وحشت در بازار رمزارزها

همانطور که متوجه شدید، قرار نیست آمار ترس و طمع همیشه روی عدد صفر، ۵۰ یا ۱۰۰ قرار داشته باشد. می‌توان مقیاس اید آمار را در چند بخش تقسیم کرد. به طور مثال:

شاخص ترس و طمع چیست؟ نقش احساسات در حرکت بازار

شاخص ترس و طمع می‌تواند وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را از نظر احساسی برای‌تان روشن کند. از آن جایی که همیشه در مسئله خرید و فروش دارایی‌های ارزشمند و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها، احساساتی از جمله ترس و طمع وجود دارند، بنابراین آگاهی از این شاخص برای موفقیت‌تان در این زمینه حائز اهمیت است. در ادامه این مقاله کوین نیک مارکت همراه ما باشید تا شاخص ترس و طمع را به طور کامل معرفی و بررسی کنیم.

اما پیش از هر چیز باید از خود بپرسیم چرا شاخص ترس و طمع اهمیت دارد؟ زمانی که تصمیم می‌گیریم که چه زمانی باید در بازار رمزارزها خرید کنیم یا چه زمانی دارایی خود را بفروشیم، یک تریدر یا سرمایه‌گذار خوب و آگاه همیشه به داده‌هایی نگاه می‌کند که به درستی او را در خصوص این مسئله راهنمایی کنند. انواع و اقسام نمودارهایی که باید به آن‌ها نگاه کرد، فاندامنتال‌های مهمی که باید تحلیل کرد و شرایطی که در بازار باید به آن‌ها توجه داشت. اما این تریدر یا سرمایه‌گذار آگاه می‌داند که همیشه معیارها و شاخص‌های متداول همیشه نمی‌توانند در هر شرایطی موثر واقع شوند.

گاهی اوقات جوی بر بازار حاکم می‌شود که قدرتش اجازه می‌دهد قیمت‌ها تغییر کنند، حجم معاملات بالا و پایین برود و در این بین موقعیت‌هایی ایجاد شود که هر شخصی قادر به دیدن آن‌ها نیست. اینجاست که شاخص ترس و طمع که ترکیبی از احساسات درونی بازار همراه با معیارهای فاندامنتال را در قالب یک نمودار به ما نشان می‌دهد، می‌تواند این موقعیت‌های مناسب را آشکار سازد. این شاخص کمک می‌کند تا وضعیت بازار را از نظر ترس و نگرانی و همچنین طمع و حرص بسنجیم.

البته که نباید تمام تمرکز خود را به تنهایی روی این نمودار بگذارید اما موقعیت‌های خوبی را می‌توان از دل این نمودار به دست آورد.

شاخص چیست؟

شاخص چیست؟

بد نیست حالا که وارد این مبحث شدیم، کمی هم در خصوص مهم‌ترین عواملی که در ادامه در خصوص آن‌ها صحبت خواهیم کرد، یک یادآوری جامع داشته باشیم.

یک شاخص (Index) چندین نقطه از داده‌های مهم را جمع و با ترکیب آن‌ها، یک معیار آماری به وحشت در بازار رمزارزها دست می‌آورد. اگر در زمینه بازارهای مختلفی از جمله بورس تجربه داشته باشید، حتما با شاخص‌هایی نظیر میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average) آشنا هستید. یک شاخص مشهور که در خصوص بازار بورس به شدت کاربرد دارد. این شاخص با ترکیب آمار قیمت ۳۰ شرکت بزرگ آمریکا که در صرافی‌های مختلف فهرست شده‌اند، در جهت قیاس در معاملات و مبادلات سهام، آمار لازم را به کاربران خود ارائه می‌دهد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به اپل، بوئینگ، کوکاکولا، مایکروسافت، اینتل و غیره اشاره کرد.

بازار ارزهای دیجیتال نیز دارای شاخص‌های مختلفی است. شاخص ترس و طمع از جمله معیارهای معتبر این بازار محسوب می‌شود. البته شاخص‌ها به اشکال مختلفی ارائه می‌شوند و همه شبیه به یکدیگر نیستند. شاخصی که در حال حاضر در مورد آن صحبت می‌کنیم، نه مانند شاخص داو جونز قابل خرید و سرمایه‌گذاری است و نه هیچ دستور خاصی را برای پیروی ارائه می‌دهد. بلکه این یک مقیاس مکمل برای آنالیزهایی شماست.

مقیاس یا شاخص بازار چیست؟

مقیاس‌های بازار (Market Indicators) اجازه می‌دهند تا کار تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تحلیل داده‌های بازار آسان‌تر شود. این مقیاس‌ها در انواع و اقسام اشکال وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) و تحلیل عقیده کاوی (Sentiment Analysis) اشاره کرد.

ما در کوین نیک مارکت به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا شده‌ایم. با مطالعه این مطلب می‌توانید به خوبی با مقایس‌های مختلف بازار آشنا شوید. مقایس‌هایی نظیر شاخص میانگین حرکتی ساده یا الگوهای پیچیده نمودارها مانند Ichimoku. تحلیل‌های تکنیکال همیشه تمرکزشان روی مسائلی نظیر قیمت، حجم بازار و دیگر ترندهای آماری است.

در نقطه مقابل، همچنین مطالبی را در خصوص تحلیل‌های فاندامنتال در اختیارتان قرار داده‌ایم. تحلیل‌های فاندامنتال به نسبت تکنیکل راه کاملا متفاوتی را طی می‌کنند. زمانی که شما می‌خواهید روی یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری یا ترید انجام دهید، ابتدا با تحقیق در مورد آن‌ سعی دارید تا ارزش‌های اساسی و ریشه‌ای آن را درک کنید. برای مثال در این تحلیل با آمارهایی نظیر تعداد کاربران، وضعیت بازار، اهدافی که این پروژه ارز دیجیتال در سر دارد، تاریخچه آن، وضعیت قانون‌گذاری و موارد مشابه سر و کار دارید.

در نهایت یک تحلیل دیگر به نام تحلیل عقیده‌کاوی داریم که کار آن، دریافت آمار اواطف، احساسات و ذهنیت کلی سرمایه‌گذاران و تریدرها در بازار است. شاخص ترس و طمع فقط یکی از مقیاس‌های این نوع آمارها محسوب می‌شود. شاخص‌هایی نظیر خرسی و گاوی (Bull & Bear Index)، شاخص آگمنتو (Augmento) و هشدار نهنگ (WhaleAlert) که اجازه می‌دهند جابه‌جایی‌های مالی بزرگ را شناسایی کنید، از جمله زیرمجموعه تحلیل عقیده‌کاوی هستند. یکی از نکات مهمی که در این آمار وجود دارد، اهمیت بالایی تحلیل شبکه‌های اجتماعی، جوامع و دیدگاه‌های عمومی است.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع یک نوع تحلیل از چندین و چند شاخص مختلف بازار و ترندها است که نشان می‌دهد شرایط احساسی بازار ارز دیجیتال در حالت طمع قرر دارد یا ترس. زمانی که این آمار روی عدد صفر قرار داشته باشد، نشان از حاکمیت شدید احساس ترس در بازار است و زمانی که عدد روی ۱۰۰ قرار بگیرد، بازار به شدت روی طمع خود را نشان می‌دهد. عدد ۵۰ نیز حالت خنثی بازار را مشخص می‌کند.

البته این شاخص صرفا برای ارزهای دیجیتال نیست و سال‌ها پیش از آن برای بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گرفت. در اصل این شاخص توسط CNNMoney ایجاد شد تا شرایط ترس و طمع بازار سهام و بورس قابل بررسی باشد.

زمانی که بازار در شرایط ترس، نگرانی و هراس قرار دارد، نشان از این است که قیمت ارزهای دیجیتال دست پایین هستند. وجود ترس زیاد در بازار باعث می‌شود تا فروش به بیش از حد خود برسد و وحشت روی سرمایه‌گذاران و تریدرها تاثیر بگذارد. با این حال باید در نظر داشته باشید که ترس به تنهایی لزوما به این معنی نیست که بازار پارد یک ترند خرسی بلند مدت خواهد شد. در عوض، می‌توانید به آن به عنوان یک نقطه عطف کوتاه مدت یا میان مدت شرایط احساسی و عقیده‌ای بازار نگاه کرد.

طمع در بازار شرایط عکس ترس را به همراه دارد. زمانی که طمع بر جو تریدرها و سرمایه‌گذاران حکم‌فرما شود، احتمال افزایش قیمت بیش از حد و در نهایت شکل‌گیری یک حباب وجود دارد. شرایطی را تصور کنید که در آن ترس از دست دادن موقعیت (FOMO) باعث ایجاد پامپ در بازار شود و در نهایت شاهد افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها شویم. طمع باعث می‌شود تقاضا افزایش پیدا کند و این تقاضای زیاد، قیمت‌ها را به شکل غیرمنطقی افزایش خواهد داد.

شاخص ترس و طمع چطور کار می‌کند؟

به صورت روزانه، وبسایت Alternate.me محاسبه این آمار را از ۰ تا ۱۰۰ در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در لحظه نگارش این مطلب (۸ ژانویه ۲۰۲۲)، شاخص ترس و طمع در این سایت روی ۱۰ قرار دارد که نشان از روی ترس شدید بازار است. این آمار با استفاده از داده‌های مرتبط با بیت کوین مشخص می‌شود. دلیل استفاده از بیت کوین به عنوان شاخص اصلی، تاثیر مهم برترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار روی سایر رمزارزها است.

همانطور که متوجه شدید، قرار نیست آمار ترس و طمع همیشه روی عدد صفر، ۵۰ یا ۱۰۰ قرار داشته باشد. می‌توان مقیاس اید آمار را در چند بخش تقسیم کرد. به طور مثال:

• از ۰ تا ۲۴= ترس به شدت زیاد
• از ۲۵ تا ۴۹= ترس
• از ۵۰ تا ۷۴= طمع
• از ۷۵ تا ۱۰۰= طمع به شدت زیاد

اما این شاخص شامل چه آمار‌هایی است؟

این شاخص با ترکیب ۵ فاکتور مختلف بازار تعیین می‌شود که در ادامه با تمامی آن‌ها آشنا خواهیم شد:

نواسانات (Volatility)

۲۵ درصد از این شاخص را آمار مرتبط با نوسانات تشکیل می‌دهند. با میانگین ارزش بیت کوین بین ۳۰ تا ۹۰ روز، معیار نوسان بازار به دست می‌آید. نوسان می‌تواند به نوعی نشان دهنده شک و تردید در بازار باشد.

مومنتوم/حجم بازار (Market Momentum/Volume)

این آمار نیز ۲۵ درصد از شاخص ترس و طمع را نشان می‌دهد. حجم معاملات بیت کوین و همچنین مومنتوم بازار بیت کوین طی ۳۰ الی ۹۰ روز مقایسه و سپس آمار آن با هم ترکیب می‌شود. حجم بالای خرید اگر به صورت مداوم به نمایش در بیاید، نشان از وضعیت مثبت یا طمع شدید بازار دارد.

شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی ۱۵ درصد آمار این شاخص نقش دارند. توییتر را می‌توان مهم‌ترین شبکه اجتماعی مرتبط با ارزهای دیجیتال دانست. به‌ طوری که تعداد هشتگ‌های مرتبط با بیت کوین و نرخ تعاملات آن در این آمار محاسبه می‌شود. به طور معمول، تعداد بالا و مداوم غیر عادی تعاملات، بیشتر از این که نشان ترس باشد، نشانه طمع در بازار است.

سلطه بیت کوین

این آمار ۱۰ درصد در این شاخص تاثیرگذار است. در این آمار، معیار سلطه بیت کوین بر بازار محاسبه می‌شود. افزایش سلطه بیت کوین، سرمایه‌گذاری‌های جدید روی این ارز دیجیتال و احتمال بازتخصیص سرمایه‌ها از آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد.

ترند گوگل

این آمار نیز ۱۰ درصد شاخص را تشکیل می‌دهد. با نگاهی به ترندهای گوگل در خصوص جستجو‌های مرتبط با بیت کوین، این شاخص به ما وضعیت احساسی و عقیده‌ای بازار را نشان می‌دهد. برای مثال، افزایش جستجو در خصوص کلمه‌ای مانند کلاهبرداری بیت کوین (Bitcoin Scam) نشان از نفوذ ترس به بازار است.

نتایج آمارها

این آمار که ۱۵ درصد باقی مانده این شاخص را تشکیل می‌دهد، نتایج آمار‌ها و نظرسنجی‌های مرتبط با بیت کوین را نشان می‌دهد. با این حال بنا به گفته سایت منبعی که روزانه شاخص ترس و طمع را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، استفاده از نتایج آمارها مدتی است که از دستور کار خارج شده.

چرا شاخص ترس و طمع کاربردی است؟

این شاخص در زمینه ارزهای دیجیتال می‌تواند یک ابزار ارزشمند برای بررسی وضعیت و تغییرات احساسی و عقیده‌ای بازار باشد. حرکات درشت در نمودارهای مرتبط با این شاخص می‌توانند موقعیت‌های مناسب ورود یا خروج را پیش از شکل‌گیری ترند بازار برای‌تان نمایان کنند.

بگذارید با یک مثال اهمیت این شاخص را با شما به اشتراک بگذاریم. ابتدا جدول زیر نگاه کنید:

بررسی شاخص ترس و طمع

در جدول بالا، شاهد وضعیت سه ماه از بازار کلی ارزهای دیجیتال در سایت Market Cap نسبت به ارقام شاخص‌ها هستیم.

در نقطه اول که در ۲۶ آپریل ۲۰۲۱ تیک خورده است، تاپ ارزش شاخص از ۷۳ (طمع) به ۲۷ (ترس) را نشان می‌دهد. نقطه دوم شورع یک اسلاید دیگر در ۱۲ می ۲۰۲۱ است که از ۶۸ (طمع) به ۲۶ (ترس) را نشان می‌دهد. حال می‌توان این آمار ترس و طمع را با وضعیت ارزش بازار کلی بازار ارزهای دیجیتال به نسبت همین بازه زمانی مقایسه کرد.

مقایسه حرص و طمع با ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال

در نقطه اول دوباره در تاریخ ۲۶ آپریل، ارزش کلی بازار از رقم ۱٫۶۸ تریلیون دلار شروع شد و سپس به اوج ۲٫۵۳ تریلیون دلار در ۱۲ می ۲۰۲۱ رسید. اگر این جدول را با شاخصی که در بالا دیدیم مقایسه کنید، شاهد یک تاب بزرگ از وضعیت طمع به ترس منطبق با ارزش بازار ارزهای دیجیتال هستیم. هرچه وحشت در بازار رمزارزها که بازار به سمت طمع قدم برداشت، ارزش کلی بازار نیز تا زمان رسیدن به حداکثر خود، بالا رفت. زمانی که این تاب به اوج خود رسید، دوباره شاهد یک سقوط خیلی تند تیز بودیم.

حال با این مثال، می‌توان به خوبی متوجه شد این شاخص چقدر می‌تواند برای یافتن موقعیت‌های خرید و پیشبینی زمان فروش، مفید واقع شود. همچنین با این شاخص می‌توانید متوجه شوید که عکس‌العمل احساسی‌تان نسبت به بازار افراط آمیز است یا در جهت درستی از بازار قرار دارد.

اما این نکته را فراموش نکنید که این شاخص نمی‌تواند به تنهایی و همیشه به شما در بازار کمک کند.

آیا این شاخص برای تحلیل‌های بلند مدت قابل استفاده است؟

این شاخص برای تحلیل‌های بلند مدت بازار ارزهای دیجیتال چندان کاربردی نیست. درون یک بازار خرسی یا گاوی، همیشه چندین چرخه ترس و طمع وجود دارد. این چرخه‌ها و استفاده از شاخص آن می‌تواند برای تریدرهای روزانه کاملا مفید واقع شود. هرچند، برای سرمایه‌گذارانی که قصد هولد کردن دارند، سخت است که با استفاده از این شاخص، مخصوصا در بازه‌های گاوی یا خرسی، چیزی از دل بازار بیرون کشید. بنابراین این دست از افراد باید به سراغ تحلیل‌های مناسب با شرایط بازارهای بلند مدت بروند.

مثل همیشه، تاکید می‌کنیم که هیچگاه فقط و فقط روی یک شاخص یا شیوه خاصی از تحلیل‌ها متمرکز نشوید. مطمئن شوید که برای تحلیل بازار خود، چه بلند مدت و چه کوتاه مدت، به سراغ چندین شاخص به صورت همزمان بروید. ترکیب شاخص‌های مختلف می‌تواند موقعیت‌های ورود و خروج را بهتر به شما نشان دهند.

سخن پایانی

شاخص ترس و طمع یک راه ساده برای به دست آوردن وضعیت کلی احساسی بازار است. شما می‌توانید به جای این که بازار، شبکه‌های اجتماعی، ترندهای گوگل و دیگر معیارها را جدا جدا بررسی کنید، با این شاخص همه چیز را به دست آورید. اگر می‌خواهید این شاخص برای‌تان مفید واقع شود، بهتر است در تحلیل دیگر شاخص‌ها نیز به درک و آگاهی کامل برسید.

در ادامه می‌توانید با برخی از این شاخص‌ها در مقاله‌های کوین نیک مارکت بیشتر آشنا شوید:

• آموزش تحلیل تکنیکال ؛ شاخص‌‌های تکنیکال (بخش اول)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌‌های مومنتوم (بخش دوم)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌ های نوسانی (بخش سوم)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص های حجمی (بخش چهارم)

اگر تجربه استفاده از شاخص ترس و طمع را در انجام معاملات خود می‌توانید از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با دوستانتان به اشتراک بگذارید. با دنبال کردن کوین نیک مارکت در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر ضمن شرکت در مسابقات آن‌ می‌توانید از برگزاری کمپین‌های این مجموعه نیز مطلع شوید.

بیت کوین با لیکوییدی یک میلیارد دلار در 3 روز گذشته به 25000 دلار می رسد: آیا زمان خوبی برای وحشت است؟

بیت کوین به زیر 25000 دلار سقوط کرد، اما برای وحشت کمی زود است.

سقوط بیت کوین به زیر 25,000 دلار، بیشترین مورد انتظار بازار نبود، زیرا اخیراً در ماه می فروش گسترده ای را تجربه کردیم، اما به نظر می رسد که معامله گران و سرمایه گذاران آماده حمایت از حرکت صعودی BTC نیستند که قبلاً شاهد بودیم. اما آیا بازار باید شروع به وحشت کند؟

تحلیلگران، معامله گران و حتی اقتصاددانان از ارزهای دیجیتال و سنتی عمدتاً احساسات نزولی را قبل از سقوط به زیر 27000 دلار ابراز می کردند، اما تحلیل تاریخی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال نشان می دهد که اصلاحات به طور کامل پایان نیافته است.

منبع: TradingView

پس از رشد بزرگ سال 2017، بیت کوین وارد یک چرخه نزولی شد که منجر به اصلاح بیش از 80 درصدی از بالای محلی شد و وضعیت ارز دیجیتال را به عنوان یکی از بی ثبات ترین دارایی ها در بازارهای مالی تأیید کرد.

در مورد ما، بیت کوین «تنها» 64 درصد از ارزش خود را از دست داده است و می تواند به راحتی بیشتر سقوط کند، به خصوص پس از نادیده گرفتن تقریباً تمام خطوط حمایتی که از زمان رسیدن به 70000 دلار در مقابل خود داشته است.

چه زمانی بازار باید نگران باشد؟

مشکل واقعی برای طلای دیجیتال ممکن است ظاهر شود اگر سرمایه‌گذاران تصمیم بگیرند که آن را به پایین‌تر از ATH 2017 یعنی تقریباً 19666 دلار برسانند، زیرا بیت‌کوین را در بیش از 70 درصد قرار می‌دهد و باعث تسلیم عظیم معامله‌گران می‌شود وحشت در بازار رمزارزها که درست در ابتدای دوره افزایشی جدید وارد شدند. در فروشگاه.

اگر بیت کوین “تصمیم بگیرد” مانند سال 2018، 80 درصد دیگر را بازیابی کند، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند آن را با قیمت حدود 10000 دلار خریداری کنند. متأسفانه، بازگشت بیت کوین به منطقه زیر 15000 دلار، تئوری “کاهش نوسانات” را که به بلوغ بازار کریپتو اشاره داشت، منحل می کند.

کریپتو 360 | گزارش هفتگی بازار رمزارزها | 13

مقایسه بازدهی معامله‌گران دارایا با سایر بازارها
بیشترین رشد و ریزش هفته
وضعیت تاریخی شاخص ترس و طمع
روند سرمایه‌گذاری‌های سازمانی در رمزارزها
مهمترین رویدادها
مهمترین اخبار هفته گذشته
تحلیل داده‌های شبکه
تحلیل تکنیکالی بیت‌کوین
ارزهای مورد توجه اینفلوئنسرهای توئیتری

مقایسه بازدهی معامله‌گران دارایا با سایر بازارها

بیشترین رشد و ریزش هفته

وضعیت تاریخی شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چه کمکی می‌کند؟
این شاخص ابزاری جهت کمک به سرمایه گذاران و معامله گران است تا بازار کریپتو را از دیدگاه احساسات و میزان ترس یا طمع بیش از حد، تجزیه و تحلیل کنند.

وقتی شاخص ترس و طمع نشان می دهد که فعالان بازار به شدت حریص هستند، احتمالا قیمت بیتکوین بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن است و می تواند زمان خوبی برای فروش باشد.

وقتی بازار بیش از حد نگران از ریزش است، شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که بیتکوین در آن زمان ارزان شده و می تواند یک فرصت خرید خوب باشد.

مهمترین رویدادها

مهمترین اخبار هفته گذشته

رویداد بین‌المللی «متاراد» در حوزه اقتصاد دیجیتال، متاورس و بلاکچین در ایران برگزار شد.

نخستین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی رمز ارزش، رمز پول، متاورس، بلاکچین، اقتصاد دیجیتال، تجهیزات و صنایع وابسته (متاراد) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

در صورت محدودیت در تامین برق کشور، ماینرهای مجاز خاموش می‌شوند.

سخنگوی صنعت برق اعلام کرد دستگاه‌های مجاز استخراج رمز ارز در زمان اوج مصرف برق در صورت بروز محدودیت با اعلام دیسپاچینگ ملی از شبکه خارج می‌شوند

بایننس قوانین نظارتی و احراز هویت خود را سخت‌گیرانه‌تر وحشت در بازار رمزارزها می‌کند.

صرافی بایننس با دو شرکت دیگر همکاری خود را آغاز کرده است تا با هوشمندانه‌تر کردن سرویس احراز هویت این صرافی، از انجام برخی از استفاده‌های خلاف قانون از این صرافی جلوگیری کند.

صرافی بایننس مجوزهای قانونی فعالیت در ایتالیا را اخذ کرد.

صرافی بایننس با اخذ مجوزهای نظارتی، به زودی فعالیت خود در کشور ایتالیا را آغاز می‌کند. این در حالی است که در سال گذشته یکی از نهادهای نظارتی ایتالیا، فعالیت‌های بایننس در این کشور را غیرمجاز اعلام کرده بود.

ایلان ماسک: دوره رکود در آمریکا آغاز شده است و تا ۱۸ ماه طول می‌کشد.

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، معتقد است اقتصاد ایالات متحده وارد دوره رکود شده است. ماسک تخمین زده است که این دوره رکود رکود اقتصادی ۱۲ تا ۱۸ ماه ادامه داشته باشد.

رییس بانک مرکزی: رمز ریال از شهریور ماه عرضه می‌شود.

رییس بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، برخی از محورهای کاری و برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در بانک مرکزی را توضیح داد. او همچنین اشاره کرد رمز ریال بانک مرکزی از شهریور ماه اجرایی می‌شود.

استیبل کوین USDC چهارمین رمزارز برتر از نظر ارزش بازار شد.

پس از سقوط پروژه ترا و استیبل کوین الگوریتمی آن، که اعتماد به استیبل‌کوین‌ها را خدشه‌دار کرد، ارزش بازار استیبل کوین USDC رشد چشمگیری داشته است؛ به نحوی که آن را به جایگاه چهارم از نظر ارزش بازار رسانده است.

سرقت ۹۰ میلیون دلاری از پروتکل میرر به مدت ۷ ماه مخفی ماند.

در اکتبر سال گذشته، پروتکل میرر (Mirror Protocol) در شبکه قدیمی ترا، به‌خاطر ضعف امنیتی دچار سوء استفاده مهاجمان شد که ۹۰ میلیون دلار برای آنها هزینه داشت. با این حال، تیم میرر در مورد این حمله، به مدت ۷ ماه اطلاع‌رسانی نکرد تا هفته گذشته یکی از کاربران میرر به این موضوع پی برد و آن را عمومی کرد.

گزارش مجلس در خصوص استخراج رمزارزها منتشر شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی در خصوص استخراج رمزارزها منتشر کرده است که در انتهای آن به این نتیجه رسیده که کمتر از ۱۰٪ کسری برق کشور مربوط به استخراج رمزارزها است و همچنین سیاست ممنوعیت استخراج رمزارزها سیاستی شکست خورده است.

کارمزد تراکنش در شبکه اتریوم به کمترین سطح خود در سال ۲۰۲۲ رسید.

شرایط نزولی بازار رمزارزها و سقوط ترا باعث شده است که فعالیت معامله‌گران به شدت کاهش یابد؛ به نحوی که کارمزد تراکنش در شبکه اتریوم به شدت کاهش یافته است و به کمتر از یک دهم آن در آغاز سال میلادی رسیده است.

زی کش به روزرسانی مهم خود را پیاده‌سازی کرد.

شبکه زی کش (Zcash) دیروز به‌روزرسانی مهم خود را عملیاتی کرد. این پرایوسی کوین با به‌روزرسانی NU5، امن‌تر و خصوصی‌تر می‌شود و راه‌اندازی شبکه آن بسیار ساده‌تر می‌شود.

بانک مرکزی: تراکنش‌های مشکوک بانکی رصد می‌شوند.

محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت حساب افراد بیکار که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد، از این پس رصد خواهد شد.

مدیرعامل بایننس: در مورد راه‌اندازی مجدد لونا خوش‌بین نیستم.

چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی بایننس اخیرا بیان کرد نسبت به طرح احیای اکوسیستم ترا و راه‌اندازی توکن لونا شک و تردید دارد.

درآمد روزانه ماینرهای بیت کوین به پایین‌ترین سطح ۱۱ ماه اخیر رسید.

ماه می یکی از بدترین ماه‌ها برای ماینرهای بیت کوین در طول یک سال گذشته بوده است چراکه درآمد و سودآوری آنها در این ماه بسیار کاهش یافته است به طوری که آمار حاکی از افت ۲۷ درصدی در این ماه است.

تحلیل داده‌های درون شبکه

آنچین هفتگی :

هفته گذشته، قیمت S&P500، از کف قیمت خود ۷.۴ درصد و NASDAQ تا ۹.۶ درصد رشد داشت. در همین حال بیتکوین تا قیمت ۲۸,۲۶۱ هزار دلار کاهش داشت و تنها در روز دوشنبه توانست قیمت ۳۰,۷۱۰ هزار دلار را ثبت کند. اتریوم هم وضعیت دشواری را در این مدت تجربه کرد و با کاهش ۱۷.۸ درصدی تا قیمت ۱۷۰۰ دلار کاهش پیدا کرد.

بااین‌حال، شبکه فعالیت چندانی ندارد و به‌غیراز هولدرهای بیتکوین، گروه دیگری به فعالیت در شبکه تمایل نشان نمی‌دهند. به همین جهت هولدرها تنها بازیگران میدان هستند؛ زیرا باوجود کاهش قیمت به بیتکوین های خود اضافه می‌کنند و حتی در حالت ضرر بیتکوین های خود را هولد کرده‌اند.

همبستگی بیت کوین و اتریوم :

در چند ماه اخیر مرتباً اشاره کرده‌ایم که میزان فعالیت در شبکه بیتکوین چگونه کاهش‌یافته و همچنان روند ثابت خود را حفظ کرده است. یکی از ویژگی‌های بازار خرسی که در نمونه‌های قبلی هم مشاهده شده، کمبود تراکنش در شبکه است و در حال حاضر فعال‌ترین گروه در شبکه، هولدرهایی هستند که فارغ از توجه قیمت به انباشت خود ادامه می‌دهند.

نمودار زیر، تعداد آدرس‌های را نشان می‌دهد که دارای حداقل موجودی هستند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سقوط قیمت باعث شده که تعداد آدرس ها در کوتاه مدت روندی ثابت داشته باشد. اما در هر صورت این ثبات روندی که اکنون مشاهده می کنیم، مانند می ۲۰۲۱ ادامه پیدا نکرده است.

تنها هولدرها پابرجا مانده‌اند.

در چند ماه اخیر مرتباً اشاره کرده‌ایم که میزان فعالیت در شبکه بیتکوین چگونه کاهش‌یافته و همچنان روند ثابت خود را حفظ کرده است. یکی از ویژگی‌های بازار خرسی که در نمونه‌های قبلی هم مشاهده شده، کمبود تراکنش در شبکه است و در حال حاضر فعال‌ترین گروه در شبکه، هولدرهایی هستند که فارغ از توجه قیمت به انباشت خود ادامه می‌دهند.

نمودار زیر، تعداد آدرس‌های را نشان می‌دهد که دارای حداقل موجودی هستند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سقوط قیمت باعث شده که تعداد آدرس ها در کوتاه مدت روندی ثابت داشته باشد. اما در هر صورت این ثبات روندی که اکنون مشاهده می کنیم، مانند می ۲۰۲۱ ادامه پیدا نکرده است.

تغییر در روند فعالیت شبکه

معمولا هنگام نوسانات شدید بازار، در روند فعالیت شبکه جهشی ناگهانی ایجاد می شود؛ زیرا افراد یا وحشت زده بیتکوین های خود را می فروشند و یا بیتکوین هایشان را برای کاهش ریسک معاملات خود برداشت می کنند. در مارس ۲۰۲۰ و نوامبر ۲۰۱۸، پس از جهش ناگهانی که به دلیل سقوط قیمت ایجاد شده، رالی صعودی رخ داده است.

احتمال رالی صعودی ممکن است. اما نمودار زیر نشان می دهد که تعداد آدرس های فعال(نارنجی) و تعداد دسته آدرس های فعال( آبی) هردو به اندازه کافی جهش صعودی داشته‌اند؛ اما باز هم به روند خنثی خود بازگشتند. به عبارت دیگر سقوط و تخفیف قیمت بیتکوین، در کاربران جدید انگیزه ای برای خرید ایجاد نکرده است و تنها هولدرها در صحنه حضور دارند‌.

روند انباشت

اگر گروه‌هایی که بیشترین سهم انباشت را دارند بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که شدت انباشت در دو گروه بسیار بالاست : آدرس‌هایی که کمتر از ۱۰۰ بیتکوین و آدرس هایی که بیشتر از ۱۰۰۰۰ بیتکوین دارند‌.

پس از سقوط اخیر بازار ، میزان انباشت آدرس‌هایی که کمتر از ۱۰۰ بیتکوین دارند، افزایش پیدا کرده است. همچنین موجودی این گروه نیز تا ۸۰,۰۸۱ بیتکوین افزایش پیدا کرده که با ۸۰,۰۸۱ بیتکوینی که توسط بنیاد LUNA فروخته شده، تقریباً برابر است. در هر صورت تقاضایی که این گروه در قیمت‌های پایین‌تر داشته است، موجب شده که فشار فروش بنیاد LUNA برای محافظت از UST ، تأثیرات کمتری بر کاهش قیمت داشته باشد.

گروهی دیگری که اخیرا بیشترین سهم انباشت را داشته است، آدرس‌هایی هستند که بیش از ۱۰۰۰۰ بیتکوین دارند. در ماه می، این دسته‌-آدرس ها ۴۶,۲۶۹ هزار بیتکوین به موجودی خود اضافه کردند. همانطور که مشاهده می‌کنید در همین هنگام ۸۰ هزار بیتکوین از کیف پول بنیاد LUNA خارج شده است و این گروه با افزودن به موجودی بیتکوین خود باعث شدند فشار فروش LFG خنثی شود.

وضعیت سرمایه‌گذاران بلندمدت

نمودار زیر نشان می‌دهد که قیمت خرید بیتکوین‌های بلندمدت به طور میانگین چقدربوده است. قیمت خرید سرمایه‌گذاران بلند‌مدت (صورتی) به ندرت بالاتر از قیمت بازار قرار گرفته است؛ اما اکنون این روند در میانگین ۷ روزه در قیمت ۳۲ هزار دلار قرار دارد. آخرین باری که سرمایه‌گذاران چنین ضرری محقق کردند، به سقوط قیمتی مارس ۲۰۲۰ مرتبط بوده است. در بازار خرسی ۲۰۱۸ نیز سرمایه‌گذاران بلندمدت برای چندین ماه ضرر محقق کردند و درنهایت این فشار باعث شد که قیمت ۵۰ درصد دیگر سقوط کند.

جمع بندی آنچین هفته

از سپتامبر ۲۰۲۱، رکود فعالیت آنچین آغاز شده است و اکنون نشانه‌هایی از تغییر این روند خنثی مشاهده می‌شود.این حالت نشان می‌دهد که در حال حاضر هولدرهای ثابت‌قدم و مصممی در بازار حضور دارند که درصورت اجبار دارایی خود را در ضرر هولد می‌کنند و تمایلی به خرج بیتکوین‌های خود نشان نمی‌دهند.

بعد از سقوط LUNA شدت انباشت برخی سرمایه‌گذاران تغییر پیدا کرد. دسته‌ آدرس هایی که کمتر از ۱۰۰ بیتکوین داشتند تقریباً به اندازه بیتکوین‌هایی که بنیاد LFG فروخته است،انباشت کردند. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران بلند‌مدت بسیاری، حجم سنگینی از بیتکوین در قیمت‌های پایین فعلی انباشت کردند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است در چند ماه آینده موجودی بلندمدت به ATH جدید برسد.

بیتکوین هنوز هم گرفتار شرایط نابه سامان اقتصادی جهان است و باید به حرکات مهم اقتصادی و سیاسی جهان توجه داشت.به نظر می‌رسد همبستگی میان کریپتوکارنسی‌ها و بازار سهام کمرنگ‌تر شده است. با این حال هنوز باید دید، آیا دوباره میان این بازارها همبستگی ایجاد خواهد شد و بازار به سیاست‌های پولی واکنش جدیدی نشان می‌دهد یا خیر. سایه خطرات بزرگ اقتصاد جهانی هنوز هم بر بازار سنگینی می‌کند اما این بار هولدرهای بیتکوین مصمم تر از همیشه در بازار حضور دارند.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین

چارت 4 ساعته BTC/USDT

سناریوی اول. کاهش موضعی، تشکیل گوه و فشردن آن با رشد بیشتر. پس از شکست گوه محلی، می‌توانیم به اولین ناحیه مقاومت 35-36 هزار دلاری برسیم که آن را روی حجم‌های افقی مشخص کردیم. قیمت پس از مدتی تثبیت، به بازار صعودی خود ادامه می دهد، به مدت 2-3 هفته در حال تثبیت بوده و در اوایل تابستان به 50-60 هزار دلار یا …. باز می گردد.
سناریوی دوم. پس از رسیدن به منطقه ارزش اول، در تثبیت قیمت یک شکست کاذب از این منطقه ایجاد می کند و شروع به کاهش می کند. قیمت ممکن است به‌سطح26.7 هزار دلار سقوط کند.

تحلیل‌گر: Yuriy_Bishko

چارت هفتگی BTC/USDT

دایره سبز تلاشی ناموفق برای شکست است،به دلیل کمبود حجم خرید موفق نشد.خطوط موازی زرد، اقدامات قیمت در محدوده هستند.اگر بازار با حجم فروش ادامه یابد،ما ریزش های بیشتری را تجربه خواهیم کرد.این سناریویی است که امیدوارم اتفاق بیفتد: هر چه زودتر قیمت به منطقه 18000 دلاری اصلاح شود، و شکاف در این زمینه را پر می کند، سریعتر ما می توانیم به یک بازار سالم برگردیم.دو سطح حمایت در نمودار وجود دارد که قیمت را بالا نگه می دارد.
اگر به دنبال سطوح حمایت و مقاومت استاتیک با قیمت ثابت باشیم، آنگاه حمایت ثابت 17200 دلار و 28500 دلار و مقاومت استاتیک 32400 دلار است

تحلیل‌گر: ShawnMCR

آنالیز تکنیکالی بیت‌کوین

راهی سریع و آسان برای تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال

سنجه اندیکاتورهای تکنیکالی وضعیت تعادلی بین خریداران و فروشندگان بیت‌کوین را در بازه هفتگی نمایش می‌دهند. این معیار که در یک نگاه سریع در دسترس است، خلاصه‌ای از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تکنیکالی شامل میانگین متحرک‌ها، نوسانگرها (اسیلاتورها) در چارت BTC/USD نشان می‌دهد.

کریپتو 360 | گزارش هفتگی بازار رمزارزها | 13

مقایسه بازدهی معامله‌گران دارایا با سایر بازارها
بیشترین رشد و ریزش هفته
وضعیت تاریخی شاخص ترس و طمع
روند سرمایه‌گذاری‌های سازمانی در رمزارزها
مهمترین رویدادها
مهمترین اخبار هفته گذشته
تحلیل داده‌های شبکه
تحلیل تکنیکالی بیت‌کوین
ارزهای مورد توجه اینفلوئنسرهای توئیتری

مقایسه بازدهی معامله‌گران دارایا با سایر بازارها

بیشترین رشد و ریزش هفته

وضعیت تاریخی شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چه کمکی می‌کند؟
این شاخص ابزاری جهت کمک به سرمایه گذاران و معامله گران است تا بازار کریپتو را از دیدگاه احساسات و میزان ترس یا طمع بیش از حد، تجزیه و تحلیل کنند.

وقتی شاخص ترس و طمع نشان می دهد که فعالان بازار به شدت حریص هستند، احتمالا قیمت بیتکوین بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن است و می تواند زمان خوبی برای فروش باشد.

وقتی بازار بیش از حد نگران از ریزش است، شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که بیتکوین در آن زمان ارزان شده و می تواند یک فرصت خرید خوب باشد.

مهمترین رویدادها

مهمترین اخبار هفته گذشته

رویداد بین‌المللی «متاراد» در حوزه اقتصاد دیجیتال، متاورس و بلاکچین در ایران برگزار شد.

نخستین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی رمز ارزش، رمز پول، متاورس، بلاکچین، اقتصاد دیجیتال، تجهیزات و صنایع وابسته (متاراد) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

در صورت محدودیت در تامین برق کشور، ماینرهای مجاز خاموش می‌شوند.

سخنگوی صنعت برق اعلام کرد دستگاه‌های مجاز استخراج رمز ارز در زمان اوج مصرف برق در صورت بروز محدودیت با اعلام دیسپاچینگ ملی از شبکه خارج می‌شوند

بایننس قوانین نظارتی و احراز هویت خود را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند.

صرافی بایننس با دو شرکت دیگر همکاری خود را آغاز کرده است تا با هوشمندانه‌تر کردن سرویس احراز هویت این صرافی، از انجام برخی از استفاده‌های خلاف قانون از این صرافی جلوگیری کند.

صرافی بایننس مجوزهای قانونی فعالیت در ایتالیا را اخذ کرد.

صرافی بایننس با اخذ مجوزهای نظارتی، به زودی فعالیت خود در کشور ایتالیا را آغاز می‌کند. این در حالی است که در سال گذشته یکی از نهادهای نظارتی ایتالیا، فعالیت‌های بایننس در این کشور را غیرمجاز اعلام کرده بود.

ایلان ماسک: دوره رکود در آمریکا آغاز شده است و تا ۱۸ ماه طول می‌کشد.

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، معتقد است اقتصاد ایالات متحده وارد دوره رکود شده است. ماسک تخمین زده است که این دوره رکود رکود اقتصادی ۱۲ تا ۱۸ ماه ادامه داشته باشد.

رییس بانک مرکزی: رمز ریال از شهریور ماه عرضه می‌شود.

رییس بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، برخی از محورهای کاری و برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در بانک مرکزی را توضیح داد. او همچنین اشاره کرد رمز ریال بانک مرکزی از شهریور ماه اجرایی می‌شود.

استیبل کوین USDC چهارمین رمزارز برتر از نظر ارزش بازار شد.

پس از سقوط پروژه ترا و استیبل کوین الگوریتمی آن، که اعتماد به استیبل‌کوین‌ها را خدشه‌دار کرد، ارزش بازار استیبل کوین USDC رشد چشمگیری داشته است؛ به نحوی که آن را به جایگاه چهارم از نظر ارزش بازار رسانده است.

سرقت ۹۰ میلیون دلاری از پروتکل میرر به مدت ۷ ماه مخفی ماند.

در اکتبر سال گذشته، پروتکل میرر (Mirror Protocol) در شبکه قدیمی ترا، به‌خاطر ضعف امنیتی دچار سوء استفاده مهاجمان شد که ۹۰ میلیون دلار برای آنها هزینه داشت. با این حال، تیم میرر در مورد این حمله، به مدت ۷ ماه اطلاع‌رسانی نکرد تا هفته گذشته یکی از کاربران میرر به این موضوع پی برد و آن را عمومی کرد.

گزارش مجلس در خصوص استخراج رمزارزها منتشر شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی در خصوص استخراج رمزارزها منتشر کرده است که در انتهای آن به این نتیجه رسیده که کمتر از ۱۰٪ کسری برق کشور مربوط به استخراج رمزارزها است و همچنین سیاست ممنوعیت استخراج رمزارزها سیاستی شکست خورده است.

کارمزد تراکنش در شبکه اتریوم به کمترین سطح خود در سال ۲۰۲۲ رسید.

شرایط نزولی بازار رمزارزها و سقوط ترا باعث شده است که فعالیت معامله‌گران به شدت کاهش یابد؛ به نحوی که کارمزد تراکنش در شبکه اتریوم به شدت کاهش یافته است و به کمتر از یک دهم آن در آغاز سال میلادی رسیده است.

زی کش به وحشت در بازار رمزارزها روزرسانی مهم خود را پیاده‌سازی کرد.

شبکه زی کش (Zcash) دیروز به‌روزرسانی مهم خود را عملیاتی کرد. این پرایوسی کوین با به‌روزرسانی NU5، امن‌تر و خصوصی‌تر می‌شود و راه‌اندازی شبکه آن بسیار ساده‌تر می‌شود.

بانک مرکزی: تراکنش‌های مشکوک بانکی رصد می‌شوند.

محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت حساب افراد بیکار که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد، از این پس رصد خواهد شد.

مدیرعامل بایننس: در مورد راه‌اندازی مجدد لونا خوش‌بین نیستم.

چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی بایننس اخیرا بیان کرد نسبت به طرح احیای اکوسیستم ترا و راه‌اندازی توکن لونا شک و تردید دارد.

درآمد روزانه ماینرهای بیت کوین به پایین‌ترین سطح ۱۱ ماه اخیر رسید.

ماه می یکی از بدترین ماه‌ها برای ماینرهای بیت کوین در طول یک سال گذشته بوده است چراکه درآمد و سودآوری آنها در این ماه بسیار کاهش یافته است به طوری که آمار حاکی از افت ۲۷ درصدی در این ماه است.

تحلیل داده‌های درون شبکه

آنچین هفتگی :

هفته گذشته، قیمت S&P500، از کف قیمت خود ۷.۴ درصد و NASDAQ تا ۹.۶ درصد رشد داشت. در همین حال بیتکوین تا قیمت ۲۸,۲۶۱ هزار دلار کاهش داشت و تنها در روز دوشنبه توانست قیمت ۳۰,۷۱۰ هزار دلار را ثبت کند. اتریوم هم وضعیت دشواری را در این مدت تجربه کرد و با کاهش ۱۷.۸ درصدی تا قیمت ۱۷۰۰ دلار کاهش پیدا کرد.

بااین‌حال، شبکه فعالیت چندانی ندارد و به‌غیراز هولدرهای بیتکوین، گروه دیگری به فعالیت در شبکه تمایل نشان نمی‌دهند. به همین جهت هولدرها تنها بازیگران میدان هستند؛ زیرا باوجود کاهش قیمت به بیتکوین های خود اضافه می‌کنند و حتی در حالت ضرر بیتکوین های خود را هولد کرده‌اند.

همبستگی بیت کوین و اتریوم :

در چند ماه اخیر مرتباً اشاره کرده‌ایم که میزان فعالیت در شبکه بیتکوین چگونه کاهش‌یافته و همچنان روند ثابت خود را حفظ کرده است. یکی از ویژگی‌های بازار خرسی که در نمونه‌های قبلی هم مشاهده شده، کمبود تراکنش در شبکه است و در حال حاضر فعال‌ترین گروه در شبکه، هولدرهایی هستند که فارغ از توجه قیمت به انباشت خود ادامه می‌دهند.

نمودار زیر، تعداد آدرس‌های را نشان می‌دهد که دارای حداقل موجودی هستند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سقوط قیمت باعث شده که تعداد آدرس ها در کوتاه مدت روندی ثابت داشته باشد. اما در هر صورت این ثبات روندی که اکنون مشاهده می کنیم، مانند می ۲۰۲۱ ادامه پیدا نکرده است.

تنها هولدرها پابرجا مانده‌اند.

در چند ماه اخیر مرتباً اشاره کرده‌ایم که میزان فعالیت در شبکه بیتکوین چگونه کاهش‌یافته و همچنان روند ثابت خود را حفظ کرده است. یکی از ویژگی‌های بازار خرسی که در نمونه‌های قبلی هم مشاهده شده، کمبود تراکنش در شبکه است و در حال حاضر فعال‌ترین گروه در شبکه، هولدرهایی هستند که فارغ از توجه قیمت به انباشت خود ادامه می‌دهند.

نمودار زیر، تعداد آدرس‌های را نشان می‌دهد که دارای حداقل موجودی هستند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سقوط قیمت باعث شده که تعداد آدرس ها در کوتاه مدت روندی ثابت داشته باشد. اما در هر صورت این ثبات روندی که اکنون مشاهده می کنیم، مانند می ۲۰۲۱ ادامه پیدا نکرده است.

تغییر در روند فعالیت شبکه

معمولا هنگام نوسانات شدید بازار، در روند فعالیت شبکه جهشی ناگهانی ایجاد می شود؛ زیرا افراد یا وحشت زده بیتکوین های خود را می فروشند و یا بیتکوین هایشان را برای کاهش ریسک معاملات خود برداشت می کنند. در مارس ۲۰۲۰ و نوامبر ۲۰۱۸، پس از جهش ناگهانی که به دلیل سقوط قیمت ایجاد شده، رالی صعودی رخ داده است.

احتمال رالی صعودی ممکن است. اما نمودار زیر نشان می دهد که تعداد آدرس های فعال(نارنجی) و تعداد دسته آدرس های فعال( آبی) هردو به اندازه کافی جهش صعودی داشته‌اند؛ اما باز هم به روند خنثی خود بازگشتند. به عبارت دیگر سقوط و تخفیف قیمت بیتکوین، در کاربران جدید انگیزه ای برای خرید ایجاد نکرده است و تنها هولدرها در صحنه حضور دارند‌.

روند انباشت

اگر گروه‌هایی که بیشترین سهم انباشت را دارند بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که شدت انباشت در دو گروه بسیار بالاست : آدرس‌هایی که کمتر از ۱۰۰ بیتکوین و آدرس هایی که بیشتر از ۱۰۰۰۰ بیتکوین دارند‌.

پس از سقوط اخیر بازار ، میزان انباشت آدرس‌هایی که کمتر از ۱۰۰ بیتکوین دارند، افزایش پیدا کرده است. همچنین موجودی این گروه نیز تا ۸۰,۰۸۱ بیتکوین افزایش پیدا کرده که با ۸۰,۰۸۱ بیتکوینی که توسط بنیاد LUNA فروخته شده، تقریباً برابر است. در هر صورت تقاضایی که این گروه در قیمت‌های پایین‌تر داشته است، موجب شده که فشار فروش بنیاد LUNA برای محافظت از UST ، تأثیرات کمتری بر کاهش قیمت داشته باشد.

گروهی دیگری که اخیرا بیشترین سهم انباشت را داشته است، آدرس‌هایی هستند که بیش از ۱۰۰۰۰ بیتکوین دارند. در ماه می، این دسته‌-آدرس ها ۴۶,۲۶۹ هزار بیتکوین به موجودی خود اضافه کردند. همانطور که مشاهده می‌کنید در همین هنگام ۸۰ هزار بیتکوین از کیف پول بنیاد LUNA خارج شده است و این گروه با افزودن به موجودی بیتکوین خود باعث شدند فشار فروش LFG خنثی شود.

وضعیت سرمایه‌گذاران بلندمدت

نمودار زیر نشان می‌دهد که قیمت خرید بیتکوین‌های بلندمدت به طور میانگین چقدربوده است. قیمت خرید سرمایه‌گذاران بلند‌مدت (صورتی) به ندرت بالاتر از قیمت بازار قرار گرفته است؛ اما اکنون این روند در میانگین ۷ روزه در قیمت ۳۲ هزار دلار قرار دارد. آخرین باری که سرمایه‌گذاران چنین ضرری محقق کردند، به سقوط قیمتی مارس ۲۰۲۰ مرتبط بوده است. در بازار خرسی ۲۰۱۸ نیز سرمایه‌گذاران بلندمدت برای چندین ماه ضرر محقق کردند و درنهایت این فشار باعث شد که قیمت ۵۰ درصد دیگر سقوط کند.

جمع بندی آنچین هفته

از سپتامبر ۲۰۲۱، رکود فعالیت آنچین آغاز شده است و اکنون نشانه‌هایی از تغییر این روند خنثی مشاهده می‌شود.این حالت نشان می‌دهد که در حال حاضر هولدرهای ثابت‌قدم و مصممی در بازار حضور دارند که درصورت اجبار دارایی خود را در ضرر هولد می‌کنند و تمایلی به خرج بیتکوین‌های خود نشان نمی‌دهند.

بعد از سقوط LUNA شدت انباشت برخی سرمایه‌گذاران تغییر پیدا کرد. دسته‌ آدرس هایی که کمتر از ۱۰۰ بیتکوین داشتند تقریباً به اندازه بیتکوین‌هایی که بنیاد LFG فروخته است،انباشت کردند. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران بلند‌مدت بسیاری، حجم سنگینی از بیتکوین در قیمت‌های پایین فعلی انباشت کردند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است در چند ماه آینده موجودی بلندمدت به ATH جدید برسد.

بیتکوین هنوز هم گرفتار شرایط نابه سامان اقتصادی جهان است و باید به حرکات مهم اقتصادی و سیاسی جهان توجه داشت.به نظر می‌رسد همبستگی میان کریپتوکارنسی‌ها و بازار سهام کمرنگ‌تر شده است. با این حال هنوز باید دید، آیا دوباره میان این بازارها همبستگی ایجاد خواهد شد و بازار به سیاست‌های پولی واکنش جدیدی نشان می‌دهد یا خیر. سایه خطرات بزرگ اقتصاد جهانی هنوز هم بر بازار سنگینی می‌کند اما این بار هولدرهای بیتکوین مصمم تر از همیشه در بازار حضور دارند.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین

چارت 4 ساعته BTC/USDT

سناریوی اول. کاهش موضعی، تشکیل گوه و فشردن آن با رشد بیشتر. پس از شکست گوه محلی، می‌توانیم به اولین ناحیه مقاومت 35-36 هزار دلاری برسیم که آن را روی حجم‌های افقی مشخص کردیم. قیمت پس از مدتی تثبیت، به بازار صعودی خود ادامه می دهد، به مدت 2-3 هفته در حال تثبیت بوده و در اوایل تابستان به 50-60 هزار دلار یا …. باز می گردد.
سناریوی دوم. پس از رسیدن به منطقه ارزش اول، در تثبیت قیمت یک شکست کاذب از این منطقه ایجاد می کند و شروع به کاهش می کند. قیمت ممکن است به‌سطح26.7 هزار دلار سقوط کند.

تحلیل‌گر: Yuriy_Bishko

چارت هفتگی BTC/USDT

دایره سبز تلاشی ناموفق برای شکست است،به دلیل کمبود حجم خرید موفق نشد.خطوط موازی زرد، اقدامات قیمت در محدوده هستند.اگر بازار با حجم فروش ادامه یابد،ما ریزش های بیشتری را تجربه خواهیم کرد.این سناریویی است که امیدوارم اتفاق بیفتد: هر چه زودتر قیمت به منطقه 18000 دلاری اصلاح شود، و شکاف در این زمینه را پر می کند، سریعتر ما می توانیم به یک بازار سالم برگردیم.دو سطح حمایت در نمودار وجود دارد که قیمت را بالا وحشت در بازار رمزارزها نگه می دارد.
اگر به دنبال سطوح حمایت و مقاومت استاتیک با قیمت ثابت باشیم، آنگاه حمایت ثابت 17200 دلار و 28500 دلار و مقاومت استاتیک 32400 دلار است

تحلیل‌گر: ShawnMCR

آنالیز تکنیکالی بیت‌کوین

راهی سریع و آسان برای تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال

سنجه اندیکاتورهای تکنیکالی وضعیت تعادلی بین خریداران و فروشندگان بیت‌کوین را در بازه هفتگی نمایش می‌دهند. این معیار که در یک نگاه سریع در دسترس است، خلاصه‌ای از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تکنیکالی شامل میانگین متحرک‌ها، نوسانگرها (اسیلاتورها) در چارت BTC/USD نشان می‌دهد.

وحشت بزرگ برای سرمایه گذاران لونا

گروه اقتصادی: بیت کوین و سایر ارز‌های دیجیتال با ادامه فروش گسترده در بازار با کاهش بیشتر قیمت‌ها مواجه شده اند. قیمت بیت کوین روز پنجشنبه گذشته در حدود ۲۸ هزار دلار بود و در سه روز آخر هفته ۷ درصد کاهش را تجربه کرد. در واقع طی روز‌های اخیر علاوه بر بیت کوین، اتریوم نیز به عنوان رمز ارز رقیب بیت کوین، چهارشنبه هفته پیش حدود ۳۰ درصد افت قیمت داشته و در روز پنجشنبه با حدود ۱۸ درصد کاهش به قیمت تامل برانگیز ۱۹۰۸ دلار رسید.

این امر پس از آن صورت گرفت که استیبل کوین TerraUSD، که با نام UST نیز شناخته می‌شود، در اواسط هفته قبل پیوند خود را با دلار شکسته و باعث ایجاد یک اثر موجی در بازار پر نوسان ارز‌های دیجیتال شد.
بنابر گزارشی که نیوزویک منتشر کرده است، ارزش استیبل کوین در هفته گذشته به ۳۰ سنت سقوط کرد! البته این مساله اواخر هفته کمی بهبود یافته و به حدود ۶۰ سنت رسید. تاثیر این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم سقوط TerraUSD به عنوان خواهر خوانده رمز ارز لونا، باعث شد که این رمز ارز با سقوط‌هایی بی سابقه بالای ۹۷ درصدی به قیمت ۰.۰۲۷ دلار برسد؛ در حالی که لونا در زمانی قیمتی در حدود ۸۰، ۹۰ و حتی ۱۲۰ دلار را نیز تجربه کرده بود.

شوک وزارت خزانه داری آمریکا وحشت در بازار رمزارزها به بازار
هر چند که در این رابطه مدیر عامل Terraform Labs به عنوان شرکت پشتیبان لونا و TerraUSD اعلام کرده که برنامه‌هایی را برای بازسازی و دریافت بودجه اضافه در پیش دارند، اما گفته می‌شود که طی روز‌های آینده قرار است وزارت خزانه داری آمریکا، طی گزارشی ریسک‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال و بازار‌های آن را منتشر کند. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین سه شنبه هفته قبل در مقابل کمیته بانکی سنا درباره استیبل کوین‌ها و ارز‌های دیجیتالی که به ارزش دارایی‌هایی سنتی مانند دلار مرتبط هستند نیز هشدار داده بود. به گفته جنت یلن، موجودی در استیبل کوین‌ها با سرعت بسیار بالایی در حال رشد است و ما واقعاً به یک چارچوب فدرال ثابت نیاز داریم که می‌تواند تا سال ۲۰۲۳ تدوین شود.

لازم به ذکر است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ماه مارس با امضای یک فرمان اجرایی، از فدرال رزرو خواسته بود تا به تحقیق و احتمالاً توسعه ارز‌های دیجیتال بپردازد؛ امری که کارشناسان از آن به عنوان گامی در جهت تنظیم رمز ارز‌ها یاد می‌کنند. در واقع طی این فرمان اجرایی به آژانس‌های فدرال دستور داده شد تا تاثیر رمز ارز‌ها بر ثبات و امنیت ملی آمریکا را بررسی کنند. در این رابطه کارین ژان، سخنگوی کاخ سفید به تازگی در پاسخ به این سوال که آیا تنظیم کننده‌ها به آشفتگی بیشتر بازار رمزارز‌ها دامن می‌زند، گفته است: همانطور که می‌دانید، دقیقاً مانند بازار سهام، ما اقتصاد را با حرکت روزانه قضاوت نمی‌کنیم. رمز ارز‌ها دارایی بسیار فراری هستند؛ به همین دلیل رویکرد دولت پرداختن به فرصت‌ها و تهدید‌های بازار کریپتو است و بررسی آن‌ها اکنون در سراسر آژانس‌های فدرال در حال انجام است.

قرمز و سبز شدن بازار
لازم به ذکر است پس از قرمز شدن کلیت بازار کریپتو، از روز جمعه روند صعودی قابل ملاحظه‌ای را در اغلب رمز ارز‌های اصلی شاهد بودیم. به طوریکه بیت کوین با ۹.۸ درصد رشد به محدوده قیمتی ۳۰ هزار دلار رسیده و اتریوم نیز با بیش از ۱۱ درصد رشد به قیمت ۲۱۲۸ دلار رسید. از سوی دیگر رمز ارز‌هایی نظیر ریپل، کاردانو، سولانا، دوج کوین و آوالانچ نیز هر یک بین ۲۰ تا ۲۸ درصد طی روز جمعه افزایش قیمت داشتند و شیبا اینو با ۳۵.۳ و پولکادات با ۴۳.۴ درصد بیشترین درصد افزایش قیمت بین رمزارز‌های اصلی را به خود اختصاص دادند. با این وحشت در بازار رمزارزها حال علیرغم سبز پوش شدن بازار طی یک روز گذشته، همچنان بررسی روند قیمت‌ها در یک هفته اخیر نشان می‌دهد که افت‌ها و ریزش‌ها محسوس بوده و تقریباً تمامی رمز ارز‌های اصلی نسبت به یک هفته قبل کاهش قیمت چشمگیری داشته اند. به عنوان مثال بیت کوین در حالی روز جمعه بیش از ۹ درصد افزایش قیمت داشته که طی یک هفته قبل نزدیک ۱۶ درصد ریزش کرده است. اتریوم نیز روز جمعه بالای ۱۱ درصد افزایش قیمت داشت، اما در مقایسه با یک هفته اخیر همچنان ۲۲.۷ درصد ریزش داشته است. یا ریپل که ۲۱ درصد رشد کرده، طی یک هفته همچنان نزدیک ۲۵ درصد افت داشته است. همچنین در حالی پولکادات بالای ۴۱ درصد افزایش قیمت در یک روز را ثبت کرده که نسبت به یک هفته گذشته همچنان ۲۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است.

فاجعه لونا
با توجه به این تغییرات، مهمترین خبر اکنون در بازار ارز‌های دیجیتال مربوط به سقوط وحشتناک یا به تعبیری بهتر از دور خارج شدن رمز ارز لونا است. بنابر گزارشی که سایت کوین تلگراف منتشر کرده است، در پی سقوط بی سابقه و دور از انتظار لونا و TerraUSD، صرافی باینانس معاملات آن‌ها را به حالت تعلیق درآورد. این خارج شدن از فهرست در شرایطی صورت گرفت که اعلام شد برنامه‌هایی جدی برای نجات لونا و ترا وجود دارد. با این حال بنیانگذار باینانس چنین اقدامی را ضروری عنوان وحشت در بازار رمزارزها کرده است.

LUNA Terra و استیبل کوین الگوریتمی آن Terra USD در ۱۰ می‌یعنی روز سه شنبه هفته قبل دچار سقوط شدیدی شدند، چرا که UST یا تتر ارزشش به زیر یک دلار سقوط کرد. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده بود که به طور خودکار پیوند خود را با دلار آمریکا حفظ کند، اما با کاهش سیستماتیک تتر، لونا به صورت فاجعه آمیزی سقوط کرد. البته بنیانگذار این رمز ارز نقشه راه کوتاه مدتی برای نجات لونا به صورت سوزاندن ۱.۴ میلیارد دلار توکن پیشنهاد کرده است؛ اما مشخص نیست که این رمز ارز آیا می‌تواند با توجه به وحشتی که در بازار آفریده دوباره سرپا شود یا خیر؟ به همین دلیل ناظران معتقدند لونا، احتمالاً به صورت کامل نابود می‌شود یا اینکه اگر بخواهد بازگشتی داشته باشد، ممکن است در طولانی مدت برای کسانی که مبالغ اندک سرمایه گذاری کرده و در انتظار بنشینند، سود خوبی را به همراه داشته باشد.