تایم فریمهای بالاتر

این تغییرات در بازه های زمانی را تایم فریم می گویند. تغییرات قیمت در یک روز را تایم فریم روزانه و تغییرات قیمت در یک هفته را تایم فریم هفتگی می گویند.

مزایای معامله روی چارت روزانه برای تریدرهای فارکس

در این مقاله در رابطه تایم فریمی سخن می کنیم که یکی‌از مهم‌ترین تایم فریم‌ها برای تصمیم‌گیری در رابطه معاملات است . تایم کادر روزمره که اکثری از متخصص ها پیشنهاد می‌کند قبل از اجرای هرداد و ستد , یکبار خرید و فروش را روی آن آزمایش کنیم . چارت روزمره دربرگیرنده اطلاعات بسیار مفیدی است که نباید آن‌ها را نادیده گرفت . بعداز مطالعه این مقاله درک کامل و دقیقی از مزایای چارتروزمره برای تریدرهای فارکس پیدا میکنید و یاد می گیرید چطور تایم کادر روزمره را به روش معاملاتی خودتان اضافه نمایید .

چطور روی چارت روزانه معامله کنیم؟

فرقی نمی‌کند تریدر روزانه باشید و در بازه‌های کوتاه مدت معامله کنید یا تریدر سوئینگ باشید و در بازه‌های متوسط معامله کنید؛ همیشه باید تایم‌ فریم روزانه را به عنوان بخشی از تحلیل روزانه بازار در نظر داشته باشید. صاحبان سرمایه هدج; کارگزاری‌ها; تریدرهای بزرگ و سایر بازیگران اصلی بازار فارکس که توانایی ایجاد حرکات بزرگ در بازار را دارند; همیشه چارت روزانه را زیر نظر دارند.

چارت روزانه فارکس اطلاعات خوبی درباره وضعیت کلی بازار به تریدرها می‌دهد و در تصمیم‌گیری برای معاملات بلند مدت و کوتاه مدت کمک می‌کند. این اطلاعات مفید به شما کمک می‌کند همیشه در جهت درست و سودآور بازار قرار بگیرید.

تحلیل چارت روزانه به شما می‌گوید که فشار خرید در بازار بیشتر یا فروش و نمی‌گذارد در محدوده‌های مقاومت اصلی بخرید و در محدوده‌های حمایت اصلی بفروشید. شما باید تحرکات قیمت در چندماه گذشته را روی تایم فریم روزانه آنالیز کنید و سوال‌هایی درباره وضعیت فعلی بازار از خودتان بپرسید.

استراتژی های معاملاتی در فارکس استراتژی های معاملاتی فارکس افراد ثروتمند فارکس اکسپرت اکسپرت آپشن اکسپرت چویس اکسپرت چیست

آیا بازار روند دارد؟ اگر دارد جهت روند چیست؟
سطح مقاومت بالاتر بعدی کجاست؟
سطح حمایت پایین‌تر بعدی کجاست؟
آیا بازار در حال تثبیت قیمت است؟ محدوده بالا و پایین کجاست؟
آیا الگوی خاصی در حال شکل‌گیری روی چارت است؟
آیا به یک نقطه پیوت یا اعداد رند هفتگی نزدیک می‌شویم؟
میانگین‌های متحرک دوره‌ای ۵۰ و ۲۰۰ به نسبت قیمت فعلی کجا قرار دارند؟

وقتی به این سوال‌ها جواب می‌دهید; سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را روی چارت علامت بزنید و تمام ملاحظات لازم برای جلوگیری از تمایل بیش از حد به بازار صعودی; نزولی یا کناره را در نظر بگیرید.

بعد از اینکه این تمرین را انجام دادید و طبق روش آنالیز خودتان به نتیجه رسیدید; می‌توانید با دیدگاه بهتر و قویتری وارد بازار بشوید. در نتیجه معامله را بهتر تایم فریمهای بالاتر مدیریت خواهید کرد و در طول معامله; تصمیمات خودتان را قضاوت نخواهید کرد.

در ادامه به معرفی برخی از مهمترین مزایای معامله روی چارت روزانه می‌پردازیم. این موارد را با دقت بخوانید چون در خلال آنها به اصول معامله روی چارت روزانه هم اشاره خواهیم کرد.

الگوهای پرایس اکشن معتبر

بسیاری از تریدرهای تازه‌کار به معاملات بسیار کوتاه مدت تمایل بیشتری دارند. یکی از دلایل این تمایل این است که تریدرهای تازه‌کار گمان می‌کنند در تایم فریم‌های کوتاه; فرصت‌های بیشتری برای معامله دارند و در نتیجه می‌توانند در بلندمدت به سود بیشتری برسند.

اگرچه این تفکر در تئوری منطقی به نظر می‌رسد اما یک باور غلط و رایج است و باعث ورشکستگی تریدرهای زیادی شده است. باید بدانید که سطوح حمایت و مقاومت; الگوهای چارت; الگوهای کندل استیک و سایر سیگنال‌های تکنیکال در تایم فریم‎های بلندتر – مثل چارت‌های روزانه و هفتگی – معتبرتر از تایم فریم‎های کوتاه‌تر هستند. پرایس اکشن در چارت روزانه بهتر خودش را نشان می‌دهد و به شما درک بهتری از روند پیش روی بازار می‌دهد. پیش‌بینی وضعیت آتی بازار در تایم فریم‌های کوچک‌تر به مراتب دشوارتر است.

وقتی از استراتژی معاملاتی پایان روز استفاده می‌کنید; ارزیابی سود و ضرر با اطمینان تایم فریمهای بالاتر بیشتری انجام می‌شود (نسبت به چارت‌های ساعتی و ۱۵ دقیقه). نوسانات عرضه و تقاضای ایجاد شده روی چارت روزانه هم معمولا معتبرتر از نوسانات چارت‌های کوچک‌تر هستند. وقتی درک درستی از سود بالقوه و ریسک‎های احتمالی یک معامله داشته باشید; هم معاملات جاری را بهتر مدیریت می‌کنید و هم در آینده تصمیمات بهتری خواهید گرفت.

معامله کمتر و سود بیشتر

یکی‌از ساده‌ترین راهکارهای بهبود معاملات در طول شب , رفتن به تایم فریم‌های بالاتر است . در‌حالتی که روی چارت ۱۵ دقیقه , ۳۰ دقیقه یا این که ۶۰ دقیقه خرید و فروش میکنید برای خرید و فروش آخر روز به چارت‌های ۲۴۰ دقیقه , ۴۸۰ دقیقه و روزانه بروید .

این رویه چندین مزیت کلیدی دارد . نخستین این‌که سیگنال‌های تکنیکال و الگوهایی که روی تایم‌ فریم‌های بلندتر ظاهر می گردند , معتبرتر می باشند . بسیار پیش می آید که یک الگوی چارت یا این کهالگوی کندل استیک روی چارت یک ساعته تنها یک نویز بازار است . البته الگویی که در طول چند هفته روی تایم کادر روزمره صورت می گیرد , مسلما یک کدام از تحرکاتی است که قیمت سرمایه‌گذاری دارد وبایستی آن را زیر نظر داشته باشید .

دوم اینکه معامله روی چارت روزانه به خاطر هزینه‌های معاملاتی کمتر برای تریدرها مطلوب‌تر است. به خاطر داشته باشید که کارمزد و اسپرد معامله بروکرها برای یک معامله با ۲۰ پیپ سود با یک معامله با ۲۰۰ پیپ سود برابر است. برای مثال اگر می‌خواهید روی جفت USDCHF با اسپرد معامله ۲ پیپ معامله کنید; کارمزد هدف ۲۰ پیپ ده درصد و کامزد هدف ۲۰۰ پیپ یک درصد خواهد بود. اگر یک تریدر کوتاه مدت باشید نباید تاثیرات منفی این تفاوت قیمت را روی سرمایه‌تان نادیده بگیرید.

مانعی خوب برای معاملات احساسی و بیش از حد

برخی از تریدرها شناخت کافی از مزایای معامله روی چارت روزانه ندارند و برخی دیگر به خوبی این مزایا را شناخته‌اند اما بیش از حد از آن استفاده می‌کنند.

برخی از تریدرها به لحاظ ذهنی به معامله‌گری وابسته هستند و نیاز دارند مرتب معامله کنند. این نوع معاملات بیش از حد تاثیر معکوس دارد و حتی می‌تواند منجر به ورشکستگی تریدر بشود.

در مقابل این تریدرها; گروهی هستند که به شدت معاملات را کنترل می‌کنند و نمی‌توانند یک لحظه از چارت چشم بردارند. این تریدرها بیش از حد فعال هستند و نمی‎توانند بعد از تصمیم‌گیری معامله را رها کنند تا بازار آن را پیش ببرد. فکر می‌کنند همیشه باید بازار را زیر نظر داشته باشند و به خاطر این آنالیزهای مکرر; تحت تاثیر محرک‌های روانشناسی قرار می‌گیرند.

بهترین توصیه ما برای تریدرهایی که نمی‌توانند احساسات‌ خود را کنترل کنند این است که از روش مدیریت معامله «تنظیم کن و فراموش کن» استفاده کنند. این روش یعنی بلافاصله بعد از ورود به بازار; سطوح کسب سود و توقف ضرر را تنظیم کنید و بگذارید بازار و تصمیمات دقیق شما کارشان را بکنند.

با کمی تمرین می‌توانید به یک تریدر منظم تبدیل بشود که به قوانین بازار فارکس احترام می‌گذارد.

کاهش لوریج و فارکس

هر تریدری باید یک برنامه مدیریت ریسک جامع داشته باشد. در این برنامه مدیریت ریسک باید تکلیف مواردی مثل میانگین ریسک به ازای هر ترید; نرخ ریسک به پاداش مورد نظر; نحوه مواجهه با ضرر و حداکثر لوریج مشخص شده باشد.

برخی از تریدرهای تازه‌کار گمان می‌کنند امکان معامله روی چارت روزانه برای آنها وجود ندارد چون باید توقف ضرر را با فاصله بسیار زیاد در مقایسه با تایم فریم‌های کوتاه‌تر قرار بدهند. در نتیجه مقدار بیشتری از سرمایه‌شان را در معرض ریسک قرار بدهند. این تصور کاملا غلط است؛ اگرچه میانگین محدوده روزانه یک جفت ارزی بسیار بیشتر از میانگین ساعتی است اما تریدر می‌تواند با کاهش سایز معامله برای تنظیم توقف ضرر بزرگ‌تر; این مشکل را حل کند. اینکار باعث می‌شود لوریج موثر هم کاهش پیدا کند و مقدار سرمایه در معرض ریسک هم کمتر بشود.

اکسپرت حرفه ای فارکس اکسپرت در فارکس اکسپرت رانگ کوتا اکسپرت رایگان فارکس اکسپرت سود ده فارکس اکسپرت سودده فارکس اکسپرت فارکس

به خاطر داشته باشید یکی از مهمترین وظایف یک تریدر; مدیریت سرمایه است و یکی از بهترین روش‌های کاهش ریسک; کاهش لوریج است. بگذارید این مسئله را با یک مثال روشن کنیم:

سناریوی اول: پوزیشن لانگ یک لات EURUSD با توقف ۳۰ پیپ (ریسک ۳۰۰ دلاری)
سناریوی دوم: پوزیشن لانگ ۰.۲ لات EURUSD با توقف ۱۵۰ پیپ (ریسک ۳۰۰ دلاری)

مقدار ریسک هر دو سناریو یکسان است اما در سناریوی اول یک لات کامل و در سناریوی دوم ۰.۲ لات را معامله می‌کنیم. تصور کنید هر دو پوزیشن را جمعه باز کردیم و در پایان هفته فعال نگه داشته‌ایم. در هفته جدید هم جفت ارزی EURUSD بیست پیپ پایین‌تر از شکاف آخر هفته باز شده است. با این شرایط; در سناریوی اول ۲۰۰۰ دلار و در سناریوی دوم ۴۰۰ دلار از دست خواهیم داد.

این اختلاف زیاد ناشی از تاثیر لوریج روی معاملات است. دفعه بعد که احساس کردید سطح توقف ضرر روی سیگنال‌های فارکس مانع از معامله روی آنها می‌شود; این تاثیرگذاری شدید را به یاد بیاورید.

پیدا کردن روندهای واقعی در بازار

در بازار فارکس همیشه باید مسیری را در پیش بگیرید که کمترین مقاومت را داشته باشد. یعنی اگر بازار در یک جهت مشخص حرکت می‌کند و دلایل معتبر برای ادامه این حرکت وجود دارد; شما هم باید بازار را دنبال کنید. تا وقتی که شواهد تغییر جهت بازار قوی‌تر بشود.

استفاده از چارت روزانه برای تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند روندهای واقعی را شناسایی و تحلیل کنید. وقتی در چارت‌های روزانه دنبال روند می‌گردید; باید مطمئن شوید که روی مقدار داده کافی تحلیل می‌کنید. معمولا باید روی ۱۲۰ تا ۱۵۰ میله قبلی در یک روز کار کنید.

در ادامه به برخی از مفیدترین تکنیک‎های تشخیص روندهای جدید و تثبیت شده در چارت‌های روزانه اشاره می‌کنیم:

قیمت‎‌های بالا و تایم فریمهای بالاتر پایین پرنوسان – در طول روند صعودی; بازار مرتبا قیمت‌های بالای بالاتر و قیمت‌های پایین بالاتر می‌سازد. در طول روند نولی هم بازار قیمت‌های پایین پایین‎تر و قیمت‌های بالای بالاتر می‌سازد.

میانگین متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ – دوتا از مهمترین میانگین‌های متحرک روی چارت روزانه; میانگین متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ دوره‌ای هستند. قیمت را به نسبت این دو میانگین در نظر بگیرید و اگر قیمت از این دو سطح عبور کرد; به احتمال زیاد شاهد یک حرکت قیمت شدید خواهید بود.

خطوط روند – این تکنیک بسیار ساده است اما ابزار فوق‌العاده‌ای برای تشخیص روند و نقاط بازگشت احتمالی محسوب می‌شود. حواستان به برک‌اوت‌های نزدیک خطوط روند باشد چون اینها می‌توانند نشانه‌های اولیه بازگشت قیمت باشند.

نتیجه‌گیری

در این مقاله به اهمیت به کارگیری چارت روزانه در معاملات فارکس پرداختیم. در واقع حرکت از یک تایم فریم کوتاه به تایم فریم بلندتر یکی از ساده‌ترین اما موثرترین روش‌های افزایش نرخ سود و سودآوری کلی است.

پیشنهاد میکنیم یک بک‌تست دستی یا کامپیوتری از راهکار معاملاتی‌تان را روی چارت روزانه اجرا نمائید و آن‌گاه نتایج آن را با تایم فریم‌های کوتاه‌تر – نظیر ۳۰ و ۶۰ دقیقه – مقایسه نمائید . به احتمال خیلیزیاد , نتایج چارت روزمره با اختلاف بالا بهتر خواهند بود .

در کنار فواید مالی خرید و فروش روی چارت روزمره , نباید تاثیر روانشناسی آن را نادیده گرفت . با گزینش این تایم کادر , زمان کمتری را صرف بررسی بازار خواهید کرد و در نتیجه خیلی پرسرعت ذهن‌تان از معاملات فعلی جدا می شود و می توانید آن‌ها را به برنامه‌های مدیریتی که از قبل تنظیم کرده‌اید , بسپارید .

تعیین چارچوب زمانی (تایم فریم)

تعیین چارچوب زمانی (تایم فریم) برای تحلیل گر تکنیکالی همانند تعیین نقطه ورود ٬ تعیین حد سود و تعیین حد ضرر از اجزای اصلی تشکیل دهنده یک استراتژی معاملاتی می باشد.

برای معامله گری که بنیادی کار است استفاده از تایم فریم معنایی ندارد چون این چارچوب ها در نمودار های تکنیکالی سهم معنا پیدا می کنند. اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید به احتمال زیاد قبلا این واژه به گوشتان خورده است.

تایم فریم چیست؟

سهمی را در نظر بگیرید که امروز صبح ساعت ۹ قیمتش با ۱۵۰ تومان باز شد و ساعت ۱۲:۳۰ با قیمت ۱۵۸ تومان بسته شد. در این مثال ما تغییرات قیمت سهم در یک روز را در نظر گرفته ایم. یا سهم دیگری را در نظر بگیرید که ساعت ۹ صبح قیمت ۱۵۰ بود و ساعت ۱۰ صبح ۱۵۳ تومان شد. در حالت دوم تغییرات قیمت در یک ساعت را اندازه گرفته ایم.

این تغییرات در بازه های زمانی را تایم فریم می گویند. تغییرات قیمت در یک روز را تایم فریم روزانه و تغییرات قیمت در یک هفته را تایم فریم هفتگی می گویند.

تایم فریم را در نرم افزار های تحلیل تکنیکال می توان در حالت های مختلفی از یک دقیقه تا یک ماه تنظیم کرد. برای درک بهتر این موضوع بعد از خواندن کامل مطلب بر رو لینک مقابل سهم خودرو کلیک کنید. صفحه نمودار این سهم برایتان باز خواهد شد. در تصویر زیر محل تعیین تایم فریم با فلش سبز برایتان مشخص شده شده است. در این تصویر که شما مشاهده می کنید هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت سهم در یک روز است. با تغییر تایم فریم به هفتگی هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت در کل طول یک هفته است.

تایم فریم روزانه سهم خودرو

این صفحه را باز کنید و نمودار سهم را در تایم فریم های مختلف بررسی کنید تا این مفهوم را بهتر درک کنید.

خواندن این مطلب می تواند برایتان مفید باشد: تحلیل تکنیکال چیست؟

چه تایم فریمی ( چارچوب زمانی ) برای معامله گری بهتر است؟

تایم فریم خوب برای یک معامله گر بر اساس استراتژی معاملاتی و زمانی که می تواند برای معامله گری صرف کند تعیین می شود.

یعنی اگر استراتژی معامله گر نوسان گیری باشد و بتواند از ابتدای بازار تا انتهای آن را پای سیستم باشد برای او چارچوب های زمانی پایین تر مناسب است و اگر می خواهد بلند مدتی تر معامله کند مسلما تایم فریم های بالاتر بهتر است.

ولی پیشنهاد ما استفاده از تایم فریم های بالاتر است. با توجه به زمان محدود ۴ ساعتِ معامله گری در بازار ایران و عمق کم بازار تایم فریم های پایین برای معامله گری مناسب نیست و در تایم فریم های پایین مسیر نمودار به راحتی عوض می شود و تحلیل ها بی اعتبار می شوند.

بهتر است از چارچوب زمانی روزانه در تحلیل هایتان استفاده کنید. البته برای اطمینان از حرکت آینده قیمت سهم می توانید چارچوب زمانی هفتگی سهم را نیز بررسی کنید. باید این نکته را در نظر بگیرید که وقتی یک سهم را در تایم فریم هفتگی بررسی می کنید نباید انتظار حرکت قیمت سهم در کوتاه مدت را داشته باشید. هرچقدر تایم فریم بالاتر می رود افق خرید سهم نیز باید بلند مدتی تر باشد.

بارها مشاهده می شود که روند یک سهم در چارچوب زمانی یک ساعته نزولی ولی در چارچوب زمانی روزانه صعودی می باشد و نزول در چارچوب زمانی پایین تر فقط یک اصلاح بوده است.

در بازار های جهانی که زمان خرید و فروش و حجم معاملات بسیار بالاتر از بورس ایران است استفاده از چارچوب های زمانی پایین تر مشکلی ندارد و حتی بسیاری از معامله گران تکنیکالی نفت آن را در تایم فریم های پایین برای نوسان گیری بررسی می کنند. ولی دربازار ایران بهتر است از تایم فریم روزانه استفاده کنید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم یکی از مهمترین مسایلی میباشد که درک درست آن در بازارهای مالی همچون کریپتو و فارکس میتواند سود بسیار زیادی را به شما برساند و یا از استاپ لاس های بیهوده شما جلوگیری نماید. میدانیم که نمودار ها به ما اطلاعات قیمتی مختلفی میدهند، اما این اطلاعات متعلق به چه زمانی میباشد؟ اینجاست که تایم فریم ها اهمیت پیدا میکنند، ما میتوانیم اطلاعات قیمتی را در مدت زمان های متفاوت نگاه کنیم.

به طور مثال زمانی که نمودار خود را بر روی ماهانه (M) قرار میدهد هر کندل(فرض بر اساس نمودار کندلی میباشد) اطلاعات یک ماه را در اختیار شما قرار میدهد و کندل های قبل ماه های قبل میباشد، حال آن ماه از 4 هفته یا 30 روز که هر کدام از آنها میتواند اطلاعات مفیدی برای ما داشته باشد. اگر نمودار خود را در حالت هفتگی (W) قرار دهیم هر کندل میتواند اطلاعات یک هفته را نشان دهد و به همین ترتیب میتوانیم نمودار های روزانه (D)، چهار ساعت (4H)، دو ساعت (2H)، یک ساعت (1H)، سه دقیقه (30M)، پانزده دقیقه (15M)، پنج دقیقه (5M) و یک دقیقه (1M) را مشاهده کنیم.

پرایس اکشن کار کنید یا تحلیل تکنیکال و یا هر سبک دیگری که دل بخواهتان باشد فرقی در بحث تایم فریم ها نخواهد داشت، شما همیشه باید یک تایم بالاتر را زیر نظر داشته باشید برای آنکه روند کلی نمودار را بتوانید مشخص کنید، سپس در تایم های پایین تر به دنبال نشانه هایی باشید برای ترید اما در جهت دیدگاهی که از تایم بالاتر بدست آورده اید. تنها با چرخیدن در تایم های مختلف و مد نظر قرار دادن تایم های بالاتر است که میتوانید دیدگاه درست در مورد حرکات نمودار بدست آورید. همچنین شما باید در سیستم معاملاتی خود مشخص کرده باشید که قصد دارید در چه تایم فریمی ترید کنید، اگر هنوز نمیدانید کدام تایم مناسب شما میباشد میتوانید با بررسی ژورنال های معاملاتی خود پیدا کنید کدام تایم فریم ها برای شما سودمند تر بوده و کدام بک زیان آور است.

سطح مقاومت

سطح مقاومت در تخلیل تکنیکال چه فایده ای دارد ؟ چگونه می توان این سطح را پیدا کرد ؟

سطح مقاومت (Resistance Level)، یکی از مفاهیم کاربردی در دنیای معاملات فارکس می باشد. در فارکس و یا هر بازار مالی با قابلیت سرمایه گذاری، سطح مقاومت (Resistance Level) به منطقه ای گفته می شود و کاربرد دارد که که در آن قیمت آیتمهای مورد معامله بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می گردند.
در مقاله پیش رو که به همت تیم تحقیقاتی بروکر نیکس جمع آوری شده سعی بر آن بوده که مفاهیم زیر را مورد بررسی قرار دهیم.
سطح مقاومت و حمایت –
سطح مقاومت چیست –
سطح مقاومتی –
نقطه مقاومت چیست –
– حمایت و مقاومت در فارکس
سطح مقاومت (Resistance Level) محلی است که بازار نسبت به آن واکنش و حساسیت نشان می دهد از این رو زمانی که قیمت یک آیتم مورد معامله به آن سطح می رسد بازار نمی تواند بی تفاوت از آن گذر کند

فهرست مطالب

سطح مقاومت در فارکس چیست ؟

چگونه سطح مقاومت را تعیین می کنید؟

کدام بازه زمانی برای مقاومت مناسب است؟

چگونه مقاومت را محاسبه کنم؟

انواع سطح مقاومت فارکس

تفاوت بین مقاومت و حمایت

سطح مقاومت در فارکس چیست ؟

سطح مقاومت چیست ؟ نقطه مقاومت چیست ؟ در تعریف آن می توان گفت که قیمتی است که در آن سطح، افزایش قیمت متوقف می شود و دیگر بالاتر از آن نخواهد رفت. لذا جهت را تغییر می دهد و شروع به کاهش می کند.

سطح مقاومت ی معمولا به عنوان یک “سقف” در نظر گرفته می شود و از افزایش قیمت ها جلوگیری می نماید. اگر یک قیمت سطح مقاومت و یا حمایت را بشکند، آن زمان قیمت اغلب به سطح بعدی حمایت یا مقاومت نفوذ می کند و وارد می شود.

سطح مقاومت و حمایت همیشه وهمواره دقیق نیستند. آنها معمولاً نقاطی هستند که تنها محدوده کوچکی از قیمت ها را مورد پوشش قرار می دهند. اینطور می توان گفت که این سطوح به شناسایی نقاط احتمالی که قیمت ممکن است جهت و سوی آنها را تغییر دهد، کمک می کنند.

چگونه سطح مقاومت را تعیین می کنید؟

بعد از آنکه تا حدودی با پاسخ سوال سطح مقاومت چیست آشنا شدیم می خواهیم بدانیم که چگونه آن را تعیین می کنیم؟ به گونه ای می توان اینگونه گفت که به نوعی تجربه و پیشینه رفتار معامله گران در نحوه استفاده از چارت و همینطور نمودار در بازار فارکس است.( نتیجه رفتاری مشابه از معامله گران است.)

نکته ای که وجود دارد این است که روش و شیوه خاص و مرسومی برای تعیین Resistance Level وجود ندارد و هر معامله گر فارکس بسته به توشه و تجربه معامله گری که دارد و نوع طراحی استراتژی که برای استفاده در بازار دارد اقدام به تعیین سطح حمایت و مقاومت در فارکس می نمایند.

در نظر داشته باشید برای آنکه حمایت و مقاومت در فارکس را تعیین و ترسیم نمایید نیاز دارید که بدانید از بازار چه انتظاری دارید و چه هدفی مد نظرتان می باشد.

کدام بازه زمانی برای مقاومت مناسب است؟

حمایت و مقاومت در فارکس به دو عامل مهم بستگی دارد یکی تایم فریم و دیگری حجم معاملات اما ببینیم کدام بازه های زمانی برای این سطح مناسب تر است.

بهترین بازه زمانی برای ترسیم سطح مقاومت ی M30 برای تریدرهای روزانه و همینطور H4 و Daily برای تریدرهای نوسان کارایی دارد و مناسب ترین تایم فریم برای تریدرهای بلند مدت، تایم فریمهای هفتگی و ماهانه می باشند.

با این وجود، تریدرهای حرفه ای از تمام تایم فریم های نمودار برای یافتن سطوح مقاومت و حمایت برای هر آیتم معاملاتی استفاده می کنند.

تایم فریم بالاتر به مفهوم تاثیر بیشتر سطوح حمایت و مقاومت است.برای مثال، بازه زمانی ماهانه اثرگذاری بیشتری در معاملات نسبت به تایم فریم روزانه دارد.

اینگونه می توان گفت که انتخاب بهترین تایم فریم بستگی به معامله گر و همینطور نوع آیتم معاملاتی دارد. تریدرها با استفاده از مهارت و تجربه ای که کسب کرده اند اقدام به انتخاب تایم فریم مناسب جهت پیدا کردن Resistance Level می نمایند.

چگونه مقاومت را محاسبه کنم؟

با توجه به مطالبی که تاکنون در خصوص سطح مقاومت (Resistance Level) گفتیم پی

برده ایم که این سطح در معاملات بازار فارکس یکی از پرکاربردترین ابزارهای معاملاتی می باشد. باید این را بدانیم که سطوح حمایت و مقاومت همیشه ثابت نیستند و احتمال دارد که شکسته شوند، بنابراین زمانی که قیمتها از این سطح گذر می کنند، شما می توانید معاملات خود را به سویی که شکسته میشوند انجام دهید و اردر(order) خود را ثبت کنید.

هنگامی که یک سطح شکسته می شود، وضعیت روند بعدی خیلی بستگی به قدرتی که سطحی که در آن شکسته می شود دارد.

در بازار، زمانی که قیمتها در حال صعود هستند و سپس بر می گردند، بالاترین نقطه یا سطح قبل از آنکه برگردد را سطح مقاومت (Resistance Level) می نامند. در این سطح این فروشنده ها هستند که کنترل قیمت را در دست دارند و با فروش خود مانع از بالا رفتن بیشتر قیمت می شوند.

انواع سطح مقاومت فارکس

مقاومت بیشتر از آنکه یک شاخص فنی واقعی باشد می تواند به عنوان یک مفهوم در بازار مطرح شود. اگر بخواهیم بدانیم نقطه مقاومت چیست؟

اینگونه می توان گفت که این سطح نشان دهنده نقطه قیمتی است که قیمت آیتم معاملاتی مورد نظر در تایم فریم مورد انتظار از آن فراتر رفته است که به آن نقطه مقاومت گفته می شود.

ابزارهای تحلیل فنی بسیار حساس و ظریفی وجود دارند که مفهوم مقاومت را به خوبی در بر دارند و بسیار پر کاربرد تر از از ترسیم خط مقاومت در قله ها هستند.

بر اساس نوع قیمت ، این خط به دو صورت قابل ترسیم است مسطح یا مایل. با این وجود، روشهای پیشرفته تری برای تعیین این سطح وجود دارند از جمله آنها می توان به خطوط روند، نمودارهای بیانگر قیمت بر حجم (PBV) و همینطور کل وسعت مووینگ اوریج اشاره کرد که می تواند با دوره های زمانی تغییر داده شود و طیفی از سطوح مقاومت را به ما ارائه دهند.

تفاوت بین مقاومت و حمایت

هر دو مفهوم حمایت و مقاومت مکمل یکدیگر هستند و همواره در کنار یکدیگر استفاده می شوند اما تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند.

اگر اتاقی را در نظر بگیریم که دارای سقف و کف باشد مقاومت به مثابه سقف این اتاق و بیان کننده قیمت فعلی آیتم معاملاتی، کالا، ارز و… در نظر گرفته می شود و تعیین کننده قیمت آنهاست. در این سطح، این فروشندگان هستند که مانور می دهند.

و اما نقش حمایت، در مثال ما حمایت کف اتاق را تشکیل می دهد. و معمولا خریداران در این سطح اقدام به خرید می کنند. قیمت همواره بین این دو سطح سقف و کف (مقاومت و حمایت) در حال نوسان کردن است. تشخیص و شناسایی این دو سطح نیز نیازمند تمرین و ممارست و کسب تجربه است.

سخن پایانی

سطح مقاومت (Resistance Level)، قیمتی است که در آن قیمت یک آیتم معاملاتی با حضور تعداد بالایی از فروشندگان که مایل به فروش با آن قیمت می باشند تحت فشار قرار می گیرد.در نتیجه آن قیمت بالاتر از آن نخواهد رفت.
سطح مقاومت (Resistance Level) در صورت وجود و افشای اطلاعات جدیدی که روند کلی بازار را نسبت به آن دارایی تغییر می دهد می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد. از نقطه نظر تحلیل تکنیکال سطح مقاومت (Resistance Level) ساده را می توان با کشیدن یک خط در امتداد بالاترین ارتفاعات تایم فریمهای بالاتر برای بازه زمانی مورد نظر ترسیم کرد.
با امید به آنکه مطالب ارائه شده مورد توجه شما کاربر گرامی قرار گرفته باشد. و بتوانید با کسب تجربه و مهارت قادر به پیدا کردن این سطوح باشید تا در انجام معاملات موفقیت آمیز و پر سود شما را یاری کند. ارائه نظرات و تجربیات شما باعث دلگرمی ما خواهد شد.

استراتژی و اندیکاتور فراکتال

اکثر معامله گران به دنبال روش هایی هستند تا درصد خطای معاملات خود را کاهش دهند. یکی از ابزارهایی که به آن ها کمک می کند تا درصد موفقیت خود را در معاملات افزایش دهند اندیکاتورها هستند.

امروز قصد داریم به معرفی اندیکاتور فراکتال بپردازیم و استراتژی معاملاتی را با این اندیکاتور طراحی و اجرا کنیم که درصد موفقیت معاملاتمان را بالا ببریم.

اگر فراکتال در بالای کندلی ظاهر شود یعنی این کندل High بالاتر از دو کندل چپ و راست خود دارد و به نوعی می توان گفت قیمت در حال تشکیل یک سقف است.

اگر فراکتال در زیر کندلی ظاهر شود یعنی این کندل Low پایین تر از دو کندل چپ و راست خود دارد و می توان به این نتیجه رسید که قیمت در حال تشکیل یک کف جدید است.

ابتدا بهتر است بدانید که از این استراتژی می توان در هر تایم فریمی استفاده کرد اما بهتر است که از تایم فریم های بالاتر استفاده نمایید تا میزان خطای آن را کاهش دهید.

اگر می خواهید سیگنال های معتبرتری از اندیکاتور فراکتال دریافت نمایید ابتدا باید روند قیمت را به درستی تشخیص دهید.

1. ابتدا باید تایم فریم معاملاتی خود را مشخص نمایید. سپس یک تایم فریم بالاتر رفته و روند قیمت در آن تایم فریم را بررسی نمایید.

در این حالت برای اینکه بتوانید روند اصلی را بررسی نمایید یک تایم فریم بالاتر می رویم( تایم فریم 30 دقیقه)

در شکل زیر مشاهده می کنیم که خط روند صعودی شکسته شده و قیمت پولبکی به آن زده و مجدد ریزش داشته. از طرفی کف قبلی توسط قیمت شکسته شده پس می توانیم نتیجه بگیریم که روند فعلی نزولی است.

یک میانگین متحرک از نوع EMA با دوره 15 روزه(بازار فارکس) روی نمودار می اندازیم. اگر قیمت زیر این میانگین متحرک بود یعنی روند نزولی است و اگر بالای آن باود یعنی روند صعودی است. در شکل زیر مشاهده می کنید که قیمت زیر میانگین متحرک است در نتیجه روند فعبی نزولی است.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید سه نقطه مناسب برای ورود مشخص شده که می توان معامله ای در جهت روند صعودی باز کرد

• فلش شماره 3 قیمت با کندل قرمز توانسته بر زیر میانگین متحرک نفوذ کند اما چون شکست تایید نشده و قیمت مجددا توانسته در بالای میانگین متحرک خود را تثبیت نمایید می توانیم یک معامله در جهت صعودی باز نماییم. زمانی وارد این معامله می شویم که کندلی قدرتمند و در جهت صعود تشکیل شود و بیش از 50% بدنه آن بالای میانگین متحرک باشد.

• اگر می خواهید معاملات مطمئن تری انجام دهید باید اجازه دهید کندل سقف قبلی را شکسته و کمی بالاتر از آن وارد معامله شوید

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید می توان صبر کرد و بعد از شکست سقف قبلی وارد معامله شد. این بسته به میزان ریسک پذیری معامله گر دارد که کدام نقطه را برای ورود انتخاب نمایید.

1- برای تعیین حد ضرر می توانید SL را کمی پایین تر از Low کندلی که فراکتال روی آن تشکیل شده قرار دهید.

• در این روش R/R ( ریسک به ریوارد) جذابیت معاملاتی حالت اول را نخواهد داشت اما همچنان موقیت مطلوبی به حساب می آید.

برای این کار کافی است یک فیبوناچی سه نقطه روی نمودار انداخته و ترازهای68/0، 1، 68/1، 2، 68/2 و. را مشخص نمایید هرگاه در نزدیکی یکی از این ترازها فراکتالی بالای کندل تشکیل شد معامله صعودی خود را بسته و از بازار خارج شوید.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید نقاط مناسب برای ورود با فلش مشخص شده که می توان معامله ای در جهت روند نزولی باز کرد

• فلش شماره 3 قیمت با کندل سبز توانسته به بالای میانگین متحرک نفوذ کند اما چون شکست تایید نشده و قیمت مجددا توانسته در به زیر میانگین متحرک بازگردد و خود را تثبیت نمایید می توانیم یک معامله در جهت نزولی باز نماییم. زمانی وارد این معامله می شویم که کندلی قدرتمند و در جهت نزولی تشکیل شود و بیش از 50% بدنه آن زیر میانگین متحرک باشد.

• اگر می خواهید معاملات مطمئن تری انجام دهید باید اجازه دهید کندل کف قبلی را شکسته و کمی پایین تر از آن وارد معامله شوید

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید می توان صبر کرد و بعد از شکست کف قبلی وارد معامله شد. این بسته به میزان ریسک پذیری معامله گر دارد که کدام نقطه را برای ورود انتخاب نمایید.

• در این روش R/R ( ریسک به ریوارد) جذابیت معاملاتی حالت اول را نخواهد داشت اما همچنان موقیت مطلوبی به حساب می آید.

برای این کار کافی است یک فیبوناچی سه نقطه روی نمودار انداخته و ترازهای68/0، 1، 68/1، 2، 68/2 و. را مشخص نمایید هرگاه در نزدیکی یکی از این ترازها فراکتالی زیر کندل تشکیل شد معامله نزولی خود را بسته و از بازار خارج شوید.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.