تشکیل الگوی پرچم نزولی

انواع الگوی مثلث

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال همواره گذشته تکرار می‌شود، الگوهای کلاسیک ثابت کننده این عبارت هستند، الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال دارای ساختارهای متنوعی هستند، در این مقاله به تعریف و توضیح برخی از نکات الگوهای کلاسیک می‌پردازیم.

الگوهای کلاسیک چیست ؟

در تحلیل تکنیکال روش های مختلفی وجود دارد که می توانیم با آن کسب سود کنیم. یکی‌از اصلی‌ترین روش‌های معامله‌گری، معامله‌کردن با الگوهای کلاسیک یا همان clasic pattern است. الگوهای کلاسیک بسیار مهم هستند و قیمت همواره به این الگوها احترام میگذارد. الگوهای کلاسیک تصاویر و یا اشکالی هستند که قیمت در یک بازه زمانی تشکیل داده است و باعث میشود میزان اعتبار و تعداد دیدگاه‌های تحلیلی بیشتر شود. الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال کاملا شبیه اشکال ریاضی هستند مثلاً الگو مثلث و یا مستطیل.

انواع الگو های کلاسیک

در ادامه به بررسی انواع الگوهای کلاسیک خواهیم پرداخت که به دو دسته تقسیم می‌شود. الگوهای ادامه‌دهنده و الگوهای بازگشتی در ادامه مقاله به بررسی الگوهای ادامه‌دهنده خواهیم پرداخت:

الگو های ادامه دهنده

همان‌طور که از نام این دسته از الگوهای کلاسیک پیداست الگوهای ادامه‌دهنده از الگوهایی هستند که روند را حفظ می‌کنند و فقط باعث می‌شوند قیمت به اندازه یک بازه زمانی در یک بخش مشخص مثلاً داخل مثلث اصلاح زمانی کند و مجدد به ادامه روند خودش ادامه دهد.

در واقع الگوهای ادامه‌دار نشان می‌دهد که قیمت دوست دارد برای مدتی استراحت کند و مجدد به ادامه راه خودش برود.

hg', hnhlinikni

در تصویر بالا دو نوع از الگوهای ادامه‌دهنده را مشاهده میکنید. اگر بخواهیم توضیح دهیم در واقع قیمت پس از رشد و یا صعود که تجربه کرد وارد یک مثلث شده و مجدد بعد از شکست به جهت ادامه روند قبل حرکت کرده است.

الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی از جمله الگوهایی هستند که باعث تغییر روند میشود و باعث می‌شود قیمت خلاف روند گذشته حرکت کند.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید خواهید دید که :

قیمت ابتدا در روند صعودی بوده‌است و پس از تشکیل الگو بازگشتی وارد یک روند نزولی می‌شود. تصویر بالا یک نمونه از الگو بازگشتی است.

نکات مهم الگوهای کلاسیک

1- هر چقدر اندازه الگو از نظر حجم (بازه زمانی) بزرگتر باشد از اعتبار بالاتری برخوردار است.

2- هر چقدر الگویی بزرگتر باشد وقتی قیمت از الگو خارج می‌شود رشد قوی‌تری دارد به این دلیل مدت زیادی است در یک بازه‌ای محدوده شده است.

3- الگوهای کلاسیک در زمانی که بازار در یک شیب زیاد است (حالت اسپایک) به ما کمک می‌کند که هرچه زودتر وارد معامله بشیم.

4- الگوهای کلاسیک سرعت تشخیص بسیار بالایی دارند و از مهم‌ترین عوامل موفقیت این استراتژی این است که عموم مردم توانایی تشخیص دارند.

پنج الگو کلاسیک برتر در تحلیل تکنیکال

تا اینجا کار با مفهوم و تعاریف الگوهای کلاسیک آشنا شدین در ادامه مقاله میخواهیم به صورت کامل به بررسی پنج تا از برترین الگوهای کلاسیک بپردازیم.

الگو پرچم صعودی

الگو پرچم از دسته الگوهای ادامه‌دهنده است که باعث می‌شود قیمت مجدد وارد روند قبلی خود بشود. این الگو از کاربردی‌ترین الگوهای بازار می‌باشد که برای معامله‌گران محبوب است.

برای قراردادن حدضرر در این الگو باید حدضرر را در صورت شکست پرچم زیر سقف خط روند نزولی قرار داد و برای اندازه‌گیری حدسود از فیبوناچی به اندازه میله پرچم استفاده کرد. به طور کلی الگو پرچم صعودی در روند صعودی تشکیل می‌شود و به صورت یک کانال نزولی در انتها روند صعودی تشکیل شده و وارد اصلاح زمانی می‌شود.

الگو پرچم نزولی

الگو پرچم نزولی دقیقا همان الگو پرچم است و صرفاً در روند نزولی دیده می‌شود، این الگو پس از اینکه قیمت با سرعت زیادی به سمت پایین می‌آید مدتی با یک شیب صعودی در یک کانال نوسان میکند و مجدد شروع به ریزش می‌کند.

برای قراردادن حدضرر در این الگو باید حدضرر را در صورت شکست پرچم زیر کف خط روند صعودی قرارداد و برای اندازه گیری حدسود از فیبوناچی به اندازه میله پرچم استفاده کرد.

الگو سروشانه نزولی

الگو سر و شانه یک الگو بازگشتی است و یکی از کاربردی‌ترین و مهم‌ترین الگو های کلاسیک در بازارهای مالی می‌باشد که برای معامله‌گران از اهمیت بالایی برخوردار است. این الگو از سه بخش مهم تشکیل شده است که عبارتند از بخش بالایی (سر)، بخش (شانه) سمت چپ و بخش (شانه) سمت راست.

این الگو به این دلیل برای معامله‌گران محبوب است که قابلیت تشخیص سریعی دارد، همین‌طور الگو سر و شانه به دو صورت صعودی و نزولی قابلیت رسم است که در تصویر بالا یک سر و شانه نزولی رسم شده است و در تصویر پایین یک سر و شانه صعودی رسم شده است این الگو هم همانند الگو پرچم دارای حدضرر کوتاهی است و در مقابل حدسود بزرگی دارد.

اگر میخواهید در مورد الگو سروشانه بیشتر اطلاعات تشکیل الگوی پرچم نزولی کسب کنید پیشنهاد میکنم مقاله آموزش الگو سروشانه را در سایت بیتفا مطالعه کنید که میتوانید روی کلمه الگو سروشانه کلیک کنید.

الگو سر و شانه صعودی

در تصویر پایین یک سر و شانه صعودی رسم شده است این الگو هم همانند الگو پرچم دارای حدضرر کوتاهی است و در مقابل حدسود بزرگی دارد این الگو دقیقا برعکس الگو سر و شانه نزولی است.

الگو مثلث

الگوهای مثلث دارای انواع مختلفی هستند و به طور کلی می‌توان گفت که از کاربردی‌ترین الگوهایی که می‌توان در معاملات تایم فریم پایین (اسکلپ) استفاده کرد این الگو در واقع در بازار به وفور دیده میشود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید یکی از الگوهای مثلث به اسم الگو کنج نزولی در روند صعودی رسم شده است. این الگو در اصطلاح ساده تراکم هم گفته می‌شود. برای اینکه در این الگو شروع به معامله کنیم پس از مشاهده یک رشد شارپ(سریع) به دو سقف و دو کف نیاز داریم که پس از اتصال این سقف و کف‌ها می‌توانیم شروع به معامله کنیم حدضرر این معامله در صورت شکست از بالا در نقطه A قرار میگیرد و حدسود سقف های قبلی نقاط C , B تعیین می‌گردد.

اگر میخواهید در مورد الگو مثلث که دارای انواع مختلفی است به صورت کامل دقیق اطلاعات کسب کنید میتوانید مقاله الگوهای مثلث را مطالعه کنید. برای مشاهده میتوانید روی کلمه الگو مثلث کنید کنید.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید یکی دیگر از الگو با نام مثلث کنج صعودی در روند نزولی رسم شده است که دقیقا این الگو برعکس الگو قبلی است، برای درک بیشتر باید گفت برای معامله‌کردن با این الگو باید حدضرر را در نقطه A و حد سودها را در نقاط BوC قرار داد.

ابهامات الگوهای کلاسیک

در این بخش از مقاله به چند تا از سوالات پرتکرار شما در مورد الگوهای کلاسیک پاسخ خواهیم داد.

مزیت استفاده از الگو ها در تحلیل تکنیکال؟

اصلی‌ترین و مهم‌ترین مزیت الگوهای کلاسیک قابلیت تشخیص سریع و همین‌طور میزان رسیک پایین در برابر سود نسبتاً زیاد است که این مزیت باعث شده که بیشتر معامله‌گران به سمت این روش تحلیلی پیش بروند.

آیا الگوها در تحلیل‌ها همیشه دقیق هستند؟

الگو های کلاسیک در ۹۰ درصد از مواقع به صورت کاملاً درست عمل می‌کنند و باعث می‌شوند که معامله‌گر به سود برسد.

در چه تایم فریمی می توان از الگو های کلاسیک استفاده کرد ؟

یکی از قابلیت های اصلی که باعث شده الگو های کلاسیک میان تحلیلگران از جذابیت بالایی برخوردار باشد قابل استفاده بودن در تمامی تایم فریم‌ها است. از الگو های کلاسیک می‌توان در تایم فریم یک دقیقه تا هفتگی و حتی ماهانه هم استفاده کرد.

این قابلیت در الگو های کلاسیک یک نکته بسیار خوب است.

بهترین نوع نموداری برای تشخیص الگو های کلاسیک ؟

از الگو های کلاسیک می‌توانیم در نمودار های کندلی و خطی استفاده کنیم و بهتر است برای تشخیص الگوها از هر دو نمودار استفاده کنیم.

گاها بعضی از الگوها مانند مثلث را در نمودار های خطی می‌توان به راحتی مشاهده کرد ولی در اکثر مواقع بهتر است الگوها را در هر دو نوع نمودار کندلی و خطی مشاهده کنید.

جمع‌بندی

الگوهای کلاسیک یکی از معروف‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار های تحلیل تکنیکال هستند که از نقاط قوت این ابزار با دیگر ابزارها می‌توان به میزان سرعت تشخیص اشاره کرد، در این مقاله سعی کردیم الگو های کلاسیک را به شما آموزش بدهیم و در آخر هم به بررسی چند مورد از نکات مهم این الگوها اشاره کنیم.

اصلاح احتمالی قیمت بیت کوین طی روزهای آتی| تشکیل پرچم نزولی در نمودار قیمت BTC

تشکیل یک الگوی پرچم نزولی برای بیت کوین نشانگر احتمال اصلاح قیمت این ارز طی روزهای آتی است.

به گزارش بازار، علیرغم افزایش قیمت بیت کوین طی روزهای اخیر، حرکت این ارز همچنان در محدوده ای در حال نوسان بوده که این نوسان ناشی از نگاه سرمایه گذاران به سیاست های آتی فدرال رزرو آمریکا است.

در حال حاضر، قیمت بیت کوین با ۴۰۶۸۷ دلار معامله می شود که اندکی کمتر از بالاترین قیمت روز پنجشنبه یعنی ۴۳۰۰۰ دلار محسوب می شود. سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم، ریپل و آوالانچ نیز در محدوده باریکی از قیمت قرار دارند و این در حالیست که شاخص ترس و طمع در منطقه ترس قرار دارد.

نزدک ۱۰۰ و همبستگی بیت کوین
عملکرد قیمت BTC منعکس کننده عملکرد شاخص نزدک ۱۰۰ است. با ادامه نگرانی ها در مورد عملکرد ارزش سهام نتفلیکس و سایر شرکت های با رشد بالای قیمت، شاخص فناوری سنگین بیش از ۲۷۸ واحد در روز پنجشنبه کاهش یافت.

سهام نتفلیکس در طی روز گذشته تقریباً ۴۰ درصد سقوط کرده است؛ چراکه سرمایه گذاران درآمد ضعیف شرکت را مد نظر قرار داده و علاقه ای به تشکیل الگوی پرچم نزولی افزایش سرمایه گذاری بر روی سهام نتفلیکس از خود نشان نمی دهند. علاوه بر این، این شرکت با انتشار بیانیه ای رسمی اعلام کرده که تعداد زیادی از مشتریان خود را برای اولین بار طی یک دهه از دست داده است.

در بیشتر موارد، قیمت بیت کوین با افزایش شاخص نزدک ۱۰۰ کاهش می یابد و بالعکس. این دو همچنین پس از اینکه جروم پاول، رئیس کل فدرال رزرو در جلسات مشترک خود با صندوق بین المللی پول کمی جنگ طلبانه سخن گفت، با کاهش روبرو شدند. وی در این جلسه تاکید کرد که احتمالاً فدرال رزرو در جلسه آتی خود با افزایش ۰.۵۰ درصدی نرخ بهره موافقت خواهد کرد.

این عوامل توضیح می دهند که چرا شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال هنوز در سطح ترس قرار دارد. یکی دیگر از دلایلی که پشرفت رو به جلوی قیمت بیت کوین با مشکل مواجه شده این است که بایننس نسبت به محدود کردن خدمات خود در روسیه اقدام کرده است. این شرکت ارائه خدمات خود را به تمام روس‌هایی که دارایی بیش از ۱۰ هزار یورو ارز دیجیتال در اختیار دارند محدود خواهد کرد. همچنین هیچ گونه سپرده ای در این حساب ها نمی پذیرد.

پیش بینی قیمت بیت کوین

نمودار روزانه بیت کوین نشان می دهد که قیمت این ارز طی چند روز گذشته دچار مشکل شده است. بیت کوین همچنان در سطح حمایت ۴۰۰۰۰ دلار معامله می شود که کمی بالاتر از پایین ترین سطح این هفته آن یعنی ۳۸۷۰۰ دلار است.

بیت کوین همچنین یک الگوی کانال صعودی را تشکیل داده که در نمودار، به رنگ سبز نشان داده شده است. با این حال، یک نگاه دقیق تر نشان می دهد که همزمان، شکلی شبیه به یک الگوی پرچم نزولی تشکیل داده است.

بنابراین، قیمت بیت کوین احتمالاً طی روزهای آینده به دلیل تشکیل این الگوی پرچم، یک شکست نزولی خواهد داشت. این نما اگر قیمت بیت کوین به زیر خط پایین الگوی کانال صعودی حرکت کند تأیید می شود.

آموزش الگوهای کاربردی در بورس

برای ورود به بازار سرمایه، آشنایی با دو مفهوم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی باعث افزایش شناخت ما از وضعیت بازار می‌شود. این دو تحلیل به نوعی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و از زاویه‌های متفاوت به تحلیل بازار می‌پردازند. برای استفاده از تحلیل تکنیکال شناخت تعدادی از الگوهای کاربردی لازم است که می‌تواند سبب انتخاب درست سهم و در نتیجه سودآوری بیشتر شود.

تعدادی از این الگوها در بازار بورس شناخته شده هستند و از اعتبار بالایی برخوردارند و به راحتی قابل تشخیص هستند. باید بتوانید این الگوهای کاربردی را در زمان‌های مختلف به درستی تشخیص دهید و از آن‌ها به خوبی استفاده کنید. در ادامه مطلب به معرفی مهم‌ترین الگوها در این بازار سرمایه می‌پردازیم.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

قبل از این که به الگوهای کاربردی در بورس بپردازیم، ابتدا درباره خط روند صحبت می‌کنیم، زیرا این خطوط در شناسایی الگوهای قیمتی بسیار تاثیرگذارند.

خطوط روند روی نمودارهای تحلیلی می‌توانند محدوده حمایت و مقاومت را تعیین کنند، این خطوط خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها و کف‌ها به یکدیگر تشکیل می‌شوند.

خط روندی که شیب آن به سمت بالا است، یک خط صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که کف‌ها و سقف‌های بالاتر تشکیل شده باشد و برعکس آن، خط روندی که شیب آن به سمت پایین باشد، یک خط نزولی است و نشان می‌دهد که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را تجربه می‌کند.

برای رسم خط روند، نقاط سایه کندل را در نظر نگیرید و فقط از بدنه برای اتصال نقاط به یکدیگر استفاده کنید، زیرا بخش بزرگی از تغییرات قیمت در همان محدوده بدنه کندل رخ می‌دهد.

هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد، خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است و می‌توان بیشتر به آن اعتماد کرد و حداقل خط روند باید دارای سه نقطه اتصال باشد.

الگوی سرشانه

این الگو یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود، به این معنی که اگر نمودار در روند صعودی باشد و این الگو تشکیل شود بازار ریزش می‌کند و روند نمودار نزولی خواهد بود.

در مقابل آن اگر یک سهم در روند نزولی باشد و سپس الگوی سرشانه تشکیل شود، نمودار تغییر جهت می‌دهد و روند صعودی خود را آغاز می‌کند.

طبق اطلاعات کسب‌شده از تریدرهای بازار بورس، این الگو یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی است.

چینش کندل‌ها برای این الگو به تشکیل الگوی پرچم نزولی این صورت است که سه کندل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و کندل وسط نسبت به دوتای دیگر ارتفاع بیشتری دارد.

دو نوع الگوی سرشانه داریم، الگوی سرشانه سقف و الگوی سرشانه کف که الگوی اول در انتهای روند صعودی و دیگری در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.

در الگوی سرشانه سقف انتظار ریزش قیمت و در الگوی سرشانه کف انتظار داریم قیمت رشد کند.

هنگامی که این الگو روی نمودار نمایان شد، منتظر بمانید تا خط گردن (خطی که دو نقطه حاصل از به هم پیوستن یک سر و یک شانه را به یکدیگر می‌رساند) شکسته شود و شرایط مناسب برای ورود به سهم شکل گیرد.

اگر خط گردن به سرعت شکسته شد و از بازار جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی به خط گردن الگو بمانید و سپس برای خرید نماد اقدام کنید.

الگوی دوقلو

این الگو یک الگوی برگشتی بسیار قوی در بازار سرمایه می‌باشد که دو نوع دارد، الگوی سقف دوقلو و دیگری الگوی کف دوقلو. اجازه دهید هر کدام را بررسی کنیم.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و ریزش بازار و شروع روند نزولی را نشان می‌دهد.

قیمت در یک روند تشکیل الگوی پرچم نزولی صعودی سقف را تشکیل می‌دهد و کمی اصلاح انجام می‌دهد و دوباره روند صعودی خود را تشکیل می‌دهد، اما نمی‎تواند به سقف صعود قبلی برسد و ریزش می‌کند.

برای فروش سهم با تشکیل این الگو منتظر بمانید هنگامی که خط گردن شکسته شد برای فروش اقدام کنید.

حتما به این موضوع دقت کنید که باید خط گردن شکسته شود، گاهی پیش می‌آید که نمودار قیمت در یک حالت رفت و برگشتی پیدا می‎کند و دوباره روند صعودی به خود می‌گیرد که اگر عجله کرده باشید و سهم خود را فروخته باشید، ضرر می‌کنید.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود که جهت نمودار را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهد.

در واقع در این الگو، قیمت در حالش کاهش است و پس از کمی اصلاح و افزایش قیمت، فروشندگان بنا به اصل عرضه و تقاضا وارد بازار می‌شوند و قیمت خرید را پایین می‌آورند تا کف قبلی را بشکنند.

آن‌ها می‌خواهند قیمت را باز هم پایین‌تر بیاورند، اما در انجام این کار موفق نمی‌شوند و نمودار صعود می‌کند و قیمت افزایش می‌یابد.

الگوی سه‌قلو

این نوع کمی به ندرت در نمودارها تشکیل می‌شود و دو نوع دارد که اولی، الگوی سقف سه‌قلو و دیگری الگوی کف سه‌قلو است.

الگوی سقف سه‌قلو در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و پایان روند را نشان می‌دهد. الگوی سقف نسبت به کف کمتر روی چارت نمایان می‌شود.

الگوی مثلث

این الگو یکی الگوهای پرکاربرد در بورس می‌باشد. این الگو در واقع مشخص می‌کند که بازار در حال تصمیم‌گیری است تا جهت روند را تعیین کند، به همین دلیل این الگو می‌تواند در دو نقش ظاهر شود یکی ادامه‌دهنده و دیگری بازگشتی.

زمانی که این الگو را مشاهده کردید، کمی صبر کنید تا تکلیف این الگو مشخص شود سپس ورود کنید، زیرا گاهی توسط نمادهای قدرتمند بازار و افراد حقوقی به سادگی کلک می‌خورید.

الگوی مثلث شامل حداقل دو سقف پایین‌تر و دو کف بالاتر است، وقتی که این نقاط به یکدیگر متصل می‌شوند یک مثلث شکل می‌گیرد.

زمانی این الگو از اعتبار خوبی برخوردار می‌شود که شکست قابل توجهی در آن رخ دهد، یعنی ضلع بالایی یا پایینی آن شکسته شود تنها در این صورت اجازه دارید که معامله را باز کنید.

جهت شکست جهت بازار را در آینده نشان می‌دهد، به عنوان مثال اگر ضلع بالایی شکسته شود، بازار صعود می‌کند و قیمت افزایش می‌یابد و در صورتی که ضلع پایین شکسته شود، بازار نزول می‌کند و قیمت پایین می‌آید.

برای تعیین هدف قیمتی، قاعده مثلث را اندازه بگیرید و از نقطه‌ای که شکست اتفاق می‌افتد، به اندازه قاعده مثلث در جهت شکست روی چارت اعمال کنید تا قیمت را تعیین کنید.

بهتر است در هنگام معامله همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که تشکیل الگوی پرچم نزولی شاید الگوی مثلث حرکتش از نوع ادامه‌دهنده نباشد و بازار برگردد و این الگو حالت بازگشتی به خود بگیرد.

الگوی پرچم

الگوی پرچم جزو الگو‌های ادامه‌دهنده است و پس از تشکیل این الگو، انتظار داریم که نمودار در جهت قبلی خودش به حرکت ادامه دهد. الگوی پرچم دو نوع دارد، الگوی پرچم ساده و الگوی پرچم سه گوش.

این الگو از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول میله نام دارد که منظور همان حرکت قبل از شرکت‌گیری ناحیه پرچم است و قسمت دوم این الگو، پرچم نام دارد که منظور همان محدوده‌ای است که قیمت حرکت اصلاحی انجام می‌دهد.

پرچم ساده

این الگو شکلی شبیه به کانال دارد و این کانال در خلاف جهت اصلی روند تشکیل می‌شود. معمولا زمانی که افراد در سود معاملات خود را می‌بندند این الگو در چارت دیده می‌شود.

فقط به این نکته توجه کنید که این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت ناحیه، موافق حرکت اصلی روند باشد، به عنوان مثال اگر کانال پرچم به سمت بالا باشد، باید ضلع پایین شکسته شود، زیرا حرکت نزولی است و اگر پرچم به سمت پایین باشد، باید ضلع بالایی الگو شکسته شود چون حرکت صعودی است.

برای تعیین هدف الگوی پرچم، ابتدا میله پرچم را اندازه بگیرید، سپس از نقطه‌ای که شکست انجام شده است به اندازه میله پرچم در جهت روند هدف‌گذاری کنید.

پرچم سه گوش

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد که در مطالب فوق به طور مفصل به آن پرداختیم، به همین دلیل برای تعیین هدف قیمتی می‌توانید از همان اساس الگوی مثلث کمک بگیرید.

در روش بعدی برای تعیین هدف قیمتی، اندازه‌گیری میله پرچم است که در الگوی پرچم ساده آن را بیان کردیم.

الگوی الماس

این الگو به الگوی لوزی نیز شناخته می‌شود و در واقع تغییر جهت در روند را تایید می‌کند و معمولا در روند صعودی تشکیل می‌شود.

الگوی الماس یا لوزی از دو خط حمایت در پایین که نمایانگر کف قیمت و دو خط مقاومت در بالا که سقف قیمت را نشان می‌دهد، تشکیل می‌شود.

هنگامی که خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شد، می‌توانید انتظار ریزش قیمت و شروع روند نزولی را داشته باشید و معامله را در جهت فروش آغاز کنید.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیلی شکل، نمایانگر یک بازار ثابت است و قیمت‌ها بین دو سقف و کف در حال نوسان هستند.

برای تشخیص این الگو روی چارت بایستی حداقل دو سقف و کف قیمتی تشکیل شود و مدام بازار در حال رفت و برگشت باشد.

اگر الگو در انتهای روند نزولی شکل بگیرد، الگوی کف مستطیلی نام می‌گیرد و در صورتی که خط را بشکند و به سمت بالا صعود کند، این الگو نیز ادامه روند را نشان خواهد داد.

در مقابل آن اگر این الگو در انتهای روند صعودی شکل بگیرد الگوی سقف مستطیلی نام می‌گیرد و درصورتی که نتواند خط را بشکند، بازار ریزش می‌کند و الگوی مستطیل، حالت الگوی بازگشتی را به خود می‌گیرد.

معامله در این نمودار کمی با ریسک همراه است اما اگر حرفه‌ای هستید و ارتفاع کندل‌ها نیز در این بازه نسبتا زیاد است، می‌توانید در درون این الگو وارد معامله شوید.

بهتر است از سقف الگوی مستطیلی معامله فروش را باز کنید و از کف قیمتی در این الگو، وارد معامله خرید شوید.

درست است که معامله در این الگو کمی ریسک دارد، اما کار با الگوی مستطیلی ساده است. هنگامی که سقف و کف قیمتی را مشخص کردید منتظر شکست خط بمانید.

با اولین نشانه در شکست الگو، ارتفاع را محاسبه کنید و هدف قیمتی خود را تعیین کنید. فقط مطمئن شوید که شکست، جعلی و ضعیف نیست سپس معامله خود را باز کنید.

الگوی کنج

این الگو نیز دو نوع الگوی کنج صعودی و کنج نزولی دارد و آن را می‌توان در دسته ادامه‌هنده و همچنین بازگشتی قرار دارد.

الگوی کنج صعودی

اگر در چارت دو خط روند رسم کنید که در جهت صعودی همگرا شوند و در یک نقطه یکدیگر را قطع کنند، الگوی کنج صعودی تشکیل می‌شود.

اگر الگوی کنج صعودی را به طور صحیح و دقیق شناسایی کنید می‌توانید منتظر نزول قیمت باشید و برای این که این الگو معتبر باشد باید حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند داشته باشیم.

از طرفی، هر اندازه تعداد این برخوردها بیشتر شود، اعتبار الگو نیز افزایش می‌یابد.

برای این که الگو تکمیل شود باید شکست ضلع پایینی مثلث رخ دهد و تا زمانی که این شکست رخ ندهد نمی‌توان از تکمیل بودن الگو، مطمئن بود.

زمانی که ضلع پایین شکسته شد می‌توان نسبت به باز کردن معامله فروش اقدام کرد.

الگوی کنج نزولی

هنگامی که دو خط روند در جهت نزولی همگرا می‌شوند، سقف‌ها و کف‌های این الگو را تشکیل می‌دهند و برای این که الگو معتبر باشد باید به هر دو خط روند حداقل دو برخورد داشته باشیم.

هنگامی که ضلع بالایی شکسته شود الگو تکمیل می‌شود و می‌توان معامله خرید را باز کرد و دقت کنید تا زمانی که شکست ضلع بالایی اتفاق نیفتد ورودی نیز نخواهیم داشت.

اگر شکست بسیار پرقدرت باشد و از نقطه ورود خیلی فاصله داشته باشد بهتر است صبر کنیم تا برگشت احتمالی رخ دهد و بازار برای ورود محیا شود.

جمع بندی

اگر در بازار سرمایه و بورس فعالیت کرده باشید قطعا شناسایی رفتار قیمتی نماد و تشخیص ادامه‌دار بودن روند یا ریزش آن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شما است.

در این مطلب سعی کردیم الگوهای کاربردی و مهم موجود در یک نمودار تحلیلی را بیان کنیم، ولی لازمه یادگیری این الگوها و شناسایی سریع و به ‌موقع آن، تمرین است.

هر اندازه تجربه‌تان در این بازار بیشتر شود قطعا می‌توانید به معاملات بهتری ورود کنید و در نتیجه به سودآوری بیشتری برسید.

در بین فعالان بازار سرمایه یک حرف معروف وجود دارد: تاریخ در روند تکرار می‌شود و با نگاه کردن به گذشته نمودار می‌توانید به خوبی نحوه رفتار نمودار را پیش‌بینی کنید.

فقط به خاطر داشته باشید که برای استفاده صحیح از این الگوها باید منتظر بمانید که الگو تکمیل شود و با سنجیدن شرایط به معامله کردن بپردازید تا متضرر نشوید.

الگوهای نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند

هر معامله گر که نقشی را که داده ها در موفقیت معاملات بازی میکند را میدانند ، گزارش ها و نمودارهای تجزیه و تحلیل را جدی می گیرد. از این میان ، الگوهای نمودار یکی از ابزارهای دیداری و ارتباطی بصری است که معامله گران از آن استفاده می کنند. استفاده از الگوهای نمودار در بین معامله گران فارکس روشی کاملاً پذیرفته شده است.

به عنوان یک معامله گر ، شما دائما در جستجوی تجزیه و تحلیل های با کیفیت بالا هستید که به شما کمک می کند فرصت ها را شناسایی کنید ، روندها را تغییر دهید و حرکت قیمت پروژه را شناسایی کنید. توانایی خواندن و تفسیر الگوهای نمودار به شما امتیاز قابل توجهی هنگام تجارت می دهد.

یک الگوی نمودار ، حرکات قیمت را به صورت گرافیکی ارائه می دهد تا تصویری روشن از روندها ارائه کند تا نشانه هایی از سطح قیمت های آینده را ارائه دهد. با استفاده از داده های مبتنی بر عملکرد گذشته ، ایجاد یک ایده در مورد جهت حرکت آینده تشکیل الگوی پرچم نزولی در قیمت برای یک معامله گر آسان تر می شود.

انواع الگوهای نمودار

سه نوع الگوی نمودار وجود دارد – الگوهای ادامه ، الگوهای معکوس و الگوهای دو طرفه:

• یک الگوی ادامه نشان می دهد که روند مداوم ادامه خواهد داشت.
• الگوهای نمودار معکوس به معامله گران اجازه می دهد که روند رو به عقب است ، یعنی تغییر جهت می دهد.
• الگوهای برک آوت زمانی اتفاق می افتد که دارایی در محدوده ای معامله شود.
• در اینجا برخی از الگوی نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند وجود دارد.

سر و شانه

همه اش به اسم است !! این نمودار دارای یک قله بزرگ در وسط (سر) با دو قله کمی کوچکتر در دو طرف (شانه) آن است. از نوسانات بالا در الگوی Head and Shoulders برای پیش بینی تغییر روند استفاده می شود.

سطح پشتیبانی یا خط گردن دو شانه را به هم متصل می کند و شکستگی زیر خط گردن یک سیگنال فروش محسوب می شود. یک خط گردن افقی مستقیم و مورب قابل قبول است ، اگرچه مواردی وجود دارد که خط گردن زاویه داشته باشد یا دو شانه کاملاً هماهنگ نباشند. ایده این است که الگو را تشخیص دهید.

به فاصله از بالای سر تا خط گردن که هدف قیمت است توجه کنید. هنگامی که شانه راست به سمت عقب افتادسطح پشتیبانی، احتمال دارد روند نزولی نزولی وجود داشته باشد. این الگوی برگشت صعودی از نزولی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای نمودار معکوس در نظر گرفته شده است.

اگر الگوی Head and Shoulders در طی روند نزولی اتفاق بیفتد ، همان الگو رخ می دهد اما در یک وارون. سه پایین چرخش وجود دارد و به آن الگوی Inverse Head and Shoulders گفته می شود.

راهنمای الگوی سر و شانه

دو بالا و دو پایین

معامله گران از الگوی معکوس دیگر برای برجسته کردن روند معکوس استفاده می کنند ، الگوی Double Top و Double Bottom در اطراف سطوح مهم فنی رخ می دهد که مانع بزرگی ایجاد می کند. یک بالای دوتایی دارای دو قله یا اوج تاب در تقریباً یکسان است ، در حالی که الگوی پایین دو دارای دو پایین چرخش است.

Double Top یک الگوی معکوس نزولی است که در آن قیمت یک دارایی ابتدا به اوج خود می رسد ، و پس از بازگشت به سطح پشتیبانی فقط قبل از بازگشت به عقب در برابر روند غالب ، به سطح حمایت خود صعود می کند.

در واقع این الگوهای نمودار یک مورد مناسب میباشد…….

برعکس ، Double Bottom یک الگوی برگشت صعودی است که در آن قیمت یک دارایی به زیر سطح حمایت سقوط می کند ، و پس از بازگشت مجدد به سطح مقاومت قبل از بازگشت مجدد در برابر روند غالب ، دوباره سقوط می کند.

در اینجا ، معامله گران باید به دنبال حداقل دو تلاش ناموفق در سطح و به دنبال آن وقفه فنی در جهت مخالف باشند.

راهنمای الگوی دو بالا و دو پایین

سه گانه بالا و پایین سه گانه

الگوی Triple Top و Triple Bottom مشابه الگوی Double Top و Double Bottom در بالا است – تنها تفاوت در این الگوهای نمودار در این است که در مقایسه با دو سطح بالا و دو پایین تاب ، سه اوج تاب و سه پایین چرخش وجود دارد. هر دو الگوی معکوس هستند.

بازرگانان باید مراقب شکست خطوط حمایت و مقاومت باشند. قیمت های هدف فاصله بین خط بالا و پشتیبانی (برای سه پایه تاپ) ، و پایین و خط مقاومت (برای پایه های سه گانه) است.

راهنمای الگوی سه گانه

گرد کردن

این الگوی معکوس به معامله گران کمک می کند تا پایان روند را بدست آورند ، و نشان دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه در یک حرکت بلند مدت قیمت است. الگوی Rounding Top تغییر تدریجی احساس از صعودی به نزولی را نشان می دهد و فرصتی برای کوتاه مدت نشان می دهد.

همانطور که از نامش پیداست ، الگوی بالای گرد در الگوهای نمودار به صورت ‘U’ معکوس ظاهر می شود. ماشه برای ورود به یک موقعیت کوتاه شکسته شدن خط پشتیبانی است ، با هدف قیمت برابر با فاصله از بالا تا خط پشتیبانی.

شکل گیری این الگو در الگوهای نمودار خیلی بیشتر طول می کشد – از چندین هفته ، ماه یا حتی سالها – و الگویی نیست که معمولاً پیدا شود.

پایین گرد کردن

Rounding Bottom همچنین به عنوان زیر بشقاب شناخته می شود ، یک الگوی نمودار معکوس بلند مدت در الگوهای نمودار است که نشان می دهد قیمت سهام از یک روند نزولی به سمت یک روند صعودی صعودی حرکت می کند.

در اینجا قیمت با روند کاهشی قیمت شروع می شود تا زمانی که به نقطه حمایت برسد ، سپس قیمت شروع به روند بالاتر می کند. خط روند زیر پایین ترین قیمت شکل U را تشکیل می دهد.

الگوی پایین گرد یک دهانه را برای طولانی مدت پیش بینی می کند.

مستطیل

نوعی الگوی ادامه ، یک الگوی مستطیل هنگامی شکل می گیرد که قیمت چندین بار به صورت پهلو بین یک حمایت افقی و سطح مقاومت حرکت کند. وقتی قیمت بین دو سطح افقی حرکت می کند ، یک مستطیل ایجاد می کند.

بسته به روند اساسی ، معامله گران باید به دنبال شکل گیری یک الگوی مستطیل در الگوی نمودار باشند. یک مستطیل سرسخت در طی روند صعودی وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود شکل می گیرد. به دنبال شکستن خط فوقانی مستطیل باشید. هدف قیمت ارتفاع مستطیل خواهد بود.

وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود ، یک مستطیل نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود. درست مثل مستطیل سرسخت ، قیمت شکسته خواهد شد ، اما این بار شکست در خط مستطیل پایین در الگوی نمودار خواهد بود. هدف قیمت ، یک بار دیگر ، ارتفاع مستطیل است.

از الگوهای مستطیل برای پیش بینی استراتژی شکست استفاده می شود.

پرچم ها

پرچم ها در الگوهای نمودار متفاوت است ، تنها تفاوت در شکل الگو است. برخلاف خطوط روند همگرا در Wedge ، خطوط روند در اینجا موازی هستند.

میله پرچم بخشی مشخص از الگوی پرچم است. یک پرچم صعودی در طی یک روند صعودی تشکیل می شود ، با خطوط روند موازی بالا و پایین اقدام قیمت. یک پرچم نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود و شیب بالایی دارد. هدف قیمت پایین ترین نقطه یک پرچم صعودی و بالاترین نقطه یک پرچم نزولی است.

راهنمای الگوی پرچم

فنچان و دسته در الگوهای نمودار

این الگو در الگوهای نمودار شبیه Rounding Top است ، اما دارای یک دسته اضافی است. این الگوی ادامه صعودی زمانی شکل می گیرد که یک دوره تمایل به نزولی در بازار وجود دارد که سرانجام با یک حرکت صعودی ادامه دارد.

قیمت وارد یک اصلاح موقتی می شود و در نهایت از روند معکوس خارج می شود تا روند کلی صعودی ادامه یابد.

راهنمای الگوی فنجان و دسته

شکاف های قیمتی

شکاف‌های قیمتی در الگوهای نمودار زمانی رخ می‌دهند که شاهد فضای خالی بین دو بازهٔ زمانی معاملاتی باشیم، شکاف‌هایی که از طریق افزایش یا کاهش چشم‌گیر در قیمت ایجاد شده‌اند. برای مثال، سهام ممکن است در قیمت 5 دلار بسته شده و تحت تأثیر اخبار مثبت، در قیمت 7 دلار باز شود. سه نوع اصلی از شکاف‌های قیمتی وجود دارند: شکاف شکست (breakaway gap)، شکاف فرار (runaway gap)، و شکاف خستگی (exhaustion gap). شکاف شکست در ابتدای شکل‌گیری یک روند تشکیل می‌شود، شکاف‌های فرار در میانهٔ یک روند و شکاف خستگی نیز در انتهای یک روند تشکیل می‌شوند.

وقتی سهامی بالاتر یا پایین از قیمت بسته شدن خود باز می شود ، شکافی را در الگوهای نمودار ایجاد می کند. به طور معمول ، این از معاملات ساعات طولانی اتفاق می افتد و در هنگام توقف معاملات می تواند باعث ایجاد شکاف در روز شود.

هنگامی که شکاف در جهت مخالف روند اتفاق می افتد ، این یک علامت معکوس است.

الگوی مثلث

مجموعه دیگری از الگوهای نمودار از یک رویکرد مثلثی پیروی می کنند. اینها صعودی ، نزولی و متقارن است. تفاوت در درجه اول در خطوط روند است و در غیر این صورت عمدتاً شبیه به هم هستند.

• مثلث صعودی: مثلث صعودی مسیری رو به بالا را طی می کند با مقاومت نشان داده شده با ارتفاع های چرخشی که یک خط افقی را در بالا قرار می دهد. خط پایین همان کشی است که صعودی است و از پشتیبانی پشتیبانی می کند همانطور که با پایین بودن چرخش نشان داده شده است. مثلث صعودی برای نشان دادن الگوهای صعودی که نشان دهنده یک روند صعودی است استفاده می شود.
• مثلث نزولی: این دقیقاً مخالف مثلث صعودی است با الگویی که در اینجا مقاومت شیب دار رو به پایین را نشان می دهد. از آنجا که مثلث در اینجا روند نزولی و تأثیر بازار پر از فروشنده را نشان می دهد ، مثلث نزولی دارای یک خط پایین تر است.
• مثلث متقارن: این ترکیبی از مثلث صعودی و نزولی است که الگویی را نشان می دهد که می تواند صعودی یا نزولی باشد. این بازاری را نشان می دهد که می تواند در هر دو جهت شکسته شود و نوسان را نشان می دهد. از ماهیت متقارن مثلث ، در همگرایی قله های کم و فرورفتگی ها حضوری مشاهده می شود.

الگوهای نمودار به معامله گران کمک می کند تا در مورد زمان ورود و خروج از موقعیت تصمیم آگاهانه تری بگیرند. با استفاده صحیح از داده ها ، بدون توجه به مدت زمان ، الگوهای نمودار می توانند مفید باشند. بنابراین این امر برای تصمیمات تجاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به همان اندازه مناسب است.

انواع الگوی مثلث

جمع بندی

الگوهای نمودار در الگوهای قیمتی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که قیمت قصد استراحت دارد و نشان‌دهندهٔ مناطقی از تثبیت قیمتی هستند که پس از آن‌ها، قیمت به جهت حرکت در روند خود ادامه داده و یا بازگشت روندی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند برای تشخیص الگوهای قیمتی مانند پرچم‌ها، پرچم سه‌گوش‌ها و سقف دوقلو، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند.

حجم معاملاتی نیز دارای نقش مهمی در حین تشکیل این الگوهای نمودار می‌باشد و معمولاً شاهد کاهش حجم معاملاتی در زمان شکل‌گیری الگوها هستیم و پس از شکست این الگوها، معمولاً حجم معاملاتی افزایش می‌یابد. تحلیل‌گران تکنیکال به‌دنبال الگوهای قیمتی هستند تا با استفاده از آن‌ها به پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده و بررسی احتمال ادامه یا بازگشت روند بپردازند.

الگوهای قیمتی کلاسیک چه ماهیتی دارند؟

از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

تحلیل الگوهای قیمت می‌تواند برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و یا بلندمدت به کار رود. اطلاعات می‌تواند چندساعته، روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشد و الگوهایی به کوتاهی یک روز و یا به بلندی چند سال در نمودار تشکیل شود.
بخش بزرگی از درک ما از الگوهای قیمتی، به فعالیت‌های ریچارد شاباکر نسبت داده شده است. کتاب کلاسیک او با نام «تحلیل تکنیکال و سود بازار سهام» یا “Technical Analysis and Stock Market Profits ” که در سال ۱۹۳۲ منتشر شده پایه‌های تحلیل مدرن الگوهای قیمتی را گذاشت. همچنین در سال ۱۹۴۸ رابرت ادوارد و جان مگی در کتاب “تحلیل تکنیکال روند سهام” بیشتر مفاهیمی که در بخش اول کتاب قرار داده شده بود را به شاباکر نسبت دادند.

در تجزیه و تحلیل فنی، تغییرات بین روند رو به رشد و سقوط اغلب با الگوهای قیمت نشان داده می‌شوند. الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند یا منحنی شناسایی می‌شود. هنگامی که الگوی قیمت یک تغییر در جهت روند را نشان می‌دهد، به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته خواهد شد. الگوی تداوم، زمانی رخ می‌دهد که روند پس از یک وقفه کوتاه در مسیر موجود خود ادامه می‌یابد. تحلیل‌گران فنی مدت‌ها از الگوهای قیمت استفاده کرده‌اند تا جنبش‌های فعلی را بررسی و حرکت‌های بازار آینده را پیش بینی کنند.

↵ تشریح الگوهای قیمت

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند.

⇐ الگوی بازگشتی

یک الگوی قیمت که نشان دهنده تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته می‌شود. این الگوها دوره‌هایی را نشان می‌دهند که گاوها یا خرس‌ها از روند خود خارج می‌شوند. روند غالب متوقف خواهد شد و سپس در یک مسیر جدید به عنوان انرژی جدید از طرف دیگر (گاو یا خرس) ظاهر می‌شود.

به عنوان مثال،با ظاهر شدن یک الگوی قیمتی، روند صعودی حمایت شده توسط شور و شوق گاو نر می‌تواند متوقف شده و در نهایت به خرس تبدیل شود و در نتیجه این باعث تغییر روند به روند نزولی می‌شود. این بازگشت‌هایی که در قله‌های بازار اتفاق می‌افتد، به عنوان الگوهای توزیع نامیده می‌شوند، جایی که معاملگران فنی بیشتر از خرید تمایل به فروش دارند. برعکس، برگشت‌هایی که در دره‌های انتهایی بازار اتفاق می‌افتد، به عنوان الگوهای انباشت شناخته می‌شوند. جایی که معامله گران فنی بیشتر خرید انجام می‌دهند. این الگوهای برگشت شامل سه مورد زیر هستند:

⇐ الگوی سر و شانه

⇐ الگوی سقف دوقلو

⇐ الگوی کف دو قلو

↵ الگوی تحکیمی

الگوی قیمتی که نشان دهنده قطع موقت یک روند موجود باشد به عنوان یک الگوی تحکیمی شناخته می شود. الگوی تداوم می‌تواند به عنوان یک مکث در طول یک روند غالب – زمانی که گاوها نفس خود را در طول روند صعودی تازه می کنند و یا زمانی که خرس ها برای یک لحظه در طول روند نزولی استراحت کنند- باشد. بنابراین الگوی تحکیمی، ادامه دهنده یک روند پس از یک مکث می‌باشد.

البته استثناء هایی وجود دارد که پس از اتفاق افتادن یک الگوی تحکیمی، روند معکوس شود. هیچ راهی برای تشخیص اینکه آیا روند ادامه خواهد یافت یا معکوس خواهد شد، وجود ندارد. به این ترتیب، توجه دقیق باید بر روی خطوط روند که برای طراحی الگوی قیمت صورت می گیرد. و اینکه آیا قیمت در بالاتر یا پایین منطقه تداوم شکسته می شود، قرار گیرد.

تحلیل گران فنی معمولا توصیه می کنند که روند ادامه یابد تا اینکه تایید شود که آن را معکوس کرده است. به طور کلی، هرچقدر الگوی قیمت طول می کشد تا توسعه یابد، و حرکت روند قیمت در الگوی بزرگتر، حرکت مهم تر از زمانی است که قیمت یک بار در بالاتر یا کمتر از منطقه ادامه می‌یابد.

اگر قیمت در روند خود ادامه یابد، الگوی قیمت به عنوان یک الگوی تداوم شناخته می شود. الگوهای تداوم مشترک عبارتند از: