معامله گری بدون حرص و طمع


شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو | کالج تی بورس

معامله گری بدون حرص و طمع

یک معامله گر موفق در بورس، باید یاد بگیرد که چگونه با دوره های زیان ده خود برخورد کند. اگر یک معامله گر موفق هستید، ممکن است نیمی از معاملات خود را معاملات زیان ده ببینید و اگر یک معامله گر ناموفقید، امکان دارد با همین نسبت معاملات زیان ده داشته باشید.

تفاوت بین یک معامله گر موفق و ناموفق این است که حتی اگر هر دو به یک نسبت در معاملات خود متحمل زیان شده اند، معامله گر موفق همچنان با انرژی مثبت از نظر مالی و روانی در بازار باقی می ماند. این مقاله، مثبت اندیشی را به دو دسته تقسیم کرده است:

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

روانشناسی معامله گری | روانشناسی معاملات در بازار فارکس

روانشناسی معامله گری - روانشناسی معاملات در بازار فارکس

روانشناسی معامله گری اغلب توسط تریدرهای تازه کار نادیده گرفته می شود، اما این موضوع بخش مهمی از مهارت یک معامله گر حرفه ای را تشکیل می دهد. تجارت آفرین مکان مناسبی برای یادگیری نحوه مدیریت احساسات و تقویت روانشناسی معامله گری است. ما قبلاً فراز و نشیب ها را تجربه کرده ایم، بنابراین شما مجبور نیستید دوباره با آنها روبرو شوید.

روانشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی معامله گری اصطلاحی گسترده است که شامل تمام عواطف و احساساتی است که یک معامله گر معمولی هنگام معامله با آنها روبرو می شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را در آغوش گرفت در حالی که برخی دیگر مانند ترس، حرص، عصبانیت و اضطراب باید مهار شوند. روانشناسی معاملات پیچیده است و برای تسلط کامل به زمان نیاز دارد.

در واقعیت، بسیاری از معامله گران بیشتر از جنبه های مثبت، اثرات منفی روانشناسی معاملات را تجربه می کنند. به عنوان نمونه میتوان به بستن معاملات زیانده پیش از موعد اشاره کرد، زیرا در اینجا ترس از دست دادن افزایش می یابد، یا زمانی که ترس به حرص و طمع تبدیل می شود و میزان پوزیشن در یک معامله زیانده دو برابر می شود.

یکی از اشتباه ترین احساسات رایج در بازارهای مالی، ترس از جا ماندن یا به قول معروف FOMO است. قیمت های اوج معامله گران را ترغیب می کند تا اقدام به خرید کنند، و زمانی که بازار معکوس می شود و در جهت مخالف حرکت می کند، منجر به استرس عاطفی شدید آنها می شود.

معامله‌گرانی که موفق می‌شوند از جنبه‌های مثبت روانشناسی معامله گری بهره ببرند، در موقعیت بهتری برای کنترل نوسانات بازارهای مالی قرار دارند و میتوانند تبدیل به معامله‌گر بهتری شوند.

مبانی روانشناسی معامله گری

مدیریت احساسات

ترس، طمع، هیجان، اعتماد به نفس کاذب و عصبی بودن، همه احساسات معمولی هستند که توسط معامله گران در برخی مواقع تجربه می شوند. مدیریت احساسات در معامله گری می تواند تفاوت بین رشد روزافزون حساب یا از دست دادن تمام سرمایه را بارز نماید.

درک FOMO (ترس از جاماندن)

معامله گران باید FOMO یا “ترس از جا ماندن” را به محض ظهور شناسایی و سرکوب کنند. باوجود اینکه که این کار آسان نیست، ولی معامله گران باید به خاطر داشته باشند که همیشه معاملات دیگری وجود خواهد داشت که می توانند وارد آنها شوند. همچنین نباید فراموش کنند که فقط باید با سرمایه ای که می توانند با از دست دادن آن کنار بیایند معامله کنند.

ترس از جاماندن در روانشناسی معامله گری - روانشناسی معاملات

اجتناب از اشتباهات معاملاتی

در حالی که همه معامله گران بدون توجه به تجربه و پیشینه خود اشتباه می کنند، درک منطق ودلیل پشت این اشتباهات میتواند اثر مرکب آنها را محدود کند. برخی از اشتباهات رایج معاملاتی عبارتند از: معامله در بازارهای متعدد، اندازه نامناسب معاملات و لوریج بیش از حد.

غلبه بر طمع

طمع یکی از رایج ترین احساسات در میان معامله گران است و به همین دلیل سزاوار توجه ویژه است. هنگامی که حرص و طمع بر منطق غلبه می کند، معامله گران معاملات بازنده را دو برابر میکنند یا از لوریج بیش از حد برای جبران ضررهای قبلی استفاده میکنند. در حالی که گفتن آن آسان تر از انجام آن است، ولی برای معامله گران بسیار مهم است که بدانند چگونه طمع را هنگام معامله کنترل کنند.

اهمیت تداوم در معامله گری

معامله گران جدید معامله گری بدون حرص و طمع اغلب تمایل دارند در هر زمان و هر کجا که وارد بازار می شوند به دنبال فرصت ها بگردند و بدون توجه به تفاوت های ذاتی در این بازارها، به سمت معامله در بازارهای مختلف سوق پیدا کنند. بدون یک استراتژی خوب که بر تعداد معدودی از بازارها متمرکز باشد، معامله گران باید انتظار مشاهده نتایج متناقض را داشته باشند. برای حل این مشکل باید یاد بگیرید که چگونه به طور مداوم معامله کنید.

نادیده گرفتن افسانه های معاملاتی

ما به عنوان انسان اغلب تحت تأثیر آنچه می شنویم قرار می گیریم. این موضوع در معامله گری نیز تفاوتی ندارد. شایعات زیادی در مورد معاملات وجود دارد مانند: معامله گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند یا اینکه برای سودآوری، معامله گران باید در بیشتر معاملات برنده شوند. این افسانه های معاملاتی اغلب می توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و افراد را از معامله باز می دارند.

برای کشف حقایق و دروغ های معاملات فارکس باید یادگیری فارکس را جدی بگیرید تا با حقایق این بازار آشنا شوید.

اجرای مدیریت ریسک

اهمیت مدیریت ریسک موثر را نمی توان به هیچ وجه نادیده گرفت. مزایای روانشناختی مدیریت ریسک بی پایان است. توانایی تعیین کسب سود و توقف ضرر، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نفس راحتی بکشند، زیرا درک می‌کنند که چقدر حاضرند برای رسیدن به هدف معاملاتی خود ریسک کنند. جنبه دیگر مدیریت ریسک شامل اندازه پوزیشن ها و مزایای روانی آن است.

چگونه ذهنیت یک معامله گر موفق را داشته باشیم

در حالی که تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد که به موفقیت معامله گران حرفه ای کمک می کند، چند رویکرد رایج وجود دارد که معامله گران در همه سطوح می توانند به طور مداوم در استراتژی معاملاتی خاص خود پیاده کنند.

1) هر روز نگرش مثبت را به بازارها بیاورید. این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما در واقعیت، حفظ نگرش مثبت هنگام سفته بازی در بازار فارکس، به خصوص پس از یک دوره زیان های متوالی، دشوار است. یک نگرش مثبت، ذهن شما را از افکار منفی که مانع از انجام معاملات جدید می شوند، دور نگه می دارد.

2) نفس (ego) خود را کنار بگذارید. بپذیرید که قرار است در معاملات اشتباه انجام دهید و حتی ممکن است معاملات زیانده بیشتری نسبت به معاملات سودده داشته باشید. این ممکن است خبر بدی به نظر برسد، اما با نظم و انضباط و مدیریت ریسک محتاطانه، هنوز هم می‌توان وزن معاملات سودده را از وزن معاملات زیانده بیشتر کرد و در نهایت ارزش حساب را افزایش داد.

3) به خاطر معامله، معامله نکنید. شما فقط می توانید آنچه را که بازار به شما می دهد، بگیرید. بعضی روزها ممکن است پانزده معامله انجام دهید و در موارد دیگر ممکن است یک معامله را برای دو هفته انجام ندهید. همه چیز بستگی دارد که در بازار چه اتفاقی می افتد و اینکه آیا معاملات مناسب- که با استراتژی شما همسو هستند – در بازار ظاهر می شوند یا خیر.

4) ناامید نشوید. این ممکن است شبیه به نکته اول به نظر برسد اما در واقع با افکار منفی ترک کلی معاملات سروکار دارد. بسیاری از مردم ورود به بازار فارکس را به عنوان یک طرح سریع ثروتمند شدن می بینند، در حالی که در واقع، بیشتر یک سفر پر ریسک در دنیای معاملات است. انتظار سریع ثروتمند شدن اغلب منجر به ناامیدی و بی حوصلگی می شود. به یاد داشته باشید که منظم بمانید و در مسیر باقی بمانید و به معاملات به عنوان یک سفر نگاه کنید.

ابزارها و تکنیک های روانشناسی معاملات

در تجارت آفرین ما یک کتابخانه کامل از محتوای اختصاصی آموزش فارکس داریم. برای کار روی موضوعات زیر کمی وقت بگذارید:

  • تمام ویدئوهای آموزش رایگان فارکس تجارت آفرین را تماشا کنید.
  • کار خود را با حساب آزمایشی شروع کنید و تفاوت بین حساب آزمایشی و واقعی فارکس را درک کنید.
  • این 5 نکته مهم برای موفقیت در بازار فارکس را جدی بگیرید.
  • با یادگیری روش های سفارش گذاری ضررهای خود را محدود کنید.

سئوالات متداول

مفهوم روانشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی معامله گری اصطلاحی گسترده است که شامل تمام عواطف و احساساتی است که یک معامله گر معمولی هنگام معامله با آنها روبرو می شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را در آغوش گرفت در حالی که برخی دیگر مانند ترس، حرص، عصبانیت و اضطراب باید مهار شوند.

FOMO در روانشاسی معاملات به چه معناست ؟

FOMO یا Fear Of Missing Out به معنی ترس از جاماندن است. این احساسات زمانی در یک معامله گر بوجود می آید که احساس میکند در حال عقب ماندن از دیگران در یک معامله است. این عامل روانشناسی از جمله عوامل منفی در تریدینگ بشمار میرود.

چگونه مدیریت ریسک را در بازار فارکس اجرا کنیم ؟

مدیریت ریسک یا مدیریت سرمایه یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت در بازار فارکس است. در تجارت آفرین ما یک کتابخانه کامل از محتوای اختصاصی مربوط با یادگیری فارکس داریم که با خواندن آنها میتوانید روش های مدیریت ریسک را بیاموزید.

چگونه هنگام معامله در بازار های مالی احساسات خود را کنترل کنیم

چگونه هنگام معامله در بازار های مالی احساسات خود را کنترل کنیم

کنترل احساسات هنگام معامله در بازار فارکس می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را رقم بزند ، به ویژه اگر در بازار معامله تازه وارد هستید وضعیت ذهنی و طرز فکر شما تاثیر بسیار مهمی در تصمیماتی که می گیرید دارد . داشتن رفتار متعادل و ذهنی آرام برای معاملات به صورت مداوم نکته بسیار مهمی می باشد .
در این مقاله ما اهمیت چگونگی کنترل احساسات در هنگام معامله در فارکس برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران با تجربه بررسی می کنیم .
اگر به عنوان یک معامله گر فکر می کنید که فقط استراتژی های مدیریت ریسک برای معاملات در فارکس کافی است ، باید گفت این طرز فکر صحیح نمی‌باشد . یکی از رمز های موفقیت در معاملات فارکس ، دارا بودن هوش هیجانی است . هوش هیجانی به توانایی فرد برای درک و مدیریت احساسات خود گفته می شود . اما این قابلیت نیز گاهی مواقع می تواند تاثیر مخربی در نحوه تصمیم گیری فرد داشته باشد . ما در معامله گری بدون حرص و طمع این مطلب به شما کمک می کنیم که تصمیمات منطقی بگیرید و در معاملات فارکس به یک معامله گر متخصص تبدیل شوید .

روانشناسی فارکس و هوش هیجانی

با وجود این نکته که ما می دانیم تجربیات احساسی منجر به طیف وسیعی از تغییرات رفتاری و شناختی می شود ، بازهم روانشناسی معاملات در هنگام معامله و آموزش فارکس نادیده گرفته می شود . برای جلوگیری از معاملات بی فکر و هیجانی ، شخصیت یک معامله گر نیز به اندازه دانش و تخصص او ضروری است . برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای و متخصص در معاملات فارکس ، فرد باید دارای نظم و انضباط ، آگاه و بلند پرواز باشد که تمامی این خصوصیات نشانه‌ های مثبت هوش هیجانی بالا است .

احساسات و معاملات فارکس

سوال اینجاست که برای یک معامله موفق باید به تصمیم قلب خود گوش دهیم یا تصمیمی که مغزمان میگیرد را انجام دهیم ؟ حقیقت این است که پاسخ های احساسی ، جزوی از حالت های طبیعی و با اهمیت تکامل انسان است و طبق این موضوع تعجبی ندارد که معامله گران فارکس نیز از این نوع احساسات در امان نیستند ‌.
زمانی که فرد معامله گر یاد بگیرد پاسخ های ذهنی خود را به طور کامل بشناسد و بر آنها مدیریت داشته باشد ، در آن زمان فرد می تواند از احساساتش استفاده کند و با کمک آنها هنگام معاملات در فارکس به موفقیت دست یابد .

1 . کنترل کردن استراتژی های‌ مقابله ای منفی

طبق مطالعات مشخص شده که ریشه تصمیم گیری های فرد به دوران کودکی‌ اش بر می گردد ، در شرایطی که اتفاق خاصی رخ دهد ، فرد با استفاده از تجربیاتی که در گذشته کسب کرده است به آن اتفاق عکس العمل نشان می دهد ‌. طبق این نظریه معامله گران فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیستند و عده ای از معامله گران بدون اینکه از استراتژی مقابله ای خود مطلع باشند و برای آن استراتژی برنامه ای داشته باشند ، معاملاتشان را آغاز می کنند .
به این مثال در رابطه با این نظریه توجه کنید ، فردی که هرگز در دوران کودکی اش مورد ستایش قرار نگرفته می تواند ضرر و زیانی که در معاملات خود را متضرر می شود را یک شکست شخصی بداند و بابت آنها احساس شرمساری کند . در حالی که حقیقت این است که معاملات فارکس مانند یک میدان مین ، پر از نتایج تصادفی است و هیچ چیزی به طور قطع مورد اطمینان و به طور کامل امکان پذیر نمی باشد (یعنی حتی بهترین معامله گران هم ضرر میکنند و آن بخشی از این شغل میباشد ولی همیشه سود بسیار بیشتر از ضرر بوده )

2 . ترس و معاملات فارکس زوج خوبی نیستند

ترس در معاملات فارکس

ریسک کردن و یادگیری رها کردن دو مرحله اساسی برای تبدیل شدن به یک معامله گر واقعی در دنیای معاملات فارکس می باشد . این قابل درک است که از دست دادن یک معامله می تواند ترس و احساس نا خوشایندی ایجاد کند اما اقدامات هیجانی در این مواقع به هیچ وجه توصیه نمی شود .

کتاب محدوده معاملات نوشته مارک داگلاس ، کتابی مشهور در زمینه روانشناسی معاملات است . نکته ی جالبی که در این کتاب اشاره شده اینست که چهار نوع ترس رایج در انسان وجود دارد :
ترس معامله گری بدون حرص و طمع از ضرر کردن
ترس از دست دادن
ترس از اشتباه کردن
ترس از اینکه یک پیروزی به یک شکست تبدیل شود .

در حالی که ترس یک احساس مهم برای بقا در طبیعت و مختص تمامی موجودات است ، اما این رفتار در دنیای اقتصاد و حس انزجار از ضرر گاهی می تواند عواقب نا خوشایندی برای شما داشته باشد . برای مثال زمانی فرد شانس خوبی برای موفقیت در یک معامله دارد ترس باعث می شود فرد در استراتژی معاملاتی اش دچار شبهه شود و نتواند معامله خودش را انجام دهد .

3 . نقش طمع در معاملات

اعتماد نفس بیش از اندازه در فارکس

نقطه‌ مقابل ترس ، اعتماد به نفس است . در حالی که اعتماد به نفس برای دستیابی به موفقیت حیاتی می باشد ، اما اعتماد به نفس بیش از حد در معاملات می تواند یک شیوه ی اشتباه برای استراتژی معاملاتی فرد در فارکس باشد . معامله گران حریص در بازار فارکس اغلب مقادیر زیادی را به خطر می‌ اندازند و یا به صورت طولانی مدت در یک معامله می‌ مانند ، که این شیوه می تواند ضرر و احساسات منفی بسیاری را برای شخص معامله گر به ارمغان بیاورد .
فرد معامله گر‌‌‌‌ باید توجه داشته باشد که گاهی معامله به صورت پله پله باعث می‌ شود که فرد طمع خود را کنترل کند و حد ضررش‌ را کاهش دهد . بدین صورت با توجه به این شیوه باعث می شود که معامله گران در فارکس تشویق شوند که اندازه معاملات خود را در هنگام معامله کنترل کنند و آن را ثابت نگه دارند .

4 . تعصب و سرخوشی
طمع می تواند منجر‌ به احساس برتری و سرخوشی غیر واقعی شود ، با بالا رفتن بیش‌ از حد اعتماد به نفس ، برخی از معامله گران فارکس تمایل دارند که معاملات خود را بدون برنامه ریزی انجام دهند و اینگونه افراد استراتژی معاملاتی که قرار بود به آن‌ پایبند باشند را فراموش می کنند . همچنین تعصب ، گونه ای از یک نقص رواشناختی بین انسان ها و همچنین معامله گران فارکس است . تعصب در معاملات به عنوان یک تمایل ذهنی گفته می شود که صرفاً برای تمرکز‌ کردن فرد معامله گر به آخرین معاملات موفقی که داشته است گفته می شود .
یکی دیگر از اشتباهات رایجی که در معاملات ، فرد معامله گر انجام می دهد سوگیری اشتباه است . سوگیری اشتباه به تمایل فرد معامله گر نسبت به استراتژی هایی که مدنظر دارد می‌ گویند . به عنوان مثال ، یک معامله گر فارکس که اعتماد به نفس بیش از حدی دارد ممکن‌ است اطلاعات و نمودار هایی که با ایده های غیر واقعی روبرو است را نادیده بگیرد و مسیر خود را پیش برود .

5 . ناخوشی و معاملات فارکس

هر چند فقط سرخوشی نیست که می تواند تصمیمات شما در معاملات فارکس تحت تاثیر خود قرار دهد بلکه هر احساس قوی و عمیقی می تواند همان تاثیر‌ منفی را در روال معاملات شما داشته باشد . به عنوان مثال یکی از بدترین لحظاتی که فرد معامله گر می تواند در معاملات بازار فارکس تجربه کند اینست که فرد احساس خوبی نداشته باشد و بخواهد برای کارش احساسات و مشکلات درونی خود را سرکوب کند ‌. در همان‌ زمان فرد ممکن است دچار شکست هایی شود که این شکست ها ، منجر به افسردگی فرد معامله گر می شود . این امر همچنین باعث تعصب اشتباه فرد به استراتژی هایی که در گذشته استفاده کرده می شود اما این نکته را نباید از یاد برد که‌ شرایط بازار فارکس دائم در حال تغییر است و فرد نباید مدام از ضرر هایی که در گذشته به دلیل استراتژی های اشتباه دچار شده گلایه کند .

6 . سرزنش و معاملات فارکس

وقتی استراتژی های فرد معامله گر در معاملات فارکس دچار شکست می شود ، احساس نا امیدی و ناراحتی فرد کاملا طبیعی است . با این حال ، هنگامی که فرد در توانایی اش برای موفقیت در زندگی دچار شبهه می شود ، همان وقت شروع به سرزنش خود در عواملی که قادر به کنترل کردن آنها نیست می کند . پس طبق این موضوع فرد قادر به کنترل احساساتش در این شرایط نیست . سرزنش خود در قبال ضرر ها فقط می تواند منجر‌ به احساس گناه شود که بسیار برای فرد نا خوشایند است . از این گذشته ، بازار معاملات فارکس مملو از نتایج احتمالی می‌‌ باشد بنابراین تعجب آور نیست که معامله گران حرفه ای بازار فارکس کسانی هستند که از نظر ذهنی برای بدترین شرایط نیز آماده هستند .

چگونه بر احساسات خود هنگام‌ معامله کردن در فارکس کنترل داشته باشیم ؟

چگونه بر احساسات کنترل داشته باشیم

اگرچه تجربه ، دانش و مدیریت ریسک مهمترین عواملی است که فرد معامله گر باید در معاملات فارکس در نظر بگیرد ، گزینه دیگری که باعث می شود که فرد معامله گر در فارکس به موفقیت برسد اصول روانشناسی فارکس می باشد . همانطور‌ که در مطالب بالا اشاره شد ، تجربیات عاطفی عمیق می تواند در تصمیم گیری ما تاثیر فراوانی داشته باشد پس یادگیری کنترل احساسات یکی از نکات پایه در معاملات فارکس است . برای گریز از مشکلاتی که در ذهن فرد قرار دارد ، فرد معامله گر باید نگاه واقع بینانه ای به وضعیت کلی بازار داشته باشد . در این مطلب چند نکته برای کمک به فرد معامله گر برای مدیریت احساسات و بهبود استراتژی های تصمیم گیری که در معاملات فارکس الزامی‌ می باشد اشاره شده است :

به خودتان زمان استراحت بدهید
وقتی احساس غرق شدن در احساسات و تردید را دارید بهتر است به خودتان زمان استراحت بدهید . این شیوه باعث آرامش ذهنی شما می شود و به شما برای طی کردن ادامه مسیر خود در معاملات کمک می کند . از نمونه کار هایی که در زمان استراحت می توانید انجام دهید این است که بعد از پایان زمان معاملات خود اندکی قدم بزنید و پیاده روی کنید ‌.

از روی حرص و طمع و احساسات عمیق معامله نکنید
معاملات فارکس یک زمینه پیچیده است پس فراموش نکنید که معامله بر اساس احساسات می تواند ضرر های هنگفتی را برای معامله گر به همراه داشته باشد . با توجه به این موضوع ، این نکته را باید مدنظر داشته باشید که بازار معاملات فارکس مملو از امکانات و عواملی است که دائماً در حال تغییر است ، پس این نکته را بدانید که برای ادامه در این بازار معاملاتی به استراتژی هایی برای مدیریت ریسک نیاز دارید زیرا که بازار معاملات فارکس یک‌ بازی قمار و یک روش آسان برای به دست آوردن پول سریع نمی باشد .

از نحوه احساسات و نقص هایتان آگاهی داشته باشید
تنها زمانی که فرد کاملا از نقص ها و احساساتش آگاه باشد می تواند در بازار معاملات فارکس تبدیل به یک معامله گر حرفه ای شود . صبر ، انضباط و استدلال عینی سه ویژگی مهمی هستند که در بازار معاملات فارکس به شما به شدت کمک می کنند . اگر چه ارزیابی برای پیدا کردن استراتژی مناسب برای معاملات زمان‌ بر است . در این هنگام‌ ، شناخت فردی و کنترل شخص بر احساساتش کاملا در معاملات آینده فرد تاثیر مثبت می گذارند .

برنامه ای واقع گرایانه و منطقی برای معاملات خود درست کنید
در حالی که معاملات در فارکس می تواند باعث بالا رفتن هیجان و آدرنالین در فرد معامله گر شود ، فرد باید در چنین مواقعی واقع بین و منطقی باشد . تهیه کردن یک برنامه کاری دقیق و همچنین حفظ نگرش واقع بینانه ، می تواند باعث بالا رفتن مهارت و تسلط فرد در معاملات بازار فارکس شود . با توجه به این نکته که بازار دائما در حال تغییر است نمی توان انتظار داشت که همیشه هزاران دلار برای معامله در حساب خود داشته باشیم پس انتظارات واقع بینانه رمز موفقیت در معاملات فارکس می باشد .

گذر کردن را بیاموزید
وسواس در معاملات می تواند فرد معامله گر را دچار مشکل کند . فراموش نکنید که تصمیم گیری و داشتن یک استراتژی مشخص برای حد ضرر و سطح سود بسیار‌ ضروری است . گاهی لازم است نگاه کردن به نمودار ها را متوقف کنید و این نکته را بپذیرید که در بازار معاملات هم باخت وجود دارد و هم برد و این نکته را درک کنید که شرایط بازار معاملات فارکس با تغییر شرایط و گذر زمان مشخص می شود .

به طور کلی معاملات فارکس چیزی فراتر از دانش مالی و یا شانس خالص است . معاملات در بازار فارکس یک موضوع پیچیده است و احساسات شخص معامله گر بازیگر اصلی این معاملات است . در واقع معاملات فارکس و روانشناسی دو روی سکه می باشند .

شاخص ترس و طمع ؛ لبخند ژکوند بازار به معامله‌گران

شاخص ترس و طمع | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع یا به زبان لاتین fear and greed index! کلمه‌ای که بیشتر در مواقع ریزش بازار ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود و در ریزش‌ها توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. تقریبا روند یک ارز یا کل یک بازار را می‌توان برآیندی از عملکرد احساسات معامله‌گران دانست که ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیستند، و این احساسات معامله‌گران را در قالب شاخص ترس و طمع یا fear and greed index بیان می‌کنند.

میزان بالا بودن شاخص ترس یا شاخص طمع تاثیراتی بر روی روند حرکتی ارزهای دیجیتال خواهد گذاشت که در ادامه به بررسی این تاثیرات خواهیم پرداخت. همچنین هر کدام از عوامل تاثیر گذار بر شاخص ترس و طمع و چگونگی تاثیر آن‌ها بر شاخص ترس و طمع را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتوری که شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو را نمایش می‌دهد چه نام دارد؟ شاخص فومو چیست و چه رابطه‌‎ای با بازارهای مالی دارد؟ مزایا و معایت شاخص ترس و طمع چیست؟ و… سوالاتی هستند که به تمام آن‌ها در این مقاله پاسخ داده خواهد شد. با ما همراه باشید…

FUD چیست؟

قبل از اینکه به بررسی شاخص ترس و طمع بپردازیم آشنایی با کلمه FUD که مرتبط با شاخص ترس و طمع است خالی از لطف نمی‌باشد.

کلمه FUD از معامله گری بدون حرص و طمع سه کلمه Fear ،Uncertainty ، Doubt تشکیل شده است که به معنای ترس، عدم قطعیت و تردید است. این واژه مربوط به بازارهای مالی است که بیشتر در ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‎گیرد. این واژه زمانی به وجود می‌آید که فرد معامله‌گر و فعال در بازار اخباری را در شبکه های اجتماعی یا تلوزیون یا هر رسانه دیگری مشاهده می‌کند که این خبر می‌تواند توسط شخص برجسته یا یک شخصیت سیاسی بیان شود و باعث می‌شود که ترسی در دل معامله‌گر نسبت به ارزهای دیجیتال یا بازار مالی دیگر اتفاق بیفتد. ویژگی اصلی FUD را می‌توان غیر علمی بودن، عدم قطعیت و ویژگی اصلی آن هم این است که به طور کل از احساسات نشأت می‌گیرد.

به طور مثال گاها در بازار ارزهای دیجیتال شخصیت های برجسته‌ای مثل ایلان ماسک یا وارن بافت نظرهای متفاوتی نسبت به ارزهای مختلفی داده‌اند که باعث شده هر معامله‌گری نسبت به ارزهای دیجیتال دچار شک و تردید شود که در واقع این افراد برجسته باعث ایجاد FUD در بازار شده‌اند. همچنین وارد شدن به بازارهای مالی بدون علم و دانش مربوط به آن، مانند ارز دیجیتال به خودی خود پیش‌زمینه ایجاد FUD را فراهم می‌کند. زیرا اگر شخص کم تجربه و بدون دانشی نسبت به بازارهای مالی باشید با هر بیانیه‌ی ساده نسبت به بازار متزلزل خواهید شد و قطعا این تزلزل بر روی معاملات شما تاثیر خواهد گذاشت.

شاخص فومو و فاد | کالج تی بورس

شاخص فومو و فاد | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع چیست؟

اغلب معامله‌گران برای معامله کردن در بازار از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما هستند معامله‌گرانی که با تحلیل احساسات بازار معاملات خود را انجام می‌دهند، این احساسات در قالب شاخص ترس و طمع بیان می‌شود.

شاخص ترس و طمع (FEAR AND GREED INDEX) در واقع معیاری است برای سنجش حرص و طمع حاکم بر بازار. این شاخص ابتدا توسط CNNMoney برای اندازه گیری حرص و طمع حاکم بر بازار بورس و سهام ایجاد شد. پس از آن Alternative.me نسخه شخصی از خود اراعه نمود که با بررسی بیت کوین میزان حرص و طمع بازار را اندازه‌گیری می‌نمود. (زیرا تقریبا تمام ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات بیت کوین می‌باشند)

شاخص ترس وطمع با بررسی 5 عامل و منبع اندازه گیری می‌شود که در ادامه این 5 عامل و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها را بررسی خواهیم کرد. نمودار شاخص حرص و طمع با نشان دادن عددی بین 0 تا 100 حرص و طمع موجود در بازار را نمایش می‌دهد. هر چه این عدد بیشتر به 100 نزدیک شود نشان دهنده حرص و طمع بیشتر در بازار است. اما اگر این عدد بین 0 تا 50 باشد نشان‌دهنده ترس وهراس در بازار است. و به مراتب هر چه این عدد بیشتر به 0 نزدیک شود نشان‌دهنده ترس و هراس بیشتر در بازار می‌باشد. همچنین اگر این عدد اطراف عدد 50 باشد می‌توان بازار را بازاری خنثی و متعادل دانست.

Fear and Greed Index | کالج تی بورس

شاخص فومو چیست؟

شاخص فومو یا FOMO INDEX برگرفته از کلمه Fear Of Missing Out در بازارهای مالی به معنی ترس از دست دادن سود و فرصت های بازار است که باعث ایجاد حرص و طمع در معامله‌گران می‌شود. به طور مثال فرض کنید قیمت بیت کوین روزانه در حال شد و افزایش قیمت می‌باشد در چنین شرایطی در ذهن معامله‌گران احساسی در قالب از دست دادن سود و فرصت ایجاد می‌شود که این احساسات باعث می‌شود بدون در نظر گرفتن قیمت بیت کوین و ارزش حال حاضر آن معاملاتی توسط معامله‌گر انجام شود که شدیدا تحت تاثیر حرص و طمع می‌باشد.

به این حالت پیش آمده از احساسات در معامله‌گران فومو یا شاخصی به نام شاخص فومو گفته می‌شود.

دقت داشته باشید اگر احساس فومو در بازار توسط رسانه‌ها و… ایجاد شود باعث رشد حباب گونه قیمت ها خواهد شد که از نمونه های بارز آن می‌توان ایجاد فومو توسط دولت و رسانه های ملی درباره بورس ایران در سال 98 اشاره نمود.

شاخص فومو | کالج تی بورس

شاخص فومو و فاد | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع و نمودار حرص و طمع چگونه کار می‌کند؟

اغلب معامله‌گران بازار هنگامی که قیمت ها در حال رشد هستند دچار احساس فومو می‌شوند. (که در قالب شاخص فومو که در پاراگراف قبل به آن اشاره شد). این احساس فومو با ایجاد حرص و طمع در معالمه‌گران باعث می‌شود که نمودار حرص و طمع به سمت منطقه سبز یا عدد 100 حرکت کند که این حرص و طمع پیش آمده و حرکت به منطقه سبز می‌تواند هشداری مبنی بر اصلاح قیمتی باشد.

و زمانی که نمودار حرص و طمع در منطقه قرمز رنگ یا نزدیک به صفر باشد نشان دهنده ترس در بازار است که در چنین شرایطی دارندگان ارزهای دیجیتال به فروش غیرمنطقی ارزهای خود می‌پردازند و این حرکت معامله‌گران باعث کاهش قیمت در ارزهای دیجیتال خواهد شد. چنین شرایطی را می‌توان موقعیت خرید دانست و از آن برای کسب سود استفاده کرد.

بدین ترتیب نمودار حرص و طمع، احساسات معامله‌گران در بازار را تجزیه و تحلیل می‌کند که می‌توان از آن برای انجام معاملات استفاده نمود. و این عدد همان طور که گفته شد در قالب ساده 0 تا 100 بیان می‌شود در واقع به دلیل سادگی نمودار حرص و طمع، این نمودار و شاخص بین فعالان حوضه ارز دیجیتال بسیار مطرح و ترند است.

نمودار حرص و طمع چگونه کار می‌کند؟ | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو و بازار بورس ایران

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو توسط اندیکاتور Historical Volatility نمایش داده می‌شود. به طور مثال اگر این اندیکاتور را برای شاخص کل بورس ایران اجرا کنیم، نمودار شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو نشان می‌دهد که هنگامی که نمودار حرص و طمع در مقادیر پایینی قرار دارد شاخص کل بورس در منطقه اشباع فروش می‌باشد و قیمت‌ها مناسب خرید هستند. و زمانی که این نمودار در مقادیر بالایی می‌باشد نشان دهنده بالا بودن قیمت‌ها و آماده شدن بازار برای اصلاح است.

که به طور کل قوانین حاکم بر شاخص ترس و طمع جهانی در بازار بورس ایران نیز صدق می‌کند. هر چند در نقاطی از نمودار می‌توان خلاف این موضوع را نیز مشاهده کرد که این موقعیت ها به تعدادی محدودی یافت می‌شوند.

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو | کالج تی بورس

منابع و عوامل موثر در میزان شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دجیتال بر اساس این 6 منبع مشخص می‌شود که هر کدام به میزان درصد مشخصی در این عدد تاثیر گذار است. دقت داشته باشید شاخص فعلی ترس و طمع بر اساس بیت کوین مشخص می‌شود.

نوسانات بیت کوین (25%):

در این فاکتور نوسانات فعلی بیت کوین مدنظر است که نوسانات فعلی را با میانگین نوسانات 30 و 90 روز گذشته بیت کوین مقایسه می‌کنند که هر چه میزان این نوسانات بیشتر باشد نشان دهنده ترس در بازار است.

مومنتوم و حجم بازار (25%):

در این فاکتور حجم معاملات فعلی بیت کوین را با میانگین حجم معاملات 30 و 90 روز گذشته بیت کوین مقایسه می‌کنند. حجم بالای بیت کوین در روند صعودی نشان دهنده حرص بیش از حد در بازار است.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی (15%):

این فاکتور با بررسی هشتگ ها و پست هایی که برای هر کوین در توییتر منتشر می‌شود و میزان بازخورد آن در شاخص ترس و طمع تاثیرگذار است (که اغلب بر اساس بیت کوین در نظر گرفته می‌شود). هر چه میزان این هشتگ ها و بازخورد ها بیشتر باشد باعث ایجاد تشویق به خرید کوین مورد توجه قرار گرفته می‌شود که زمینه ایجاد رفتاری حریصانه برای کوین مورد نظر را فراهم می‌کند.

نظرسنجی‌ها (15%):

با نظرسنجی هفتگی که از فعالین بازار صورت می‌گیرد نمایی کلی از احساسات معامله‌گران نسبت به بازار را ارزیابی می‌کنند. (در نظر داشته باشید این فاکتور به طور موقت برای مدتی غیر فعال گردیده است و مقادیر آن بین فاکتورهای دیگر تقسیم شده است)

گوگل ترند یا Google Trends (10%):

یکی از فاکتورهایی که تعیین کننده شاخص ترس و طمع در بازار است google trends است که با مشخص کردن افزایش جستجوها در رابطه با بیت کوین تاثیری در عدد شاخص ترس و طمع می‌گذارد. به طور مثال اگر جستجوی جمله bitcoin price manipulation که به معنی دستکاری قیمت بیت کوین می‌باشد افزایش یابد می‌توان نتیجه گرفت که طبق این فاکتور ترس در بازار حاکم می‌باشد.

دامیننس بیت کوین (10%):

احساسات دیگری که بر روی بازار تاثیرگذار هستند

6 منبع گفته شده مقادیری هستند که به صورت کلی بر شاخص ترس و طمع معامله‌گران تاثیر می‌گذارند. احساست دیگری نیز وجود دارند که به صورت فردی بر روی معامله‌گران تاثیر می‌گذارند، برخی از آن‌ها عبارتند از:

خستگی:

خستگی احساسی است که باعث می‌شود معامله‌گران به دلیل حجم پایین بازار و کندی حرکت روند، اغلب پوزیشن های معاملاتی خود را نیمه تمام رها کنند و به سراغ پوزیشن معاملاتی بعدی بروند.

غرور و شروع هیجان:

این حالت و احساس معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر در معاملات خود بسیار موفق ظاهر شده است که این امر سبب می‌شود تا معامله‌گر احساس غرور و شکست ناپذیری ایجاد شود که همین امر سبب می‌شود تا معامله‌گر پوزیشن های معاملاتی پرریسک تری را باز کند، که شاید همین عامل سبب وقوع ضرر بزرگی برای معامله‌گر شود.

ناامیدی و سرخوردگی:

این احساس زمانی در بازار اتفاق می‌افتد که بازار در حال رشد است اما معامله‌گر از بازار جا مانده است و احساس می‌کند که نسبت به بازار و باز کردن پوزیشن های معاملاتی هیچ تسلطی ندارد.

امید واهی:

این حالت نسبت به معامله‌گرانی به وجود می‌آید که بدون تحلیل و بررسی پوزیشن معاملاتی را باز می‌کنند و انتظار این را دارند که معجزه‌ای اتفاق بیفتد و امیدوارند معامله‌ای که بدون هیچ‌گونه تحلیلی انجام شده است همراه با چاشنی شانس با سود همراه شود.

نگرانی و استرس:

این مورد در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد مثلا زمانی که معامله‌گر با مبلغی وارد بازار شده است که تحمل ضرر کردن روی آن را ندارد.

خبر محوری:

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع

بسیاری از متخصصان معتقد هستند که ترس و طمع موجب تاثیر بر ضمیر ناخودآگاه مغز می‌شود که نتیجه آن در بازار موجب انجام معاملات غیرمنطقی و غیرعقلانی می‌باشد. همین موضوع باعث می‌شود که تعدادی از افراد که از این موضوع آگاهی دارند با در نظر گرفتن شاخص ترس و طمع موقعیت های بازار مثل کف بازار و سقف بازار را شناسایی کنند و اقدام به خرید یا فروش نمایند. تاریخ نشان داده است که این کف ها و سقف ها در قیمت ها از اعتبار خوبی برخوردار هستند مانند زمانی که در ۲۷ شهریور ۱۳۸۷ (۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸) شاخص S&P 500 پس از ورشکستگی بانک Lehman Brothers و نابودی شرکت بزرگ بیمه AIG، به کمترین میزان در سه سال گذشته‌اش رسید؛ شاخص ترس و طمع نیز عدد ۱۲ (ترس شدید) را نشان داد و در مقابل، زمانی که در شهریور ۱۳۹۱ (سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی) سهام جهانی پس از سومین تسهیل کمی Federal Reserve افزایش یافت، این شاخص به عدد ۹۰ نزدیک شد.

معایب شاخص ترس و طمع

همان طور که شاخص ترس طمع دارای محاسنی می‌باشد به گفته برخی متخصصان معایبی نیز دارد. نمونه‌ای از معایب آن این است که، گاها گفته می‌شود شاخص ترس طمع به تنهایی مبنای خوبی برای شروع یک معامله نمی‌باشد و شاخص ترس طمع زمانی می‌تواند مبنای خوبی باشد که همراه با تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال باشد. شاخص ترس و طمع که برگرفته از مجموع احساسات بازار می‌باشد تنها می‌تواند باعث تشخیص موقعیت‌های خرید و فروش و باعث جلوگیری از وسوسه های معامله‌گری شود.

برخی از منتقدین شاخص ترس و طمع نیز اعتقاد دارند در صورتی که شاخص ترس و طمع مبنای معاملات قرار گیرد، باعث می‌شود که معامله‌گران بسیاری تشویق به معاملات مکرر در زمان کوتاه شوند که این عمل ضریب اشتباهات معامله‌گر را بالا برده و می‌تواند نشان دهد که در طولانی مدت سود زیادی نصیب معامله‌گر نمی‌شود یا به طور کل برآیند معاملات مساوی با ضرر می‌شود.

کلام آخر

در این مقاله به 0 تا 100 شاخص ترس و طمع که یکی از مهم ترین مباحث در آموزش ارز دیجیتال می‌باشد پرداخته شد. همان طور که در ابتدای مقاله گفته شد بسیاری از متخصصان این عقیده را دارند که احساسات محرک اصلی بازار می‌باشد پس نباید از اهمیت آن غافل شد و توجه و فراگیری آن می‌تواند تاثیر مستقیمی بر معاملات معامله‌گران داشته باشد. همچنین باید در نظر داشت هر استراتژی که مبنای معاملات قرار می‌گیرد مانند احساسات بازار، تحلیل تکنیکال و… صد در صدی نیست و دارای خطا می‌باشد. تنها با ترکیب استراتژی‌ها است که می‌توان درصد خطای آن‌ها را کم کرد و احتمال موفقیت را افزایش داد. به هر حال به طور کلی صرف نظر از استثناعات شاخص ترس و طمع مشخص می‌کند در صورتی که بازار در حالت ترس قرار داشته باشد موقعیت خرید و در صورتی که بازار در وضعیت طمع قرار داشته باشد موقعیت فروش می‌باشد.

شاخص ترس و طمع و موارد مربوط به آن یکی از اجزاء جدانشدنی بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد که با مطالعه این مقاله از اهمیت آن باخبر شده‌اید. به همین خاطر شاخص ترس و طمع در دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال کالج تی بورس به صورت کامل آموزش داده می‌شود و با شرکت در این دوره می‌توانید استراتژی خرید و فروش مربوط به آن را فرا بگیرید.

کالج تی بورس از وقتی که برای مطالعه این مقاله گذاشتید نهایت تشکر و سپاس را دارد.

بهترین فیلم ها در مورد بازار سهام، فارکس و معامله گری

سرگرمی یکی از بخش‌های جدایی ناپذیر زندگی ما شده است به طوری که بدون سرگرمی زندگی ما واقعا یکنواخت و خسته کننده می‌شد. اما آیا می‌توان سرگرمی‌هایی در جهت کاری که می‌کنیم داشته باشیم؟ قطعا می‌توانیم. در اینجا ۱۲ فیلم درمورد سهام و بازار های مالی را که جزء برترین های سینمای جهان بوده و می‌تواند به معامله‌گران انگیزه و ایده بدهد آورده‌ایم.

رکود بزرگ (The Big Short): این فیلم یک فیلم انتقادی است که داستان سه معامله‌گر را روایت می‌کند که علیه حباب بازار مسکن شرط می‌بندند و در نهایت پیروز می‌شوند.

the big short

وال استریت (Wall Street): این فیلم روایتی انتقادی از معاملات در وال استریت است.

wall street

وال استریت:پول هرگز نمی‌خوابد (Wall Street: Money Never Sleeps): ادامه‌ای بر فیلم وال استریت که عده‌ای آن را بهتر از فیلم اصلی می‌دانند.

مکان‌های معاملاتی (Trading Places): یک کمدی کلاسیک که در آن چند معامله‌گر کامادیتی سعی می‌کنند یک دزد خیابانی را به یک معامله‌گر تبدیل کنند.

مارجین کال (Margin Call): یک درام جذاب با بازی کوین اسپیسی و جرمی آیرونز که وقایع دوران بحران مالی سال ۲۰۰۸ را به نمایش می‌گذارد.

فلورد (Floored): این فیلم به خوبی نشان می‌دهد که معامله‌گری چگونه می‌توان شما را از عرش به فرش بیاورد یا اینکه شما را بسیار ثروتمند کند.

اتاق جوشان (Boiler Room): این فیلم به خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک عملیات اتاق جوشان با فروش سهام و اوراق قرضه شرکت‌های ناموجود بعضی بروکرها را ثروتمند می‌کند.

گرگ وال استریت (The Wolf of Wall Street): این فیلم در بن مایه خود در مورد طغیان حرص و طمع در نهاد انسان است که بر اساس نوشته‌های جوردن بلفورت، دلال سهام ساخته شده است. وی در نهایت به جرم دستکاری در بازار سهام محکوم شد. اگرچه این فیلم ممکن است بیش از آنچه در دیگر فیلم‌ها می‌بینید شامل مواد مخدر، برهنگی و الفاظ رکیک باشد، اما در نهایت یک کمدی است و می‌توانید به عنوان سرگرمی از آن لذت ببرید.

معامله‌گر سرسخت (Rogue Trader): این فیلم داستان نیک لیسون، یک بروکر سرمایه‌گذاری جاه‌طلب است که به تنهایی بارینگز (Barings) یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین بانک‌های انگلستان را ورشکست کرد.

بزرگ‌تر از آن که شکست بخورد (Too Big to Fail): این فیلم وقایع مالی سال ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد و در مرکز آن هنری پولسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا است.

Barbarians at the Gates

بربر‌ها پشت دروازه (Barbarians at the Gates): این فیلم با محوریت تملک اهرمی شرکت RJR Nabisco ساخته شده است. تماشاچیان این فیلم از بی لیاقتی و حرص و طمع مدیر عامل Nabisco، راس جانسون و مذاکرات پشت پرده این مذاکرات شوکه می‌شود. (تملک اهرمی به روشی گفته می‌شود که طی آن خریدار با استقراض اقدام به خرید یک دارایی می‌کند و برای بازپرداخت وام‌های گرفته شده، دارایی تصاحب شده را به رهن می‌گذارد)

Barbarians at the Gates

جادوگر دروغ‌ها (The Wizard of Lies): این فیلم در مورد سقوط برنامه برنی مادوف پونزی است که طی آن ۶۵ میلیارد دلار از سرمایه‌گذارانش دزدید. این بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایالات متحده است که تا کنون کشف شده است.

The Wizard of Lies

اگر این فیلم‌ها را دیده‌اید یا فیلم‌های دیگری مدنظر دارید که می‌توانند مفید باشند، در قسمت نظرات با خوانندگان در میان بگذارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.