معایب Copy Trading چیست؟

برای خرید اکانت تریدینگ ویو، می‌توانید از خدمات ایرانیکارت استفاده کنید و در خواست خود را از طریق لینک زیر ثبت کنید. خرید اکانت تریدینگ ویو

COPY TRADING چیست

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست و در نهایت چند پلتفرم Copy Trading را معرفی و بررسی می‌کنیم با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ چیست؟

عبارت “کپی تریدینگ” کمابیش مفهوم خود را توضیح می‌دهد

در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای و کارکشته را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید

مثلاً تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید

یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص می‌دهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید

شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید

سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند

چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عیناً اجرا کنید

انواع کپی تریدینگ

استراتژی‌های Copy Trading را می‌توان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد

شما می‌توانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید

پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را می‌دهند

زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود

و به‌وسیله ربات‌ ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید

با این حال می‌توانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید

در پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است با اصطلاحاتی همچون Copy Trader و Copied Investor مواجه شوید

کپی تریدر همان شخصی است که قصد تقلید استراتژی دیگران را دارد

و Copied Investor هم به تریدر یا معامله‌گری که استراتژی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، گفته می‌شود

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

کپی تریدینگ بیشتر از آنکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط تریدرها مربوط باشد، به رفتار آن‌ها وابسته است

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید

مثلاً در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید

سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند

به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود

کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند

اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید

مثلاً شما ۲۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید و می‌خواهید استراتژی یک تریدر موفق را کپی کنید

اگر تازه‌کار هستید، بهتر است فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های خود یعنی ۲۰۰ دلار را سرمایه‌گذاری کنید

هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است

وارد حساب کاربری در صرافی مدنظر خود می‌شوید و یک API ایجاد می‌کنید

رابط برنامه نویسی یا Application Programming Interface (به‌اختصار API) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و ابزار ها برای ایجاد نرم افزار است

APIها نحوه تعامل اجزای نرم افزار را تعیین می‌کنند. برای مثال، مشخص می‌کنند که از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه اقداماتی صورت بگیرد

سپس باید تریدر یا ربات ترید (Trading Bot) مدنظر خود را انتخاب کنید

در مرحله بعدی، باید معامله‌گر یا ربات معاملاتی را فالو کنید. بقیه موارد به‌صورت خودکار انجام می‌شود

مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد می‌کند

و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار می‌کند

شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت

همچنین می‌توانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا معایب Copy Trading چیست؟ منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید

مزایای Copy Trading چیست؟

کپی تریدینگ یک روش کاربردی برای تازه‌کاران است

تمام بخش‌های سخت معامله، از تحقیق گرفته تا بررسی احتمالات و سود و ضرر را تریدر انجام می‌دهد

و شما فقط کافی است هر کاری که او انجام می‌دهد را تکرار کنید

برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ نسخه دمو (Demo) دارند و از آن‌جایی که قرار نیست هزینه‌ای بپردازید

روش مناسبی برای آزمون و خطاست. بنابراین، هم با دارایی‌های خود ریسک نمی‌کنید و هم با چند ابزار معاملاتی آشنا می‌شوید

از آن‌جایی که تریدر و کپی تریدر هر دو سوار یک قایق هستند و معامله‌گر نیز همانند شما دارایی خود را به خطر می‌اندازد

می‌توان تا حدودی از استراتژی که معامله‌گر پیاده می‌کند، مطمئن بود

معایب کپی تریدینگ چیست؟

یکی از معایب کپی تریدینگ ریسک آن است؛ زمانی که قیمت یک دارایی در بازار تغییر می‌کند

شما با ریسک بازار مواجه می‌شوید. بنابراین واضح است که ریسک از دست رفتن ارزش دارایی پس از خرید آن هم وجود دارد

تریدرها می‌توانند با اتخاذ استراتژی تخصیص دارایی (Asset Allocation Strategy) از ریسک زیاد جلوگیری کنند

تخصیص دارایی به این معناست که تنها مقدار مشخصی از سرمایه برای یک استراتژی اختصاص می‌یابد و بنابراین

جلوی ضررهای بزرگ گرفته می‌شود. نباید فراموش کنید که حتی بهترین تریدرها هم همیشه سود نمی‌کنند

و این بدین معنی است که دیر یا زود کپی تریدرها هم ممکن است با ضرر مواجه شوند

ایراد بعدی کپی تریدینگ این است که شما کنترل و مدیریت پرتفولیوی خود را به یک فرد ناشناس می‌سپارید

ضمن اینکه باید هزینه بپردازید. برخی از تریدرها برای هر حجم معامله، مبلغ متفاوتی را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند

مقایسه میرور تریدینگ و کپی تریدینگ

بین کپی تریدینگ (Copy Trading) و میرور تریدینگ (Mirror Trading) تفاوت‌های جزئی وجود دارد

معنای میرور تریدینگ تقلید از یک استراتژی معاملاتی است

می‌توان اینطور بیان کرد که کپی تریدینگ از میرور تریدینگ متولد شده است

با این تفاوت که کپی تریدر استراتژی معامله‌گر را کپی نمی‌کند، بلکه به‌صورت کورکورانه از آن پیروی می‌کند

اما در میرور تریدینگ، کاربر استراتژی‌ها را می‌بیند و هر کدام را به انتخاب خود اجرا می‌کند

مقایسه سوشال تریدینگ و Copy Trading

سوشال تریدینگ یا ترید اجتماعی (Social Trading) و کپی تریدینگ هم تا حدودی به یکدیگر شبیه هستند

در سوشال تریدینگ معامله‌گر ایده‌های سرمایه‌گذاری را از شبکه‌های مختلف Social Trading جمع‌آوری می‌کند

معامله‌گران در این شبکه‌ها ایده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و استراتژی‌های جدید را توسعه می‌دهند

اما در Copy Trading کاربر دقیقاً پوزیشن معامله‌گر و نتایج او را تکرار کنند

معرفی چند پلتفرم‌ برای کپی تریدینگ

حالا که متوجه شدید کپی تریدینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد، اجازه دهید شما را با چند پلتفرم Copy Trading آشنا کنیم

پلتفرم‌های کپی تریدینگ علاوه‌بر تفاوت در کارمزدها، از صرافی‌های مختلفی پشتیبانی می‌کنند

برخی از این پلتفرم‌ها کپی تریدنگ را توسط ربات و برخی دیگر توسط معایب Copy Trading چیست؟ تریدرهای حرفه‌ای یا هر دو ارائه می‌دهند

در ادامه ۳ پلتفرم Copy Trading را بررسی می‌کنیم

کوین متیکس (Coinmatics)

کوین متیکس (Coinmatics) یک پلتفرم کپی تریدینگ رمزارز است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شده است

سرمایه‌گذاران می‌توانند از سرویس کپی تریدینگ دستی و خودکار این پلتفرم استفاده کنند

و تریدرها نیز می‌توانند با اجرای استراتژی‌های معاملاتی سودده به کسب درآمد بپردازند

کوین متیکس در حال حاضر ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد. این پلتفرم تنها از صرافی بایننس برای اجرای عملیات کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند

امنیت: تنظیمات کلید API اجازه برداشت نمی‌دهد، آمارها معتبر است و احراز هویت دو مرحله‌ای نیز دارد

هزینه‌ها: می‌توانید به صورت نامحدود از دوره آزمایشی رایگان پلتفرم استفاده کنید

تری کاماز (3Commas)

پلتفرم تری کاماز (3Commas) علاوه‌بر ارائه ربات‌های معاملاتی

بازاری هم برای تریدرها دارد که در آن می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند

تنها کافی است استراتژی معاملاتی مدنظر خود را انتخاب کنید و بقیه کار را به ربات‌ها بسپارید

یکی از مزایای پلتفرم 3Commas پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از صرافی‌هایی همچون صرافی متمرکز بایننس، Binance DEX، کراکن (معایب Copy Trading چیست؟ معایب Copy Trading چیست؟ Kraken)، بیتفینکس (Bitfinex)، بیترکس (Bittrex)، بای‌بیت (Bybit)، گیت (Gate.io)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، کوکوین (Kucoin)، بیتمکس (Bitmex) و هیوبی (Huobi) است

امنیت: دارایی‌ها در پلتفرم نگهداری نمی‌شوند. ربات‌های معاملاتی قادر به برداشت دارایی‌ها نیستند

هزینه‌ها: ۳ روز دسترسی رایگان به نسخه حرفه‌ای. این پلتفرم ۳ نوع تعرفه برای کاربران کپی تریدینگ در نظر گرفته است که باید در سایت خریداری کنید

شریمپی (Shrimpy)

شریمپی (Shrimpy) به کاربران این امکان را می‌دهد که پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند

و درصد وزنی ارزش هر رمزارز را در پرتفولیوی خود مشخص کرده و تنظیم کنند، که در یک بازه زمانی مشخص مجدداً متعادل شود

این اپلیکیشن از صرافی‌هایی همچون بایننس، بیتفینکس (BitFinex)، بیترکس (Bittrex)، بیترکس گلوبال (Bittrex Global)، بیت‌مارت (Bitmart)، بیت‌استمپ (Bitstamp)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، هوبی گلوبال (Huobi Global)، کراکن (Kraken)، کوکوین (KuCoin)، OKEx و Poloniex پشتیبانی می‌کند.

امنیت: رمزنگاری کلید API، احراز هویت ۲ مرحله‌ای، پروتکل HTTPS کاملاً امن

هزینه‌: برای استفاده از این پلتفرم باید هزینه عضویت ماهانه بپردازید

جمع‌بندی

کپی تریدینگ، سوشال تریدینگ و میرور تریدینگ از اصطلاحات قدیمی بازارهای مالی سنتی مثل فارکس و سهام هستند

در کپی تریدینگ، کاربران از الگوهای خرید و فروش تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه در معاملات خود استفاده می‌کنند

به‌عبارت دیگر در این روش، کپی تریدر که یک معامله‌گر تازه‌کار است یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کرده و همه اقدامات او را انجام می‌دهد

زیرا می­‌داند که این فرد برای تریدهایش تحلیل­‌هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین­‌ترین حد برساند

نظر شما درباره کپی تریدینگ چیست؟ آیا شما تجربه کار با پلتفرم‌های Copy Trading را دارید؟

کپی تریدینگ فارکس | در کپی تریدینگ فارکس شارژ حساب چگونه است

کپی تریدینگ فارکس | در کپی تریدینگ فارکس شارژ حساب چگونه است

اگر شما یک تریدر هستید قطعا اسم کپی تریدینگ فارکس را شنیده اید و یا برای شما این سوال پیش آمده که در کپی تریدینگ فارکس شارژ حساب چگونه است؟

در معنای ظاهری کلمه به وضوح آشکار است که نوعی کپی برداری در میان است. اما این کپی برداری کمی متفاوت است. در هر کاری تا حرفه ای شدن باید زمان بگذرد و افراد بی تجربه و کم تجربه با الگو برداری از کسانی که حرفه ای هستند، به پختگی دست یابند. تجارت کردن نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. افراد تازه کار در تجارت، بیشتر نیازمند الگو برداری یا کپی برداری از افراد حرفه ای هستند. این کپی برداری که به صورت کامل از تریدرهای موفق صورت می پذیرد، کپی تریدینگ یا در اصطلاح انگلیسی آن copy trading نام دارد. روش کپی تریدینگ در برخی از بروکرها قابلیت اجرا دارد و روشی نسبی برای یادگرفتن و شروع فارکس است. در این روش فرد تازه کار میتواند با اتصال اکانت خود به اکانت تجاری تریدرحرفه ای ، در انتخاب معاملات مشابه شخص حرفه ای عمل نماید و استراتژی او را در این کار همراهی خواهد نمود. شاید بتوان به این نکته اشاره کرد که کپی تریدینگ در کنار رمز ارزها و ارزهای دیجیتال مفهوم دقیق تری می یابد . این موضوع به معنای آن است که در دنیای دیجیتال، هنوز جایگاه ارز دیجیتال و اتصال آن با کپی تریدینگ فعال نشده است.

کپی سیگنال فارکس

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای معاملاتی دنیا است که درآمدزایی فوق العاده ای دارد. بازار فارکس از انواع بازارهای جدید غیر سنتی اما با الگوپذیری از بازارهای مالی سنتی می باشد. شاید بهتر باشد اعلام نماییم که بازار فارکس، یک کارگزاری بسیار بزرگ از انواع سهام های متعدد شرکتهای بزرگ و پیچیده در دنیا است که با نگاهی دقیق تر، به یک بازار معاملاتی تبدیل شده است. بازار فارکس یک نوع تبدیلگر ارز نیز می باشد. شاید در مفهوم اصلی و درست تر بتوان گفت که فارکس همین معنای دوم است. اما کپی تریدینگ در فارکس به معنای دسترسی معامله گران به یکدیگر و ایجاد یک بازار قدرتمند که بر تمام بازارهای مالی فائق آید. معاملات رونویس فارکس به معنای فالوور بودن و این به معنای دور بودن از درگیری های برنامه ریزی های متعدد جهت کسب سود بیشتر می باشد. فقط باید یک حساب کاربری جهت کپی تریدینگ بازنمایید.

برای این کار در صورت تمایل میتوانید بر روی ثبت نام در آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید سپس سیگنال دهنده خود را انتخاب و دنبال کنید (البته پس از بررسی های انجام داده و حصول اطمینان از مناسب بودن و حرفه ای بودن این فرد یا گروه) و در نهایت با تنظیم حد شراکت ، استراتژی وی را تقلید نمایید. مطابق فیلم راهنمای زیر عمل نمایید :

از جمله مزایای روش معاملات رونویس فارکس یا همان کپی تریدینگ برای افراد تازه وارد، کنترل معاملات، تعیین حد ریسک، لغو درخواست و برداشت وجوه و موارد مشابه این موارد می باشد. در روش کپی تریدینگ چنانچه شخص سیگنال دهنده سود کند شما هم سود میکنید و اگر آن شخص ضرر کند شما نیز ضرر خواهید کرد.

ربات کپی تریدینگ

نبود زمان کافی جهت آموزش و یا نبود شرایط مناسب ورود به بازارهای مالی باعث می شود تا افراد با استفاده از روشهای تقلیدی و کپی برداری اما با صرفه هزینه، وارد دنیای مالی شوند. کپی تریدینگ مدیریت افزایش حسابها بر حساب دیگر است. عدم توان معامله گری باعث می شود تا این سیستم و تفکر جذاب همواره پابرجا بماند و مشتاقان آن روز به روز بیشتر گردد. این نوع سرمایه گذاری در بروکرهای مختلف نامهای متفاوتی دارد مثلا با نامهای «پم» یا «رم» و چند عنوان دیگر می شناسند.

فقط اشتباه نکنید. سیستمهای کپی تریدینگ به معنای در اختیار نهادن سرمایه در خدمت و یا حساب نفر دیگر نیست. شما مالک حساب خود هستید و بر آن کنترل دارید. سیستمهای کپی تریدینگ باعث می شوند تا فرد تازه کار که معامله نمی داند، به صورت سیستمی روش معامله فرد حرفه ای برای او نیز تکرار می شود و او به واسطه بهره مندی از روش معامله فرد حرفه ای در صورت کسب سود، پاداشی از پیش تعیین شده به وی پرداخت می نماید. تمام این موارد توسط سیستم صورت می پذیرد.

در سیستمهای کپی تریدینگ می توان تعیین نمود تا چه میزان از سرمایه شما در کپی تریدینگ فعال شود. همچنین حدی را به عنوان ضرر انتخاب کنید. یعنی زمانی که به حد ضرر رسیدید از کپی کردن انصراف و سرمایه خود را خارج نمایید. لذا یک حد تلورانس وجو دارد که بر مبنای آن ضرر رسانی تا حدی کنترل خواهد شد. در سیستمهای کپی تریدینگ امنیت به شدت بالاست و فقط خود فرد بدون نظارت معامله گر، حساب خود را رصد می نماید. یکی دیگر از مزایای این روش آن است که تنوع افراد حرفه ای در بدو ورود به بروکرها وجود دارد و شما برای انجام بهترین کپی ترید حق انتخاب دارید.

معایب نرم افزار کپی تریدینگ

اما عیب بزرگ این روش آن است که در آن روش و استراتژی معامله گر مشخص نیست و میزان حرفه ای بودن این شخص در ظاهر محرز نمی باشد.همچنین امکان کپی تریدینگ دمو وجود ندارد. لذا اعتماد به شخص معامله گر که حرفه ای باشد یا نباشد نیازمند بررسی و تحلیل است. اما می توان با توجه به مدت زمان فعالیت معامله گر، هیستوری معاملات ، میزان افت و خیز سرمایه ، و … میزان حرفه ای بودن وی را سنجید که البته نیازمند کاوش و یررسی کردن است.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ (Copy Trading) در ارزهای دیجیتال کپی تریدینگ یکی از مفاهیم رایج در دنیای ارز دیجیتال است و آشنایی با آن‌ یکی از ملزومات ورود به این حوزه است. ما در این مقاله قصد داریم شما را با این مفهوم مهم و مزایا و معایب آن آشنا کنیم. بررسی و کنترل چارت‌ها، تحلیل فاندامنتال […]

دیگر خبرهای مرتبط

ابزارهای آنلاین تصادفی

تبدیل آنلاین انواع واحد های طول به یکدیگر

کتاب صوتی معجزه شکرگزاری از راندا برن

شاخص ترس و طمع رمز ارزها

شخصیت شناسی با فال و طالع بینی اسم

نظرات

تمامی حقوق تالیف مطالب برای این وب سایت محفوظ است. © 2022

طراحی , برنامه نویسی و سئو توسط وحید مجیدی صدر

حمایت مالی

اگر فعالیت های ما در وبسایت وحید مجیدی رضایت شما را جلب کرده است
میتوانید با حمایت خود ما را در پیشرفت در این مسیر همراهی نمایید

سوشال تریدینگ (Social Trading) چیست؟

سرمایه گذاری در بازار‌های مالی مانند سهام، فارکس و ارز‌های دیجیتال نیازمند دانش و تجربه بالایی است. شما باید در اخبار مهم که بر دنیای تجارت تاثیر می‌گذارند، به روز باشید و همچنین توانایی تحلیل تکنیکال و بررسی تخصصی روند بازار را داشته باشید. در غیر این صورت سرمایه خود را در این بازار از دست خواهید داد. شما باید بدانید که چه زمانی و چطور وارد این بازارها شوید. از این رو Social Trading برای حل این چالش‌ها بوجود آمده است. اگر شما هم به دنبال خرید و فروش ارز‌های دیجیتال و بازارهای مالی هستید، در این مقاله همراه ما باشید تا بفهمیم سوشال تریدینگ چیست و پلتفرم‌های مطرح آن کدام است.

سوشال تریدینگ چیست؟

سوشال تریدینگ مانند یک شبکه اجتماعی عمل می‌کند با این تفاوت که افراد به جای اشتراک گذاری عکس ها و مطالب، ایده‌های تجاری و معاملاتی خود را به اشتراک می‌گذارند. در این پلتفرم ها معامله‌گران با یکدیگر تعامل برقرار می‌کنند، نتایج معاملات یکدیگر را تماشا کرده و در زمان نیاز برای ورود به بازار با یکدیگر همفکری می‌کنند. اگر می‌خواهید سرمایه گذاری یا ترید کنید ولی تجربه کافی ندارید، می‌توانید از اطلاعات دیگر معامله‌گران در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ استفاده کنید. به عبارت دیگر زمانی که شما یک تریدر حرفه‌ای و موفق پیدا کردید، می‌توانید او را دنبال کنید و طبق معاملات او ترید کنید.

سوشال تریدینگ چه ویژگی‌هایی دارد؟

برای انتخاب یک پلتفرم مناسب Social Trading باید با توجه به ویژگی‌های هر کدام بهترین گزینه را متناسب با نیاز های خودتان انتخاب کنید. در این قسمت به بررسی مهم ترین ویژگی‌های این پلتفرم‌ها می‌پردازیم تا بتوانید انتخاب درستی داشته باشید. ویژگی‌ها و خصوصیت‌های مهم سوشال تریدینگ در زیر لیست شده است.

دسترسی به اطلاعات معاملات موثق

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ با ارائه اطلاعات گسترده از معامله‌گران حرفه‌ای در سطح جهان، روند جست و جوی اطلاعات بازار را بسیار ساده کرده است. در پلتفرم‌هایی مانند Tutorage می‌توانید با معامله‌گران حرفه‌ای به صورت شخصی تعامل داشته باشید.

درک سریع بازار

با استفاده از سوشال تریدینگ و استفاده از سرمایه گذاران با تجربه و موفق، می‌توانید در زمان کمتر و با هزینه کمتر به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.

کسب درآمد در مدت یادگیری

در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد تا از معامله‌گران حرفه‌ای بیاموزید. در این حین می‌توانید با کپی کردن معاملات آن ها، کسب درآمد هم بکنید. بنابراین دیگر لازم نیست منتظر بمانید تا اطلاعات و تخصص مورد نیاز برای ترید را کسب کنید.

ایجاد یک گروه سرمایه گذاری

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ یک جامعه بزرگ از سرمایه گذاران را ایجاد می‌کنند که بتوانند با یکدیگر تعامل داشته و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند. به این صورت می‌توانند در معاملات مختلف همکاری نیز داشته باشند. این پلتفرم ها از طریق اینترنت قابل دسترسی است. از این رو در هر کجای دنیا و در هر زمان می‌توانید به راحتی به اطلاعات معامله‌گران دیگر دسترسی داشته باشید.

مطرح ترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ

تا اینجا متوجه شدیم سوشال تریدینگ چیست و چه ویژگی‌های بارزی دارد. اکنون به بررسی معروف ترین پلتفرم‌های Social Trading می‌پردازیم. در اینجا علاوه بر پلتفرم‌های سنتی و بازار‌های سهام، پلتفرم‌های سوشال تریدینگ ارز دیجیتال را نیز بررسی می‌کنیم.

1- Spiking

Spiking اولین پلتفرم سوشال تریدینگ بود که برای کمک به سرمایه گذاران معمولی برای درک مشکلات بازار طراحی شد. تحلیل‌های بزرگان بازار به سرمایه گذار تازه وارد کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نوسانات را شناسایی کند. در این پلتفرم سرمایه گذاران بزرگی مانند وارن بافت حضور دارند که می‌توان از نکته ها و تحلیل‌های آن ها استفاده کرد. اسپایکینگ در حال حاضر حدود 170000 سرمایه گذار حرفه‌ای دارد.

در پلتفرم اسپایکینگ می‌توانید تمام بازار‌های سهام بین المللی مثل NASDAQ ،Dow Jones ،NYSE ،AMEX ،S&P و… را مشاهده و بررسی کنید. از طرفی می‌توانید از معاملات دوستانتان هم با خبر شوید. اسپایکینگ یک سیستم مدیریتی است که از پروتکل بلاکچین استفاده کرده و به معامله‌گر امکان دنبال کردن و همکاری با یک نهنگ بازار را فراهم می‌کند. نهنگ ها به معامله‌گران با تجربه، هولدرهای بزرگ ارزهای دیجیتال و استخراج کننده‌های کلان گفته می‌شود. یکی دیگر از ویژگی‌های Spiking این است که با استفاده از برنامه Certified Smart Trader (CST) می‌توانید در حوزه معاملات ارز‌های دیجیتال بیشتر بیاموزید.

2- Coinmatics

Coinmatics یک پلتفرم تعاملات تحلیل بازار است که در سال 2018 طراحی شد. این سرویس روند کسب سود از بازار‌های رمز ارز را بسیار ساده می‌کند. تریدر ها، سرمایه گذاران و سازمان‌های مختلف می‌توانند در این پلتفرم با هم ارتباط داشته باشند و از استراتژی‌های یکدیگر استفاده کنند. Coinmatics دو نوع معاملات کپی را فراهم می‌کند: اتوماتیک و دستی.

در نوع اتوماتیک معامله‌گران یک تریدر حرفه‌ای را شناسایی و انتخاب می‌کنند و به صورت اتوماتیک معاملات این فرد برای آن ها کپی می‌شود. در نوع دستی کاربران باید معاملات تریدرهای حرفه‌ای را خودشان کپی کرده و فعال کنند.

3- eToro

eToro پلتفرمی است که به کاربران امکان اشتراک گذاری اطلاعات و فعالیت‌های تجاری را مانند یک شبکه اجتماعی فراهم می‌کند. این پلتفرم دارای ویژگی‌هایی مانند News Feed ،Copy Trading و حساب‌های آزمایشی است. ویژگی News Feed به کاربران اجازه می‌دهد معامله‌گران مورد علاقه خود را تماشا کنند و هر کدام از معاملاتشان را که خواستند به صورت دستی کپی کنند. در حالی که ویژگی Copy Trading به طور خودکار این معاملات را برای کاربران فعال می‌کند. حساب دمو و آزمایشی برای کاربران کاملا رایگان و نامحدود است و می‌توانند از تمام ویژگی‌های سوشال تریدینگ معایب Copy Trading چیست؟ eToro استفاده کنند.

4- TradingView

TradingView یک فضای ابری بر بستر اینترنت است که ابزارهای مختلفی را برای معامله‌گران مبتنی و پیشرفته برای اشتراک گذاری ایده‌های معاملاتی فراهم می‌کند. از طریق تنظیمات این پلتفرم کاربران می‌توانند با سایر معامله‌گران در تعامل باشند و تریدرهای مورد نظر خود را پیدا کرده و از روی آن ها کپی کنند. ویژگی دیگر تریدینگ ویو این است که معامله‌گران پیشرفته می‌توانند در مورد شرایط فعلی بازار با یکدیگر مشورت کنند. تریدر ها تحلیل‌های معاملاتی خود را در این پلتفرم منتشر می‌کنند تا دیگر معامله‌گر ها از آن استفاده کنند.

برای خرید اکانت تریدینگ ویو، می‌توانید از خدمات ایرانیکارت استفاده کنید و در خواست خود را از طریق لینک زیر ثبت کنید. خرید اکانت تریدینگ ویو

5- Covesting

Covesting یک پلتفرم مبتنی بر بلاکچین و قراردادهای هوشمند است که به سرمایه گذاران مبتدی امکان ارتباط با معامله‌گران حرفه‌ای را فراهم می‌کند تا بتوانند در بازار ارزهای دیجیتال کسب سود کنند. به این شکل که می‌توانید با کپی کردن استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای در بازار رمز ارز، سود کنید. در این پلتفرم می‌توانید معامله‌گران حرفه‌ای ارز‌های دیجیتال را بر اساس استراتژی معاملاتی آن ها ببینید و بهترین آن ها را انتخاب کنید. قبل از این انتخاب، به استراتژی های معامله‌گر و تاریخچه معاملاتی او دسترسی پیدا می‌کنید. بنابراین باید مطابق با اهداف خود بهترین معامله‌گر را انتخاب کنید.

حرف آخر

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ شرایطی را فراهم می‌کنند تا معامله‌گران مبتدی بتوانند به راحتی و بدون ترس از شکست در بازار فعالیت کنند و آموزش ببینند. ولی باید گفت که احتمال شکست از بین نمی‌رود ولی کمتر می‌شود. لازم به ذکر است که انتخاب یک تریدر حرفه‌ای در این پلتفرم ها نیازمند دقت زیادی است تا بهترین آن ها را انتخاب کنید. این پلتفرم ها، هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای سود بخش است. در مقاله متوجه شدیم سوشال تریدینگ چیست و چه ویژگی‌هایی دارد. اگر شما هم Social Trading را امتحان کرده اید، تجربه‌ی خود را برای ما بنویسید.

سرمایه گذاری در بازار‌های مالی مانند سهام، فارکس و ارز‌های دیجیتال نیازمند دانش و تجربه بالایی است. شما.

کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟ پشت سر نهنگ‌ها حرکت کنید!

کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟ پشت سر نهنگ‌ها حرکت کنید!

در حال حاضر یکی از مباحث داغ بازارهای مالی سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال است. پیشرفت دیوانه‌وار رمز ارزها و تمرکز افراد مشهوری مانند ایلان ماسک و جک دورسی روی ارزهای دیجیتال باعث شده است مردم در سراسر جهان به فکر خرید رمز ارز و سرمایه‌گذاری در این زمینه باشند. اما تحلیل رمز ارزها و شناخت حرکت قیمتی آن‌ها کار آسانی نیست و به تجربه و دانش بالایی نیاز دارد. با این حال، روشی در دنیا وجود دارد که می‌توان بدون داشتن دانش تخصصی، سودهای کلانی از این بازار به دست آورد. کپی تریدینگ یا معاملات رونویس دقیقا همان چیزی است که از آن حرف می‌زنیم. اما کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟ هسته اصلی کپی تریدینگ یادگیری از طریق موفقیت است. همان‌طور که اشتباهات به شما درس می‌دهند، موفقیت‌ها هم می‌توانند به شما نشان دهند که چگونه روند موفقیت خود را متوقف نکنید. بیایید نگاهی به کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال بیندازیم و ببینیم چگونه می‌توان در این دنیای سودآور قدم برداشت. با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟

به‌طور کلی، کپی تریدینگ ارز دیجیتال همان دنبال کردن معامله‌گران یا تریدرهای حرفه‌ای است که با دانش خود می‌توانند سودهای کلانی به دست آورند. در کپی تریدینگ معامله‌گران رمز ارزها می‌توانند موقعیت‌هایی را که توسط یک یا چند سرمایه‌گذار باز شده است، به‌طور خودکار و در شبکه‌های اجتماعی کپی کنند.

در کپی تریدینگ به کسی که دانش و تخصص کافی دارد و دیگران از او تقلید می‌کنند، معامله‌گر اصلی و به کسی که از معامله‌گر اصلی پیروی می‌کند، معامله‌گر پیرو می‌گویند. یک معامله‌گر حرفه‌ای با گرفتن پول اضافه‌تر، دانش و تخصص خود را به معامله‌گر پیرو یا بی‌تجربه ارائه می‌کند. در این صورت سرمایه‌گذار به‌راحتی در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و هر جا که معامله‌گر اصلی سود به دست آورد، او هم سود می‌کند. اما اگر معامله‌گر اصلی دچار ضرر شد، معامله‌گر پیرو هم متضرر می‌شود.

کپی تریدینیگ یک فعالیت خودکار است. این بدان معناست که تریدر پیرو حساب خود را به حساب یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای متصل می‌کند تا به‌محض انجام معامله توسط معامله‌گر اصلی، همان معامله در حساب فرد پیرو هم ایجاد شود. این نوع سرمایه‌گذاری در تمام بازارهای مالی قابل‌انجام است و بازار رمز ارزها هم از این قاعده مستثنی نیست.

تاریخچه کپی تریدینگ به چه زمانی برمی‌گردد؟

کپی تریدینگ برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ آغاز شد. زمانی که معامله‌گران کریپتو شروع به کپی کردن الگوریتم‌های خاصی کردند که از طریق معامله خودکار توسعه یافته بود. این روش نقطه آغازی برای کپی تریدینگ به شمار می‌رود. در همین زمان، توسعه‌دهندگان به اشتراک‌گذاری داده‌های تاریخی را برای معامله شروع کردند که به سایر معامله‌گران اجازه می‌داد استراتژی‌ها را کپی کنند. این امر باعث شد شبکه جدید معامله اجتماعی تشکیل شود. سرانجام تمام معامله‌گران شروع به کپی کردن معاملات در حساب‌های خود کرده و به‌جای ایجاد یک استراتژی اختصاصی برای خود، استراژی معاملاتی یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای را دنبال کردند.

وجود پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال چه اهمیتی دارد؟

در کل دنیا دو نوع معامله‌گر وجود دارد. اولین نوع کسانی هستند که وقت زیادی را برای تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات در مورد استراتژی‌های موثر در سرمایه‌گذاری و همچنین نظارت بر روند بازار صرف می‌کنند و نوع دوم کسانی هستند که بر درآمدزایی تمرکز دارند و کمترین تلاش را برای سرمایه‌گذاری می‌کنند.

پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال یک بازی دو سر برد است که مزایایی را برای هر دو نوع از معامله‌گران فراهم می‌کند. چراکه معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند بدون کمترین ریسک از استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران باتجربه پیروی کنند و به سود برسند. از طرفی معامله‌گران باتجربه می‌توانند با در اختیار قرار دادن تجربیات و دانش خود، درآمدی افزون بر سود معاملاتشان کسب کنند.

کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

همان‌طور که گفته شد، کپی تریدینگ یا معاملات رونویس انجام معاملات را آسان می‌کند. این برای کسانی که وقت یا دانش کافی برای دنبال کردن دنیای رمز ارزها ندارند، بسیار مفید است. برای شروع کپی تریدینگ ابتدا باید یک وب‌سایت یا پلتفرم کپی تریدینگ مناسب برای خود پیدا کرده و در آن ثبت‌نام کنید. از اینجا کار اصلی شما برای کپی تریدینگ آغاز می‌شود. در ادامه به آموزش کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال می‌پردازیم:

گام اول: انتخاب یک معامله‌گر

اولین مرحله برای کپی تریدینگ این است که یک معامله‌گر ارزهای دیجیتال که اهدافی مشابه شما دارد، پیدا کرده و به‌عنوان معامله‌گر اصلی خود قرار دهید. این کار را می‌توانید با استفاده از چندین ابزار ارائه‌شده در بستر تریدینگ انجام دهید. هنگام استفاده از این ابزارها، پلتفرم کپی تریدینگ تمام معامله‌گران در دسترس را به شما نمایش می‌دهد.

معمولا شما باید به‌دنبال معامله‌گری باشید که فالورهای زیادی دارد و وجوه زیادی را مدیریت می‌کند. همچنین قبل از نهایی کردن معامله‌گر باید استراتژی، سود کل، سطح ریسک، دوره معاملات و تاریخچه سیگنال‌های او را با بررسی داده‌های آماری معتبر موردسنجش قرار دهید. از طرفی شما باید معامله‌گر یا تریدری را انتخاب کنید که معیارهای خاص شما را داشته باشد.

گام دوم: انتخاب میزان سرمایه‌گذاری

پس از انتخاب معامله‌گر، شما باید میزان سرمایه‌گذاری و همچنین چگونگی برنامه‌ریزی برای به اشتراک گذاشتن آن با معامله‌گران مختلف را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که هیچ‌گاه نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارید. این ضرب‌المثل در زمینه کپی تریدینگ بدان معناست که هرگز نباید تمام پول خود را در حساب تنها یک معامله‌گر سرمایه‌گذاری کنید. بنابراین اگر قصد کپی تردینگ با چندین معامله‌گر را دارید، باید سرمایه خود را تقسیم‌بندی کرده و به هر معامله‌گر قسمتی از آن را اختصاص دهید. بدین ترتیب، پلتفرم کپی تریدینگ به‌طور خودکار معاملات تمام موقعیت‌های معامله‌گران منتخب شما را در حسابتان تکرار می‌کند.

گام سوم: اضافه کردن سرمایه

اگر روش معاملاتی معامله‌گر اصلی خود را پسندیدید، می‌توانید پول بیشتری به حساب او اضافه کنید. همچنین اگر بعد از مدتی، روش کار یکی از معامله‌گران خود را دوست نداشتید، می‌توانید میزان پول موجود در حساب او را کاهش دهید و آن را در سایر حساب‌ها بگذارید. شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار حق دارید در صورت لزوم، یک یا چند نفر از معامله‌گران را در هر زمانی و به‌راحتی با دیگری جایگزین کنید.

به یاد داشته باشید که برای هر معامله‌گری که انتخاب می‌کنید، باید یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه داشته باشید. از طرفی هنگام سودآوری، جدا از هزینه‌ای که به مدیر استراتژی خود پرداخت می‌کنید، نیاز به پرداخت هیچ هزینه دیگری برای استفاده از قابلیت کپی تریدینگ نیست.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

معامله‌گران رمز ارزها با استفاده از copy trading می‌توانند از مزایای زیادی برخوردار شوند. در واقع همین مزایا به محبوبیت فوق‌العاده این نوع معاملات کمک کرده است. هدف نهایی کپی تریدینگ پیدا کردن یک تریدر اصلی است که دارای سابقه خوبی در زمینه سرمایه‌گذاری روی رمز ارزها باشد. بعضی از مزایای کپی تریدینگ به شرح زیر است:

• مفید برای معامله‌گران مبتدی: کپی تریدینگ یا تقلید از کسی که تجربه بیشتری نسبت به شما دارد، کاری راحت و در بیشتر مواقع سودآور است. در واقع معامله‌گران حرفه‌ای قسمت سخت سرمایه‌گذاری (از تحقیق و تحلیل گرفته تا سنجش شانس) را انجام می‌دهند و معامله‌گران پیرو تنها از نتیجه کار آن‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین سرویس کپی تریدینگ برای کسانی که زندگی پرمشغله‌ای دارند یا دانش کافی برای ترید ارز دیحیتال ندارند، بسیار مفید است.
• در دسترس بودن: با کپی تریدینگ معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی به دنیای معامله و تجارت راه پیدا کنند. پیشرفت‌های عمده در زمینه معامله اجتماعی و همچنین وجود چندین سیستم کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده این موضوع است که این نوع معاملات اکنون به‌راحتی و آزادانه در دسترس عموم مردم قرار دارد.
• ارتقای سطح دانش و مهارت‌های معاملاتی: کپی تریدینگ رمز ارز به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تمام معایب Copy Trading چیست؟ سبک‌های معامله، فعالیت‌ها و استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای تقلید کنند. بسیاری از آن‌ها دانش و تجربه زیادی در زمینه تجارت رمز ارزها دارند، بنابراین یک معامله‌گر تازه‌کار با مشاهده و تحلیل رفتارهای آنان و همچنین تکرار استراتژی‌های موفقشان می‌تواند تا حدودی از آن‌ها بیاموزد. همچنین یک معامله‌گر بی‌تجربه در طول زمان، چگونگی ایجاد استراتژی برای تجارت رمز ارزها را یاد می‌گیرد.
• تنوع‌سازی و سود بیشتر: معامله‌گران با چندین استراتژی معاملاتی در دسترس می‌توانند سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنند. بنابراین در صورت عملکرد بد یک معامله‌گر اصلی، تمام سرمایه معامله‌گران پیرو موردتهدید قرار نمی‌گیرد. همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند از بخش‌های مختلف بازار سود به دست آورند.
• وقت آزاد: یکی از مهم‌ترین مزایای کپی تریدینگ این است که یک معامله‌گر پیرو نیاز نیست زمان زیادی را برای نظارت بازار و انجام معاملات صرف کند. چراکه تمام این اقدامات توسط معامله‌گر اصلی انجام می‌شود.

ریسک‌ها و مشکلات کپی تریدینگ چیست؟

واضح است که استفاده از پلتفرم و سیستم کپی تریدینگ نیز می‌تواند مشکلات و معایب خاص خود را داشته باشد. بنابراین لازم است قبل از انجام کپی تریدینگ، تمام این ریسک‌ها و مشکلات را بررسی کنید تا بتوانید تا حد امکان جلوی ضرر و کلاهبرداری‌های ناشی از کپی تریدینگ را بگیرید. در ادامه تعدادی از معایب کپی تریدینگ را برایتان بیان کرده‌ایم:

• ریسک: حتی بهترین کپی تریدرها و معامله‌گران هم نمی‌توانند در تمام معاملاتشان سود کنند. این بدان معناست که اگر یک نفر را دنبال می‌کنید، دیر یا زود ممکن است در یک یا چند تا از معاملاتش دچار ضرر شود.
• عدم کنترل: در کپی تریدینگ شما هیچ کنترلی روی استراتژی انجام معاملات ندارید.
• هزینه‌ها: کارمزد کپی تریدینگ در تمام پلتفرم‌ها یکسان نیست. اما در هر صورت شما مجبورید برای انجام معاملات رونویس یا کپی تریدینگ مبلغی واریز کنید.
• کلاهبرداری: کپی تریدینگ کار خطرپذیری است. شما ممکن است با وجود انجام تمام اقدامات احتیاطی باز هم تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
• معامله‌گران غیرحرفه‌ای: امکان فعالیت معامله‌گران غیرحرفه‌ای به‌عنوان تریدر اصلی در کپی تریدینگ وجود دارد.

بهترین سیستم کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟

انتخاب سیستم کپی تریدینگ یکی از شرط‌های لازم برای داشتن یک معامله موفق است. در حال حاضر کپی تریدرهای زیادی در سراسر جهان فعالیت می‌کنند که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند. بر اساس آمار سایت guru99، بهترین پلتفرم‌ها و نرم افزارهای کپی تریدینگ در سال ۲۰۲۱ عبارت‌اند از:

آیا کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال قانونی است؟

در اکثر موارد، نگهداری و معامله دارایی‌های دیجیتال مانند رمز ارزها قانونی است. انواع نرم افزار کپی تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که معاملات تریدرهای موردنظر خود را رصد و کپی کرده و تمام مراحل آن‌ها را برای خودتان هم انجام دهید. این دقیقا کاری است که در کپی تریدینگ بایننس انجام می‌شود. بنابراین در حالت کلی، کپی تریدینگ ارز دیجیتال کاری قانونی است. اما در مواردی ممکن است سازمان موردنظر، کشور محل اقامت شما را تحریم کند که در این صورت کپی تریدینگ برای شما غیرقانونی می‌شود. به‌عنوان مثال کشورها و شرکت‌های زیادی ایران را تحریم کرده‌اند. بنابراین قبل از کپی تریدینگ در ایران باید از عدم تحریم ایران در آن پلتفرم خاص اطمینان حاصل کنید.

کلام آخر

به‌طور خلاصه، سرویس کپی تریدینگ ارزهای دیجتال برای کسانی که دانش زیادی در زمینه سرمایه‌گذاری روی رمز ارزها ندارند، بسیار ایده‌آل است. این سرویس به یک معامله‌گر تازه‌کار اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های بازشده توسط معامله‌گران باتجربه‌تر را انتخاب کرده و همان استراتژی آن‌ها را دنبال کند. ما در معایب Copy Trading چیست؟ این مقاله سعی کردیم به سوال کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست، به زبان ساده پاسخ دهیم. اما برای جلوگیری از کپی ترید کلاهبرداری باید پلتفرم کپی تریدینگ موردنظرتان را به دقت انتخاب کنید. به نظر شما بهترین پلتفرم برای کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟ ما و سایر مخاطبان آکادمی رمز ارز را از نظرات ارزشمندتان آگاه کنید.