استراتژی ریسک معاملات


استراتژی ریسک معاملات

این سایت به همت تعدادی از فعالان و پیشکسوتان حوزه بورس راه اندازی و هم اکنون توسط ۶ نفر از نام آشناترین تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه با مدیریت آقای مهدی طحان در حال فعالیت است.

از سال ۱۳۹۶ با همکاری تعدادی از فارغ التحصیلان در زمینه های حسابداری و کامپیوتر و تعدادی از فعالان حوزه بورس اقدام به طراحی نرم افزارهای تحلیلی بورس و ربات ارسال سفارش بورس کردیم که به لطف خدا با استفاده از یک استراتژی قدرتمند توانستیم اندیکاتورهایی طراحی کنیم که بهترین نقاط ورود و خروج به سهام را شناسایی و اعلام کند.

هدف از راه‌اندازی این سایت معرفی یکی از قدرتمندترین استراتژیهای خرید و فروش در بازار سرمایه و استفاده از تحلیل و نظرات افراد مختلف این حوزه است, سایت پیش روی شما فاز اول از سه فاز اجرایی (70% پیشروی زمانی و 60% محتوایی) بوده که پس از ثبت مالکیت ایده دو فاز دیگر رونمایی خواهد شد, تمام تلاش ما در این سایت بر این بوده تا تمامی گروهها بتوانند به نحوی شایسته از امکانات و نظرات کاربران این سایت بهره برداری کنند.

لطفا ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید :

» آمار بازدید از سایت
» بازدید امروز: 167
» بازدید دیروز: 0
» بازدید هفته: 157
» بازدید ماه: 157
» بازدید کل: 157
» افراد آنلاین: 12

مهم ترین استراتژی هایی که هرمعامله گر( تریدر) باید بداند

در این مقاله سینا استوی تحلیلگر بازارهای مالی، تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها، استراتژی ها حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها را بررسی می کند. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آن‌ها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.

مهم ترین استراتژی هایی که هرمعامله گر( تریدر) باید بداند

مهندس سینا استوی تحلیلگربازارهای مالی، رمزارزها و بلاکچین در خصوص استراتژی های حرفه ای در بازار رمزارزها گفت: سرمایه‌گذاران تازه‌‌کار، ممکن است تصور کنند که تریدرهای حرفه‌ای (معامله گران حرفه ای) بیشتر وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازارها می‌کنند تا بهترین تریدها (معاملات) را انجام دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.

آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند. معاملات انتقالی آتی (Futures Carry Trade)، نرخ فاندیگ و ‌حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد وبراساس استراتژی مشخصی باید وارد این گونه تریدها شد.

همه استراتژی‌های ساده، در بردارنده‌ ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین قابل‌توجهی نیستند، و این بدین معنا که یک سرمایه‌گذار برای کسب سود به تراز معاملاتی بالایی نیاز ندارد.

اتخاذ استراتژی‌های غیرجهت‌دار (Non-directional)

سینا استوی درادامه به نوعی از استراتژی های بازاررمزارزها با عنوان "استراتژی های غیرجهت دار" اشاره کرد و گفت: بازارهای رمزارزی با نوسانات پرایس‌اکشن ( نوسانات حرکات واقعی قیمت) که شامل افزایش یا سقوط دو یا سه رقمی دارایی‌ها در یک بازه زمانی ۱ تا ۲۴ ساعته است، شناخته شده‌اند.

سرمایه‌گذاران به دلیل احتمال کسب سودهای هنگفت مجذوب این بازار شده‌اند؛ بنابراین، کسب تنها ۲ درصد سود ماهانه از بازارهای رمزارزی، امری غیرعاقلانه به نظر می‌رسد.

اما چرا یک سرمایه‌گذار، این استراتژی «کم سود» را به کار می‌برد؟ پاسخ این سوال، سود مرکب است. اگر یک تریدر(معامله گر) بتواند ماهانه ۲ درصد سود به دست آورد، سود سالانه او حدودا معادل ۲۷ درصد خواهد بود.

تعداد کمی از معامله گران ( تریدرها) توانایی شناسایی کف‌ها و سقف‌ها به منظور کسب این میزان سود را دارند. بنابراین، کسب سود قابل اطمینان‌تر، فرد را از فشارهای ناشی از ضررهای احتمالی و تعیین زمان مناسب برای معامله ( ترید)، رها می‌کند.

یک استراتژی عالی به نام معاملات انتقالی آتی یا کری ترید (Futures Carry Trade)، خرید رمزارز در بازارهای سنتی و فروش در بازارهای معاملات آتی با زمان‌بندی ثابت را شامل می‌شود. این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه، اندازه‌گیری کرد. معیاری که با عنوان «پریمیوم سالانه بازارهای آتی» نیز نامیده می‌شود.

مبنای قراردادهای آتی اتر – منبع: Skew

این استراتژی معاملاتی، یک معامله ثابت را موجب نمی‌شود، زیرا شاخص مبنا بسته به میزان نگرش صعودی سرمایه‌گذاران نوسان می‌کند. معمولاً آلت‌کوین‌ها به دلیل وجود رقابت کمتر، برای آن‌ها فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کنند.

با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اتر در اواسط ماه آگوست سطح 20 درصدی سود سالانه را لمس کرده است.

اما، یک نکته وجود دارد؛ همواره توجه به جزئیات حائز اهمیت بوده و این نکته، امری است که باید به آن دقت داشت. این معامله تنها در صورتی عمل خواهد کرد که رمزارز واریز شده به عنوان سپرده مارجین (مقداری سپرده‌ای که کارگزار یا صرافی در ازای اخذ یک پوزیشن یا انجام معامله به عنوان وثیقه دریافت می‌کند) همان رمزارز فروخته شده از طریق معاملات آتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از صرافی‌های مشتقات تنها امکان واریز بیت‌کوین یا تتر را به عنوان سپرده فراهم می‌کنند.

نکته مهمی که سرمایه‌گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (سواپ‌‌های معکوس)، قراردادهای آتی با زمان‎بندی ثابت، دارای تاریخ انقضاء مشخصی هستند. از این رو، در لحظه لیکویید شدن (انقضا و نقد شدن) قرارداد آتی، فروش پوزیشن اسپات (پوزیشن لحظه‌ای و نقدی) الزام می‌یابد.

ترید کردن فاندیگ‌ریت (نرخ بودجه)

استوی درباره استراتژی های سایر معاملات جهت داراظهار داشت: سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های معاملات آپشنی است که معمولاً چندین انقضا و قراردادهای آتی را در بر می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد، ترید کردن با در نظر داشتن نرخ فاندینگ، ریسک کمتری دارد. قرارداد دائمی (سوآپ معکوس) بسته به عدم تعادل لوریج، برخی پوزیشن‌های لانگ یا شورت (قابلیتی که می‌توانید در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی سود کرد) را اتخاذ خواهد کرد. این صرافی‌ها معمولاً هر 8 ساعت، نرخ فاندینگ بعدی را ارزیابی می‌کنند.

زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، تریدرهای حرفه‌ای قراردادهای آتی را شورت کرده و همزمان آن را در صرافی‌های محلی خریداری می‌کنند. بنابراین، ریسک آن‌ها کاملاً کم خواهد شد و از این رو، آن‌ها نرخ فاندینگ را جمع‌آوری کرده و بلافاصله پس از آن ترید را از سر می‌گیرند.

ثمره ترید کردن به صورت خودکار، موفقیت است

سینا استوی تحلیلگر و محقق بازار رمزارزها در ادامه صحبت های خود گفت: گاهی اوقات، در این بازار، هیچ استراتژی معاملاتی دارای ریسک‌پذیری بالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی تریدرهای (معامله گران ) حرفه‌ای نیز ممکن است از استراتژی ریسک جهت‌دار استفاده کنند. آنچه که تریدرهای حرفه‌ای را از تریدرهای تازه‌کار متمایز می‌کند، استفاده از استراتژی‌های تریدینگ خودکار است.

اکثر تریدرها با نحوه استفاده از حد ضرر (استاپ لاس) آشنا هستند؛ اما این روش به تنهایی، فرصت‌های مناسب زیادی جهت سوددهی ایجاد نمی‌کند. با این حال، از این روش می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد.

پلتفرم معاملات آتی بایننس – منبع: Binance

در مثال بالا، این حد سفارش متحرک (در پوزیشن لانگ)، در قیمت 12 هزار و 900 دلار فعال می‌شود. بنابراین، در حالی که بازار فراتر از این سطح به معامله می‌پردازد، این سفارش همچنان غیرفعال باقی ‌می‌ماند.

زمانی که بیت‌کوین به آن سطح برسد، تنها پس از بازپرداخت 0.8 درصد نرخ پاسخگویی یا (callback) خرید می‌کند. از این رو، به محض افزایش 103 دلار از کف قیمتی بیت‌کوین، به طورخودکار خرید انجام می‌شود.

این استراتژی به طور مکرر توسط تریدرهای حرفه‌ای برای خودکار کردن فرآیند سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی، نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

سینا استوی در پایان تمرین کردن این سه استراتژی و تسلط برآنها را ضروری دانست و گفت: تریدرها ( معامله گرها) باید با این سه استراتژی به خوبی آشنا شوند و تسلط خود را در این حوزه افزایش دهند. این سه استراتژی عبارتند از:

معاملات انتقالی یا (Trade Carry)، کسب سود از طریق نرخ فاندینگ و خرید با استفاده از حد سفارش‌های متحرک. به علاوه، بهتر است همچنین معامله گران بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های معاملات آپشن تمرکز کنند و خود را از تخمین پیوسته و بیهوده کف‌ها و سقف‌ها دور نگه دارند.

  • همه بازارها در کانال جدید
  • عامل موثر بر فراز و فرودهای بازار بورس
  • شیب نزولی شاخص دلار ادامه پیدا کرد
  • موج خوش‌بینی در معاملات هفته آینده بورس
  • تقابل پالایشی‌ها با کانه‌های فلزی

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

همه‌چیز درباره ریسک به ریوارد در بازارهای مالی

یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش در معاملات مالی، بررسی نسبت ریسک به ریوارد Risk to Reward Ratio است.

همه‌چیز درباره ریسک به ریوارد در بازارهای مالی

این معیار بیان‌کننده این است که در یک معامله به ازای ریسکی که متحول می‌شوید چه میزان باید سود کسب کنید.تریدرهای حرفه‌ای در تلاش‌اند میزان ریسک به ریوارد معاملات خود را افزایش دهند. در ادامه مفهوم هر عبارت را به‌صورت واضح توضیح می‌دهیم تا در هنگام معاملات خود بیشترین میزان سود را کسب کنید.

ریسک چیست؟

برای این‌که مفهوم ریسک به ریوارد را بهتر متوجه شوید، باید ابتدا مفهوم ریسک را کاملاً متوجه شوید.

تریدرها هنگام باز کردن هر معامله‌ای قطعاً برای خود یک‌میزان حد ضرر مشخصی در نظر گرفته‌اند؛ و همان‌طور که میدانید بازارهای مالی دارای نوسانات قیمتی فراوانی است و هیچ‌کس نمی‌تواند قیمت دقیق هر نماد را مشخص کند. با این اوضاع اگر ضرر کنید کاملاً طبیعی است و نباید نگران باشید؛ درواقع باید این حقیقت را بپذیرید که هیچ معامله‌ای بدون ریسکی وجود ندارد و هر آن امکان دارد سرمایه شما نابود شود.

پس معامله‌گر حرفه‌ای باید برای ضررهای خود برنامه‌ریزی کند؛ مثلاً اگر شما قصد واردکردن 1000 دلار به بازار را داشته باشید، باید 2 درصد یعنی 20 دلار حد ضرر قرار دهید. با این توضیحات باید کاملاً مفهوم ریسک را متوجه شده باشید.

مفهوم ریسک به ریوارد

خب در مثال قبل گفتیم اگر قرار باشد 1000 دلار سرمایه‌گذاری کنید، باید حد ضرر را 20 دلار در نظر بگیرید به همان میزان هم باید برای سود خود در نظر بگیرید. درواقع اگر شما قرار باشد 20 دلار ضرر کنید باید یک عددی بالاتر ارز 20 دلار برای سود خود در نظر بگیرید تا بتوانیم بگوییم نسبت ریسک به ریوارد مناسب را رعایت کرده‌ایم.

درواقع اگر میزان ضرر شما از سودتان بیشتر باشد، شما در درازمدت سودی کسب نمی‌کنید.

فرض کنید استراتژی معاملاتی win rate (نرخ برد) شما، دارای ۶۰ درصد است؛ یعنی در هر 100 معامله 60 عدد با سود و 40 عدد معاملات با ضرر بسته شود. حال اگر میزان سودهای شما، کمتر از ضررهای شما باشد، به‌طور مثال به ازای ۲۰ دلار ضرر در هر معامله، حد سود شما طوری تنظیم شود که ۱۰ دلار سود بگیرید، در چنین حالتی با اینکه نرخ برد استراتژی شما بالا است، ولی درنهایت ضرر کرده‌اید.

با یک محاسبه ساده می‌توان این را ثابت کرد.

در مثالی که زده شد، ریسک به ریوارد شما، یک به نیم است.

چرا باید ریسک به ریوارد معاملاتمان را محاسبه کنیم؟

میزان ریسک به ریوارد در معاملات یک مسئله بسیار مهم و حائز اهمیت است. همه تریدرها می‌دانند بازارهای مالی بر پایه احتمالات حرکت می‌کند و هیچ‌گونه بایدی در آن وجود ندارد. پس شما به‌عنوان معامله‌گر بایستی میزان ریسک خود را مشخص کنید و تمام سعی خودتان را داشته باشید تا میزان سودهای شما از ضررها بیشتر باشد تا میزان ریسک به ریوارد صحیح برقرار ‌شود.

اگر تریدرها قبل از انجام معامله میزان ریسک به ریوارد معامله خود را محاسبه کرده باشد، در زمان تریدر در دام ترس و استرس و طمع ناشی از نوسانات بازار نمی‌افتد. درواقع رعایت کردن ریسک به ریوارد، منجر به ایجاد یک استراتژی مستحکم و اصولی می‌شود و دیگر ترس از دست دادن پول را به همراه ندارید. در ادامه به روشی ساده برای محاسبه ریسک به ریوارد می‌پردازیم.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد کار بسیار آسانی است. هر معامله‌گر بایستی میزان حد ضرر، حد سود و نرخ برد (win rate) معامله خود را تعیین کند. برای محاسبه ریسک به ریوارد کافی است میزان حد ضرر را به میزان حد سود تقسیم کنید. البته این در حالتی است که قصد تغییر حد سود و حد ضرر را نداریم.

تفاوت Ristk to Reward و Win Rate

Ristk to Reward و Win Rate دو مفهوم مکمل یکدیگر هست که شما با داشتن این دو میزان می‌توانید بر روی معاملات یک شخص یا سیستم قضاوت کنید و متوجه شوید که آیا این تعداد از معاملات سود ده بوده است یا خیر.

مشاهده ریسک به ریوارد در متاتریدر

اگر مدت‌زمانی زیادی است مشغول معامله در بازار فارکس هستید می‌توانید با استفاده از نرم‌افزار متا تریدر میزان دقیق ریسک به ریوارد خود را بررسی کنید.

برای این کار ابتدا از تب View گزینه terminal را انتخاب کنید.

در پنجره terminal وارد تب Account history شوید.

سپس بر روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینه Custom period را انتخاب کنید.

حال در این قسمت باید بازه زمانی معاملات خود را مشخص کنید.

سپس بر روی OK کلیک کنید.

حال مجدداً روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینه save as Detailed Report را انتخاب کنید.

پس‌ازاین کار، برنامه از شما آدرسی می‌خواهد که در آن، گزارش معاملات شمارا ذخیره کند.

پس از دادن آدرس روی گزینه save کلیک کنید.

در پایان به‌صورت خودکار صفحه گزارش معاملات شما باز می‌شود.

در پایین صفحه گزارش‌ها در ردیف Average می‌توانید میانگین میزان سودها و ضررهای خود را مشاهده کنید.

برای محاسبه میانگین ریسک به ریوارد معاملاتتان در بازه زمانی که مشخصی کردید، میزان loss trade را بر profit trade تقسیم کنید.

این نسبت میزان ریسک به ریوارد شمارا می‌دهد.

هرچقدر میزان profit trade شما بیشتر از loss trade شما باشد، ریسک به ریوارد معاملات شما، بالاتر و بهتر است.

جمع‌بندی

در کل اگر به‌صورت عامیانه بخواهیم میزان نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به زیان را توضیح دهیم؛ یعنی اینکه در برابر چند درصد سود حاضر به از دست دادن چند درصد از سرمایه خود هستید و می‌توانید سرمایه خود را به خطر بیندازید؟

اگر سهمی را پیدا کردید که ازلحاظ تکنیکال و فاندامنتال عملکرد عالی داشته باشد، برای معامله بهتر است میزان ریسک به ریوارد آن را هم بررسی کنید اگر نسبت در نظر گرفته‌شده، کم‌تر از 50 درصد خوب است اما بهترین ریسک به ریوارد در معاملات نسبت یک به سه تعیین‌شده است.در بین بروکرها که می تواند از طریق آنها در بازار های مالی سرمایه گذاری کنید پیشنهاد ما روبو فارکس است.

امیدوارم به خواندن این مقاله توانسته باشیم مفهوم ریسک به ریوارد را به شما رسانده باشیم.

مارتینگل (Martingale ) استراتژی کاهش ضرر

مارتینگل (Martingale ) استراتژی کاهش ضرر

تحلیل‌گران در بازار سرمایه و سهام، از روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متعددی استفاده می‌کنند. هدف از به کار بردن این روش‌ها، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر است. یکی از تکنیک‌هایی که برخی از سرمایه‌گذاران در بازار سهام به کار می‌برند، روش مارتینگل (Martingale ) است. این روش ابتدا در شرط‌بندی‌ها استفاده می‌شد اما به تدریج کاربرد آن گسترش یافت و در بازار سهام نیز مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله به تعریف روش مارتینگل و سازوکار آن می‌پردازیم.

این استراتژی برای اولین بار در قرن 18 میلادی توسط یک ریاضیدان فرانسوی ابداع شد، که در اصل نوعی روش برای شرط بندی با فرض دو برابر شدن مبلغ شرط است و در طول زمان به واسطه ی محققان زیادی بهینه سازی شده است. امروزه نیز تحلیل گران و اقتصاددانان بسیاری برای انجام معاملات خود در بازار بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس از این روش استفاده می کنند.

روش مارتینگل (Martingale ) چیست؟

روش مارتینگل یک استراتژی برای کسب سود محسوب می‌شود که بر تئوری استراتژی ریسک معاملات احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. این تکنیک به میزان زیادی سرمایه نیاز دارد؛ به عبارت دیگر، اگر سرمایه شما بی‌نهایت باشد، استفاده از این روش می‌تواند سود بسیاری را نصیبتان کند؛ در غیر این صورت باید آمادگی پذیرش زیان را داشته باشید. قبل از هر چیز، مختصری درباره تاریخچه این روش صحبت می‌کنیم.

تاریخچه روش مارتینگل (Martingale )

مارتینگل (Martingale ) یک نوع استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاران استراتژی ریسک معاملات با استفاده از آن می‌توانند به سود‌های قابل توجهی دست پیدا کنند. به عبارت دیگر مارتینگل به روشی گفته می‌شود که در آن، با وارد شدن یک معامله به زیان، حجم معامله بعدی باید دو برابر شود.

در ابتدا این روش بیشتر در شرط بندی‌ها کاربرد داشت و این استراتژی برای اولین بار توسط یکی از ریاضیدان‌های فرانسوی به نام پاول پیر لوی در قرن ۱۸ میلادی مطرح شد.

در مقابل این استراتژی یک استراتژی به نام ضد مارتینگل وجود داشت که معتقد بود با هر شکستی که در معاملات تجربه می‌کنید، باید مقدار پولی که در معامله تزریق کرده‌اید را نصف کنید و هر دفعه که سود کسب کردید، مقدار سرمایه را دو برابر کنید.

این روش دقیقا برعکس روش مارتینگل بود. باید در نظر داشته باشید که روش مارتینگل در معاملات بازار بورس، نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد.

تکنیک مارتینگل توسط یک ریاضی‌دان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن ۱۸ میلادی معرفی شد اما محققان دیگر نیز در گذر زمان به بهینه‌سازی این روش پرداختند.

روش مارتینگل در اصل نوعی روش شرط‌بندی بوده که با فرضیه دو برابر شدن کاربرد داشته است.

پس از سال‌ها، یک ریاضی‌دان آمریکایی به نام جوزف لئو دوب، با فرض اینکه با این روش نمی‌توان به بازدهی 100% رسید، تحقیقاتی انجام داد. هم‌اکنون بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان بازار سهام، از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

نحوه استفاده از روش مارتینگل

توجه به این نکته ضروری است که میزان ریسک بر معاملات با این روش بسیار بیشتر از سود بالقوه است. بااین‌حال، با بهبود تکنیک مارتینگل و استفاده هوشمندانه از آن، می‌توان شانس موفقیت خود را افزایش داد.

در شرط‌بندی با روش مارتینگل (Martingale )، میزان شرط‌بندی در هر مرحله باید دو برابر مرحله قبل باشد و در صورت باخت در هر مرحله، بازی آن‌ قدر ادامه پیدا می‌کند تا سرانجام شرط را ببرید و از بازی خارج شوید.

برای درک نحوه استفاده از روش مارتینگل، این مثال را در نظر بگیرید: فرض کنید فردی با ۱۰ دلار یک شرط‌بندی را آغاز کند. او در صورت باخت در مرحله اول، ۱۰ دلار از دست می‌دهد و علاوه بر آن، باید در مرحله بعد ۲۰ دلار شرط ببندد.

در صورت باخت در این مرحله نیز، ۴۰ دلار شرط خواهد بست. اگر در مرحله بعد، دوباره شرط را ببازد، باید دو برابر ۴۰ دلار، یعنی ۸۰ دلار وسط بگذارد اما اگر شرط را ببرد، ۷۰ دلار نصیبش خواهد شد و بازی به همین صورت ادامه خواهد داشت.

براساس روش مارتینگل و فرضیه دو برابر شدن، معاملات و خرید سهام باید در چند مرحله اتفاق بیفتد و سرمایه اختصاص‌یافته، هر بار باید دو برابر بار قبل باشد.

برای استفاده از روش مارتینگل باید سرمایه اختصاص‌یافته به یک سهم را به قسمت‌های نامساوی تقسیم و در هر مرحله بخشی از سرمایه را وارد معامله کرد.

استراتژی خرید و فروش پله‌ای

با توجه به توضیح و تعریف روش مارتینگل، بهتر است با یکی از استراتژی‌های معاملاتی به نام خرید و فروش پله‌ای نیز آشنا شویم. یکی از روش‌هایی که برای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک و زیان در بازار سرمایه و سهام استفاده می‌شود، خرید و فروش پله‌ای است.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیل‌گران بازار سهام، پس از بررسی و تحلیل سهم و قبل از اقدام به خرید، حد سود و زیان خود را تعیین می‌کنند.

تعیین حد سود و ضرر می‌تواند در قیمت‌های مختلف انجام شود. معامله‌گران با در نظر گرفتن حد سود و ضررهای مختلف، در قیمت‌های متفاوتی خرید و فروش می‌کنند.

به خرید یا فروش یک سهم در قیمت‌های مختلف که می‌تواند با حجم‌های مختلف باشد، خرید یا فروش پله‌ای می‌گویند.

تعیین حد سود و ضرر و معاملات پله‌ای، برای هر فرد براساس میزان ریسک‌پذیری و بازدهی مورد انتظار، می‌تواند متفاوت باشد.

در روش مارتینگل، استراتژی خرید و فروش پله‌ای نیز در نظر گرفته می‌شود و افراد برای کاهش میانگین قیمت خرید و افزایش سود خود، در قیمت‌های مختلف خرید سهم را انجام می‌دهند.

مدیریت ریسک و سرمایه با مارتینگل

روش مارتینگل به سبک معاملاتی سرمایه‌گذاران توجه چندانی ندارد و تنها رکن آن، این است که با ورود معامله به زیان در فواصل مشخص، باید به حجم معامله مورد نظر افزوده شود تا با برگشتن به اصلاح قیمت در بازار، اول استراتژی ریسک معاملات زیان به وجود آمده جبران شود و دوم این که مجموع معاملات انجام شده وارد سود شود.

شاید بگویید که این استراتژی همیشه کارساز بوده و بهتر است همیشه از این روش برای جبران ضرر و کسب سود استفاده کنیم اما این‌طور نیست.

دقت داشته باشید که افزایش حجم معامله در فواصل تعیین شده‌ای امکان‌پذیر است و کافی است بین این فاصله‌های مشخص شده، بازار هیچ اصلاح قیمتی را به وجود نیاورد، با این روال، آنقدر سرمایه خود را در معامله تزریق خواهید کرد که در نهایت معامله شما به ضرر شناور تبدیل شده و آرام آرام تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

مزیت روش مارتینگل (Martingale )

روش مارتینگل بیشتر در زمانی کاربرد دارد که از افزایش قیمت سهم در روزهای آینده اطمینان نداریم و ممکن است قیمت سهم در روزهای بعد، از قیمت خرید اولیه کمتر استراتژی ریسک معاملات شود. همچنین باید قبل از اجرای این روش، شرکت مورد نظر را به طور کامل تحلیل کنیم.

تحلیل بنیادی شرکت در این مرحله بسیار اهمیت دارد و وضعیت سودآوری آن مهم است.

با استفاده از این روش، به جای اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه برسد تا به سود برسیم، می‌توانیم از منفی سهم نیز استفاده کنیم و با کاهش دادن میانگین قیمت خرید، زودتر سود به دست آوریم.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، در کنار سایر تکنیک‌ها و به خصوص تحلیل تکنیکال، از این روش برای خریدهای خود استفاده می‌کنند تا حد سود و ضرر خود را تعیین و هوشمندانه معامله کنند.

معایب روش مارتینگل

مشکل بزرگ این روش، این است که فرض بر بی‌نهایت بودن سرمایه دارد. باید این موضوع را در نظر بگیریم که سرمایه ما بی‌نهایت نیست و ممکن است با اجرای چند استراتژی ریسک معاملات باره این روش، تمام شود. با وجود فرضیه دو برابر، پس از چند مرحله حجم خرید و سرمایه مورد نیاز به شدت افزایش می‌یابد.

عیب دیگر روش مارتینگل (Martingale ) این است که تضمینی برای بالا رفتن قیمت پس از کاهش آن وجود ندارد. شاید قیمت به مدت طولانی دچار افت شود و از قیمت اولیه خرید ما فاصله زیادی بگیرد؛ بنابراین باید زمان زیادی صبر کنیم و سرمایه فراوانی را نیز اختصاص دهیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه خرید ما برسد و بتوانیم سود به دست آوریم.

یکی از بهبودهایی که برای روش مارتینگل اجرا شده تا این عیب را برطرف کند، این است که تعداد مراحل روش را کم کنیم. برای نمونه می‌توانیم مراحل انجام روش مارتینگل را به سه مرحله کاهش داده و سرمایه خود را به چهار قسمت نامساوی تقسیم کنیم.

در این روش، ضرایب مارتینگل برابر خواهد بود با ۱، ۲، ۴ و ۸ که همان توان‌های 2 هستند. به صورت کلی، همه سرمایه به 15 قسمت تقسیم می‌شود و در هر مرحله از خرید، از یکی از این ضرایب برای خرید سهم استفاده خواهد شد.

برای مثال در صورتی که بخواهیم 150میلیون تومان را به سهمی اختصاص دهیم، در ابتدا 10 میلیون تومان از سهم را خریداری می‌کنیم. در مرحله بعد، خرید ما 20 میلیون تومان می‌شود. سپس 40 میلیون تومان از سهم را می‌خریم و در آخر، 80 میلیون از سهم را خریداری می‌کنیم.

به این ترتیب، با کاهش قیمت، بازه ضرر به 3 مرحله تقسیم می‌شود و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، خرید بعدی انجام می‌گیرد.

چگونگی استفاده از مارتینگل (Martingale )

همانطور که مستحضر هستید هرچیزی در دنیای امروز دارای مزیت‌ها و معایبی است که ما با دانستن شیوه استفاده درست از آن میتوانیم از خوبی های آن بهره‌مند شویم.

استراتژی مدیریت مالی مارتینگل نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای استفاده اصولی از آن باید به چند نکته حائز اهمیت که در ذیل بطور خلاصه به آن پرداخته‌ام توجه داشت:

علم و دانش معامله‌گری

همانطور که اشاره شد مارتینگل یک استراتژی خرید یا فروش نیست بلکه تنها یک راهکار مدیریت سرمایه است. پس در ابتدایی ترین مرحله شما برای بهره‌مندی از این روش باید با اصول تکنیکال و فاندامنتال حداقل آشنایی نسبی را داشت باشین.

تا بتوانید از طریق تکنیکال سطوح حمایت مهم و روند قیمت سهم را تشخیص دهید و همچنین با علم فاندامنتال ارزندگی سهم را مورد ارزیابی قرار دهید.

روانشناسی

گفتن این حرف سادس که با پایین آمدن قیمت دوباره با مبلغ بیشتری خرید داشت باشیم استراتژی ریسک معاملات اما در واقعیت داستان جور دیگریست چون علاوه براینک معامله‌گر در ضرر است و فشار روانی را تحمل میکند درعین حال باید به خود مسلط باشد و شرایط را منطقی بررسی کند نه با این دید که من درست میگم و بازار اشتباه کرده است و حال درصدد این باشد که بخواهد از بازار انتقام بگیرد و خلاف روند معامله کند.

ازطرفی هم باید آنقدر به خود اعتماد به نفس داشت باشد که میتواند درست ترین انتخاب را درهر شرایط اتخاذ کند. پس یک معامله‌گر پس از داشتن علم برای استقاده از استراتژی مارتینگل باید حالت روحی خود نیز مسلط باشد.

خرید پله‌ای

ما داری سرمایه بی‌نهایت نیستیم که بتوانیم هرچقدر قیمت سهم پایین آمد دوبرابر خرید قبلی خودمان خرید داشت باشیم به این امید که بالاخره قیمت سهم شروع به صعودی شدن کند و ضررهای ما تبدیل به سود شود.

پس قبل از ورود به سهم باید سرمایه‌ای را که میخواهیم با آن سهم را خریداری کنیم در نظر بگیریم و آن را به 3 قسمت غیر مساوی که هر‌کدام حداقل دو برابر دیگریست تقسیم کنیم.

نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که گفته شد، می‌توانیم روش مارتینگل (Martingale )را یکی از روش‌های مؤثر در خرید سهام در نظر بگیریم. روش مارتینگل با خرید پله‌ای و دو برابر کردن خرید در هر مرحله، کمک می‌کند میانگین خرید خود را کاهش دهیم و زودتر به سود برسیم.

این روش ابتدا در بازی‌های شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما اکنون در همه بازارها به خصوص در بازار سهام کاربرد دارد. با وجود این، مارتینگل معایبی نیز دارد. اساس این روش بر بی‌نهایت بودن سرمایه است و احتمال برنگشتن قیمت به قیمت اولیه در بازار سهام نیز وجود دارد.

برای رفع این معایب، می‌توانیم مراحل روش مارتینگل را کاهش دهیم و با تقسیم کردن سرمایه به بخش‌های مختلف، ریسک را کمتر کنیم.

افراد در فرایند سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، ممکن است بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اند با ضرر و زیان مواجه شوند یعنی سهم را در روز اول با یک قیمت مشخصی خریداری کرده‌اند و با مرور زمان ارزش قیمت سهم کاهش پیدا کرده است.

در این موارد شخص سرمایه‌گذار سه راهکار در پیش دارد، در ابتدایی‌ترین حالت، ممکن است شخص تصمیم به فروش سهام بگیرد و با ضرری که متحمل شده است از سهم خارج شود. در حالت دوم ممکن است شخص تصمیم به صبر گرفته باشد و به امید برگشت قیمت سهم دست روی دست گذاشته باشد.

حالت آخر ممکن است شخص سرمایه‌گذار با استفاده از برخی از راهکارها برای به حداقل رساندن این ضرر و گاهی کسب سود در این موقعیت از سهم خارج شود. استراتژی مارتینگل یکی از بهترین استراتژی برای جلوگیری از متحمل شدن زیان بیشتر و شاید کسب سود در این شرایط باشد.

طبق توضیحات کاملی که در این مقاله ارائه شد شما با استفاده از نظریه مارتینگل می‌توانید در شرایط ریزش قیمت، ضرر کمتری را متحمل شوید. این امر به شرطی دارای اعتبار است که شما استراتژی ریسک معاملات نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار سرمایه آشنایی داشته باشید.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

آموزش ۴ روش معامله ساده و کم ریسک در ارز های دیجیتال (اختصاصی استراتژی ریسک معاملات برای مبتدیان)

آموزش 4 روش معامله ساده و کم ریسک در ارز های دیجیتال (اختصاصی برای مبتدیان)

معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال درواقع هدف مهمی است که نه‌تنها برای مبتدیان بلکه برای حرفه‌ای‌ها هم اهمیت دارد. نکته بسیار مهمی که در همین ابتدا باید بدانید این است که هر بازار سرمایه‌ای و اقتصادی با هر درصد ریسکی که دارد کازینو یا قمار نیست. این‌که بخواهید بر اساس شانس یا حرف دیگران دست به معامله و خریدوفروش بزنید، عملاً بازنده بازی هستید. ساده‌ترین و مهم‌ترین راه داشتن معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال یا هر بازار دیگر این است که به‌واسطه داشتن یک استراتژی مشخص و معین از عنصر شانس فاصله بگیریم و روند معاملاتی را منطقی‌تر و دقیق‌تر ایجاد کنیم.

درواقع ماقبل از این‌که بخواهیم راجع به چگونه کم کردن ریسک معاملات در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم، ابتدا باید سراغ چرایی آن برویم. در کلام ساده‌تر بسیاری از معامله گران و سرمایه‌گذاران، به‌خصوص آن دسته از معامله گران مبتدی تصور درستی دراین‌باره ندارند. آن‌ها معمولاً به‌صورت صفر و یکی عمل می‌کنند. عده‌ای از آن‌ها معتقد هستند که سرمایه‌گذاری خوب سرمایه‌گذاری است که هیچ ریسک و خطری نداشته باشد وعده‌ای دیگر معتقد هستند که سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه‌ای درست شبیه به قمار و کازینو است و هر اتفاقی که بیفتد باید آن را پای شانس و تقدیر و … گذاشت.

اما واقعیت چیز دیگری است. ازاین‌رو برای درک درست روش‌های معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال، ابتدا باید با خود مفهوم ریسک در معاملات آشنا شویم. زمانی که ریسک در بازارهای سرمایه‌ای به‌خصوص بازار ارز های دیجیتال را شناختیم می‌توانیم روش‌های مقابله با آن را نیز پیدا کنیم.در ادامه اگر میخواهید بدانید ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ حتما این مقاله را مطالعه نمایید.

ریسک چیست؟

مهم‌ترین سؤالی که در اینجا می‌تواند مطرح شود این است که ریسک در دنیای اقتصاد به چه معنی است؟ ریسک در لغت به معنی خطر است. خطر واژه‌ای است که انسان‌ها و تمام موجودات دیگر از ابتدای زندگی خودشان تا لحظه آخری که نفس می‌کشند با آن درگیر هستند. برخی از این خطرات ساده و برخی دیگر به‌اندازه‌ای مهم هستند که می‌تواند زندگی انسان را به خطر می‌اندازد.

مسئله مهم اینجاست که در هر حوزه و موقعیتی ریسک وجود دارد. این ریسک بر اساس موقعیت و ویژگی‌هایی که دارد می‌تواند معانی مختلفی برای فرد داشته باشد. ریسک برای یک کارمند اداری زمانی معنا پیدا می‌کند که ممکن است کارش را از دست بدهد و ریسک برای یک دانش‌آموز یا دانشجو ممکن است منجر به قبول نشدن در یک درس باشد.

ریسک در اقتصاد، درست مانند تمام ابعاد زندگی، به‌صورت مستقیم وجود دارد و نمی‌توان این مفهوم را نادیده گرفت. ازآنجایی‌که مهم‌ترین مفهوم در اقتصاد سرمایه و سودآوری است می‌توان حدس زد که ریسک در بازار به معنی از دست دادن سرمایه و داشتن ضرر است.

تمام داستان انواع تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و … همه و همه برای کم کردن این ریسک است؛ یعنی تمامی این تحلیل‌ها به‌نوعی طراحی‌شده‌اند که کمک کنند شما بتوانید بر اساس سرمایه و درصد سودآوری که انتظار دارید، ریسک معقول‌تری را تجربه کنید.

یک نکته بسیار کوچک در اینجا وجود دارد. ریسک شما در بازار اقتصاد وابسته به انتظار سود شماست؛ یعنی شما اگر بخواهید ۱۰۰ درصد سود کنید، باید تحمل ریسک بالای ۲۰ درصد داشته باشید. درحالی‌که ممکن است این درصد ریسک برای فردی دیگر بسیار کم یا بسیار زیاد باشد. فردی که می‌خواهد ۵ درصد سود کند مسلماً نباید سراغ ریسک ۲۰ درصدی برود!

معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال

اولین راه داشتن معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال – داشتن استراتژی

استراتژی مهم‌ترین و اولین راهی است که باعث می‌شود که شما معاملات کم ریسک تری را نه‌تنها در بازار ارزهای دیجیتال، بلکه در تمامی بازارهای سرمایه‌ای تجربه کنید.
بسیاری استراتژی را محدود به استفاده از یک اندیکاتور یا یک روش معاملاتی خاص می‌دانند؛ اما استراتژی می‌تواند برای هر معامله متفاوت باشد. درواقع معامله گران حرفه‌ای سعی می‌کنند بر اساس بازار استراتژی مناسبی برای خودشان پیدا کنند. پس به‌عنوان مبتدی در این مسیر اولین چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که سعی نکنید روش خودتان را به بازار تحمیل کنید، زیرا این کار عملاً غیرممکن است. پس به‌جای این کار، واقعیت را قبول کنید. شما باید روش معاملاتی خودتان را با بازار هم سو کنید.

بنابراین درنهایت می‌توان به این نتیجه رسید که برخلاف تصور بسیاری، به‌خصوص بسیاری از مبتدیان، استراتژی یک روش ثابت و مشخص نیست. بلکه استراتژی می‌تواند برای هر معامله متفاوت باشد؛ اما نکته مهمی که وجود دارد این است که استراتژی مشخص می‌کند شما از چه نقطه‌ای شروع و به چه نقطه‌ای خواهید رسید. درواقع مهم نیست که شما از چه تحلیل یا روشی استفاده می‌کنید، برای معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال شما باید از یک روش استفاده کنید.

ممکن است روش شما درست نباشد و باعث نشود که معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال رخ بدهد، اما این‌که شما یک روش نادرست را شناسایی کرده‌اید و فهمیدید که در چه شرایطی کدام روش پاسخ نمی‌دهد عملاً یک نکته بسیار مهم محسوب می‌شود.
پس سعی کنید در هر معامله به‌صورت اختصاصی برای خودتان یک استراتژی مشخص کنید. این استراتژی می‌تواند شمارا در ادامه مسیر نجات دهد.(در ادامه مقاله ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال را مطالعه نمایید)

آموزش 4 روش معامله ساده و کم ریسک در ارز های دیجیتال (اختصاصی برای مبتدیان)

دومین راه معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال، ریسک بازار را قبول کنید

بازار ارزهای دیجیتال امروز به‌عنوان پر ریسک ترین بازار دنیا شناخته می‌شود. نوپا بودن بازار، جهانی بودن آن و شکل نوین آن باعث شده است که عملاً این بازار بسیار پر نوسان باشد.
بنابراین برای این‌که بتوانید به‌درستی با خطر روبه‌رو شوید باید خود خطر را به شکل واقعی ببینید. درواقع ممکن است شما استراتژی را انتخاب کنید که تنها ریسکی برابر با ۱۰ درصد برای شما در نظر گرفته باشد. این در حالی است که این ریسک در بازار ارزهای دیجیتال چندان منطقی نیست. در این بازار شما باید تحمل ریسک بالاتری را داشته باشید.
در کلام ساده‌تر شما با قبول واقعیت‌های بازار می‌توانید به‌درستی با آن کنار بیایید و دست به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال بزنید.

معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال

سومین راه معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال، خودتان را بشناسید

یکی از مهم‌ترین راه های کم کردن ریسک بازار این است که شما خودتان را به‌درستی بشناسید. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که معامله گران، به‌خصوص معامله گران مبتدی دارند این است که خودشان را از یاد می‌برند و تنها دوست دارند که بر اساس اصول خط‌کشی شده اقتصادی حرکت کنند؛ اما این در حالی است که فراموش می‌کنند همین اصول توسط خود انسان‌ها طراحی‌شده است.

در کلام ساده‌تر اگر بخواهیم بگوییم شما باید سعی کنید که ابتدا خودتان را به‌درستی بشناسید. منظور ما از شناخت درست، این است که شما باید بدانید در هر موقعیتی چه واکنشی نشان می‌دهید. مثلاً عده‌ای منطقی هستند. هر اتفاقی که رخ بدهد بر اساس منطق خودشان پیش می‌روند و بر اساس برنامه‌ریزی که انجام داده‌اند قدم برمی‌دارند؛ اما عده‌ای نیز احساسی هستند و تنها به احساس خود اعتماد و اطمینان دارند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که غالب استراتژی‌ها و برنامه‌هایی که وجود دارد بیشتر بر اساس ذهنیت انسان‌های منطقی ایجادشده است؛ اما این بدین معنی نیست که شما باید روند اخلاقی و درونی خودتان را تغییر بدهید. شما تنها باید خودتان بشناسید و آن را قبول کنید. زمانی که این اتفاق رخ بدهد می‌توانید استراتژی مناسب خودتان را پیدا کنید و این درنهایت به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال ختم می‌شود.

معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال

چهارمین راه معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال

اما راه چهارم برای رسیدن به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال شناخت بنیاد بازار است. درواقع سرمایه‌گذاری یک نوع امید به آینده محسوب می‌شود. ریسک اصلی بازارهای اقتصادی نیز از همین‌جا ناشی می‌شود. ازآنجایی‌که کسی نمی‌داند در آینده چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و همه‌چیز در ابهام است، عملاً هر قدم برداشتن در این موقعیت می‌تواند پر ریسک باشد.

بنابراین برای این‌که بتوانید به‌درستی قدم بردارید و با کمترین خطر معامله کنید باید نسبت به امن بودن کلیت مسیر مطمئن باشید. درواقع شما تصور کنید که چراغ‌ها خاموش باشد و شما در اتاقی که نمی‌شناسید قرار داشته باشید. در این حالت عملاً نمی‌دانید که با هر حرکت شما چه اتفاقی رخ می‌دهد. شناخت اتاق می‌تواند شمارا نسبت به حرکت‌های بعدی آماده کند و باعث شود که معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال داشته باشید.

بنابراین بازار را به‌درستی بشناسید و سعی کنید که این شناخت را همیشه به‌روز نگه‌دارید. درواقع در خاطر داشته باشید که بازار هرلحظه در حال تغییر است. اگر بخواهید بر اساس شناخت قبلی خود پیش برویم عملاً نه‌تنها به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال نخواهید رسید، بلکه دچار یک نوع ریسک و خطر هم خواهید شد.

آموزش 4 روش معامله ساده و کم ریسک در ارز های دیجیتال (اختصاصی برای مبتدیان)

آیا می توان معامله کم ریسک ارز دیجیتال داشت؟ آیا خرید و فروش کم ریسک ارز دیجیتال به معنی پرسود بودن آن است؟ آیا اساسا معامله بی خطر ارز دیجیتال وجود دارد؟ روش های معامله کم ریسک ارز دیجیتال کدام ها هستند؟ این ها سوالاتی است که ممکن است ذهن شما را به خود مشغول کرده باشد. چرا که ریسک برای بسیاری از ما هم ارز با ضرر کردن است. اما آیا این احساس درست است؟

برای پاسخ به این دست سوالات و رسیدن به معامله کم ریسک ارز دیجیتال باید با مفهوم ریسک به درستی آشنا شویم. ریسک در بازارهای سرمایه ای یک اصل است و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت. در واقع تفاوت عمده یک بازار سرمایه ای با مفاهیمی مانند قمار و یا شرط بندی در شناسایی ریسک است. در ادامه بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

معامله کم ریسک ارز دیجیتال، ریسک را بشناسید

همانطور که گفتیم بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران – به خصوص در ابتدای راه – ریسک را هم ارز و برابر با ضرر می دانند. اما واقعیت این است که ریسک مفهومی کاملا جدا و مجزا از سود یا ضرر است.

بگذارید کمی عمیق تر در این باره صحبت کنیم. انسان از ابتدای تولد تا انتهای عمر خود مدام در حال انتخاب کردن است. برخی از این انتخاب ها مهم و تعیین کننده و بسیاری دیگر کم اثر و ساده است. این که شما بخواهید چه ساعتی از خواب بیدار شوید، امروز چه کاری بکنید و یا این که امروز با کدام وسیله نقلیه سر کار بروید همه و همه به انتخاب شما بستگی دارد. اما مسئله ای که باید به آن توجه داشت این است که هر کدام از این انتخاب ها اثر و نتیجه خاصی دارد.

در واقع ما بر اساس نتیجه دست به انتخاب می زنیم. مثلا می دانیم امروز هوا آلوده است و می دانیم اگر با وسیله نقلیه شخصی تردد داشته باشیم باعث بیشتر شدن آلودگی هوا می شود. از این رو انتخاب می کنیم که با وسایل نقلیه عمومی به سر کار برویم. بنابراین شما بر اساس یک نتیجه ( کم شدن آلودگی هوا ) دست به انتخاب زدید.

اما داستان به اینجا ختم نمی شود. در واقع بین انتخاب و نتیجه همواره یک سوال اساسی وجود دارد و آن این است که آیا این انتخاب مسلما ما را به نتیجه مطلوب می رساند؟ این سوال پایه و اساس ریسک را تشکیل می دهد.

3 روش معامله کم ریسک ارزهای دیجیتال | بی خطر معامله کنید !

در واقع هیچ کس نمی تواند به این سوال پاسخ دقیقی بدهد. زیرا کسی از آینده اطلاعی ندارد. بنابراین ما صرفا بر اساس برنامه ریزی و شناختی که داریم می توانیم حدس بزنیم یک انتخاب می تواند ما را به یک هدف برساند. حال ممکن است ده ها اتفاق دیگر این هدف گذاری را تغییر دهد و عملا مسیر ما به هیچ نتیجه مطلوبی ختم نشود.

بنابراین ریسک حاصل انتخاب، هدف و عدم اطلاع از آینده است. از این رو اگر بخواهیم ریسک را بر اساس فرمول بیان کنیم می توانیم این گونه بگوییم که ریسک حاصل تناسب میان انتخاب، هدف و آینده است. به عبارت بهتر میزان شناخت شما از سه فاکتور گفته شده می تواند ریسک را مشخص کند. به طور مثال اگر شما ندانید که چه هدف یا تارگتی دارید و یا این که کدام انتخاب شما را به این هدف می استراتژی ریسک معاملات رساند می تواند ریسک را چندبرابر افزایش دهد.

در بهترین حالت نیز همچنان ریسک وجود دارد. زیرا عملا شما هیچ اطلاعی از آینده نمی توانید داشته باشید. بنابراین با شناخت هدف و انتخاب بهترین مسیر نیز همچنان ریسک وجود دارد. زیرا هر اتفاقی در آینده ممکن است رخ بدهد. در همان مثال بالا تصور کنید که اگر در میان راه وسیله نقلیه عمومی خراب شود و یا تصادف کند، عملا این شما هستید که متضرر خواهید شد.

زیرا نمی توانید به موقع به سر کار حاضر شوید. از طرف دیگر ممکن است ریسک شما جواب دهد و باعث شود که آلودگی هوا چند درصدی کاهش پیدا کند. بنابراین ریسک یک مفهوم کاملا جدا از نوع نتیجه و هدف گذاری – سود یا ضرر – است. حال بیایید معامله کم ریسک ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم.

معامله بی خطر ارز دیجیتال

ریسک در بازارهای سرمایه ای

اما بیایید کمی بیشتر در مورد ریسک و معامله کم ریسک ارز دیجیتال صحبت کنیم. در بازارهای اقتصادی و سرمایه ای نیز ریسک همان مفهوم گفته شده در بالا دارد. شما در این بازارها با هدف سود کردن وارد می شوید و برای این سودآوری لازم است که استراتژی و انتخاب درستی داشته باشید. اما همچنان از آینده بی اطلاع هستید و هر آن هر اتفاقی می تواند بازار را دستخوش تغییر کند و باعث شود شما از مسیر خودتان منحرف شوید.

این داستان عینا برای بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. در واقع در این بازار نیز شما با هدف سود کردن دست به انتخاب می زنید اما به هیچ روی نمی توانید آینده را پیش بینی کنید. بنابراین در بهترین حالت هم ریسک از بازار ارزهای دیجیتال حذف نمی شود.

اساسا می توان گفت که ریسک جزئی از بازار و زندگی انسانی به شمار می رود. بگذارید یک سوال ساده از شما بپرسیم. اگر یک سرمایه گذاری بدون ریسک به شما معرفی شود آیا در آن سرمایه گذاری می کنید؟ سرمایه گذاران حرفه ای به خوبی می دانند که اساسا سرمایه گذاری بدون ریسک وجود ندارد. زیرا اساس بازار سرمایه ای این است که تا زمانی که فردی ضرر نکند فرد دیگری سود استراتژی ریسک معاملات نخواهد کرد. بنابراین وجود داشتن یک سرمایه گذاری بدون ریسک به معنی حذف ضرر و حذف ضرر به معنی حذف سود از بازار است.

در واقع ریسک درست مانند یک لیوان یا یک ظرف خالی است. اندازه این ظرف خالی مشخص می کند که شما تا چه اندازه سود یا ضرر خواهید داشت. بنابراین یک معامله پر ریسک می تواند به معامله پر سود یا پر ضرر تبدیل شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.