تحلیل معاملات آپشن ها


«به احتساب افزایش 10 درصدی قیمت بیت کوین در ماه گذشته، معامله‌گران صعودی قراردادهای خوب و تخفیف‌داری خریدند.»

اکسپرت آپشن ؛ بررسی بروکر Expert Option و آموزش ثبت نام آن

در این مقاله سعی شده به بررسی و ثبت نام در اکسپرت آپشن و همچنین به مهمترین سوالاتی که برای یک معامله گر در مورد بروکر Expert Option پیش می آید به صورت جزئی و مفصل پرداخته شود.

توجه: بروکر اکسپرت آپشن مدتیه که کاربران ایرانی را تحریم کرده است. لطفا اگر ساکن ایران هستید برای فعالیت در باینری آپشن به بروکر آلپاری مراجعه فرمایید.

فهرست عناوین این مطلب

معرفی بروکر اکسپرت آپشن Expertoption

بروکر اکسپرت آپشن با هدف تسهیل انجام معاملات باینری آپشن در سال 2014 ایجاد شد و تا به حال بیش از 9 میلیون اکانت در آن افتتاح شده است. در این بروکر بیش از 100 مدیر حساب های معاملاتی برای پاسخ گویی و کمک به کاربران و مشتریان مشغول کار هستند.

اکسپرت آپشن در به کاربردن تکنولوژی های مدرن در تجارت بسیار پر تلاش است. بنابراین پلتفرم پیشرفته ای به مشتریان خود ارائه می دهد. در حال حاضر بیش از 100 دارایی( سهام، جفت ارز و…) قابل معامله است که می توان در بین آنها از سهام های معروفی چون اپل، فیس بوک و مک دونالد نام برد. وبسایت این بروکر در زبان های مختلفی مانند انگلیسی، چینی، روسی و … در اختیار کاربران است.

آموزش ثبت نام در بروکر اکسپرت آپشن

ابتدا بر روی لینک بالا کلیک کنید.

در سمت راست و بالا بر روی “real account” کلیک نمایید.

ثبت نام اکسپرت آپشن

آدرس ایمیل خود را وارد کنید و یک رمز عبور برای ورود به سایت تعیین نمایید. تیک پذیرش را زده و بر روی “OPEN ACCOUNT” کلیک کنید.

آدرس ایمیل

برای شما یک ایمیل از طرف بروکر ارسال گردیده است. لطفا وارد ایمیل خود شوید و بر روی “CONFOM” به منظور تایید و فعال سازی حساب کاربری خود کلیک کنید. تا این مرحله ثبت نام اولیه در بروکر اکسپرت آپشن انجام شده است.

تایید ایمیل

در سایت بروکر اکسپرت آپشن در منوی سمت راست بر روی “profile” و پس از آن بر “Edit Profile” کلیک کنید. در این قسمت اطلاعات خود را به صورت صحیح وارد نمایید.

اطلاعات شخصی در اکسپرت آپشن

در منوی سمت راست بر روی “Finances” کلیک نمایید و وارد قسمت “Deposit” شوید.

به منظور واریز وجه چندین روش وجود دارد. یکی از مرسوم ترین روش ها وب مانی است. در سمت راست نیز مبلغ مورد نظر خود برای واریز را انتخاب نمایید.

واریز به اکسپرت آپشن

افتتاح حساب در اکسپرت آپشن

حداقل سرمایه مورد نیاز برای افتتاح حساب در اکسپرت آپشن بستگی به نوع حساب انتخابی معامله گر می باشد. در این بروکر وجود پروسه KYC برای تایید هویت از هرگونه پولشویی و کلاهبرداری جلوگیری می شود.

expertoption از مشتریان جدید خود می خواهد تا مدارک خود را ارسال کنند تا هویت و آدرس آنها تایید گردد. مدارک مورد نیاز شامل اسکن پاسپورت و اسکن قبض برق یا … می باشد.

انواع حساب ها و حداقل سرمایه لازم

بسیاری از بروکرها به مشتریان خود تنها یک یا دو نوع اکانت ارائه می دهند. اما در این بروکر چندین نوع اکانت وجود دارد که هر کدام میزان سرمایه اولیه متفاوتی برای افتتاح نیاز دارد.

در اکسپرت آپشن 6 نوع اکانت مختلف موجوده که مقدار حداقل سرمایه لازم در آنها متفاوت است و هرچه این مقدار حداقل بیشتر باشد مزیت های حساب بیشتر است. حساب میکرو با حداقل سرمایه مورد نیاز 10 دلار، حساب بیسیک(basic) با حداقل سرمایه مورد نیاز 50 دلار، حساب سیلور(silver) با حداقل سرمایه مورد نیاز 500 دلار، حساب گلد(gold) با حداقل سرمایه مورد نیاز 2500 دلار، حساب پلاتنیوم (platinum) با حداقل سرمایه مورد نیاز 5000 دلار و حساب اکسکلوسیو(exclusive) پنج نوع حساب بروکر اکسپرت آپشن می باشند. همچنین می توان یک حساب را به حساب بالاتر ارتقا داد.

حساب میکرو

در حساب میکرو به آموزش ها دسترسی دارید و می توانید حداکثر 10 معامله همزمان باز کنید. حداکثر پول وارده به معامله در حساب بیسیک 10 دلار است.

حساب بیسیک

در حساب بیسیک به آموزش ها دسترسی دارید و می توانید حداکثر 10 معامله همزمان باز کنید. حداکثر پول وارده به معامله در حساب بیسیک 25 دلار است.

حساب سیلور

در حساب سیلور شما به یک مدیر شخصی معرفی می شوید. حداکثر 15 معامله به صورت همزمان می توانید باز داشته باشید و حداکثر پول اولیه وارده به معامله 250 دلار است. علاوه بر این به مرور و گزارش بررسی بازار روز نیز دسترسی دارید.

حساب گلد

در حساب گلد حداکثر معاملات همزمان به 30 عدد می رسد. و پول اولیه وارده یک معامله می تواند تا 1000 دلار باشد. برداشت پول در حساب گلد و حسابهای بالاتر در اولویت قرار می گیرد.

حساب تیتانیوم

در حساب تیتانیوم تعداد معاملات باز همزمان اولویت ندارد. پول اولیه وارده به یک معامله تا 2000 دلار می تواند باشد. همچنین یک مدیر حساب برای اکانت شما در نظر گرفته می شود.

حساب Exclusive

در اکانت اکسکلوسیو مدیر مربوطه به حساب از مدیران ارشد بروکر می باشد. برای باز کردن یک معامله جدید تا 5000 دلار می توان سرمایه گذاری کرد. این حساب به استراتژی های معامله گری نیز دسترسی دارد.

در اکسپرت آپشن انواع دارایی های مثل سهام و جفت ارز و … قابل معامله است.

حسابهای اکسپرت آپشن

حساب دمو اکسپرت آپشن

اکسپرت آپشن به معامله گران حساب دمو ارائه می دهد تا با پلت فرم ترید آشنا شوند و استراتژی ترید خود را تمرین و امتحان کنند. ایجاد حساب دمو با فشردن یک کلیک به سادگی صورت می گیرد.

برای افتتاح حساب دمو در expertoption نیاز به وارد کردن اطلاعات شخصی نیست. همه می توانند در این بروکر به صورت دمو تمرین به معامله گری کنند بدون اینکه اجباری برای باز کردن حساب واقعی وجود داشته باشد.

واریز به اکسپرت آپشن

برای واریز پول به اکسپرت آپشن و برداشت، روش های مختلفی مثل وب مانی، مستر کارت، پرفکت مانی و … وجود دارد.

معامله گری در اکسپرت آپشن

پلتفرم expertoption امکانات و ابزارهای تحلیلی زیادی دارد. می توان دارایی (سهام، جفت ارز و…) مورد نظر و تایم فریم نمودار و نوع نمودار که یکی از سه حالت خطی، میله ای و کندل های شمعی ژاپنی است را انتخاب نمود. همچنین در صورت نیاز اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و … نیز به نمودار می توان اضافه کرد. علاوه بر این صفحه دیگری برای اطلاع از اخبار و صفحه ای نیز به سهام اختصاص یافته که در مورد هر سهم اطلاعات مختصری ارائه می دهد.

اندیکاتورهای اکسپرت آپشن

در کنار نمودار دارایی( سهام، جفت ارز و …) و اکسپایر تایم معامله خود را مشخص کنید. مقدار بازدهی را در صورت صحیح بودن پیشبینی قبل از باز کردن معامله قابل مشاهده است. در قسمت دیگری از پلتفرم در صورتی که حساب شما واقعی باشد، نوع حساب، معامله گذشته، مقدار بالانس فعلی و… را می توان مشاهده کرد.

اکسپرت آپشن عنوان “بهترین پلت فرم معاملاتی” را در نمایشگاه تجاری چین شنژن در ماه مه 2017 کسب نمود.

برداشت پول

توجه شود هنگامی که قصد برداشت پول از اکانت خود در اکسپرت آپشن را دارید بایستی از همان روشی که واریز کردید تا مبلغ واریز شده پول خود را دریافت کنید. ولی برای برداشت مقادیر بیشتر از روش های برداشت پول مختلف دیگری که ارائه شده است می توانید استفاده کنید. علت این نحوه برداشت جلوگیری از پول شویی می باشد. لازم به ذکر است که حداقل مقدار برداشت 10 دلار می باشد. بسته به اینکه از چه روشی می خواهید پول برداشت کنید ممکن است برای برداشت پول لازم باشد اسکن مدرک خاصی را ایمیل کنید تا اطمینان کاملی حاصل شود.

کارمزد انتقال پول

اکسپرت آپشن برای انتقال پول کمسیونی دریافت نمی کند اما ممکن است که روش و سیستمی که برای واریز و برداشت به کار می برید شامل دریافت کارمزد شود مانند وب مانی.

آموزش به معامله گران

از آنجا که یکی از اهداف expertoption آموزش و انتقال دانش معامله گری به همه است، امکاناتی برای آموزش ترید مهیا کرده است. در قسمتی از پلتفرم آن چندین ویدیو در مورد نحوه استفاده از پلتفرم، انواع گراف ها، سوشال ترید، روش های مختلف واریز پول به بروکر، نحوه انجام معامله و… وجود دارد. علاوه بر این در قسمت education آموزش هایی نظیر تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، استراتژی های معامله گری و … وجود دارد.

آموزش های ارائه شده در سایت اکسپرت آپشن با داشتن تصاویر و نمودارهای زیاد مخاطب را در یادگیری کامل یاری می دهد.

مفاهیمی چون کندل انگلفینگ، مووینگ اوریج ها، باند بولینگر، حمایت و مقاومت، فیبوناچی اصلاحی، الگوهای بازگشت روند و … در میان آموزش ها قرار دارد. علاوه بر مفاهیم تحلیل تکنیکال، آموزش هایی در ارتباط با تحلیل فاندامنتال نیز ارائه شده است.

آموزش های مرتبط با روانشناسی بازار نیز که به تریدر راههای مدیریت احساس و تصمیم گیری صحیح در هنگام انجام معاملات را آموزش می دهد در وبسایت این بروکر ارائه شده است.

آموزش اکسپرت آپشن

سوشال ترید در اکسپرت آپشن

در پلتفرم ترید سوشال شما این امکان را دارید تا به صورت گروهی و با دوستانتان معامله کنید و یا شاهد معاملات دیگر تریدرها باشید و ببینید که در چه نقاطی وارد معامله می شوند.

حضور سرمایه گزاران بزرگ در سوشال ترید این مزیت را برای یک معامله گر دارد که می تواند نتایج آنها را دنبال کند و از نحوه معامله آنها کسب تجربه کند. به منظور استفاده بهتر مشتریان از مزایای سوشال ترید، اکسپرت آپشن صفحاتی در فیس بوک، اینستاگرام و … تشکیل داده است.

اپلیکیشن اکسپرت آپشن

برای اینکه معامله گری برای همگان در دسترس باشد، اکسپرت آپشن پلتفرم مخصوص دسکتاپ و اپلیکشن تلفن همراه را مهیا کرده است. برای دانلود این اپلیکیشن می توانید به apple app store یاstore google play مراجعه کنید. همچنین می توان با مرورگر خود وارد وبسایت این بروکر شوید و بدون دانلود به پلتفرم expertoption دسترسی داشته باشید.

اپلیکیشن اکسپرت آپشن

بونوس در اکسپرت آپشن

expertoption به مشتریان خود امکان استفاده از بونوس تا 100 درصد را می دهد. البته ذکر این نکته لازم است که معامله گر بهتر است جزئیات استفاده از بونوس را مطالعه کند و با اطلاع کافی از شرایط برداشت پول، بونوس را بپذیرد.

رگولیشن اکسپرت آپشن

expertoption از طرف VFSC(Vanuatu Financial Service Commission) و همچنین FMRRC (Financial Market Relations Regulation Center) تایید شده است. اکسپرت آپشن در سنت وینسنت و گرنادینها در 1510 کینگستاون ، سوئیت 305 ، مرکز شرکت گریفیت ، با شماره ثبت 22863 واقع شده است. پرداخت ها توسط Vestede Limited مستقر در جبل الطارق با شماره شرکت 116061 انجام می شود.

اکسپرت آپشن آیکنی برای Cert Trusted Secure وشکایت PCI DSS دارد. همه داده ها و اطلاعات با قوی ترین الگوریتم رمزنگاری رمزگذاری شده است. وب سایت از رمزگذاری SSL استفاده می کند. بنابراین تمام اطلاعات ارسال شده از آن از رمزگذاری AES 256 برخوردار است. وجود نماد قفل در URL در مرورگر خود و اینکه در آدرس وبسایت اکسپرت آپشن https:// به جای http:// وجود دارد به امنیت بیشتر سایت اشاره می کند.

خدمات به مشتریان در اکسپرت آپشن

خدمات به مشتریان در اکسپرت آپشن به صورت 24 ساعته و همه روزه صورت می گیرد. کارشناسان expertoption از طریق ایمیل، تلفن و چت آنلاین پاسخ گوی مشتریان هستند.

معامله گران بیت کوین در معاملات آپشن 1,7 میلیارد دلار سود کردند

افزایش قیمت بیت کوین و رسیدن آن به 40,000 دلار، سود خوبی نصیب گاوهای سرسخت بیت کوینی کرد. ارزش کل سود معاملات آپشن 1.7 میلیارد دلار اعلام شد.

به گزارش رسانه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال دنیای ترید، به نقل از سایت کوین تلگراف، روز جمعه ، 30 جولای 2021، در مجموع 42,850 قرارداد آپشن بیت کوین با ارزش کل 1,7 میلیارد دلار منقضی شد. از تاریخ 21 ماه می، این اولین باری است که در انقضای هفتگی، سود خوبی از قراردادهای خرید 40،000 دلاری آپشن نصیب گاوهای بیت کوینی می‌شود.

دو روز پیش سایت cnbc تیتر زد:

قیمت بیت کوین برای اولین بار از ماه ژوئن از 40,000 تا گذشت

این اخبار برای برخی از خریداران قراردادهای آتی و آپشن نوید بخش سود بود.

در همین راستا، سایت دیکریپت (decrypt) نوشت:

«به احتساب افزایش 10 درصدی قیمت بیت کوین در ماه گذشته، معامله‌گران صعودی قراردادهای خوب و تخفیف‌داری خریدند.»

قراردادهای آپشن را معمولاً می توان در طول ماه، تا آخرین جمعه معامله کرد، به این معنی که کسانی که قرارداد خریداری کرده اند، می توانند تا آخرین لحظه منتظر مانده و نوسانات قیمت‌ها را در هر زمان رصد کنند، معامله‌گران می توانند قرارداد آپشن خود را اعمال کنند یا آن را به شخص دیگری بفروشند یا بگذارند قرارداد منقضی شود.

چرا خریداران، قراردادهای آپشن خود را اعمال کردند؟

قراردادهای آپشن یا اختیار معامله

به عقیده مارسل پچمن تحلیلگر سایت کوین تلگراف، این آخرین افزایش قیمت بیت کوین، ثمرۀ شایعۀ افتتاح درگاه پرداخت ارز دیجیتال در آمازون است. اگرچه پس از تکذیب شایعه توسط غول تجارت الکترونیک، قیمت بیت کوین اندکی دچار تزلزل شد، اما دست آخر این افزایش ثابت ماند.

با نگاهی به بازارهای معاملات آپشن، می‌توان گفت صرفنظر از دلایلی که باعث تقویت اخیر بازار شده است، چند انگیزه مهم نیز موجب شد که گاوها سطح 40،000 دلار را اعمال کنند.

نمودار مجموع قراردادهای آپشن منعقد شده بیت کوین با نمایش قیمت اعمال مورخ 30 جولای 2021 منبع: سایت بای بیت

مجموع قراردادهای آپشن منعقد شده بیت کوین با نمایش قیمت اعمال مورخ 30 جولای 2021منبع بای بیت

در حالیکه تحلیل‌های اولیه، یک حرکت 21 درصدی از قراردادهای آپشن خنثی متمایل به گاوی (صعودی) را رصد کرد، طبق نرخ خرید/ فروش (که از تقسیم تعداد قراردادهای خرید بر تعداد قراردادهای فروش محاسبه می‌شود)، قیمت اعمال (strik) تعداد قابل توجهی از این معاملات 45,000 دلار و بالاتر از این مبلغ تعیین شده بود که کمتر از 14 ساعت پیش از تاریخ انقضا بی‌ارزش شد.

بازار بیت کوین توی مشت گاوها

با نگاهی به نمودار، به تحلیل معاملات آپشن ها نظر می‌رسد خرس‌ها نسبت به انقضای ماهانه، بیش از حد خاطر جمع بودند. 87 درصد قراردادهای فروش موقعیت خنثی متمایل به خرسی (نزولی)، قیمت 39،000 دلار یا پایین‌تر داشتند. خرس‌ها جمعه 30 جولای موفق شدند قیمت زیر این سطح را سرکوب کرده و در مجموع 105 میلیون دلار گزینه خرید در دسترس خود قرار بدهند.

در همین حال، قیمت قراردادهای خنثی متمایل به صعودی زیر سطح 39,000 دلار، به 320 میلیون دلار می‌رسد. نتیجه، یک سود 215 میلیون دلاری است که به نفع قراردادهای خنثی متمایل به گاوی تمام می‌شود.

تداوم قیمت بالای 40,000 دلار، دیروز جمعه 30 جولای باعث برتری 140 میلیون دلاری گاوها می‌شود. می‌توان گفت حداقل تا ساعت 8 صبح به وقت جهانی که انقضای Deribit انجام می‌شود، این تفاوت برای توجیه افزایش قیمت بالاتر از آن سطح، کافی به نظر می‌رسد.

تأثیر قیمت قراردادهای آتی ماه جولای

تاریخ انقضای قرارداد آتی بیت کوین نیز به طور همزمان با قراردادهای آپشن اتفاق می‌افتد، اما برخلاف قراردادهای آپشن، پوزیشن‌های لانگ و تحلیل معاملات آپشن ها شورت در تمام مدت قرارداد با یکدیگر مساوی هستند.

عصر دیروز سایت کوین تلگراف در آخرین گزارش خود از معاملات آتی با پیش بینی انقضای معاملات آتی BTC با مجموع 650 میلیون دلار، خاطر نشان کرد که باید برای اعلام رقم قطعی، منتظر انقضای این قراردادها ماند و دید که سرنوشت 455 میلیون دلار معاملات اتی در صرافی CME، بزرگترین صرافی قراردادهای مشتقه، چه خواهد بود. زیرا ممکن است تا زمان انقضای قرارداد معامله گران تغییر پوزیشن دهند.

در حال حاضر ، داده های بازار معاملات آپشن، حداقل برای کوتاه مدت، تا حد زیادی به صعود گاوها کمک می‌کند.

تاریخ انقضا در قرارداد مشتقه (options expiry) چیست؟

تاریخ انقضا در قراردادهای مشتقه، آخرین روزی است که قراردادهای مشتقه، مانند قراردادهای آپشن (اختیار معامله) یا قراردادهای فیوچر (آتی) معتبر است. صاحبان قراردادهای آپشن، در مورد قراردادهای خود می‌توانند به اختیار خود، سه کار انجام دهند.

  1. پیش از تاریخ انقضا، قرارداد را اعمال کنند،
  2. از قرارداد خارج شوند؛
  3. اجازه بدهند تا قرارداد در تاریخ معین منقضی و بی ارزش شود.

قرارداد کال آپشن (Call Option) اختیار خرید چیست؟

دو نوع قرار داد اختیار داریم:

  • اختیار خرید (Call Option)،
  • اختیار فروش (Put Option).

قرارداد اختیار خرید به خریدار این حق و اختیار را می‌دهند تا بتوانند سهام، اوراق قرضه، کالا، یا هردارایی دیگری را که در بورس عرضه می‌شود و دارایی‌های پایه (Underlying Asset) نام می‌گیرد، تحت سه شرط که در قرارداد تعیین می‌شود، خریداری کند:

  • قیمت معین موسوم به قیمت اعمال (Strik Price)
  • زمان معین یا تاریخ انقضا (Expiration date)
  • قیمت بازاری قراردادهای اختیار خرید (هزینه کل – Premium)

خریدار قراردادهای اختیار خرید، زمانی از خرید خود، به سود می‌رسد که قیمت دارایی‌های پایه خریداری شده، رشد کند. برای مثال اگر کسی به میزان 100 سهم از سهام شرکتی را خریداری کند، اگر تا زمان انقضای قرارداد این سهم رشد کند، ارزش قرارداد اختیار هم نیز به موازات آن رشد می‌کند و اگر بالعکس ارزش سهام سقوط کند، ارزش قرارداد اختیار نیز پایین می‌آید.

برای انعقاد قرارداد اختیار معامله، خریدار باید یک هزینه کل یا (Premium) پرداخت کند. اگر اوضاع خوب پیش نرفت، خریدار می‌تواند، از قرارداد خارج شود و این هزینه کل، تنها زیانی است که از دست می‌دهد. اگر اوضاع خوب پیش رفت قیمت دارایی پایه از قیمت ورودی بیشتر شد و اصطلاحاً سهام سود ده شد، خریدار می‌تواند قراردادش را اعمال کند و سود خود را بردارد.

تحلیل معاملات آپشن ها

صندوق سرمایه گذاری یکی از فرصت های مطلوب سرمایه گذاری در گزینه های مختلف سرمایه گذاری مثل بازار سرمایه.

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

  • تاریخ آغاز فعالیت: 1392/11/23
  • مدیر صندوق: شركت تامين سرمايه كاردان
  • ضامن نقد شوندگی: شركت بيمه سامان

صندوق سرمایه گذاری یکم سامان

  • تاریخ آغاز فعالیت: 1390/03/31
  • مدیر صندوق: شركت تامين سرمايه كاردان
  • ضامن نقد شوندگی: بانك سامان

ویدیوهای این هفته

آشنایی با کارگزاری بانک سامان

سوالات پرتکرار

شما می‌توانید با استفاده از اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی و به همراه اطلاعات حساب بانکی‌تان در کارگزاری سامان ثبت‌نام آنلاین کنید

برای ورود به بازار بورس، سرمایه‌گذاران نیاز به یک کد شناسایی دارند. چیزی شبیه به شماره حساب بانکی که منحصر به فرد است و هر کس برای اینکه بتواند پولی را وارد حسابش کند، باید از آن استفاده کند. برای ورود به بازارهای سرمایه هم نیاز به یک کد شناسایی منحصر به فرد است

دامنه نوسان قیمت، از پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه طی یک روز، می‌تواند نوسان داشته باشد این بازه از بهمن سال 1399 از منفی 3 درصد تا مثبت 6 درصد می‌باشد.

حجم مبنـا به حداقل تعداد سهام یک شرکت گفته می شود که باید در طول روز، معامله شود تا قیمت آن سهم، بتوانـد براساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد.

سامانه معامله بر خط شامل دو نسخه ی دسکتاپ و موبایل است که راهنمای استفاده از آن در بخش آموزش می‌باشد.

اعتبار، وجه نقدی می باشد که کارگزاری برای خرید و فروش سهام در اختیار مشتری قرار می دهد.

خدمات ویژه ای که در کارگزاری سامان برای باشگاه مشتریان در نظر گرفته شده است شارژ کردن حساب کاربر می باشد که بعد از هر معامله حساب کاربر شارژ می شود.

بخاطر شیوع ویروس کرونا و با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی سامانه جامع سامان تصمیم بر این گرفت که سامانه ای را راه اندازی کند تا مردم بتوانند غیرحضوری کارای ثبت نامی خود را در کارگزاری انجام دهند که این امر توسط سامانه سامانکس در دسترس می باشد.

کاربرد حجم معاملات در تحلیل بازارهای مالی

کاربرد حجم معاملات در تحلیل بازارهای مالی

حجم مقداری از دارایی یا اوراق بهادار است که در یک دوره زمانی، اغلب در طول یک روزT بین معامله گران تبادل می‌شود. به عنوان مثال، حجم معاملات سهام به تعداد سهام یک شرکت که بین زمان باز و بسته شدن روزانه آن در بورس معامله می شود، اشاره دارد. حجم معاملات و تغییرات حجم در طول زمان، ورودی های مهمی برای معامله گران تکنیکال هستند.

درک حجم معاملات

هر معامله ای که بین خریدار و فروشنده یک اوراق بهادار انجام می شود، به افزایش کل حجم معاملات آن اوراق در آن روز می انجامد. یک معامله زمانی اتفاق می‌افتد که خریدار بپذیرد آنچه را که فروشنده برای فروش عرضه می‌کند، با قیمت مشخصی خریداری کند (یا بالعکس). اگر مثلا 1000 برگه سهم در یک روز بین خریداران و فروشندگان جابجا شود، حجم آن روز برابر 1000 است.

حجم به سرمایه گذاران اطلاعاتی در مورد پویایی و نقدینگی بازار می گوید. حجم معاملات بالاتر برای یک اوراق بهادار مشخص به معنای نقدینگی بالاتر، اجرای بهتر سفارش و بازاری پویاتر برای اتصال خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران در مورد جهت گیری بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات آتی (در بازارهای سهام خارجی) تمایل به افزایش پیدا می کند؛ که اغلب باعث می شود معاملات آتی و آپشن در اوراق بهادار مشخص شده فعال تر معامله شوند. حجم کلی معمولا نزدیک به زمان باز و بسته شدن بازارها در هفته (مثلا دوشنبه ها و جمعه ها در کشورهای خارجی) بیشتر می شود.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

حجم در تحلیل تکنیکال

برخی از سرمایه گذاران از تحلیل تکنیکال، استراتژی مبتنی بر قیمت سهام، برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید سهام استفاده می کنند. تحلیلگران تکنیکال در درجه اول به دنبال نقاط قیمت ورودی و خروجی مناسب هستند. سطوح حجم مهم هستند زیرا سرنخ هایی در مورد اینکه بهترین نقاط ورودی و خروجی کجا قرار دارند را ارائه می دهند.

حجم معاملات یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است زیرا برای اندازه گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می شود. اگر بازار در یک دوره معین حرکات زیادی انجام دهد، آنگاه قدرت آن حرکت بر اساس حجم معاملات یا اعتبار پیدا می کند و یا به آن دوره با شک و تردید نگریسته می شود. هرچه حجم در حین حرکت قیمت بیشتر باشد، در این شکل از تحلیل، حرکت مهم‌تر در نظر گرفته می‌شود. برعکس، اگر حجم معاملات کم باشد، حرکت با اهمیت کمتری در نظر گرفته می شود.

حجم یکی از مهمترین معیارهای قدرت یک اوراق بهادار برای معامله گران و تحلیلگران تکنیکال است. از منظر حراج، زمانی که خریداران و فروشندگان در یک قیمت خاص فعال می شوند، به این معنی است که حجم بالایی وجود دارد.

تحلیلگران از نمودارهای میله ای برای تعیین سریع سطح حجم استفاده می کنند. نمودارهای میله ای همچنین تشخیص روند در حجم معاملات را آسان تر می کنند. وقتی میله‌های نمودار میله‌ای بالاتر از حد متوسط هستند، نشانه‌ای از حجم یا قدرت بالا در قیمت یک مارکت خاص است. با بررسی نمودارهای میله ای، تحلیلگران می توانند از حجم معاملات به عنوان راهی برای تایید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با افزایش یا کاهش قیمت، حجم افزایش یابد، حرکت قیمت با قدرت در نظر گرفته می شود.

اگر معامله‌گران بخواهند یک برگشت را در سطح حمایت یا کف تأیید کنند، به دنبال حجم خرید بالا هستند. برعکس، اگر معامله‌گران به دنبال تایید شکست در سطح حمایت هستند، به دنبال حجم کم از سوی خریداران هستند. اگر معامله‌گران بخواهند یک برگشت را در سطح مقاومت یا سقف تأیید کنند، به دنبال حجم فروش بالا هستند. برعکس، اگر معامله‌گران به دنبال تایید شکست در سطح مقاومت هستند، به دنبال حجم بالایی از خریداران هستند.

ملاحظات دیگر

در زمان‌های اخیر، معامله‌گران با فرکانس بالا (HFT) و صندوق‌های شاخص به سهم عمده‌ای در آمار حجم معاملات در بازارهای ایالات متحده تبدیل شده‌اند. بر اساس تجزیه و تحلیل جی پی مورگان در سال 2017، سرمایه گذاران منفعل مانند ETF ها و حساب های سرمایه گذاری که از معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا استفاده می کنند، مسئول حدود 60 درصد از حجم کل معاملات بودند در حالی که "معامله گران اختیاری بنیادی" (یا معامله گرانی که عوامل بنیادی موثر بر معامله ی یک سهام را قبل از سرمایه گذاری ارزیابی می کنند) تنها 10 درصد از ارقام کلی را تشکیل می دادند.

دستورالعمل های اساسی برای استفاده از حجم

دستورالعمل های اساسی برای استفاده از حجم معاملات

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولا دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گر، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکات قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم - یا حتی ممکن است نیم نگاهی به ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه موقعیت ها صادق نیستند، اما راهنمایی هایی کلی برای تصمیم گیری های معاملاتی ارائه می دهند.

1. تایید روند

تعیین روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد و این هشداری در مورد ناپایدار بودن روند می باشد. درک این موضوع مکن است سخت باشد اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نمی باشد. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهم به طور اساسی تغییر کرده است.

2. علائم بازار گاوی

حجم معاملات می تواند در شناسایی نشانه های بازار گاوی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت رو به پایین دوم به وجود می‌آید. اگر قیمت در حرکت به سمت پایین دوم به زیر پایین‌ترین سطح قبلی نرسد و حجم نیز در دومین کاهش، کم باشد، معمولا این به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

3. حجم و بازگشت های قیمتی

پس از یک روند صعودی یا نزولی طولانی، اگر قیمت به یک حرکت رِنج یا خنثی با حجم زیاد ختم شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک بازگشت در حال انجام است و جهت قیمت ها تغییر خواهد کرد.

4. تاریخچه ی حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ های اخیر بررسی کرد. مقایسه امروز با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

5. شکست ها و شکست های کاذب با توجه به حجم

حجم هنگام شکست الگوها

هنگام شکست یک محدوده رِنج یا الگوهای نموداری دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم معاملات در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالایی در کاذب بودن شکست است.

نکته مهم: حجم اغلب به عنوان شاخص نقد شوندگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که بیشترین حجم را دارند، نقدشونده ترین بازارها هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهترین در نظر گرفته می شوند چرا که خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت بصری در اغلب پلتفرم‌های نموداری مورد استفاده نشان داده می‌شوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوتی استفاده می کند و معامله گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای استراتژی آنها بهترین کارایی را دارد.

وجود اندیکاتورها ضروری نمی باشد، اما می توانند به فرآیند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. اندیکاتور های حجم زیادی برای انتخاب وجود دارد و در زیر نمونه ای از نحوه استفاده از دو مورد از آنها ارائه می شود.

Chaikin Money Flow

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین Chaikin Money Flow روی افزایش حجم تمرکز می‌کند زمانی که قیمت‌ها در قسمت بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند و سپس مقداری برای قدرت مربوطه ارائه می‌دهند. هنگامی که قیمت های بسته شدن در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، مقادیر بالا خواهند بود. زمانی که قیمت های بسته شدن در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود. Chaikin Money Flow را می توان به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده کرد زیرا نوسانات زیادی دارد، اما از آن بیشتر برای مشاهده واگرایی استفاده می شود.

On Balance Volume (OBV)

این اندیکاتور اولین بار توسط جوزف گرانویل در سال 1962 معرفی شد. پس از پایان معاملات هر روز، قیمت سهام با مقداری بالاتر یا پایین تر یا برابر با روز قبل و با حجم معاملات خاصی بسته می شوند. اگر قیمت پایین تر بسته شود، حجم معاملات منفی بوده و از حجم معاملات روز قبل کسر می شود. اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت بوده و به حجم روز قبل افزوده می شود. در روز های بدون تغییر نیز خط حجم ثابت می ماند. به عبارتی، OBV جمع کل اهداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است. این اندیکاتور نیز برای تایید روند بازار به کار می رود. به این معنی که اگر هم قیمت و هم اندیکاتور هر دو صعودی بودند، روند صعودی احتمالا ادامه دار است. اما اگر جهت قیمت صعودی اما اندیکاتور نزولی بود، در اینجا یک واگرایی منفی اتفاق افتاده است که نشان دهنده ضعف در روند می باشد.

Klinger Oscillator

از نوسانات بالا و پایین خط صفر می توان برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. نوسانگر کلینگر حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می کند.

سخن پایانی

حجم معاملات ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشانه‌ای از اینکه ممکن است یک بازگشت رخ دهد، استفاده کرد. گاهی اوقات از اندیکاتور های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به پرایس اکشن، حجم و یک اندیکاتور حجم شناسایی کرد.

چگونه با باینری آپشن ها ترید می کنیم؟

حالا که ما یک ایده اساسی در مورد چگونگی عملکرد باینری آپشن داریم، بیایید نگاهی به یک مثال ساده بندازیم.

بیایید بگوئیم، شما تصمیم گرفته اید که جفت ارز EURUSD را با این فرض که قیمت افزایش خواهد یافت، تجارت کنید.

قیمت فعلی جفت ارز 1.3000 است و شما معتقدید که بعد از یک ساعت، EURUSD بالاتر از این سطح خواهد بود.

سپس به پلت فرم معاملاتی خود نگاه کنید و ببینید که پرداخت کارگزار 79 درصد در یک قرارداد یک ساعته با هدف اعتصاب 1.3000 است.

پس از مشورت زیاد، شما در نهایت تصمیم به خرید آپشن “خرید” و خطر 100 دلار پریمیوم می کنید.

شما می توانید بگوئید این مشابه خرید “EURUSD” در بازار فارکس است.

همانطور که می توانید از محاسبات فوق ببینید، ریسک شما به پریمیوم پرداخت شده در آپشن محدود می شود. شما نمی توانید بیش از سهم خود را از دست بدهید.

بر خلاف معاملات لحظه ای فارکس، جایی که تلفات شما بزرگتر می شود، تجارت بیشتر در برابر شما قرار می گیرد (به همین دلیل است که استفاده از توقف ضرر ها بسیار مهم است)، خطر موجود در معاملات آپشن های دودویی کاملا محدود است.

پرداخت در آپشن های دودویی

اکنون ما به مکانیسم تجارت یک باینری ساده نگاه کردیم، فکر می کنیم وقت آن فرا رسیده است تا یاد بگیریم که چگونه پرداخت ها محاسبه می شوند.

در اغلب موارد، پرداخت بر اساس اندازه سرمایه شما که در معرض خطر است، در سود یا ضرر بودن آپشن در زمان تاریخ انقضا، نوع آپشن و نرخ کمیسیون کارگزار تعیین می شود.

در مثال بالا، شما 100 دلار شرط بستید گه جفت ارز EURUSD تا یک ساعت دیگر در بالای 1.3000 بسته می شود و بروکر شما به شما نرخ پرداخت 79درصد را ارائه می دهد. بزارید بگوییم که تحلیل شما لحظه ای بوده است و و ترید شما با سود به پایان رسیده است.و در انتها شما 179 دلار را به دست آورده اید.

100 دلار (سرمایه اولیه شما) + 79 دلار (79 درصد از سرمایه اولیه شما) = 179 دلار .

آسان بود، درست است؟ خیلی هیجان زده نشوید! شما باید بدانید که هیچ فرمول ثابتی برای محاسبه پرداخت ها وجود ندارد. زیرا چندین عامل دیگر نیز وجود دارد که بر آنها تاثیر می گذارد.

فاکتورهای تاثیرگذار بر محاسبه ی پرداخت ها

هر کارگزار نرخ بهره خود را دارد. گزارش ها نشان داده اند که که برای مبتدی ها ایننرخ می تواند بین 70 تا 75 درصد باشد و البته در بعضی از آن ها نرخ های 65 درصد نیز مشاهده شده.

در مشخص کردن مقدار پرداخت فاکتور های متنوعی تاثیر گذارند. دو عامل تاثیرگذار خیلی مهم، قیمت دارایی های پایه و تارخ انقضا هستند.

به طور معمول، بازار ی تحلیل معاملات آپشن ها که نسبتا نوسان ناپذیر است و زمان انقضایی که بیشتر طول می کشد معمولا به معنی درصد پایین پرداخت است. یک عامل دیگر نرخ کمیسیون کارگزار است.

نرخ کمیسیون به طور گسترده ای در میان کارگزار ها متفاوت است، اما از آنجایی که کارگزاران آپشن های دودویی بسیاری وجود دارد، نرخ ها باید در طول زمان به طور فزاینده ای یه صورت رقابتی باشند.

هنگامی که ترید باینری آپشن بسته می شود.

همانطور که قبلا ذکر شد، آپشن های باینری معمولا ابزارهای تجاری “همه یا هیچ” هستند، در حالی که پرداخت یا از دست دادن فقط در پایان انقضای قرارداد صورت می گیرد، اما تعداد کمی از کارگزاران وجود دارد که به شما این امکان را می دهد تا تجارت باینری آپشن را قبل از انقضا پایان دهید.

این معمولا به نوع آپشن بستگی دارد و معمولا فقط در یک زمان معین در دسترس است (به عنوان مثال، 5 دقیقه پس از اینکه ترید آپشن باز می شود، تا 5 دقیقه قبل از انقضای گزینه).

در هنگام تجارت با کارگزار باینری آپشن که امکان بسته شدن زود هنگام یک تجارت آپشن را فراهم می کند، ارزش آپشن به همراه ارزش دارایی پایه حرکت می کند.

به عنوان مثال، با گزینه گزینه “فروش” ارزش قرارداد آپشن با حرکت بازار به زیر قیمت انجام گزینه افزایش می یابد.

این به این معنی است که بسته به اینکه تا چه حد از قیمت انجام گزینه دور شده است، ارزش بسته شدن آپشن ممکن است بیشتر از پریمیوم ریسک باشد (اما هرگز بیشتر از حداکثر پرداخت مورد توافق) نمی شود.

برعکس، اگر بازار مبنا افزایش یابد ، ارزش قرارداد آپشن کاهش می یابد و خریدار آپشن بسیار کمتر از پریمیوم پرداخت می کند.

البته، در هر دو مورد، کميسيون کارگزار که بسته به پرداخت انتخاب مي شود، مورد بررسی قرار مي گيرد.

بنابراین قبل از اینکه تصمیم بگیرید که به سمت ترید باینری آپشن بروید، مطمئن شوید که تحقیق خود را انجام می دهید و میزان و شرایط پرداخت کارگزار خود را پیدا خواهید کرد!



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.