الگو های قیمتی


الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم آن‌ها را مشاهده نمود.الگوهای الگو های قیمتی کلاسیک می‌توانند به عنوان سیگنالی برای پیش بینی و یا ورودوخروج معامله گر مورد استفاده قرار گیرد. به ‌طور کلي الگوهای کلاسیک به دودسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسيم مي‌شوند.الگو بازگشتی زمانی رخ میدهد که در محدوده قیمتی ازانتهای روند فروشندها بر خریداران قالب میشوند که قیمت توان گذر از آن محدوده را ندارد و قیمت شروع به اصلاح میکند،و بااستفاده از قوانین الگوها می توان میزان کاهش قیمت را پیش بینی کرد. برای اطمینان از تغییر روند از واگرایی اندیکاتورهای (مکدی_ار اس ای)کمک می گیریم که مهر تایید بر الگوهاهستند. الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو جزء بازگشتی ها هستند. در الگو ادامه دهنده روندها بعد از افزایش قیمت تصمیم به استراحت میگیرند که برای مدت زمانی در همان محدوده ها نوسان کنند که بعد از گذشت زمان خریدار و فروشنده بر سر یک قیمت همنظر میشوند و در نهایت به مسیر قبلی خود ادامه الگو های قیمتی می دهند . الگو پرچم،مثلث ،کنج در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار مي‌گيرند.

الگوی سر و شانه: اين الگو در تايم فريم‌های مختلفی تشکيل مي‌شوند، ولي بيشترين استفاده در تايم روزانه است.اين الگو يکی از الگوهای برگشتی کلاسيک به‌حساب مي‌آيد. زمانی که قیمت بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا و گپ معاملاتی يا به همراه يک کندل قوی اين خط را رد کند و طی 3روز متوالی قیمت پایینتر از آن بسته شود به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد.گاهی اوقات قیمت بعد از خارج شدن دوباره خط گردن را لمس میکند که اصلاحا به آن پولبک می گویند. هدف قيمتی اول از شانه تا خط گردن و هدف دوم الگو های قیمتی به اندازه فاصله سر تا خط گردن می باشد. نکته ای که حائز اهمیت است اینکه هر چه شانه چپ و راست ازنظر بازه زمانی و تغییرات قیمتی به هم نزدیکتر باشند الگو اعتبار بیشتری دارد ، و همچنین صاف بودن خط گردن به اعتبار الگو می افزاید .

1 5

الگوی سقف دوقلو: اين الگو نيز همانند الگوی سرشانه يک الگوی بازگشتی است. سقف دوقلو يک سيگنال نزولي در بازار است . برای تایید الگو حتما از واگرایی در اندیکاتور مکدی در قله دوم کمک میگیریم و در صورت عبور از خط گردن با حجم بالا و تثبیت قیمت در پایینتر از آن میگوییم سقف دوقلو شکل گرفته است .هدف قيمتی به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن می باشد.

2 4

الگوی کف دوقلو:الگو کف دوقلو الگو باز گشتی ونشانه شروع روند صعودی در بازار تلقی می شود که حتما برای تایید الگو بایستی نمودار قیمت را با اندیکاتورها ترکیب کنیم . برای ورود به معامله در صورت مشاهده این الگو به دو صورت بای لیمیت و بای استاپ میتوان عمل کرد که این دو پوزیشن به استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد.

3 4

الگوی پرچم: اين الگو يکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحليل تکنيکال است. تشکيل این الگو پس از يک‌روند پرقدرت شکل می گیرد که موجب استراحت و تجديدقوا به منظور ادامه روند اصلی مي‌شود.ولی در بعضی مواقع باعث تغيير روند در يک سهم خواهد شد مثلا زمانی که سهم وارد الگو شده و به‌صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغيير روند مي‌شود. باید در نظر داشت که به هیچ عنوان قبل از شکست خط و تثبیت آن در جهت ادامه روند ،تصمیم به معامله نمیگیریم . هدف قيمتی اول به حد فاصل سقف و کف ، هدف دوم به‌اندازه پایه پرچم می باشد .

در تصویر زیر، سمت چپ الگوی پرچم و سمت راست الگوی مثلث را مشاهده می کنید:

7 4

الگوی مثلث :اين الگو یکی از الگوهای ادامه‌دهنده است ،ولی می تواند بصورت الگو بازگشتی هم عمل کند . تغييرات قيمت در مثلث متقارن به این صورت هست که سقف ها پایین تر از سقف قبلی و کف ها بالاتر از کف قبلی قرار می گیرند. ولی در مثلث نامتقارن تغییرات قیمت در سقف باهم برابر است ولی هر چه به کنج مثلث نزدیک می شویم کف ها بالاتر از کف قبلی قرار می گیرند. معمولا شکست های الگو های قیمتی مثلث در مقاومت رخ می دهند که مي توان انتظار داشت به اندازه قاعده اولين حرکت داخل مثلث درجهت بالا به روند خود ادامه دهد نکته ای که لازم است بدانیم اینکه هیچگاه مجاز به معامله در داخل مثلث نیستیم ما منتظریم تا شکست رخ دهد ،که دراین صورت هست تصمیم به معامله میگیریم .

5 4

همچنین چنانچه یک مستطیل مانند شکل زیر تشکیل شود، الگوی مستطیل شکل میگیرد:

4 6

الگوی کنج:این الگو مانند سایر الگوها دو نوع صعودی و نزولی دارد که بعد از شکست هرکدام از ضلع ها صعودی یا نزولی بودن آن مشخص می شود. معمولا این الگو را در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می دهند. این الگو از دو خط روند همگرا تشکیل می شود که در آخر همدیگر را قطع میکنند. هرچه به انتها نزدیک میشویم فشردگی قیمت بیشتر می شود و به نسبت حجم آن کاهش میابد وانتظار می رود هنگام وقوع شکست ضلع بالا حجم آن افزایش چشمگیری داشته باشد آن زمان است که از شکل گیری این الگو اطمینان حاصل می شود که تصمیم به معامله میگیریم .

الگوهای قیمتی

در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال و نمودار‌های قیمتی بعضی اوقات به الگو های قیمتی الگو‌هایی بر می‌خوریم که تشکیل شدن ‌این الگو طبق سابقه و گذشته نشان از‌ یک اتفاق می‌دهد. در تحلیل تکنیکال به‌ این الگو‌ها، الگو‌های قیمتی گفته می‌شود که شناختن آنها به شما در بررسی نمودار و پیش‌بینی آینده آن کمک خواهد کرد.

انواع الگو‌ها

ما به طور کلی در حدود ۶۰ نوع الگو در تحلیل تکنیکال در دسترس داریم که ما سعی به معرفی و بررسی معروف‌ترین و معتبر‌ترین آنها می‌کنیم؛ در ابتدا باید بگوییم که الگو‌های قیمتی در دو دسته کلی قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از:

  • الگوهای بازگشتی
  • الگوهای ادامه‌دهنده

الگو‌های بازگشتی

الگو‌های بازگشتی به ‌این معنی می‌باشند که اگر زمانی ‌این الگو در روند نمودار دیده شوند به معنی آن است که روند در حال برگشت است و پایان رسیدن روند حاکم را خبر می‌دهد، به زبان دیگر‌ این نوع از الگو‌ها در آخر روند‌ها تشکیل می‌شوند.

الگو‌های ادامه‌دهنده

الگو‌های ادامه‌دهنده به نوعی از الگو‌های قیمتی گفته می‌شود که دیده شدن آنها در نمودار به معنی ادامه‌دار بودن روند غالب می‌باشد و به عنوان تاییدی بر حرکت روند خواهند بود؛ البته ‌این نکته را نیز باید ‌یادآور بشویم که هم در الگو‌های ادامه‌دهنده و همچنین در الگو‌های بازگشتی‌ این احتمال به صورت خیلی کم وجود خواهد داشت که برعکس عمل بکنند در شرایط‌های ویژه که تمامی آنها را به تفصیل برای شما شرح خواهیم داد.

معروف‌ترین و معتبر‌ترین الگو‌های قیمتی:

  • الگوی مثلث
  • الگوی پرچم
  • الگوی سر و شانه
  • الگوی وج
  • الگوی دوقلو
  • الگوی ستاره
  • الگوی ابر سیاه

برای موفق بودن در تحلیل تکنیکال باید به انواع الگو‌های نموداری آشنا باشید و بتوانید آنها را در نمودار در زمان تشکیل شدن تشخیص داده و بتوانید‌آینده نمودار را پیش‌بینی بکنید.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

در بازار بورس و تمام بازارهای مالی، کاربران برای بررسی نمودارها و وضعیت های مختلف روش های متفاوت تحلیلی را به کار می گیرند و این روش ها در بازارهایی که نقطه عطف آن ها عرضه و تقاضاست خودنمایی می کنند. هدف از شرکت در بورس رسیدن به سودی منطقی است و این هدف با کمک گرفتن از الگو های قیمتی الگوها و تحلیل های رایج امکان پذیر می شود. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی قیمت ( Price Pattern )

قبل از صحبت در مورد مفهوم الگوی قیمت لازم است تا اطلاعات مختصری درباره تحلیل تکنیکال داشته باشیم تا با هدف این محتوا بیشتر آشنا شویم.

وارد شدن به بورس نیازمند اطلاعات و دانش به خصوصی است و هر چه دانش شما در زمینه بورس و سهام بیشتر باشد بهتر می توانید به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات اقتصادی بپردازید.

اطلاعات لازم برای درک بهتر از بورس نیازمند تحلیل است تا با استفاده از آن بررسی مناسبی از وضعیت سهام مختلف داشته باشید و با توجه به اخبار مربوطه بتوانید با روش هایی معقول و منطقی عمل کنید. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

در تحلیل تکنیکال شما با استناد به نمودارهای قیمت و انواع معاملات و حجم آن ها به بررسی و ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می پردازید؛ در واقع تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی مختص معاملات بازار بورس است که سرمایه گذاری ها و فرصت هایی که شما برای معامله دارید را بررسی می کند، این تجزیه و تحلیل به شما کمک می کند تا نسبت به وضعیت سهام و معاملات موجود آگاه شوید.

شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید روند معاملات و تغییراتی که در قیمت سهام به وجود آمده است را بررسی کنید. حرفه ای بودن در بورس تضمین موفقیت هر شخص است و برای رسیدن به این موفقیت لازم است تا به استراتژی ها و تحلیل هایی که برای رسیدن به جایگاهی برتر در خرید و فروش سهام ضرورت دارد، آگاه باشید. (1)

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

مفهوم الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

هر نمودار در بازار بورس از الگوهای متفاوتی حاصل می شود و بررسی این الگوها و خواندن نمودارها باید با کسب دانش بیشتر همراه باشد و این دانش به شما کمک می کند تا توانایی بررسی وضعیت های مختلف را به دست آورید.

یکی از مهم ترین فرضیات در تحلیل تکنیکال عنوان قیمت است که در واقع نشان دهنده تمام اطلاعات لازم است؛ شما با تحلیل نمودارهای قیمت و بررسی آمار نوسان آن و مشاهده تغییرات توسط تحلیل تکنیکال می توانید جریان قیمت های پیش رو را پیش بینی کنید.

فرضیه دیگر این موضوع را بیان می کند که نوسان قیمتی که در بازار سهام وجود دارد تصادفی نیست و الگوهای موجود در دوره های مختلف زمانی تکرار می شوند، بر اساس این فرضیه سهامداران و سرمایه گذاران که به معامله مشغول هستند با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال به سود بیشتری می رسند.

همان طور که اشاره کردیم قیمت تأثیر بسیاری بر تغییرات بازار سهام دارد و در تحلیل تکنیکال اصلی مهم است؛ البته ذکر این نکته ناگفته نماند که در قیمت یک سهم اصول و عوامل متعددی تأثیرگذار هستند و با توجه به این عوامل است که می توانیم نقش قیمت در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنیم. قیمت در بازار سهام بیانگر همه چیز است و نوسان قیمت در واقع عرضه و تقاضایی را نشان می دهد که در حال شکل گیری است.

اصل دیگری که باید به آن اشاره کنیم تکرار روندهاست؛ تحلیل تکنیکال نشان می دهد که قیمت در انواع روندهای بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت حرکت و جریان گذشته را تکرار می کند. قیمت به طور کلی همیشه در حال تکرار است و بر اساس اصول و وضعیت بازار و عوامل متعددی که می تواند بر روی قیمت تأثیرگذار باشد، طی دوره های زمانی مختلف تکرار می شود. (1)

کسانی که بر اساس تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل می پردازند در واقع با استفاده از این نمودارها و تکرار قیمت ها، وضعیت های مختلف را بررسی می کنند. در بازار بورس الگو و روش هایی وجود دارد که از آن ها می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نقش الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

مهم ترین نقش در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمت هستند که در ادامه به انواع آن ها نیز اشاره خواهیم کرد. الگوهای قیمت بر اساس خطوط، نمودار و منحنی های متعددی شناخته می شوند و برای اینکه با نقش الگوی قیمت بیشتر آشنا شویم اشاره به این موارد خالی از لطف نیست.

مفهوم خط روند یکی از عنوان هایی است که در بازار سهام به کسانی که تحلیل تکنیکال را به کار می برند، کمک می کند. در واقع خط روند مسیرهای مستقیمی بر روی نمودار هستند که توسط اتصال خطوط مقاومت و حمایت کشیده می شوند. در توضیح عنوان های حمایت و مقاومت باید این گونه بگوییم که این عنوان ها نقاط مهمی بر روی نمودار هستند که اتصال بین عرضه و تقاضا را شکل می دهند. (2)

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

هر زمان که تقاضا افزایش پیدا می کند از کاهش قیمت جلوگیری می شود و نقطه حمایت شکل می گیرد و در مقابل هر چه در نمودار قیمت ها به خطوط مقاومت نزدیک تر می شوند تولیدکنندگان یا همان عرضه کنندگان تمایل بیشتری به فروش نشان می دهند و به طور کلی عرضه از تقاضا پیشی می گیرد.

خطوط روند به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم می شوند؛ خطوطی که شیبی رو به بالا دارند را خط صعودی می نامند و خطوط نزولی معمولا شیبی رو به پایین دارند. خطوط روند صعودی از اتصال چند نقطه مینیمم شکی می گیرد و در مقابل خط نزولی اتصال چند نقطه ماکزیمم است؛ توجه داشته باشید که خط روند صعودی همانند عنوان حمایت شکل می گیرد و با شکسته شدن این خط نمودار قیمت نیز تغییر می کند. (2)

ذکر این نکته شاید برای شما هم مفید باشد که بدانید هنگامی که نمودار قیمت یک سهام صعودی است، خریدن سهام و نگه داشتن آن تا پایان خط روند صعودی، بهترین انتخابی است که شما می توانید داشته باشید. همان طور که روند صعودی مسیری شبیه به حمایت دارد، روند نزولی نیز مانند مقاومت عمل می کند و در این روند نیز اگر خط روند شکسته شود نمودار قیمت تغییر می کند.

نقطه مقابل روند صعودی در خریدن سهام، فروش سهام در روند نزولی است؛ به این معنا که بهترین واکنش به این وضعیت فروش سهم و انتظار برای پایان روند نزولی است تا بعد از آن بتوانید اقدام به خرید سهم کنید. (2)

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

کاربرد انواع الگوهای قیمت

در بازار بورس و سهام دو نوع الگوی قیمت وجود دارد که هر کدام از این ها شامل موارد متعدد دیگری می شوند که به معرفی آن ها می پردازیم.

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده دو نوع الگوی قیمتی هستند که شما در بازار بورس با آن ها روبرو هستید؛ در تعریف الگوهای بازگشتی به ما نشان می دهند که یک روند چگونه تغییر می کند و برعکس الگوهای ادامه دهنده توقف کوتاه در یک روند را نمایش می دهند. (2)

مقدمه

در مقاله‌های قبلی، به تعدادی از الگوهای ترند معکوس اشاره کردیم که به سرمایه گذاران اجازه مشارکت از ابتدای یک روند جدید را می دهد. گاهی اوقات، به دلایل مختلف، سرمایه گذار وارد آخرین حرکت روند قیمت نمی شود. در این شرایط ، ممکن است، الگو های قیمتی یک الگوی ادامه دار فرصتی را برای سرمایه گذار جهت عضو شدن و ورود به ترند در حال پیشرفت فراهم کند. در این مقاله آموزشی، به چند نمونه از الگوهای ادامه دهنده اشاره میکنیم که به معامله گران امکان تطبیق دادن معاملات جدید،هم جهت با ترندهای تعین شده را می دهند.

الگوی مثلث در فارکس

مثلث های بنیادی 3 نوع هستند:

یک الگوی مثلثی باید حداقل دارای دو قله و دو دره باشد، با این حال، با توجه به احتمال رویداد برک اوت کاذب ، سرمایه گذاران محتاط، بهتر است منتظر دره یا قله سوم باشند تا با تکمیل روند، بتوانند دو دره یا قله را در الگو شناسایی کنند.

مثلث متقارن بوسیله دو الگو های قیمتی خط همگرا مشخص می شود. در بازار صعودی، موقعیت خرید، همراه با شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در بالای ترند لاین بالایی بوجود می آید که این ساختار با نزدیک شدن قیمت به بالای آخرین قله برک اوت پیشین تکمیل می شود.

در یک مثلث افزایشی، خط ترند بالایی به صورت افقی و نشان دهنده مقاومتی کوتاه مدت است این درحالیست که خط پایه در موقعیت صعودی فعال حمایتی قرار دارد. ورودی در این بازار زمانی موثر خواهد بود که قیمت شکسته شود و در بالای خط افقی راهنما، به این خط، نزدیک شود.

در مثلث کاهشی که نشان دهنده الگوی بازار خرسی یا نزولی است ،خط پایه، نشان دهنده الگو های قیمتی حمایت کوتاه مدت است و خط ترند نزولی بالایی ، به عنوان مقاومتی فعال، عمل می کند. در چنین الگویی،سیگنال فروش، هنگام شکست قیمت و نزدیک شدن آن به زیر گاید لاین افقی، منتشر میشود.

هدف، کسب سود اولیه با دامنه ارتفاع بیشتر بوسیله الگوی مثلث از طریق سطوح مختلف برک اوت در جهت ترند موجود است.

الگوی مستطیل در بازار فارکس

الگوی مستطیل، معمولاً به عنوان الگویی ادامه دار در بین معامله گران شناخته شده است که گاهی اوقات، هنگام ایجاد ساختاری سه گانه در ناحیه بالا یا پایین، به عنوان الگویی معکوس عمل کند. شکل بعد، نشان دهنده الگوی برک اوت مستطیل است.

اگر قیمت در بازار نزولی، بالای ناحیه مقاومت شکسته شود و به آن نزدیک شود، سیگنال فروش، هنگام شکسته شدن

قیمت و نزدیک شدن به زیر ناحیه حمایتی سازه های نامشخص یا sideway ایجاد می شود. معامله گران فارکس باید نسبت به برک اوت های کاذب آگاه باشند و سطوح مختلف و مناسبی از استاپ لاس و قوانین مشخصی را برای تأیید برک اوت ها برای خود در نظر بگیرند.

الگوی مثلث پهن شونده

الگوی مثلث پهن شونده، به دلیل خطوط واگرایی که با گذشت زمان مثلث های در حال گسترش را بوجود می آورد، ساختار پیچیده ای دارد و در نتیجه ،انجام معاملات را سخت و دشوار می کند. شکل زیر، نشان دهنده این ساختار است.

در بازار معاملات کم ریسک و محافظه کارانه، سرمایه گذار بهتر است به اطلاعات پایانی نمایش داده شده در انتهای یک ترند توجه کند و منتظر کامل شدن 3 قله یا دره و سپس برک اوت قیمت و نزدیک شدن آن به بالا و یا زیر روند صعود یا نزول باشد. ، به دلیل نامعلوم بودن تأثیر سطوح نامشخص روی ورودی معاملات، نسبت زیان/سود در این اطلاعات قابل تحلیل نیست.

الگوی پرچم در معاملات فارکس

الگوی پرچم، ساختاری تکنیکی است که برخلاف روند رایج قیمت حرکت می کند تا بتواند 50% از حرکت قبلی را جبران و اصلاح کند. برای معامله با این اطلاعات، یک سرمایه گذار باید تا ظهور شکل پرچم منتظر بماند تا الگوی 3 قله یا 3 دره براساس حرکت قبلی کامل شود.

در این الگو، می توان هنگام شکست قیمت و نزدیک شدن به بالای ناحیه پویای مقاومت نزولی، برای خرید، وارد شد. هدف، وارد شدن محدوده قیمتی به ناحیه ای بالاتر از محدوده قبلی قیمت است. زمانی که قیمت، باعث تکمیل شدن ساختار 3 قله شود، با شکست همراه شود و به لاین زیرین پرچم نزدیک شود، می توان معاملات فروش را انجام داد.

الگوی پرچم، شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که زمان کامل شدن آن کمتر از مثلث متقارن است. اگر قیمت 3 دره را کامل کند، دچار شکست شود و به ناحیه بالایی پرچم سه گوش نزدیک شود، نشان دهنده حالت صعودی بازار خواهد بود. به طور مشابه، اگر زمانی که قیمت شکسته شود و از زیر به لاین های ترند زیرین پرچم، نزدیک شود، نشان دهنده حالت نزولی بازار خواهد بود.

الگوی کنج

این الگو، دارای ساختاری تکنیکال است که مانند مثلث متقارن با ترند اولیه حرکت می کند اما نتیجه آن در آخر عکس خواهد شد. در نتیجه، می توان گفت که یک الگوی کنج نزولی نشان دهنده بازار نزولی است و الگوی کنج صعودی نشان دهنده بازار صعودی خواهد بود.

در ساختار الگوی کنج، سرمایه گذار باید قبل از وارد شدن به معاملات فروش، منتظر ظهور 3 قله باشد. در این الگو، سود اولیه، توسط وسیع ترین دامنه کنج ( بین گایدلاین بالا و پایین) مشخص می شود. در بازار نزولی، برای خرید معاملات لازم است تا ظهور 3 دره منتظر بمانید.

نتیجه گیری

در این مقاله دسته ای از الگوهای قیمت در بازار فارکس را به شما معرفی کرده ایم که می توانند در پدید آمدن استراتژی مناسب برای ورود یا خروج از معاملات نقش مهمی داشته باشند. معامله گرانی که ترند ها را دنبال می کنند باید به یاد داشته باشند که در بازار سرمایه ، ترندها تنها 30% از وضعیت بازار را نشان می دهند. آشنایی با این الگوهای ادامه دار این فرصت را فراهم می کند که تا زمانی که ترندها در حال پیشرفت هستند، با آنها هم مسیر شوید.

تعریف الگوی های بازگشتی و ادامه دهنده

تعریف الگوی های بازگشتی و ادامه دهنده

تحلیل تکنیکال یک روش کارآمد جهت تحلیل انواع بازارهای مالی می باشد، به جهت کسب سود مارکت هایی مانند فارکس، ارزدیجیتال، بورس ایران باید از یک سری اصول استفاده کرد. از قواعد کارآمد در تحلیل الگو های قیمتی تکنیکال که بسیار حائز اهمیت هستند، الگوهای قیمتی می باشند، این الگوها نشان دهنده ی تغییر روندهای صعودی به نزولی و بالعکس هستند . به صورت کلی الگوهای قیمتی به دو نوع تقسیم بندی می شوند، بازگشتی و ادامه دهنده. برای مطالعه ی بیشتر همراه یار سرمایه باشید.

الگوهای ادامه دهنده ( Continuation Patterns )

این الگوها اصولا زمانی تشکیل می شوند که در مسیر روند، یک توقفی ایجاد می شود و سپس روند به مسیر قبلی خود ادامه می دهد و الگوهای ادامه دهنده شکل می گیرند. به عبارت بهتر گاهی در میان مسیر یک روند، الگویی شکل می گیرد که باعث نوسان قیمت شده و سپس در ادامه ی مسیر روند به مسیر قبلی خود ادامه می دهد.

نکات مهم در الگوی ادامه دهنده

  • معمولا بازیگران سهم، برای ادامه ی روند، در محدوده های ایجاد شده توسط الگوهای ادامه دهنده به اصطلاح استراحت می کنند یا نفس می گیرند.
  • در صورتی که الگوی ادامه دهنده در حال شکل گیری است ولی هنوز تکمیل نشده، نمی توان به صورت قطعی گفت که روند ادامه می یابد، یا برگشت قیمت رخ می دهد. برای تشخیص روند سهم بعد از الگوی شکل گرفته باید به خطوط روند بسیار توجه نمود، تا بتوان تشخیص صحیحی نسبت به رشد قیمت به بالا یا پایین داد.
  • صرف نظر از اینکه روند حاکم بر بازار صعودی یا نزولی است، در صورتی که تحرکات قیمت بزرگتر، زمان شکل گیری و تکمیل الگو بیشتر شود، حرکت بعدی قیمت در خارج از الگوی ادامه دهنده نیز با شدت بیشتری خواهد بود.
  • در تحلیل تکنیکال توصیه می شود روند را ادامه دار بدانیم، مگر برگشت قیمت رخ دهد.

نمونه هایی از الگوهای ادامه دهنده:

الگوهای بازگشتی ( Reversal Patterns )

به الگویی که در روند فعلی تغییر ایجاد می کند، الگوی بازگشتی می گویند، با تشکیل این الگو، روند قبلی متوقف شده و در مسیری خلاف جهت روند قبلی حرکت می کند. به عنوان مثال با شکل گیری این دسته از الگوها در یک روند صعودی، روند فوق متوقف شده و در نهایت، روند نزولی را ایجاد می کنند. در صورتی که بازگشت قیمت در کف بازار اتفاق افتاد، با خرید مصرانه و هیجانی خریداران مواجه می شود. اما در صورتی که بازگشت قیمت، در سقف بازار اتفاق افتاد، با فروش سهام داران، مواجه می الگو های قیمتی شود که اصطلاحا به این الگوها، الگوهای توضیعی ( Distribution Patterns ) می گویند.

نکته: مانند الگوهای ادامه دهنده، هرچه زمان تشکیل الگوها زیاد باشد، حرکت بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت با شدت بیشتری خواهد بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.