تحليل بین بازارهای مالی

تحلیل و رتبه بندی ریسک های اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه

اوراق مشارکت ارزی جهت تجهیز و تامین مالی از بازارهای بین المللی برای طرح های زیربنایی و توسعه ای اولویت دار کشور توسط دولت و به ارز خارجی صادر و برای مدت معین منتشر می شود. نظر به ممنوعیت ربا و ضرورت استفاده از ابزارهای مالی مطابق با شریعت اسلام، این اوراق تلاشی در جهت ایجاد و توسعه بازارهای بین المللی مالی و جذب سرمایه خارجی می باشد.
با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی کشور و عدم تمایل گسترده سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری مستقیم در ایران، شناسایی جوانب مختلف این اوراق می تواند افزون بر جذب ارزهای سرگردان در کشور و جلوگیری از نوسان در بازار ارز با اقبال سرمایه گذاران خارجی نیز مواجه شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی ‐ توصیفی و با استفاده از منابع معتبر، ریسک این اوراق تحلیل می شود و سپس با استفاده از روش AHP گروهی و انجام مطالعات میدانی، انواع ریسک ها با در نظر گرفتن دو معیار احتمال وقوع و شدت (میزان تاثیر) رتبه بندی و راهکارهایی برای کاهش ریسک اوراق ارائه می شود. نتایج بیانگر اولویت ریسک های سیستماتیک بوده و ضرورت توجه به ساختار اقتصادی کشور را مشخص می سازد.

مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی

هنگامی که سخن از مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی میشود یک مفهوم که باید آن را اصل ماجرا دانست به فراموشی سپرده می شود و آن چیزی نیست جز ساختار کلی اقتصاد! به عبارت دیگر ما در ابتدا باید بدانیم:

• اقتصاد چیست؟
• ساختار کلی اقتصادی چگونه است؟
• برای مقایسه بازار مالی ایران با بازار مالی خارج به چه پارامترهایی نیاز داریم؟

تا در نهایت بر اساس این دانسته ها و پارامترهای درنظر گرفته شده بتوانیم به بررسی و مقایسه بازارهای مالی با یکدیگر بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

اقتصاد چیست؟

به طور کلی میتوان گفت اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع محدود، به خواسته های نامحدود است.

به عبارت دیگر اقتصاد یک کشور، برابر مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی (شامل افراد، گروه ها و سازمان ها) میباشد.

ساختار کلی اقتصادی چگونه است؟

به طور کلی اقتصاد هر کشور شامل دو بخش میگردد:

1. بخش حقیقی یا واقعی اقتصاد
2. بخش مالی اقتصاد

به زبان ساده بخش حقیقی اقتصاد شامل بخش های مربوط به صنعت، بازرگانی و خدمات است. البته مد نظر داشته باشید که این بخش بندی در هر کشوری میتواند متفاوت باشد و حتی بخش هایی همچون کشاورزی و یا نفت نیز به آن افزوده یا از آن کاسته شود.

بخش مالی اقتصاد که وظیفه آن تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد می باشد، خود از دو بخش تشکیل میگردد:

1. بازار پول: این بازار شامل بانکها، موسسات اعتباری و بازار غیر رسمی پول میگردد و نقش تامین مالی کوتاه مدت بازار را بر عهده دارند.
2. بازار سرمایه: این بخش شامل بورس اوراق بهادار، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و شرکتهای بیمه میگردد و با هدف تامین مالی بلند مدت بازار ایجاد گردیده است.

در اقتصاد دو بخش حقیقی و مالی را به دو بال یک پرنده تشبیه میکنند و اقتصاد دانان معتقدند بدون داشتن هر یک از این موارد، امکان رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد. به عبارت دیگر کشور توسعه یافته ای را نمیتوان یافت که بخش مالی توسعه نیافته داشته باشد چرا که لازمه توسعه اقتصادی، توسعه بخش مالی است.

حال که کمی با مفاهیم اقتصاد و ساختار کلی اقتصاد آشنا شدیم وقت آن رسیده تا به بررسی موقعیت بازارهای مالی ایران بپردازیم.

پیشنهاد مطالعه: مدیریت سرمایه در فارکس

موقعیت بازارهای مالی ایران

حال با دانستن مطالب گفته شده، چنانچه بخواهیم بازارهای مالی ایران را مورد بحث قرار دهیم باید بدانیم که در اقتصاد ایران، بخش مالی اقتصاد نسبت به بخش حقیقی کوچکتر بوده و لذا دسترسی به منابع مالی بسیار دشوار و با هزینه های بالا همراه است.

بنابراین تحليل بین بازارهای مالی کوچک بودن بخش مالی نسبت به بخش حقیقی اقتصاد، سبب گردیده تمام نیازهای مالی بخش واقعی اقتصاد تامین نگردد. که نتیجه این امر موجب خالی ماندن ظرفیت های اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه تامین مالی و تشدید فساد مالی میگردد.

همچنین در بخش مالی اقتصاد ایران نیز لازم به ذکر است که اندازه بازار پول بسیار بزرگتر از بازار سرمایه میباشد. لذا بازار سرمایه توانایی تامین مالی پروژه های بلند مدت را نداشته و بنا به برخی از سیاست های دولت، تامین مالی این پروژه ها به ناچار توسط بازار پول که وظیفه اصلی آن تامین مالی پروژه های کوتاه مدت است، انجام میشود.

در انتها خوب است بدانید که به بخش مالی کشورهایی که بازار پولی بزرگتری نسبت به بازار سرمایه دارند، بانک محور یا ‌Bank Based گفته میشود. این در حالیست که بالعکس به کشورهایی که بازار سرمایه بزرگتری نسبت به بازار پولی خود دارند، امنیت محور یا Security Based میگوییم.

لذا با توجه به توضیحات بالا، میتوان ایران را کشوری بانک محور یا Bank Based در نظر گرفت.

موقعیت بازارهای مالی کشورهای جهان

حال که اکنون با ساختار کلی اقتصاد در کشورهای مختلف جهان آشنا شدید، قصد داریم به بررسی موقعیت بازارهای مالی برخی کشورها از جمله ایران بپردازیم. لذا بدین منظور نیازمند معرفی پارامترهایی هستیم که خود به عنوان شاخصی جهت این سنجش به کار میروند.

این شاخص ها در واقع به ما کمک میکنند تا بتوانیم به مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی بپردازیم. گرچه شاخص های زیادی برای این امر وجود دارد و از حوصله این مقاله خارج است اما در اینجا قصد داریم به معرفی برخی از مهمترین این شاخص ها بپردازیم:

• تعداد شرکت های عضو بورس
• ارزش داد و ستد
• میانگین سرعت گردش در سهام
• رشد شاخص اصلی قیمت
• ارزش داد و ستد روزانه

حال با در نظر گرفتن این شاخص ها، در ادامه قصد داریم به مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی بپردازیم.

مقایسه بازارهای مالی از نظر تعداد شرکتهای عضو بورس

شرکت فرابورس چینی NEEQ با ۸۱۸۷ عضو دارای بیشترین و بورس بوتسوانا تنها با ۲۴ شرکت دارای کمترین تعداد شرکت فعال در بورس میباشد. در این میان ایران نیز دارای ۳۶۷ شرکت عضو بورس میباشد. لازم به ذکر است بورس تهران هیچ عضو خارجی ندارد و این در حالیست که بورس وین با ۷۴۱ شرکت عضو خارجی از این منظر دارای رتبه نخست میباشد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت های عضو بورس ایران توصیه میکنیم حتما به صفحه سهام بورس تهران به تفکیک صنعت مراجعه نمایید.

مقایسه بازارهای مالی از نظر ارزش داد و ستد

در این مقایسه، بورس نیویورک با ۲۱,۶۵۹,۲۸۹.۰۹ میلیون دلار دارای رتبه نخست بوده و بورس نزدک با ۱۹,۰۶۰,۳۷۲.۳۱ میلیون دلار دارای رتبه دوم میباشد. سپس جایگاه سوم با اختلاف زیادی مربوط به بورس شانگهای با حجم معاملات ۶,۹۷۵,۹۷۰.۴۵ میلیون دلار میباشد.

در این میان سهم بورس تهران از مجموع مبادلات انجام شده در بورس های جهان تنها ۱,۲۱۸,۳۹۲.۲۳ میلیون دلار بوده است.

مقایسه بازارهای مالی از نظر میانگین سرعت گردش در سهام

مقصود از میانگین سرعت گردش سهام، حجم در گردش ارزش هر بورس میباشد. به طور مثال به این آمار که در سال 2004 ارائه گردیده است توجه نمایید. در این سال، سرعت گردش سهام در بازار بورس نزدک ۲۲۷ درصد اعلام شد که این بدین معنی است که هر سهم به طور متوسط سه مرتبه خرید و فروش شده است.

این در حالیست که در همان سال، سرعت گردش سهام در بازار ایران حدود ۳۶ درصد اعلام گردید. یعنی به عبارت دیگر، تنها حدود یک سوم از سهام بازار مورد معامله قرار گرفته اند.

مقایسه بازارهای مالی از نظر رشد شاخص اصلی قیمت

در این مقایسه با توجه به فرمول ها و وزن های مختلفی که مورد بررسی قرار میگیرد، بورس تهران با ۱,۳۹۷,۷۹۷.۲۰ واحد رشد شاخص اصلی، دارای بیشترین میزان رشد نسبت به سایر کشورها بوده و رتبه نخست را کسب می نماید. سپس جاماییکا با ۳۹۲,۴۳۵.۹۲ و برزیل با ۱۱۹,۰۱۷.۲۴ رشد شاخص اصلی قیمت، به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار می گیرند.

مقایسه بازارهای مالی از نظر ارزش داد و ستد روزانه

از این منظر بورس هنگ کنگ با ۲۹,۰۵۶.۴۲ میلیون دلار دارای رتبه نخست بوده و به عنوان فعال ترین بازار بورس شناخته میشود. سپس ایتالیا با ۲۵,۴۷۷.۵۵ میلیون دلار در رتبه دوم و آلمان با ۱۳,۷۹۰.۲۹ در جایگاه سوم قرار میگیرد. این در حالیست که متوسط ارزش داد و ستد روزانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران چیزی حدود به ۳۰۰ میلیون دلار میباشد.

حال که با کمک پارامترهای یاد شده به مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی پرداختیم، وقت آن رسیده تا به بررسی و مقایسه کلی بازار فارکس با بازار سهام بپردازیم.

مقایسه بازار فارکس و بازار سهام

چنانچه بخواهیم مقایسه ای بین این دو بازار مالی فارکس و سهام انجام دهیم، ابتدا لازم است که با ساختار هر کدام آشنا شویم تا در نهایت بتوانیم با درک درستی از هر بازار، به مقایسه آنها با یکدیگر بپردازیم.

بازار سهام به بیانی ساده، بازاری است که در آن معامله گران با سرمایه گذاری و یا خرید سهام یک شرکت (یا مجموعه ای از شرکت ها و کارخانجات) در واقع به نحوی در سود و زیان آن مجموعه سهیم میگردند. از جمله این بازارها میتوان به بازار بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد.

اما در رابطه با بازار فارکس همانطور که از نامش پیداست (Foreign Exchange) در واقع یک بازار تبادلات ارزی بوده و لذا مبنای معاملات بر پایه ارز کشورهای مختلف در مقابل یکدیگر میباشد.

حال به طور کلی از مقایسه بازار فارکس و بازار سهام دانستیم که مبنای معاملاتی هر کدام بر چه اساسی میباشد، وقت آن رسیده تا به برخی از مهمترین تفاوت های آنها با یکدیگر بپردازیم.

• حجم معاملاتی
• ساعات معاملاتی
• مالکیت

حجم معاملاتی

حجم معاملاتی را میتوان تحليل بین بازارهای مالی به عنوان تفاوت بزرگ دیگری میان این دو بازار در نظر گرفت. بازار فارکس با متوسط گردش مالی روزانه ۵ تریلیون دلار به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا محسوب میگردد. این در حالیست که گردش متوسط روزانه برای بازار سهام بزرگی همچون بورس اوراق بهادار نیویورک مبلغی حدود ۵۰ میلیارد دلار است که در مقایسه با فارکس بسیار ناچیز میباشد.

ساعات معاملاتی

فاکتور بعدی جهت مقایسه را می توان ساعات معاملاتی دانست. چنانچه تاکنون تجربه فعالیت در بازار بورس ایران را داشته اید، قطعا به این موضوع پی برده اید که ساعات کاری این بازارها محدود است و در روز تنها به مدت چند ساعت بازار باز بوده و به معامله گر امکان فعالیت میدهد.

لذا پس از آن بازار بسته شده و تا روز کاری آینده باید صبر نمایید. اما از آنجا که بازار فارکس محدودیت زمانی ندارد، در هر ساعتی از شبانه روز معامله گر میتواند اقدام به انجام معاملات خود نماید که این امر می تواند به عنوان مزیت بزرگی برای این بازار محسوب گردد.

مالکیت

مالکیت، تفاوت دیگری است که در مقایسه بازار فارکس و بازار سهام وجود دارد. به عبارت دیگر همانطور که قبلا در بازار سهام اشاره شد، فرد با خرید یک سهم به نحوی مالکیت قانونی آن را داراست. این امر تا حدی پیش میرود که افرادی که سهام زیادی از یک شرکت را خریداری نموده باشند، به عنوان سهام دار عمده، میتوانند در برخی از تصمیم گیری های شرکت نیز نقش ایفا کنند.

در حالی که در بازار فارکس، معامله گر به نحوی تصاحب مجازی داشته و لذا ارز مربوطه به صورت فیزیکی و یا حقیقی جا به جا نمیگردد. پس به بیانی ساده تر، معامله گر فارکس پس از باز کردن یک معامله، مالکیتی بر روی ارز پایه ای که معامله بر مبنای آن صورت گرفته، نداشته و همانطور که اشاره شد صرفا این مالکیت جنبه مجازی دارد.

سخن پایانی

از اینکه تا پایان این مقاله ما را همراهی نمودید بینهایت سپاسگزاریم. در این مقاله تحليل بین بازارهای مالی سعی داشتیم مفاهیم اساسی و ضروری اقتصادی را با زبانی ساده و قابل فهم بیان کنیم تا از این پس بتوانیم دید شفاف تر و بهتری نسبت به اقتصاد و بازارهای مالی داشته باشیم.

همچنین در ادامه مقاله به مقایسه بازار مالی ایران با بازار مالی خارج از کشور بر اساس داده های سال ۲۰۲۰ پرداختیم و در نهایت با معرفی و مقایسه دو بازار سهام و فارکس، قصد داشتیم شناخت بیشتری نسبت به این بازارها ایجاد کنیم.

همانطور که میدانید فعالیت در بازارهای مالی مسلتزم داشتن علم و دانش کافیست و به دلیل رقابت شدید موجود در این بازارها، افرادی که علم و دانش بیشتری داشته باشند، پیروز این رقابت خواهند بود. لذا توصیه میکنیم ابتدا با توجه به مطالب گفته شده، بازار یا بازارهای هدف خود را شناسایی نموده و سپس به صورت صحیح و اصولی این علم را از متخصصین این حوزه بیاموزید.

در این راستا مجموعه آموزش بورس به عنوان تنها مجموعه آموزشی ایرانی برنده استاندارد بین المللی CPD از انگلستان آماده ارائه خدمات آموزشی خود به شما عزیزان می باشد. جهت شرکت در دوره فارکس همین حالا اقدام کنید، در واقع در این دوره هم به بازارهای مالی جهانی تسلط پیدا میکنید و هم در بازار بورس تهران میتوانید فعالیت داشته باشید.

در نهایت امیدواریم مطالب گفته شده راهگشای شما عزیزان و مخاطبان همیشگی مجموعه آموزش بورس بوده باشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر با ما به اشتراک بگذارید.

انواع بازارهای مالی در تحلیل تکنیکال (گاوها و خرس ها) | بیدارز

متخصصان حوزه مالی اغلب بر اساس مثبت یا منفی بودن حرکت های کلی قیمت ها، بازارها را صعودی یا نزولی معرفی می کنند و هنگامی که تحلیلگران اصطلاح بازار خرسی یا بازار گاوی به زبان می آورند، آنها در حال توصیف این هستند که آیا بازار خوش بینانه است (صعود می کند یا احتمالاً صعود می کند) یا بدبینانه (افت یا احتمال افت).

تفاوت اصلی بین بازارهای صعودی و نزولی این است که آیا اعتماد به نفس بالا است و قیمت ها در حال افزایش هستند یا اعتماد به نفس پایین و در نتیجه پایین آمدن قیمت ها.

به طور خاص، اصطلاحات صعودی و نزولی وضعیت واقعی بازار را توصیف می کنند. اگر ارزش بازار افزایش یابد یا در یک "روند صعودی" هست، اما اگر "روند نزولی" باشد ارزش خود را از دست میدهد.

این روندها معمولاً تحت تأثیر احساسات معامله گران و خرید یا فروش آنها قرار می گیرد. بازارها و قیمت دارایی ها معمولاً در میان اخبار مثبت افزایش می یابند و در صورت تبلیغات بد، کاهش می یابند. بعضی اوقات ممکن است گروه های خاصی سعی کنند روی قیمت ها تأثیر بگذارند، اما در یک بازار بزرگ مانند بیتکوین این کار عملی نیست.

بازار گاوی

بازار گاو نر یک بازار مالی است (اعم از ارز ، فلز یا کالا) که در آن قیمت ها در حال افزایش هستند یا انتظار می رود که افزایش پیدا کنند. خوش بینی عمومی، اعتماد به نفس سرمایه گذاران و انتظارات از روند صعودی مداوم شدید، از نشانه های یک بازار گاو نر است.

این روندهای صعودی معمولاً هفته ها، ماهها یا حتی سالها طول می کشد، اما بسته به شرایط پیرامونی ممکن است به چند روز کوتاه برسد.

پیش بینی روند تغییر گاهی اوقات دشوار است زیرا روانشناسی معامله گر و رفتار دلالان می توانند در این امر نقش داشته باشند. وقتی اقتصاد خوب پیش می رود یا از رکود قبلی خارج می تحليل بین بازارهای مالی شود، بازارها معمولاً صعودی می شوند.

بازار خرسی

بازار خرسی در مقابل بازار گاوی است. در این شرایط بازار با کاهش قیمت ها و یک چشم انداز کلی بدبینانه مشخص می شود. معامله گران در تلاشند به قیمت دست دادن موقعیت خود از بازار خارج شوند؛ در این حالت خرید و فروش کم شده آغاز آن معمولاً با اخبار بد اقتصادی یا ارقامی مانند اشتغال کم همراه است.

شروع بازار خرسی نیز به روانشناسی مربوط می شود، زیرا خریدارانی که معتقدند اتفاق منفی قبل از وقوع رخ خواهد داد با فروش دارایی اقدام به جلوگیری از ضرر می کنند.

بنابراین یک بازار نزولی می تواند به یک پیشگویی خودکفا تبدیل شود، جایی که تعداد زیادی از معامله گران بدبین ممکن است با فروش فعال دارایی با انتظار کاهش قیمت روند نزولی را شروع کنند، اما در واقع خود باعث افت قیمت می شوند.

این موضوع می تواند باعث وحشت دیگران شده و همچنین آنها را از موقعیت خود خارج کند.

این روند معکوس نیز می شود، اما وقتی دلالان وارد بازار می شوند و در کمترین قیمت خرید می کنند و با جلب مجدد معامله گران قیمت ها دوباره به آرامی افزایش می یابند و در نهایت منجر به یک بازار تحليل بین بازارهای مالی صعودی می شوند.

شما می توانید در بازارهای صعودی و نزولی سود کسب کنید

معامله گرانی از شرایطی که چرخه های توضیح داده شده در بالا و نحوه پیمایش در آنها آگاهی دارند، می توانند از بازارهای صعودی و نزولی سود ببرند.

وقتی معنی صعودی و نزولی را درک کردید، می توانید چرخه ها و زمان و چگونگی سودآوری آنها را به طور دقیق مشخص کنید. در هنگام غرق شدن بازارها می توان درآمد کسب کرد و مهم نیست که قیمت ها در حال افزایش یا کاهش هستند، یک معامله گر حرفه ای می تواند در دوطرف بازار کسب سود کند.

تحلیل احساسات برای پیش¬بینی بازار بورس با شبکه عصبی ژرف: مطالعه موردی برای پایگاه داده سهام شرکت¬های بین-المللی

امروزه تحلیل احساسات به عنوان یکی از ارکان اصلی در زمینه¬های مختلف از جمله مدیریت مالی، بازاریابی، پیش¬بینی تغییرات اقتصادی درکشورهای مختلف بکار گرفته می¬شود. به منظور ساخت یک تحلیل¬گر احساسات بر مبنای نظرات کاربران در رسانه¬های اجتماعی، بعد از استخراج ویژگی¬های مهم بین کلمات توسط شبکه پیچشی، از شبکه حافظه کوتاه-مدت بلند استفاده می¬کنیم تا رابطه نهفته در دنبالـه¬ای از کلمات را کشف و ویژگی¬های مهم متن را استخراج نماییم. با کشف ویژگی¬های استخراج شده جدید توسط شبکه‌ برگشتی با حافظه کوتاه-مدت بلند، توانایی مدل پیشنهادی در طبقه¬بندی ارزش سهام شرکت¬ها افزایش می¬یابد و در نهایت به پیش¬بینی سهام بورس در روز بعد براساس تحلیل احساسات می¬پردازیم. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﮕﻮﯾﺎن و همکارانش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و تنها از اﻃﻼﻋﺎت احساسی ﻣﺮدم در شبکه-ﻫﺎی اجتماعی ﺑﺮای ﭘﯿﺶبینی ﺳﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده می¬کند. با توجه به اینکه هر یک از پیـام¬های کاربـران را در 5 کلاس¬های احساسی طبقه¬بندی می¬کنیم، بنابراین این مدل ارزش سهام روز بعد را به دو حالت بالا یا پایین بودن آن می¬تواند پیش¬بینی کند. ساختار پیشنهادی شامل 21 لایه شبکه عصبی ژرف و متشکل از شبکه¬های پیچشی و حافظه کوتاه-مدت بلند است که برای پیش¬بینی سهام بورس 18 شرکت پیاده¬سازی شده است. اگرچه برخی مدل¬های ارائه شده قبل، از تحلیل احساسات به منظور پیش¬بینی بازار سرمایه بهره گرفته¬اند، اما از روش¬های ترکیبی و پیشرفته در شبکه¬های ژرف با میزان دقت پیش¬بینی بالا بهره نبرده¬اند. سنجش نتایج روش پیشنهادی با دیگر مطالعات نشان داده که عملکرد روش پیشنهادی در مقایسه با 8 روش دیگر، بطور قابل ملاحظه¬ای خوب بوده و در معیار ارزیابی صحت در پیش‌بینی روزانه سهام‌ با بهبود 8/19 درصدی نسبت به مدل شبکه پیچشی ژرف، 5/24 درصدی نسبت به مدل پیشنهادی انگویان و همکاران (2015) و 94/23 درصدی نسبت به مدل پیشنهادی درخشان و همکاران (2019) از روش‌های رقیب پیشی بگیرد.

Emotional analysis is used as one of the main pillars in various fields such as financial management, marketing and economic changes forecasting in different countries. In order to build an emotion analyzer based on users' opinions on social media, after extracting important features between words by convolutional layers, we use LSTM layers to establish the relationship behind the sequence of words and extract the important features of the text. With discovery of new features extracted by LSTM, the ability of the proposed model to classify the stock values of companies increases. This article is based on the data of Nguyen et al. (2015) and uses only the emotional information of people in social networks to predict stocks. Given that we categorize each user's message into one of the emotional classes "Strong Buy", "Buy", "Hold", "Sell", "Strong Sell", this model can predict the stock value of the next day, whether it will be high or low. The proposed structure consisted of 21 layers of neural networks consisting of convolutional neural networks and long short-term memory network. These networks were implemented to predict the stock markets of 18 companies. Although some of the previously presented models have used for emotion analysis to predict the capital markets, the advanced hybrid methods have not been performed in deep networks with a good forecasting accuracy. The results were compared with 8 baseline methods and indicate that the performance of the proposed method is significantly better than other baselines. For daily forecasts of stocks changes, it resulted in 19.80% improvement in the prediction accuracy, compared with the deep CNN, and 24.50% and 23.94% improvement compared with the models developed by Nguyen et al. (2015) and Derakhshan et al. (2019), respectively.

تحلیل بنیادی بازارهای جهانی و فارکس

تاریخ دوره: از ۱۴ مهر ۱۴۰۱ مدت دوره: ۲۴ ساعت / پنجشنبه (۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰)
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

توضیحات

مقدمه

دوره حرفه‌ای تحلیل بنیادی بازارهای جهانی و فارکس به شما کمک خواهد نمود تا آگاهانه در بازارهای مالی جهانی به معامله پرداخته و در نهایت کسب سود نمایید. تصمیمات اقتصادی و سیاسی که منتج از تصمیمات دولت و بانک مرکزی هر کشور است تاثیر مستقیمی بر قدرت یا ضعف ارز آن کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت نسبت به سایر ارزها خواهد داشت.

بر این اساس تحلیل و ارزیابی و بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم این تصمیمات، نقش کلیدی در خرید یا فروش یک ارز و بازارهای جهانی بازی می‌­کند که این مدل تحلیل تحت عنوان تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در فارکس شناخته می‌شود. به بیانی دیگر، تحلیل بنیادی بازارهای جهانی، فرآیندی است که در آن تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر ارزش نسبی یک ارز مشخص می‌شود.

از آنجایی که تحلیل بنیادی در مورد بررسی ارزش ذاتی یک سرمایه‌گذاری است، کاربرد آن در فارکس و بازارهای جهانی مستلزم بررسی شرایط اقتصادی خواهد بود که بر ارزش­گذاری پول یک کشور تاثیر می‌گذارد. بر این اساس ما در این دوره سعی خواهیم کرد مهمترین عوامل درونی و بیرونی موثر بر اقتصاد هر کشور را بر اساس مفاهیم اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی هر کشور معرفی نماییم و سپس با ابزارهای مختلف به بیان نحوه تحلیل و تاثیر هر یک از عوامل در دوره‌های مختلف اقتصادی (رکود و رونق) بر قدرت ارز می‌پردازیم و در انتها نحوه استفاده از شاخص‌های مزبور در جهت تصمیم برای معامله خرید، نگهداری و یا فروش یک ارز در قیمت‌های منطقی را به صورت عملی در بازار فارکس و بازارهای جهانی را بیان خواهیم کرد.

در این دوره علاوه بر ارایه مباحث آموزشی و نظری، به بیان و بررسی آخرین اخبار و وقایع روز تاثیرگذار بر بازارهای مالی پرداخته و همچنین به صورت عملی به معامله آنلاین و واقعی می‌پردازیم. در پایان دوره هم تلاش می‌شود پلن معاملاتی برای شرکت‌کنندگان طراحی گردد.

مخاطبان دوره

فعالان بازار فارکس و بازار کامادیتی
مدیران و کارشناسان شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه
مدیران و کارشناسان سبد شرکت‌های سرمایه‌گذاری
علاقه‌مندان به معامله‌گری بر مبنای فاندامنتال در بازار فارکس
علاقه‌مندان به حوزه تحلیل اقتصاد کلان و بازارهای جهانی

اهداف دوره

انتقال دانش و مهارت لازم به منظور تحلیل فاندامنتال اقتصاد کشورها و توانایی تحلیل نقش عوامل مختلف بر قدرت یا ضعف ارز هر کشور
انتقال دانش در خصوص درک و شناسایی ساختار ارتباط اقتصاد کشورها و تاثیر آن بر رکود و رونق در بازار سهام و کامادیتی
پاسخ به نیاز موجود در بازار مالی و پوشش خلا ایجاد شده از کمبود نیروی توانمند و متخصص در حوزه تحلیل تحليل بین بازارهای مالی بنیادی اقتصاد جهانی
انتقال تجربه و مهارت نحوه معامله در فارکس بر اساس رویدادهای اقتصادی-سیاسی
ایجاد فضایی جهت ارتباط شرکت‌کنندگان و اساتید جهت انتقال تجربیات معامله‌گری در بازار فارکس

توانمندی شرکت‌کنندگان در پایان دوره

کسب توانمندی تحلیل اقتصاد کلان کشورها و تعیین نوع ترید مناسب در بازار
کسب توانمندی تحلیل نحوه بر هم کنش تصمیمات اقتصادی کشورها بر یکدیگر
کسب توانمندی تحلیل تاثیر سیاست‌های دولت و تصمیمات بانک‌های مرکزی بر قدرت یا ضعف ارز
کسب مهارت لازم جهت شناسایی و تحلیل شاخص‌های مختلف اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، تولید ناخالص، بیکاری و …. با هدف بررسی تاثیر آن بر تصمیمات اقتصادی هر کشور
کسب مهارت شناسایی چرخه‌های اقتصادی و توانمندی معامله در بازار بر اساس شرایط هر چرخه
کسب توانمندی مطالعه تقویم‌های اقتصادی و رتبه‌بندی تاثیر هر یک از رویدادها بر قدرت ارز
کسب مهارت لازم جهت شناسایی مهمترین عوامل موثر بر رشد/نزول کامادیتی‌ها و ارزهای دیجیتال و نحوه ترید آنها
توانمندی مطالعه گزارش‌های بین‌المللی و استفاده از سایت‌های معتبر جهت تحلیل وقایع اقتصادی