تحلیل تکنیکال چه اطلاعاتی به شما می‌دهد؟
تحلیل تکنیکال جزو معدود مفاهیمی در حوزه سرمایه گذاری است که اغلب سرمایه گذاران و تحلیل گران تکنیکال با دید صفر و یکی به آن نگاه می‌کنند. بعضی‌ها آن را کاملاً ناکارآمد و غیرکاربردی می‌دانند و برخی دیگر همه تصمیمات سرمایه گذاری‌شان را بر اساس نتایج آن اتخاذ می‌کنند. البته در سالهای اخیر این دیدگاه قدری تعدیل‌شده است و سرمایه گذاران کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که برای انتخاب بهتر بهترین تحلیل های تکنیکال سهام، هم به تحلیل بنیادی و هم به تحلیل تکنیکال نیاز دارند. تحلیل تکنیکال و تحلیل گران تکنیکال به شما کمک می‌کنند تا تصمیم خرید، فروش یا نگهداری سهم را به‌درستی زمان‌بندی کنید. به‌طور خلاصه تحلیل بنیادی به شما می‌گوید که چه سهمی را بخرید و تحلیل تکنیکال زمان خرید آن سهم را به شما نشان می‌دهد.
بعدازاینکه شما فهمیدید از دنیای سرمایه گذاری چه می‌خواهید وقت آن رسیده که یکی از دو روش زیر را برای گزینش سهام خود انتخاب کنید:
تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال
البته ما به شما میگوییم که از هر دو این روش‌ها را یاد بگیرید و از هر دو این‌ها در سرمایه‌گذاری استفاده کنید. درک تفاوت بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آسان است:
تحلیل بنیادی وضعیت اقتصادی شرکت را تجزیه‌وتحلیل می‌کند، اعداد و ارقام مربوط به فروش و سود را بررسی می‌کند، همچنین عوامل خارجی اثرگذار بر سهام شرکت نظیر عوامل سیاسی و اقتصادی و نیز قانون گذاری های دولت و مجلس را زیر نظر می‌گیرد و درنهایت اعلام می‌کند که سرمایه گذاری در سهام عقلایی است یا خیر؟
تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند که روند حرکت قیمت سهام را بر مبنای عوامل رفتاری و روانشناسی بازار نظیر حجم معاملات، نمودارهای مختلف و افزایش و کاهش تاریخی قیمت‌ها پیش‌بینی کند. تحلیل تکنیکال به دنبال یافتن ارزش واقعی یک سهم نیست بلکه می‌خواهد بداند قیمت سهم در روزهای آینده افزایش می‌یابد یا کاهش و چه موقع این افزایش یا کاهش قیمت متوقف می‌شود و روند معکوس پیدا می‌کند.
برای اینکه از به‌کارگیری تحلیل تکنیکال بیشترین سود را ببرید، به یاد بدانید که این نوع تحلیل چگونه کار می‌کند و با مفروضات آن آشنا شوید. خب… در ادامه این مفروضات را به شما میگوییم:
فرض اول: همه‌چیز قیمت سهم است.
فرض اولیه و اساسی که تحلیل تکنیکال بر آن بناشده است این است که همه اطلاعاتی که شما برای تصمیم‌گیری در مورد سهام به آن احتیاج دارید، در قیمت جاری سهم نهفته است. منتقدان تحلیل تکنیکال هم به همین فرض ایراد می‌گیرند و عنوان می‌کنند که تحلیل گران تکنیکال هیچ‌یک از عوامل بنیادی شرکت نظیر فروش و سود را برای خرید سهم در نظر می‌گیرند و فقط به قیمت آن توجه دارند؛ اما تکنیکالیست ها معتقدند که قیمت بازتاب‌دهنده همه عوامل بنیادی سهم است و اوضاع بد شرکت، خود را در قیمت سهم نشان می‌دهد. آنها قیمت سهم و تغییرات آن را بررسی می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنند که قیمت چه روندی را طی خواهد کرد.
فرض دوم: روندها دوست شما هستند.
قیمت یک سهم تمایل دارد در یک‌روند مشخص حرکت کند؛ بنابراین دنبال کردن روندها یکی دیگر از اصول اساسی تحلیل تکنیکال است. وقتی روند قیمتی یک سهم صعودی است، پیش‌بینی‌ها نشان از ادامه این روند دارد. در کل سه نوع روند قیمتی وجود دارند که عبارت‌اند از: صعودی، نزولی و نوسانی.
فرض سوم: اگر درگذشته اتفاق افتاده، حتماً در آینده هم اتفاق خواهد افتاد.
فرضیه اساسی سوم در تحلیل تکنیکال و برای تحلیل گران تکنیکال این است که تاریخ تکرار می‌شود، به‌خصوص در مورد نوسانات قیمت! ماهیت تکراری نوسانات قیمت به عوامل روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود. به عبارتی، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بورس، در طول زمان واکنش تقریباً مشابهی را به اتفاقات یکسان نشان می‌دهند.
تحلیل تکنیکال از الگوی نمودارها برای تجزیه‌وتحلیل تحرکات بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده می‌کنند و برخی از تکنیک‌های آن سابقه صدساله دارند و هنوز هم مورداستفاده بسیاری از تحلیلگران هستند. بااین‌حال تحلیل تکنیکال کاستی‌ها و نقاط ضعف خود را نیز دارد. مهم‌ترین اشکالی که در این نوع تحلیل وجود دارد این است که این روش علیرغم نام آن، یک روش انسانی است و بیشتر رفتار انسان‌ها را بررسی می‌کند تا روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کند؛ بنابراین تغییرات قیمت یک سهم به برآیند تصمیمات هزاران نفر سرمایه‌گذار در مورد خرید یا فروش آن سهم بستگی دارد که همه انسان هستند و جایزالخطا! متأسفانه سرمایه‌گذاری آن‌طور که تکنیکالیست‌ها می‌گویند به‌سادگی فرمول ۲+۲=۴ نیست. چراکه اگر این‌طور بود همه سرمایه‌گذاران در بورس ثروتمند می‌شدند و هیچ‌کس ضرر نمی‌کرد.
به طور کلی تحلیل تکنیکال…
به‌طورکلی اگر به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید، نیازی نیست که خود را با مفاهیم و نمودارهای تکنیکال درگیر کنید. فقط به دنبال ارزش‌گذاری سهام شرکت از بهترین تحلیل های تکنیکال طریق پاسخ به پرسش هایی زیر باشید: آیا فروش و سود شرکت نسبت به سال قبل رشد داشته است؟ یا آیا شرایط اقتصادی مناسب است؟ تحلیل کنید و ارزش واقعی آنچه را که می‌خرید، بدانید. مثل کسی نباشید که قیمت همه‌چیز را می‌داند، اما ارزش هیچ‌چیز را نمی‌داند.
اما سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کاملاً متفاوت است و به‌دقت و انضباط بیشتری احتیاج دارد. شما باید همه سیگنال ها و اندیکاتورها را تحت نظر بگیرید. از طرفی تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل گران تکنیکال ممکن است یک ماه دستور خرید و یک ماه دستور فروش صادر کنند و در ماه دیگر هم هیچ سیگنال و نشانه مشخص و واضحی برای خریدوفروش ارائه نکنند.
درنهایت شما باید بدانید هر میزان خرید و فروش شما بیشتر شود، کارمزد و مالیاتی که بابت این معاملات می‌دهید، بیشتر می‌شود. در نظر داشته باشید که معامله گران تکنیکال ممکن است روزانه سهمی را بخرند و در پایان روز بفروشند و مجموعاً ۱٫۵ درصد ارزش معامله را بابت کارمزد کارگزاری و مالیات از دست بدهند. درصورتی‌که سرمایه گذاران با دید بلندمدت طی یک سال این میزان کارمزد و مالیات را بابت هر معامله پرداخت می‌کنند. پس این‌گونه هزینه‌ها را هم در نظر بگیرد.
تفاوت‌ها را کنار بگذارید و از هر دو استفاده کنید.
بهترین راه برای ترکیب هر دو نوع تحلیل بنیادی و تکنیکال این است که نقاط قوت هر یک را به کار بگیرید. همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد تحلیل بنیادی به شما می‌گوید چه سهمی و تحلیل تکنیکال به شما می‌گوید چه موقع آن را بخرید؛ بنابراین تحلیل تکنیکال به شما نشان می‌دهد که چه موقع قیمت سهم در پایین‌ترین زمان خود قرار دارد و بهترین موقع برای خرید آنچه وقتی است. هنگامی‌که عوامل بنیادی و تکنیکال تصمیم شمارا برای خرید یا فروش پشتیبانی می‌کنند، بهترین زمان برای اقدام شماست.
در این مقاله ما به تفاوت‌های بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال پرداختیم و مزیت های تحلیل تکنیکال را به شما توضیح دادیم. در آموزش‌های دیگر، نحوه به‌کارگیری هر یک از این دو روش را به شما آموزش می‌دهیم. (سایر آموزش های لازم برای سرمایه گذاری در بورس را در دوره آموزش بورس بخوانید)
اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.
معرفی ۱۲ کتاب برای شروع بورس
اگر به دنبال بازاری برای سرمایه‌گذاری هستید که قانونی و شفاف باشد، سود بیشتری نسبت به دیگر بازارها داشته باشد، با سرمایه کم بتوانید به آن وارد شوید و سرمایه‌‌تان به راحتی قابل نقد شدن باشد، بازار بورس برای شما انتخاب مناسبی است. علاوه بر همه موارد گفته شده، سرمایه‌گذاری در بورس بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد و باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال‌زایی می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری در بورس را شروع کنید، باید صبور باشید، انتظار یک شبه ثروتمند شدن نداشته باشید، اهل ریسک کردن باشید و تحمل کمی ضرر کردن را داشته باشید. از همه مهم‌تر اینکه مانند تمام بازارهای دیگر، باید علم ورود به این بازار را داشته باشید و بی‌گدار به آب نزنید. در این یادداشت با چند کتاب آموزش بورس آشنا می‌شویم که می‌توانند در این سرمایه‌گذاری به شما کمک کنند.
پیش از خواندن یادداشت پیشنهاد می‌کنیم ویدیو «چگونه در طاقچه کتاب بخریم» را ببینید تا اگر از کتابی خوشتان آمد راحت‌تر بتوانید آن را تهیه کنید.
پیشنهاد می‌کنیم اگر به بورس علاقه‌مند هستید، یادداشت «نگاهی به زندگی و آثار وارن بافت» را هم بخوانید.
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
نویسنده: پاول ملاژنوویچ
مترجم: شهاب‌الدین ادیب‌مهر
این کتاب نوشته پاول ملاژنوویچ کارشناس، نویسنده و مشاور مالی شناخته شده است که بیش از بیست سال در زمینه سرمایه‌گذاری، تدریس و مشاوره بازار بورس فعالیت داشته است.
کتاب در پنج بخش نوشته شده، در بخش اول با مفاهیم اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس آشنا می‌شویم. در بخش دوم به نکاتی اشاره می‌شود که پیش از شروع به معامله باید به آنها توجه کنیم. بخش سوم به چگونگی شناسایی سهم‌های برنده اختصاص دارد. بخش چهارم درباره معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. در بخش آخر با عنوان ده‌تایی‌ها، ملاژنوویچ ده استراتژی سرمایه‌گذاری موفق به عنوان مکمل بازار سهام ارائه کرده است.
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
نویسنده: جان مورفی
مترجم: امید آفاق نیا
یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتاب‌ها در زمینه آموزش بورس کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی روانه بازار شده است؛ اما کتابی که اینجا می‌بینید با ترجمه‌ای روان منتشر شده و اصطلاحات به کار رفته در این کتاب بومی‌سازی شده و با خیال راحت می‌توان به آموزه‌های آن اتکا کرد.
تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.
تجزیه و تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل تکنیکال
نویسنده: ضیاء مفاخر
انتشارات اقلیم مهر
کلیفورد پیستول تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال از بازار سرمایه را با زبانی ساده و قابل فهم در کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کلیفورد پیستول برای بیان تحلیل تکنیکال از زبانی ساده استفاده کرده و مطالب مفید این کتاب سبب شده تا در زمان کوتاهی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال شود. وجه تمایز تمایز کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.
اگر به بورس به عنوان یک منبع درآمدی جدید نگاه می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت «بیت کوین چیست؟ به همراه معرفی کتاب‌هایی درباره بیت کوین» را هم بخوانید. این روزها بازار بیت‌کوین هم داغ است و می‌تواند یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری جدید باشد.
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
نویسنده: حجت بهادری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
با اینکه پنجاه سال از عمر بازار بورس تهران می‌گذرد، اما هنوز این بازار مهم سرمایه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته است. در سالهای اخیر توجه دولت و مردم بهترین تحلیل های تکنیکال به بازار بورس بیشتر شده و نیاز جامعه به کتاب‌ها و محصولات آموزشی در این زمینه افزایش یافته‌است.
کتاب «صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» برای آشنایی با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری در این بازار به کوشش حجت بهادری و نسیم کردستانی تالیف شده‌است. این کتاب یکی از کتاب‌های آموزشی انتشارات دیباگران تهران است که با کمک متخصصان مجرب و نیروی انسانی با تجربه به تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالاتی برای رفع نیازهای علمی کشور می‌پردازد.
بورسباز
بورسباز
نویسنده: سلمان امین
سلمان امین کتاب بورسباز را با بیان خاطره‌ای از خودش آغاز می‌کند. خاطره‌ای از اولین باری که وارد بازار بورس شد و کارهایی که انجام داد تا سرمایه‌اش از دست نرود اما در نهایت اتفاقی که افتاد، ضرر و از بین رفتن سرمایه‌اش بود. بنابراین تصمیم گرفت تا راه جدیدی را امتحان کند، اطلاعاتش را بالا ببرد، خودش را به روز نگه دارد تا دوباره ضرر نکند. اما اینبار هم چندان موفق نبود. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی برای دیگران رخ ندهد به سراغ آموزش تکنیک‌های جادویی سرمایه‌گذاری در بورس رفت و تمام آنچه که آموخته بود، تجربه‌ها و … را در کتاببورس‌باز گردآوری و منتشر کرد.
جادوی بورس
جادوی بورس
نویسنده: شهاب سهرابی
کتاب «جادوی بورس» اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و مثال‌های واقعی از بورس ایران است که در سال ۹۶ منتشر شده‌است. این کتاب آموزش بورس حاصل ۵۰۰۰ ساعت تجربه نویسنده در بازار بورس است. بازار بورس بازاری پرسود و در عین حال پرخطر است. اگر با آگاهی کامل وارد این بازار نشوید، نه تنها سود نمی‌کنید بلکه تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید. در این کتاب نویسنده به اشتباهاتی این چنین اشاره کرده و هفت باتلاقی را معرفی کرده که درسته پول شما را می‌بلعند!
اگر به موضوعات اقتصادی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت « معرفی کتاب‌هایی برای شروع مطالعه اقتصاد » را بخوانید.
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
نویسنده: آوات تیموری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
کتابی با یک عنوان طولانی که خیلی جایی برای معرفی بهترین تحلیل های تکنیکال نمی‌گذارد! یک کتاب دیگر از انتشارات دیباگران تهران که با هدف آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در بازار بورس تالیف شده‌است. به گفته نویسنده در مقدمه کتاب، این کتاب برای خوانندگانی تدوین شده‌است که با سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا نیستند. نمی‌توان توقع داشت که با خواندن این کتاب و خرید و فروش سهام در یک سال سود میلیاردی به دست می‌آورید، اما می‌توان گفت که پس از مطالعه این کتاب شما دانشی به دست می‌آورید که مبنای استوار و معتبری برای شروع مسیر سرمایه‌گذاری در سهام در اختیارتان قرار می‌دهد.
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
نویسنده: همایون دارابی
انتشارات دنیای اقتصاد
همایون دارابی نویسنده کتاب «۱+۵۰ نکته یک میلیون تومانی» در مقدمه کتاب گفته است: «این مجموعه برداشتی آزاد از مجموعه تجربیات، مقالات و کتاب‌هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی صرف، از بازار سرمایه دارند.»
با اینکه آموزه‌های تئوریک و دانشگاهی اهمیت بالایی دارند، اما همه می‌دانیم که این آموزه‌ها افراد را معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق نمی‌کنند. آنچه در دانشگاه‌ها و منابع علمی پیدا نمی‌شود، تجربه‌های عملی بازار سرمایه هستند. تجربیاتی که به عقیده نویسنده نقش «فوت آخر کوزه‌گری» را دارند. این کتاب آموزش بورس ۵۱ بخش دارد که در هر کدام یک نکته برخواسته از تجربیات عملی آمده‌است. اولین آنها «بازار را نمی‌توان شکست داد» است و آخرین‌شان «اقتصاددانان مسیر کلی را می‌بینند».
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آنها
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آنها
نویسنده: مریم بیدمشگی‌پور
انتشارات دنیای اقتصاد
اسم کتاب به طور کامل گویای محتوای آن است. در سرمایه‌گذاری اطلاع داشتن از عملکرد بازار و اختصاص درست و به‌موقع سرمایه، ضامن موفقیت نیستند. تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان، تاثیرات بزرگی بر سرمایه‌گذاری‌مان می‌گذارند؛تاثیراتی که قابل چشم‌پوشی نیستند.
لاری سوئدرو و آر سی بالابان در این کتاب به ۷۷ خطای سرمایه‌گذاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رفتارهایمان ناشی می‌شوند، اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از این خطاها اطمینان بیش ازحد است که ممکن است ما را دچار مشکل کند. اطمینان زیاد باعث می‌شود فکر کنیم تصمیمات ما برپایه عقل و منطق است و تصمیمات دیگران احساسی و اشتباه. همین طرز تفکر ممکن است بدون اینکه متوجه شویم ما را به سمت تصمیمات غلط ببرد.
شهریار در وال‌استریت
شهریار در وال‌استریت
نویسنده: سلمان امین
حتی اگر نیکولو ماکیاولی را نشناسید، احتمالا در جایی اصطلاح ماکیاولیسم را شنیده‌اید. ماکیاولی فیلسوف، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی است که در شهر فلورانس به دنیا آمد. در خدمت خانواده مدیچی سال‌ها کار کرد و کتاب شهریار را برای آنها نوشت. پیشنهاد می‌کنیم اگر اسم‌های مدیچی و شهر فلورانس برایتان آشنا نیست، کتاب صوتی رنسانس را گوش دهید.
ماکیاوولی در کتاب شهریار ایده‌هایی درباره مملکت‌داری و سیاست نوشت. سلمان امین در کتاب شهریار در وال استریت سعی کرده از این ایده‌ها برای جنگ در بازار بورس استفاده کند. چرا که برای موفقیت در بازار بورس لازم است همانند یک سیاست‌مدار دقیق و هوشمند باشیم.
پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با کتاب‌های مرتبط با موضوع بورس اپلیکیشن طاقچه را نصب کنید و به دسته کتاب‌های بورس بروید.
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
نویسنده: گئورگی کومارومی
مترجم: مریم ذوالفقار روشن
انتشارات دنیای اقتصاد
«ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم. می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص می‌ترکند، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.»
این جملات از کتاب «کالبد شناسی حباب‌های بازار سهام» نوشته گئورگی کومارومی است.
«حباب بازار سهام» یکی از اصطلاح‌های تخصصی اقتصاددانان است که در شرایط مختلف آن را به کار می‌برند، اما هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند آن را به درستی توجیه کند. از طیف وسیع تحقیقات انجام شده نتایج متناقض و بی‌ثباتی به دست آمده که بعضا وجود حباب‌ها را هم زیر سوال برده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه‌های اصلی در این زمینه و نقاط ضعف آنها می‌پردازد.
هنر جنگ در بازار بورس
هنر جنگ در بازار بورس
نویسنده: سلمان امین
ژنرال سانزو، نویسنده و جنگجوی چینی قرن‌ها پیش دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنگ در رساله‌ای به نام «هنر جنگ» می‌نویسد. نگاه روانشناسانه سانزو به مساله رزم در این کتاب باعث شده تا کتاب از کاربرد اولیه خود فاصله گرفته و آموزه‌های آن به تدریج درباره موضوعاتی که برد و باخت در آنها مطرح است، استفاده شود.
سلمان امین در کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» کوشیده تا برخی از سخنان سانزو را با کاربردی‌ترین سرفصل‌های بازار بورس تطبیق دهد و شرح مختصری راجع به آن ارائه دهد.
در بازار بورس برای کسب سود به دانش و تجربه احتیاج دارید. دانش مورد نیاز را با مطالعه می‌توانید به دست آورید. کسب تجربه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد اما با خواندن این کتاب ها می‌توانید از تجربه متخصصان این زمینه برای شروع استفاده کنید و در تشخیص مسیر درست و پرسود بهتر عمل کنید. شما چه کتاب را برای آشنایی بیشتر با دنیای بورس معرفی می‌کنید؟ آیا به نظر شما برای موفقیت در بازار بورس خواندن کتاب کافی است؟
اگر این مطلب را دوست داشتید، پیشنهاد می‌کنیم که مطلب زیر را هم مطالعه کنید
تحلیل تکنیکال : نمودار قیمت بهترین های بازار ارز دیجیتال – 20 آبان
نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
ارزروز: بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) دوباره در 10 نوامبر به بالاترین حد خود رسیده اند. این امر نشان می‌دهد که روند همچنان به نفع گاوها است. در گزارش اخیر صرافی Kraken، تحلیل گران گفتند که پرایس اکشن سه ماهه جاری با سه ماهه چهارم سال 2017 در حدود 0.88 همبستگی دارد.
بیت کوین در سه ماهه چهارم سال 2017 نزدیک به 220 درصد رشد کرده بود. اگر تاریخ تکرار شود، بیت کوین می‌تواند به 96355 دلار برسد که به طور بالقوه می‌تواند بالاترین رکورد در این چرخه باشد.
عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360
طبق گزارش «The Week On-Chain» گلس‌نود، دارندگان بلندمدت که بیت کوین خود را بیش از 12 ماه نگه داشته‌اند، تمایلی به خرج کردن سکه‌های خود ندارند. نکته مثبت دیگر این است که سرمایه گذاران به برداشت سکه‌ها از صرافی‌های متمرکز ادامه می‌دهند که سهم آنها از عرضه به پایین ترین حد خود یعنی 12.9 درصد کاهش یافته است.
آیا بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌توانند حرکت صعودی خود را حفظ کنند یا سیو سود باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود؟ بیایید نمودار 10 ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم.
تحلیل جفت ارز BTC/USDT
خرس‌ها سعی کردند بیت کوین را به زیر سطح شکست در 67000 دلار در 9 نوامبر برسانند اما نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند. عقب نشینی متوسط نشان می‌دهد که گاوها در هر کاهش جزئی خرید می‌کنند.
هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به محدوده اشباع خرید است که نشان می‌دهد گاوها کنترل را در دست دارند.
اگر خریداران قیمت را بالای 67000 دلار حفظ کنند، بیت کوین می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و به هدف بعدی در 75000 دلار برسد. بسته شدن کندل بالاتر از این مقاومت ممکن است درها را برای صعود احتمالی تا 89,476.12 دلار باز کند.
از جنبه نزولی، منطقه بین 67000 تا 63750 دلار احتمالا به عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کند. اگر این منطقه نقض شود، نشان می‌دهد که معامله گران ممکن است به شدت سیو سود کنند. سپس ممکن است بیت کوین تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (56348 دلار) کاهش یابد.
تحلیل جفت ارز ETH/USDT
اتریوم چندین روز است که در یک کانال صعودی معامله می‌شود. گاوها در تلاش هستند تا قیمت را بالاتر از خط مرکزی کانال نگه دارند. هدف اصلی برای زیر نظر داشتن، سطح روانی 5000 دلار است.
نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
این سطح احتمالاً به عنوان یک مقاومت سخت عمل می‌کند. اما اگر گاوها زیاد عقب نشینی نکنند، اتریوم ممکن است بر مقاومت غلبه کند و به هدف بعدی در 5283.17 دلار برسد.
اگر قیمت از خط مقاومت کانال پایین بیاید، اتریوم می‌تواند به خط حمایت سقوط کند. این سطح مهمی است که باید به آن توجه داشت. زیرا وقفه زیر آن نشان دهنده تغییر احتمالی در روند کوتاه مدت است.
اتریوم می‌تواند ابتدا تا 4146.30 دلار کاهش یابد، اما اگر این حمایت نیز از بین برود، اصلاح می‌تواند تا حمایت روانی در 4000 دلار برسد.
تحلیل جفت ارز BNB/USDT
بایننس کوین (BNB) در 11 نوامبر به زیر سطح حمایت 630 دلاری سقوط کرد اما خرس‌ها نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند. بایننس کوین یک بهبود قوی را انجام داد و گاوها اکنون در تلاش هستند تا قیمت را به بالای 669.30 دلار برسانند.
نمودار قیمت BNB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، بایننس کوین مقاومت 691.80 دلار را به چالش خواهد کشید. افزایش میانگین متحرک و RSI در منطقه اشباع خرید نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت صعودی است.
از سوی دیگر، اگر قیمت از مقاومت بالای خود کاهش یابد، نشان می‌دهد که معامله گران به شدت از این سطح دفاع می‌کنند. خرس‌ها سپس یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (566 دلار) پایین بیاورند.
تحلیل جفت ارز ADA/USDT
کاردانو (ADA) در 9 نوامبر بالای خط روند نزولی شکست و بسته شد، که نشان می‌دهد فشار فروش در حال کاهش است. خرس‌ها در حال حاضر در تلاش هستند تا قیمت را به زیر سطح شکست برگردانند.
نمودار قیمت ADAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع:TradingView
اگر آنها موفق شوند، نشان می‌دهد که شکست بالای خط روند نزولی ممکن است یک تله خرسی بوده باشد. سپس کاردانو می‌تواند به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کند و حمایت بحرانی را در 1.87 دلار دوباره آزمایش کند.
برعکس، اگر قیمت از سطح شکست بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید با کاهش قیمت هستند. کاردانو پس از آن می‌تواند تا مقاومت 2.47 دلار صعود کند. این یک مقاومت مهم برای خرس‌ها برای دفاع است زیرا در صورت شکست، کاردانو می‌تواند تا 2.80 دلار افزایش یابد.
تحلیل جفت ارز SOL/USDT
دم بلند روی کندل 8 نوامبر، خرید را در خط مرکزی کانال صعودی نشان می‌دهد. با این حال، گاوها نتوانستند از این برتری استفاده کنند زیرا فروش قوی در سطوح بالاتر، قیمت را به زیر خط مرکزی در 9 نوامبر کشاند.
نمودار قیمت SOLUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
سولانا اکنون می‌تواند تا خط حمایت کانال کاهش یابد. بازگشت قوی از این حمایت نشان می‌دهد که حرکت صعودی ادامه خواهد داشت. هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می‌دهد گاوها برتری دارند.
بسته شدن کندل بالای کانال نشان دهنده قدرت است و ممکن است سولانا به 300 دلار و سپس به 321 دلار صعود کند. برعکس، اگر خرس‌ها قیمت را تا زیر کانال و حمایت 216 دلاری کاهش دهند، این کاهش می‌تواند به SMA 50 روزه (179 دلار) برسد.
تحلیل جفت ارز XRP/USDT
ریپل (XRP) در 8 نوامبر مقاومت 1.24 دلار را شکست و بالای آن بسته شد، که نشان دهنده این است که گاوها در حال تلاش برای بازگشت هستند. خرس‌ها سعی کردند قیمت را به زیر 1.24 دلار برگردانند اما نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند.
نمودار قیمت XRPUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
این نشان می‌دهد که گاوها سطح 1.24 دلار را به حمایت تغییر داده اند. این سطح اکنون می‌تواند به عنوان یک سکوی پرتاب برای مرحله بعدی حرکت صعودی عمل کند. ریپل می‌تواند به مقاومت بالای 1.41 دلار برسد، جایی که انتظار می‌رود خرس‌ها مقاومت سختی داشته باشند.
اگر قیمت از 1.41 دلار کاهش یابد اما از 1.24 دلار بازگردد، به معامله گران پیشنهاد می‌شود که با کاهش قیمت به خرید ادامه دهند. این احتمال شکست 1.41 دلاری را افزایش می‌دهد. اگر خرس‌ها قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.17 دلار) حفظ کنند، این دیدگاه مثبت نفی خواهد شد.
تحلیل جفت ارز DOT/USDT
پولکادات (DOT) از 53.87 دلار در 8 نوامبر برگشت، که نشان می‌دهد خرس‌ها در سطوح بالاتری می‌فروشند. قیمت به 49.78 دلار کاهش یافته است که احتمالاً به عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کند.
نمودار قیمت DOTUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
تکرار مکرر سطح حمایت در یک بازه زمانی کوتاه باعث تضعیف آن می‌شود. اگر قیمت به زیر 49.78 دلار برسد، پولکادات می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (48.09 دلار) کاهش یابد. این یک حمایت مهم برای گاوها برای دفاع است.
بازگشت قوی نسبت به متحرک نمایی 20 روزه نشان می‌دهد که احساسات مثبت باقی می‌ماند و معامله گران در حال خرید با کاهش قیمت هستند. گاوها باید قیمت را به بالای 55.09 دلار برسانند تا از سرگیری روند صعودی خبر دهند. هدف بعدی در صعود 63.08 دلار است.
برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، معامله گران ممکن است برای خروج عجله کنند. این می‌تواند قیمت را به SMA 50 روزه (39.87 دلار) کاهش دهد.
تحلیل جفت ارز DOGE/USDT
دوج کوین (DOGE) از 0.29 دلار در 8 نوامبر برگشت که نشان دهنده فروش در رالی است. قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.26 دلار) کاهش یافته است که حمایت مهمی است که باید به آن توجه داشت.
نمودار قیمت DOGEUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
اگر قیمت از سطح فعلی برگشت، گاوها دوباره سعی خواهند کرد که دوج کوین را به بالای 0.30 دلار برسانند. اگر آنها بتوانند آن را به پایان برسانند، دوج کوین می‌تواند مقاومت 0.34 دلار به چالش بکشد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح نشان می‌دهد که گاوها برتری دارند.
از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، توقف بعدی می‌تواند SMA 50 روزه (0.24 دلار) باشد. اگر این حمایت شکسته شود، فروش ممکن است تشدید شود و دوج کوین ممکن است به حمایت قوی در 0.19 دلار سقوط کند.
تحلیل جفت ارز SHIB/USDT
ارز شیبا (SHIB) در 9 نوامبر به بالای خط روند نزولی صعود کرد، اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این نشان می‌دهد که هر افزایشی با فروش از جانب خرس های همراه است.
نمودار قیمت SHIBAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
ارز شیبا در 9 نوامبر الگوی کندل دوجی را تشکیل داد که در 10 نوامبر به سمت نزولی رفت. اگر خرس‌ها قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.000053 دلار) حفظ کنند، ارز شیبا می‌تواند تا سطح اصلاحی فیبوناچی 78.6 درصد کاهش یابد. در 0.000040 دلار و سپس به SMA 50 روزه (0.000033 دلار).
بر خلاف این فرض، اگر ارز شیبا از سطح فعلی برگشت کند و از خط روند نزولی بالاتر رود، ممکن است به 0.000065 دلار برسد. متحرک نمایی 20 روزه صاف و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان دهنده توقف در کوتاه مدت است.
تحلیل جفت ارز LUNA/USDT
لونا توکن Terra با الگوی مثلث صعودی معامله می‌شود. گاوها در 8 نوامبر تلاش کردند تا قیمت را به خط مقاومت مثلث برسانند اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.
نمودار قیمت LUNAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
سیو سود در نزدیکی خط مقاومت، قیمت را به سمت سطح بحرانی 49.54 دلار در 9 نوامبر بازگرداند. بازگشت قوی به این سطح در 10 نوامبر نشان می‌دهد که گاوها با قدرت از این سطح دفاع می‌کنند.
خریداران اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به خط مقاومت مثلث برسانند. اگر گاوها قیمت را به بالای مثلث برسانند، حرکت صعودی می‌تواند افزایش یابد و لونا ممکن است به 62.59 دلار برسد.
اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت بالای خود کاهش یابد و به زیر خط حمایت مثلث سقوط کند، این دیدگاه مثبت باطل خواهد شد.
بازار فارکس و انواع تحلیل مؤثر در آن/ تحلیل تکنیکال یا اخبار؛ مسئله این است؟
کارشناس بازارهای مالی درباره نحوه تحلیل در بازار فارکس توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ کارشناس بازارهای مالی درباره نحوه تحلیل در بازار فارکس توضیحاتی را ارائه کرد.
در گفتگوی تفصیلی با آسو اشنویی معامله گر و تحلیلگر بازار فارکس و انس جهانی به ویژگی ترید پرداختیم:
*یک تریدر موفق در بازار فارکس باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
ابتدا باید بررسی کرد که بازار فارکس چیست. بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی نیاست و همانگونه که از نام آن پیداست، بزرگان سرمایه دنیا در آن حضور دارند و به همین دلیل، ترید کردن و افزایش سرمایه در آن سخت است و همین مسئله سبب شده است بالای ۹۰ درصد افرادی که وارد بازار مالی سنگینی می‌شوند، متضرر باشند و درصد خیلی کمی بعد از چندین سال، سرمایه اصلی خود را خارج کنند بنابراین، اینکه یک تریدر و یا یک تحلیلگر می‌خواهد در این بازار باشد، بهترین تحلیل های تکنیکال باید چند اصل را داشته باشد.
تحلیلگری کمی ساده‌تر از تریدر بودن است چراکه وی مطالب را بررسی و ارائه می‌کند، ولی در نهایت، کسی که در این بازار استرس می‌کشد و هیجانات را در آن حس می‌کند و می‌تواند متضرر باشد، یک معامله‌گر است. ما باید در بازار فارکس که مانند همه بازارهای کوچک شده دیگر است، حساس‌تر و وسواس‌گونه‌تر نگاه کنیم. برخی از معامله‌گران ادعا می‌کنند که با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی سود خوبی به دست می‌آورند، اما این ادعا درست نیست. قبل از هر چیزی، معامله‌گران باید تحلیل تکنیکال را به خوبی بلد باشند، در کنار آن مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار را فرا بگیرند. این سه اصل، «لبه» نامیده می‌شوند و اگر آنها را با دایره‌هایی رسم کنیم که فضای مشترکی با یکدیگر داشته باشند، فضای مشترک بین این سه دایره، همان لبه معاملاتی است.
بین این سه اصل تحلیل تکنیکال بسیار مهم است چراکه شما با توجه به این نوع تحلیل می‌توانید نقاط مورد نظر برای خرید و فروش را به دست آورید گرچه این کار به آسانی گفتن آن نیست و بسیار سخت است. حتما همه ما شنیده‌ایم که هر فردی که در این بازار بوده و یا در آن کار کرده است، واژه مدیریت سرمایه را شنیده است، اما به صورت ریز اگر بخواهیم در این باره حرف بزنیم، مدیریت سرمایه شامل چند بخش می‌شود که یکی از آنها شامل استراتژی معاملاتی می‌شود؛ اینکه ما بخواهیم با چه روش معاملاتی وارد یک معامله شویم، چگونه حجم معاملاتی خود را تعیین کنیم، حد ضررمان را کجا بگذاریم و . ، ما باید برای همه این مسائل یک سیستم معاملاتی تعیین کنیم و سیستم معاملاتی ما تحلیل تکنیکال است که سرمایه‌گذاران با توجه به آن سیستمی که قصد دارند در آن ترید کنند، آن را مورد آزمایش قرار دهند و این آزمایش به تریدرها خواهد گفت که این سیستم آیا آنها را متضرر خواهد کرد یا سود برای آنها رقم خواهد زد. این آزمایش تعداد معامله متضرر شده پشت سر هم، تعداد معاملات سودده، ریسک‌های هفته‌ای و دیگر موارد را نشان خواهد داد.
نکته حائز اهمیت این است که برای هر سیستمی مشکلاتی پیش خواهد آمد و سیستم در مقطعی از بازار برای سرمایه‌گذاران ضرر به همراه خواهد داشت. اگر کسی که سیستم را پایه‌ریزی کرده است، می‌تواند آن سیستم سرمایه‌گذاری را تغییرات کوچکی دهد که به موفقیت وی کمک کند.
*به نظر شما بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار فارکس چیست؟
ما هیچوقت نمی‌توانیم بگوییم که یک استراتژی سرمایه‌گذاری بهترین روش است. یک تحلیلگر خوب، تحلیلگری است که نسبت به بیشترین سیستم‌های معاملاتی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آگاه باشد. به عنوان مثال، ما می‌توانیم از پرایس اکشن استفاده کنیم، اما پرایس‌اکشن هیچ سیگنالی برای سرمایه‌گذاری ندارد یا در کنار آن از روش الیوت استفاده می‌کنیم و باز هم می‌بینیم پاسخی نمی‌بینیم بنابراین، از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم. اندیکاتورها هم به دروغ‌های بازار مشهور هستند چراکه اگر تحلیلگر یا تریدر هوشیار نباشد، این اندیکاتورها می‌توانند فریبشان بدهند بنابراین، نمی‌توان گفت بهترین سیستم، یک سیستم منحصر به فرد است.
بنا بر تجربه شخصی خودم که بیشترین سیستم‌ها را امتحان کرده‌ام، می‌توانم بگویم که اندیکاتور ایچیموتو می‌تواند به سرمایه‌گذارانی که صرفا تکنیکالیست هستند، کمک کند. نکته مهمی که وجود دارد این است که ۹۰ درصد تحلیلگران داخلی حالت استاندارد چارت را بلد نیستند و نمی‌توانند مقیاس درست را به دست آورند و نکته‌ای که در استفاده از الگوها بسیار مهم است، حالت استاندارد چارت است.
*منظورتان از حالت استاندارد چیست؟
نموداری که ما از آن در معاملات فارکس استفاده می‌کنیم، زوم و آنزوم می‌شود که کشیدگی دارد و در همه این موارد، می‌توان یک الگو را به دست آورد و متأسفانه، بیشتر تحلیلگران آن چیزی را که در چارت معاملاتی می‌خواهند می‌بینند؛ نه آن چیزی که واقعا چارت نشان می‌دهد چراکه نمی‌توانند حالت استاندارد چارت را به دست آورند. این حالت استاندارد از فرمول‌های ریاضی به دست می‌آید. اگر بخواهم شخصی چارت معاملات فارکس را از نظر تکنیکال بررسی کنم، از روش ایچیموکو استفاده می‌کنم که از زمان یک ثانیه تا هفتگی پاسخگوی تحلیل از بازار فارکس است.
*ترکیب ایچیموکو با کدام استراتژی بیشتر جوابگوست؟
ترکیب ایچیموکو با پرایس اکشن، ترکیب خوبی است که همراه با آن باید واگرایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد مانند واگرایی مخفی که حالت بازگشتی دارد. روش‌های زیادی وجود دارد که هر کسی می‌تواند با روحیات خود از آنها استفاده کند و در این میان، برخی از معامله‌گران در بازار هستند که مدام علاقه به خرید و فروش هستند، اما برخی هم منتظر یک پوزیشن خوب هستند تا به جای سود یک و دو دلاری، به دنبال سودهای کلان هستند که ایچیموکو می‌تواند تمامی این سود و زیان‌ها را پوشش دهد.
جیمز سیمونز، یکی از ریاضی‌دانان برجسته هاروارد به این نتیجه رسیده است که ریاضیات می‌تواند در این مدل معاملات کمک کند و دریافت که با تابع‌سازی و مشتق‌گیری و همچنین، زیرمجموعه‌ها می‌توان این کار را انجام داد که بهتر از تحلیل تکنیکال بتواند جوابگو باشد، اما ممکن است چندین روز و یا حتی چندین ماه صبر کرد تا یک سود چشمگیر از این روش به دست آورد.
*آیا نئوویوها بهترین ابزاری است که می‌توان این روزها از آن استفاده کرد؟
هر کسی که ادعای بهترین بودن یک ابزار را در معاملات می‌کند، ممکن است نشانگر این باشد که چیزی از آن نمی‌داند زیرا اگر کسی به بازار واقف باشد، می‌داند که هیچ بهترینی وجود ندارد و این ابزار می‌تواند برای یک نفر بهترین باشد؛ نه برای دیگران.
*آیا حجم پول استفاده شده در انس بیشتر از سایر دیگر جفت‌ارزهاست؟
این مقوله هم به سیستم‌ها مربوط است که آزمایش‌های پشتیبانی می‌تواند تعیین کند که آینده می‌تواند تا چه میزان شبیه به آن آزمایش باشد. وقتی جفت‌ارزها نوسان می‌دهند، سود و زیان کمتری دارند و وقتی نوسان دارد، یک پیپ نوسان این جفت‌ارز نسبت به انس سود و ضرر کمتری دارد و به همین دلیل، نمی‌توان گفت که برای معامله حتما باید n دلار داشت چراکه همه این مسائل به میزان سود و ضرر آن بازمی‌گردد.
مشکلی که پول‌های کوچک دارند، این است که راحت‌تر کال می‌شوند و ترید با آنها سخت‌تر است. چون سودهای این نوع پول‌ها کم است، معامله‌گر وسوسه می‌شود تا بیشتر ریسک کند و نتواند سرمایه خود را مدیریت کند و ریسک بیشتر با از دست دادن پول برابر است. ۹۰ درصد مواقع پول بیشتری از معامله‌گران گرفته می‌شود، اما گاهی اوقات می‌توان ریسک را بالا برد.
وقتی یک سیستم موجود است که دراو داون آن عدد بزرگی نیست، و تعداد معاملاتی که ضررده می‌شوند به صورت متوالی زیاد نیست، در این مواقع می‌توانیم ریسک را بالا ببریم و همیشه به این صورت نیست که ریسک بالاتر منجر به ضرر بیشتر شود.
*راهکار شما برای افرادی که ضرر آنها بیشتر از سودشان است، چیست؟
وقتی ما وارد یک ترید می‌شویم، سه گزینه داریم که حتما باید رعایت شوند: حد ضرر، حد سود و حد زمانی. وقتی شما وارد یک ترید می‌شوید، با توجه به ریسک و ریواردی که در نظر گرفته‌اید، تصمیم‌گیری کنید. به عنوان مثال وقتی انس را با هزار و ۸۰۰ دلار خریداری می‌کنید، برای چه عددی آن را خریداری می‌کنید و حد ضرر آن چه عددی است؟ به عنوان مثال حد سود آن را هزار و ۸۰۲ می‌گذاریم وحد ضرر آن را هزار و ۷۹۹ می‌گذاریم. زمانی که این ترید به میزان ضرر در نظر گرفته رسید، شما باید از آن خارج شوید. حد ضرر مهم‌ترین دوست یک تریدر است و اگر این دوست را در بازار نداشته باشیم، نابود خواهیم شد.
معامله‌گران قرار نیست بعد از یک ضرر با بازار فارکس خداحافظی کنند و به معامله خواهند پرداخت بنابراین، صبر کردن برای جبران شدن ضرر جایز نیست. البته، هیچ تریدی به ترید دیگر ربطی ندارد و نمی‌توان هر ضرر را با تریدهای بعدی جبران کرد. میزان سود ما در آینده برآیندی است که به دست می‌آوریم.
*کسانی که با پول کم وارد بازار فارکس می‌شوند، تا چند دلار ضرر با مشکل مواجه نخواهند شد؟
وقتی ما وارد یک میزان ریسک می‌شویم، میزان ریسک و ریوارد در نظر گرفته شده را برای تعداد معاملاتی مشخص در نظر می‌گیریم. وقتی ما این کار را می‌کنیم، یکی از مزایای آن این است که میزان مشخصی سرمایه گذاشته‌ایم و قرار نیست بیشتر از آن میزان ضرر کنیم و مزیت بعدی آن این است که ما مدیریت سرمایه درستی برای بازدهی داشته‌ایم. این مدیریت سرمایه سبب می‌شود سرمایه‌گذاران در هر معامله ریسک خود را خیلی پایین بیاورند و اگر آن معامله ضرر داشت، در معامله بعدی می‌توان آن ضرر را جبران کرد.
به عنوان مثال، ما ۵۰ دلار را در ۲۰ معامله تقسیم می‌کنیم که در هر معامله حدود ۲.۵ دلار ضرر می‌کنیم بنابراین برای جبران ضررها تقریبا باید ۳.۵ دلار سود کنیم و زمانی که نزدیک به حد ضرر هستیم، می‌توانیم حجم بیشتری را بگذاریمف اما وقتی ۲.۵ دلار با حد ضرر فاصله داریم، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم یعنی یک واحد را می‌توان معامله کرد، اما هنگامی که فاصله با حد ضرر بسیار کم است، تعداد واحدهای بیشتری می‌توان معامله کرد. در این روش حد ضرر مشخص است و معامله‌گر با توجه به فاصله‌ای که تا حد ضرر دارد، می‌تواند حجم را مچ کرد.
*آیا باید بعد از اینکه دقیقا به حد ضرر رسیدیم، معاملات خود را ببندیم؟
در اینجا توصیه به بستن معاملات نمی‌شود چون هم حد ضرر و هم حد سود داریم، وقتی به عنوان مثال حد ضرر من نیم دلار و حد سود من یک یا سه دلار است، ترجیح می‌دهم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تریدم را ببندم ۲۰ درصد باقی برای حد سود باقی بماند و ایرادی ندارد.
*یک نوع استراتژی وجود دارد که در کف و سقف‌های قله خرید و فروش می‌کند و در این استراتژی بالای خط روند کیجون و تنکان قرار بگیرد. آیا در این روش بازار صعودی می‌شود؟
اگر روند بالای تنکان و یا بالای چیکو قرار بگیرد، صعودی می‌شود اما این استراتژی برای تشخیص روند استفاده می‌شود و نمی‌توان از آن سیگنال گرفت. برای تشخیص سیگنال در اندیکاتور ایچیموکو راه‌های دیگری وجود دارد.
*چند راه از راه‌های دریافت سیگنال توسط اندیکاتور ایچیموکو چیست؟
وقتی بتوان تشخیص داد که ارزها در این روش به کدام سمت حرکت می‌کند، می‌توان سیگنال‌های به موقع دریافت کرد.
همه اندیکاتورها با کندل‌ها حرکت می‌کنند و پرایس اکشن هم یک نوع بررسی قیمتی است؛ به عبارت دیگر، همه چیز با قیمت پیش‌بینی می‌شود چراکه همه چیز در قیمت‌ها خلاصه می‌شود پس تنها دانستن قیمت کافی است، اما اندیکاتورها بررسی را برای ما راحت‌تر می‌کنند و اندیکاتورها می‌توانند مشخص کنند که یک سهم قرار است به کجا حرکت کند. داو هم گفته است قیمت‌ها تا زمانی که اخطار قطعی برگشت دریافت نکنند، به مسیر خودشان ادامه می‌دهند و با توجه به همین اصل، ما دنبال اخطارها در بازار هستیم.
*به نظر ترکیب خط روند کانال در ایچیموکو و پرایس اکشن ترکیب خوبی است؟
خط روند مهم‌ترین جزو تحلیل است که نشان‌دهنده روند است.
*برای خرید و فروش آبشده جهانی راهکارها چیست؟
آبشده طلای عیار ۱۷ یا ۷۰۵ است که مختص ایران است و بین خود طلافروشان مرسوم است و چند سالی است که مردم عادی هم وارد این بازار شده‌اند و آن را به عنوان پس‌انداز و یا سرمایه، معامله می‌کنند. اخیرا، این مسئله هم قانونی شده است و هر کسی می‌تواند آبشده طلا را خرید و فروش کند. به تازگی خبرهایی منتشر شده است که به طلافروشان اجازه داده می‌شود تا این کالا از طریق سایت‌های اینترنتی در دسترس افراد قرار گیرد، اما کسی که این کار را انجام می‌دهد، طلا را برای ترید کردن معامله می‌کند؛ نه به منظور سرمایه‌گذاری.
*قیمت طلای داخلی را در سالهای آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
بهتر است طلای داخلی را پیش‌بینی نکنیم چراکه این کالا متأثر از برخی فعالیت‌های سیاسی است که در حال حاضر هم قرار نیست پایین‌تر بیاید. طلای داخلی ما دو عامل دارد که یکی دلار و دیگری انس طلای جهانی است، اما انس جهانی کمی متفاوت است و می‌تواند سقف قبلی خودش را بزند و از جهتی کف ۵۴۰ را دارد که در سالهای آینده می‌تواند به میزان زیادی رشد قیمت داشته باشد و تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار و تا ۴ هزار دلار می‌تواند صعود داشته باشد.
*طلای جهانی بیشتر تابع چه مسائلی است؟
طلای جهانی بیشتر تابع اقتصاد آمریکاست چون بزرگترین حامی آن بانک فدرال رزرو آمریکاست؛ البته، این کالا تابع بسیاری مسائل دیگر از جمله جنگ نیز هست چراکه یک کالای امن محسوب می‌شود و اوضاع جهانی اگر به سمتی کشیده شود که جنگی در آن اتفاق بیفتد و یا باعث شیوع بیماری جدیدی باشد، می‌تواند قیمت انس را تا حد زیادی بالا ببرد.
*تفاوت تحلیل فاندامنتال و اخبار چیست؟
تحلیل فاندامنتال، تحلیل بنیادی است، اما اخبار متفاوت است. اخبار همیشه روی همه بازارها تأثیر می‌گذارند و اگر کسی بتواند اخبار را پیش‌بینی کند، می‌تواند از اخبار هم استفاده کند، اما اگر ما به سرعت قبلی خودمان بازگردیم بازار بازاری است که بزرگان جهان در آن حضور دارند و ای بزرگان بازار قبل از اینکه اخبار منتشر شوند، بهترین تحلیل های تکنیکال معامله خود را انجام می‌دهند. به نظر من، تحلیلگری که به اخبار توجهی نداشته باشد و از سه عامل حد سود، حد ضرر و حد زمانی را انظیم کند، در زمان پخش اخبار هم ضرر نمی‌کند. کسی که حد ضرر نداشته باشد، در زمان پخش اخبار بیشترین ضرر را می‌بیند.
اخبار باعث ایجاد هیجانات در بازار می‌شود و در زمان این هیجانات هم سود و هم ضرر کرده‌ایم، اما ۹۰ درصد از معامله‌گران در زمان هیجان ضرر کرده‌ایم.
اخبار اغلب مواقع پیش‌خور می‌شوند. کسانی که می‌توانند اخبار را تحلیل کنند، تأثیراتی را روی چارت می‌بینند و در نهایت با توجه به چارت به معامله می‌پردازند و با اخبار این کار را انجام نمی‌دهند. معمولا، اخبار پشت قیمت است، اما دلیل اینکه خیلی به این اخبار توجه می‌شود و تحلیل تکنیکال نادیده گرفته می‌شود، این است که معامله‌گران نمی‌دانند چگونه تکنیکال تحلیل کنند.
نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین (شهریور ۱۴۰۱)
Bitcoin
تحلیل تکنیکال بیت کوین
تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی است که در اختیار تریدرها قرار دارد. تحلیل تکنیکال، تاریخچه و سوابق یک کوین خاص همراه با نمودار های قیمت و حجم معاملاتش را بررسی می کند. آنچه که برای تحلیل تکنیکال بیت کوینیا هر رمز ارز دیگری لازم است، شناخت ایده های محوری تئوری Dow است. همچنین شناخت روند های صعودی و نزولی بازار که گاها روندی در بازار وجود ندارد و قیمت، داخل کانالی خاص جلو و عقب می رود. لازم به ذکر است خرید رمز ارز از صرافی های مختلف، ممکن است با قیمت های متفاوتی انجام شود.
با توجه به اینکه این تحلیل تکنیکال، نمودار و قیمت لحظه ای بیت کوین، بازتابی از ابزار تکنیکال سایت تریدینگ ویوو است، مسئولیت استفاده از آن به عهده کاربران می باشد. رمزارز نیوز مسئولیت و پیشنهادی در قبال استفاده یا وقوع این تحلیل ندارد.
آموزش استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین
برای استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین، کافی است از بالای نمودار، بازه زمانی (تایم فریم) مورد نظر خود را انتخاب کنید. مثلا 1 Minute (یک دقیقه ای)، 1 Hour (یک ساعته) یا 1 Month (یک ماهه).
سپس در زیر نمودار نتیجه تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این نتیجه 5 حالت دارد:
Buy: پیشنهاد به خرید
Sell: پیشنهاد به فروش
Neutral: پیشنهاد به نگهداری
Strong Buy: پیشنهاد اکید به خرید
Strong Sell: پیشنهاد اکید به فروش
برای مثال اگر شما بازه زمانی 1 روزه (1 Day) را انتخاب کنید و نتیجه تحلیل تکنیکال Buy (پیشنهاد به خرید) باشد، به این معنی است که از نظر اندیکاتورهای تکنیکال، قیمت این رمزارز پس از 1 روز (24 ساعت دیگر) از قیمت فعلی بیشتر خواهد بود. بنابراین پیشنهاد تحلیل تکنیکال، خرید است.
آموزش تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
نمودار تکنیکال بیت کوین
بیت کوین چیست؟
بیت کوین نخستین ارز دیجیتال غیرمتمرکزی است که بدون دخالت و نظارت واسطه‌هایی مثل بانک و دولت عمل می‌کند. ساختار بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که از نرم‌افزار و رمزنگاری نظیر‌به‌نظیر (P2P) بهره می‌گیرد؛ یعنی ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان دو کاربر عضو شبکه. تمامی تراکنش‌ها و کپی‌های آن در یک دفتر کل عمومی به نام بلاکچین ثبت و در سرورهای سراسر جهان نگهداری می‌شود. هر فرد می‌تواند از طریق یک رایانه، یکی از همین سرورها را راه‌اندازی کند که اصطلاحاً به آن نود (Node) گفته می‌شود. از طریق اجماع میان نودها، تراکنش تأیید و بلاک ساخته می‌شود و با اضافه شدن بلاک‌ها بلاکچین شکل می‌گیرد. شبکه بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که با انگیزه دریافت پاداش، کاربران را به مشارکت در ساخت این زنجیره ترغیب می‌کند.
بیت کوین در سال 2009 به دست فردی ناشناس رونمایی شد و با پیمودن مسیر توسعه خود در سال 2010 به بهره‌برداری رسید. ارز دیجیتال در ابتدا مفهوم جدیدی بود و چندان مشتری نداشت. اما با گذشت زمان مزایای آن آشکار شد: سرعت بالای انتقال وجوه مالی، مخفی ماندن از چشم دولت‌ها و هزینه اندک انتقال.
تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد که پتانسیل بالایی دارد و امروزه باارزش‌ترین ارز دیجیتال به شمار می‌آید، اما در آغاز راه چندان باارزش نبود. روزگاری قیمتش تنها 0.08 دلار بود و کارش به جایی رسید که در سال 2021 تا 68000 دلار بالا رفت.
تاریخچه قیمت بیت کوین
بیت کوین در سال 2009 رونمایی شد و انتظار می‌رفت بتواند در کاهش آثار مخرب بحران مالی همان سال مفید واقع شود. در جولای سال 2010، بیت کوین با قیمت 0.0008 دلار معامله می‌شد و در پایان ماه به 0.08 دلار افزایش یافت. پس از آن عملکرد نسبتاً ثابتی داشت و با شیبی ملایم به محدوده 10 دلاری پا گذاشت.
در آوریل 2013 اولین جهش مهم و کلان برای بیت کوین رخ داد و قیمت به 250 دلار رسید. در این دوره قیمت بیت کوین دائم در حال نوسان بود. در پایان سال 2013 بیت کوین توانست به اوج قیمتی جدیدی برسد: 1164 دلار.
بین سالهای 2014 تا 2015 رکود و نوسان باعث شد شعلۀ قیمت پایین بیاید و در اکتبر 2015 به 245 دلار کاهش یافت. سال 2016 شروع افزایش قیمت پایدار بیت کوین بود؛ به طوری که سال را با 422 دلار آغاز کرد و با 959 دلار پایان داد. مقبولیت این ارز دیجیتال در سال 2017 افزایش یافت و به اعتبارش افزود. معرفی ارزهای دیجیتال جدید و مطرح شدن بیت کوین در رسانه‌های اجتماعی باعث شد قیمت این رمزارز 1729 درصد افزایش یابد و در دسامبر به حوالی 19000 دلار برسد. اما نوسانات بیت کوین همچنان پابرجا بود و مجدداً تا مرز 3000 دلار سقوط کرد. برخی با استناد به این سقوط تاریخی استدلال کردند که این دارایی قابل‌اعتماد نیست و حبابی است که رسانه‌های شرکت‌های ذی‌نفع ایجاد کرده‌اند.
سال 2020 فرصتی بود که توانایی بیت کوین در مقابله با بحران مالی ناشی از کرونا به آزمون گذاشته شود. با شروع سال 2020 و در پی شیوع همه‌گیری، قیمت بیت کوین 30 درصد کاهش یافت و به 4,841 دلار رسید، اما تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌داد که رشد عظیمی در راه است. پایین بودن قیمت، فرصتی برای خرید فراهم کرد و با بروز تورم و کاهش ارزش قدرت خرید ارز فیات، از این ارز دیجیتال استقبال بی‌سابقه‌ای شد. رالی بیت کوین آغاز شده بود و تمام سال ادامه یافت و در پایان سال به حوالی 30000 دلار رسید. افزایش قیمت بیت کوین در سال 2021 هم ادامه داشت و در نوامبر اوج قیمتی تاریخی ثبت کرد: 68649 دلار. پس از ثبت این اوج قیمت بیت کوین به سراشیبی نزول افتاد.
پیش بینی قیمت بیت کوین
بخش مهمی از افزایش قیمت در سال 2021 مربوط به انتشار خبر خرید 1.5 میلیون دلاری تسلا از بیت کوین بود و اعلام پذیرش آن به عنوان وسیله پرداخت. بخش دیگر نیز به رشد صنعت دیفای و رونق توکن‌های غیرمثلی (NFT) مربوط می‌شد. مقبولیت و پذیرش بیت کوین از سوی کسب‌و‌کارها عاملی است که قیمت را به بالا سوق می‌دهد و در این میان رشد متاورس هم بی‌تأثیر نبوده است. هرچند که بیت کوین توانست در جنگ میان روسیه و اوکراین به عنوان ابزار مالی مفیدی برای هر دو طرف نقش ایفا کند، اما مادامی که سایۀ ریسک تنش‌های بین‌المللی بزرگ‌تر وجود دارد، نمی‌توان به افزایش پایدار قیمت این ارز دیجیتال چندان دلخوش بود. از طرفی تنظیم‌گری و مقررات دولت‌ها مانع بزرگی بر سر اوج‌گیری مجدد ارزهای دیجیتال است.
امروزه ابزارهای بسیار پیشرفته و کارآمدی در اختیار تحلیلگران ارزهای دیجیتال قرار دارد. در بالای این صفحه نمودار پیش بینی قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید. این نمودار با بررسی دقیق و تکنیکالی نمودار قیمت بیت کوین و تحلیل اندیکاتورهای مختلف، پیش‌بینی می‌کند که از نظر تکنیکال در بازه زمانی مورد نظر، چه اتفاقی برای قیمت بیت کوین خواهد افتاد. دقت کنید برای استفاده از تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین باید دانش حداقلی داشته باشید. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتماً آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین دوره رایگان آموزشی رمزارز نیوز را دریافت و مطالعه کنید.
نگاه بنیادین
علاوه بر تحلیل تکنیکال بیت کوین، توجه به عوامل بنیادین هم می‌تواند مفید باشد. با اینکه بیت کوین پیشگام و پیشتاز بازار است، اما هیچ بعید نیست که مقام نخست را در آینده‌ای نه‌چندان دور از دست بدهد. استفاده از الگوریتم گواه اثبات کار، قدیمی، انرژی‌بر و پرهزینه‌تر است و مورد انتقاد نهادهای حافظ محیط زیست قرار دارد. از طرفی بیت کوین از قراردادهای هوشمند پشتیبانی نمی‌کند و رقیبان تازه‌نفسش مقتدرانه وارد صحنه شده‌اند. عامل بنیادین دیگری که بر سر راه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال قرار دارد، به نوسانات تقریباً همیشگی ارزهای دیجیتال مربوط است. بیت کوین برای آنکه بتواند به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار بگیرد باید بتواند ذخیره ارزش کند، اما نوسانات قیمت مانع بزرگی در این راه به شمار می‌آید. با تمام این مشکلات، مقبولیت بیت کوین پیوسته در حال افزایش است و این شرط لازم (و نه کافی) هر دارایی‌ای است که می‌خواهد به وسیله پرداخت تبدیل شود.
دیدگاه شما