الگوی مثلث کاهشی

زمانی الگوی مثلث متقارن تشکیل می شود که خریداران و فروشندگان آنقدر قدرت نداشته باشند که روند را تعیین کنند و این موضوع باعث تشکیل الگوی مثلث میشود.

الگوی مثلث کاهشی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 الگوی مثلث کاهشی را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال را به زبان ساده بیاموزید

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال را به زبان ساده بیاموزید

الگوهای مثلث که شامل الگوی مثلث متقارن، مثلث افزایشی، مثلث کاهشی می باشد معمولا جزو الگوهای ادامه دهنده محسوب میشوند اما در عمل گاهی اوقات شبیه به الگوهای برگشتی می باشند.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده که الگوی مثلث هم جزو آن ها می باشد این موضوع را نشان می هد که در طی فعالیت های قیمت، روندهای خنثی فقط یک توقف مقطعی قیمت هستند و بعد از آن روند دوباره در همان جهت قبلی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

بطور کلی سه نوع الگوی مثلث در نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم پرداخت:

1. مثلث متقارن
2. مثلث افزایشی
3. مثلث کاهشی

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

در الگوی مثلث متقارن دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن وجود دارد و ضلع افقی ندارد! الگوی مثلث متقارن هم جزو الگوی ادامه دهنده می باشد و اما در این الگو هم امکان دارد ضلع بالا شکسته شود و هم ضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریبا امکان اظهار نظر وجود ندارد.

اما توجه داشته باشید که در این الگو هم مانند مثلث افزایشی و یا کاهشی انتظار می رود که ضلع در جهت روند شکسته شود.

به تصویر زیر توجه کنید همانطور که مشاهده می کنید:

زمانی الگوی مثلث متقارن تشکیل می شود که خریداران و فروشندگان آنقدر قدرت نداشته باشند که روند را تعیین کنند و این موضوع باعث تشکیل الگوی مثلث میشود.

دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنان خطی شکسته نشده باشد این الگو تقریبا بی اعتبار خواهد بود و سیگنالی از آن دریافت نمی شود.

اما مثلث متقارن چه زمانی سیگنال می دهد؟ تنها در حالتی از مثلث متقارن سیگنال دریافت می کنیم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث که به صورت خط مقاومت و خط حمایتی میباشد توسط کندل ها شکسته شود و سپس یک کندل دیگر هم آن را تایید نماید.

الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.

در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید خریداران قادر به عبور از خط مقاومت نیستند ولی هنوز هم کف های ایجاد شده کوتاه تر از کف های قبلی می باشند و در نهایت هم خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد.

به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می‌شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند.

اگر تجربه کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس و تحلیل تکنیکال داشته باشید قطعا میدانید که از نظر علم تکنیکال در بازارهای مالی هیچ ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و همانطور که در تصویر زیر میبینید امکان دارد خط مقاومتی آن قدر قوی باشد که خریداران توان شکستن و عبور از خط مقاومت را نداشته باشند.

الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.

الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد.

همانطور که در فوق گفتیم هیچ چیز در بورس و تحلیل های بازارهای مالی ۱۰۰ درصدی نیست و امکان دارد در بعضی مواقع خط مقاومت به قدری قوی باشد که قیمت به آن برخورد کرده و برگردد و شروع به بالا رفتن کند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

تعریف الگوی مثلث کاهشی و نحوه معامله در آن

مثلث کاهشی، تصویر معکوس مثلث افزایشی است که معمولا بعد از یک الگوی مثلث کاهشی روند نزولی، موجب تداوم کاهش قیمت می گردد. این الگو دارای یک خط حمایت صاف و یک مقاومت بالایی رو به پایین است که به سمت یکدیگر همگرایی دارند و حداقل با ۴ نقطه تشکیل می شوند البته بسیاری از مثلث ها ۶ نقطه را در بر می گیرند (شکل).

روند کاهشی نواحی مقاومت در مثلث کاهشی

این الگو نشان میدهد که عرضه بیشتر از تقاضا است لذا فروشندگان نسبت به خریداران تحرکات بیشتری دارند. در این الگو، قیمت هر بار در نزولهایش در محدوده ای از حمایت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده، به قله یا نقطه حداکثر قبلی خود نمی رسد؛ در واقع بازار در حال تشکیل نقاط حداکثر پایین تری است. امتداد خطوط بالایی در اتصال به حمایت پایینی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار میباشد. تغییرات قیمت معمولا خط حمایت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که بازار به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث، به سمت پایین کاهش داشته باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند نزولی به وجود می آید اما این اصل الزامی نمی باشد.

نمودار عرضه و تقاضا در الگوی مثلث کاهشی

در شکل بالا می بینیم که هر چه به سمت رأس مثلث نزدیک می شویم، تحرک فروشندگان بیشتر می شود تا حدی که با غلبه بر خریداران، موجب خروج قیمت از الگو می شوند.

غلبه فروشندگان بر خریداران در الگوی مثلث کاهشی

نحوه معامله

برای معامله با این الگو در ابتدا بایستی منتظر شکست خط حمایت باشیم. همانند سایر الگوهای پس از ورود قیمت به درون مثلث از معامله پرهیز کنید تا اخطار ورود صادر شود. این اخطار زمانی صادر می شود که قیمت پایین خط حمایت بسته و در نهایت این سد شکسته شود. به محض شکست یا در لمس مجدد خط شکسته شده می توان فروش انجام داد. البته در برخی مواقع حمایت به حدی قدرتمند است که فروشندگان نمی توانند بر آن غلبه کنند لذا امکان دارد که الگو ادامه دهنده نباشد بلکه بازگشتی باشد؛ لذا بایستی منتظر شکست باشیم و آنگاه در جهت مناسب وارد بازار شویم. نقطه هدف همانند آنچه که در بالا گفته شد با توجه به ارتفاع قاعده مثلث محاسبه می شود ضمن اینکه از خط کانال ترسیم شده بر اساس بزرگترین فراکتال مثلث نیز می توان استفاده کرد که در تصویر زیر نمایش داده شده است. برای حد ضرر نیز بهتر است از سایر خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود.

ترسیم خط کانال برای یافتن اهداف معاملاتی

نکات مهم معامله در الگوی مثلث کاهشی

١- اهمیت حجم : همانند آنچه که در گذشته گفته شد همزمان با نوسان قیمت در داخل مثلث و نزدیک شدن به رأس، حجم معاملات کاهش می یابد اما همزمان با نفوذ قیمت در روند و شکست آن یا به تعبیری هنگام خروج از الگو، حجم معاملات بایستی به صورت قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کند. این یک قانون کلی است که در تمامی الگوهای هندسی صادق است.
۲- هر چند مثلث های کاهشی در اغلب موارد به صورت الگوهای ادامه دهنده در روند نزولی عمل می نمایند اما گاهی اوقات در انتهای برخی روندهای صعودی تشکیل چنین الگویی موجب بازگشت قیمت می شود. در چنین مواقعی شکست خط پایینی نشانه آغاز کاهش قیمت است. در شکل زیر نمونه ای از آن را مشاهده می نمایید.

اهمیت حجم یازار در الگوی مثلث کاهشی

گاهی نیز در میانه یک روند صعودی موجب تداوم روند می شود که در تصویر صفحه بعد نمایش داده شده است. این مثال ها باعث می شود که خود را به طبقه بندی بازگشتی و تداوم دهنده الگوها مقيد ننمایید. از نظر نگارنده تمام الگوها می توانند بازگشتی یا ادامه دهنده باشند که ان. مطلب به موقعیت بازار قبل از تشکیل الگو و چگونگی خروج از الگو بستگی دارد.
٣- نبایستی قیمت پس از خروج از الگو، مجددا به داخل آن برگردد. اگر این چنین شود قدرت الگو کاهش می یابد.

ناحیه حمایت و مقاومت در الگوی مثلث کاهشی

۴- چارچوب زمانی در اعتبار این الگو و به صورت کلی در تمامی الگوهای هندسی بسیار اهمیت دارد. هر چه این چارچوب بالاتر باشد اعتبار تشکیل این الگوها، بیشتر و معامله با آنها قابل اطمینان تر است. برای مثال الگوی سر و شانه تشکیل شده در نمودار روزانه معتبرتر از الگوی شکل گرفته در نمودار ۱ ساعته است. توصیه نگارنده این است که الگوی مثلث کاهشی الگوی مثلث کاهشی به دنبال معامله در الگوهایی باشید که در نمودارهای بالاتر از ۴ ساعته تشکیل شده باشند چرا که نمودارهای کوتاه مدت ترد قابل اطمینان نمی باشند.

مثال معاملاتی در الگوی مثلث کاهشی

مثال 1: نمودار روزانه سهام شرکت ( OfficeMax( OMX

در این نمودار یک الگوی مثلث کاهشی تشکیل شده که شکست خط پایینی این الگو را تکمیل و علامت فروش را صادر کرده است. با شکست خط حمایت در قیمت ۳۲ دلار، بازار تا قیمت ۲۳ دلار پایین رفته است. از نکات جالب توجه این مثال تایید تکمیل الگو و معامله فروش به وسیله اندیکاتور MACD است زیرا قبل از شکست خط پایینی الگو، دو میانگین متحرک آن به سمت پایین تقاطع کرده اند.

نمودار سهام شرکت OMX

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

آموزش الگوی کلاسیک Descending Triangle

همانطور که می‌دانید در بازار فارکس انواع مختلفی از الگوهای قیمتی وجود دارد که برخی از آنها ادامه دهنده و برخی بازگشتی هستند. در درس قبل از آموزش فارکس با الگوی کلاسیک Ascending Triangle ( مثلث افزایشی) آشنا شده شدیم.

در این مقاله از آموزش فارکس با یکی دیگر از الگوهای قیمتی مثلث به نام الگوی کلاسیک Descending Triangle (مثلث کاهشی) آشنا خواهیم شد. الگوی مثلث کاهشی نیز مانند الگوهای مثلث متقارن و افزایشی از اهمیت بالایی برخودار است و در نمودارهای قیمتی مشاهده می‌شود.

اگر می‌خواهید با الگوی کلاسیک Descending Triangle آشنا شوید و نحوه استفاده از این الگوی قیمتی را یاد بگیرید تا انتهای این مقاله از آموزش فارکس با ما همراه باشید. در این مقاله این الگو را به شما معرفی کرده و با الگوی کلاسیک مثلث افزایشی مقایسه خواهیم کرد.

آشنایی با الگوی کلاسیک Descending Triangle ( مثلث کاهشی )

الگوی کلاسیک Descending Triangle یکی از انواع الگوهای مثلث در نمودار قیمتی است. این الگو نیز مانند الگوهای مثلث متقارن و مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و در نمودارهای قیمتی بازار فارکس معامله گران می توانند آن را مشاهده کنند.

الگوی کلاسیک Descending Triangle در روندهای صعودی و نزولی تشکیل می‌شود اما معمولا همانطور که الگوی مثلث افزایشی در روندهای صعودی قابل مشاهده‌تر می‌باشد این الگو نیز در روندهای نزولی بیشتر مشاهده می‌شود. اگر الگوی کلاسیک Descending Triangle در یک روند صعودی مشاهده شود می‌تواند نشان دهنده تغییر روند در بازار مالی باشد.

زمانی که نوسانات رو به پایین شکل گرفته است اگر یک خط روند در امتداد کف‌های قیمتی رسم شود یک خط افقی را تشکیل می دهد، نوسانات نزولی در قسمت بالا نیز به یکدیگر متصل الگوی مثلث کاهشی می‌شوند و یک خط با زاویه رو به پایین را تشکیل می‌دهد و اینگونه الگوی کلاسیک Descending Triangle یا همان مثلث کاهشی با شیب منفی تشکیل می‌شود.

درواقع الگوی کلاسیک Descending Triangle زمانی تشکیل می شود که دو نوسان رو به بالا و دو نوسان رو به پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند، اگر تعداد این نقاط افزایش یابد ممکن است خطوط به طور دقیق به یکدیگر متصل نشوند و سقف ها و کف های قیمتی نامنظم به یکدیگر متصل شوند.

در الگوی کلاسیک Descending Triangle ارتفاع نوسات کاهش می یابد و نوسانات قیمت یا کوچک کوچک تر شدن محدود می‌شوند، در نهایت زمانی که رو به پایین حرکت می‌کنند با یکدیگر برابر خواهند شد.

زمانی که آخرین نوسانات که کوچک شده و همسطح شده‌اند به یکدیگر توسط خط روند متصل می‌شوند خط افقی را تشکیل می‌دهند، همچنین یک خط روند نوسانات در جال ریزش را به یکدیگر متصل می‌کند که شیب منفی را می‌سازند و در نهایت الگوی کلاسیک Descending Triangle به وجود می‌آید.

از آنجا که الگوی مثلث کاهشی نیز مانند الگوی مثلث افزایشی و به بالا و پایین شروع به حرکت می‌کند جالب است بولکوفسکی الگوی کلاسیک Descending Triangle را نیز مانند الگوی مثلث افزایشی مورد آزمایش قرار داده است و نتایج آزمایش نشان داده که در 63% مواقع الگوی مثلث کاهشی به سمت پایین شکسته شده و در 37% مواقع این الگو رو به بالا شکسته خواهد شد.

بنابراین اگر بخواهیم از حرکات الگوی کلاسیک Descending Triangle یک نتیجه گیری داشته باشیم می توانیم بگوییم: الگوی مثلث کاهشی این الگو تقریبا 70درصد رو به پایین و 40 درصد رو به بالا شکسته می‌شود. بنابراین این الگو بیشتر رو به بالا شکسته خواهد شد و کمتر به سمت پایین شکسته می‌شود.

مقایسه الگوی مثلث افزایشی و مثلث کاهشی

از آنجا که الگوهای مثلث افزایشی و کاهشی به یکدیگر شباهت دارند و هر دو رو به بالا و پایین شکسته می‌شوند، بهتر است از شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو الگوی مثلث آگاه باشید. الگوی مثلث کاهشی نیز مانند الگوی مثلث افزایشی هم در روند صعودی و هم در روند نزولی مشاهده می‌شود. اما باید دقت داشته باشید الگوی مثلث کاهشی معمولا در روندهای نزولی و الگوی مثلث افزایشی معمولا در روند صعودی قابل مشاهده است.

الگوی مثلث کاهشی از لحاظ برخورد کندل ها به خط روند کاملا مشابه الگوی مثلث افزایشی می‌باشد. در این الگوی مثلث فضای خالی وجود ندارد و این فضا با کندل ها پر می‌شود. بنابراین اگر شما الگوی مثلث کاهشی را در نمودار قیمتی مانند الگوی مثلث افزایشی پیدا کرده‌اید به فضای آن دقت کنید اگر فضای آن خالی بود احتمالا الگوی دیگری را با الگوی مثلث اشتباه گرفته‌اید.

همچنین شما در این الگو نیز مانند الگوی مثلث می‌توانید به خطوط روند نیز نگاهی بی‌اندازید اگر در اطراف خطوط روند متوجه کندل‌ها شدید و درون الگوی مثلث فضای خالی وجود داشت نیز نشان دهنده سایر الگوهای قیمتی است و بدان معناست که الگوی مورد نظر الگوی مثلث نمی‌باشد.

اعتبار سنجی الگوی مثلث کاهشی نیز دقیقا مانند الگوی مثلث افزایشی است. برای اعتبارسنجی ٰالگوی کلاسیک Ascending Triangle کافی است به حجم معاملات دقت کنید، زمانی که این الگو در نمودار قیمتی تشکیل می‌شود در ابتدا حجم معاملات بالا است اما کم کم حجم معاملات کاهش می‌یابد بنابراین اگر در نمودار قیمتی با تشکیل این الگو ابتدا حجم معاملات کم باشد و سپس افزایش یابد باید به اعتبار این الگو مشکوک شوید.

همچنین دقت داشته باشید زمان خروج این الگو شکست با حجم بالایی انجام شود البته این مورد به اندازه مورد قبلی ضروری نیست اما اگر حجم معاملات باشد نشان دهنده اعتبار بیشتر الگوی کلاسیک Ascending Triangle در نمودار قیمتی شما می‌باشد.

درصد خطای الگوی کلاسیک Ascending Triangle با درصد خطای الگوی مثلث کاهشی که در درس قبل آموزش آن را قرار داده ایم کاملا متفاوت است. به این دلیل که درصد خطای الگوی مثلث افزایشی، در چهار حالت ممکن، یکسان بود. اما در مورد این الگو تفاوت‌های زیادی وجود دارد. بنابراین باید به طور مجزا به بررسی چهار حالت درصد خطای این الگو بپردازیم.

بررسی درصد خطای الگوی کلاسیک Descending Triangle

همانطور که گفتیم درصد خطای الگوی مثلث افزایشی در چهار حالت یکسان است اما درصد خطای الگوی مثلث کاهشی متفاوت می‌باشد. در زیر می‌توانید چهارحالت درصد خطای الگوی کلاسیک مثلث کاهشی را مشاهده نمایید.

حالت اول: تشکیل مثلث در روند صعودی و شکست رو به بالا

این حالت دارای کمترین درصد خطا نسبت به سه حالت دیگر می‌باشد و الگوی مثلث کاهشی در این حالت با احتمال بیشتری می‌تواند به سمت هدف خود شروع به حرکت کند. بنابراین اگر این حالت را در نمودار قیمتی مشاهده کردید می‌توانید با ریسک کمتری برای ورود به معامله اقدام کنید.

دقت داشته باشید درصورتی که روند قیمت در نمودار قیمتی پیش از شکل گرفتن الگوی کلاسیک مثلث کاهشی در ابتدا صعودی باشد اما پس از آن بتواند این الگو را رو به بالا بکشند. در این حالت با درصد خطای 7% و با احتمال دستیابی به هدف 84% الگو موفق می‌شود.

حالت دوم: تشکیل مثلث در روند نزولی و شکست رو به بالا

پس از حالت اول این حالت دارای درصد بیشتری برای دستیابی الگوی مثلث به هدف خود می باشد. دقت داشته باشید درصورتی که روند قیمت در نمودار قیمتی پیش از شکل گرفتن الگوی کلاسیک مثلث کاهشی در ابتدا نزولی باشد اما پس از آن بتواند این الگو را رو به بالا بکشند. در این حالت با درصد خطای 9% و با احتمال دستیابی به هدف 61% الگو موفق می‌شود.

حالت سوم: تشکیل مثلث در روند صعودی و شکست رو به پایین

این حالت از حالت اول و دوم درالگوی کلاسیک مثلث کاهشی دارای درصد خطای بیشتری می‌باشد. دقت داشته باشید درصورتی که روند قیمت در نمودار قیمتی پیش از شکل گرفتن الگوی کلاسیک مثلث کاهشی در ابتدا صعودی باشد اما پس از آن بتواند این الگو را رو به پایین بکشند. در این حالت با درصد خطای 16% و با احتمال دستیابی به هدف 54% الگو موفق می‌شود.

حالت چهارم: تشکیل مثلث در روند نزولی و شکست رو به پایین

حالت چهارم آخرین حالتی است که در الگوی کلاسیک مثلث کاهشی رخ می‌دهد. دقت داشته باشید درصورتی که روند قیمت در نمودار قیمتی پیش از شکل گرفتن الگوی کلاسیک مثلث کاهشی در ابتدا نزولی باشد اما پس از آن بتواند این الگو را رو به پایین بکشند. در این حالت با درصد خطای 11% و با احتمال دستیابی به هدف 50% الگو موفق می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله از آموزش فارکس با یکی دیگر از الگوهای کلاسیک مثلث به نام الگوی کلاسیک Descending Triangle یا همان الگوی مثلث کاهشی یا نزولی آشنا شدیم. الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال از یک سطح پایینی افقی و یک سطح بالایی نزولی تشکیل شده است و شیب آن منفی باشد.

میزان اعتبار در الگوی کلاسیک Descending Triangle براساس حجم معاملات صورت می‌گیرد، هرچه حجم معاملات در زمان شروع این الگو کمتر و در ادامه بیشتر شود الگو معتبرتر می‌باشد. همچنین اگر این الگو کوتاه تر باشد نسبت به الگوی بلندتر دارای اعتبار بیشتری می‌باشد.

در الگوی کلاسیک Descending Triangle مانند الگوی کلاسیک Ascending Triangle باید به الگوی مثلث کاهشی فضای خالی آن نیز توجه داشته باشید زیرا در یک الگوی مثلث صحیح فضای خالی وجود ندارد و این فضا با کندل‌ها پر خواهد شد، بنابراین زمانی که الگوی مثلث افزایشی را تشخیص دادید این الگو را به خوبی بررسی کنید تا از اعتبار آن مطمئن شوید.

شما با استفاده از الگوی کلاسیک Descending Triangleمی‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کنید. استفاده از الگوی کلاسیک Descending Triangle نیز بسیار ساده است کافی است شما الگوی مثلث کاهشی را تشخیص دهید و سپس منتظر بمانید تا به حجم معاملات افزوده شود و سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کنید.

الگوهای ادامه دهنده که شامل الگوی متقارن، الگوی مثلث افزایشی و کاهشی می‌شود، همگی جزو الگوهای ادامه دهنده هستند. این الگوهای ادامه دهنده میان دو روند تشکیل می شوند و زمانی که در نمودار قیمتی مشاهده می‌شوند می‌توانید انتظار داشته باشید یک روند جدید در جهت روند قبلی تشکیل شود.

درواقع زمانی که شما این الگوهای ادامه دهنده که ممکن است متقارن، افزایشی یا کاهشی باشد مواجه شدید اگر روند در نمودار قیمتی صعودی باشد می‌توانید انتظار تشکیل یک روند صعودی جدید باشید و اگر روند در نمودار نزولی باشد باید انتظار تشکیل روندی نزولی را داشته باشید.

به طور کلی الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال معتبر هستند و اگر بتوانید این الگوها را با توجه به نکات گفته شده در آموزش تشخیص دهید می‌توانید روندهای بعدی در نمودار قیمتی را پیش بینی کنید و می‌توانند برای شما بسیار یاری دهنده باشند.

الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث نزولی، یک الگوی نزولی در نمودار قیمت می‌باشد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل‌گران بازار قرار می‌گیرد. این الگو با رسم یک خط روند که یک سری از قله‌های پایین رونده (Lower Highs) را به هم متصل می‌کند و یک خط افقی که یک سری از دره‌ها (lows) را به یکدیگر متصل می‌کند تشکیل می‌شود. بیشتر اوقات معامله‌گران حرکت قیمتی به‌سمت کف این الگو را رصد می‌کنند زیرا نشان‌دهندهٔ شروع روند نزولی و تغییر روند می‌باشد. البته در صورتی که قیمت کف الگوی مثلث نزولی را بشکند و بتواند در زیر سطح آن پایدار بماند. در این صورت است که شکست الگوی مثلث کاهشی قیمتی قریب‌الوقوع می‌باشد. زمانی که یک شکست قیمتی رخ می‌دهد، معامله‌گران وارد معاملات فروش (Short positions) شده و باعث افت شدیدتر قیمت می‌شوند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد الگوی مثلث ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «الگوی مثلث الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• یک الگوی مثلث نزولی به معامله‌گران سیگنال ورود به معاملات فروش را می‌دهد. ورود معامله‌گران به معاملات فروش بر شتاب افت قیمت تأثیر مستقیمی می‌گذارد.
• یک الگوی مثلث نزولی از طریق رسم خط‌های روندی که سقف‌های پایین‌تر و کف‌ها را به هم متصل می‌کنند قابل تشخیص می‌باشد.
• الگوی مثلث نزولی دقیقأ عکس الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle Pattern) می‌باشد. الگوی مثلث صعودی نیز یک الگوی تکنیکال مبنی بر خطوط روند (Trend Lines) محسوب می‌گردد که توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای تحلیل بازار استفاده می‌شود.

یک الگوی مثلث نزولی چه الگوی مثلث کاهشی چیز هایی را به شما می‌گوید؟

الگو های مثلث نزولی از محبوب‌ترین الگوهای نموداری در بین معامله‌گران می‌باشند زیرا به روشنی افت تقاضا را برای یک دارایی، مشتقات و یا کالا را نمایش می‌دهند. وقتی که قیمت سطح حمایتی موجود در کف این الگو را می‌شکند، نشانگری آشکار از آغاز روند نزولی و یا حتی شدت گرفتن آن می‌باشد. الگوی مثلث نزولی به معامله‌گران تکنیکال فرصت رسیدن به سودی قابل توجه در مدت زمان کوتاهی را می‌دهند. الگوی مثلث نزولی می‌تواند به‌عنوان یک الگوی بازگشتی در پی یک روند صعودی تشکیل شود؛ اما در اغلب مواقع به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهندهٔ روند نزولی تشکیل الگوی مثلث کاهشی می‌گردد.

چگونه با استفاده از الگوی مثلث نزولی معامله کنیم؟

بیشتر معامله‌گران به دنبال ورود به یک معاملهٔ فروش پس از رخ دادن شکست خط حمایت الگوی مثلث نزولی (مرجع) با حجم معاملاتی بالا (High volume Breakdown) می‌باشند. به‌طور کلی، هدف قیمتی این الگوی نموداری برابر با قیمت ورودی منهای فاصلهٔ عمودی بین دو خط روند در زمان رخ دادن شکست می‌باشد. خط روند بالایی که نقش ناحیه مقاومتی را ایفا می‌کند همچنین می‌تواند به‌عنوان منطقه‌ای برای قرار دادن استاپ حفاظتی (Stop-loss) مورد استفاده قرار گیرد.

مثالی از یک الگوی مثلث نزولی

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ یک الگوی مثلث نزولی در نمودار سهام شرکت PriceSmart Inc. می‌باشد.

نمودار سهام شرکت PriceSmart Inc.. منبع: Investopedia

در این مثال، سهام شرکت PriceSmart Inc یک سری از دره‌های پایین‌رونده (Lower highs) و یک سری از کف‌های هم‌سطح را تجربه کرده است. که این دو با هم یک الگوی مثلث نزولی را تشکیل داده‌اند. معامله‌گران پیش از ورود به معاملات فروش این سهم، منتظر ایجاد شکست در کف این الگو (خط حمایت) با حجم معاملاتی بالا می‌مانند. اگر شکست قیمتی رخ دهد، هدف قیمتی از تفاضل بین خط روند بالایی و پایینی تعیین خواهد شد (8.00 دلار). می‌توان از یک دستور استاپ حفاظتی (Stop – loss order) در سطح قیمتی 80 دلار برای جلوگیری از زیان در صورت ایجاد خطا در تکمیل شکست قیمتی استفاده شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تفاوت بین الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی و الگوی الگوی مثلث کاهشی مثلث صعودی هر دو از ردهٔ الگو های ادامه‌دهنده (continuation patterns) می‌باشند. الگوی مثلث نزولی دارای یک خط افقی به‌عنوان خط روند پایینی و یک خط با شیب منفی به‌عنوان خط روند بالایی می‌باشد؛ در حالی که در الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle Pattern)، شاهد یک خط روند افقی به‌عنوان خط روند بالایی و یک خط روند با شیب مثبت (رو به بالا) به‌عنوان خط روند پایینی هستیم. این خط روند کف‌های بالاتر (Higher lows) را به هم متصل می‌کنند. به‌علاوه، مثلث‌ها فرصت‌هایی برای ورود به معاملات فروش یا خرید را در اختیار ما قرار می‌دهند و هدف قیمتی نیز برای خود تعریف می‌کنند. الگوی مثلث صعودی می‌تواند به‌شکل یک الگوی بازگشتی در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود اما معمولاً در ادامهٔ روند صعودی ظاهر شده و بیانگر پتانسیل ادامهٔ روند می‌باشد.

محدودیت‌های استفاده از الگوی مثلث نزولی

یکی از محدودیت‌های الگوهای مثلثی، احتمال رخ دادن شکست کاذب (False Breakdown) در آن‌ها می‌باشد. حتی مواقعی نیز پیش می‌آید که طبق آنها باید نسبت به رسم و تنظیم دوبارهٔ خطوط روند اقدام شود زیرا حرکات قیمتی از کارایی خطوط روند پیشین کاسته است. به یاد داشته باشید که هیچ الگوی نموداری‌ای عالی و بی‌نقص نیست! اگر یک شکست رخ ندهد (و شکست ما کاذب باشد) آنگاه قیمت برای شکستن مجدد خط روند بالایی (سطوح مقاومت) خود اقدام خواهد نمود و این خط را دوباره تست خواهد کرد؛ پیش از آن که دوباره به سمت پایین حرکت کند و خط روند پایینی (سطوح حمایتی) را برای شکست آزمایش کند. هر چه تعداد نقاط تماس قیمت با خطوط حمایت و مقاومت بیشتر شود، الگوی ما از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

یکی از الگوهای مهمی که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی مثلث نام دارد. این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می‌شود. منظور از الگوی ادامه‌دهنده این است که پس از تشکیل این الگو، روند سهم به همان شکلی که قبل از تشکیل الگو بوده است، تداوم پیدا می‌کند.

آشنایی با الگوی های مثلث در بازار فارکس به این دلیل اهمیت دارد که هر کسی می‌تواند آن را به راحتی روی نمودار قیمت تشخیص دهد و به کمک آن، روند حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. در ادامه، الگو مثلث در تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم.

فهرست مطالب

وام ارز دیجیتال چیست ؟

الگوی مثلث چیست ؟

الگوهای قیمت معمولا بر اساس شکل آنها روی نمودار نام‌گذاری می‌شوند. Triangle Pattern نیز با دو خط همگرا تشکیل می‌شود که در یک نقطه به هم می‌رسند و یک کُنج یا رأس را شکل می‌دهند.

فرض کنید که یک سهم پس از پیمودن مسیری صعودی یا نزولی وارد محدوده‌ای نوسانی می‌شود. در این محدوده نوسانی هم چند دره و قله قیمتی در یک دوره زمانی تشکیل می‌شوند. در اینجا، دو خط روند باید رسم شود.

یکی از این خطوط دره‌های قیمتی و خط دیگر قله‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند. زمانی که این دو خط را به سمت راست امتداد می‌دهیم، نسبت به یکدیگر شکلی همگرا پیدا می‌کنند.

بالاخره، این خطوط همگرا در نقطه‌ای به هم برخورد می‌کنند و رأس مثلث را به شکل یک کُنج ایجاد می‌کنند. الگوی ایجاد شده در نمودار قیمت، الگو یا اندیکاتور مثلثی نامیده می‌شود.

پس وقتی دو خط روند در محدوده‌ای نوسانی همگرا می‌شوند و در نهایت، در یک نقطه به هم برخورد می‌کنند، الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند.

خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مثلث

در الگوی مثلث، خط پایینی مثلث خط حمایتی نامیده می‌شود. در این ناحیه، خریداران قدرت بیشتری در مقایسه با فروشندگان دارند و به دلیل تقاضای بیشتر خریداران نسبت به عرضه فروشندگان، قیمت سهام افزایش می‌یابد.

با نزدیک شدن به خط بالایی مثلث که خط مقاومت نیز نامیده می‌شود، عکس حالت قبلی روی می‌دهد و فروشندگان نسبت به خریداران، قدرت خرید بیشتری پیدا کرده و قیمت سهم کاهش می‌یابد.

کاربرد کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

انواع الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال

در کل، چهار نوع الگوی مثلثی وجود دارد. هر یک از این الگوها دارای تفاوت‌های قابل‌توجهی در شکل ظاهری خود با سایر الگوهای مثلث هستند و نحوه معامله آنها نیز تفاوت دارد. این چهار نوع الگوی Triangle عبارت هستند از:
1. صعودی
2. نزولی
3.متقارن
4.پهن شونده (انبساطی)

1. الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی (Ascending Triangle Pattern) در جریان روندی صعودی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. در این الگو، خط بالایی مثلث یا خط مقاومت تقریباً افقی است و خط پایینی یا خط حمایت با گذشت زمان به سمت بالا حرکت می‌کند.

در الگو یا شاخص مثلثی صعودی (Ascending Triangle Pattern)، قدرت خریداران به تدریج افزایش می‌یابد؛ با این حال، این قدرت به اندازه‌ای نیست که قیمت را از خط مقاومت بالاتر ببرد.

افزایش قیمت در این الگو به صورتی است که باعث شکسته شدن خط مقاومت می‌شود و در بالای خط روند، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها افزایش یابد. از افزایش قیمت برای تعیین قاعده اولین حرکت درون مثلث صعودی استفاده می‌شود.

البته لازم به ذکر است که برای شکل گیری شاخص مثلثی نیازی به روند صعودی نیست اما از این روند، می‌توان انتظار داشت که حرکتی صعودی شکل گیرد.

با اتصال نوسانات بالا به یکدیگر، می‌توان خط روند را رسم نمود. از سوی دیگر، متصل کردن نقاط کف نوسان‌های رو به‌ پایین هم باعث تشکیل خط دیگری می‌شود. زاویه میان این دو خط که روند صعودی نیز دارند، باعث تشکیل الگوی مثلث صعودی یا افزایشی می‌شود.

در این شکل از الگو، نوسانات کوچک و کوچک‌تر می‌شوند. این روند در نهایت باعث شکل‌گیری حرکتی نوسانی رو به بالا و نسبتاً یکسان خواهد شد. این روند نوسانی دارای دو ویژگی مهم است:
1. خط روند بالای محدوده نوسانی نسبتاً افقی است که نشان می‌دهد سهم دارای مقاومت در محدوده قیمتی یکسانی است.
2. خط روند پایین محدوده نوسانی شیبی صعودی دارد که نشان می‌دهد کف قیمت در هر نوسان به سمت بالا می‌رود.

این دو خط روند بالا و پایین نسبت به یکدیگر حالتی همگرا دارند و در نقطه‌ای با هم برخورد می‌کنند. پیش از رسیدن سهم به نقطه برخورد این دو خط روند، معمولا بار دیگر روند صعودی سهم آغاز می‌شود. خط روند بالایی که پیش از این، نقش سطح مقاومت را بازی می‌کرد، به سطح حمایت تبدیل می‌شود.