شاخص مهارت معامله گر

«وقتی دیگران حریص هستند بترسید٬ و زمانی که دیگران ترسیده اند حریص باشید.».

شاخص‌های پیشرو و به تعویق افتاده اقتصادی

مهم نیست که شما ارز، سهام، شاخص‌ها و یا هر ابزار مالی دیگری را مبادله می‌کنید، مهم است که ابتدا تصویر کاملی از وضعیت در کشور مربوطه داشته باشید. به طور خاص، لازم است بدانید چه نیروهایی بر اقتصاد ملی تاثیر می‌گذارند و شما ابتدا باید چه نوع اخباری را دنبال کنید. ​

شاخص‌ها اخبار ‏در تقویم اقتصادی معمولا در یکی از مقوله‌های زیر قرار می‌گیرند:

​​​​​​​​شاخص‌های اصلی Leading indicators

​​​​​​​​شاخص‌های تاخیری Lagging indicators

شاخص‌های هماهنگ Coincident indicators

شاخص‌های اصلی یا پیشرو

شاخص‌های این نوع به پیش‌بینی تغییرات اقتصادی آینده کشور کمک می‌کنند. هر گونه تغییر در ارزش‌های آن‌ها هشدار می‌دهد که ما به زودی تاثیر منفی ‏یا مثبت ‏مشابهی را در سایر بخش‌های ملی خواهیم دید. ​

بنابراین شما می‌توانید، برای مثال، رکود اقتصادی قریب‌الوقوع را پیش‌بینی کنید، همانطور که نمایندگان بانک‌های مرکزی معمولا انجام می‌دهند: آن‌ها از قبل بردار توسعه را تعیین می‌کنند و سیاست پولی را با افزایش یا کاهش نرخ تنظیم می‌کنند. همین داده‌ها توسط معامله گران خصوصی برای تنظیم استراتژی‌های خود استفاده می‌شود.

در میان شاخص‌های اصلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

​​​​​​​​Building permits مجوز ساختمان: هر چه مجوزهای بیشتری صادر شود، چشم‌انداز ساخت‌وساز و سایر نواحی مربوطه روشن‌تر خواهد شد. رشد این شاخص نشان‌دهنده کاهش آینده نرخ بیکاری و همچنین افزایش وام‌های مسکن است. ​

Consumer Confidence Index شاخص اعتماد مصرف‌کننده: به طور کلی، نشان می‌دهد که آیا مردم آماده اند که در این ماه پول خرج کنند یا خیر. همچنین به تعیین وضعیت در زمینه اشتغال و اقتصاد کلی تا چشم انداز تولید کمک می‌کند. ​

Primary claims for unemployment benefits ادعاهای اولیه در مورد میزان بیکاری: افراد بی‌کار کم و بیش در یک دوره خاص وجود داشتند. در شاخص مهارت معامله گر نتیجه بر تولید ناخالص داخلی، مالیات‌ها، قیمت‌های مصرف‌کننده و غیره تاثیر می‌گذارد. ​

شاخص‌های تاخیری یا به تعویق افتاده

برخلاف شاخص‌های اصلی، آن‌ها منعکس‌کننده تغییراتی هستند که در حال حاضر در اقتصاد در طول زمان رخ داده‌اند. معامله گران از این شاخص‌ها برای تایید قدرت روند بازار استفاده می‌کنند. از آنجا که اقتصاد در حال حاضر شروع به حرکت در یک جهت خاص کرده‌است، می توان معامله های میان‌مدت و بلند مدت را همراه با یک روند عمومی باز کرد. ​

Unemployment rate نرخ بیکاری: نشان می‌دهد که چه تعداد از مردم در حال حاضر در کشور بی‌کار هستند.

​​​​​​​​Consumer Price Index شاخص قیمت مصرف‌کننده: نشان می‌دهد که قیمت سبد مصرف‌کننده در طول زمان چگونه تغییر می‌کند.

Trade Balance تعادل معاملاتی: ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی را برای یک دوره مشخص نشان می‌دهد. ​

شاخص‌های هماهنگ

این نوع از شاخص‌ها اطلاعات مهمی را در مورد وضعیت اقتصادی فعلی ارائه می‌دهند. شاخص‌های همزمان می‌توانند تجزیه و تحلیل دقیقی از روند فعلی بازار به معامله گران بدهد و به آن‌ها اجازه دهد تا استراتژی خود را با روند در حال توسعه تطبیق دهند. ​

Personal income درآمد شخصی: درآمد فردی از تمام منابع.

​​​​​​​​Retail sales فروش خرده‌فروشی: این امر نشان‌دهنده تغییرات حجم فروش در بخش خرده‌فروشی است.

​​​​​​​​Gross Domestic Product تولید ناخالص داخلی: هزینه همه کالاها و خدماتی که در طول یک سال یا یک فصل گذشته در کشور تولید شده‌اند. ​

5 شغل در بازار فارکس

بازار فارکس می تواند برای تجارت هیجان انگیز و سود آور باشد، اگر شما کاملا درک کنید که چگونه به خرید و فروش ارز بپردازید. اگر شما به این سمت جذب شده اید، ممکن است حتی بخواهید کاری را انجام دهید.

قوانین معاملات فارکس

بازارهای فارکس 24 ساعته در روز، پنج روز کلی در هفته باز می باشند به این معنی است که این شغل ها به سرعت در حال پیشرفت هستند، شامل روزهای طولانی و ساعت کاری عجیب و غریب می شوند. آنها نیاز به دانستن و رعایت قوانین و مقررات مربوط به حساب های مالی و معاملات دارند. برخی از شغل ها نیازمند داوطلب هستند که یک یا چند آزمون را گذرانده باشند، مانند آزمون های سری 3، سری 7، سری 34 و سری 63.

اگر شما واجد شرایط کار در یک کشور خارجی هستید، یک حرفه در فارکس می تواند هیجان اضافه زندگی در خارج از کشور را به ارمغان بیاورد. مهم نیست که شما در آن کار می کنید، دانستن یک زبان خارجی، به خصوص آلمانی، فرانسوی، عربی، روسی، اسپانیایی، کره ای، ماندارین، کانتونی، پرتغالی یا ژاپنی، مفید است و ممکن است برای برخی از موقعیت ها مورد نیاز باشد.

این مقاله یک مروری از پنج حوزه حرفه ای فارکس را ارائه می دهد، اما لطفا توجه داشته باشید که موقعیت های خاص در شرکت های مختلف دارای نام های مختلف هستند.

1. تحلیلگر بازار فارکس / محقق ارز / استراتژیست ارز

یک تحلیلگر بازار فارکس، همچنین به عنوان یک محقق ارزشی یا استراتژیست ارز شناخته می شود، برای یک کارگزاری فارکس کار می کند و تحقیق و تحلیل را انجام می دهد تا تجربیات روزانه بازار فارکس و مسائل اقتصادی و سیاسی که ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهند. این متخصصان از تجزیه و تحلیل فنی، اساسی و کمی برای آگاهی از نظراتشان استفاده می کنند و باید بتوانند با سرعت بسیار بالا در بازار فارکس مطالب بسیار با کیفیت تولید کنند. هر دو معامله گر فردی و نهادی از این اخبار و تحلیل استفاده می کنند تا تصمیمات تجاری خود را اعلام کنند.

تحلیلگر همچنین ممکن است سمینارهای آموزشی و وبینارهایی را برای کمک به مشتریان و مشتریان بالقوه با تجارت راحت تر فارکس ارائه دهد. تحلیلگران همچنین سعی می کنند حضور رسانه ای را برای ایجاد یک منبع قابل اعتماد از اطلاعات فارکس و ترویج کارفرمایان خود ایجاد کنند. بنابراین، یک تحلیلگر بازرگانی فارکس وجود دارد.

یک تحلیلگر باید دارای مدرک لیسانس در اقتصاد، امور مالی یا یک رشته های مشابه باشد. انتظار می رود که آنها نیز حداقل دارای یک سال تجربه در بازار های مالی به عنوان یک معامله گر و یا تحلیلگر کار و یک معامله گر فارکس فعال باشند. مهارتهای ارتباطی و ارائه در هر شغلی مطلوب است، اما برای تحلیلگر بسیار مهم هستند. تحلیلگران همچنین باید در اقتصاد، امور مالی بین المللی و سیاست بین الملل شناخته شوند.

2. مدیر حساب فارکس / معامله گر حرفه ای / موسسه

اگر فارکس Forex خود را به طور پیوسته موفقیت آمیز داشته باشید، ممکن است آنچه را که برای تبدیل شدن به یک معامله گر فارکس حرفه ای انجام می دهید داشته باشید. صندوق های متقابل ارز و صندوق های تامینی که در فارکس تجارت می کنند، نیاز به مدیریت حساب ها و معامله گران فارکس حرفه ای برای تصمیم گیری خرید و فروش دارند. سرمایه گذاران نهادی مانند بانک ها، شرکت های چند ملیتی و بانک های مرکزی که نیاز به محافظت در مقابل نوسانات ارز خارجی دارند نیز معامله گران فارکس را استخدام می کنند. برخی از مدیران حساب حتی حساب های شخصی را مدیریت می کنند، تصمیمات تجاری و انجام معاملات را بر اساس اهداف مشتریان و تحمل خطر مدیریت می کنند.

مهم است توجه داشته باشیم که این موقعیت ها دارای امتیاز بسیار بالایی هستند. مدیران حسابداری مسئول مقدار زیادی پول هستند، و اعتبار حرفه ای آنها و کارفرمایان آنها به این بستگی دارد که چگونه این وجوه را مدیریت می کنند. انتظار می رود که آنها در مقابله با سطح مناسب ریسک با اهداف سود مواجه شوند. این شغل ممکن است نیاز به تجربه با سیستم های معاملاتی خاص، تجربه کاری در امور مالی و مدرک لیسانس در امور مالی، اقتصاد و یا کسب و کار داشته باشد. معامله گران نهادی ممکن است نه تنها باید معامله گران موثر در فارکس باشند، بلکه شاخص مهارت معامله گر کالاها، گزینه ها، مشتقات و دیگر ابزارهای مالی نیز هستند.

3. تنظیم کننده صنعت فارکس

تنظیم کننده ها برای جلوگیری از تقلب در صنعت فارکس تلاش می کنند و می توانند نقش های مختلفی داشته باشند. سازمان های نظارتی بسیاری از متخصصان مختلف را استخدام می کنند و در کشورهای مختلف حضور دارند. آنها همچنین در بخش های عمومی و خصوصی فعالیت می کنند. کمیسیون معاملاتی آینده کالا (CFTC) در ایالات متحده آمریکا تنظیم کننده فارکس است، در حالی که انجمن آینده ملی (NFA) استانداردهای مقررات را تنظیم می کند و اعضای فروشندگان فارکس از بخش خصوصی را نمایش می دهد.

CFTC استخدام وکالت، حسابرسان، اقتصاددانان، متخصصان / معاونان معاملات آتی و متخصصان مدیریت است.

شهروندی و بررسی پس زمینه CFTC همچنین آموزش مصرف کنندگان و هشدارهای تقلب برای عموم را فراهم می کند. از آنجا که CFTC نظارت بر بازار کالا و گزینه های بازار در ایالات متحده است، درک نه تنها فارکس، بلکه تمام جنبه های این بازارها لازم است.

NFA شبیه به CFTC است و همچنین بازارهای آتی و کالاهای گسترده تری را نظارت می کند، اما به جای اینکه یک سازمان دولتی باشد، این سازمان یک سازمان خصوصی نظارتی است که توسط کنگره مجاز است. ماموریت آن حفظ یکپارچگی بازار، مبارزه با تقلب و سوء استفاده و حل اختلافات از طریق داوری است. این همچنین سرمایه گذاران را محافظت و آموزش می دهد و آنها را قادر می سازد تا آنلاین از کارگزاران (از جمله کارگزاران فارکس) تحقیق کنند. بیشتر مشاغل NFA در نیویورک قرار دارند، اما برخی در شیکاگو هستند.

یک تنظیم کننده بین المللی می تواند برای هر یک از آژانس های زیر کار کند:

آژانس خدمات مالی (FSA) در ژاپن

کمیسیون اوراق بهادار و اوراق بهادار (SFC) در هنگ کنگ

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) در استرالیا

4. عملیات مبادلات فارکس، حسابرسی کارگزاری و مدیریت معاملات مبادله

کارگزاری فارکس نیاز به افراد برای خدمات حسابداری دارد و تعدادی از موقعیت ها را ارائه می دهند که اساسا خدمات بالایی در زمینه خدمات مشتری هستند که نیاز به دانش FX دارند. این موقعیت ها می توانند به مشاغل پیشرفته تر فارکس منجر شوند.

کار متخصص ارزیابی معاملات شامل پردازش شاخص مهارت معامله گر حساب های جدید مشتری است؛ تأیید هویت مشتری را طبق مقررات فدرال مورد نیاز؛ پردازش خروج از مشتری، انتقال و سپرده؛ و ارائه خدمات به مشتریان می باشد. شغل معمولا نیاز به مدرک لیسانس در امور مالی، حسابداری یا کسب و کار، حل مسئله و مهارت های تحلیلی و درک بازارهای مالی و ابزارها، مخصوصا در بازار فارکس است. همچنین ممکن است نیاز به تجربه کارگزاری قبلی داشته باشد.

4. عملیات مبادلات فارکس، حسابرسی کارگزاری و مدیریت معاملات مبادله

کارگزاری فارکس نیاز به افراد برای خدمات حسابداری دارد و تعدادی از موقعیت ها را ارائه می دهند که اساسا خدمات بالایی در زمینه خدمات مشتری هستند که نیاز به دانش FX دارند. این موقعیت ها می توانند به مشاغل پیشرفته تر فارکس منجر شوند.

کار متخصص ارزیابی معاملات شامل پردازش حساب های جدید مشتری است؛ تأیید هویت مشتری طبق مقررات مورد نیاز می باشد؛ پردازش خروج از مشتری، انتقال و سپرده؛ و ارائه خدمات به مشتریان است. شغل معمولا نیاز به مدرک لیسانس در امور مالی، حسابداری یا کسب و کار، حل مسئله و مهارت های تحلیلی و درک بازارهای مالی و ابزارها، مخصوصا فارکس است. همچنین ممکن است نیاز به تجربه کارگزاری قبلی داشته باشد.

یک موقعیت مرتبط با آن یک حسابرس تجاری است که شامل همکاری با مشتریان برای حل اختلافات مربوط به تجارت می شود. همکاران حسابرسی باید با افرادی که بتوانند به سرعت کار کنند و به حل مشکلات خود فکر کنند، باید خوب باشند. ناامید کننده است، آنها همچنین باید به طور کامل تجارت فارکس و پلت فرم معاملاتی شرکت را درک کنند تا به مشتریان کمک کنند.

مدیر عامل مبادله تجربه بیشتری دارد و مسئولیت بیشتری نسبت به معامله گران ارزشی دارد. این متخصصان انجام معاملات فارکس را انجام می دهند. این کار ممکن است نیاز به آشنایی با نرم افزارهای مربوط به فارکس، مانند سیستم جامع استفاده از شبکه جهانی مخابرات بین بانکی (SWIFT) داشته باشد.

5. فارکس نرم افزار توسعه دهنده

توسعه دهندگان نرم افزار برای کارگزاری کار می کنند تا سیستم عامل های اختصاصی خود را ایجاد کنند که کاربران را قادر به دسترسی به داده های قیمت گذاری ارز، استفاده از نمودارها و شاخص ها برای تحلیل معاملات بالقوه و تجارت آنلاین فارکس می کنند. مدارک تحصیلی شامل یک لیسانس در رشته کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و یا یک درجه مشابه است. دانش سیستم عامل مانند یونیکس، لینوکس و / یا سولاریس؛ دانش زبان های برنامه نویسی مانند Javascript، Perl، SQL، Python، و یا Ruby؛ و درک در بسیاری از زمینه های فنی دیگر، از جمله چارچوب ها ، پایگاه های داده و سرورهای وب.

توسعه دهندگان نرم افزار ممکن است نیازی به داشتن دانش مالی، تجاری یا فارکس برای کارگزاری فارکس ندارند، اما دانش در این زمینه یک مزیت عمده خواهد بود. اگر تجربه تجارتی فارکس داشته باشید، احتمالا شما ایده خوبی از آنچه مشتریان در نرم افزار فارکس دنبال می کنند، خواهید داشت. کیفیت نرم افزار یکی از دلایل عمده برای کارگزاری فارکس و کلید موفقیت شرکت است.

به عنوان مثال، کارگزاری با مشکلات جدی مواجه می شود، اگر مشتریان آن نمی توانند معاملات را زمانی انجام دهند که می خواهند یا معاملات در زمان، اجرا نمی شوند، زیرا نرم افزار به درستی کار نمی کند. کارگزاری همچنین نیاز به جذب مشتریان با ویژگی های نرم افزار منحصر به فرد و عمل سیستم عامل های تجاری دارد.

موقعیت های دیگر در فارکس که نیاز به تجربه مبتنی بر کامپیوتر شامل طراحان تجربه کاربر، توسعه دهندگان وب، مدیران شبکه و سیستم ها و تکنسین های پشتیبانی هستند.

فرصت های شغلی اضافی در فارکس

علاوه بر حرفه های تخصصی و فنی که در بالا شرح داده شده، شرکت های فارکس نیاز به پر کردن منابع انسانی و موقعیت های حسابداری دارند. اگر علاقه مند به حرفه ای در فارکس باشید، اما زمینه و تجربه مورد نیاز برای موقعیت فنی ندارید، در نظر گرفتن پاهای خود را در یک موقعیت کلی کسب و کار و برای کارآموزان کالج، بسیاری از شرکت های فارکس پیشنهاد کارآموزی می کنند.

درس های معامله گری وارن بافت

وقتی وارن بافت حرف میزند چشم سرمایه گذاران به دهان اوست تا ببینند چه میگوید. او واقعا عجیب و دست نیافتنی است. یک معامله گر افسانه ای با دنیایی از تجربه.

مجموعه شرکت های Berkshire Hathaway Buffett (BRK.A) وارن بافت که تحت مدیریت خودش است به صورت میانگین از سال ۱۹۶۵ تا سال ۲۰۱۶ سالانه ۲۰.۸ درصد به سهامداران خود سود داده است.شاید برای ما ایرانی ها به خاطر تورم های شدیدی که هر چند سال یکبار تجربه میکنیم این عدد خیلی بزرگ نباشد ولی برای اقتصادی مثل آمریکا با تورم ۳ الی ۴ درصدی این رقم بسیار ایده آل محسوب می شود. این عدد را وقتی با شاخص S & P که ۹.۷ درصد سود ساخته مقایسه میکنیم به عظمت کاری که وارن بافت انحام داده بیشتر پی میبریم.

هر جمله وارن بافت مانند یک دوره دانشگاهی میماند و درس و تجربه زیادی در جملاتش نهفته است.یکی از معروفترین نقل قول های او جمله مقابل است که می گوید:

«وقتی دیگران حریص هستند بترسید٬ و زمانی که دیگران ترسیده اند حریص باشید.».

این جمله نشان دهنده اهمیت مباحث مالی رفتاری می باشد. در بازار بورس خودمان به کرات شاهد رفتار های هیجانی از طرف معامله گران هستیم. سهمی با بنیاد خوب اگر به خاطر شرایط روانی بازار اندکی منفی شود در چند دقیقه سهم صف فروش می شود. یا بر عکس سهمی که سرشار از زیان انباشته است با یک شایعه قیمتش افزایش پیدا میکند و به سرعت صف خرید چند میلیونی برای سهم ایجاد می شود.

ما در این دوره سعی داریم از تجربیات وارن بافت برای کابران کاریمو آکادمی بگوییم. از درس هایی که می تواند برای هرمعامله گری اثر گذار باشد و در جهت بهتر شدن معاملاتش کمک کند.

مباحث مالی رفتاری در بازار سرمایه

بخش از عناوینی که در دوره درس های معامله گری وارن بافت می خوانید :

• مبارزه با روند اشتباه است مگر در این یک مورد

• ترس و طمع بیجا بلای جان معامله گر

در این سلسله مطالب دنبال چه چیزی هستیم؟

بخش عمده ای از موفقیت در بورس نیازمند کنترل هیجانات و احاطه بر مطالب مالی رفتاری است. همانطور که در فایل های آموزشی هم آقای دکتر حسین صمدی بارها اشاره کرده اند مباحث مالی رفتاری خیلی مهم است. حتی می توان گفت ؛ هرچقدر هم تحلیل گر تکنیکال یا بنیادی قوی باشید ولی اصول مالی رفتاری را نتوانید رعایت کنید موفقیت برای شما در بورس حاصل نخواهد شد.

اهیمت مسال مالی رفتاری از زبان بسیاری از بزرگان بورسی دنیا در سایت ها و کتاب های مختلف نقل شده است. این که همه بزرگان بازار بورس دنیا مانند بنجامین گراهام ٬ وارن بافت ٬ پیتر لینچ و یا جسی لیورمور افسانه ای از اهمیت مسال مالی رفتاری در بورس صحبت میکنند نشان میدهد که این فاکتور چقدر در موفقیت شما در بورس اثر گذار است.

در این سلسله از مطالب برایتان از تجربه ها و درس های معامله گری وارن بافت صحبت می کنیم.تمام این مطالب ترجمه شده از سایت www.investopedia.com می باشد.

با خواندن این مطالب در بهبود معاملات خودتان قدم مثبتی بردارید. این را یادتان باشد که در مسیر بورس هیچ انتهایی برای آموزش دیدن وجود ندارد.

چگونه داده های CPI بر قیمت ارز تأثیر می گذارد

– بررسی شده توسط نیک کاولی، 31 آگوست 2022 در این مقاله، CPI و معاملات فارکس را بررسی می‌کنیم و به آنچه معامله‌گران باید درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده بدانند تا تصمیم‌گیری آگاهانه داشته باشند، بررسی می‌کنیم. ما به این خواهیم پرداخت که CPI به عنوان یک مفهوم چیست، تاریخ انتشار CPI، نحوه تفسیر CPI، و

– بررسی شده توسط نیک کاولی، 31 آگوست 2022

در این مقاله، CPI و معاملات فارکس را بررسی می‌کنیم و به آنچه معامله‌گران باید درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده بدانند تا تصمیم‌گیری آگاهانه داشته باشند، بررسی می‌کنیم. ما به این خواهیم پرداخت که CPI به عنوان یک مفهوم چیست، تاریخ انتشار CPI، نحوه تفسیر CPI، و مواردی که هنگام معامله فارکس در برابر داده‌های CPI باید در نظر گرفته شود را پوشش خواهیم داد.

CPI چیست و چرا برای معامله گران فارکس اهمیت دارد؟

شاخص قیمت مصرف کننده که بیشتر با نام اختصاری CPI شناخته می شود، یک شاخص اقتصادی مهم است که به طور منظم توسط اقتصادهای بزرگ منتشر می شود تا نگاهی اجمالی به رشد و تورم فعلی داشته باشد.

تورم ردیابی شده از طریق CPI به طور خاص به قدرت خرید و افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد نگاه می کند که می تواند برای تأثیرگذاری بر سیاست پولی یک کشور استفاده شود.

CPI با میانگین تغییرات قیمت برای هر کالا در یک سبد از پیش تعیین شده از کالاهای مصرفی، از جمله غذا، انرژی، و همچنین خدماتی مانند مراقبت های پزشکی محاسبه می شود.

این یک شاخص مفید برای معامله گران فارکس به دلیل تأثیر فوق بر سیاست پولی و به نوبه خود نرخ بهره است که تأثیر مستقیمی بر قدرت ارز دارد. ابزار کامل دانستن نحوه تفسیر CPI به عنوان معامله گر فارکس در زیر بررسی خواهد شد.

ادامه مطلب را بخوانید چگونه نرخ بهره بر بازار فارکس تاثیر می گذارد .

تاریخ انتشار CPI

تاریخ انتشار CPI معمولاً هر ماه اتفاق می‌افتد، اما در برخی کشورها، مانند نیوزلند و استرالیا، هر سه ماه یکبار. برخی کشورها نیز نتایج سالانه ارائه می دهند، مانند شاخص آلمان. اداره آمار کار ایالات متحده از سال 1913 به طور ماهانه CPI را گزارش کرده است.

جدول زیر منتخبی از اقتصادهای بزرگ و اطلاعات مربوط به انتشار CPI آنها را نشان می دهد.

کشور/ حوزه قضایی	بدنه تدوین	فرکانس انتشار
استرالیا	اداره آمار استرالیا	سه ماه یکبار
کانادا	آمار کانادا	ماهانه
چین	اداره ملی آمار چین	ماهانه
منطقه یورو	بانک مرکزی اروپا	دو بار در ماه
آلمان	اداره آمار فدرال آلمان	ماهانه، سالانه
ایتالیا	ایستات	ماهانه
هند	وزارت احصائیه و تطبیق برنامه	ماهانه
ژاپن	آمار ژاپن	ماهانه
انگلستان	کمیته سیاست پولی	ماهانه
ایالات متحده	اداره آمار کار ایالات متحده	ماهانه

چرا معامله گران فارکس باید از داده های CPI پیروی کنند؟

درک داده های CPI برای معامله گران فارکس مهم است زیرا معیاری قوی برای سنجش تورم است که به نوبه خود تأثیر قابل توجهی بر سیاست های پولی بانک مرکزی .

بنابراین CPI چگونه بر اقتصاد تأثیر می گذارد؟ اغلب، تورم بالاتر به این معنی است نرخ بهره معیار بالاتر توسط سیاستگذاران برای کمک به کاهش اقتصاد و مهار روند تورمی تعیین می شود. به نوبه خود، هر چه نرخ بهره یک کشور بالاتر باشد، احتمال تقویت پول آن بیشتر می شود. برعکس، کشورهایی که نرخ بهره پایین‌تری دارند اغلب به معنای ارزهای ضعیف‌تر هستند.

انتشار و بازنگری ارقام CPI می شاخص مهارت معامله گر تواند نوساناتی را در ارزش یک ارز در برابر سایر ارزها ایجاد کند، به این معنی که نوسانات بالقوه مطلوبی است که معامله گران ماهر می توانند از آن سود ببرند.

همچنین، داده‌های CPI اغلب به‌عنوان معیاری مفید برای اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در پاسخ به وضعیت اقتصاد داخلی‌شان شناخته می‌شوند، عاملی که معامله‌گران فارکس می‌توانند هنگام ارزیابی احتمال حرکت ارز در نظر بگیرند.

CPI همچنین می تواند همراه با شاخص های دیگر مانند شاخص قیمت تولید کننده برای معامله گران فارکس که تصویر واضح تری از فشارهای تورمی به دست آورند.

هنگام معامله در فارکس در برابر داده های CPI چه باید در نظر گرفت

هنگام استفاده از داده های CPI برای تأثیرگذاری بر تصمیمات معاملات فارکس، معامله گران باید انتظارات بازار را برای تورم و آنچه که در صورت برآورده شدن این انتظارات یا نادیده گرفته شدن این انتظارات برای ارز ممکن است اتفاق بیفتد را در نظر بگیرند.

مشابه هر نسخه اصلی، ممکن است اجتناب از داشتن یک موقعیت باز بلافاصله قبل از آن مفید باشد. معامله‌گران ممکن است قبل از جستجوی معاملات احتمالی، چند دقیقه پس از انتشار منتظر بمانند اسپرد فارکس می تواند به طور قابل توجهی قبل و بعد از گزارش گسترش یابد.

نمودار زیر نرخ تورم ماهانه ایالات متحده را نشان می دهد. برای آخرین ماه، انتظارات در مقایسه با آمار سال گذشته 1.6 درصد تورم تعیین شده است. اگر CPI بالاتر یا کمتر از حد انتظار منتشر شود، این رویداد خبری توانایی تأثیرگذاری بر بازار را دارد.

نمودار برای نشان دادن سطوح تورم ایالات متحده در سال 2018/19. منبع: TradingEconomics.com. اداره آمار کار ایالات متحده

یکی از راه هایی که می توان اثرات داده های CPI را تفسیر کرد، نظارت بر آن است شاخص دلار آمریکا ، یک نمودار نمونه 2018/19 که در زیر آمده است. اگر CPI به دور از انتظارات رها شود، منطقی است باور کنیم که این ممکن است کاتالیزوری باشد که شاخص را به بالاترین حد خود برساند یا از مقاومت بازگردد.

از آنجایی که شاخص از EUR/USD تشکیل شده است، USD/JPY ، و GBP/USD ، با تماشای دلار آمریکا می توانیم تفسیر کاملی از نتیجه رویدادها بدست آوریم.

نمودار برای نشان دادن حرکت در شاخص دلار آمریکا. منبع: TradingView.com

همانطور که در مثال بالا مشاهده می شود، با افزایش تورم در نیمه اول سال 2018، شاخص دلار آمریکا نیز بر همین اساس افزایش یافت. اما با کاهش نرخ تورم آمریکا در ماه‌های بعد و با هدف از دست‌رفتن ۲ درصد، این افزایش نرخ بهره آمریکا را از دستور کار خارج کرد. در نتیجه، دلار در برابر سبدی از ارزهای دیگر دچار مشکل شد و تضعیف شد.

هر انتشار خبری اساسی آنطور که انتظار می رود از طریق قیمت کار نمی کند.

پس از انتشار و تجزیه و تحلیل داده های CPI، معامله گران باید به دنبال این باشند که آیا قیمت بازار در حال حرکت است یا از حوزه های مهم فنی باز می گردد. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت کوتاه‌مدت حرکت و/یا قدرت پشتیبانی فنی یا سطوح مقاومت را درک کنند و به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

در مورد CPI، تورم و فارکس بیشتر بخوانید

مطمئن شوید که ما را نشانه گذاری کرده اید تقویم اقتصادی با آخرین داده های CPI منتشر شده توسط طیف وسیعی از کشورها همراه باشید و در جریان تمام به روز رسانی های اخبار و تحلیل DailyFX باشید. همچنین جای خود را در ما رزرو کنید مجموعه وبینار هفتگی بانک مرکزی برای اطلاع از رویدادهای خبری، واکنش های بازار و روندهای کلان.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تورم و تاثیر آن بر تصمیمات فارکس، به مقاله ما نگاهی بیندازید درک تورم برای تجارت ارز .

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه شاخص مهارت معامله گر های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان شاخص مهارت معامله گر گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.