انواع مختلف معاملات آپشن

1) آشنايی با اصول قراردادهای اختیار معامله (option) (اختیار خرید و اختیار فروش)

استراتژی معاملۀ جفتی/اسپرد

معاملۀ جفتی یک استراتژی معاملاتی است که شامل تطابق یک معاملۀ خرید با یک معاملۀ فروش در دو سهام دارای همبستگی بالا می شود. این استراتژی مبتنی است بر همبستگی تاریخی دو سهم. سهام در معاملۀ جفتی باید دارای یک همبستگی مثبت بالا باشند که نیروی پیشبرندۀ سودهای این استراتژی محسوب می شود.

استراتژی معاملۀ جفتی در زمانیکه معامله گر می تواند یک واگرایی همبستگی را تشخیص دهد بهترین استراتژی محسوب می شود. بر اساس این باور تاریخی که دو اوراق بهادار یک همبستگی معین را حفظ می کنند، هر زمان همبستگی دچار تزلزل می شود باید از این استراتژی استفاده کرد. هرگاه سهامی که در قیمت پایین هستند، افزایش قیمت پیدا کنند و قیمت سهامی که ارزش بالا دارد کاهش پیدا کند، در آن صورت می توان از این استراتژی سود گرفت. سود خالص عبارت است از مجموع سود کسب شده از دو موقعیت معاملاتی.

از استراتژی معاملۀ جفتی می توان در بازار سهام، ارزها، کالاها و حتی آپشن ها استفاده کرد.

معاملۀ اسپرد چیست

معاملۀ اسپرد عبارت است از خرید یک سهام و فروش سهام مرتبط دیگر به عنوان یک واحد. از معاملات اسپرد معمولاً همراه با قراردادهای آتی یا آپشن استفاده می شود تا یک معاملۀ خالص همراه با یک ارزش مثبت که اسپرد نامیده می شود دریافت شود. معاملۀ اسپرد بصورت جفتی انجام می شود که ریسک اجرا را از بین می برد.

مزیت های معاملۀ اسپرد

• یک فرصت ریسک پایین تر ارائه می دهد.
• در هنگام انتخاب با دقت معاملات و کنترل دائمی آنها، احتمال گردآوری یک سود کامل در زمان انقضاء افزایش پیدا می کند.
• معاملات معمولاً 6 تا 21 روز بطور می انجامد که به معنای آن است که سرمایه بطور مداوم برای یک معامله کار می کند.
• معاملۀ اسپرد فرصت های درآمد باثبات را ارائه می دهد.
• این یک استراتژی کامل است که در زمان نوسان بازار از آن استفاده می شود.

معایب معاملۀ اسپرد

• سود پایین تر.

انواع معاملات اسپرد

چند نوع معاملۀ اسپرد وجود دارند:

• اسپردهای درون کالایی (تقویمی) - یک معاملۀ اسپردی است که شامل خرید همزمان قراردادهای آپشن و آتی که یک تاریخ انقضای مشخص دارند و فروش همان ابزارها در تاریخ انقضای دیگر می شود. این خریدهای انفرادی که تحت عنوان پایه* های اسپرد شناخته می شوند فقط در تاریخ انقضاء تفاوت دارند. آنها متعلق به یک بازار و یک قیمت سهام هستند.
• اسپردهای درون کالایی - این اسپردها از دو کالای تمایز اما مرتبط تشکیل می شوند که بازتاب دهندۀ ارتباط اقتصادی بین آنها است.
• اسپردهای آپشن - از قراردهای آپشن متفاوت در کالا یا سهام اصلی یکسان ایجاد می شوند.
• اسپردهای IRS (سوآپ نرخ بهره) - با پایه هایی در ارزهای متفاوت اما یکسان یا با سررسیدهای مشابه ایجاد می شوند.

* یک معاملۀ اسپرد عبارت است از خرید همزمان یک اوراق بهادار و فروش یک اوراق بهادار مرتبط به عنوان یک واحد که پایه ها نامیده می شود.

آپشن های اسپرد تقویم چیست

اسپرد تقویم یک استراتژی آپشن است که شامل خرید و فروش دو آپشن با قیمت و نوع یکسان اما تاریخ انقضاهای متفاوت می شود.

اسپردهای تقویم و عمودی وجود دارند.

اسپرد تقویم عبارت است از یک استراتژی آتی یا آپشن که شامل باز شدن همزمان یک معاملۀ خرید و یک معاملۀ فروش در یک دارائی اصلی یکسان اما با تاریخ های انتقال متفاوت می شود. معامله گر در استراتژی اسپرد تقویم یک قرارداد بلند مدت تر را می خرد و آپشن نزدیک تر را می فروشد و این خرید و فروش در قیمت یکسان انجام می شوند. اگر برای هر ماه از دو قیمت سهام متفاوت استفاده شود در آن صورت به عنوان یک اسپرد مورب شناخته می شود.

معاملۀ اسپرد تقویم شامل فروش یک آپشن (put option یا call option) با یک تاریخ انقضای نزدیک و همزمان خرید یک آپشن (put option یا call option) با یک تاریخ انقضای طولانی تر می شود. هر دو آپشن از یک نوع هستند و یک قیمت یکسان دارند. همچنین یک اسپرد تقویم وارونه هم وجود دارد که در آنجا معامله گر معاملۀ در جهت مخالف انجام می دهد. برای یک سهام اصلی یکسان، یک آپشن نزدیک تر را می خرد و آپشن طولانی تر را می فروشد.

از منظر تکنیکی، اسپرد تقویم در واقع فرصتی را برای معاملۀ انحراف نوسان افقی فراهم می کند که عبارت است از سطوح متفاوت نوسان در دو نقطه به بطور همزمان. اسپرد تقویم سپس شامل کسب سود از سرعت شتاب انقضای زمان می شود در حالیکه قرار گرفتن در معرض حساسیت یک قیمت آپشن به دارائی اصلی را محدود می کند. انحراف افقی عبارت است از تفاوت سطوح نوسان بین تاریخ های انقضای مختلف.

مثال آپشن های اسپرد تقویم

فرض کنید که سهام شرکت AmerisourceBergen Corp در اواسط آوریل در قیمت 73.05 دلار معامله می شود و معامله گر می تواند وارد اسپرد تقویم زیر بشود:

آپشن کال 73 ژوئن را برای 0.87% بفروشید (87$ برای یک قرارداد)
آپشن کال 73 ژوئیه را برای 1.02% بخرید (102 دلار برای هر قرارداد)

هزینۀ خالص (بدهی) اسپرد بنابراین (1.02 - 0.87) $0.15 (یا 15 دلار برای یک اسپرد) است.

این اسپرد تقویم بیشترین پرداخت را خواهد داشت مشروط به آنکه سهام ABC تا انقضای آپشن در ژوئن بدون تغییر باقی بماند و به این ترتیب معامله گر فرصت پیدا می کند تا حداکثر سود برای آپشنی که فروخته شده است را گردآوری کند. سپس اگر سهام بین آن زمان و انقضای ژوئیه رشد کند، پایۀ دوم سود خواهد کرد.

اگر قیمت در آیندۀ نزدیک دچار نوسان شود، اما بطور کلی رشد کند و تا انقضای ژوئن پایین 85 بسته شود، در آن صورت حرکت ایده آل بازار برای سود رخ داده است. این اجازه خواهد داد تا قرارداد آپشن ژوئن بی ارزش منقضی شود و معامله گر هنوز فرصت داشته باشد که از حرکت صعودی تا انقضای ژوئیه سود کند.

دوره های آموزشی بازار آتی و اختیار معامله

قراردادهای آتی ویژگی های بسیار خاصی دارند و بدون اینکه کالا را داشت میتوان آنرا فروخت و از روند منفی و رو به نزول بازار سود برد و برعکس آن را خرید و از رشد قیمت سود برد. در قراردادهای آتی میتوانید سود خود را صد برابر کنید چون اندازه هر قرارداد برابر صد هست. بله اینها بخشی از مزایای بازار آتی هست که در صورت آموزش صحیح نحوه معامله و پیش بینی روند قیمتی در این بازار می توانید سودهای بسیار عالی را از این بازار بدست آورید. این دوره طوری طراحی شده که هم افراد بسیار مبتدی بتوانند از آن استفاده کنند و هم افرادی که به صورت حرفه ای در بازار سهام فعال هستند.

چرا این دوره آموزشی بسیار سودمند هست؟

در چند سال گذشته ابزارهای مالی جدیدی در بازار سرمایه ایران ایجاد شده که یکی از آنها قرارداد آتی (Future) هست که روز به روز بر استقبال مردم از این قراردادها افزوده می شود. این قراردادها ویژگی های منحصر به فردی دارند که هیچ بازاری در ایران چنین مزایایی را ندارند. در بازار آتی می توان بدون اینکه کالا را داشت آنرا فروخت می توان از افت قیمت سود برد می توان با پول حدود یک پنجم کالا خرید و مهمتر از همه سود خود را ضربدر صد کنید.

سرفصلهای دوره آموزشی قراردادهای آتی:

1) معرفی بازار آتی

2) توضیح انواع قراردادهای مشتقه

3) معرفی کامل قسمتهای مختلف سایت تابلوی آتی

4) مزایای انواع مختلف معاملات آپشن قراردادهای آتی

5) مراحل شروع به سرمایه گذاری در بازار آتی

6) نحوه محاسبه قیمت تسویه

7) توضیح کامل وجه تضمین اولیه، کال مارجین، حداقل وجه تضمین اولیه و .

8) توضیح کامل سیگنالهای خرید و فروش و تعیین استراتژی معاملاتی

9) معرفی سیستم آنلاین آتی یک کارگزاری

افراد زیادی که به دلیل سرمایه کم در دیگر بازارها بازدهیشان بسیار پایین هست در این بازار به کمک اهرم معاملات سرمایه شان را چند برابر کرده اند.

بعد از یادگیری این دوره در چه بازارهایی می‌توانم معامله کنم:

بخشی از فیلم دوره: Your browser does not support HTML5 video.

نکته: برای تحلیل نمودارها باید به مفاهیم پایه تکنیکال مسلط باشید.

ب) دوره آموزشی اختیار معامله:

بازار آپشن که بازار اختیار معامله هم به اون میگن، یک بازار بسیار جذاب در جهان هست که تازه در ایران به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده ، و شما می‌توانید در بازار اختیار سکه ، زعفران و سهام فعالیت کنید و با چند برابر دارایی خودتان(قابلیت اهرم) معامله بزنید. اختیار معامله بهترین مکمل برای بازار آتی و سهام هست و ریسک این دسته از دارایی‌ها را پوشش می دهد. در این بازار معامله‌گر می‌تواند فقط با دید نوسان گیری استراتژی‌های متنوعی پیاده‌سازی کند و در صورت صحت تحلیل، از نوسانات بازار، به سود برسد. که این تنها یکی از ویژگی‌های منحصر به ‌فرد این بازار هست.

چرا یادگیری اختیار معامله (option) بسیار ضروری هست؟

در حال حاضر می‌توانید در بازار آپشن سکه ، زعفران و سهام فعالیت کنید و با چند برابر دارایی خودتان با قابلیت اهرم معامله بزنید. مثلا اگر قیمت سکه حدود 30 درصد نوسان کند و شما اگر به جای سکه، آپشن سکه را بخرید یا بفروشید، حدود 100 درصد سود بدست می آورید.

سرفصلهای دوره اختیار معامله سکه ، زعفران و سهام:

1) آشنايی با اصول قراردادهای اختیار معامله (option) (اختیار خرید و اختیار فروش)

2) آشنايی با قوانین قراردادهای اختیار معامله (option) (اختیار خرید و اختیار فروش) سکه ، زعفران و سهام

3) ارزشگذاری قراردادهای اختیار معامله(option) اختیار خرید و اختیار فروش

4) استراتژی های مهندسی ریسک با قراردادهای اختیار معامله (Option) در شرایط مختلف اقتصادی( سود گرفتن چه در بازار رنج ، چه در بازار صعودی و چه در بازار نزولی)

5) آشنایی با نحوه معامله زدن در بازار اختیار سهام

ویژگی بارز دوره:

ویژگی بارز دوره این هست که به دور از مطالب تئوریک و بسیار کاربردی تهیه شده و برای همه افراد ، با هر سطح علمی قابل استفاده هست.

نحوه دریافت دوره:

بلافاصله پس از ثبت نام در سایت ، دوره را داخل پنل کاربری خودتان دانلود می کنید و برای همیشه قابل دانلود هست.

ضمانت بازگشت وجه:

در صورتی که آموزشها را به صورت گام به گام پیش بردید و دستور العمل های ارائه شده در هر قسمت را به صورت منظم انجام دادید و نتیجه نگرفتید می توانید درخواست بازگشت وجه بدهید.

*مدت ضمانت یک هفته می باشد.

همه چیز درباره بروکر پاکت آپشن

اگر علاقه‌مند به باینری آپشن هستید به احتمال زیاد نام پاکت آپشن را شنیده‌اید.

پاکت آپشن یک بروکر آنلاین است که در آن می‌توان دارایی‌هایی همچون جفت ارزها، ارزهای دیجیتال و سهام را معامله کرد.

این بروکر از سال 2017 در جزایر مارشال تأسیس شده و شروع به کار کرده‌است.

پس از تحریم کردن الیمپ ترید، بسیاری از ایرانیان تصمیم به انتخاب این بروکر گرفته‌اند. در واقع می‌توان گفت بخش بزرگی از کاربران پاکت آپشن ایرانی هستند

شما می‌توانید تمام جفت ارزهای فارکس در پاکت آپشن را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل هرکدام شروع به معامله کنید.

این پلتفرم بیش از 150 نوع دارایی مختلف را برای شما آماده کرده تا بتوانید به صورت روزانه در آن معامله کنید.

این بروکر دارای پشتیبانی قوی‌ای بوده و میانگین حدود 8000 تریدر به صورت همزمان روی این سایت مشغول به کارند.

همچنین این بروکر دارای انواع حساب معاملاتی نیز هست و شما متانسب با نیازهای خود می‌توانید حساب مورد نظر خود را افتتاح کنید.

همچنین روش‌های واریز و برداشت متعددی که شامل واریز و برداشت با ارز دیجیتال نیز می‌شود را برای شما فراهم کرده است.

آیا بروکر پاکت آپشن معتبر است؟

این بروکر توسط سازمان IFMRRC رگوله شده که البته از نظر اعتبار در حد یک مرجع رسمی مثل CySec یا FCA نیست.

بلکه یک سازمان مستقل است.

از طرفی این بروکر یک بروکر تازه تأسیس هست.

اما می‌توان گفت تا کنون گزارش دقیقی مبنی بر کلاه برداری یا فعالیت مشکوک از این بروکر منتشر نشده است.

همچنین در خود سایت مبالغ واریز و برداشت روزانه ثبت می‌شود.

یکی دیگر از موارد مهمی که باید در نظر داشت این است که طبق امار الکسا حدود 90 درصد از کاربران این سایت ایرانی هستند.

در ادامه مقاله شما را با نقاط ضعف و قدرت پاکت آپشن آشنا می‌کنیم.

نقاط قوت بروکر پاکت آپشن

دارای پنل کامل و قدرتمند

پشتیبانی از انواع ارز های دیجیتال

پشتیبانی از انواع جفت ارز ها

این بروکر به شما امکان ترید به صورت دمو و با یک اکانت 1000 دلاری را می‌دهد تا قبل از معامله ریل بتوانید خود را محک بزنید.

برای شارژ حساب می‌توانید فقط با 50 دلار شروع به کار کنید

بدون محدودیت در ایجاد و حذف‌ترید

امکان استفاده از انواع نمودار.

پشتیبانی از سیستم عامل‌های مختلف مثل اندروید ios و ویندوز

امکان پرداخت در هر ساعت از شبانه روز

پشتیبانی از انواع اندیکاتورها (توصیه می‌شود جهت آشنایی با اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی از صفحه آموزش فارکس ایران بروکر استفاده کنید.)

نقاط ضعف بروکر پاکت آپشن

تعداد مخاطبین کم در سطح جهانی

نداشتن رگولهٔ معروف

آموزش ثبت نام در بروکر پاکت آپشن ابتدا وارد قسمت ثبت نام سایت پاکت آپشن شوید

سپس ایمیل و پسورد خود را وارد کرده و متن توافق‌نامه را تیک بزنید.

پس از ورود به پنل خود باید در گزینه پروفایل در سمت چپ اطلاعات خود را تکمیل کنید

انواع حساب در بروکر پاکت آپشن

حساب نوبی

این حساب برای افرادی است که زیر صد دلار سرمایه برای ترید دارند.

این یک حساب آزمایشی با مقدار 10000 دلار است که شما با استفاده از آن می‌توانید استراتژی خود را تست کنید.

حساب beginner

حداقل سرمایه برای این حساب 100 دلار است

حساب experienced

برای داشتن این حساب می‌بایست حداقل 1000 دلار حساب خود را شارژ کنید.

علاوه بر این می‌توانید در مسابقات این بروکر شرکت کنید و از ربات باینری آپشن نیز استفاده کنید.

حساب master

این حساب برای سرمایه‌های بیش از 5000 دلار است.

این حساب علاوه بر مزایای سایر حساب‌ها دارای امکان 4 درصد بازگشت سرمایه و پشتیبانی از متاتریدر 5 نیز هست.

حساب pro

این حساب در بروکر pocket option را می‌توان با مبلغ حداقل 15000 دلار فعال سازی کرد.

از مزایای این حساب می‌توان به 6 درصد بازگشت سرمایه، مدیر حساب شخصی و سقف معاملات تا 5000 دلار را نام برد.

حساب guru

برای شارژ این نوع حساب در بروکر پاکت آپشن باید حداقل 50 هزار دلار سرمایه داشته باشید.

این حساب تمام قابلیت‌های حساب‌های دیگر را علاوه بر 8 درصد بازگشت سرمایه و سقف معاملات تا 10000 دلار در هر معامله را نام برد.

آموزش شارژ حساب بروکر پاکت آپشن

برای واریز و برداشت از بروکر پاکت آپشن روش‌های زیادی پشتیبانی می‌شوند.

توجه داشته باشیدکه شما حتماً برای برداشت از حساب خود، پروفایل خود را وریفای کنید.

پاکت آپشن از کیف پول‌های وبمانی، پرفکت مانی، اسکریل، نتلر و همچنین ارزهای دیجیتال بیتکوین، اتریوم، ریپل، دوج کوین پشتیبانی می‌کند. یکی از راحت‌ترین روش‌های شارژ حساب این بروکر استفاده از کیف پول وبمانی هست

1. برای این کار ابتدا وارد پروفایل خود شده و روی گزینه deposit now کلیک کنید.

2. سپس در بخش finance روی deposit کلیک انواع مختلف معاملات آپشن کنید.

3. برای برداشت نیز می‌توانید از همین بخش روی withdraw کلیک کنید.

4. از بین روش‌های پرداخت روی گزینه وبمانی کلیک کنید.

5. همچنین در همین قسمت می‌توانید از بیتکوین برای واریز وجه نیز استفاده کنید.

6. در این قسمت مقداری که می‌خواهید حساب شما شارژ شود را انتخاب کنید.

7. روی continue کلیک کنید.

8. در این قسمت طبق روال پرداخت های وبمانی مشخصات کیف پول خود را وارد کرده و پس از دریافت کد و اسکن بارکد روی confrim the payment کلیک کنید.

آموزش کار با بروکر پاکت آپشن

پس از ثبت نام و ورود به بروکر پاکت آپشن با تصویر زیر روبه رو می‌شوید.

تمام بخش‌های این صفحه را توضیح می‌دهیم

سیگنال‌ها: در این قسمت سیگنال‌های معاملاتی را می‌توانید مشاهده کنید

3. معاملات اجتماعی: در این بخش معاملات تریدر های موفق نمایش داده می‌شود تا شما هم استفاده کنید.

4. معاملات اکسپرس: در این قسمت می‌توانید تاریخچه معاملات اکسپرس خود را مشاهده کنید.

5. مسابقات: مسابقات کنونی و آینده در این بخش قابل مشاهده است 6. معاملات در حال انتظار: در این قسمت می‌توانید معاملات در انتظار خودرا فعال کنید. پس از کلیک روی این گزینه پنجره زیر بار می‌شود

بخش 1: معامله بر اساس زمان

بخش 2: سفارش بر اساس قیمت

بخش 3: دسترسی به معاملات در انتظار

بخش 4: نماد معاملاتی مورد نظر مانند جفت ارز ها یا ارزهای دیجیتال

بخش 5: زمان فعال شدن معانله را در این قسمت انتخاب کنید

بخش 6: میزان سود

بخش 7: تایم فریم معامله

بخش 8: در این قسمت میزان سرمایه برای معامله را انتخاب کنید.

7. در قسمت هم می‌توانید کلیدهای میانبر برای راحتی کار خود انتخاب کنید.

8. در این قسمت می‌توانید بین حساب‌های خود سوئیچ کنید برای مثای از حساب دمو به یکی از حساب‌های ریل خود بروید

9. نوع ارز یا جفت ارز خود را از اینجا انتخاب کنید.

10. مدت زمان بسته شدن معامله را از این قسمت انتخاب می‌کنید.

11. می‌توانید میزان سرمایه برای ورود به معامله را از این قسمت انتخاب کنید

12. در این قسمت میزان سود در صورت تخمین میزان درست جهت معامله را به ما می‌دهد.

آموزش مفهوم لانگ و شورت، تفاوت معاملات Long و Short در چیست؟

مفهوم لانگ (long) و شورت (Short) از پر تکرارترین اصطلاحات در دنیای ترید ارزهای دیجیتال است. آموزش شورت و لانگ کردن، اصل پایه حضور در بازار است. معاملات و موقعیت شورت و لانگ چند تفاوت عمده و اصلی با یکدیگر دارند که باید بسیار به آن ها دقت کرد. در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس به آموزش شورت کردن و لان کردن ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. سوالات خود را میتوانید در بخش نظرات مطرح کنید.

شورت کردن (Shorting) رمز ارزها چیست؟

بیت کوین و ارزهای دیجیتال دارایی‌های پرنوسانی هستند؛ این بدان معناست که در حالی که ارزهای دیجیتال می‌توانند رشدهای نجومی داشته باشند ممکن است در جهت ریزش قیمت هم حرکت کنند. هنگامی که معامله‌گران پیش بینی کنند ارزش یک رمز ارز ممکن است کاهش پیدا کند بلافاصله آن رمز ارز را قرض گرفته و می‌فروشند.

پس از کاهش قیمت رمز ارز معامله‌گر دوباره معادل آن رمز ارز را خریداری کرده و به وام دهنده پس می‌دهد و سود او از این معامله تفاوت مقدار رمز ارز کسب شده است. این فرایند شورت کردن یا فروش استقراضی نام دارد و می‌تواند یک روش بسیار موثر برای افزایش ارزش سبد دارایی‌های دیجیتال باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ترید ارزهای دیجیتال به مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» مراجعه کنید.

شورت کردن (Shorting) رمز ارزها

آموزش شورت کردن ارزهای دیجیتال

فرض کنید قیمت هر بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار است و معامله‌گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض گرفته و آن را می‌فروشد. او در این حالت ۴۵۰۰ دلار به دست می‌آورد و هنگامی که قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسد دوباره ۰/۱ بیت کوین را این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس می‌دهد.

او در این معامله ۱۵۰۰ دلار سود کرده است. یا می‌توان گفت که او تمام ۴۵۰۰ دلارش را بیت کوین می‌خرید (معادل ۰/۱۵ بیت کوین) و پس از بازگرداندن ۰/۱ بیت کوین قرضی حالا ۰/۰۵ بیت کوین دارد.

شاید سناریوی بالا زیادی آرمانی به نظر برسد، اما بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در گذشته نوسان‌های بزرگتری داشته‌اند. دانستن اینکه چه زمانی دارایی‌هایتان را شورت کنید بسیار مهم است؛ اگر آنها را خیلی زود بفروشید ممکن است وارد ضرر شوید و اگر خیلی دیر بفروشید ممکن است سود چندانی به دست نیاورید.

بیت کوین برای استفاده به عنوان یک سیستم پرداخت همتا به همتا ایجاد شده است، اما کاربرد این رمز ارز در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری برای ذخیره ارزش بیش از پیش افزایش یافته است.

ارزهای دیجیتال و بیت کوین در مقایسه با کالاهایی مانند طلا، نفت و اکثر ارزهای فیات، عملکرد درخشانی در مقابله با تورم داشته‌اند. رشد سریع و کمبود بیت کوین موجب شده هر روز افراد بی‌شماری به سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی بیت کوین روی بیاورند، اما روش‌های دیگری برای به حداکثر رساندن این سودها وجود دارد.

قبل از باز کردن پوزیشن شورت

نیازی به گفتن نیست که قبل از باز کردن پوزیشن یا موقعیت معاملاتی ابتدا باید بازار را تحلیل کنید و سپس تصمیم بگیرید. معامله‌گران روزانه باید علاوه به تحلیل تکنیکال به تحلیل فاندمنتال رمز ارز مدنظر هم توجه کنند.

تحلیل فاندمنتال رویکردی برای تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال است.

اگر می‌خواهید یک توکن حوزه دیفای را معامله می‌کنید بهتر است بررسی کنید که آیا این پروژه قابلیت اجرا دارد، سرمایه‌گذاران شناخته شده حوزه بلاکچین را جذب کرده است یا شاید با شرکت‌های معتبر همکاری کرده است یا خیر.

همچنین می‌توانید احساسات مربوط به این رمز ارز را در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری بررسی کنید. علاوه بر انجام تحلیل فاندمنتال می‌توانید پرایس اکشن رمز ارز را در نمودار قیمتی آن تحلیل کنید. برای انجام تحلیل تکنیکال می‌توانید از اندیکاتورها استفاده کنید و الگوهای قیمتی را بر روی نمودار شناسایی کنید.

پس از باز کردن پوزیشن شورت

الگوهای نموداری و الگوهای شمعی خاصی وجود دارند که بر اساس آنها می‌توان اصلاح قیمت یا آغاز روند نزولی را پیش بینی کرد. چند نمونه از الگوهای نموداری نزولی عبارتند از: سقف دوقلو (دابل تاپ)، سر و شانه و سقف سه قلو. از جمله شمع‌های نزولی می‌توان به کندل مرد به دار آویخته، ستاره دنباله‌دار و دوجی سنگ قبر اشاره کرد.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند زمانی وارد پوزیشن شورت شوند که قیمت یک رمز ارز به زیر یک سطح حمایت معتبر برود. این اتفاق به ویژه زمانی اهمیت دارد که قیمت مدتی در یک کانال صعودی، نزولی یا خنثی حرکت کرده باشد.

نمونه معامله شورت

فرض کنید شما ۱ بیت کوین را به قیمت ۴۰۰۰۰ دلار می‌فروشید.

قیمت بیت کوین در حال حاضر به ۳۸۰۰۰ دلار کاهش یافته است و شما ۴۰۰۰۰ دلار پول نقد در حساب معاملاتی‌تان دارید.

حالا می‌توانید آن ۱ بیت کوین را با قیمت ۳۸۰۰۰ دلار دوباره خریداری کنید و در نهایت ۱/۰۵۲ بیت کوین داشته باشید یا در اصل در این معامله ۲۰۰۰ دلار سود کسب کنید.

مفهوم معاملات لانگ به چه معناست؟

در اصل، لانگ کردن (long) یک رمز ارز به این معنی است که انتظار دارید قیمت آن در آینده افزایش پیدا کند. در مورد بیت کوین می‌توان گفت شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد که این رمز ارز یک سرمایه‌گذاری عالی در بلند مدت است اما مانند همیشه قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری روی بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری شخصاً در مورد آنها تحقیق کنید.

برخی از سرمایه‌گذاران هر چند وقت یک بار مبالغ هنگفتی را بر روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند و برخی دیگر تنها زمانی که قیمت‌ها کاهش یابند اقدام به خرید می‌کنند.

آموزش معاملات لانگ

نحوه به حداقل رساندن ریسک در هنگام لانگ کردن ارزهای دیجیتال

یکی از روش‌های به حداقل رساندن ریسک در هنگام لانگ کردن یا خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال خرید پله‌ای است. به این ترتیب که معامله‌گر در فواصل زمانی اقدام به خرید مقادیر کمی از رمز ارز می‌کند.

این رویکرد که میانگین‌گیری هزینه دلاری نامیده می‌شود به کاهش ضررهای ناشی از نوسانات ارزهای دیجیتال کمک کرده و به رشد مستمر سبد دارایی‌ها در طول زمان کمک می‌کند.

هنگام سرمایه‌گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال بهتر است دارایی‌هایتان را به صورت امن ذخیره کنید. کیف پول‌های آنلاین صرافی‌ها اگرچه بیمه هستند اما کیف‌های آفلاین یا سرد امنیت بیشتری دارند زیرا امکان دسترسی به محتویات آنها از طریق شبکه غیرممکن است.

برای استفاده از این کیف پول‌ها می‌توانید از یک گوشی موبایل یا لپ تاپ اضافی استفاده کنید، اما برای امنیت بیشتر می‌توانید از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید که ویژگی‌هایی مانند صفحه نمایش درون ساخت، انتقال سریع، چندامضایی بودن و موارد دیگر را دارند.

آموزش معاملات لانگ

معامله‌گران به دلایل مختلف دارایی‌ها را لانگ یا شورت می‌کنند و این دلایل ممکن است به مرور زمان تغییر کند. اگرچه ممکن است سرمایه‌گذار فقط به بیت کوین علاقه داشته باشد اما متنوع ساختن سبد ارزهای دیجیتال می‌تواند به کاهش خطر ضرر کمک کند. بیت کوین به همان اندازه که بازار بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد از آن نیز تأثیر می‌پذیرد.

قبل از باز کردن پوزیشن لانگ

همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد باید قبل از هر گونه حرکتی ابتدا بازار را به خوبی تحلیل کنید. می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت از یک مقاومت قوی عبور کند یا سوار موج صعودی شوید و امیدوار باشید که قیمت همچنان به حرکت صعودی ادامه می‌دهد.

رویکرد دیگر مورد علاقه سرمایه‌گذاران ثروتمند خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال است. در این مورد، آنها به صورت فعالانه وارد معامله نمی‌شوند بلکه دارایی خود را صرفاً تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند به این امید که قیمت آن افزایش پیدا کند.

این استراتژی به سرمایه زیادی نیاز دارد و برای معامله‌گران خرده‌ای که به دنبال سود گرفتن از نوسان‌های کوتاه مدت ارزهای دیجیتال هستند مناسب نیست. از طرف دیگر، معامله‌گران بزرگ توجه چندانی به روندهای کوتاه مدت ندارند و با خرید کردن در کف و فروختن در سقف کسب سود می‌کنند.

معامله‌گران روزانه ممکن است منتظر بمانند تا قیمت به سطح اشباع فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا آر اس آی (RSI) یا استوکاستیک آر اس آی برسد و سپس خرید کنند.

در غیر این صورت، خریداران ممکن است برای دریافت سیگنال خرید به دنبال ظهور الگوهایی مانند کف دوقلو، سر و شانه معکوس، مثلث صعودی یا چکش بر روی نمودار باشند. آنها همچنین از الگوهای شمعی صعودی مانند چکش و دوجی سنجاقک استفاده می‌کنند.

پس از باز کردن پوزیشن لانگ

لازم به ذکر است که بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سهام یا فارکس چندان بالغ نیست. بنابراین، ممکن است تحلیل تکنیکال در این بازار کاملاً به درستی جواب ندهد زیرا قیمت اغلب حرکت‌های غافلگیرکننده‌ای انجام می‌دهد. با این وجود، شما به عنوان معامله‌گر باید به تمام عواملی که ممکن است در شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش مفید باشند توجه کنید.

برخلاف جفت ارزهای بازار فارکس که هیچ هدف بلند مدت مشخصی ندارند، ارزهای دیجیتال مانند سهام شرکت‌ها عمل می‌کنند. رمز ارزها معمولاً در مقابل دلار معامله می‌شوند و تمایل بیشتری به حرکت صعودی دارند.

شورت و لانگ کردن در فیوچرز بایننس

بازار اسپات یا لحظه‌ای تنها مکانی نیست که می‌توان در آن به معامله کردن رمز ارزها پرداخت. به کمک قراردادهای مشتقه می‌توان بدون تماس با دارایی مدنظر از رشد قیمت رمز ارزها سود کسب کرد. این قراردادها ارزش خود را از دارایی زمینه‌ای یعنی رمز ارزها دریافت می‌کنند.

قراردادهای مشتقه بعد جدیدی به معاملات رمز ارزها افزوده‌اند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا نه تنها بر روی قراردادهای مشتقه بلکه دارایی‌های رمز ارزی زمینه‌ای معاملات لانگ و شورت انجام دهند. قراردادهای مشتقات رمز ارزها را می‌توان در صرافی‌های مختلف معامله کرد و انواع مختلفی از جمله قراردادهای آپشن و فیوچرز یا آتی دارد.

قرارداد آپشن یک قرارداد مشتقه است که به دارنده اجازه می‌دهد دارایی زمینه را قبل از یک تاریخ خاص با قیمت خاصی خرید یا فروش کند. معامله‌گران هنگامی که پیش بینی کنند بازار نزولی است قرارداد اختیار فروش (Put) را خریداری می‌کنند و به این ترتیب دارایی را در قیمتی بالاتر از قیمت بازار در زمان انقضای قرارداد می‌فروشند.

در سوی دیگر، معامله‌گران با انتخاب اختیار خرید (call) رمز ارز را به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار در زمان انقضا خریداری می‌کنند؛ این اتفاق معمولاً در بازارهای صعودی رخ می‌دهد. در این سناریوها، اختیار فروش مشابه شورت کردن دارایی و قرارداد اختیار خرید مانند لانگ کردن آن است.

قراردادهای فیوچرز یا آتی چیست؟

قراردادهای فیوچرز هم شبیه قراردادهای آپشن هستند با این تفاوت که دارنده قرارداد باید تعهد خرید یا فروش دارایی را با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ معین انجام دهد. با این حال، معامله‌گران قراردادهای مشتقه نیز می‌توانند خود قرارداد را معامله کنند.

صرافی‌های مشتقات کارمزدی برای خرید قراردادهای مشتقه دریافت می‌کنند و با نزدیک شدن به تاریخ انقضاء قرارداد، ارزش قرارداد بسته به بازار ممکن است تغییر کند. قراردادها را می‌توان در هر مقطعی فروخت تا بخشی از سرمایه‌ای که برای آنها هزینه شده است جبران شود، اما از قراردادهای مشتقات، بیشتر از سودآوری، برای حفاظت از ارزش سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

چه موقع وارد پوزیشن لانگ یا شورت شویم؟

زمانی باید بر روی یک رمز ارز معامله لانگ باز کنید که می‌دانید یا پیش بینی می‌کنید که قیمت آن ممکن است افزایش پیدا کند. معامله‌گران روزانه معمولاً بیشتر از یک روز در هر معامله لانگ نمی‌مانند. اگر فرصتی برای ورود به یک معامله پیدا کردید و بدانید که قیمت رمز ارز مدنظر افزایش می‌یابد وارد پوزیشن لانگ بر روی آن رمز ارز می‌شوید.

اگر بدانید قیمت یک رمز ارز در حال کاهش است می‌توانید بر روی آن یک پوزیشن شورت باز کنید. صرافی باید مقدار دارایی مدنظر شما را از دارنده (احتمالاً یک صرافی دیگر) وام بگیرد یا در صورت امکان خودش آن را به شما قرض دهد.

اگر صرافی نتواند این مقدار دارایی را برای شما وام بگیرد نمی‌توانید پوزیشن شورت باز کنید. رمز ارزهایی که به تازگی معامله بر روی آنها در صرافی آغاز شده است – موسوم به عرضه اولیه عمومی- را نمی‌توان شورت کرد.

معامله‌گران می‌توانند در اکثر بازارهای مالی پوزیشن‌های شورت باز کنند. برای مثال یک معامله‌گر همیشه می‌تواند در بازارهای فیوچرز و فارکس (متفاوت از بازار سهام) معاملات شورت انجام دهد. پوزیشن‌های شورت و لانگ را می‌توان بر روی برخی از رمز ارزها و نه همه آنها باز کرد.

سخن آخر

لانگ یا شورت کردن یک رمز ارز به میزان ریسکی که می‌توانید بپذیرید و استراتژی و ترجیح معاملاتی شما بستگی دارد. ممکن است در مواقعی بر روی یک رمز ارز پوزیشن لانگ باز کرده باشید و بر روی رمز ارز دیگری پوزیشن شورت.

حتی ممکن است فرصتی پیدا کنید تا یک رمز ارز را شورت و سپس لانگ کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول روز بارها بر روی یک رمز ارز پوزیشن شورت و لانگ باز کنند.

نوسانات بازار ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنید!

همان طور که می دانیم، بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات بسیاری همراه است. انجام معاملات در بازارهای ارز دیجیتال و یا دیگر بازارها، نیازمند پیش بینی صحیح نوسانات بازار است، اما با وجود نوسانات زیاد، این کار بسیار دشوار می باشد. اما در این مقاله به شما راهکاری را معرفی می کنیم که با استفاده از آن می توانید به راحتی نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، معاملات باینری آپشن و یا هر گونه معاملات دیگری را پیش بینی کنید.

• 1. مروری بر مفهوم تحلیل تکنیکال
• 2. چه چیزی بر قیمت دارایی اثر می گذارد؟
• 3. اهمیت تحلیل در پیش بینی نوسانات بازار
• 4. نحوه پیش بینی نوسانات بازار با تحلیل تکنیکال

به صورت گسترده، تحلیل تکنیکال بازار معاملات ارزهای دیجیتال و باینری آپشن به مطالعه قیمت گذشته و حجم معاملات یک دارایی می پردازد تا به پیش بینی قیمت های آینده کمک نماید. این امر با استفاده از چندین ابزار میسر می شود، که به شما در تشخیص الگوهای تکنیکال، اندیکاتورها و استراتژی ها کمک می نماید، تا به رشد و توسعه استراتژی های معاملاتی آینده بپردازید.

برای استفاده بهینه از تحلیل تکنیکال، باید بهترین اطلاعات برای استفاده را بشناسید، با نحوه تحلیل این اطلاعات آشنا باشید، و بدانید که کجا می توانید به این ابزار دسترسی داشته باشید. استفاده از چنین اطلاعاتی مخصوصا در معاملات کوتاه مدت، می تواند تفاوت بسیار زیادی در نتیجه معاملات شما ایجاد نماید.

اما چطور از کجا باید شروع کنیم و چگونه از تمامی اطلاعات موجود نهایت استفاده را ببریم؟ برای افزایش درک شما در این زمینه و کمک به شما برای فهم تحلیل تکنیکال موجود برای تمامی معامله گران، این مقاله را فراهم آورده ایم.

مروری بر مفهوم تحلیل تکنیکال

پیشتر به صورت کامل به معرفی تحلیل تکنیکال پرداخته ایم، و در این قسمت تنها به بررسی کوتاهی اکتفا می کنیم.

همان طور که از نام تحلیل تکنیکال مشخص است، در این نوع از تحلیل ها از اطلاعات مختلفی برای تحلیل بازارها، قیمت های گذشته یک دارایی، حجم معاملات و روند بازار استفاده می شود، تا معامله گران الگوها را شناسایی کرده و نحوه عملکرد خود در آینده را پیش بینی نمایند.

با مطالعه دقیق اطلاعات و داده های موجود، می توانید الگوهایی را کشف انواع مختلف معاملات آپشن و شناسایی کنید که در پیش بینی صحیح نوسانات آینده بازار و قیمت یک دارایی به شما کمک می نماید. توانایی پیش بینی یک بازار، مخصوصا در معاملات کوتاه مدت مفید واقع می شود. تحلیل تکنیکال یک مفهوم جدید نیست، و سابقه ای اثبات شده در تمامی انواع معاملات دارد.

در طول سال ها و با پیشرفت فناوری، تحلیل تکنیکال تبدیل به انواع مختلف معاملات آپشن پدیده ای شده است که استراتژی های زیادی بر اساس اطلاعات مورد استفاده آن شکل گرفته اند. نمودارها تبدیل به یک کسب و کار مهم شده اند، و هم اکنون استراتژی های نموداری شناخته شده و پکیج های نرم افزاری مختلفی وجود دارند، که به کمک شما می آیند.

اندیکاتورها یا ابزارهای معاملاتی شامل روندها، تکانه ها و حجم معامله شده، می توانند اطلاعات بسیاری درباره عملکرد یک دارایی به شما ارائه نمایند. هر چه اطلاعات و دانش شما بیشتر باشد، قدرتمندتر خواهید بود.

چه چیزی بر قیمت دارایی اثر می گذارد؟

در معاملات مختلف، و به خصوص معاملات باینری آپشن می توانید به معامله دارایی های مختلفی همچون نفت، برنج، قهوه، طلا، نقره، ارزها، و بسیاری از دارایی های موجود بپردازید، که در این صورت عوامل بسیار زیادی ممکن است بر قیمت یک دارایی تاثیر داشته باشند. این عوامل و حوادث ممکن است گاهی تاثیرات مهم و بدون هشدار قبلی داشته باشند.

همان طور که عوامل داخلی همچون اخبار یک شرکت، شایعات خرید سهام و تغییرات عوامل اجرایی یا مدیران می تواند بر قیمت تاثیر گذار باشد، اخبار، ترس های امنیتی جهانی و دیگر تیترهای خبری نیز می توانند تاثیر خود را نشان دهند. با وجود این که تحلیل تکنیکال می تواند به پیش بینی نوسانات بازار بر اساس داده های گذشته بپردازد، اما ممکن است نتواند در زمان روی دادن یک فاجعه طبیعی بزرگ در یک شهر به شما کمک نماید.

این رویدادها می توانند تاثیر قابل توجهی در بازارهای سر تا سر جهان داشته باشند، و بهبود آن ها می تواند زمان زیادی ببرد. معاملات کوتاه مدت، کمتر در معرض این تغییرات قرار دارند، چرا که تنها در چند دقیقه انجام می شوند، اما اگر معاملات روزانه انجام دهید، برای مثال یک رویداد جهانی غیر منتظره می تواند تاثیر مخربی بر قیمت دارایی های مورد معامله شما داشته باشد، و در نتیجه منجر به ضرر مالی چشمگیری برای شما شود.

بنابراین در این شرایط، تحلیل تکنیکال باید به عنوان یک راهنما عمل کرده و تنها به آن اکتفا نکنید.

اهمیت تحلیل در پیش بینی نوسانات بازار

هم چون هر امر دیگری، هر چه اطلاعات و دانش شما در مورد یک موضوع افزایش یابد، قدرت شما در آن زمینه بیشتری خواهد شد. در معاملات مختلف و به خصوص معاملات باینری آپشن، مثل معروف “دانش قدرت است” بسیار صحیح است.

هر چه اطلاعات بیشتری را درک کرده و در معاملات خود به کار بگیرید، احتمال دست یابی شما به موفقیت بیشتر خواهد شد. افرادی که در باینری آپشن و معاملات کم حجم تازه کار هستند، ممکن است تصمیماتی بر اساس احساسات خود بگیرند.

این افراد ممکن است بدون هیچ دلیل منطقی برای توجیه تصمیمات اخذ شده، برای پیش بینی نوسانات بازار و قیمت ها تنها به غریزه خود اتکا کنند. در این صورت معامله آن ها بیشتر یک قمار خواهد بود تا یک علم. بنابراین استفاده از اطلاعات تحلیلی موجود، به معامله گران امکان می دهد تا تصمیماتی بهتر و آگاهانه تر اخذ نمایند، و استراتژی های خود را توسعه داده و شواهد و مدارک بیشتری برای تصمیم گیری به دست بیاورند.

اگر شما نیز می خواهید تبدیل به معامله گر بهتری بشوید، و درآمد خوبی از طریق اینترنت کسب کنید، نیاز به استفاده از تحلیل تکنیکال و تمام اندیکانورهای موجود برای معامله خواهید داشت. فرقی نمی کند که به صورت جدی به معامله بپردازید و یا تنها برای تفریح این کار را انجام دهید، در هر صورت استفاده کامل از آمار و روندهای گذشته می تواند به پیشرفت دانش و موفقیت شما کمک کند. هر چه میزان موفقیت شما بیشتر باشد، لذت بیشتری از معاملات خود خواهید برد.

نحوه پیش بینی نوسانات بازار با تحلیل تکنیکال

کلید تحلیل موثر بازارها، استفاده از اندیکاتورها و ابزار مناسب است. نمودارهای تحلیل تکنیکال نقش عظیمی در این مورد دارند و اکثر معامله گران از انواع مختلف نمودارها استفاده می کنند. در هنگام افتتاح حساب در یک بروکر یا کارگزاری برای انجام معاملات، از نمودارهای خطی گرفته تا نمودارهای شمعی و بسیاری از نمودارهای دیگر در اختیار معامله گران قرار می گیرد. با وجود این که این نمودارها می توانند مقداری زیادی از اطلاعات مورد نیاز را تامین کنند، اما جایگزین هایی نیز برای آن ها وجود دارد.

نرم افزارهای نموداری با جزئیات بیشتری نیز در منابع خارجی قابل دسترس هستند. در نظر گرفتن و انتخاب استراتژی های معاملاتی و ابزارهای مورد نیاز، به نوع دارایی مورد معامله شما بستگی دارد. برای مثال در معاملات جفت ارزها می توانید از استراتژی نقطه محوری استفاده کنید، و یا اگر به معامله روزانه کالاها می پردازید، می توانید از استراتژی CCI (شاخص کانال کالا) کمک بگیرید.

نکته مهمی که باید در ذهن داشته باشید، این است که هیچ کس یک شبه متخصص و حرفه ای نمی شود، و علاوه بر این، هیج ابزاری نیست که بتواند برای همه چیز و تمام معاملات کارآمد و راه گشا باشد. با نمودارهای ساده تر شروع کنید، با آن ها آشنا شوید، از آن ها در معاملات کم حجم کمک بگیرید، و سپس در این فرآیند کم کم دانش و استفاده خود از تحلیل تکنیکال را افزایش دهید.

هم زمان با رشد و گسترش تجربه شما در زمینه استفاده از تحلیل تکنیکال، درک و استفاده شما از ابزار تکنیکال موجود، و همچنین استراتژی ها و تکنیک های معاملاتی شما نیز رشد خواهند کرد.