اندیکاتور های فنی

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

اندیکاتور مومنتوم ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف قیمت سهام استفاده می شوند به این صورت که سرعت حرکات قیمت را نشان میدهند. در واقع مومنتوم، سرعت افزایش یا سقوط قیمت سهام را اندازه گیری می کند. اندیکاتورهای مومنتوم معروف شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند.

اندیکاتور مومنتوم (MOM)

شاخص حرکت (MOM) شاخص اصلی برای اندازه گیری نرخ تغییر است. این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت قبلی چندین دوره قبل مقایسه می کند. نمودار یک اسیلاتور را تشکیل می دهد که رو به بالا و پایین از۰ حرکت می کند. این یک نوسان ساز کاملاً نامحدود است و حد پایین و بالا ندارد. تفسیرهای صعودی و نزولی با جستجوی واگرایی ، کراس اوورهای خط میانی دریافت می شوند. نشانگر اغلب در ترکیب با سیگنالهای دیگر استفاده می شود. اندیکاتور مومنتوم ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که میتوان به طور دلخواه تنظیم کرد .

درک اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم، سرعت صعود یا سقوط قیمت سهام را اندازه گیری می کند. از نقطه نظر روند، اندیکاتور مومنتوم دراندازه گیری قدرت قیمت بسیار مفیدی است. تاریخ به ما نشان داده است که مومنتوم در هنگام رشد بازارها بسیار مفیدتر از بازارهای سقوطی است. دلیل این امر این است که بازارها بیشتر رشد می کنند تا ریزش. به عبارت دیگر ، بازارهای گاوی بیشتر از بازارهای خرس دوام دارند. زمانی که اندیکاتور بالای ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرار دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد. به این معنی است که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است.

مزایای اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم ، بدون توجه به جهت حرکت، حرکت قیمت را در طول زمان نشان می دهند و نشان می دهند. که این حرکات چقدر قوی هستند یا خواهند بود.

این اندیکاتور های فنی اندیکاتور به طور خاص به معامله گران و تحلیل گران کمک می کند تا نقاطی را که بازار می تواند معکوس شود را تشخیص دهند. این نقاط از طریق واگرایی بین حرکت قیمت و مومنتوم، پولبک و شکست خط روند شناسایی می شوند.

از آنجا که اندیکاتور مومنتوم قدرت نسبی حرکت قیمت ها را نشان می دهند. اما جهت گیری حرکت قیمت ها را کنار می گذارند، بهتر است در ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند خطوط روند و میانگین متحرک که روندها و جهت های قیمت را نشان می دهند ، ترکیب شود.

واگرایی چیست؟ مفهوم آن در اندیکاتور مونتوم

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که به عنوان مثال، قیمت سهام به طور مداوم در حال حرکت به سمت پایین باشد همراه با اندیکاتور مومنتوم مورد استفاده (که نشان دهنده حرکت قوی است) ، اما سپس اندیکاتور مومنتوم به سمت بالا می رود یا دیگر دنباله رو قیمت نزولی نیست؛ این بدان معنی است که شاخص از حرکت قیمت دور شده و نشان می دهد که حرکت فعلی قیمت در حال شکست است.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه شاخص حرکت نسبی شاخص قدرت نسبی (RSI) تغییرات قریب الوقوع قیمت را نشان می دهد زیرا حرکت RSI از جهت حرکت قیمت در جفت ارزی AUD / USD پیروی نمیکند.

چارت RSI در یک واگرایی نسبت به حرکت قیمت

واگرایی به طور معمول نشان می دهد که روند قیمت فعلی – به دلیل سیگنال متوقف کردن حرکت – احتمالاً در حال پایان است و در شرف معکوس شدن است. وقتی حرکت مومنتوم به صورت رو به بالا اختلاف می یابد، این یک واگرایی صعودی است. اگر حرکت قیمت و اندیکاتور مومنتوم به طور مداوم به سمت بالا حرکت می کردند و ناگهان مومنتوم به سمت نزولی تبدیل شود، این یک واگرایی نزولی است.

انواع مختلف اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور های مختلف مومنتوم وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند. با این حال ، موارد کمی وجود دارد که بسیار مورد علاقه معامله گران قرار گرفته و بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

حرکت واگرایی همگرایی متوسط/ مک دی ​​(MACD)

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یکی از مشهورترین شاخص های حرکت است. MACD از دو میانگین های متحرک استفاده می کند.با برداشتن میانگین طولانی تر از میانگین کوتاهتر ، آنها را به یک اسیلاتور تبدیل می کند. این بدان معناست که MACD حرکتی را نشان می دهد که بین میانگین های متحرک هنگام همگرایی ، همپوشانی و دور شدن از یکدیگر در نوسان است.

همانطور که در بالا ذکر شد ، MACD از دو میانگین متحرک استفاده می کند. این شاخص معمولاً از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه (EMA) استفاده می کند و ۲۶ روز را از ۱۲ روز کسر می کند. نتیجه خط MACD است که معمولاً با میانگین ارزشی ۹ روزه رسم می شود و به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند که می تواند چرخش های حرکت قیمت را تشخیص دهد.

جنبه بسیار مهم MACD هیستوگرامی است که تفاوت بین خط MACD و میانگین متحرک نمایی ۹ روزه را نشان می دهد. هنگامی که هیستوگرام مثبت است، از بالای خط نقطه صفر میانه شروع به افتادن به سمت خط وسط می کند. این نشان از روند رو به کاهش روند صعودی است. در جهت دیگر، وقتی هیستوگرام منفی است ، در زیر خط نقطه صفر میانه قرار دارد اما شروع به صعود به سمت آن می کند ، این نشان دهنده ضعیف شدن روند نزولی است.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یکی دیگر از شاخص های محبوب حرکت است. RSI همچنین به عنوان یک اسیلاتور به عنوان معیاری برای تغییرات قیمت و سرعت تغییرعمل می کند. نشانگر بین صفر و ۱۰۰ در نوسان است. در صورت مشاهده واگرایی ، نوسانات ناموفق نوسانگر و همچنین عبور شاخص از خط مرکزی ، می توان سیگنال ها بدهد.

هر مقدار RSI بالاتر از ۵۰ سیگنال مثبت حرکت صعودی است ، اگرچه اگر RSI به ۷۰ یا بالاتر برسد، اغلب نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. برعکس ، RSI که زیر ۵۰ کاهش می یابد ، حرکت منفی و روند نزولی را نشان می دهد. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد ، این نشانگر شرایط احتمالی فروش بیش از حد است.

شاخص میانگین جهت (ADX)

در آخر ، باید شاخص میانگین جهت (ADX) ذکر شود. در واقع ، Welles Wilder سیستم حرکت جهت دار متشکل از
ADX ،
نشانگر جهت منفی (-DI)
و نشانگر جهت به علاوه (+ DI)
را به عنوان گروهی که می تواند برای کمک به اندازه گیری حرکت و جهت حرکت قیمت ها اندیکاتور های فنی خلق کرد.

ADX از میانگین صاف شده -DI و + DI مشتق شده است که خود از مقایسه دو پایین متوالی و بالاترین میزان مربوط به آنها حاصل می شود. شاخص بخشی از سیستم حرکت جهت دار است که صرف نظر از جهت آن به عنوان معیار قدرت یک روند عمل می کند. توجه به این نکته مهم است که با ADX ، مقادیر ۲۰ یا بالاتر وجود روند را نشان می دهد. برای هر مقدار کمتر از ۲۰ ، بازار “بدون جهت” تلقی می شود.

حرف آخر

اندیکاتور مومنتوم و انواع آن برای معامله گران از اهمیت حیاتی برخوردارند. با این حال ، آنها به ندرت به طور مستقل استفاده می شود. معمولاً استفاده از آنها با سایر شاخص های فنی که جهت روندها را نشان می دهند معمول است. با تعیین یک جهت ، شاخص های حرکت ارزشمند هستند زیرا نشانگر قدرت روند حرکت قیمت و زمان پایان یافتن آنها هستند.

معرفی اندیکاتور RSI

ساعد نیوز: یکی از اندیکاتورهای مهم و محبوب در بین تحلیلگران فنی، اندیکاتور RSI است. اندیکاتور RSI یا همان اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی (Relative Strength Index) یک شاخص حرکت است که بزرگی تغییرات قیمت‌های اخیر را برای ارزیابی شرایط قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می‌کند.

یکی از اندیکاتورهای مهم و محبوب در بین تحلیلگران فنی، اندیکاتور RSI است. اندیکاتور RSI یا همان اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی (Relative Strength Index) یک شاخص حرکت است که بزرگی تغییرات قیمت های اخیر را برای ارزیابی شرایط قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک اندیکاتور نوسان ساز (Oscillator) شناخته می شود (نمودار خطی که بین دو سطح مشخص حرکت می کند و دارای محدوده ی معینی است). محدوده ی نوسان این اندیکاتور از 0 تا 100 می باشد. از این اندیکاتور برای تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می شود.

کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

شما برای استفاده از این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول آن و حتی مفهوم آن ندارید! این خاصیت نه فقط برای RSI، که خاصیتی است که تمام اندیکاتورها از ان بر خوردارند. در واقع می توان گفت استقبال بسیار زیادی که از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می شود معلول همین نکته است. شما میتوانید بدون آگاهی از فرمول و مفهوم یک اندیکاتور از آن استفاده کنید. تنها باید با قواعد کار آشنا باشید.

اندیکاتور RSI کاربردهای متنوعی در تحلیل تکنیکال دارد. این کاربردها شامل موارد زیر است:

• پیدا کردن مناطق اشباع خرید و فروش
• دریافت سیگنال های خرید و فروش
• پیدا کردن واگرایی ها در قیمت

بررسی استراتژی RSI: نزدیک شدن به کف و سقف (اشباع خرید و فروش)

همان طور که ذکر شد نمودار این اندیکاتور بین دو عدد 0 تا 100 نوسان میکند. هر زمان که نمودار به زیر عدد 30 بیاید، به معنی این است که قیمت سهم از میانگین ضرر 14 روز اخیر (اگر اندیکاتور روی 14 روز تنظیم شده باشد) خیلی پایین تر است و مقدار این کاهش بیش از حد معمول بوده است. در واقع به معنی این است که فروشنده ها در حال افراط کردن هستند و سهم در منطقه اشباع فروش است و احتمالا این حالت چندان پایدار نخواهد بود. این تفسیر به معنی سیگنال خرید نیست اما میتواند یک هشدار به فروشنده ها باشد. بر عکس اگر اندیکاتور RSI به بالای 70 و هرچه نزدیک تر به 100 برسد به معنی این است که خریداران در حال افراط هستند و سهم در منطقه اشباع خرید است. این میتواند یک هشدار برای خریداران باشد و باید انتظار تعدیل قیمت را داشته باشیم. در تصویر زیر می بینیم که این انتظار برآورده شده است.

دو عدد 70 و 30 که آنها را برای مناطق اشباع فروش و خرید در نظر می گیریم، اعداد مقدسی نیستند! این محدوده تنها بر اساس تجربه ی تریدرهای مختلف در طول زمان تعیین شده است و بین تحلیلگران جا افتاده است. برای مثال در روندهای صعودی باید محدوده زیر 40 را منطقه اشباع فروش در نظر گرفت و محدوده بالای 80 را اشباع خرید لحاظ کرد. همچنین در یک روند نزولی زیر 20 اشباع فروش و بالای 60 اشباع خرید خواهد بود. چیزی که از این صحبت ها بر می آید، استفاده از این دو محدوده به تنهایی نمی تواند برای شما تعیین کننده انجام معاملات باشد.

بررسی استراتژی RSI: واگرایی ها

واگرایی ها یکی از معروفترین و محبوب ترین تکنیک ها در استفاده از اندیکاتور RSI هستند. درواقع واگرایی ها زمانی رخ می دهند که قدرت حرکات قیمتی در بازار، از سوی RSI تائید نشوند. به عبارتی دیگر با توجه به نوع فرمول، همواره افزایش قیمت منجر به زیاد شدن مقدار RSI نمی شود. به عنوان مثال زمانی که قیمت درحال تشکیل سقف های بالاتر قیمتی است، اندیکاتور RSI در حال کاهش و تشکیل کف های جدید است.

انواع واگرایی ها:

واگرایی ها به طور کلی به دو دسته تقسیم بندی می شوند

واگرایی های صعودی

این نوع از واگرایی ها زمانی اتفاق می افتد که اولا نموادر قیمت، در حالت نزولی باشد. در این حالت، قیمت در حال کشف کف های پایینتر بوده، اما در اندیکاتور RSI مقدار آن معکوس قیمت و درحال افزایش است. این موضوع به معنی ضعف، در قدرت فروشندگان به حساب می آید.

واگرایی های نزولی

همان طور که مشخص است، این نوع واگرایی ها دقیقا نقطه مقابل واگرایی های صعودی هستند. یعنی زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت، در حالت صعودی باشد. در این حالت قیمت در حال تشکیل قله های بالاتر است، اما در اندیکاتور RSI مقدار آن معکوس قیمت و در حال کاهش است. دوراقع RSI سقف های قیمتی را تائید نمی کند. این موضوع نیز، به معنی ضعف در قدرت خریداران به حساب می آید.

بعد از این کشف تاریخی از مفهوم RSI، معامله گران زیادی بر این باور رسیدند که می توانند تنها با تکا به این موضوع معامله کنند. به این ترتیب که هرگاه در نمودار واگرایی صعودی دیدیم، وارد معاملات فروش شویم و هرگاه نیز واگرایی نزولی دیدیم، پس این یک کف قیمتی مطمئن است و ما میتوانیم با خیال راحت خرید کنیم و به این ترتیب پولدار شویم!

همان طور که در شکل های قبل دیدیم، بسیار ساده است که به گذشته نمودار نگاه کنید و بگویید که مثلا اینجا واگرایی رخ داده و بعد از آن جهت قیمت تغییر کرده. اما نکته ای که وجود دارد این است که وقتی نمودار در لحظه درحال نشان دادن واگرایی است، معامله گران هیچگاه نمی دانند که این واگرایی ها تا کجا ادامه خواهد یافت. همین نکته، به تنهایی دلیل کافی برای منقرض شدن این نسل از معماله گران واگرایی در اندیکاتور RSI شد.

زیرا وقتی واگرایی رخ میداد و آن ها وارد معماله خلاف جهت روند می شدند، معمولا همچنان واگرایی ادامه دار می شد، تا این که حساب معامله گر، کال مارجین (Call Margin) می شد. گروه دیگری هم که زرنگ تر از نوع اول بودند نیز، حد ضرر معامله برایشان فعال می شد و باز هم ضرر می کردند. به طورکلی نظریه های دانشمندان منقرض شده، در باب معامله و ترید با اتکا به واگرایی زیاد است، که برای رسیدن به مطالب مهم تر در این مقاله، اکتشاف این دانشمندان عزیز را به عهده شما واگزار می کنیم. دقت کنید در اینجا گفتیم که واگرایی ها در مفهوم RSI، به ما اطلاعات بسیار مفید و قابل توجهی نظیر کاهش قدرت خریداران و فروشندگان را می دهد. اما برای معامله گری به تنهایی، یکی از بهترین استراتژی ها برای بدست آوردن سود کم و ضررهای بزرگ است!

در عکس فوق نمونه ای از نقض در واگرایی های نزولی را می بینیم. اگر شما به عنوان معامله گر بودید، کدام یک از نقاط واگرایی را برای وارد شدن در جهت خلاف روند اصلی انتخاب می کردید؟

سیگنال های خرید و فروش RSI

اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهایی است که میتوان از ان سیگنال های خرید و فروش مناسبی دریافت کرد. روش های متداول برای دریافت سیگنال خرید و فروش به صورت زیر است:

سیگنال خرید

• هر زمان که RSI از منطقه اشباع فروش (محدوده 30) خارج شود و بالا رود.
• هر زمان RSI از پایین محدوده میانی (RSI=50) را به بالا قطع کند.
• هر زمان خط روند نزولی در RSI شکسته شود.

سیگنال فروش

• هر زمان RSI از منطقه اشباع خرید (محدوده 70) خارج شود و پایین بیاید.
• هر زمان RSI از بالا محدوده میانی (RSI=50) را به پایین قطع کند.
• هر زمان خط روند صعودی در RSI شکسته شود.

نکته ای که در مورد RSI وجود دارد و باید حتما به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. بنابراین این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور آر اس آی به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث اندیکاتور های فنی ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

سه اندیکاتور نشان می دهد که بیت کوین در کف قیمتی می باشد

در حالی که بازار رمزارزها در حال گذراندن یک مرحله اصلاحی قوی است، شاخص‌های متعددی نشان می‌دهند که ممکن است در حال حاضر در کف قیمتی باشند.

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای رمزارزها در بازار است که می تواند هر دو ناحیه حمایت و مقاومت را نشان دهد و روند فعلی بازار را تعیین می کند. در حالی که نمودار روزانه بیت کوین نشان می دهد که در وضعیت بدی قرار دارد، وضعیت در نمودار هفتگی متفاوت است. با توجه به وضعیت نمودار هفتگی، بیت کوین در حال حاضر در انتهای ابر ایچیموکو معامله می شود که اغلب به عنوان یک منطقه حمایتی قوی عمل می کند. آخرین جهش بیت کوین در 24 ژانویه (4 بهمن)، زمانی که قیمت به حمایت ذکر شده رسید، رخ داده بود.

کف حمایتی بیت کوین

در حالی که اندیکاتورهای فنی می توانند راهی عالی برای تعیین نقاط مقاومت یا تغییرات در روند باشند، اقدام قبلی قیمت می تواند به ما اشاره ای در مورد حرکات آتی طلای دیجیتال بدهد. با توجه به حرکات قیمتی گذشته، بیت کوین تثبیت شده و از 34800 دلار جهش کرده است که می تواند پایین ترین قیمت برای رالی اصلاحی فعلی در نظر گرفته شود.

میانگین متحرک 100 هفته ای

در حالی که میانگین های متحرک با دوره های 50 و 200 کندل بسیار بیشتر از میانگین متحرک 100 شمع استفاده می شود، اما میانگین 100، همچنان می تواند به عنوان یک نقطه حمایت و مقاومت قوی عمل کند. طبق نمودار هفتگی بیت کوین، میانگین متحرک 100 هفته ای در حال حاضر به عنوان حمایت برای قیمت عمل می کند. از آنجایی که میانگین متحرک با منطقه حمایتی ابر ایچیموکو نیز همپوشانی دارد، بیت کوین ممکن است از منطقه 34000 تا 36000 دلار شروع به تغییر روند نماید.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
• رشد پنج اندیکاتور های فنی برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۴۰۰/۱۲/۰۶

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

برترین اندیکاتورهای حجم

برای تحلیل بازار های سرمایه، حجم ها کمک زیادی به ما می‌کنند تا بفهمیم که یک سهم ارزش سرمایه گذاری را دارد یا خیر. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی ۳ مورد از برترین اندیکاتورهای حجم خواهد پرداخت. با ما همراه باشید.

حجم چیست؟

در بازارهای سرمایه منظور از حجم، تعداد سهم است و وقتی گفته می‌شود حجم روزانه معاملات منظور تعداد سهم هایی است که در طی آن روز معامله شده است. منظور از حجم میانگین ماه، میانگین تعداد سهم هایی است که در طی یک ماه اخیر معامله شده است.

اگر به تابلوی بازار بورس بروید و نماد مورد نظر را سرچ کنید حتماً با گزینه حجم مبنا رو به رو خواهید شد. هر سهم یا شرکت حجم مبنا، مخصوص به خود را دارد. این حجم مبنا تأثیرگذار بر قیمت پایانی سهم است.

همین طور که در عکس بالا می‌بینید حجم مبنا شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا عدد ۴۲۰۰۰۰ هست و قیمت پایانی سهم عدد ۲۰۴۸۳.

اگر قیمت پایانی شرکت شسپا بخواهد تا قیمت ۲۱۰۰۰ رشد کند باید ۴۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۱۰۰۰ ریال معامله شود تا قیمت پایانی سهم به این رقم برسد.

کاربرد حجم چیست؟

همین‌طور که گفتیم منظور از حجم، تعداد سهام است. حجم ها می‌توانند باعث ورود پول به سهم شوند. ورود پول به سهم یعنی ورود خریدار به سهم. وقتی خریدار به سهم وارد می‌شود به منزله افزایش قیمت سهم است. در حالت کلی حجم ها باعث جابه جا شدن پول می‌شوند. در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

چگونه ورود پول به سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص ورود پول به سهم دو گزینه رو باید مد نظر داشت.

• حجم معامله روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.
• قیمت روز سهم مثبت باشد.

اگر این دو فاکتور مهم بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده است. خریداران وارد سهم شده‌اند که گزینه بسیار مثبتی است.

چگونه خروج پول از سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص خروج پول از سهم دو فاکتور را باید مد نظر داشت.

• حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد
• قیمت روز سهم منفی باشد

اگر دو فاکتور بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت پول از سهم خارج شده است که یک اتفاق بد برای سهم است.

در ادامه در مورد ۳ تا از برترین اندیکاتورهای نشان دهنده حجم صحبت خواهیم کرد و با ما همراه باشید.

اندیکاتور accumulation

مبنای این اندیکاتور، حجم است و تحلیل تکنیکی را انجام می‌دهد. نام دیگر این اندیکاتور، اندیکاتور تراکم/توزیع است و با اسم a\d هم شناخته شده است. و کار اصلی آن نشان دادن ورود یا خروج پول است که این کار را از طریق صعود یا نزول انجام می‌دهد.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود. اگر گزینه real انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم شسپا در بخش اول( قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d روند رنجی رو پیش رو دارد. همین‌طور نمودار سهم هم تقریباً در یک روند رنج قرار دارد.

اما در بخش دوم(قسمت زرد رنگ) اندیکاتور شروع به رشد کرده و روند صعودی رو در پیش گرفته. نمودار سهم هم رشد خوبی داشته و افزایش قیمت رو شاهد هستیم.

همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم البرز، اندیکاتور a\d در بخش اول( قسمت زرد رنگ) روند نزولی دارد. و همچنین نمودار سهم هم در روند نزولی به سر می‌برد.

ولی در بخش دوم(قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d در روند صعودی قرار دارد ولی سهم در روند نزولی است. در اینجا می‌توان گفت تحلیل اندیکاتور این است که سهم از روند نزولی حال حاضر خارج می‌شود و در روند صعودی قرار خواهد گرفت.

اندیکاتور money flow index

اندیکاتور MFI یکی از برترین اندیکاتورهای حجم می‌باشد که وظیفه تشخیص گردش پول دارد.

این اندیکاتور دارای دو خط ۸۰ و ۲۰ می‌باشد و بوسیله این دو خط می‌توان نقاط ورود و خروج به سهم را تشخیص داد. در ادامه به نقاط ورود و خروج به سهم را بررسی خواهیم کرد با ما همراه باشید.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود. اگر گزینه real انتخاب کنید، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

سیگنال خرید

وقتی نمودار اندیکاتور MFI، خط ۲۰ را به سمت پایین بشکند، می‌توان گفت سهم داخل منطقه اشباع فروش شده است. به این معنی که فروشندگان از فروش خسته شده اند و وقت ورود فروشندگان است.

سیگنال قطعی خرید زمانی صادر می‌شود که روند، خط ۲۰ را به سمت بالا بشکند همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم هرمز بعد از شکست خط ۲۰ رشد خوبی را داشته است.

سیگنال فروش

وقتی اندیکاتور MFI خط ۸۰ را به سمت بالا بشکند می‌توان گفت سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است. به این معنی که خریداران از خرید خسته شده اند و وقت وارد شدن خریداران است.

سیگنال قطعی فروش زمانی صادر می‌شود که روند، خط ۸۰ رو به سمت پایین بشکند همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم کچاد بعد از صادر شدن سیگنال خروج در روند نزولی قرار گرفته و ریزش داشته است.

اندیکاتور volume

این اندیکاتور حجم معاملات یا تعداد معاملات رو در یک بازه زمانی معین نشان می‌دهد. می‌توان گفت یکی از اندیکاتور های پرطرفدار حجم است.

حالت کلی این اندیکاتور به‌صورت میله‌های سبز و قرمز می‌باشد که میله‌های سبز نشان دهنده افزایش حجم یا تعداد است و میله‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم یا تعداد است.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود و اگر گزینه real ا انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

همانطور که در عکس بالا سهم کماسه می‌بینید میله های صعودی و افزایش ارتفاع میله ها باعث افزایش حجم می‌شود که این اتفاق افتاده و افزایش میله ها باعث رشد سهم شده است.

در عکس بالا سهم ارفع رو مشاهده می‌کنید این سهم در عکسی که مشاهده می‌کنید به محض کاهش میله‌ها و تشکیل میله‌های نزولی، نمودار سهم هم روند نزولی خودش رو آغاز کرده است.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

در دنیای بورس فارکس، شما باید به اندیکاتور ها و متغیر های زیادی توجه داشته باشید. اندیکاتور حجم معاملات فارکس یکی از همین اندیکاتور های به شدت مهم به حساب می آید که می تواند بر روی فعالیت های اصلی شما تاثیرات زیادی داشته باشد. جالب است بدانید که این اندیکاتور اهمیت زیادی دارد ولی، نادیده گرفته می شود.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس چیست؟

همانطور که در قسمت های قبل تر هم گفته شد، اندیکاتور حجم معاملات فارکس تعداد معاملات و حجم معاملات در یک بازه قیمتی و زمانی خاص را به ما نشان می دهد. این اندیکاتور نسبتا ساده بوده و خیلی توسط معامله گر های بازار بورس فارکس، مورد استفاده قرار نمی گیرد. جالب است بدانید که این مسئله می تواند اهمیت زیادی داشته باشد و با استفاده از این مسئله شما می توانید سود خود را افزایش دهید. همچنین، استفاده از این اندیکاتور باعث می شود تا شما میزان ضرر خود را کاهش دهید. این اندیکاتور می تواند کاربرد های نسبتا زیادی داشته باشد. مثلا با استفاده از آن شما می توانید قوی بودن و ضعیف بودن روند معامله را تشخیص دهید.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

موارد مهم درون این اندیکاتور

اندیکاتور حجم معاملات فارکس می تواند شامل ستون ها و موارد مختلفی باشد که اندیکاتور های فنی آنها را با هم بررسی می کنیم. این اندیکاتور می توان نشان دهنده شروع یک روند جدید در بازار نیز باشد. حجم معاملاتی پایین یعنی معامله گر ها علاقه ای به انجام معامله در بازار مورد نظر ندارند. در این ا ندیکاتور حجم داد و ستد ها به صورت ستون های عمودی به کاربران نمایش داده می شود. این مسئله می تواند بسته به نرم افزار شما متغیر باشد. پس، شما باید اطلاعات مربوط به نرم افزار مورد استفاده خود را بررسی کنید. با استفاده از این اندیکاتور در بازار بورس فارکس شما می توانید الگوی معامله را نیز به دست آورید.

نتیجه گیری:

در این مقاله از اهمیت حجم ها و اطلاع پیدا کردیم و اینکه چگونه می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. در ادامه به بررسی ۳ مورد از برترین اندیکاتورهای حجم نیز پرداختیم. اندیکاتور های زیادی هستند که به ما در تشخیص درست سهام برتر کمک می‌کند و استفاده از آن ها برای ما کاملاً ضروری و حیاتی است.

به نظر شما کدام یک از این ۳ اندیکاتور کمک بیشتری به ما در تحلیل تکنیکال و همچنین تشخیص سهام برتر می‌کند؟

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوت هایی دارند؟

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور یکی از سوالاتی است که شاید برای کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می­‌کنند و یا می­‌خواهند آن را فرا بگیرند پیش می‌آید. اندیکاتور و اسیلاتور دو ابزار کاربردی از تحلیل تکنیکال در اندیکاتور های فنی بازارهای مالی به حساب می­‌آیند.

اسیلاتور و اندیکاتور در قالب سیستم ­های در کف در تحلیل تکنیکال به کار می­روند. در این مقاله پس از آشنایی با مفاهیم اسیلاتور و اندیکاتور شما را با تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور آشنا می‌کنیم. پس همراه ما باشید.

اندیکاتور یا اندیکیتور یعنی چه؟

اندیکاتور یکی از شاخص­ های آماری است که تحلیلگران از آن جهت اندازه‌گیری وضعیت سهام در حال حاضر و همچنین پیش بینی قیمت آن در آینده استفاده می­‌کنند. در حالت کلی می­‌توان اندیکاتور را به دو دسته تکنیکال و اقتصادی تقسیم نمود.

از اندیکاتور اقتصادی در تحلیل فاندامنتال برای اندازه‌گیری رکود اقتصادی استفاده می‌­شود. این در حالی است که از اندیکاتور تکنیکال در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی‌کردن روند قیمت سهام استفاده می­‌شود.

همچنین عده دیگری اندیکاتور را به دو نوع اندیکاتور پیشرو و تاخیری تقسیم می­کنند. که در نوع پیشرو قیمت سهام در آینده پیش‌بینی می­‌شود و در نوع تاخیری روند قیمت یک سهم در گذشته مورد بررسی قرار می­گیرد. از جمله مهم­ ترین اندیکاتورها می­‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

بخش­ های مختلف اندیکاتور

در زبان فارسی به اندیکاتور مقیاس و یا شاخص گفته می‌­شود. اندیکاتورها علاوه‌بر نمایش روند سهم، آینده حرکات سهم را پیش‌بینی می‌­کنند و برای ورود و خروج به ما هشدار می­‌دهند. اندیکاتور به چهار دسته زیر تقسیم می­شود:

1: روندها (trend)

روندها یا ترندها یکی از ابزارهای اصلی هستند که در تحلیل تکنیکال پرکاربرد بوده و در بازارهای جهانی و بازار فارکس پرکاربرد هستند. فرایندهای مختلفی پیرو روند هستند به این معنا که اندیکاتورها در روی نمودار قرار گرفته و روی آن سوار می­شوند. اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند شامل اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور قوی، اندیکاتور مووینگ اوریج و … هستند.

2: حجم­ ها (volume)

این اندیکاتور ارزش معاملات و حجم آن­ها را مورد بررسی قرار می­دهد. از حجم ­ها می­‌توان برای ورود و خروج پول استفاده کرد و تنظیمات آن بر اساس تعداد معاملات و یا حجم آن­ها تنظیم می‌شود. حجم ­ها معمولا 4 نوع اندیکاتور دارند که مهم ­ترین آن­ها اندیکاتور money flow index است. این اندیکاتور در میان معامله‌گران با نام MFI شناخته شده است.

3: اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

آقای ویلیامز توانست تعدادی اندیکاتور را خلق نماید که به دلیل تلاش ­های ایشان این اندیکاتورها را با نام وی می­شناسند. یکی از معروف­ترین اندیکاتورهایی که توسط ایشان خلق شد alligator است.

4: اسیلاتورها (oscillators)

اسیلاتورها در واقع نوعی از اندیکاتورها هستند.که در زبان فارسی آن ­ها را با نام «نوسانگرنماها» می‌­شناسیم. اسیلاتورها به ما کمک می­کنند تا تشخیص ورود و خروج درستی داشته باشیم. از مهم­ترین اسیلاتورها می­توان به RS اشاره کرد که محبوبیت بسیار زیادی میان تحلیلگران و معامله‌گران دارند.

اسیلاتور یکی از ابزارهای فنی مورد استفاده در تحلیل است که برای پیدا کردن مقدار دقیق داده ­ها به ما کمک می­کند. در واقع می­توان اسیلاتور را جزئی از اندیکاتورها دانست که معامله‌گران برای مشخص‌کردن خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد از آن استفاده می­‌کنند.

همچنین بخوانید : اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها در کنار اندیکاتورها می‌­توانند در تحلیل فنی بسیار موثر باشند. وقتی یک تحلیل‌گر نتواند روند مشخصی پیدا کند که قیمت سهام را مشخص می­کند مجبور است از اسیلاتور کمک بگیرد.

برای مثال اگر قیمت یک رمز ارز به صورت افقی باشد نمی­توان در مورد روند آن اظهار نظر کرد و باید از ابزاری مانند اسیلاتور استفاده نمود. اسیلاتور نوسانات قیمت در بازه خاص را نشان می­دهد و هنگامی که اسیلاتور به بیش از 70 تا 80 درصد رسید اسیلاتور وضعیت خرید بیش از حد را نشان می­دهد.

در این حالت فرصت فروش به وجود می­آید. همچنین هنگامی که اسیلاتور به 20 تا 30 درصد کاهش پیدا کند فروش بیش از حد به وجود می­آید در این حالت فرصت خوبی برای خرید به وجود آمده است.

رایج ترین اسیلاتورها کدام ­اند؟

اسیلاتورهای زیادی به طور پیش‌فرض در پلتفرم ­های تحلیلی وجود دارند. از جمله اسیلاتورهایی که بسیار رایج و پرکاربرد هستند می‌­توان به موارد زیر اشاره کرد.

1: مکدی (MACD)

مکدی که میانگینی متحرک از واگرایی و همگرایی است، از اسیلاتورهایی به حسب می­آید که قابلیت شناسایی مومنتوم داشته و جهت روند بازار را به ما نشان می­دهد. مکدی از سه قسمت اساسی خط سیگنال، خط مکدی و هیستوگرام تشکیل شده است.

2: استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک برای نخستین بار توسط گئورگ تحلیلگر قهار قرن نوزدهم طراحی شد و دارای دو خط D% و K% است. عملکرد این اسیلاتور در تشخیص نقاط بازگشت روند و در بازار خنثی است. محاسبات در استوکاستیک بر اساس مقایسه ­ای میان قیمت بسته شده سقف و کف­ های قیمتی پیشین است.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور در واقع نوعی اندیکاتور است. در ادامه شما را با سه تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور آشنا می­کنیم.

1. اسیلاتورها بخشی از اندیکاتورها هستند پس می­توان گفت اندیکاتورها کلی و اسیلاتورها جزئی هستند و بخش کوچکی در مقابل اندیکاتور به شما می­روند. اسیلاتور به عنوان پنجره­ای جداگانه از اندیکاتورها در پایین صفحه نمایش داده می‌شوند. این در حالی است که اندیکاتورها معمولا بر روی یک نمودار سوار شده و در حال حرکت هستند.
2. اسیلاتورها دارای محدودیت ­های اشباع خرید و اشباع فروش هستند. برای مثال در اسیلاتور معروفی مانند RSI از خط هفتاد به بالا را منطقه اشباع می­دانند که در این منطقه خریداران خسته شده و ممکن است فروشندگان در آن وارد شوند. یا خط زیر 30 خطی است که فروشندگان خسته شده و خریداران ممکن است وارد شوند. این در حالی است که این تفاوت تنها در اسیلاتور وجود دارد و همین موضوع میان اسیلاتور و اندیکاتور تفاوت ایجاد می­کند.
3. واگرایی را می­توان سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور دانست. واگرایی برای اندیکاتور هیچ کاربردی ندارد و فقط در اسیلاتور به کار می­رود. برای مثال اسیلاتورهایی مانند MACD و RSI جهت گرفتن واگرایی پرکاربرد هستند.

اسیلاتور یا اندیکاتور؟

بسیاری از تحلیلگران در حوزه بازارهای مالی و معامله‌گران کنجکاو هستند که اسیلاتور را انتخاب کنند و یا بخش ­های دیگر اندیکاتور؟ و این که آیا اسیلاتور نسبت به سایر بخش­ ها برتر است؟

برای دریافت پاسخ این سوال لازم است بدانید که همه چیز به خود فرد بستگی دارد. برای مثال از جمله عواملی که می­‌توانند در انتخاب شما موثر باشند عبارت­ اند از: شرایط بازار، نحوه استفاده، وضعیت نمودارهای قیمت، تجربه و تخصص فرد استراتژی معاملاتی فرد و افق زمانی سرمایه گذاری.

اسیلاتورهای و اندیکاتورها تنها به عنوان یک ابزار به کار می‌­روند و نباید تنها بر اساس آن­ها تصمیم‌گیری کرد. پس این ابزارها نیز مانند سایر ابزارها می­‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهند اما نمی­توان گفت این اطلاعات کامل هستند و تنها براساس آن­ها باید قضاوت نمود.

پس اگر به صورت صحیحی از اندیکاتور و اسیلاتور استفاده شود می‌توانند در تحلیل افراد کمک بسیار بزرگی باشند و به تحلیل درست­تری منتهی شوند.

سخن آخر

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور از سوالاتی است که افراد می­‌خواهند پاسخ آن را بدانند برای دریافت پاسخ این سوال کافی است افراد بدانند که اندیکاتور از انواع گوناگونی دارد که اسیلاتور یکی از آن­ها است.

در تحلیل های خود می‌­توانید از اندیکاتور و اسیلاتور در کنار هم استفاده نمایید تا بتوانید نتایج بهتری از تحلیل خود دریافت کنید. اما لازم است قبل از استفاده آگاهی لازم را داشته باشید تا بدانید از اسیلاتور در کنار کدام یک از اندیکاتورها استفاده نمایید تا تحلیل قوی­تر و واقعی­تری داشته باشید.

در این مقاله تمام اطلاعات لازم درباره اسیلاتور و اندیکاتور گفته شده است تا با مطالعه آن بتوانید از این دو فرایند استفاده کرده و به سود خوبی دست پیدا کنید.