آموزش تابلو خوانی بورس

اگر در نقطه حمایتی یک سهم، حجم پول وارده به حجم پول خروجی در مقاومت سهم، یکسان باشد؛ یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده. در این شرایط بخش نوسان قیمتی روی تابلو سهام را بررسی کنید.

تابلو خوانی چیست ؟

تابلو خوانی چیست ؟ تابلو معاملاتی جایی است که در آن قیمت خرید و فروش، حجم،تعداد خریدار و فروشنده،میزان درصد تغییرات قیمت و … درج می گردد تا معامله گران بتوانند با نگاه به این تابلو اطلاعات دقیقی از معاملات در آن لحظه بدست بیاروند.

ما در این ویدیو قصد داریم شما را با تابلوی معاملاتی سایت tsetmc آشنا کنیم.

tsetmc سایت شرکت فناوری بورس تهران است و در آن هر روزه از شنبه تا چهارشنبه معاملات سهام، اوراق بهادار، صندوق ها و… انجام می پذیرد و اطلاعات آن درج می شود.

این سایت گزینه ها و امکاناتی دارد که هر فردی که قصد ورود به این بازار را داشته باشد باید با آنها آشنا شود، نحوه کار با سایت را فرا بگیرد.

در اینجا ما امکانات مقدماتی این سایت را به شما توضیح خواهیم داد.

ویدیویی مقدماتی از شناخت تابلو tsetmc

در این ویدیو به بررسی و شناخت قسمت های مختلف سایت Tsetmc.com می پردازیم، سعی بر آن داریم تا اطلاعاتی مقدماتی از تابلوی معاملات را در اختیار مخاطبین محترم قرار دهیم و مخاطبین را با اصطلاحات کلی بورس تهران آشنا کنیم. همچنین در مطالب دیگری همچون مقاله ” اصطلاحات رایج در بورس ” نیز تعریفی جامع تر از این اصلاحات خواهیم داشت.

تابلو خوانی بورس چیست؟

تابلو خوانی بورس در واقع پیدا کردن ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم بین داده های روی تابلوی معاملات سهام مختلف است، متغیر هایی مانند حجم روزانه، حجم ماهیانه، تعداد خریداران حقیقی و حقوقی و بسیاری متغیرهای دیگر که از ترکیب این متغیرها ساخته می شوند، این کار به منظور پیدا کردن سر نخ ورود نقدینگی به سهمی خاص مورد بررسی قرار می گیرد.

تا بعد از درک میزان نقدینگی ورودی به یک سهم و پیدا کردن ارتباطات مستقیم یا غیر مستقیم متغیرها، متوجه شویم این سهم برای ورود مناسب است یا خیر. تابلو خوانی در زمان ” پیش گشایش بورس ” نقش بسیار مهمی ایفا می کند و زمانی که شما بتوانید تابلو معاملاتی را به درستی تحلیل نمایید در زمان پیش گشایش مبلغی درست برای خرید و یا فروش خود انتخاب خواهید نمود.

اصول تابلو خوانی ثابت است، اما ارتباطات جدید و متغیرهای جدیدی که به واسطه متغیرهای ثابت ساخته می شوند هر روز در حال افزایش هستند.

تابلو خوانی حرفه ای

برای تابلو خوانی حرفه ای باید بدانیم که جزئیات تابلو و معاملات بسیار مهم است، به طور مثال درک این مسئله که حجم معاملات و تغییرات آن جز متغیر های اساسی تابلو معاملات است در امر تابلوخوانی به شدت تاثیر گذار است.
در بازار بورس عموما قیمت سهام را حقیقی ها بالا می برند لذا حساسیت اکثر تابلو خوان های حرفه ای بیشتر بروی معاملات حقیقی هاست، اما در این میان نباید فراموش کنیم که بخش عمده و اساسی بازار به دست حقوقی ها اداره می شود اما نحوه عملکرد آنها با حقیقی ها کاملا متفاوت است. همچنین با تحلیل تکنیکال شاخص کل می توانیم ابتدا آن را بررسی و سپس به خرید فروش اقدام نمود.

حقیقی ها عموما به دنبال سود گیری در کوتاه مدت هستند و حقوقی ها به دنبال سود گیری از سهام در بلند مدت، این دو دیدگاه باعث می شود تابلو خوانی به دنبال ورودی پول حقیقی ها باشد تا حقوقی ها. در مقاله ” سهام شارپی ” می توانیم با عملکرد سهام ها بیشتر آشنا شوید.

تابلو خوانی حرفه ای مجموعه ای از عوامل را شامل می شود اصول تابلو خوانی حرفه ای با بررسی حجم معاملات، درک ارتباط خرید حقیقی ها و فروش آنها و عوامل بسیار زیاد دیگری مانند تعداد خریداران و فروشندگان ترکیب می شود، اما برای داشتن کلید طلایی تابلو خوانی تغییر حجم نسبت به یک دوره یک ماهه جز اساسی ترین متغیر های تابلو خوانی است.

ما در سایت شکار روند محصولی تهیه کردیم که تابلوخوانی حرفه ای و اختصاصی به همراه تست های متعدد را به شما هدیه می دهد جهت اطلاعات بیشتر به صفحه استراتژی چریکی بروید و این محصول را کامل مطالعه کنید.

تابلو خوانی پیشرفته

تابلو خوانی چیست؟

تابلو خوانی پیشرفته در واقع از فیلتر نویسی در سایت tsetmc شروع می شود، یعنی شما با متغیرهایی که در فیلم بالا مشاهده کردید می توانید فیلترهایی تهیه کنید و از طریق آن کل بازار را رصد کنید، در مقاله ای فیلترهایی کاربردی برای شما تهیه کرده ایم که می توانید در لینک زیر آن را مطاله کنید.فیلتر های کاربردی و پول هوشمند

اما از نظر من این تابلو خوانی به شدت مقدماتی است، زیرا بسیاری از داده های تابلو سابقه ی تاریخی ندارند یا متغیر هایی که از داده های تابلو ایجاد می شوند سابقه ای بیشتر از روزانه در سایت ذخیره شده ندارند.
لذا برای تابلو خوانی حرفه ای و پیشرفته که مهارت تابلو خوانی را به عالی ترین حد به شما خواهد آموخت به شما توصیه می کنم، استراتژی چریکی را حتما مطالعه کنید و فیلم تست آن را نیز ببینید.

تکنیک تابلو خوانی در بورس

یک تکنیک ساده به شما می گویم که اصول تابلو خوانی بر پایه آن گذارده شده است، شما با متغیر حجم و قیمت پایانی به همراه تعداد خریدار و فروشنده می توانید متغیری تولید کنید به نام سرانه خرید یا سرانه فروش.
فرمول این متغیر مهم به شرح زیر است:

قیمت آموزش تابلو خوانی بورس پایانی * حجم خرید شده یا فروخته شده (توسط حقیقی ها یا حقوقی ها)/ تعداد خریداران یا فروشندگان (حقیقی یا حقوقی)

این متغیر به شما امکان می دهد درک کنید هر کد حقیقی یا حقوقی به چه میزان سهم خریده یا فروخته است.
برای راحت تر شدن کار می توانید افزونه وسهام را استفاده کنید، با این افزونه در هر سهم به صورت خودکار سرانه خرید و فروش به شما گزارش می شود جدا از این موضوع امکانات بسیار دیگری دارد که می توانید از آن استفاده کنید، در زیر لینک دانلود افزونه موجود است.

عکسی از صفحه یک سهم نیز تهیه شده که تفاوت صفحه اصلی tsetmc.com بدون این افزونه برای شما مشهود خواهد بود. این افزونه روی مرورگر شما نصب می شود.

م خرید حقیقی همان سرانه خرید هر کد حقیقی است

مهارت تابلو خوانی فقط دانستن این نسبت ها نیست، شما هر چقدر هم که می خواهید فیلتر داشته باشید، کافیست بدون استراتژی آن ها را استفاده کنید بهترین فیلتر نیز به شما ضرر خواهد زد.

ما در این مقاله و سری مقالاتی که مرتبط با بازار سرمایه و تابلو معاملاتی آن است سعی می کنیم، مهارت تابلو خوانی مخاطبین را افزایش دهیم، اما مهترین موضوع این است که شما بتوانید ارتباط حجم، قیمت، سرانه خرید یا فروش را راحت درک کنید.

دوره آموزشی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

دوره آموزشی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس یکی از آموزش هایی می باشد که هر سرمایه گذاری باید در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال آن را بیاموزد و به همین جهت من آن را بعد سوم تحلیل در بورس تهران نام گذاری کرده ام و به همین دلیل سعی کرده ام که کلیه مقالاتی که در خصوص تابلو حوانی در بورس تهران وجود دارد را به رشته تحریر درآورم تا سرمایه گذاران به رایگان از آن استفاده کنند و البته در کلاس های آموزشی تابلو حوانی و بازار خوانی در بورس هم سعی میکنم که به صورت کاربردی این موضوعات را توضیح دهم. در واقع تابلو حوانی در بورس یک نگاه جدید به معاملات است که در قالب رفتار شناسی خریداران و فروشندگان می باشد و کسی که تخصص به این حوزه دارد قادر به شناسایی رفتار حریداران و فروشندگان در بازار می باشد و میتواند این رفتار را که در قالب قیمت،حجم و معاملات حقوقی ها و.. می باشد تشخیص دهد.

چرا آموزش تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس را باید اولویت قرار دهیم

تکنیک های تابلو خوانی در بورس تهران که در کلاس آموزشی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در خصوص آن صحبت می شود در واقع یکی از بهترین تکنیک ها در هنگام خرید سهم در زمان مناسب و از طرفی تشخیص نوسانگیری های کوتاه مدت می باشد. این تکنیک ها در واقع ماهیت تحلیلی ندارند و صرفا می توانند به عنوان یک آلارم برای سرمایه گذار به حساب آیند که سرمایه گذار در میانه بازار با استفاده از تکنیک هایی که در این سایت مطرح شده است به سادگی میتواند برخی از سهامی که شاید قرار است یک بازی بر روی آن تعریف شود را پیدا کرده و آن را رصد کند و در نهایت برای خرید آن اقدام کند. به عنوان مثال خرید سهامی که قیمت آن زیر ۱۰۰ تومان است ممکن است جایگاه تحلیل برای سهم نداشته باشد اما این رفتار سرمایه گذاران است که تمایل دارند قیمت سهم را به محدوده ۱۰۰ تومان برسانند. در واقع این تکنیک ها بیشتر حاصل تجربه معامله گرانی می باشد که در بازار سرمایه فعال بوده اند . البته من در کتاب ” سهام نحرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار” سعی کرده ام برخی از تکنیک های معاملاتی و بحث های روانشناسی بازار را که حاصل تجربه اینجانب در بورس بوده است را به رشته تحریر درآورم که تا به حال این کتاب به چاپ ششم و فروش ۱۲۰۰۰ جلدی رسیده است که یکی از پرفروش ترین کتاب های بورسی تا به امروز بوده است. ( پیشنهاد میکنم تمام مقالاتی که لینک شده است را به دقت مطالعه کنید)

تابلو خوانی و برخی از تکنیک های کاربردی در بورس تهران صرفا مربوط به خرید سهم با دید کوتاه مدت نمی باشد بلکه کارکرد این روش به هنگام خرید سهام به لحاظ تکنیکال و بنیادی نیز می باشد. به عنوان مثال فرض کنید سهمی را به لحاظ تکنیکالی بررسی کرده و تشخیص دادید این سهم در قیمت ۲۵۰ تومان دارای موقعیت خرید مناسبی است. در این هنگام بدون توجه به تابلو خوانی سهم اقدام به خرید سهم می کنید ولی با کمال تعجب مشاهده میکنید که سهم ریزش قیمتی داشته و بعد از خرید شما در طی ۵ روز کاری ۱۰ درصد قیمت آن ریزش داشته و به حد ضرر شما رسیده است. شروع به بررسی سهم میکنید و متوجه می شوید که یکی از علت های ریزش سهم، فروش قوی در بازار بوده است یعنی در سهم قدرت فروشنده وجود داشته و خرید در محدوده ۲۵۰ تومان کار درستی نبوده است و باید صبر میکردید تا فشار فروش سهم گرفته شود و سپس اقدام به خرید کنید. یعنی ممکن بود همان سهم را در قیمت مناسب تر خرید کنید و در آن شرایط نباید برای خرید سهم عجله می کردید.

معرفی دوره آموزشی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

دوره آموزشی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در واقع یک دوره ای می باشد که کلیه موضوعاتی که در متن بالا در خصوص آن ذکر شده است همراه با مثال تشریح می شود که سرمایه گذاران قادرند با شرکت در این کلاس های اموزشی با موضوعات و مطالبی که وجود دارد آشنا شوند و بر اساس این موضوعات معامله کنند چرا که معامله کردن تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال آنچنان که باید مناسب نیست و همرا با تحلیل تکنیکال باید رفتار شناسی بازار را هم مد نظر قرار داد که این رفتار شناسی در واقع همان بازار خوانی در بورس می باشد. البته برخی از دوستان آموزش تابلو خوانی را با شناخت تابلو معاملاتی در بورس تهران ( سایت tsetmc.com) اشتباه میگیرند در صورتی که این دوره اموزشی کاملا محتوای متفاوتی دارد و ارتباطی به تابلو معاملاتی بورس تهران ندارد.

آموزش تابلو خوانی یا بازارخوانی در بورس

سرمایه‌گذاران با آموزش تابلو خوانی می‌توانند در داد و ستدهای خود موفق‌تر ظاهر شده و معاملات پر سودی را به ثمر برسانند. اما تابلو خوانی چیست و چگونه برای فعالان بازارهای مالی مفید واقع می‌شود؟ اگر بخواهیم به زبانی ساده و واضح و همچنین جامع و اساسی از معنای تابلو خوانی برایتان بگوییم؛ تعریف تابلو خوانی به شرح زیر خواهد بود:

تابلو خوانی یعنی پیش بینی قیمت سهام، تنها با توجه به تغییرات رخ داده بر روی تابلوهای بورسی. زمانی که یک معامله‌گر قصد خرید یا فروش سهمی را داشته باشد، با بررسی هر نماد، از میزان خرید و فروش و نوسانات قیمتی آگاهی پیدا خواهد کرد. علاوه بر این از عرضه و تقاضای آن سهم و دیگر اطلاعاتی که در تابلوها وجود دارد؛ یک شناخت کافی نسبت به وضعیت کوتاه مدت و میان مدت آن سهم پیدا خواهد کرد.

در این روش دیگر نیازی به تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال نیست و شخص سرمایه‌گذار تنها با تکیه بر یک سری تجربیات و مهارت‌هایی که تاکنون به دست آورده است، می‌تواند با مشاهده تابلو، قیمت آینده را پیش بینی کرده و حدس بزند. از آن جایی که این روش با سرعت بالایی به تحلیل ختم می‌شود، در میان سرمایه گذاران از جذابیت زیادی برخوردار است و روز به روز به محبوبیت بیشتری می‌رسد. تابلو خوانی بیش از هر چیز جنبه روانشناسانه بورس را در بر می‌گیرد.

برای تابلوخوانی به تجربه، مطالعه و همچنین نظر تئوریسین‌های بازار بورس نیاز دارید تا در بلند مدت، با مشاهده تابلو نمادها، اتفاقاتی را پیش بینی کنید که آماتورها در کشف آن‌ها عاجز و ناتوانند.

تابلو خوانی بورس یا بازار خوانی چیست؟

تابلو خوانی یکی از مهم‌ترین ارکان، در جهت تشخیص روند حرکتی هر سهم می‌باشد. شما با استفاده از مولفه‌های تابلو خوانی و بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال، می‌توانید تا حدودی جهت حرکت سهمِ مورد نظر خود را تشخیص دهید.

در ادامه به معرفی و بررسی برخی از مهم‌ترین فاکتورهای تابلوخوانی بورش خواهیم پرداخت.

روش‌های تابلو خوانی در بورس

در تابلوی معاملات یک سهم، اطلاعات متعدد و فراوانی گنجانده شده است. یکی از با اهمیت‌ترینِ این داده‌ها «قیمت سهام» است.

برای آموختن و فهم ساده‌تر تابلو خوانی با یک مثال شروع می‌کنیم.

برای دسترسی به تابلوهای بورس، ابتدا وارد سایت http://www.tsetmc.com/ شوید و نماد یکی از سهام شرکت‌های بورسی را انتخاب کنید. ما در این قسمت، آموزش تابلو خوانی را با بررسی سهام شرکت «لیزینگ صنعت و معدن» ادامه خواهیم داد.

با انتخاب نماد مورد نظر، تابلو معاملات سهم باز می‌شود.

استخراج قیمت سهم از طریق تابلو خوانی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، «قیمت سهام» یکی از با اهمیت‌ترین قسمت‌های تابلو خوانی یک سهم است؛ «قیمت سهام در حال حاضر». «قیمت معامله» هم که بیانگر آخرین قیمت معامله ‌شده سهام است، یکی دیگر از آیتم‌های تابلو هر نماد به حساب می‌آید. میانگین قیمت معاملاتی که در طول روز صورت گرفته را، با توجه به حجم معاملات انجام شده، «قیمت پایانی» می‌نامند. «قیمت پایانی» همان قیمتی است که در آن روز سهام بسته می‌شود. در تابلو هر نماد قیمتی که آخرین معامله آن روز صورت گرفته است با عنوان «آخرین قیمت» مشخص شده است. اگر عدد «آخرین قیمت» از «قیمت پایانی» که میانگین قیمتی معاملاتی یک 24 ساعت بود، بیشتر باشد؛ یعنی اقبال و توجه بازار نسبت به این سهم افزایش یافته است. افزایش توجه بازار هم حکایت از روند مثبت احتمالی آن سهم در روز کاری آینده دارد.

حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی سهام بورس تاثیرگذار است؛ بنابراین اگر حجم مبنا بسیار بیشتر از تعداد سهام معامله شده در یک روز باشد، قیمت پایانی به صفر نزدیک خواهد شد. این نکته را به خاطر داشته باشید که این قائده شامل سهام فرابورسی نمی‌شود.

در این قسمت از تابلو، قیمت پایانی و همچنین قیمت اولین و آخرین معامله سهم درج شده است.

بازه تغییرات قیمت روزانه، هفتگی و سالانه سهم را می‌توانید در این بخش مشاهده کنید.

این بخش از تابلو که در بالا، سمت چپ صفحه قرار گرفته است؛ اطلاعات مهمی را در اختیار معامله گران می‌گذارد. در این قسمت می‌توانیم نسبت تعداد خریداران را به فروشندگان سنجیده و با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن خریداران و فروشندگان تحلیل خود را انجام داده و علاوه بر آن حجم معاملات صورت گرفته بر این سهام را بررسی کنیم.

تعداد، حجم و ارزش معاملات در این قسمت عنوان شده است.

اگر به اطلاعاتی در مورد تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور و یا میانگین حجم ماه نیاز دارید، موارد مورد نظر شما در این قسمت درج شده است.

برای دیدن روند کنونی معاملات هر سهم به این بخش مراجعه کنید. در این قسمت، سه حالت کلی که می‌تواند برای یک سهم به وجود داشته باشد. اول، تشکیل شدن صف خرید است؛ دوم تشکیل شدن صف فروش و سوم، متعادل صورت گرفتن میزان خرید و فروش‌ها.

اگر بخواهید، قیمت و حجم معاملاتی که در طول روز انجام شده است را به طور تصویری و نمودار ببینید، این قسمت برای شما طراحی شده است. با نگاه کردن به این بخش از تابلو می‌توانید در کمترین زمان ممکن، بیشترین اطلاعات را به دست آورید.

در میانه تابلو سهم بورسی که باز کرده‌اید، یک باکس باریک به چشم می‌خورد که در این باکس، اطلاعات مربوط بهP/E و EPS گنجانده شده است.

اردر ترس در تابلوخوانی چیست؟

در فرایند تابلوخوانی، اصطلاحی با عنوان order یا همان اُردِر وجود دارد که با دستمایه قرار دادن آن، سهامداران کوچک و مبتدی را می‌ترسانند. با ایجاد اردر، سهام بیشتری با کف قیمتی جمع آوری می‌شوند. زمانی که سرمایه‌گذارانِ بازیگر، تصمیم می‌گیرند سهمی را بالا ببرند؛ باید حجمی که مورد نیازشان است را در پایین‌ترین قیمت ممکن جمع کنند. آن‌ها با به کارگیری اردر ترس و اجرایی کردن این فرایند، بر روی سهام و قیمت‌ها کنترل پیدا می‌کنند.

استراتژی فروش در تابلوخوانی

برخی از معامله‌گران که قصد فریب دیگر سرمایه گذاران و کسب سود از این طریق را دارند؛ گاهی در قالب بازیگر رفته و دست به اقداماتی نمایشی و فریبنده می‌زنند. بازیگرانی آموزش تابلو خوانی بورس که قصد دارند سهمی را در کف قیمتی جمع آوری کنند، بعضا با فروختن کدهای حقوقی از یک سو و خرید آن‌ها با کد حقیقی از سویی دیگر کار خود را پیش می‌برند. به این حرکت اصطلاحا کد به کد می‌گویند. آن‌ها با این اقدام نمایشی، شرایط را برای بالا بردن قیمت سهام فراهم می‌کنند.

دستکاری قیمتی با تابلوخوانی

یکی از روش‌های کارآمد برای حقه زدن به سرمایه‌گذاران تازه‌کار دستکاری قیمت با تابلو خوانی است. این روش زمانی پیاده می‌شود که روزهای بازار منفی است و سرمایه گذارِ بازیگر، قصد جمع آوری سهام را دارد. یک سرمایه گذار قوی برای تبدیل شدن به یک بازیگر حرفه‌ای باید به گونه‌ای عمل کند که کسی متوجه جمع آوری او نشود. بازیگران ممکن است که تشکیل تیم داده و کار را برای بقیه دشوار سازند.

ترفند بازیگر در تابلوخوانی

معمولا کسانی که اقدام به نوسان گیری می‌کنند، اگر پیش بینی شان این باشد که اصلاح روند در روزهای آینده آغاز خواهد شد، شروع به فروش سهام خود خواهند کرد. اما اگر نوسان‌گیرها متوجه شوند که امکان فروش محیا نیست، از فروختن سهام منصرف شده و قصد را بر نگه داشتن سهام خواهند گذاشت. رنج‌ منفی نیز یکی از دستور کارهای موجود در برنامه بازیگران است.

برخی نکات مهم در خصوص تابلو خوانی

1. یکی از مهم‌ترین فاکتورها که باعث استقبال یا بی‌توجهی به یک نماد می‌شود، حجم معاملات است. حجم معاملات الزاما نشانه و سیگنالی برای ورود یا خروج به سهمی نیست، اما زمانی که حجم معاملات سهمی بالاست، باید سایر مولفه‌های مهم و وابسته به آن را بررسی کرد؛ مولفه‌هایی مثلِ مثل ورود و خروج حقوقی‌ها، پول هوشمند و همچنین نمودار سهم.
2. خرید یا فروش حقوقی‌ها در یک بازه زمانی، نشانه قطعی ارزشمند بودن یا نبودن یک سهم نیست. گاهی تبادل کد حقیقی یا حقوقی صوری بوده و تنها برای محک زدن توان خریدار است.
3. اگر یک سهم در حالت منفی باز شود و در مدت زمان اندکی وارد صف خرید شود و پس از آن سهم به سمت صفر تابلو رفته و با نزدیک شدن به ساعات پایانی معاملاتی، سهم به صف خرید متمایل شود؛ این اتفاق نشانه نمایش هوشمندانه بازیگران است. در کل افزایش یا کاهش‌های عجیب و غریبِ حجم معاملاتی یک سهم، نیاز به دقت و احتیاط بیشتری دارد.

اگر در نقطه حمایتی یک سهم، حجم پول وارده به حجم پول خروجی در مقاومت سهم، یکسان باشد؛ یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده. در این شرایط بخش نوسان قیمتی روی تابلو سهام را بررسی کنید.

• هرگز حجم معاملاتی آموزش تابلو خوانی بورس آموزش تابلو خوانی بورس روز بازگشایی سهمی که مدت‌ها بسته بود را معیار قرار ندهید. زمانی که یک سهم در یک دوره طولانی بسته باقی مانده باشد، در روز بازگشایی با سهامداران زیادی رو به رو خواهید بود که در صف فروش قرار دارند.
• طبق اصول تابلوخوانی، نسبت خریدار به فروشنده، یکی از مهم‌ترین آیتم‌های تعیین کننده روند قیمت است؛ اما این شرط در بلند مدت به تنهایی کافی نخواهد بود.
• اگر با مشاهده تابلو یک سهم متوجه شدید، حقوقی‌های زیادی سهم را فروخته و حقیقی‌های کمتری آن تعداد سهم را خریده‌اند؛ این یعنی قدرت خریداران حقیقی این سهم بالاست.
• تشکیل صف خرید یا فروش نشانه ارزشمندی یا بی‌ارزشی یک سهم نیست.
• اگر متوجه شدید سهمی در چند روز پی در پی با حجم بالا داد و ستد شده است، با این موضوع ساده برخورد نکنید و به طور جدی آن را مورد تحلیل قرار دهید. ممکن است نوسان مقطعی و کوتاه مدت برای آن سهم به وجود آمده باشد.
• در تکنیک‌های تابلوخوانی، حتما حجم پول خروجی و ورودی یک سهم را بررسی کنید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات آموزشی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

آموزش تابلو خوانی بورس

آموزش صفر تا صد بورس در عمل
(professional stock trading)
آموزش تابلوخوانی و تکنیکال

آموزش های بورسی در ایران عموما به دو دسته تقسیم بندی می شوند!

دسته اول کلاس هایی هستند که مدرسان آنها معمولا معامله گر نبوده و صرفا بورس را به صورت تئوری تدریس می نمایند . دانش آموختگان این دوره ها معمولا پس از اتمام دوره های طولانی(بالغ بر ۶۰ جلسه مقدماتی و پیشرفته) با انبوهی از مطالب آموزشی از شاخه های مختلف مانند تکنیکال ، فاندامنتال ، تابلو خوانی و … رو به رو خواهند بود که هر چند بر روی کاغذ بسیار جذاب به نظر میرسند اما کاربر در عمل نمی داند که چه زمانی , به شکل و از کدام یک از این مطالب برای انجام معامله استفاده نماید و تقریبا این کلاس ها به منظور کسب سود از بازار برای این دانش آموخته گان نتیجه ای دربر ندارد

و اما دسته دوم کلاس هایی هستند که توسط معامله گران مجرب و با تجربه برگزار می شوند که در آنها به صورت خلاصه و به شکل کاملا عمل گرایانه تنها مطالبی به افراد نوآموز آموزش داده می شود که بتوانند در پایان دوره به راحتی از آنها در جهت انجام معاملات واقعی و کسب سود بهره ببرند . اما این دوره ها معمولا بسیار کمیاب هستند و در صورت برگزاری هم اغلب به صورت جلسات خصوصی, با دریافت مبالغ بسیار بالا و به شکل حضوری در شهر های بزرگ اجرا می شوند و در نتیجه همه افراد به آنها دسترسی نخواهند داشت .

معمولا افرادی که تازه وارد بورس می شوند، ابتدا بر اساس آن چیزی که بر روی تابلو معاملات می بینند اقدام به خرید و فروش می کنند. سپس به نمودارها رو آورده و با استفاده از نمودارها سعی می کنند کار تحلیل را انجام دهند.

تابلوخوانی به مجموعه بررسی‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم سفارش‌ها، تعداد معاملات، رفتار بازیگردان سهم و… گفته می‌شود. در واقع، تابلوخوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم است.

لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می‌باشد.

شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست؛ بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.

سایت WWW.TSETMC.COM اطلاعات متنوع و مهمی را در خصوص معاملات اوراق بهادار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. لذا فعالان یا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بازار، لازم است که با محتوا و نحوه استفاده از این سایت آشنا شوند.

برای درک وضعیت بازار بورس و ارزیابی به لحظه و مستمر وضعیت سهام شرکت‌های مختلف، سایت سازمان بورس تهران به نشانی www.tsetmc.com همواره در دسترس است و به عنوان وب‌سایت مرجع در این حوزه مورد استناد قرار می‌گیرید. این سایت در واقع تابلو آنلاین بورس محسوب می‌شود و به امکان خوانش آن نیزز تابلوخوانی بورس گفته می‌شود.

بهره‌مندی از اطلاعات صحیح و دقیق درباره نمادهای بازار لازمه انجام معاملات سودمند و اثربخش است که درنتیجه رصد درست و درک عمیق از بازار حاصل می‌شود. سایت مدیریت فناوری بورس هسته مرکزی و مجموعه کاملی از اطلاعات بازار سرمایه است که حتی اطلاعیه‌ها و گزارش‌ها سایت کدال نیز در این سایت نمایش داده می‌شود. شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به‌عنوان یکی از شرکت‌های مجموعه‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارائه‌ خدمات به چرخه‌ کامل معاملات الکترونیکی ابزارهای مالی به ارکان بازار سرمایه فعالیت می‌کند.

از قابلیت‌های مفید آن می‌توان به بخش دیدبان بازار اشاره کرد که به‌نوعی تابلوی آنلاین بورس است و در یک نگاه، جزییاتی دقیق از وضعیت معاملات سهام را در اختیار بیننده قرار می‌دهد و سرمایه گذار باید بتواند با کمک برخی از نشانه های موجود در دیده بان بازار و محاسبات مربوط به ان دیتاهای مورد نیاز برای تحلیل بازار را بدست اورد و از آن در معاملات حود استفاده کند. حال برخی داده ها در این سایت وجود دارد که به سرمایه گذار کمک میکند تا سهامی که دارای شرایط مناسبی برای خرید است را پیدا کرده و در انتخاب سهم بسیار به سرمایه گذار کمک میکند. یعنی ترکیب داده های موجود در سایت مدیریت فناوری بورس تهران به همراه برخی از تکنیک های ترکیبی که سرمایه گذار استفاده میکند می تواند یک راهگشای مناسب برای خرید سهام باشد.

آموزش تابلو خوانی در بورس یکی از اموزش هایی می باشد که یک سرمایه گذار با ورود به بازار سرمایه باید دوره آموزشی مربوط به آن را بگذراند تا بتواند به یک درک کلی از روند بازار در کوتاه مدت برسد و یا حتی به یک سری از تکنیک های معاملاتی در بورس دست یابد.

در گذشته برای تحلیل سهام، از روش بنیادی و تکنیکال استفاده می‌کردند.

امروزه علاوه بر این دو علم، از تابلو خوانی نیز استفاده می‌کنیم به این دلیل که تمایل داریم روانشناسی، قدرت معامله گران و حجم خرید و فروش آنها را در بازار را به صورت کامل یاد بگیریم و سهام مورد نظر را بسنجیم.

آموزش تابلو خوانی باعث می‌شود:

• که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم.
• که رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام، حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنیم
• که همگام با بازیگران وارد سهام شرکت شویم
• که با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.

هدف دوره آموزش تابلو خوانی و دوره تحلیل تکنیکال در بورس کمک هر چه بیشتر به سرمایه گذاران در جهت شناخت رفتارهای معاملاتی در بازار سرمایه و ورود موفق به این بازار می باشد.

به روش تحلیل بنیادی، تحلیل ریشه‌ای، پایه‌ای و یا اساسی هم می‌گویند. یک تحلیلگر حرفه ای قطعا باید بتواند صورت های مالی شرکت ها را بررسی کرده، ترازنامه ها را ملاحظه کند و از نسبت هایی که یک حسابدار مطلع است، اطلاع داشته باشد.

تحلیگران فاندامنتال، سرمایه گذاران بلند مدتی هستند که توجه آن ها بیشتر به ارزش سهام با توجه به آنالیز مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت ها است.

تحلیل بنیادی، روشی برای آنالیز کردن سهام یا اوراق بهادار به‌ واسطه محاسبه ارزش ذاتی آن است. در واقع شیوه ای است که در آن به کمک محاسبه ارزش ذاتی یک سهام یا اوراقع بهادار، آن را مورد بررسی قرار خواهند داد. با درک این شکاف از سوی بازار و تنظیم آن با افزایش قیمت سهم، سرمایه گذار به آن چه که در بازار به دنبال آن می باشد که در واقع همان کسب سود است دست پیدا خواهد نمود.

در تحلیل سهام، یک تحلیلگر بنیادی با در نظر گرفتن عواملی مانند درآمد شرکت، عواید کوتاه‌مدت، حاشیه سود، رشد آینده تحلیل را انجام می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، وضعیت مالی یک شرکت مدنظر است.

این تحلیل ها در واقع با هدف یافتن ارزشی خاص صورت می گیرند تا بتوان به واسطه آن مقایسه ای با قیمت فعلی انجام داد و از این مقایسه بتوان تصمیم گیری درستی را در رابطه با خرید یا فروش سهم و اوراق بهادار انجام داد.

هدف اصلی چنین تحلیل‌هایی، کشف ارزش خاصی است که بتوان آن را با قیمت فعلی مقایسه کرد و درنتیجه مقایسه یک سرمایه‌گذار بتواند برای خرید یا فروش سهم و اوراق بهادار تصمیم‌گیری کند.

اگر ارزش (Value) پایین‌تر از قیمت (Price) فعلی باشد، گفته می‌شود قیمت سهام افزایش‌یافته است و سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم به فروش سهم بگیرد. از طرف دیگر اگر ارزش بیشتر از قیمت فعلی باشد، سهام به‌عنوان سهام سودآور شناخته می‌شود که مبنای خرید سهم است.

هنگامی‌که بازار این شکاف را درک کند و با افزایش قیمت سهم، آن را تنظیم کند، سرمایه‌گذار به هدف خودش که به دست آوردن سود بوده است، می‌رسد. هدف تحلیل بنیادی سهام در بورس همین است.

شما اغلب در مورد وارن بافت و آنالیز سهام آموزش تابلو خوانی بورس بر اساس دیدگاه بنیادگرا می‌شنوید.

تجزیه و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چگونه انجام می‌شود؟

تحلیل بنیادی درواقع صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌هاست. اما فراتر از اعداد، یک تحلیلگر بنیادی اهمیت ویژه‌ای به جنبه‌های نامشهود مانند کیفیت مدیریت و سهم بازار را می‌دهد.

همچنین داشتن یک بینش جامع در مورد جهت بازار و روند صنعت، تصویر کامل‌تری را ارائه می‌کند. به‌طور خلاصه، اصول یک شرکت به دو جنبه وسیع کمی و کیفی تقسیم می‌شود. بسیاری از تحلیلگران در هنگام تصمیم‌گیری هر دو جنبه را باهم در نظر می‌گیرند.

یکی از موفق‌ترین تحلیلگران بنیادی تاریخ، وارن بافت است که در اوراکل اوماها، به دلیل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود، تبدیل به یک میلیاردر شده است.

سوالات بنیادی در تحلیل بنیادی

موفقیت یک تحلیل بنیادی تنها به پاسخ‌های آموزش تابلو خوانی بورس آموزش تابلو خوانی بورس درست بستگی ندارد. بلکه موفقیت یک تحلیل، وابسته به طرح سوال‌هایی درست است.

• آیا درآمد شرکت دارد رشد می‌کند؟
• آیا شرکت واقعا دارد سود می‌کند؟
• آیا می‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد؟
• آیا قدرت کافی برای رقابت با دیگران را دارد؟
• آیا منابع شرکت برای تولید سود، به شکلی بهینه تخصیص پیدا کرده‌اند؟
• در بدترین سناریو، چه اتفاقی برای سرمایه‌گذاران می‌افتد؟

اگر بتوانیم به این سوالات جواب بدهیم، متوجه می‌شویم که آیا یک مورد سرمایه‌گذاری واقعا مناسب است یا خیر. به فارسی ساده، ما به دنبال این جواب هستیم که در نهایت «سهم را بخریم یا نه؟».

اصول کمی در تحلیل بنیادی

اصول کمی قابل‌اندازه‌گیری هستند و شامل ویژگی‌های عددی در مورد یک عملیات تجاری هستند. این اصول از طریق صورت‌حساب‌های مالی شرکت، به دست می‌آیند. این صورت‌حساب‌ها، سود، درآمدهای کوتاه‌مدت، نقدینگی و سایر دارایی‌ها را نشان می‌دهند و چندین نام دارند.

سه نوع صورت‌وضعیت‌های مالی که باید در نظر داشته باشید عبارت‌اند از:

ترازنامه توانایی شرکت را برای برقراری تعادل بین دارایی‌ها و میزان بدهی‌اش به سایر نهادهای مختلف را نشان می‌دهد. درحالی‌که صورت‌حساب درآمد، میزان درآمد و مخارج شرکت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

شما از طریق این صورتحساب می‌توانید متوجه شوید که شرکت درآمدی کسب کرده است یا ازدست‌داده است. همچنین، میزان نقدینگی شرکت برای خرید هر آنچه که برای بهبود یا گسترش کسب‌وکار موردنیاز است، بامطالعه وضعیت نقدینگی شرکت قابل‌بررسی است.

با انجام تحلیل بنیادی کمی باید بتوانید تشخیص دهید که آیا شرکت پول‌سازی می‌کند یا نه؟ شرکت چه مقدار از هر دلاری را که به دست می‌آورد، سود می‌برد؟ آیا درآمد کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد؟

گفته می‌شود که تحلیل بنیادی اساس سرمایه‌گذاری است. هدف هر سرمایه‌گذاری این است که به دنبال سهام بنیادی باشد. اما اصول یک شرکت، اصول پیچیده‌ای هستند و به همین علت در بین تحلیلگران بنیادی استراتژی‌ها متفاوت است.

اصول کیفی در تحلیل بنیادی

علاوه بر مطالعه اعداد موجود در صورت حساب‌های مالی، شما باید جنبه‌های نامشخص کسب ‌وکار را نیز تحلیل کنید. آیا می‌دانید مدل کسب ‌و کار شرکت چیست؟ آیا با فعالیت‌های اصلی مجموعه آشنا هستید؟

یکی از مواردی که باید از آقای بافت یاد بگیریم این است که او هرگز در صنعت تکنولوژی سرمایه‌گذاری نمی‌کند زیرا در مورد فعالیت‌های این صنعت اطلاعاتی ندارد. یک سرمایه‌گذار باید در رابطه با صنعت و حوزه فعالیتی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارد اطلاعات کافی داشته باشد.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم که‌ باید در نظر گرفته شود، مزیت رقابتی است. زیرا این کاتالیزور است که موفقیت در درازمدت یک کسب‌وکار را هدایت می‌کند. Michael Porterاز مدرسه کسب‌وکار هاروارد بیان می‌کند که داشتن یک مزیت رقابتی پایدار با داشتن یک وضعیت رقابتی منحصربه‌فرد به دست می‌آید.

شاید یکی از جنبه‌های کیفی که نباید نادیده گرفته شود، کیفیت مدیریت است. برای اینکه به عمق این موضوع پی ببرید باید یک سرمایه‌گذار بزرگ باشید. بنابراین می‌توانید فرصتی برای دیدار با رهبران و درک بهتر اینکه چگونه کسب‌وکارشان را اداره می‌کنند داشته باشید.

اما سرمایه‌گذاران معمولی و یا تحلیلگران تنها می‌توانند اطلاعات اولیه را با رجوع کردن به وب سایت‌ها و پرس‌وجو درباره مدیران در اینترنت به دست آورند. توجه داشته باشید که عملکرد کلیدی و تصمیمات بزرگ و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها بر روی کسب‌وکار را باید در نظر بگیرید.

علاوه بر این‌ها، شما نیاز دارید تا در مورد رشد کلی صنعت، سهم بازار در میان کمپانی‌های دیگر و مشتریان اطلاعاتی داشته باشید. آیا صنعت در حال رشد است؟ اگر چنین است شرکت‌هایی که سهم بیشتری از بازار را دارند باید بهترین گزینه‌ها باشند. هم‌چنین تحلیل کیفی می‌طلبد تا به چرخه کسب و کار نیز توجه داشته باشید. همه این مسائل در سلامت مالی یک شرکت تأثیرگذار است.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از بهترین روش‌های تحلیل بازار مالی هستند اما روش تحلیلی هر کدام متفاوت است.

• در تحلیل تکنیکال ما به نمودار سهام توجه می‌کنیم. در تحلیل تکنیکال به قیمت توجه داریم و با خود کالا یا کمپانی توجه نمی‌کنیم. در تحلیل تکنیکال اعتقاد داریم همه چیز در قیمت لحاظ می‌شود و نیاز نیست به خود کالا توجه کنیم.
• در تحلیل بنیادی ما به صورت‌های‌مالی شرکت توجه می‌کنیم. سعی می‌کنیم با توجه به صورت مالی شرکت ارزش سهام رو محاسبه کنیم. در تحلیل بنیادی باید به دیگر متغیرات توجه کنیم. به طور مثال، در سهام‌های پالایشی علاوه بر صورت مالی شرکت ما باید به قیمت نفت توجه کنیم و شرکت را طبق قیمت نفت ارزش گذاری کنیم.

تحلیگران تکنیکال سرمایه گذارانی براساس معاملات میان مدت و کوتاه مدت هستند و معاملات آنان به صورت روزانه انجام می شود و با توجه به کوتاه بودن مدت زمان معامله، تکنیک های تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای این سرمایه گذاران کاربرد چندانی ندارد و به دنبال ابزارهایی برای پیش بینی آینده قیمت برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها با مطالعه وضعیت گذشته بازار.

در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.

آموزش تابلو خوانی در بورس؛ هر آنچه باید درباره تابلو خوانی بدانید

تابلو خوانی در بورس یعنی بررسی میزان خرید و فروش، نوسانات قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی یک سهم که باعث تشخیص بهتر روند سهم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌گردد.

چرا تابلو خوانی در بورس اهمیت دارد؟

با استفاده از تابلو‌خوانی شما می‌توانید دید واضح‌تری از روند قیمتی سهم مورد نظر بدست آورده و معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید.

در کل تابلو خوانی در بورس به تنهایی یک استراتژی معاملاتی کارآمد نیست و برای کسب نتیجه رضایت بخش نیازمند تلفیق سایر روش‌های معاملاتی می‌باشد. استفاده از تابلو‌ خوانی می‌تواند یک روش مناسب جهت تکمیل استراتژی معاملاتی شما در بورس باشد.

با ورود به صفحه هر سهم در سایت تابلو‌خوانی (TSETMC.COM)، با پنجره‌ای به شکل زیر روبرو می‌شوید که در ادامه به توضیح هر یک از بخش‌های آن می‌پردازیم:

1. در این بخش آموزش تابلو خوانی بورس تغییرات کلی قیمتی شامل قیمت خرید و فروش، قیمت آخرین معامله، قیمت اولین معامله و قیمت دیروز قابل مشاهده است.
2. در این قسمت بازه مجاز معامله در زمان‌های مختلف یک روزه، هفتگی، ماهانه و همچنین قیمت مجاز روز جاری قابل بررسی است. به خاطر داشته باشید که منظور از بازه مجاز معاملاتی حداقل و حداکثر قیمت مجاز معامله یک سهم در بازه مربوطه است.
3. در این بخش تفکیک حجم خرید و فروش سهامداران، تعداد معاملات و همچنین تعداد سهامداران معامله‌گر برای دو گروه حقیقی و حقوقی در روز جاری قابل مشاهده است.
4. تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات در روز جاری همچنین ارزش بازار در این بخش گنجانده شده است. منظور از ارزش بازار در این بخش حاصل‌ضرب کل سهام موجود یک سهم در قیمت پایانی آن روز معاملاتی است.
5. حجم مبنا، تعداد سهام، سهام شناور و میانگین معاملات ماه در این بخش وجود دارد.
6. ستون‌های خرید و فروش در این بخش قرار دارد و نشان‌دهنده تعداد سهامداران معامله‌گر کنونی هر سهم است.
7. نمودار سهم در روز جاری که نمایانگر تغییرات قیمتی سهم است.
8. EPS و P/E در این کادر قرار گرفته که می‌تواند شاخص مهمی در تحلیل‌های تکنیکال بورسی باشد.

در ادامه با مهمترین مفاهیم مورد نیاز جهت تابلو خوانی در بورس آشنا می‌شویم:

انواع بازه‌ قیمتی برای تابلو خوانی در بورس

بورس یک بازار 24 ساعته نیست، بنابراین فقط در روز‌های کاری می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.

برای مطالعه تابلو بورس می‌بایست در روز‌های فعال، بازه زمانی خود را برای تحلیل انتخاب کنید. بازه‌های در دسترس در بورس بدین شرح هستند:

• بازه روز: به حداقل و حداکثر قیمتی که سهم در آموزش تابلو خوانی بورس طی یک روز معامله می‌شود بازه روز گفته می‌شود. این بازه نشان‌دهنده تغییرات قیمت سهام در روز معاملاتی جاری است.
• بازه مجاز: بازه مجاز نیز بخش دیگری است که هنگام تابلو خوانی در بورس با آن روبه‌رو می‌شویم. این بازه، قیمتی است که در آن سهم در طول روز می‌تواند نوسان داشته باشد. در واقع، سفارش خرید و فروش سهام باید در این محدوده باشد.
• بازه هفته: بازه هفته، نشان‌دهنده تغییرات قیمت سهام در یک هفته جاری است. اگر استراتژی شما نوسان‌گیری و خرید و فروش کوتاه‌مدت است، سعی کنید در سقف قیمتی بازه هفتگی خرید انجام ندهید.
• بازه سال: بخش دیگری از تابلو خوانی سهم به بازه سال اختصاص دارد. بازه سال، بیانگر تغییرات قیمت سهام در یک سال گذشته است.

حجم مبنا در بورس چیست؟

حداقل تعداد سهامی که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم بتواند به اندازه یک نوسان کامل، رشد یا افت داشته باشد حجم مبنا نامیده می‌شود.

برای جلوگیری از بروز مشکلات و ایجاد معاملات کاذب و جلوگیری از دستکاری در تغییرات قیمت پایانی هر سهم، از این شاخص استفاده می‌گردد. درصورتی که یک سهم کمتر از حجم مبنا در روز جاری معامله شده باشد به همان نسبت، قیمت پایانی سهم تغییرات کمتری را تجربه خواهد کرد.

سهام شناور در بورس چیست؟

درصدی از سهام که در اختیار عموم مردم قرار دارد، با عنوان سهام شناور شناخته می‌شود.

به عبارت دیگر تعداد کل سهام موجود یک شرکت در بازار بورس که قابل معامله باشد را سهام شناور می‌نامند. البته این شاخص ممکن است گاهی دچار اختلال شود و عدد صفر را مشاهده کنیم!

حجم معاملات مهم‌تر است یا تعداد معاملات؟

با توجه به اینکه تعداد معاملات، یک متغیر کمی و حجم معاملات یک متغیر کیفی است همیشه سعی کنید از متغیر حجم معاملات در تحلیل‌های خود استفاده کنید.

زیرا حجم معاملات توسط سودجویان و سایر معامله‌گران قابل دستکاری نیست و همیشه براساس ارز ریالی محاسبه می‌گردد ولی تعداد معاملات با توجه به اینکه یک متغیر کمی است ممکن است به دلایلی توسط سایر معامله‌گران بورس به صورت کاذب دستکاری گردد.

زمان‌های خرید و فروش در بازار سهام

بین ساعت 8:45 تا 9:00 مرحله پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است.

در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند که پس از شروع بازار در اول صف معاملاتی با توجه به زمان ایجاد سفارش قرار می‌گیرد.

توجه داشته باشید که ممکن است بسیاری از این سفارسات دروغین باشند و فقط به منظور ایجاد روند دلخواه در بازار ثبت شوند.

معمولا از ساعت 9:00 تا 9:30 بیشتر معاملات توسط معامله‌گران حقیقی و از روی احساسات انجام می‌پذیرد، بنابراین انجام معامله در این بازه زمانی توصیه نمی‌شود.

کد به کد کردن در بورس چیست؟

گاهی اوقات در تابلوی بورس شاهد جابه‌جایی حجم زیاد و نامتعارفی از یک نماد میان چند کد معاملاتی هستیم، به این اتفاق اصطلاحاً کد به کد می‌گویند.

این رویداد ممکن است حاکی از شروع آموزش تابلو خوانی بورس یک روند صعودی یا نزولی در آن نماد باشد.

رِنج کشیدن به چه معناست؟

به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت روند قیمت‌های صعودی یا نزولی که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند.

رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی لحظاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اتخاذ کند.

به همین دلیل این موضوع هنگام تابلو خوانی در بورس اهمیت زیادی دارد. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف محسوب می‌شوند و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص گردد.

نتیجه گیری

با استفاده از تابلو خوانی در بورس می‌توان تحلیل بهتر و جامع‌تری از روند سهم به دست آورده و پس از ترکیب آن با سایر روش‌های تحلیلی، شانس موفقیت خود در معاملات را افزایش داد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: