لیمیت اوردر (Limit Order)

با انواع روش های معامله در صرافی بایننس آشنا شوید

تریدینگ در صرافی بایننس به معنای همان ثبت سفارش در صرافی است. درواقع زمانی که سهام یا رمز ارز معامله می‌کنید، از طریق ثبت سفارش در حال برقراری ارتباط با بازارهای مالی هستید. در این نوشته به بررسی انواع ثبت سفارش تریدینگ در بایننس می پردازیم.

مارکت اردر/market order در صرافی بایننس

در واقع ثبت سفارش خریدوفروش سریع و باقیمت روز بازار را مارکت اوردر می‌گویند. تصور کنید که قصد خرید سه بیت کوین در بایننس دارید و در حال حاضر بیت کوین باقیمت ۱۵ هراز دلار مبادله می‌شود.

در این روش بدون اینکه منتظر بمانید قیمت افت کند،به طور مثال ۴۵ هزار دلار پرداخت کرده و سه بیت کوین می‌خرید؛ در این صورت شما یک سفارش مارکت اردر ثبت ‌کرده‌اید.

روش مارکت اردر تریدینگ در بایننس، از نوع خریدوفروش است. در این روش می‌خواهید با بهترین قیمت موجود در بازار معامله جدیدی انجام دهید؛ اما نکته جالب‌توجه این ‌است که بهترین قیمت همیشه آن‌ چیزی نیست که در بازار نمایش داده می‌شود. درواقع بهترین قیمت به سفارش‌های موجود در order book یا همان دفترچه ثبت سفارش‌های محدود، بستگی دارد. با بررسی اردر بوک می‌توانید معامله خود را باقیمت متفاوت‌تر از نرخ بازار ثبت کنید.

بنابراین مارکت اوردر تنها برای معاملات سریع مناسب است. در این روش تریدینگ احتمال اینکه قیمت بالایی برای خرید به ثبت برسد، بسیار زیاد است ولی اگر یک معامله مشابه با سفارش محدود انجام شود، هزینه کمتری برای فرد خواهد داشت.

سفارش محدود/limit order

دستورالعملی است که طی آن سفارش خرید و یا فروش تا زمان رسیدن بازار به حد مجاز قیمت، در صف انتظار باقی می‌ماند.

به‌عنوان‌مثال تصور کنید شخص دیگری قصد فروش سه بیت کوین دارد. او با ثبت سفارش محدود از صرافی می‌خواهد زمانی که قیمت هر بیت کوین به ۱۵ هزار دلار رسید ۳BTC او فروخته‌ شود؛ بنابراین فروش به‌سرعت انجام‌نشده و در صف انتظار منتظر افزایش قیمت باقی ‌می‌ماند. سفارش‌های محدود در صرافی بایننس در بخشی به نام Order book نگه‌داری می‌شوند.

انواع روش‌های تریدینگ در بایننس به‌طور خلاصه گفته شد. در حقیقت تسلط بر انواع روش‌های تریدینگ در بایننس برای انجام معاملات خوب در این پلتفرم حیاتی است. فرقی نمی‌کند که قصد دارید از سفارش حد ضرر استفاده کنید و یا از طریق سفارش OCO دو سفارش را با یکدیگر ترکیب کنید، آنچه ضرورت دارد آگاهی از ابزارهای مختلفی است که برای انجام تریدینگ خوب در اختیار کاربران قرار داده‌شده البته هر یک از آن‌ها نیز انواع مختلفی داشته و بسته به نوع ترید کارهای مختلفی انجام‌ می‌دهند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

انواع متداول سفارش ها

از ساده‌ترین روش‌های تریدینگ در بایننس می‌توان به خرید مارکت اردر، فروش مارکت اردر، خرید سفارش محدود و فروش سفارش محدود اشاره کرد. می‌توانید تریدهای خود را محدود به این چهار روش کنید اما انواع روش‌های متنوع دیگری در پلتفرم بایننس در دسترس هستند که به شما در انجام معاملات بهتر کمک می‌کنند. این روش‌ها عبارت‌اند از:

سفارش استاپ لاس (STOP-LOSS ORDER)

همان‌طور که از نام آن مشخص است سفارش حد ضرر، به نحوی طراحی‌شده است که کاربر را از هر نوع ضرری محافظت ‌می‌کند. این روش تریدینگ اغلب برای تازه‌کاران مناسب است اما به‌طورکلی سفارش استاپ لاس به شما کمک می‎کند تا پیش از اینکه وارد معامله شوید شرایط مساعد برای معامله را از قبل مشخص کنید.

از آنجایی‌ که در این نوع ترید، به‌جای بازار این شما هستید که قیمت را برای فروش مشخص می‌کنید، می‌توان استاپ‌لاس را نوعی سفارش محدود دانست. به‌هرحال سفارش استاپ‌لاس در اردر‌ بوک اضافه نشده و پس ‌از اینکه قیمت به حد مشخص‌شده رسید، صرافی بایننس این سفارش را به قسمت مارکت اردر منتقل می‌کند.

استاپ لیمیت (STOP-LIMIT ORDER)

در حقیقت این ابزار مناسب برای محدود کردن میزان ضرر معامله‌گر در معاملات طراحی‌شده است. استاپ لیمیت تا حدودی شبیه به استاپ لاس است اما با این تفاوت که یک مرحله اضافه‌تر دارد. برای مثال اگر بیت کوین باقیمت ۱۰ هزار دلار معامله شود و شما یک سفارش فروش استاپ لیمیت ۹۹۰/۹ دلاری را تنظیم کنید در صورت کاهش ۱۰ دلاری قیمت، دارایی شما به فروش می‌رسد. البته لازم است دو پارامتر یعنی قیمت توقف (Stop price) و قیمت حد (Limit price) نیز تعیین ‌شوند. در مثال بالا ممکن است قیمت توقف شما ۹۸۵/۹ دلار باشد که بر اساس آن صرافی حد قیمت ۹۹۰/۹ دلار را برای سفارش محدود شما تنظیم‌ می‌کند.

بنابراین اگر قیمت به سطح قیمت حد برسد می‌توانید دارایی‌های نگه‌داشته شده خود را باقیمت ۹۹۰/۹ دلار یا بالاتر بفروشید. بااین‌حال سفارش تنها پس از رسیدن به قیمت توقف ثبت ‌می‌شود.

اما همچنان احتمال دارد قیمت بهبود نیافته و به سطح قیمت حد تعیین‌شده نرسد. در این صورت هیچ تضمینی وجود نداشته و ممکن است قیمت به پایین‌تر از ۹۸۵/۹ دلار هم برسد.

تنظیم همزمان دو سفارش (OCO)

لازم است بدانید که تریدینگ در بایننس از طریق تنظیم هم‌زمان دو سفارش امکان‌پذیراست. به این روش تریدینگ سفارش One-cancels-the-other می‌گویند. OCO یک ابزار پیچیده است که به شما امکان ‌می‌دهد تا دو سفارش حد ضرر و محدود را با یکدیگر ترکیب کرده و هم‌زمان باهم ثبت کنید. در این صورت به‌محض این‌که یکی از سفارش‌های امکان اجراشدن داشته باشد سفارش دوم به صوت خودکار غیرفعال و حذف ‌می‌شود.

سفارش بدون محدودیت زمانی یا Good ’til canceled

دستورالعملی است که بر طبق آن معامله باید تا زمان اجرای شدن و یا لغو دستی، بازبماند. عموماً پلتفرم‌های تریدینگ رمز ارزها به‌صورت پیش‌فرض بر روی این گزینه قرار دارند.

در بازار سهام و بورس یک گزینه رایج دیگری وجود دارد که توسط آن پس از پایان روز معاملاتی، سفارش‌های بسته ‌می‌شوند؛ اما ازآنجایی‌که بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال است استفاده از گزینه GTC رواج بیشتری دارد.

سفارش فوری یا لغو Immediate Or Cancel

سفارش فوری یا لغو یک روش تریدینگ در بایننس و به‌طورکلی بازارهای معاملاتی است. در این روش باید تمام و یا بخشی از سفارش به‌صورت فوری اجرا شود و در صورت اجرا نشدن هرکدام از بخش‌های آن؛ مابقی سفارش نیز به‌صورت کامل لغو خواهد شد.

آتوسواپ در پنکیک سواپ و امکانات باورنکردنی لیمیت اوردر (Limit Order) آن

آتوسواپ در پنکیک سواپ (PancakeSwap) حالا در حال راه‌اندازی است. آتوسواپ یا معامله خودکار حالا اولین لیمیت اوردر و استاپ لاس را به پنکیک سواپ در زنجیره هوشمند بایننس می‌آورد.

آتوسواپ در پنکیک سواپ

آتونومی نتورک (Autonomy Network)، یک پروتکل اتوماسیون غیرمتمرکز و آماده محسوب می‌شود. این پروتکل حالا هیجان‌زده است که آتوسواپ (AutoSwap) را به شما معرفی کند. آتوسواپ اولین اپلیکیشن غیرمتمرکز (dApp) است که لیمیت اوردر، استاپ لاس، محافظت از ضرر ناپایدار و همچنین امکانات پرداخت مکرر را به شما ارائه می‌دهد. در حقیقت این اپلیکیشن غیرمتمرکز امکانات گفته‌ شده را به صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) مبنی بر زنجیره هوشمند بایننس (Binance Smart Chain) همچون پنکیک سواپ ارائه می‌دهد.

این اپلیکیشن به علاوه در دسترس اتریوم (Ethereum)، پالی گان (Polygon)، آوالانچ (Avalanche)، سولانا (Solana) و دیگر زنجیره‌ها نیز خواهد بود. این اولین باری است که این امکانات در دسترس کل اکوسیستم دیفای قرار می‌گیرد.

هدف آتوسواپ آن است که با ارائه امکاناتی در دیفای که تاکنون تنها در صرافی‌های متمرکز در دسترس قرار داشتند به کاربران کمک کند. این اپلیکیشن قصد دارد که به همین ترتیب به کاربران کمک کند تا از طریق آتوسواپ در پنکیک سواپ، ریسک‌ها را بهتر مدیریت کنند و بدون آن‌که ۲۴ ساعت هفته به صفحه و نمودارها زل بزنند، بازده‌های خود را نیز تا چند برابر افزایش دهند. از آنجایی که بازارهای ارز دیجیتال به ‌صورت شبانه‌روزی باز هستند تریدرها می‌توانند با استفاده از آتونومی (Autonomy) یا همان سیستم خودمختار، سفارشات خود را اتوماتیک کرده و به همین ترتیب حتی زمانی که خواب هستند هم در بازار فعال باشند.

صحبت‌های بنیان‌گذار آتونومی نتورک درباره این اپلیکیشن

«جیمز کی»، بنیان‌گذار آتونومی نتورک بدین شکل در رابطه با این برنامه نظر داد: «آتونومی با ارائه هر دو امکان لیمیت اوردر و استاپ لاس به صرافی‌های غیرمتمرکز برای اولین بار در هر بلاک چینی صرافی‌های غیرمتمرکز را قادر ساخته است که امکاناتی مشابه با صرافی‌های متمرکز داشته باشند. از آنجایی که بیشتر حجم تریدینگ ارزهای دیجیتال در سفارشات بازار نیست، این بدان معناست که مانع اصلی رشد صرافی‌ها به کل از میان برداشته شده است و این آخرین قدم برای خاک کردن سلطه صرافی‌های متمرکز است. همین باعث می‌شود که بیشتر حجم معاملاتی به صرافی‌های غیرمتمرکز منتقل شوند.»

صرافی‌های غیرمتمرکز پیشگام در چندین بلاک چین با آتونومی شریک شده‌اند تا به کاربران خود امکانات مشابهی را ارائه دهند که در صرافی‌های متمرکز در دسترس است. با رشد تصاعدی حجم معاملاتی صرافی‌های غیرمتمرکز کمبود راهکارهای خودکاری همچون لیمیت اوردر، استاپ لاس، پرداخت‌های دوره‌ای و مکرر و محافظت ضرر ناپایدار، به نقطه ضعف بزرگی برای کاربران دیفای تبدیل شده است. حالا با استفاده از آتوسواپ در پنکیک سواپ این مشکل به کل برطرف می‌شود.

سوکوسواپ (SokuSwap) نیز صرافی غیرمتمرکز چندزنجیره‌ای دیگری بوده که آتونومی را با موفقیت در زنجیره هوشمند بایننس ادغام کرده است. پانگولین (Pangolin) نیز در حال ادغام امکانات لیمیت اوردر، استاپ لاس و محافظت از ضرر ناپایدار در آوالانچ است. هدف این ارز آن است که با ادغام آتونومی کاربرد کلی خود را بهبود بخشیده و مدیریت ریسک بهتری را برای کاربران و استخرهای نقدینگی فراهم آورد. ایپ سواپ (ApeSwap) نیز به‌زودی از لیمیت اوردرهایی بر روی زنجیره هوشمند بایننس بهره‌مند خواهد بود که از سوی آتونومی بودجه‌رسانی می‌شوند.

دیگر امکانات آتونومی و ادغام‌های آن

آتونومی نتورک همچنین کاربران دیفای را قادر می‌سازد که لیمیت اوردر (Limit Order) فعالیت‌های دلخواه خود را تحت شرایط دلخواه و به روشی کاملا تضمینی و غیرمتمرکز انجام دهند. این امکانات فقط به تریدینگ محدود نمی‌شود بلکه می‌توان آن‌ها را با صرافی‌های غیرمتمرکز، پروتکل‌های وام‌دهی، ابزارهای مدیریت DAO یا حتی پروژه‌های NFT و متاورس نیز ادغام کرد. برای نمونه پلتفرم وام‌دهی سوشی سواپ که کاشی (Kashi) نام دارد تصمیم گرفته است که به ‌صورت محلی آتونومی را ادغام کند تا بتواند به همین ترتیب خودنقدشوندگی اتوماتیک را ارائه دهد.

این ادغام‌ها حتی پیش از آنکه آتونومی نتورک توکن خود را راه‌اندازی کند در حال رخ دادن هستند. این پروتکل در حال دیدن تدارکات عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز خود در ماه فوریه است.

درباره آتونومی نتورک و آتوسواپ در پنکیک سواپ

آتونومی نتورک پروتکل اتوماسیون غیرمتمرکز پیشگامی است که زیرساخت اتوماسیون لازم برای اپلیکیشن‌های وب ۳ را می‌سازد. این پروتکل به صرافی‌های غیرمتمرکز موجود در اتریوم، بایننس، آوالانچ، پالی گان و دیگر زنجیره‌ها به‌همراه راهکارهای لایه ۲ کمک می‌کند. تمام این پلتفرم‌ها می‌توانند از طریق این پروتکل حجم معاملاتی خود را افزایش دهند. این پروتکل پلتفرم‌های گفته‌شده را قادر می‌سازد تا به کاربران طیف گسترده‌ای از امکانات را همچون لیمیت اوردر، محافظت از ضرر ناپایدار، پرداخت‌های مکرر و غیره ارائه دهند.

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چه تفاوتی باهم دارند؟

روش های مختلفی برای کسب درآمد در بازار های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی ازاین روش ها معامله اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) است که در اسپات معامله به صورت حقیقی انجام میشود و به محض فروش، ارز در اختیار خریدار قرار میگیرد. معاملات اسپات معمولا در مقابل معاملات فیوچرز (Futures) قرار دارد. همیارکریپتو در دوره ارز دیجیتال در مشهد اسپات و فیوچرز را به صورت کاملا تخصصی آموزش خواهند داد.

در این دوره شما از یک معامله گر مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

معامله اسپات (Spot)

ابزار مالی که خریدوفروش ارز به‌صورت آنی و لحظه‌ای توسط آن انجام می‌شود.

Spot Market یا بازار اسپات که به آن بازار نقدی (Cash Market) یا بازار فیزیکی (Physical Market) میگویند.

هدف آن تبادلات فوری دارایی می‌باشد، قیمت اسپات قیمتی لحظه‌ای و خرید، دقیقاً به میزان سرمایه خودتان می‌باشد.

معاملات اسپات (Spot) به سه صورت Stop، Limit و Market انجام می‌شود.

معاملات لیمیت اوردر (Limit order)

فرض کنید شما به دنبال خرید گوشی همراه هستید، بعد از دیدن قیمت آن به نظر شما این قیمت منصفانه‌ای نیست. شما براین باور هستید که قیمت در روزهای بعدی پایین‌تر می‌آید. شما به دوست فروشنده خود میگویید، هر موقع که قیمت پایین آمد و به نظر منصفانه بود من خرید می‌کنم.

دقیقاً شما هم در بازارهای مالی می‌توانید از مثال بالا استفاده کنید و یک ارز را در قیمتی منصفانه‌تر برای از قبل پیش‌خرید کنید. به این نوع اوردر گذاری لیمیت اوردر میگوییم.

معاملات استاپ اوردر (stop order)

فرض کنید در حال حاضر بازار در حال ریزش است و شما براین باور هستید که اگر بازار از قیمتی بالاتر عبور کند، بازار صعودی می‌شود. برای مثال بازاری باقیمتی 10 وجود دارد. شما فکر می‌کنید اگر قیمت رشد کند و قیمت به 12 برسد، شروع به افزایش قیمت می‌کند.

پس شما اوردری بالاتر از قیمت کنونی قرارداده و بازار هر موقع که به آن قیمت رسید برای شما آن را خریداری می‌کند.

معاملات مارکت (Market order)

این نوع معامله یکی از خطرناک‌ترین کارهایی است که یک معامله‌گران است. فرض کنید عده‌ای در قیمت 10 منتظر خرید در حجم 1000دلار هستند، عده‌ی دیگری در قیمت 11 با حجم 2000دلار؛ معامله‌گری در قیمت 10، اقدام به خرید با حجم 3000 دلار می‌کند؛ اگر معامله اوردر را مارکت انتخاب کند، هم باقیمت 10 و هم 11 را برای او خریداری می‌کند.

با توجه به مثال بالا این نوع معامله می‌تواند ضرر خیلی زیادی برای معامله‌گران در حجم‌های بالا ایجاد کند.

معاملات اسپات، معاملات یک‌طرفه است و فقط درصورتی‌که بازار صعودی باشد می‌توان سود گرفت. تعداد خیلی کمی از ارز ها می‌توان در آن به از معاملات دوطرفه استفاده کرد.

در اسپات (Spot) شما دقیقاً به‌اندازه سود و زیانی که می‌کنید، سرمایه شما کاهش یا افزایش می‌یابد.

مزایای اسپات (Spot)

• شما با خرید یک ارز صاحب آن می‌شوید و حق مالکیت دارید.
• سادگی قوانین
• سود و زیان دقیق
• مناسب برای هولد کردن
• روشی مناسب برای مبتدیان

معایب اسپات (Spot)

• نیاز به حرکت‌های نسبتاً بزرگ بازار برای رسیدن به سود مورد نظر
• مسئولیت نگه‌داری ارزهای دیجیتال بر عهده معامله‌گر

در معاملات اسپات هدف بلندمدت‌تر در نظر می‌گیریم و معمولاً هدف آن گرفتن یک روند کامل قیمتی است.

معامله فیوچرز (Futures)

این نوع معامله قراردادی است که معامله‌گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود در آن وارد می‌شوند؛ از حرکات کوچک‌تر قیمت سود موردنظر را کسب می‌کنند. به یاد داشته باشید این نوع معاملات به‌صورت قرارداد است، یعنی شما مالکیت خرید ندارید ولی می‌توانید با سرمایه کم‌، حجم بیشتری وارد معامله شوید.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه‌برانگیز است، باید روان معامله‌گرانِ خود را حفظ کنید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به خاطر رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پایبند نبودن به استراتژی سرمایه خود را از دست داده‌اند.

معمولاً معاملات فیوچرز (Futures) بیشتر به سه صورت Stop , Market و Limit انجام می‌شود که در پیش تر با آن آشنا شدیم.

برای این‌که از بازار بتوانیم از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنیم، یعنی هم از افزایش قیمت سود کنیم هم از پایین آمدن قیمت، باید از معاملات فیوچرز (Futures)استفاده کنیم، به معاملاتی که از بالا رفتن قیمت سود می‌کنیم لانگ(Long) و به معاملاتی که از پایین آمدن قیمت سود می‌کنیم شورت(Short) می‌گویند.

مزایا فیوچرز (Futures)

• کمک به مدیریت ریسک
• معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم
• کسب سود از نوسانات کم بازار

معایب فیوچرز (Futures)

• شما هیچ نوع دارایی از معامله کسب نمی‌کنید فقط این معاملات به‌صورت قراردادی است.
• اصلی‌ترین عیب فیوچرز امکان لیمیت اوردر (Limit Order) استفاده از اهرم بالا است که سود را چندین برابر می‌کنند ولی ضررهای سنگینی هم دارد.

نرخ بهره (Funding Rate)

به زبان ساده شما برای اینکه معامله و قرارداد خود را در بازار فیوچر باز نگه دارید، مقداری خیلی کمی از سرمایه خود را به صورت بهره باید به طرف دیگر قرارداد بپردازید.

پرداخت بهره به صورت دوره ای پرداخت می شود. مثلا در صرافی بایننس هر 8 ساعت یک‌بار 0.01درصد از مقدار حجم قرارداد است.

معاملات اهرمی (Leverage)

تریدرها برای کسب سود بیشتر از حرکات قیمت از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند و براین اساس قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.

اهرم یعنی شما با قراردادن مقداری از سرمایه خود تحت اختیار کارگزار یا صرافی از آن‌ها اعتبار برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر دریافت می‌کنید. برای مثال شما 100دلار وارد حساب فیوچرز خود می‌کنید، شما می‌توانید با استفاده از اهرم 500دلار وارد معامله کنید.

شما از اهرم 5 استفاده کرده‌اید و اگر شما 20% ضرر کنید کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. همچنین اگر شما 5% سود کنید به سرمایه اصلی یعنی 100 دلار 20% اضافه کرده‌اید.

برای همین خاصیت وسوسه‌برانگیز، معاملات اهرمی یکی از ابزارهای پرخطر می‌باشد و باید با آگاهی از آن استفاده کرد زیرا همان‌طور که باعث افزایش سرمایه می‌شود، باعث ضرر چندین برابری هم می‌شود.

تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

معامله اسپات و فیوچرز از دو منظر باهم متفاوت‌اند:

الف) امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت

در معاملات اسپات فقط از رشد قیمت سود می‌کنید، به‌عبارت‌دیگر با پیش‌بینی قیمت رو به بالا سود کسب می‌کنید و با ریزش قیمت ضرر می‌کنید؛ اما در معاملات فیوچرز با توجه به پوزیشن های long و short می‌توانیم از رشد و ریزش قیمت سود کسب کنید.

ب) ریسک معاملات

برخی معتقدند ریسک اسپات کمتر از فیوچرز است و برای بلندمدت انتخاب بهتری است؛ اما اگر دانش کافی داشته باشید، می‌توانید با مدیریت سرمایه و استراتژی درست با خیال راحت معامله کنید.

ما در همیار کریپتو معتقدیم انجام معاملات فیوچرز برای معامله گران کم تجربه با ریسک زیادی همراه است و انجام معامله در این بازار نیازمند آموزش درست و کاربردی است.

سخن پایانی

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) دو ابزار مالی هستند که کاربران با توجه به ریسک‌پذیری و میزان آگاهی که از بازار دارند از آن لیمیت اوردر (Limit Order) لیمیت اوردر (Limit Order) سود کسب می‌کنند.

معاملات اسپات نوعی نگهداری دارایی است اما معاملات فیوچرز نوعی قرارداد هوشمند است.

برای افراد مبتدی معاملات اسپات توصیه می‌شود زیرا ریسک کمتر، قوانین ساده، قیمت‌گذاری شفاف و محاسبه نسبت سود به ضرر آسان‌تر است.

معاملات فیوچرز نقطه مقابل معاملات اسپات است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود زیرا ریسک بالایی دارد و برخی افراد که بدون دانش و آگاهی معامله باز می‌کنند ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

دلیل محبوبیت معاملات فیوچرز سود موردنظر از نوسانات کم بازار و کسب سود از پایین آمدن قیمت است.

به نظر شما سود کردن در کدام بازار بهتر است؟ اسپات (Spot) یا فیوچرز (Futures)؟ بدون داشتن دانش کافی می‌توان در این بازارها فعالیت کرد؟

آموزش مقدماتی اوردر بوک Order Book | بخش اول

ترید با اوردر بوک در مارکت فیوچرز در نینجا تریدر 8 یا دیگر پلتفرمی هایی که Order Book را در کنار امکانات دیگر به عنوان ابزار تحلیل مارکت خود ارایه میدهند، برای ایرانیان داخل کشور امکان پذیر نیست.

برای معامله با اوردر بوک، ایرانیان لیمیت اوردر (Limit Order) خارج از کشور نیازمند پاسپورت کشور محل اقامت خود هستند تا بتوانند بصورت مستقیم افتتاح حساب انجام دهند.

اما نگران نباشید هنوز میتوانید امیدوار باشید:)

شما میتوانید از ادونز Order Book نینجا تریدر 8 برای تحلیل ابزار و نماد های معاملاتی فیوچرز استفاده کنید و با جفت ارز یا CFD آنها همان طور که قبلا در پست زیر آموزش دادیم در متاتریدر بروکر خود ترید و دستور گذاری کنید.

شما صرفا با دسترسی به اندیکاتور SuperDom یا Price Ladder در کنار تایم اند سلز لیست اطلاعات کافی و قابل اعتمادی از جمله سفارشات Buyers و Sellers، برای تحلیل و ترید همانند معامله گران موفق و حرفه ای در اختیار خواهید داشت.

اندیکاتوری که کاملا متفاوت با هر آنچه که قبلا از آن استفاده کرده اید.لیمیت اوردر (Limit Order)

به صورت زنده و بدون هیچگونه تاخیر، دیتای قابل اعتمادی برای گرفتن سیگنال فارکس در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

سفارش‌ OCO و تنظیم دو سفارش به طور همزمان

(OCO) یک جفت سفارش مشروط است که شرط می کند در صورت اجرای یکی از سفارش ها ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو شود.

یک سفارش OCO اغلب ترکیبی از سفارش Limit و Stop Limit در یک سیستم عامل خودکار را انجام می دهد.

سفارش OCO اغلب توسط تریدر های حرفه ای و تاجران باتجربه استفاده می شود، برای كاهش خطر و ورود به بازار در نقاط دلخواه.

سفارشات OCO عموماً توسط بازرگانان برای سهام های بی ثباتی که در بازه قیمتی وسیعی معامله می کنند ، استفاده می شود.

در بسیاری از سیستم های تجاری ، چندین سفارش OCO را می توان با سفارش های دیگر که پس از اجرای آنها لغو شده ، قرار داد.

اما استفاده از این سفارش OCO برای تریدرها در بسیاری از صرافی های مطرح مانند بایننس و کوین بیس قابل دسترسی است ، که برای خودکار سازی سفارشات و جلوگیری از اشتباهات می تواند بسیاری تاثیر گذار باشد.

مبانی سفارش OCO

معامله گران می توانند از سفارشات OCO برای ترید و جبران خسارت استفاده کنند.

اگر یک معامله گر بخواهد معامله ای بالاتر ازنقاط مقاومت یا کمتر از نقاط حمایت انجام دهد ، می تواند سفارش OCO بدهد که برای ورود به بازار از توقف خرید و فروش استفاده می کند.

به عنوان مثال ، اگر سهامی در محدوده ای بین 20 تا 22 دلار معامله شود ، یک معامله گر می تواند با توقف خرید دقیقاً بالای 22 دلار و توقف فروش دقیقاً زیر 20 دلار ، یک سفارش OCO ثبت کند.

هنگامی که قیمت از مقاومت یا پایین تر از سطح مقاومت شکست ، معامله ای انجام می شود و دستور توقف مربوطه لغو می شود. برعکس ، اگر یک معامله گر بخواهد از یک استراتژی اصلاحی استفاده کند که در سطح حمایت خریداری می کند و در سطح مقاومت می فروشد ، می تواند یک سفارش OCO با سفارش خرید 20 دلار و یک حد فروش 22 دلار ثبت کند.

اگر از دستورات OCO برای ورود به بازار استفاده می شود ، معامله گر باید پس از اجرای معامله به صورت دستی سفارش توقف ضرر را بدهد.

زمان لازم برای سفارشات OCO باید یکسان باشد ، به این معنی که بازه زمانی تعیین شده برای اجرای هر دو دستور توقف و حد باید یکسان باشد.

نمونه ای از سفارش OCO

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای 1000 سهم از سهام بی ثبات است که با 10 دلار معامله می شود.

سرمایه گذار انتظار دارد که این سهام در کوتاه مدت در محدوده وسیعی معامله شود و هدف آن 13 دلار است.

برای کاهش خطر ، او نمی خواهد بیش از 2 دلار برای هر سهم ضرر کند.

بنابراین ، سرمایه گذار می تواند یک سفارش OCO ثبت کند ، که شامل یک دستور Stop Limit برای فروش 1000 سهم به ارزش 8 دلار و یک سفارش Limit به طور همزمان برای فروش 1000 سهم با 13 دلار است ، هر کدام از این موارد اول رخ دهد سفارش دیگری لغو می شود.

اگر سهام تا 13 دلار معامله شود ، Limit اجرا می شود و سهام 1000 سهام سرمایه گذار با 13 دلار فروخته می شود.

همزمان ، سفارش توقف ضرر 8 دلار به طور خودکار توسط سیستم عامل معاملات لغو می شود.

اگر سرمایه گذار این سفارشات را به طور مستقل انجام دهد ، این خطر وجود دارد که آنها لغو دستورStop Limit را فراموش کنند ، که اگر سهام پس از آن تا 8 دلار معامله کند ، می تواند منجر به موقعیت کوتاه ناخواسته 1000 سهم شود.

ثبت یک سفارش OCO

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد.

از طرفی اگر حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

لیمیت (Limit)

قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

استاپ لیمیت

توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.

لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.

مقدار (Amount) : حجم سفارش

مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

در این مثال نیز قیمت لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.