شده اما بورس چین را سبز رنگ کرد.

بازار- وحید بلالی: خبر رسیدن ویروس کرونا به آمریکا بازار ریزش بازار سهام آمریکا را به شدت ریزشی کرد، بازار سهام مسکو نیز تحت تاثیر این ویروس سراسر قرمز پوش شد. اما بازار سهام چین در موقعیت کاملا سبزپوش قرار داشت، بازار بورس استانبول نیز روزی خوب برای سهامداران ترک

بورس آمریکا

بازار بورس آمریکا در واکنش به خبر شیوع ویروس کرونا دیشب روندی نزولی طی کرد، ۵ شاخص بورس آمریکا سقوط کردند، شاخص S&P ۵۰۰ VIX با ریزش شدید ۳.۳۱ درصدی روبرو شده و روندی نزولی را طی کرد.

شاخص داوجونز نیز با سقوط ۰.۰۲ درصدی مواجه شد اما شاخص نزدک آمریکا روندی صعودی طی کرد.

بورس روسیه

بورس روسیه روزی پر نوسان را در معاملات امروز تجربه کرده و تمام شاخص های بورس مسکو قرمز رنگ شدند. شاخص Russian VIXبا ضرر ۰.۶۶ درصدی پرضررترین شاخص بورس روسیه بود.

بورس چین

بورس چین روزی کاملا سبز رنگ را سپری کرده و تمام شاخص های آن صعودی شدند،شاخص SZSE Component بیشترین رشد را در شاخص های بورس چین از خود نشان داد و بیش از یک درصد رشد کرد، بقیه شاخص های بورسی چین در محدوده مثبت ۰.۰۲ درصد نوسان کردند.

شاخص SZSE Component از ۵۰۰ نماد بزرگترین شرکت های تجاری چین تشکیل شده که در شنژن چین معامله می شود که یکی از ۳ بورس بزرگ برتر چین است.

این شاخص فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا در معرض بازار چین قرار بگیرند. این یکی از شناخته شده ترین شاخص ها در بورس سهام A چین بوده که از دهه ۱۹۹۰ در بورس چین معامله می شود.این شاخص برای نشان دادن عملکرد شرکتهای بزرگ تجاری چین طراحی شده و معیاری جامع را برای سرمایه گذاران ارزیابی می کند. این سرمایه گذاری بر پایه وزن است به این معنی که بزرگترین شرکت ها بیشترین تأثیر را بر حرکت در ارزش شاخص دارند.

شرکت های پیشرو از هر دو صنایع سنتی و نوظهور در این فهرست ارائه می شوند. بسیاری از بنگاه های ذکر شده در این شاخص شرکت‌های خصولتی چینی بوده که بازار سهام را برای چین به تعادل می رسانند.

بورس تایلند

بورس تایلند اما در بیشتر شاخص ها قرمز رنگ بوده و تنها در ۳ شاخص برای سهامداران سود را به ارمغان آورد، شاخص MAI در بورس تایلند بیشترین افت را تجربه کرده به افت ۰.۲۵ درصدی در جایگاه ۳۰۵ ایستاد.

بورس ترکیه

بورس استانبول نیز همچون بورس تایلند در معاملات امروز قرمز پوش شد شاخص BIST ۳۰ بیشترین سقوط را در بازار بورس استانبول با ریزش ۰.۲۳ درصدی در جایگاه ۱۴۹۳۴۱ واحد ایستاد.

شاخص BIST برای اندازه گیری قیمت و عملکردهای بازده سهام در بورس استانبول ایجاد شده و شامل سه شاخص BIST۳۰،۵۰ و ۱۰۰ است.

عقب‌گرد رکودی بورس در هفته دوم پاییز

شاخص کل بازار سهام در هفته منتهی به ۱۲مهرماه با افت ۲.۴ درصدی و نماگر هموزن با کاهش ۳.۱ درصدی مواجه شد.

فردای اقتصاد: هفته دوم پاییز ۱۴۰۱ نیز برای بورسی‌ها خاطره خوبی از خود به جا نگذاشت و هم‌زمانی دلایلی چندگانه باعث شد که رکود نسبتا سنگینی در معاملات ایجاد شود و نماگرهای اصلی بازار برای هفتمین هفته متوالی با بازدهی منفی مواجه شوند. شاخص کل بورس طی چهار روز کاری هفته با کاهش ۲.۴ درصدی روبرو شد و شاخص هم‌وزن به نمایندگی از سهام کوچکتر بازار ریزش حدود ۳.۱ درصدی (بیشترین افت از هفته نخست مردادماه) را تجربه کرد تا به طور کلی در گروه‌های کوچک و بزرگ رنگ سرخی در تابلوی معاملات نقش ببندد. البته این موضوع در تمامی سهام صادق نبود و برخی از تک نمادها توانستند راه خود را از روند کلی بازار جدا کنند.

شاخص کل بورس در هفته دوم پاییز با افت ۱.۲۸ درصدی و نماگر هموزن با کاهش ۱.۵ درصدی مواجه شد

شروع هفته دوم پاییز برای بورس تهران همراه با ضربه محکمی به روند مذاکرات هسته‌ای بود. پنجشنبه هفته گذشته اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه صادرات نفت ایران باعث شد که سرمایه‌گذاران این اقدام را که قدمی جدی در خلاف جهت احیای برجام قلمداد کرده و به موجب آن اندک امیدهای موجود نیز کمرنگ شود. همین موضوع باعث شد که شاخص کل بورس در روز شنبه با کاهش ۱.۱۷ درصدی همراه شود و بیش از ۹۰ درصد سهام در محدوده منفی به کار خود پایان دهند. اعدادی که رکورد دومین ریزش سنگین بورس تهران در سال ۱۴۰۱ را رقم زدند. در ادامه هفته اما انتشار خبرهایی مبنی بر احتمال آزادسازی دارایی‌های بلوکه ایران و البته وعده واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، از سرعت ریزش‌ها کاست اما نتوانست تقاضای چندانی را برای سهام ایجاد کند و روند ریزشی قیمت‌ها ادامه یافت. علاوه بر مباحث برجامی دلایل دیگری نیز در این روند نزولی دخیل بودند که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

برندگان و بازندگان بورس با چاشنی گزارش‌های شهریور

اگرچه اکثریت بازار سهام طی هفته جاری روندی نزولی به خود گرفته بودند اما همانطور که اشاره شد برخی نمادها توانستند برخلاف کلیت بازار حرکت کنند و بازدهی مثبتی را به سهامداران خود هدیه دهند. در بین ۶۴۹ سهامی که طی هفته در بازار معامله شدند، ۳۷۸ سهم (معادل ۵۸ درصد کل) بازدهی منفی داشتند که در صدر آن‌ها «بفجر» با ثبت یک کاهش ۱۴.۳۸ درصد قرار داشت. نماد این شرکت در بازگشایی خود پس از مجمع عمومی سالیانه با فشار فروش نسبتا شدیدی مواجه شد و روزهای خود را در صف فروش سپری کرد. در رتبه دوم و سوم این لیست نمادهای «زکشت» و «کدما» قرار دارند. در سمت مقابل اما ۲۷۱ سهم (معادل ۴۲ درصد کل) توانستند هفته را با بازدهی مثبت پشت سر بگذارند که نماد «گدنا» با ثبت رشد ۱۸.۱۴ درصدی بالاترین بازدهی را از آن خود کرد. این شرکت که در صنعت هتل و رستوران فعالیت دارد، طی شهریور ماه افزایش نرخ خوبی را تجربه کرد، به طوری که در آمار تورم ماه گذشته تجارت فرابورس سهام امریکا نیز جزو بالاترین نرخ‌ها بود و همین موضوع باعث شد که تقاضای خوبی را به خود جلب کند. در رتبه‌های بعدی لیست برندگان سهام «فرابورس» و «وگستر» به ترتیبت با بازدهی ۱۵.۶۷ و ۱۴.۸۲ درصد قرار داشتند.

برندگان و بازندگان بورسی در هفته دوم پاییز

در بخش صنایع نیز همانطور که از سهام می‌توان حدس زد، صنعت هتل و رستوران بیشترین بازدهی مثبت را با ثبت عدد ۱۲.۸۵ درصدی به خود اختصاص داد و فراکاب نیز با افزایش ۸.۱۸ درصدی شاخص خود توانست در رده دوم قرار بگیرد. در سمت بازندگان صنایع اما گروه سخت‌افزار و تجهیزات با کاهش ۸.۸۷ درصدی، بیشترین ریزش را داشت و گروه مخابرات نیز با ریزش ۸.۴۶ درصدی در رتبه دوم قرار گرفت.

عملکرد صنایع بورسی در هفته دوم پاییز

بخشی از تقاضای موجود در برخی سهام در هفته دوم پاییز را می‌توان به انتشار گزارش‌های ماهانه و همچنین انتظار برای صورت‌های مالی ۶ ماهه شرکت‌ها نسبت داد. طی دو هفته گذشته به مرور وضعیت عملکرد شرکت‌ها در آخرین ماه تابستان منتشر شد و به طور کلی می‌توان گفت که وضعیت تولید و فروش شرکت‌ها در شهریور، بهتر از دو ماه ابتدایی تابستان بود. در اکثر صنایع می‌توان ادعا کرد که برخی شرکت‌ها شرایط خوبی را از لحاظ بنیادی پشت سر می‌گذارند و برخی نیز شرایط سختی را دنبال می‌کنند. برای مثال گروه دارویی و سیمانی جزو صنایعی بودند که تعداد قابل توجهی از شرکت‌های آن عملکرد خوبی را در شهریور به ثبت رساندند و طی دو روز انتهایی هفته نیز اغلب با تقاضای بهتری نسبت به دیگران مواجه بودند.

تشدید واگرایی دلار و بورس

اتفاق مهم دیگری که طی هفته گذشته شاهد بودیم، تشدید واگرایی بین روند دلار و شاخص کل بورس بود. طی این هفته دلار در بازار آزاد به واسطه کمتر شدن امید به احیای برجام با توجه به وضع تحریم‌های جدید و همچنین تصمیم کشورهای اروپایی برای تحریم ایران، روندی صعودی به خود گرفت و حتی روز دوشنبه با شکست سقف تاریخی خود، رکورد جدیدی را حوالی ۳۳ هزار و تجارت فرابورس سهام امریکا ۳۰۰ تومان به ثبت رساند که البته در روز سه‌شنبه به دلیل عرضه ارز توسط بازارساز بار دیگر به زیر سقف قبلی نفوذ کرد. رشد بیش از ۱۷ درصدی قیمت دلار در بازار آزاد از اواخر مرداد ماه در حالی اتفاق افتاد که در همین مدت شاخص کل بورس کاهش بیش از ۱۰ درصدی را تجربه کرده است و در این هفته به اوج خود رسید.

این موضوع نشان از تغییر نگرش سنتی بورسی‌ها مبنی بر تورم‌دوست بودن بازار سهام دارد. تا قبل از این موضوع بازار سرمایه همواره نگاه ویژه‌ای به نوسانات قیمت دلار داشت و از آنجا که در اقتصاد ایران، روند قیمت دلار نماگری از وضعیت انتظارات تورمی است، موج‌های صعودی و نزولی تورمی بورس نیز در همان راستا ایجاد می‌شد. اکنون اما مدتی است که این دیدگاه تغییر کرده است و واگرایی روند بورس با دلار از زمان شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای تشدید شد. توجه اهالی بازار سهام به منافعی که احیای برجام می‌تواند برای اقتصاد و تبع آن شرکت‌های حاضر در بورس تهران ایجاد کند باعث شده است که نگاه سنتی تورم‌دوستی جای خود را به رونق بنیادی بدهد و حرکت خلاف جهت بازار سرمایه با دلار، از همین موضوع خبر می‌دهد.

افزایش شکاف میان نرخ دلار آزاد و نیمایی

زنگ خطر رکود تورمی در اقتصاد جهانی

در میان تمامی مباحثی که بر بورس تهران تاثیر می‌گذارند، نمی‌توان اثر بالای بازارهای جهانی را نادیده گرفت. از آن‌جا که چیزی بالغ بر ۶۰ الی ۷۰ درصد شرکت‌های حاضر در بورس تهران تحت تاثیر مستقیم قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی هستند و نوسان در آن‌ها می‌تواند به تغییر قابل توجه وضعیت فروش و سودآوری شرکت‌ها شود، تحلیلگران و کارشناسان با دقت بالایی تحولات این بازار تجارت فرابورس سهام امریکا را بررسی می‌کنند.

وضعیت شاخص کالایی بلومبرگ

بازارهای جهانی سهامی و کالایی مدتی است که به واسطه سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ دنیا، شرایط سختی را دنبال می‌کنند و اکنون احتمال بالای رکود را نیز پیش روی خود می‌بینند. از زمان شروع روند صعودی تورم در کشورهای توسعه یافته، بانک‌های مرکزی و در صدر آن‌ها فدرال رزرو شروع به مبارزه با آن توسط سلاح نرخ بهره کردند و طی چند ماه اخیر شاهد افزایش‌های قابل توجهی در این نرخ‌ها بودیم به طوری که بانک مرکزی ایالات متحده در پنجمین اقدام خود برای اولین بار از سال ۲۰۰۸، نرخ بهره را به ۳.۲۵ درصد رساند به این امید که با سرعت بالاتری تورم را به هدف ۲ درصدی خود برساند. در این میان نباید از تورم دو رقمی حوزه یورو و شروع اقدامات سریع بانک مرکزی اروپا غافل شود.

روند نرخ بهره و تورم در آمریکا

فارغ از نرخ تورم، شاخص دیگری وجود دارد که از اهمیت بالایی برای فدرال رزرو برخوردار است. شاخص مخارج مصرف شخصی (Personal Consumption Expenditure) یا به اختصار PCE، شاخصی است که وضعیت مصرف عموم مردم را نشان می‌دهد و از آنجا که هدف اصلی فدرال رزرو نیز افزایش نرخ بهره به امید کاهش مصرف و تقاضاست، تغییرات آن می‌تواند به خوبی وضعیت حرکت سیاست‌گذاری پولی را نشان دهد. طی این هفته عدد این شاخص برای ماه آگوست منتشر شد و برخلاف پیش‌بینی‌ها که انتظار عدد ۴.۷ درصد را می‌کشید، ثبت عدد ۴.۹ درصدی نشان داد که وضعیت تورمی از آنچه که انتظار می‌رود سخت‌تر است و به نظر نمی‌رسد که به زودی شاهد شکسته شدن شاخ این غول باشیم.

شاخص مخارج مصرف شخصی برای ماه آگوست برخلاف پیش‌بینی‌ها که انتظار عدد ۴.۷ درصد را می‌کشید، عدد ۴.۹ درصدی را ثبت کرد

اما این تمام ماجرا نیست و به نظر می‌رسد که شرایط اقتصاد جهانی به مرور درحال ضعیف‌تر شدن است. روز دوشنبه شاخص مدیران خرید (PMI) برای حوزه یورو و آمریکا منتشر شد. اکثر کشورهای اروپایی شرایط سخت‌تری از قبل ار تجربه می‌کنند و شاخص برای آن‌ها به زیر مرز ۵۰ رسیده است که نشان از عملکرد ضعیف‌تر تولید نسبت به ماه گذشته دارد. در آمریکا تا کنون این شاخص توانسته است خود را بالای ۵۰ حفظ کند اما به صورت ماهانه روندی کاهشی را تجربه می‌کند. شاخص PMI ایالات متحده در ماه سپتامبر به عدد ۵۰.۹ رسید درحالی که انتظارات عدد ۵۲.۵ را پیش‌بینی کرده بودند. اگرچه همچنان بالای مرز ۵۰ قرار دارد اما روند رو به کاهش و نزدیک شدن به این مرز مهم، زنگ خطری را برای اقتصاد جهانی به صدا درآورده است که شاید در ماه‌های آینده شاهد نزول این شاخص به زیر عدد ۵۰ واحد باشیم. بنابراین می‌توان نگران این موضوع بود که با توجه به بالا ماندن وضعیت تورم و همچنین روند رو به تضعیف تولید، اقتصاد جهانی به سمت یک دوره رکود تورمی حرکت کند و قطعا این موضوع می‌تواند روند قیمتی کامودیتی‌ها و به تبع آن چشم‌انداز شرکت‌های بورس تهران را با چالش‌های جدی مواجه کند.

شاخص مدیران خرید (PMI) ایالات متحده در ماه سپتامبر به عدد ۵۰.۹ رسید درحالی که انتظارات عدد ۵۲.۵ را پیش‌بینی کرده بودند

بورس کالای شیکاگو (CME)

بورس کالای شیکاگو میهمان همیشگی خبرنامه های اقتصادی است. صحبت کردن در مورد معاملات فارکس و تجارت با هر دارایی در سطح جدی و بدون ذکر این بورس تقریبا غیرممکن است.

تعریف

بورس کالاهای تجاری شیکاگو (CME - Chicago Merchantile Exchange) یکی از بزرگترین و قدیمی ترین بورس ها در جهان است که در آن قراردادهای آتی ارز، کالاهای کشاورزی، فلزات، سوخت و سایر دارایی ها معامله می شوند.

عملکرد CME

• تنظیم عرضه و تقاضا برای مواد اولیه. CME مستقیماً با کالا تجارت نمی کند؛ درعوض دلالان قراردادهای عرضه و معاملات آتی را خریداری نموده و می فروشند. بنابراین، تعادل بین عرضه و تقاضا، بدون حرکت مستقیم کالا ایجاد می شود.
• تنظیم قیمت. هر روز تعداد زیادی معاملات در CME انجام می شود که تأثیر عوامل غیر بازاری در شکل گیری قیمت را حذف می کند. این به نوبه خود، قیمت را نزدیک به شاخص های واقعی عرضه و تقاضا قرار می دهد. در CME روزانه قیمت ها عوض می شوند - ثبت آزاد قیمت ها در بورس کالا طبق قوانین پذیرفته شده و انتشار آنها، به ثبات قیمت نیز کمک می کند. کلیه معاملاتی که باز است، با حداکثر تبلیغات منعقد می شوند، قیمت ها در ابتدا و در پایان روز معاملاتی تعیین می شود، این امر نیز از افزایش قیمت جلوگیری می کند.
• خرید و فروش کالاهای واقعی. کارکرد اصلی مبادله ای که برای آن ایجاد شده است، در هیچ کجا به کار گرفته نشده است. در CME ، معاملات برای خرید و فروش کالاهای واقعی صورت می گیرد.
• ایجاد استانداردهای معاملاتی. این شامل طبقه بندی نرخ گذاری ها و ثبت مارک های بنگاه های مختلف و تعیین استانداردهای مربوط به قراردادهای مختلف می باشد. شفاف سازی این نکته حائز اهمیت است که اجازه شرکت با کالاهای خود در مزایده CME برای بنگاه ها نوعی نشانه کیفیت و اعتماد است.
• تثبیت قیمت برای یک لیست خاص (معمولاً محدود) از کالاها. این همچنین شامل تثبیت هزینه های مبادله و کالاهای بدون نسخه است.
• ساده سازی وام. مبادله وام های مطمئن خطر معامله را به حداقل می رساند.
• فعالیت داوری. صرافی با حل و فصل اختلافات و درگیری هایی که در هنگام تجارت بوجود می آید، سروکار دارد. در عین حال، تثبیت کننده مبادله بی طرف است.
• شکل گیری بازار جهانی و تنظیم آن. امروزه، بورس کالا توابع نه تنها کالا، بلکه بورس و ارز را نیز در بر می گیرد.
• هدجینگ کردن. بورس از مکانیزم های ویژه ای برای انجام معاملات استفاده می کند که خطرات ناشی از نوسانات قیمت را به حداقل می رساند. در حقیقت، مبادله مناسب ترین شرایط را برای اعضای خود برای انجام هر نوع تجارت ایجاد می کند. شهرت در اینجا نقش مهمی ایفا می کند، که باعث پیدایش معامله گران و دلالان جدید می شود.
• فعالیتهای سازمانی.

در این زمینه،CME مشغول فعالیت های زیر است:

- سازماندهی مناقصه ها، انتخابات محلی برای انجام مناقصه ها.
- ایجاد قوانینی برای تجارت در بورس، این شامل قوانین رفتاری برای شرکت کنندگان در تجارت است.
- انتخاب پرسنل واجد شرایط؛
- پشتیبانی مادی و فنی تجارت، تجهیز سالن صرافی با تجهیزات لازم؛

• تدوین استانداردهای مربوط به قراردادهای مبادله ای. CME نیازهای نسبتاً سخت را برای کلیه بورس کالاهایی که مجاز به تجارت هستند، بر طرف می کند.

این شامل:
- ایجاد مجموعه ای از الزامات برای معیارهای کیفیت تجارت در بورس؛
- ایجاد استاندارد برای یک دسته از کالاها؛
- ایجاد استانداردهای یکنواخت برای الزامات تسویه معاملات.

• پاکسازی و تسویه حساب. به منظور تضمین اجرای معاملات توافقی، صرافی با استفاده از سیستم تسویه حساب بدون وجه، الزامات و تعهدات طرفهای درگیر در معاملات را برطرف کرده وآن ها را سامان می دهد.
• فعالیتهای اطلاعاتی CME شامل ثبت قیمت ارز و انتشار آنها است. همچنین، بورس اطلاعات خود را در مورد در دسترس بودن محصول خاص به اعضای خود می دهد، در نشریات مربوط به قیمت ها و کالاها در مطبوعات، خبرگزاری ها و اینترنت مشغول فعالیت هستند.

ساختار و دارایی های CME

بسیاری از افراد CME و CME Group را اشتباه می گیرند. CME Group بزرگترین شرکت دارایی تجاری با تاریخ غنی است. بورس کالای شیکاگو تنها بخشی از آن است.

در کل CME Groupشامل:

1. CME - بورس کالاهای تجاری شیکاگو
2. SWOT - بورس معاملات آتی شیکاگو
3. NYMEX - بورس کالاهای تجاری نیویورک
4. COMEX - بخشی از NYMEX متخصص در تجارت فلزات.

مردان بالای 21 سال (سن قانونی در ایالات متحده)، با اعتبار تجاری خوب و یا توصیه های سایر بازرگانان می توانند با CME تجارت کنند. هنگامی که در لیست شرکت کنندگان بورس گنجانده شده اید باید سپرده گذاری نمایید. در این جا هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی می توانند تجارت کنند.

درمجموع، چندین رتبه از شرکت کنندگان در صرافی وجود دارد و آنها به تجارت با برخی دارایی ها دسترسی دارند:

CME در دو حالت کار می کند:

• بازگشایی مناقصه
• اتاق تجارت الکترونیکی

در کل دارایی های زیر در CME ارائه می شود:

1. معاملات کالایی کلاسیک (سنتی)
2. شاخص های بورس. این شامل نقدینه ترین شاخص های بورس اوراق بهادار به عنوان مثال، S&P 500 ، NASDAQ یا Dow Jones Index است.
3. نرخ بهره جفت ارزهای اصلی.
4. ارز کشورهای پیشرو جهان. ارزهای رمزنگاری برجسته جهان نیز به آنها تعلق دارند.
5. فلزات. این شامل فلزات گرانبها و فلزات پایه است.
6. منابع انرژی. نفت ، گاز ، زغال سنگ و تقریباً انواع سوخت.
7. انواع جایگزین سرمایه گذاری و گزینه های بازار فرابورس.
8. املاک و مستغلات. به عنوان یک قاعده، این به معنای املاک و مستغلات در مناطق مهم است

درمجموع ، حدود 30 گزینه مختلف و حدود 50 آتی ارز در CME معامله می شود. قراردادهای کوتاه برای جفت ارز به ویژه در بین تاجران محبوب است.
معاملات به ارزش 100 میلیارد دلار هر روز در بورس برگزار می شود. کل تجارت CME از 500 میلیون قرارداد منعقد شده است. معمولاً، بیشتر قراردادهای منعقد شده مربوط به معاملات آتی، حدود یک سوم – برای آپشن ها است.
بورس کالا در شیکاگو تقریباً شبانه روزی - 23 ساعت ، 5 روز در هفته ، به صورت آنلاین فعالیت می کند.

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!